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#51 01/04/2019 10h28 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Réputation :   439 

Intéressantes vos futures maturités
Je suis positionné sur des valeurs similaires, mais différemment.

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https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-04-01_at_123814_am.png

NIO
Vte de 1PUT April18’19  strike $6.00
Et
Vente de Call July 19 strike $5.00
Intéressant comme combinaison. A surveiller, il ne faudrait pas que le cours progresse trop rapidement.
Le cours actuel du sous-jacent est $5.10


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#52 01/04/2019 11h17 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Merci Miguel pour la participation smile

Vos positions sont intéressantes sur BZUN, je pense que vos ventes de CALL vont expirer worthless.
Je serai assez étonné de voir la valeur de l’action monter si haut d’ici le 18 avril.

NIO est baissière depuis quelques semaines. A voir ce que ça donne smile, j’espère que ça me permettra de me positionner pas trop mal et qu’on arrive à un plancher.

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#53 01/04/2019 18h08 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Mars 2019 (11ème mois)

La hausse se poursuit mais moins fort que le début d’année.
Je n’ai pas fait l’acquisition de nouvelles valeurs.
A part DBX où je m’inquiète un peu, je reste patient sur les autres valeurs et continue de suivre les résultats trimestriels.

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition300319.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille300319.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution310319.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_300319.jpg

Une vue sur le premier trimestre avec une mise en parallèle depuis le début de mon portefeuille IB uniquement.
La hausse est assez intéressante mais elle ne permet que de rattraper la grosse baisse de fin d’année 2018.

Fin mars mon portefeuille IB affiche +4.87%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_trim-inception.jpg

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#54 20/04/2019 12h18 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update sur les trois premières semaines d’avril 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 01/04/2019 - 19/04/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 1 vente de PUT 
Nombre d’options fermées avec gain :  2  ventes de PUT
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

BZUN / NIO

Assignée:

NIO : Je me suis fait assigné et souhaite acquérir la valeur dans mon portefeuille.
J’ai une autre vente de PUT sur le mois de mai. Si je me fait assigné je pense ne plus mettre de vente de PUT et voir si la valeur reprend un peu du terrain ou si la correction/la chute du titre se poursuit.

Fermées avec gain:

BZUN : 88.18% et 83% de la prime encaissées définitivement sur mes ventes de PUT.

Il me reste 23 options en cours (19 ventes de PUT, 4 ventes de CALL couverts).

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#55 26/04/2019 21h02 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 4ème semaine d’avril 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 22/04/2019 - 26/04/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  3 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

ATVI / CTRP / DBX / JD / PDD

Fermées avec gain:

ATVI : 50.2% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
CTRP : 76.15% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
DBX : 54.4% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
JD : 76.26% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
PDD : 73.74% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Il me reste 21 options en cours (19 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts).

Dernière modification par cikei (26/04/2019 21h02)

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#56 02/05/2019 21h17 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Avril 2019 (12ème mois)

La hausse se poursuit et j’espère que l’adage du mois de mai ne se réalisera pas "Sell in may and go away" smile.

Nouvelles acquisitions

NIO - NIO Inc (0.3% du portefeuille)
Je l’ai acquise sur vente de PUT.
La société est spécialisée dans la conception, fabrication et vente de véhicules électriques. Achat spéculatif qui représente une faible part de mon portefeuille.
Je pourrai doubler ma position sur le mois de mai sur autre vente de PUT.

TME - Tencent Music Entertainment (1.2% du portefeuille)
J’ai acheté en direct et je me suis repositionné sur vente de PUT à échéance de mi mai pour baisser mon PRU si je me fais assigner. 
L’action chinoise est comparée à Spotify mais la plateforme est plus complète. Elle propose du streaming de musique et un réseau social.
D’ailleurs c’est le réseau social qui rapporte le plus d’argent à la compagnie au travers de la vente d’objets virtuels, la possibilité d’intéragir avec des groupes de musiques, des célébrités ou encore avec ses amis (live streaming et karaoké).
Le fait qu’il y ait Tencent derrière apporte un gros plus à TME qui profite de Wechat pour récupérer des utilisateurs.

