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[+1]    #76 06/03/2021 17h03

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Bonjour L1vestisseur,

Je suis totalement d’accord avec vous. Certes la baisse fait mal à court terme, mais je pense que c’est une saine correction permettant de remettre un peu d’ordre dans les niveaux de valorisation. C’est donc un excellent moment pour commencer les renforcements. On peut acheter des actions de qualité pour moins cher qu’hier, il ne faut pas trop s’en priver (mais y aller graduellement). Il faut tout de même je pense rester sélectif et renforcer en priorité les plus beaux dossiers, des boites comme Amazon, Microsoft, Hermès, ASML, Sartorius etc…

Il faut quandmême remettre cette baisse dans son contexte. On entend partout krach des valeurs de croissance, bear market etc…

Lorsqu’on regarde le tableau d’un peu plus loin, cette baisse renvoie généralement à un point bas de …. 3 mois !

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[+1]    #77 06/03/2021 21h25

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REPORTING N°16 (06/03/2021)


Bonjour à toutes et tous,

Petite nouveauté dans la présentation du reporting hebdo, je vais désormais alterner chaque semaine entre PEA et CTO afin d’éviter la redondance.

Cette semaine je vais faire un point sur mon CTO.

Pour résumer les précédents posts, je me suis lancé en janvier 2021 sur le marché américain après avoir ouvert un CTO chez Degiro. J’ai ensuite cloturé mon PEL en février afin d’apporter de la liquidité, convaincu que je pourrai aisément battre les 2,5% de rendement de ce dernier sur le long terme en investissant sur la bourse.
Après des débuts prudents entre janvier et février (6k€ versés au 20/02), j’y suis allé franchement ces deux dernières semaines avec la forte baisse des marchés, le Nasdaq ayant perdu 2000 points en 15 jours. Les versements atteignent à ce jour 26k€.

Voici les arguments qui m’ont conduit à accélérer mes investissements :

- depuis un an, les chutes que nous avons connues ont tout le temps été suivies de rebonds violents.

- l’immense majorité des économistes s’accordent sur le fait que le rebond de l’économie mondiale post covid devrait être fort (croissance du PIB USA et Chine attendue sur 2021 entre 6 et 7%).

- la tendance est haussière sur les marchés.

- il est peu probable que la remontée des taux obligataires soit rapide et violente, les banques centrales des grands pays ayant annoncé ne pas vouloir laisser filer l’inflation et souhaiter maintenir les taux bas.

-le mouvement de rotation sectoriel actuel est temporaire. La tendance s’inversera quand les investisseurs auront retrouvé raison et qu’ils revendront leurs actions value pour des actions croissance.

Bien sûr ce n’est que mon avis et je ne prétends pas avoir la vérité.

Voici donc le portefeuille CTO au 06/03/2021 :




Le choix des actions est essentiellement basé sur les infos du screener actions de MrDividende, complétées par mes propres analyses et trouvailles personnelles.
J’ai acheté presque toute ma WL, me manquent Alphabet, Facebook, Sdiptech, et MarketAccess.

Comme vous pouvez vous en apercevoir, le portefeuille est rouge sang, reflet de la baisse des valeurs tech/croissance. Les performances sont un peu meilleures en net, suite à l’appréciation du dollar de 3pb sur la semaine passée.

Il serait facile de dire après coup qu’il aurait fallu attendre, mais je pense qu’il est impossible de prévoir l’évolution des marchés. Je suis partagée entre la satisfaction de voir les opportunités qu’offrent un marché baissier et la peur de voir beaucoup de valeurs du portefeuille perdre entre 10 et 20% en quelques jours.

Coté PEA, c’est la chute également, principalement à cause de mes « favorites » Alfen et Pharmagest, que je n’ai cessé de renforcer au fil des semaines, accentuant la baisse du pf. La mal-aimée Solutions 30, en MV de 1k€ à ce jour, reste bloquée dans son range 9,5 - 10,5. La grenouille Esker se dégonfle après avoir voulu se faire plus grosse que le bœuf. La cordée qui reliait Ubisoft, GTT, Euronext et Biomérieux à dévissée, il va lui falloir du temps pour remonter la pente. Les belles Somfy, Delta Plus, Trigano et Thermador ce sont endormies mais toujours vivantes et prêtes pour une nouvelle ascension.

