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[+2]    #1 12/06/2018 20h59

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Bonjour à tous,

Je vais vous présenter mon portefeuille, cette file va me servir de "journal" et m’aider à suivre mes investissements.
Vos retours, conseils me permettront de m’ouvrir sur d’autres alternatives et m’aider à évoluer dans le domaine.
Je ferai sans doute des bêtises et j’espère que ça vous permettra d’éviter de faire les mêmes wink

Mon portefeuille est tout frais, j’ai pas mal hésité à rentrer dans le marché car globalement les actions ont pas mal progressé ces dernières années et je pense qu’un krach ne doit pas être trop loin. Mais ne rien faire et attendre sans fin ne me semble pas être la bonne solution …

Mes premières lignes ont été acquises en avril 2017.
Mon choix d’actions se portent majoritairement sur:
- des grosses capitalisations, qui ont fait leur preuve dans le temps. Mes lectures diverses et variées (sites spécialisés, forums,…) m’aident aussi à choisir mes valeurs.
L’une de mes faiblesses : l’analyse fondamentale où je dois progresser pour mieux comprendre l’état actuel de la société pour me faire mon opinion de la manière la plus ajustée.
- des sociétés qui versent un dividende

Aujourd’hui je pense rester sur un portefeuille avec un nombre limité d’actions (<30) et les gérer dans le temps (renforcer/alléger ou m’en séparer si elle me cause trop de souci).





Comparaison avec l’indice S&P500 que je sous-performe (j’ai +2% contre +5% pour le S&P500)


Et l’état du portefeuille au 12/06/2018, ALV et GE on ne peut pas dire que je suis rentrer au bon moment :p :

Dernière modification par cikei (12/06/2018 20h59)

Mots-clés : buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille

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[+1]    #2 02/08/2018 16h53

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cikei a écrit :

Dashboard
(avec la nouvelle version de xlsPortfolio et suivant le ticker que l’on entre, le secteur de la boite est incorrect mais impossible de corriger cela (exemple allianz j’ai testé reuteur FT, Bloomberg mais rien n’y fait)

Je parlais de résoudre ce problème avec la page 15 du manuel.


Parrain InteractiveBrokers IngDirect SENZYDB Boursorama Degiro Fortuneo 12470190 iGraal eBuyClub RedSFR BSDirect

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[+2]    #3 11/08/2018 11h39

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Bonjour,

Update intermédiaire 2ème semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 06/08/2018 - 10/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 2 (1 vente de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 6 (5 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 3 (2 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AABA / CTRP / DBX / FNKO / HEAR / IQ / KO / LRCX / NTGR / WB

Je suis exposé sur un total de 41 options (33 ventes de PUT et 7 ventes de CALL et 1 achat de PUT).
Ce qui m’amène à mon risque maximum vu les sommes engagées.

Je suis positionné fortement sur la Chine sur mes options (60% Chine 40% USA) et disons que ce n’est pas le meilleur secteur pour faire le cowboy et positionner des ventes de PUT à tout va.
Par contre au niveau volatilité c’est sympa smile les primes sont intéressantes.

La guerre commerciale, la dévaluation de la monnaie, une croissance pas assez soutenue du pays écartent d’un revers de main les fondamentaux des entreprises et donc maintenant je dois faire le dos rond et attendre que ça passe.
Mon sentiment personnel est que ce n’est pas pour tout de suite qu’on verra une embellie. Surtout si on rajoute dans la balance qu’il pourrait y avoir un nouveau krack mondial en 2019/2020…

Je continue de fermer mes positions quand j’arrive à 75% de gains sur mes ventes de PUT.

Rollover :

Quelques ROLL sur des positions où je ne souhaitais pas être assigné maintenant.
J’ai décalé l’échéance pour :
- réduire le strike pour les ventes de PUT quand cela était possible,
- augmenter le strike pour les ventes de CALL couverts.

(1) J’ai décalé à 49 le strike sur une échéance longue, pour qu’éventuellement la vente se fasse après les 6 mois de détention minimum pour ne plus être taxé sur la plus-value (résident luxembourgeois).