Dashboard

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https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution010519.jpg

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#57 05/05/2019 16h56 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 1ère semaine de mai 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 29/04/2019 - 03/05/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  3 ventes de PUT
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

ATVI / BZUN / NIO

Fermées avec gain:

ATVI : 71.96% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
BZUN : 89.10% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
NIO : 8.7% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Faible prime car j’ai préféré fermer cette option avec un maigre gain et me réposionner sur une valeur du sous jacent plus petite.

Il me reste 26 options en cours (24 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts).

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#58 08/06/2019 09h51 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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*je suis à la bourre, j’essaie de rattraper un peu mon retard smile *

Bonjour,

Update intermédiaire 2ème à 4ème semaine de mai 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 06/05/2019 - 31/05/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT) 
Nombre d’options fermées avec gain :   (3 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 5

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

AMD / BBY / BZUN / HEAR / IQ / NIO / OIH / SXCP / TLRY / TME / WB

Assignées:
WB : Depuis juillet 2018 je suis positionné sur vente de PUT avec de multiples rollovers. Ces dernières semaines la valeur a continué de s’enfoncer et je me suis fait assigné early. L’échéance était au 19/07/2019. Je pensais faire un autre rollover mais je n’ai pas eu le temps smile.

Voici l’ensemble des opérations effectuées sur cette valeur :

SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT
SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT
BOT    1    WB Aug10’18 82.5 PUT
SLD    1    WB Aug17’18 82 PUT
BOT    1    WB Aug17’18 82 PUT
SLD    1    WB Sep14’18 81.5 PUT
BOT    1    WB Sep14’18 81.5 PUT
SLD    1    WB Oct12’18 81.5 PUT
SLD    1    WB Sep14’18 63.5 PUT
BOT    1    WB Oct12’18 81.5 PUT
SLD    1    WB Nov09’18 81 PUT
SLD    1    WB Apr18’19 80 PUT
BOT    1    WB Nov09’18 81 PUT
BOT    1    WB Apr18’19 80 PUT
SLD    1    WB Jul19’19 80 PUT

$475 de primes encaissées pour une valeur qui se trouve aujourd’hui à $42.40. C’est assez mauvais et plombe pas mal la performance du portefeuille.
Je vais rester patient, bien que la valeur soit assez basse, je ne m’inquiète pas plus que cela.

Fermées avec gain:

AMD : 86.37% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
BBY : 27.33% et 91% des primes encaissées définitivement sur mes ventes de CALL couverts.
BZUN : 89.10% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. 79.53% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
TLRY : 78.28% et 14.16% des primes encaissées définitivement sur mes ventes de PUT.

Rollover:

HEAR : Je ne souhaite pas acquérir la valeur qui a pris -50% depuis que je suis positionné dessus. Voici tous les mouvements liées à ces opérations de roulement :

SLD    1    HEAR Sep21’18 22.5 PUT
BOT    1    HEAR Sep21’18 22.5 PUT
SLD    1    HEAR Oct19’18 22.5 PUT
BOT    1    HEAR Oct19’18 22.5 PUT
SLD    1    HEAR Nov16’18 22.5 PUT
BOT    1    HEAR Nov16’18 22.5 PUT
SLD    1    HEAR Dec21’18 22.5 PUT
BOT    1    HEAR Dec21’18 22.5 PUT
SLD    1    HEAR Jan18’19 22.5 PUT
BOT    1    HEAR Jan18’19 22.5 PUT
SLD    1    HEAR Jul19’19 20 PUT
BOT    1    HEAR Jul19’19 20 PUT
SLD    1    HEAR Jan17’20 20 PUT

Uniquement sur ces opérations les primes encaissées sont de $620.23. Déjà plus intéressant que WB.
Pour espérer être un peu plus tranquille j’ai repoussé à janvier 2020, histoire de laisser le temps agir et de voir comment les choses vont évoluer.