Soyons patients, restons sereins, la routourne va tourner wink

Voilà pour cette semaine. N’hésitez pas à commenter.
Bon week-end !


L1vestisseur

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#78 17/03/2021 16h16

Membre
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Chers lecteurs,

Je vais m’absenter quelques temps du forum pour cause de déménagement. Je reviendrai dans quelques semaines parmi vous en espérant que d’ici là la situation sanitaire se soit améliorée.

Bon courage à tous.


L1vestisseur

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[+1]    #79 01/05/2021 16h12

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REPORTING N°17 (01/05/2021)


Bonjour à toutes et tous,

Après un bon mois d’absence, voici une mise à jour de mes portefeuilles PEA et PEA-PME.



Peu de mouvements sur le haut de tableau, ci ce n’est quelques renforcements au gré des fluctuations de cours. On notera les très bonnes performances des valeurs du luxe et des semi-conducteurs, ainsi que les consolidations d’Alfen et Pharmagest qui ont connu sur 2020 une croissance fulgurante.

Renforcement de l’ETF World, que je considère comme l’un des meilleurs compromis entre rendement et risque.

Achats de Streamwide et Prosus dans une optique plutôt court terme, sans trop de réussite pour le moment.

Du côté des ventes, séparation de de GTT et Biomérieux, qui souffrent d’un momentum défavorable depuis plusieurs mois. J’ai préféré couper la position sans trop de dégâts.

Concernant Solutions 30, j’ai profité de retours sur 14€ puis 12€ pour alléger fortement ma position. Je commence à me lasser du feuilleton Moody Waters et de l’influence négative que porte ce fond sur le cours de la société. La mise en redressement judiciaire de trois filiales du groupe fin avril à également mis à mal la réputation de Solutions 30 qui a pour le coup fortement baissé dans mon estime.

Les autres déceptions sont Euronext, Bastide Le Confort et Ubisoft, qui n’ont plus les faveurs des investisseurs depuis quelques temps. J’attends des rebonds pour alléger ou même solder ces positions.

Le principal changement de stratégie concerne le démarrage des investissements sur les actions étrangères hors Euronext.
J’ai lu il y a peu sur ce forum que les valeurs hors Euronext bénéficiaient également de la loi Pacte et donc des frais  de courtage limités à 0,5% (tout le contraire de ce que m’avait dit un conseiller BforBank), ce que je confirme après remboursement des frais 24h après. Jusqu’ici, je les achetais sur le CTO Degiro, mais je vais désormais les mettre sur le PEA.

A commencer par Mips, Cellink et Swedencare qui intègrent le portefeuille.

Viendrons par la suite Evolution Gaming, Qt Group, Sdiptech, Instalco, Chemometec, Embracer, Revenio, Rovi et Kindred, qui constituent donc ma Watch List.

Au passage je tiens à remercier MrDividende pour le partage de ses screeners, et qui avait depuis longtemps flairé le potentiel des valeurs nordiques.

A noter que le PRU inclut des frais remboursés directement en cash sur le compte espèces par BforBank (application de la loi Pacte), ce qui signifie que les lignes MIPS, Swedencare et Cellink ne sont pas en moins-value contrairement à ce qui est affiché sur le tableau.

Coté PEA-PME, pas de mouvement.

N’hésitez pas à poster vos remarques et à poser vos questions.

A plus tard pour une mise à jour du CTO.


L1vestisseur

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[+1]    #80 01/05/2021 23h20

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// SUITE REPORTING N°17 (01/05/2021)


Pour compléter le reporting n°17, voici une mise à jour du portefeuille CTO Degiro.



Le total des versements depuis l’ouverture en janvier 2021 s’élève à 40k€ dont 14k€ versés sur les deux derniers mois. Pour rappel, j’ai cassé mon PEL en début d’année (environ 70k€), me permettant de bénéficier d’une bonne enveloppe de cash, a un bon moment au final puisque j’ai beaucoup investit durant le bear market de fin février/ début mars.

Je vais mettre le frein sur les nouveaux versements pour garder un niveau suffisant de liquidités dans l’optique du prochain bear market. Il conviendra donc de privilégier quelques prises de bénéfices, les ventes de certaines actions décevantes et peut être d’actions européennes qui vont être transférées sur le PEA.

