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Forums des investisseurs heureux

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#151 31/07/2017 16h35 → Portefeuille d'actions de Kohai (kohai, portefeuille)

Membre
Réputation :   112 

Neo45 a écrit :

Et dans le cas où votre sous-jacent monterait à 50 par exemple, que ce passerait-il ?

Il ne se passe rien. Vous empochez la prime et c’est tout.
Il faut bien comprendre qu’une option est un droit et non un devoir.
L’acheteur du put se protège d’une forte baisse en achetant le put. Il a le droit de me vendre l’action à 40 (et moi en contre partie j’ai l’obligation de l’acheter à ce prix si il me le demande). Mais il ne vendra pas cette action à 40 alors qu’elle vaut 50 : l’acheteur du put (le vendeur du sous-jacent) n’y a aucun intérêt! L’option expire donc sans être levée.
Je n’ai pas acheté de titres, mais j’ai juste été rémunéré contre le "risque" de l’acheter à 40.

Miguel a écrit :

Maintenant pourquoi plusieurs ordres
- Pour avoir plus de chance que un ou deux soient faits

OK, compris! et effectivement vous êtes prêt à acquérir pour 17.000$ de BP, donc pour moi ce n’est pas "spéculatif" (genre ordres mix de puts et de calls, style "iron condor"), ce qui n’est pas un gros mot, juste un style d’investissement ou plutôt de trading que je ne pratique pas aujourd’hui.
En revanche, coté investissement one shot sur une valeur, je ne suis pas encore à votre niveau  :-)!


L'Investisseur Individuel, mon blog orienté "Dividendes Pérennes": http://investisseur-individuel.com/

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#152 02/08/2017 09h10 → Portefeuille d'actions de Kohai (kohai, portefeuille)

Membre
Réputation :   276 

Suivi des ventes de PUT
voir le message # 512 sur la file Vente de PUT pour améliorer ….
C’est (21/21) Vente d’options PUT pour améliorer le rendement d’un portefeuille…


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.1, 2, 3

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#153 Hier 18h12 → Portefeuille d'actions de Kohai (kohai, portefeuille)

Membre
Réputation :   49 

niceday a écrit :

C’est valide pour un achat de 100 titres.. pour les petits joueurs comme moi il faut attendre pour avoir cette force de frappe.
Exemple 1 vente de Put strike 40 @0,08. J’encaise 80€ et si le cours touche 40 à la baisse, je dois acheter 100 titres à 40=4000€.
Je serai intéréssé de vous suivre si vous vous y mettez;)

Bonjour,

Je crois qu’il y a une erreur. Vous touchez 8 euros (et non 80 euros) (0,08*100=8). Non ?

Dernière modification par Jeff33 (Hier 18h21)


Parrainage Binck (100€)

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#154 Hier 19h44 → Portefeuille d'actions de Kohai (kohai, portefeuille)

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Réputation :   276 

Retour sur la vente de PUT BP
poste #150 de cette même file du 31 Juillet 2017

Primes nettes encaissées ce matin: $173,60

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-31_090430.png

Aujourd’hui nous sommes a la veille de cette échéance du 18 Aout 2017
comme je l’avais mentionné je reviens pour vous parler de la suite de ces vente de Put surBP.

Le cours actuel de BP est a $34.22
A premiere vue 2 des 4 ventes de put vont être assignées.

Ma position actuelle sur la vente de Put BP est la suivante:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-08-17_at_113016_am.png

Vous pouvez voir que ma vente de PUT strike 35 porte sur 8 lots.
En effet avant de vendre le lot au premium de $0.80, j’avais déjà en position une vente de 7 lots à un premium inférieur. C’est la raison pour laquelle le premium moyen est maintenant $0.663

Mais attendons demain pour voir ce qu’il se passera effectivement.


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#155 Hier 20h11 → Portefeuille d'actions de Kohai (kohai, portefeuille)

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A l’heure actuelle, vous devez acheter très probablement 100BP @34,5 et 800BP @35=31450$ une belle petite somme.

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#156 Hier 20h53 → Portefeuille d'actions de Kohai (kohai, portefeuille)

Membre
Réputation :   276 

Effet, niceday, 

…/…une belle petite somme.

Mais je viens de vendre, 8 call, afin d’alléger ma position, car j’ai déjà une belle ligne de BP en portefeuille.

   

SLD    8    BP    0.27    AUG 18 ’17 34 Call Option     USD    GEMINI    11:25:32    3.95

Pour cette vente j’encaisse $0.27 X 800= $216    

Donc si demain, le cours du sous-jacent BP finit entre $34 et $35
je me retrouve acheteur de 800 actions à $34 et vendeur de 800 actions à $35

Sur la vente de 8 Put à $34 *(800 actions à  $34) j’ai touché en moyenne 0.663 X 800 = $530.40,
et sur la vente de 8 Call à $35 je viens d’encaisser 216 -$3.95 de commission soit $212.05.
Au total j’aurai encaissé $742.45.

Si les deux transactions sont assignées je perdrai $1.00 X 800 soit $800.00
A cette somme il convient de retrancher les premiums encaissés.

La perte effective sera alors de $800.00 - $742.45 =(-) $57.55
Et n’oublions pas que j’ai encaissé $173.60 sur les opérations de ventes de put liées à cet exemple.

Donc au final, si mes calculs sont corrects,  il restera un gain de $173.60- $57,55 = (+)116.05

Mais rien n’est sûr … attendons demain.


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