IQ : J’ai repoussé en baissant un peu le risque. Je suis pas mal exposé sur cette valeur qui a beaucoup baissé ses dernières semaines. Je moyennerai à la baisse si je me fais assigner early.

SLD    1    IQ May17’19 20 PUT
BOT    1    IQ May17’19 20 PUT
SLD    1    IQ Jun28’19 19 PUT

J’ai trois ventes de PUT sur cette valeur :

SLD    1    IQ Jun28’19 19 PUT
SLD    1    IQ Jan17’20 20 PUT
SLD    1    IQ Jan15’21 25 PUT

NIO : C’est la mauvaise nouvelle de mon portefeuille. Les derniers résultats trimestriels ne sont pas bons et la société risque de se retrouver sur la paille.
En Avril je me suis laissé assigné à $6. La valeur est tombée autour de $2.7 et je suis encore exposé sur une vente de PUT à $4 :

BOT    1    NIO May17’19 5 PUT
SLD    1    NIO Jun21’19 4 PUT
BOT    1    NIO Jun21’19 4 PUT
SLD    1    NIO Aug16’19 4 PUT

Valeur à surveiller de près pour un investissement qui reste très spéculatif.

OIH : Le secteur pétrolier a bien baissé ces derniers temps, mais ça ne m’inquiète pas. J’en profiterai pour moyenner à la baisse si je suis assigné early. J’ai repoussé l’échéance en ayant l’opportunité de baisser mon risque. Je repousserai peut être encore un coup la semaine prochaine. A voir smile.

SLD    1    OIH May17’19 16 PUT
BOT    1    OIH May17’19 16 PUT
SLD    1    OIH Jun28’19 15.5 PUT

SXCP : Sur cette valeur je ne souhaite pas me faire assigné. J’attends de voir comment le prix de l’option va évoluer pour me positionner et tenter de sortir smile.

SLD    1    SXCP May17’19 12.5 PUT
BOT    1    SXCP May17’19 12.5 PUT
SLD    1    SXCP Aug16’19 12.5 PUT

Il me reste 20 options en cours (19 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert).

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#59 23/06/2019 07h03 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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*nous sommes presque fin juin, désolé pour le retard*

Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Mai 2019 (13ème mois)

Finalement l’adage du mois de mai s’est réalisé :p "Sell in may and go away" …..
La chute a été assez brutale pour anéantir une bonne partie de la hausse des mois précédents.

Nouvelles acquisitions

WB - Weibo (3.1% du portefeuille)
Acquise sur vente de PUT.
Comme je le disais dans mon update intermédiaire, ça a tué un peu la performance de mon portefeuille.

Weibo fait partie d’un des réseaux sociaux les plus populaires en Chine (plus de 450 millions d’utilisateurs). La société existe depuis 2009. Elle offre des services proches de Twitter, Youtube et Instagram.
Le ralentissement économique en Chine et la guerre commerciale entre les US et la Chine n’ont pas aidé mais je ne vois pas directement d’autres grandes menaces pour cette société. Je pense qu’il faut être encore un peu patient.

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#60 23/06/2019 09h19 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 1ère à 3ème semaine de juin 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 03/06/2019 - 21/06/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain : 9 (9 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

BZUN / CHGG / IQ / PDD / TAL / TLRY / WB

Fermées avec gain:
BZUN : J’avais de nombreuse ventes de PUT sur cette valeur.
Sur la fin d’année dernière j’ai fait pas mal de roulements pour ne pas être assigné suite à la grosse baisse que nous avons plus ou moins tous connu.