Principaux faits marquants sur avril :


-Les GAFAM continuent de publier d’excellents résultats aux fils des trimestres.
-Certaines belles boites de croissance publient au-delà des attentes mais sont malgré tout durement sanctionnées (Pinterest, Enphase, ServiceNow, MarketAxess, Netflix), j’en ai profité pour renforcer.
-Des performances incroyables sur les actions nordiques, particulièrement les suédoises (Evolution Gaming, MIPS…)

Quelques déceptions néanmoins sur quelques-uns de mes investissements :


-Les actions chinoises (JD, Daqo, ETF CSI Internet). Tonton Xi nous a bien rappelé que la Chine n’est pas un pays comme les autres. Alibaba and co n’ont qu’à bien se tenir. L’épisode que nous vivons nous rappelle à quel point il est important de bien prendre en compte le risque politique dans ses choix d’investissements.

-Quelques boites d’hyper-croissance, qui étaient peut-être trop chèrement valorisées, ont subi de fortes corrections (Fiverr, Stoneco, Enphase, IIP, Etsy, Chegg, GrowGeneration).

Watch List CTO :

Costar, T-Rowe, Adobe, MSCI, Boston Beer, Pool Corp, Copart, Facebook, Yeti, Intuit, Autodesk, Blackrock.

J’aurai aimé trouver un ETF permettant de s’exposer aux actions japonaises hors banques, en particulier sur la tech japonaise (avec Lasertech notamment), mais je n’en ai pas trouvé. Si vous avez des idées n’hésitez pas à m’en faire part.

J’ai également décidé de mettre une petite somme sur l’ETF Wisdomtree Issuer X LTD, qui relique le cours du bitcoin. Dans le même genre il y a un ETF Ethereum (dispo chez BforBank mais pas chez Degiro).

Voilà pour ce reporting, à bientôt.


L1vestisseur

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#81 01/05/2021 23h38

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Comme je l’écris sur la file de Selden encore aujourd’hui, pour le Japon point de salut en-dehors de la gestion active, puisqu’il n’existe aucun ETF factoriel ni sectoriel UCITS pour le Japon (et même du côté des US c’est la dèche).

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Favoris 1   [+1]    #82 02/05/2021 11h50

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Bonjour L1nvestisseur,

J’aurai aimé trouver un ETF permettant de s’exposer aux actions japonaises hors banques, en particulier sur la tech japonaise (avec Lasertech notamment), mais je n’en ai pas trouvé. Si vous avez des idées n’hésitez pas à m’en faire part.

Selon moi la meilleure possibilité est Ishares Automation & Robotics (2B76)

Le Japon représente 22% de l’actif de l’ETF ce qui n’est pas si mal, avec un focus sur l’électronique et les semi-conducteurs. On y retrouve notamment Lasertec dans les principales positions (1,8% de l’ETF). Il y a en complément des boites comme Nidec, Advantest, Fanuc… Dommage que Keyence ne soit pas dedans. Mais sinon c’est un très bon ETF pour s’exposer au point fort du Japon : l’électronique.

Dernière modification par MrDividende (02/05/2021 11h51)

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[+1]    #83 02/05/2021 12h33

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Bonjour MrDividende,

Vous faites erreur, Keyence est dans cet ETF à hauteur de 1.44%

Bien à vous,

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Favoris 1   [+2]    #84 08/05/2021 21h03

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Bonjour à tous,

Petit point sur les mouvements des portefeuille sur la semaine écoulée:


Coté PEA :

La "scandinavification" du PEA se poursuit avec  les achats de Evolution Gaming, Chemometec, QT Group, Sdiptech, Embracer, Instalco, Kindred, ainsi que les renforcements de Cellink, Mips et Swedencare.

Tout cela financé par:
- les ventes d’Euronext, Trigano et Streamwide, à la faveur de beaux rebonds techniques qui permettent de retirer de petites plus-value.
- de petits allègements sur Air Liquide, Delta Plus et Somfy, également pour prendre quelques bénéfices après des cours proches des plus-hauts historiques. Un allègement plus conséquent sur Solutions 30, qui continue de sombrer.