SLD    1    KO Aug24’18 46.5 CALL    0,54
BOT    1    KO Aug24’18 46.5 CALL    -0,26
SLD    1    KO Nov16’18 49 CALL    0,25

(2) La valeur est à $40.41, avec un peu de chance la semaine prochaine on en parle plus :p

SLD    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    0,37
BOT    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    -0,97
SLD    1    CTRP Aug17’18 41 PUT    1,1

(3) Deuxième fois que j’essaie de ne pas être assigné sur cette valeur dont les résultats trimestriels étaient bons mais…(la valeur est à $80.12)

SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65
BOT    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    -2,13
SLD    1    WB Aug17’18 82 PUT    2,52

La semaine passée:

SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    0,85
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    -3,3
SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65

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[+1]    #4 12/08/2018 11h46

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M.erci pour vitre suivi. Pourriez vous detailler in peu les rollover? Je ne pratique jamais parceque j’ai plutôt l’impression que c’est une façon de nous faire remettre au pot, mais en fait je ne connais pas vraiment la mécanique des rollover et il exoste sans aucun doute des finesses et avantages qui m’échappent.

Peut être pour ne pas polluer vôtre file faut il poursuivre sur la file vente de puts

Dernière modification par MisterVix (12/08/2018 11h48)


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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[+2]    #5 17/08/2018 22h17

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Bonsoir,

Update intermédiaire 2ère semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 13/08/2018 - 17/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 4 (1 vente de PUT 3 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT early assigned)
Nombre d’options fermées avec gain : 5 (3 ventes de PUT 2 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 1
Nombre d’options "rollover" : 4 (4 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / BBOX / BZUN / CTRP / CSCO / DBX / FL / FNKO / IQ / JD / JKS / WB / ZYNE

Comme je l’expliquais la semaine passée, je suis sur la gestion de mes options et je n’ai donc fait aucun mouvement de d’achat/vente de PUT/CALL sur de nouvelles valeurs.

La semaine n’a pas été vraiment fameuse :

- Lundi, toujours sur fond de guerre commerciale et de dévaluation de la monnaie chinoise, grosse baisse des actions chinoises.
D’ailleurs lundi dernier la Chine a perdu son rang de deuxième marché boursier mondial pour la céder au Japon (qui l’avait perdu en novembre 2014).

- Mardi c’est la Turquie qui a fait mal, fin de semaine passée la monnaie turque à perdu 16% face au dollar et Trump a annoncé le doublement des taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium turcs. Y a d’autres raisons mais je n’ai pas creusé.

- Mercredi même chose l’escalade des tensions avec la Turquie. Mais par rapport à mon exposition sur mes options chinoises ce qui m’a le plus "tué" ce jour c’est Tencent et l’actualité qui tourne autour de cette valeur :
Tencent a publié de bons résultats MAIS dont les profits ont baissé pour la première fois en 10 ans.
De plus la Chine ne délivre plus de permis de commercialisation de nouveaux titres depuis mai (suite à réorganisation administrative à ce qu’il parait).
Et Tencent s’est vu obligé de retirer quelques jours après sa sortie Monster Hunter World.
Ca a sabré les valeurs du secteur de l’Internet et du jeu vidéos. 
La baisse de ce jour se résume à ce graphique :



- Jeudi fut la petite bouffée d’air suite à l’ouverture à des négociations entre les US et la Chine. La Chine a accepté une invitation des US pour rediscuter des négociations commerciales fin aout. Je suis curieux de voir ce qui se passera ! En tout cas je m’attends à du mouvement !

- Vendredi, pas grand chose à redire, sur mes options de la semaine.

Et une petite lueur sur le marché chinois :
La Chine a récemment ouvert aux investisseurs étrangers son marché pour autoriser la participation étrangère dans les valeurs mobilières jusqu’à 51% et dès 2021 cette limite n’existera plus. Faut que je creuse, pour voir de quoi il en retourne exactement. Si vous en savez plus n’hésitez pas à partager smile

Bref ce fut une semaine bonne pour l’expérience des ventes de PUT (bien que pas super agréable de voir autant de rouge) qui montre à quel point les options peuvent vite faire mal quand ça part dans le mauvais sens et que la Chine reste un pays difficilement appréhendable.