Voici les opérations que j’ai fermé avec quelques gains:

SLD    1    BZUN Jan18’19 35 PUT
BOT    1    BZUN Jan18’19 35 PUT
SLD    1    BZUN Jan17’20 30 PUT
BOT    1    BZUN Jan17’20 30 PUT

18.10% de la prime initiale encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

SLD    1    BZUN Jan18’19 50 PUT
BOT    1    BZUN Jan18’19 50 PUT
SLD    1    BZUN Jul19’19 50 PUT
BOT    1    BZUN Jul19’19 50 PUT

19.2% de la prime initiale encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

SLD    1    BZUN Jan18’19 45 PUT
BOT    1    BZUN Jan18’19 45 PUT
SLD    1    BZUN Jul19’19 45 PUT
BOT    1    BZUN Jul19’19 45 PUT

109.2% de la prime initiale encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

CHGG : 85.56% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
IQ : 27.94% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
PDD : 71.80% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
TAL : 74.71% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
TLRY : 67.20% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
WB : 78.81% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Je ne serais quasiment pas présent sur juillet et aout. J’ai pris en considération cela sur les opérations que j’ai pu effectuer sur mes ventes de PUT.

Je ne voulais pas garder d’options sur cet intervalle de temps, j’aurais certainement pu améliorer le rendement de certaine opérations (notamment les deux premières de BZUN) mais bon, la tranquillité d’esprit ça se paie aussi (^___^).

Il me reste 18 options en cours (17 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert).

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#61 31/08/2019 09h19 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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*Je suis de retour de mes congés, j’en ai bien profité maintenant je vous mets une synthèse des mois écoulés  smile*

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Juin/Juillet/Aout 2019 (14 15 et 16ème mois)

Dashboard

https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/31/190831084014512907.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition310819.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution310819.jpg

Comme je n’étais pas présent, je n’ai pu suivre l’actualité boursière et donc je n’ai pas encore pu faire attention aux différents résultats trimestriels.

Cette semaine pour sécuriser les hausses de certaines de mes actions j’ai acheté des PUTs :

BOT    1    KO Jan17’20 50 PUT
BOT    1    T Jan17’20 33 PUT
BOT    1    VER Jan17’20 9 PUT
BOT    1    MPW Jan17’20 17 PUT
BOT    1    PDD Jan17’20 30 PUT

Je teste pour voir ce que ça donne.

J’envisage maintenant de mettre un peu de liquidité sur le compte titre IB histoire de pouvoir me repositionner sur des ventes de PUT.

Il me reste 19 options en cours (13 ventes de PUT, 1 vente de CALL couverts et 6 achats de PUT pour couvrir certaines positions).

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#62 31/08/2019 11h25 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Je me permets de rajouter un premier bilan sur la partie IB (qui ne prend pas en compte mes actions européennes (Allianz, Total et Sanofi) :

https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/31/190831112632274786.jpg

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#63 06/09/2019 22h12 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 1ère semaine de septembre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 01/08/2019 - 06/09/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain : 5 (4 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

BBY / BZUN / IQ / TLRY

Fermées avec gain:
BBY : 95.10% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
BZUN : 88% et 82.88% et de la prime initiale encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
IQ : 80.12% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
TLRY : 72% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Fermée avec perte:
TLRY : 1.8% de plus versé pour fermer ma position et ne pas être assigné sur ma vente de PUT.
J’ai ouvert l’opération le 21/08 pour la fermer le 23/08.

SLD    1    TLRY Aug23’19 28.5 PUT $21,20
BOT    1    TLRY Aug23’19 28.5 PUT $-21,59

Dans mon compte rendu mensuel précédent je disais avoir fait l’acquisition de 6 achats de PUT pour couvrir certaines positions, une erreur s’est glissé c’est 5 smile
Les voici :

BOT    1    KO Jan17’20 50 PUT
BOT    1    T Jan17’20 33 PUT
BOT    1    VER Jan17’20 9 PUT
BOT    1    MPW Jan17’20 17 PUT
BOT    1    PDD Jan17’20 30 PUT

Il me reste 21 options en cours (15 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert, 5 achats de PUT).

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#64 08/09/2019 23h02 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir à tous,

16 mois que j’ai ouvert mon portefeuille, je prends le temps de faire un petit point.