Coté CTO :
- Achats d’Adobe, Intuit, T Rowe Price Group, Yeti Holding et Facebook.
- Renforcements de Freshpet, Veeva, World Momentum et Russel 1000.
- Pas de ventes.

Watch List :


Coté PEA :
- Rovi, revenio, EQT, Aspire Global, Better Collective, Nordic Semiconductor, Kambi Group, EQ, Efecte, Hexatronic, Soltec, Investor AB, Incap.

Coté CTO :
- Costar, Boston Beer, Capcom, Pro Medicus, Copart, Pool Corp, MSCI, Advantest, Blackrock, Keyence, Berkshire Hataway B, Mastercard, Visa.

Bonne soirée.


L1vestisseur

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[+1]    #85 16/05/2021 12h44

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Bonjour à tous,

Encore une semaine de rotation sectorielle ou mon portefeuille croissance à morflé. Je n’avais absolument pas anticipé cette rotation menée de concert par les grands fonds d’investissement. La flambée des prix des matières premières et la pénurie de semi-conducteurs pourraient selon certains accélérer l’inflation, préjudiciable aux valeurs de croissance. Est-ce que ce mouvement va perdurer ? Je n’y crois pas, et je préfère continuer à investir dans des boites en pleine croissance plutôt que sur des entreprises matures, même si c’est douloureux d’enregistrer de si grosses baisses sur mes investissements. Keep calm and stay in.

Point sur les mouvements du portefeuille boursier de la semaine 19:


Coté PEA :

Grosse purge cette semaine avec une réallocation des valeurs « en panne » vers des valeurs de très grande qualité et en très forte croissance qui ont fait leurs preuves + renforcement des valeurs scandinaves favorites.
- Renforcements : Adyen, ASML, Esker, Hermès, LVMH, Evolution Gaming, MIPS, Swedencare, Qt Group.
- Achat : Revenio
- Ventes : Bastide Le Confort, Worldline, Ubisoft, Prosus.
- Allègement fort : Somfy, ETF Amundi Emerging Asia.
- Allègements léger : Delta Plus, Alfen, Pharmagest.

Coté CTO :

- Achat : Amazon, Costar Group
- Renforcements : Freshpet, Intuit, ETF Russel Growth 1000.
- Ventes : Coinbase, Revenio et Rovi

J’ai profité de la baisse d’Amazon pour prendre une deuxième action. Je pense que le titre est sous-évalué, le ticket d’entrée élevé constituant une barrière à l’entrée pour de nombreux PP. Elle est au même prix qu’il y a 10 mois, alors qu’entre temps Amazon a publié d’excellents résultats. Un split permettrait à l’action d’être plus accessible et donc plus demandée. Les titres Rovi et Revenio vont quant à eux être transférés sur le PEA. J’aurai aimé prendre Boston Beer en fin de semaine mais plus de cash et rien à vendre (Bourse de Stockholm fermée).

Watch List :


Coté PEA :
- Rovi, EQT, Better Collective, Nordic Semiconductor, Kambi Group.

Coté CTO :
- Boston Beer, Copart, Pool Corp, MSCI, Fox Factory, Nasdaq, Blackrock, Berkshire Hataway B.

Guideline pour la semaine à venir :


Espérons que le rebond sur les valeurs de croissance initié vendredi dernier continue, quelques prises de bénéfices permettront d’intégrer de nouvelles valeurs.
Coté PEA, j’attends le retour de cotation de Solutions 30 (il me reste 50 actions) pour m’en séparer. Il est inadmissible que les dirigeants se permettent de suspendre la cotation quand bon leur semble, c’est déjà la 2e fois cette année, et s’en est trop pour moi.

Coté CTO, des prises de bénéfices sont à prévoir pour intégrer de nouvelles valeurs, et renforcer FreshPet, Intuit, T-Rowe, Yeti et Facebook. Un allègement des nordiques (transférées vers le PEA), et une cession des valeurs chinoises (Daqo, JD, ETF CSI Kraneshare) sont envisagés. Ces dernières sont très décevantes, en grande partie à cause du gouvernement chinois qui souhaite garder le contrôle, quitte à leur infliger de lourdes amendes et à emprisonner tout dirigeant ayant des mots qui contreviendraient à la doctrine du parti. Le risque politique est trop grand, d’autant que l’on peut s’interroger sur notre responsabilité éthique lorsque l’on investit dans un pays gouverné par un régime dictatorial.