Jusque mercredi soir, j’avoue que je n’étais pas très bien sur mes ventes de PUT où j’avais pas mal d’assignations possibles.
La journée de jeudi m’a permis de fermer quelques positions gagnantes et surtout de pouvoir faire des ROLLs que je n’étais pas en mesure de faire la veille.

Par exemple, par rapports aux strikes que j’avais sur mes ventes de PUTs versus le prix du sous-jacent, deux ont eu de grosses baisses et rien de bien intéressant à faire au niveau des ROLL (je devais repousser les échéances bien trop loin pour diminuer mon risque) :

- BZUN cours à $47.8 -20% (le rachat de la prime me coutait 215% de la valeur initialement encaissée).

Dans l’état je devais me laisser assigner. J’ai de bonnes convictions sur la valeur même si je ne l’aurais pas acheté au meilleur prix. 
Et au pire j’ai d’autres ventes de PUT à d’autres échéances, je pourrai diminuer mon PRU si je suis encore assigné.

- WB cours à $72.65 -13% (le rachat de la prime me couterait 277% de la valeur initialement encaissée).

La j’aurais été un peu plus embêté, je ne la maitrise pas très bien.

Assignation:

La semaine passée je disais sur CTRP :

cikei a écrit :

La valeur est à $40.41, avec un peu de chance la semaine prochaine on en parle plus :p

SLD    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    0,37
BOT    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    -0,97
SLD    1    CTRP Aug17’18 41 PUT    1,1

Et bien, en effet, on en parle plus, mais non pas parce que la valeur est remontée mais parce que j’ai eu un early assignment.
Mercredi soir j’ai eu la bonne surprise de voir mon cash s’est allégé de $4100. Du coup j’ai fait une vente de CALL sur cette valeur. Le cours est à $38.38 en clôture ce jour.

Rollover:

Troisième fois que j’essaie de ne pas être assigné sur WB (la valeur est à $74.90 en clôture ce soir).
J’ai pu diminuer très modestement le strike. Mais vous pouvez constater la valeur de la prime qui a grimpé en flèche depuis les premières fois.

BOT    1    WB Aug17’18 82 PUT    -7,7
SLD    1    WB Sep14’18 81.5 PUT    8

Les semaines passées :
SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    0,85
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    -3,3
SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65

BOT    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    -2,13
SLD    1    WB Aug17’18 82 PUT    2,52

Diminution du strike sur IQ:

BOT    1    IQ Aug17’18 28.5 PUT    -2,2
SLD    1    IQ Sep14’18 27.5 PUT    2,35

J’aurais pu me laisser assigné mais j’ai pu récupérer $50 de prime. Tant que ça marche, tant mieux, sinon je n’ai pas de soucis à l’avoir en portefeuille:

BOT    1    BZUN Aug17’18 60 PUT    -9,9
SLD    1    BZUN Sep21’18 60 PUT    10,4

Coup de poker perdant sur cette biotech. Comme beaucoup sur le forum, c’est vraiment le casino ces valeurs… je la "joue" en mode spéculation plus qu’autre chose. Les primes récupérées sont intéressantes par rapport au prix de l’action:

BOT    1    ZYNE Aug17’18 7.5 PUT    -1
SLD    1    ZYNE Sep21’18 7.5 PUT    1,2

Perte:

J’ai profité de la hausse de jeudi pour fermer cette position.
Ma perte se résume aux commissions payés. Et j’ai bien fait car aujourd’hui l’action est à 27.58 et je me serais retrouvé avec 100 nouvelles positions (j’en ai déjà 100):

SLD    1    DBX Aug17’18 28 PUT    0,3
BOT    1    DBX Aug17’18 28 PUT    -0,3

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[+1]    #6 24/08/2018 22h39

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 20/08/2018 - 24/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées :  1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain :  4 (4 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 2 (1 vente de PUT 1 vente de CALL couvert)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / BIDU / DBX / IQ / JD / MU / PGR / WM