Il contient le nombre de lignes que je souhaitais : une trentaine, 33 pour être précis.
J’ai encore 5 actions dans mon radar que j’aimerai ajouter dans mon portefeuille mais je vais devoir faire des arbitrages pour ne pas me retrouver avec trop d’actions à gérer.
Je pense à :
- TAL Education Group (TAL) et China Mobile Limited (CHL) pour les chinoises, actuellement j’ai une petite préférence pour CHL pour le dividende en plus.
- Canopy Growth Corporation (CGC) et Tilrey (TLRY) pour le canabis. Je les suis depuis quelques mois mais je me postionne que sur des ventes de PUT. Je m’interroge encore sur l’ajout ou non dans mon potefeuille,
- AbbVie (ABBV) mais qui ferai "double emploi" avec SAN.

Ce que je garde en fond de panier

Allianz - ALVG :
Le prix de l’action n’a que peu progressé depuis que je l’ai. Elle me semble toujours aussi prometteuse. Son ouverture sur le marché chinois est un gros plus.
Rendement de 4.5% par rapport à mon PRU.

Sanofi - SAN :
Un des leaders mondiaux dans son domaine. Derniers résultats trimestriels bons. Grosse présence en Chine avec un potentiel intéressant.
Rendement de 4.6% par rapport à mon PRU.

Total - TOT :
C’est un secteur cyclique où les cours du pétrole sont fonction de tellement de variables qu’il est difficile de prévoir quoi que ce soit. Cependant j’ai un raisonnement assez simple (sans doute beaucoup trop simple) mais nous sommes et serons dépendant des énergies fossiles pour un bon moment… donc sur le long terme ça ne m’inquiète pas plus que cela.
La présence de la société en Afrique est un point assez intéressant (exploitation du pétrole mais également des autres énergies tels que l’extraction de gaz, le solaire l’éolien et les bio-carburants).
Rendement de 4.9% par rapport à mon PRU.

Archer Daniels Midland Co - ADM :
C’est ma nouvelle acquisition du début du mois de septembre 2019. Dans un souhait de diversification et de valeur de rendement pour du buy&hold.
Je l’ai dans mon radar depuis un bon moment et je trouve que j’ai un bon point d’entrée. C’est une multinationale américaine dans le secteur de l’agro-industrie.
Elle pèse pour 2.6% dans mon portefeuille.
Rendement de 3.6% par rapport à mon PRU.

Coca-Cola - KO :
Un des géants de la grande consommation qu’on ne présente plus smile.
Rendement de 3.7% par rapport à mon PRU.

Kimberly-Clark - KMB :
Géant de la grande consommation.
Les marques de la société (Huggies, Kleenex, Scott, …) sont vendues dans plus de 175 pays (d’après KMB, 1/4 de la population mondial utilise au moins un de leur produit chaque jour).
Rendement de 4% par rapport à mon PRU.

Procter & Gamble Co - PG :
Un autre géant de la grande consommation.
Quelques marques de la société : Gillette, Dash, Pampers, Always, Head & Shoulders,…
Un peu comme KMB, ses marques sont vendues dans plus de 180 pays.
Rendement de 4% par rapport à mon PRU.

Altria Group - MO :
J’ai acquis cette société pour le dividende généreux et les résultats passés. Mais je me pose pas mal de questions sur cette valeur.
La baisse du volume de cigarettes vendues m’interpelle mais jusque ici, la société arrive à gérer cela.
Elle mène des investissements qui semblent intéressants, par exemple dans JUUL (fabriquant de cigarettes électroniques) mais les avis sont partagés des lectures que j’ai pu lire sur internet et Cronos Group (spécialisé dans le cannabis).
D’ici quelques semaines Altria et Philip Morris pourraient fusionner (ce n’est que rumeur de ce que j’ai compris), je me demande l’impact que cela pourrait avoir.
Elle représente 1.2% de mon portefeuille.
Rendement de 5.8% par rapport à mon PRU.

Iron Mountain Inc - IRM :
La performance de la société n’est pas terrible depuis que je l’ai acquise. Cependant je reste sur mes positions. Le dividende reste toujours intéressant et je ne vois pas de gros problèmes à l’horizon.
Rendement de 6.7% par rapport à mon PRU.