C’est sur cette note politique que je vous dit à bientôt, n’hésitez pas à réagir sur mes propos ou mes choix d’investissement.


L1vestisseur

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#86 21/05/2021 23h12

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Bonjour il y a à peine 6 mois, vous écriviez :

L’1nvestisseur a écrit :

Une société attaquée de toute part, sans preuves et sur la base de fausses allégations, tout cela commandité par un fonds-voyou dont le seul but est de gagner de l’argent sur le dos des épargnants.
-Des gérants de fonds qui retournent leur veste, soit disant parce que la société serait désormais "mal vue" et que ceux-ci ne veulent plus de Solutions 30 dans leur portefeuille.

Je n’ai rien vendu de mes actions, j’ai même renforcé. J’ai perdu, beaucoup perdu même mais j’ai voulu jouer et je connaissais les règles. On ne peux pas gagner à tout les coups, c’est ça la bourse.

Solutions 30, ce n’est pas pour moi une simple valeur, c’est une conviction. Conviction que c’est une société d’avenir, bien gérée, totalement transparente dans ses publications financières et avec un fort potentiel.



Je suis fier d’être actionnaire de Solutions 30, je soutiens la société dans cette épreuve et je suis sur qu’elle se relèvera rapidement, car elle a tout l’avenir devant elle.

Prenez du recul, pesez les pour et le contre, ne vous précipitez pas. Voyez ce que l’on reproche à la société et vous verrez que toutes ces accusations sont fallacieuses. Ne bradez pas vos titres, c’est ce qu’ils veulent. Gardez les, vous en sortirez grandit.

Du coup, les voyous ont-ils changé de camp? ;)

En tout cas bravo à vous pour votre diversification, votre transparence sur votre portefeuille et votre sortie/changement d’avis sur S30. D’autres ont dû continuer à s’entêter/renforcer…

Dernière modification par Manureva12 (22/05/2021 10h17)

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[+3]    #87 22/05/2021 08h52

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Bonjour Manureva,

Vous mettez le doigt là où ça fait mal wink… Mais vous avez raison de mettre un coup de projecteur sur une situation qui a vraiment mal tourné.

Outre le fait que son cours soit massacré depuis 5 mois, ce ne sont pas tant les propos de MW qui m’ont fait changer d’avis sur S30, mais une évolution dans ma stratégie d’investissement (pour cela se reporter à mes posts précédents) et surtout une succession événements défavorables :

-La mise en redressement judiciaire de 3 filiales : Telima Infoservices, Telima Professional Services et Telima Onsite fin avril. C’est une pratique qui n’est me semble-t-il pas familière des grandes sociétés cotées.
-Les suspensions de cours à répétition et qui prennent les actionnaires en otage, sans en connaitre le motif ni la durée.

Le refus d’EY de certifier les comptes est à mon sens le pire événement qui pouvait arriver.

Pour remettre les choses dans leur contexte, j’avais à l’époque une belle plus-value sur S30, et j’étais dégouté de me retrouver en pertes après la sortie d’une lettre anonyme. J’étais également moins diversifié et S30 représentait une part importante de mon portefeuille.

Je pense qu’il est inévitable de se retrouver un jour ou l’autre dans une situation comme celle-là un jour ou l’autre, cela fait partie des risques quand on investit, et nous devons tous en être conscients.

Heureusement j’ai allégé ma position de 75% jusqu’ici (avec moins-value d’environ 15%), et j’avais prévu de la liquider la semaine dernière, mais la suspension en a décidé autrement. Je m’attends à une nouvelle chute de 30% lundi prochain, et je pense solder ma position quoi qu’il arrive.

Les leçons à en tirer :
-Rester méfiant sur les small&mid cap ayant suscité des doutes et des controverses par le passé. Il est pur cela essentiel de bien s’informer, même s’il n’est pas toujours facile d’avoir accès à toute l’information.
-Bien diversifier son portefeuille.

Mea culpa ! J’ai clairement manqué de prudence et d’humilité à travers mes posts, et l’issue me donne clairement tort.

Bonne journée.


L1vestisseur

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[+1]    #88 22/05/2021 15h12

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REPORTING N°18 (21/05/2021)


Salut les zamis,

Petite mise à jour du PEA après de fortes baisses sur les valeurs de croissance à la mi-mai.



J’ai principalement renforcé les valeurs de haut de tableau qui ont le plus performé sur un an et acheté de nouvelles pépites nordiques.

Renforcements:

Adyen, ASML, Sartorius, LVMH, Hermès, Esker, ASM, BESI, MIPS, Cellink, Swedencare.

Achats :

Evolution Gaming Group, Chemometec, Revenio, Qt Group, Rovi, Nordic Semiconductors, EQT, Embracer, Kambi Group, Kindred, Sdiptech, Instalco.

Ventes / (Allègements) :

-Valeurs de qualité mais présentant des comportements de cours erratiques, imprévisibles voire décevants : Worldline, Euronext, Prosus, Ubisoft, ETF Emerging Asia, Bastide Le Confort, (Solutions 30), (Alfen), (Pharmagest).

- Valeurs dont je pense que potentiel de hausse se réduit : Somfy, Trigano, (Delta Plus), (Thermador).
Côté PEA-PME, j’ai préféré vendre Kalray et MLLCB au profit de Desjoyeaux et Streamwide.

Pour rappel, le PRU des valeurs nordiques est faussé car il intègre les anciens frais de courtage qui ont été modifiés depuis la loi Pacte, remboursés depuis sur le compte espèces. Il convient d’ajouter +6% environ à la performance affichée sur le tableau pour ces dernières. A noter que cela fausse également le montant de la plus-value latente affichée.

A bientôt pour une mise à jour du CTO.

Edit : correction de la ligne Solutions 30 avec 54 actions au cours de 10,5€

Dernière modification par L1vestisseur (22/05/2021 17h15)


L1vestisseur

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#89 22/05/2021 19h51

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// SUITE REPORTING N°18 (21/05/2021)


Le mois de mai a été sanglant pour les valeurs de croissance américaines. Ma plus-value s’est littéralement évaporée, ce qui m’a conduit à réaliser de nouveaux versements (+7000 en 3 semaines). L’utilisation excessive de cash commence à être préoccupante. Je pense adopter une statégie buy-sell plus agressive compte tenu de la volatilité plus importante du marché US. Autrement dit, si PV> 1000€, commencer à alléger et à vendre les valeurs les moins performantes pour récupérer du cash. A l’inverse, si MV < 1000€, utiliser le cash ainsi récupéré pour mieux renforcer.



Voici les principaux mouvements :


A l’achat, même logique qu’avec le PEA avec renforcement des tops valeurs : Amazon, Alphabet, Microsoft, Fortinet, Apple.
Achats d’Adobe, Intuit, Boston Beer, Costar, T-Rowe, Facebook, Yeti, Nasdaq, Fox Factory, MSCI, Pool Corp, Copart.

Ventes de Coinbase, Daqo.

Allègements légers: Enphase, JD, Stoneco, Pinterest.

Concernant les valeurs européennes : Ventes de Sdiptech, Instalco, Revenio Et Rovi transférés sur le PEA. Allègements sur Cellink, QT Group, Chemometec, Swedencare avec sympathiques plus-values.

Bonne soirée


L1vestisseur

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#90 29/05/2021 08h47

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Bonjour à tous,

Point sur les mouvements du portefeuille boursier de la semaine 21:


Semaine peu volatile et donc un peu plus lazy sur l’ensemble des portefeuilles.

Coté PEA :

C’est la fin du cauchemar avec la cession de mes dernières actions Solutions 30 au prix de 3,5€, qui intègre donc ma liste noire. Je ne veux pas risquer une 3ème suspension de cours avant l’annonce d’une énième mauvaise nouvelle. Solutions 30 reste à ce jour ma pire expérience boursière, avec une perte estimée à un peu plus de 1000 euros. C’est une excellente leçon, et comme le dit l’adage, c’est en forgeant que l’on devient forgeron.