Welltower Inc - WELL :
REIT spécialisée dans les logements pour personnes agées.
Rendement de 6.4% par rapport à mon PRU.

Medical Properties Trust Inc - MPW :
Pas de commentaires particuliers depuis que je l’ai ajouté dans mon portefeuille. Je laisse cette REIT vivre sa vie smile.
Rendement de 6.8% par rapport à mon PRU.

VEREIT Inc - VER :
Bien connu sur ce forum, REIT qui achète des immeubles pour les louer ensuite (commerces, restaurants, bureaux, industries).
Comme mes autres REIT je la laisse vivre et suis de loin ce qui se passe. 
Rendement de 8% par rapport à mon PRU.

Alphabet Inc - GOOG :
Faible prise de position, difficle d’acquérir des actions vu le prix unitaire.
J’aimerai augmenter ma position mais ça ne sera pas pour tout de suite.

Amazon.com Inc - AMZN :
Identique à Google. Belle entreprise mais pour un petit portefeuille difficile d’en amasser smile.

Ce que je conserve mais avec une conviction moins forte

AT&T Inc - T :
L’action a mis du temps à se réveiller, depuis Avril la tendance est haussière, j’ai 20% de gain sur ma position. Je ne sais pas trop comment cela va continuer donc je vais suivre de prêt avec des achats de PUT pour me protéger en cas de baisse.
Pour réduire le coût de l’achat de PUT je vais regarder si je peux me positionner sur des ventes de CALL couverts.
Rendement de 6.3% par rapport à mon PRU.

VanEck Vectors Oil Services ETF - OIH :
-45% sur cet ETF, ça pique mais je laisse courir. Mes opérations sur les options m’ont rapporté 6.6% sur un peu plus d’un an par rapport à la somme que j’immobilise. Pour le moment en vente de CALL couverts rien qui m’intéresse.
Rendement de 1.3% par rapport à mon PRU.

NVIDIA Corp - NVDA :
Vu la performance acutelle, j’aurais mieux fait de me positionner sur AMD qu’NVIDIA big_smile.
Le secteur est très changeant. La valeur représente 1.2% de mon portefeuille. A suivre si je conserve vraiment.
Rendement de 0.26% par rapport à mon PRU.

General Electric Co - GE :
L’un de mes gros flop, la valeur ne verse quasiment plus de dividendes. Je suis en négatif de presque 39%. La valeur représente 1.3% de mon portefeuille. J’ai pas mal de ventes de PUT, ci-dessous mes opérations :

SLD    5    GE Dec21’18 11 PUT
BOT    5    GE Jun21’19 5 PUT
SLD    5    GE Jun21’19 5 PUT
BOT    5    GE Dec21’18 11 PUT
SLD    5    GE Jan15’21 10 PUT

Je laisse la valeur temps faire son oeuvre et j’espère pouvoir m’en sortir sans devoir acquérir ces 500 nouvelles parts.

Il y a beaucoup d’incertitudes autour de la valeur, je lis beaucoup de négatif mais je pense qu’on y verra vraiment plus clair d’ici deux ans.
Rendement de 0.26% par rapport à mon PRU.

Ce que je souhaite vendre

Ci-dessous des valeurs que je souhaite ne plus garder et où j’attends que les conditions soient meilleures pour vendre.

Best Buy Co Inc - BBY :
J’en parlais dans un précédent post, je l’ai acquise sur vente de PUT, elle verse un petit dividende donc je ne suis pas pressé de vendre.
Pour m’en débarasser j’ai une vente de CALL couvert dessus pour un gain potentiel de 3.12% maximum si la vente est assignée.
Rendement de 2.5% par rapport à mon PRU.

SunCoke Energy Inc - SXC :
Il y a 1 an quand je me suis postionné sur cette valeur je disais :

"
Même combat [acquise] pour la diversification et du dividende.
Société dans le secteur industriel.
Elle opére sur deux créneaux qui sont la fourniture de coke (le combustible hein :d) pour les aciéries et la logistique du charbon.
Ces deux secteurs marchent plutôt bien, la demande de charbon est importante aux US (et dans le monde) donc je ne pense pas que le secteur est à risque.
Je souhaite me renforcer sur cette valeur à travers une vente de PUT sur février 2019.
Le dividende est de 13,8%.
"


Depuis il y a eu une restructuration, SXC a racheté toutes les parts de SXCP et la société dit vouloir initier un dividende qui représenterai 2% par rapport à mon PRU.
A l’heure d’aujourd’hui, j’accuse une perte latente de 42%. La ligne représente 0.6% de mon portefeuille. Je ne vois pas non plus d’événements inquiétants quand à l’avenir de l’entreprise. Je laisse vivre cette ligne en espérant que ma patience me permettra de récupérer mes billes. Le dividende prévu est également assez faible et par rapport à la raison initiale de mon achat, je ne vois pas l’intérêt de conserver.

Dropbox Inc - DBX :
-37% sur cette valeur acquise sur vente de PUT. J’ai joué, j’ai perdu. Cette ligne représente actuellement 1.3% de mon portefeuille.
Ca me fait mal de me couper l’herbe sous le pied, je patiente encore un peu. Depuis le 02/07/2019 les options sur cette valeur m’ont rapporté 9% de la somme immobilisée.
Je regarde régulièrement s’il y a des ventes de CALL intéressantes à faire dessus mais pour le moment non. Depuis fin avril je n’ai rien fait sur cette valeur.

Westinghouse Air Brake Technologies Corp - WAB :
Action acquise lors du spin off de GE. J’attends de passer positif pour m’en débarasser (si cela arrive un jour smile).
Je n’ai qu’une seule action et ne souhaite pas développer cette ligne. Si vous avez des avis sur cette entreprise n’hésitez pas à m’en faire part smile

Il me reste à faire un tour d’horizon de toutes mes chinoises:

Tencent Holdings Ltd - TCEHY
Alibaba Group Holding Ltd - BABA
Baidu Inc - BIDU
Baozun Inc - BZUN
JD.com Inc - JD
IQIYI Inc - IQ
Pinduoduo Inc - PDD
Tencent Music Entertainment Group - TME
Ctrip.Com International Ltd - CTRP
Weibo Corp - WB
Nio Inc - NIO

Mais je n’ai pas eu le temps de me pencher dessus smile.
Je ferai une mise à jour dès que j’ai suffisamment de temps.

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#65 13/09/2019 21h24 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 2ème semaine de septembre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 09/09/2019 - 13/09/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain : 3 (3 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 achat de PUT)
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

ABBV / ADM / CHL

Fermées avec gain:
ABBV : 85.87% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
ADM : 65% de la prime initiale encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Fermé un peu plus tôt car j’ai acquis en direct l’action.
CHL : 18.11% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. J’ai payé mes frais d’abonnements mensuels, ça me suffit et j’ai préféré fermer assez tôt car j’ai fait l’acquisition d’actions sur ABBV et j’ai donc réduit mes liquidités.

Fermée avec perte:

J’ai fait l’achat de PUT pour me protéger en cas de baisse soudaine sur des actions détenues.

Voici mes opérations :

BOT    100    ABBV    67.335

Et pour me protéger d’une baisse j’ai acheté ce PUT :

BOT    1    ABBV Jan17’20 65 PUT    -3,65

J’ai clôturé l’opération ainsi :

SLD    1    ABBV Jan17’20 65 PUT    2,09

Au regard de l’évolution du cours à moins qu’il se casse méchamment la figure mon opération est assez inutile. Protection qui coute chère pour pas grand chose sad.
Si vous avez des conseils sur l’utilisation des achats de PUT ou des remarques sur mon opération, n’hésitez pas à m’en faire part.

Il me reste 22 options en cours (16 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert, 5 achats de PUT).

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