- Renforcement : Sdiptech
- Achat : EQ Oyj
- Vente : Solutions 30
- Allègements : Delta Plus, Pharmagest

Coté CTO :

Marché bullish qui a permis d’effacer la moins-value des dernières semaines. J’ai allégé quelques valeurs aux comportements instables et décevants, augmentant la liquidité du portefeuille (4% de cash) en prévision d’une prochaine baisse des marchés.

- Achat : Néant
- Renforcement : T Rowe Price Group
- Allègements : Etsy, Chegg, Pinterest, Square, GrowGeneration, Fiverr, Taiwan Semiconductors, AMD.
- Vente : Néant

A renforcer prioritairement les semaines à venir : Nvidia, Veeva, Idexx, Adobe, Intuit, Freshpet, Facebook et Copart.

Watch List : Autodesk, Berkshire Hataway, Blackrock, Visa.

N’hésitez pas à commenter, bon week-end !


L1vestisseur

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#91 29/05/2021 10h14

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L1vestisseur a écrit :

C’est une excellente leçon, et comme le dit l’adage, c’est en forgeant que l’on devient forgeron.

Qu’avez-vous appris exactement ce serait intéressant de développer ?

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#92 29/05/2021 10h23

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Pour ma part, j’ai appris que lorsque des soupçons de magouille pointent leur nez, un tien vaut mieux que deux t.u l’auras, et qu’il vaut mieux retirer ses billes au plus vite plutôt que de tenter le diable.

Se tenir à l’écart de toute société où le doute concernant la probité de l’équipe dirigeante est engagé.

Pour les plus anciens, cela me rappelle le cas Rodriguez Group à la fin des années 2000.

Dernière modification par MilfordSound (29/05/2021 10h23)

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#93 29/05/2021 11h25

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dangarcia a écrit :

L1vestisseur a écrit :

C’est une excellente leçon, et comme le dit l’adage, c’est en forgeant que l’on devient forgeron.

Qu’avez-vous appris exactement ce serait intéressant de développer ?

Bien résumé par @MilfordSound pour le cas général.
Pour le cas particulier de Solutions 30, j’ai eu tort d’accorder une totale confiance aux dirigeants depuis 5 mois et de jeter le discrédit sur les lanceurs d’alerte (cf mes différents posts sur la file Solutions 30). En retour de confiance, la société a pris en otage ses actionnaires en suspendant la cotation et en nous mettant face au fait accomplit : les comptes ne sont pas certifiés. Sans parler du fait de placer en redressement 3 filiales du groupe, totalement invraisemblable au vu du contexte !
C’est donc une bonne leçon qui comblera mon manque d’expérience, comme pour ceux j’imagine qui se sont fait avoir jadis avec Wirecard et Lets Gowex.
Dédicace à kiwijuice qui nous a alerté depuis longtemps sur les dangers d’être investit sur cette valeur.


L1vestisseur

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#94 01/06/2021 10h25

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Bonjour la communauté !

Quelqu’un aurait t-il une explication concernant la différence de traitement entre Nvidia (+24% depuis le 1er janvier) et AMD (-13%) ?
Les 2 entreprises ont un business similaire (crois-je savoir) et la croissance est quasiment identique (+84% de CA au T1 2021 pour Nvidia, +93% pour AMD). Peut-être la rentabilité qui semble meilleure pour Nvidia à ce que je comprends ?


L1vestisseur

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#95 01/06/2021 10h52

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Avec une connaissance très limitée du sujet je poserais une pièce sur le DLSS, AMD n’a aucune technologie similaire à proposer pour concurrencer cela à court terme et il est attendu que celle-ci puisse prendre une place prépondérante dans l’amélioration des rendus visuels dans les années à venir, offrant donc un avantage concurrentiel notable pour Nvidia.

Ces derniers temps une mise en application "massive" de la technologie est en très forte rumeur sur le prochain modèle de Nintendo Switch.

Je ne suis pas les entreprises de près cela dit donc il pourrait bien y avoir une/plusieurs autre(s) raison(s)

Dernière modification par Drystan (01/06/2021 10h52)

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#96 01/06/2021 11h37

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L1vestisseur : les GPU Nvidia sont incontournables pour le mining de crypto

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Favoris 1    #97 05/06/2021 16h02

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Bonjour à tous,

Point sur les mouvements du portefeuille boursier de la semaine 22:

Coté PEA :

- Renforcements : Sartorius Stedim Biotech (légèrement au-dessus du support (340€), se fait un peu oublier en l’ absence de news), Eurofins après publication de très bons résultats quadrimestriels, Qt Group.
- Achat : néant
- Vente : Delta Plus (potentiel de hausse limité AMHA).
- Allègements : Alfen (un peu trop surpondéré), Pharmagest (décevante).

Coté CTO :

Nombreux allègements sur des valeurs décevantes pour récupérer du cash et anticiper le prochain retournement de marché. A noter un momentum toujours aussi favorable sur Nvidia, Fortinet et Intuit, rares satisfaction pour mon portefeuille US.

- Achats : Autodesk, Berkshire Hataway (qui bénéficie d’un momentum impressionnant)
- Renforcements : Freshpet, Microsoft, Synopsys, Copart.
- Allègements : Etsy, Stoneco.
- Ventes : Abbott (après une guidance revue à la baisse),
GrowGeneration, Innovative Industrial Properties, Square, JD.

N’hésitez pas à commenter, bon week-end !


L1vestisseur

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#98 05/06/2021 16h19

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My 2 cents : vous faites tourner votre portefeuille trop rapidement.
En général, quand on fait ça, on raccroche toujours le mauvais wagon.

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#99 05/06/2021 20h21

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Hello Corran,

Merci pour votre commentaire.
En fait mon raisonnement est construit sur le principe suivant : Acheter quand les marchés sont bas, alléger quand ils sont hauts.
En ce moment nous sommes proche des plus hauts, c’est pourquoi je cherche à me reconstituer de la liquidité.
Après je me dis, sur quelles valeurs je peux alléger ? Sur les valeurs qui ont bien marché comme Microsoft, Nvidia, Intuit, ou bien sur des couteaux qui tombent ?
Cela fait des mois que j’observe ce qu’il se passe et je vois que la plupart des valeurs qui se sont enfoncées depuis janvier sont les même que celles qui s’enfoncent encore plus en juin…
Bon il est clair que ma stratégie ne fonctionne pas pour le moment preuve en est l’absence de plus value du portefeuille au bout de 6 mois.
N’hésitez pas à donner votre avis sur mon raisonnement.
A+


L1vestisseur

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[+1]    #100 05/06/2021 20h34

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L1vestisseur a écrit :

Bon il est clair que ma stratégie ne fonctionne pas pour le moment preuve en est l’absence de plus value du portefeuille au bout de 6 mois.
N’hésitez pas à donner votre avis sur mon raisonnement.

Quand on estime qu’une stratégie ne fonctionne pas il y a 2 solutions : persister dans l’erreur ou changer de stratégie. Changer de stratégie n’est pas difficile. Ce qui l’est c’est de reconnaître son erreur.

Les marchés sont proches de leur plus haut les 3/4 du temps.
Vendre au plus haut c’est bien sauf quand 3 mois ou 1 an après les marchés sont encore plus hauts (ce qui est statistiquement le cas le plus fréquent).

Acheter quand les marchés sont loin de leur plus haut semble être LA bonne idée.

Sauf que le plus souvent ça se passe comme ça : vous achetez à 100 dans un creux, vous vendez une partie x mois plus tard à 130 quand on a rejoint les plus hauts, et ça continue 150, 160, pendant tout ce temps vous avez des liquidités qui dorment. 170, 200 et là gros krack -30%, on retombe à 160 et vous achetez… alors que vous aviez vendu à 130…

En fait ce qu’il faut voir c’est que quand vous vendez à un certain niveau, il ne suffit pas, pour être gagnant, de réinvestir quand les marchés dévissent, encore faut-il qu’ils baissent suffisamment pour pouvoir racheter moins cher.

Cette stratégie peut être pertinente en phase de consommation si l’objectif n’est pas tant d’obtenir la meilleure performance mais d’abord et avant tout de ne pas perdre d’argent : vous achetez à 100, vous vendez une partie à 130, si les marchés baissent peu de temps après et retombent à 110 mettons, vous pouvez racheter moins cher, bien joué. Si les marchés continuent de monter vous consommez le cash que vous avez sorti.

Dernière modification par dangarcia (05/06/2021 20h47)

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