Rien de passionnant cette semaine.
J’ai profité de la hausse des premiers jours de la semaine pour fermer quelques positions avec gains. Je n’ai généralement pas attendu d’avoir 75% de la prime pour diminuer mon risque.
En faisant ces opérations j’ai pu baisser de 25% le capital nécessaire sur l’ensemble des options encore ouvertes en cas d’assignation.
J’ai 37 options encore en cours (28 ventes de PUT, 9 ventes de CALL couverts)

Fermées avec gain:

PGR : 58% de la prime encaissé définitivement, échéance longue sur janvier.
J’ai préféré prendre maintenant mes gains qu’attendre.
IQ : 33,8% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de PUT pour baisser le strike de $27,5 à $26.
MU : 91% de la prime encaissé définitivement, l’échéance était ce jour.
Mais comme la valeur vivotait trop autour des $50 j’ai fermé avant l’expiration. Elle finie finalement à $50.70.

Rollover:

AMD : 21% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de CALL couvert.
J’ai repoussé en début de semaine le strike un peu plus haut, de $20,5 à $21 sur la semaine prochaine. Ce soir le cours en clôture est de $23,98. Très forte hausse suite à un upgrade.
On verra la semaine prochaine si je peux faire quelque chose d’intéressant.

BIDU : 3,55% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de PUT.
J’ai préféré fermé ma position pour la rouvrir avec un strike moins risqué (strike $200 en janvier passé à $180).

Dernière modification par cikei (31/08/2018 23h08)

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[+1]    #7 29/09/2018 11h20

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Bonjour,

Update intermédiaire 4ème semaine de septembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 24/09/2018 - 29/09/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 3 (2 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 0
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
CTRP / DBX / IQ         

Aucune opération effectuée cette semaine. J’ai juste laissé mes échéances arriver à terme.
Ma femme a accouché lundi donc pour le moment j’ai d’autres chats à fouetter xD.

Il me reste 35 options en cours (31 ventes de PUT, 4 ventes de CALL couverts).

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[+1]    #8 12/10/2018 22h32

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Bonjour,

Update intermédiaire 2ème semaine d’octobre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 08/10/2018 - 12/10/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 3
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :
BILI / IQ / JD         

Fermée avec gain:

BILI : 67.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
IQ : 48.7% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
JD : 4.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Les deux dernières options je les ai faites aujourd’hui.
Très petits gains mais qui me paient mes frais d’abonnements smile.

Il me reste 38 options en cours (33 ventes de PUT, 5 ventes de CALL couverts).
Sur la semaine prochaine je suis actuellement assigné sur 3 ventes de PUT sur un total de 5 :

BAC strike $29 --> ne souhaite pas être assigné, roulement si possible.
BZUN strike $55 --> je ne sais pas encore ce que je vais faire.
HEAR strike $22.5 --> je me laisserai probablement assigné.

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[+1]    #9 30/11/2018 22h58

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème et 4ème semaine de novembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 19/11/2018 - 30/11/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Depuis que j’ai mon gamin le temps passe trop vite j’ai moins le temps pour faire mes petits compte rendu …

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 7 (6 ventes de PUT, 1 achat de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1 (1 vente de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AABA / BZUN / CTRP / GE / HEAR / IQ / PDD / YNDX         

Expirée:

YNDX : Ma vente de CALL s’est terminée "worthless". J’ai fait une nouvelle vente de CALL au même strike ($30 soit mon prix d’acquisition) à échéance du 7 décembre.

Fermées avec gain:

GE : J’ai testé l’achat de PUT pour me couvrir de la baisse de l’action. J’ai fait une PV de 40%.
IQ : 19% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT. J’ai fait petit joueur, trop de volatilité et je préférais me positionner sur d’autres actions.
PDD : 27% et 47.5% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT. Pareil qu’IQ. Petit gain mais c’est toujours ça de pris smile.
HEAR : 20% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. J’ai souhaité réduire mon risque pour prendre une vente de PUT à un strike inférieur (de $15 à $12.5).
BZUN : 72% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
CTRP : 65.5% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
AABA : 14.24% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. J’ai souhaité réduire mon exposition comme pour IQ et PDD.

Grosso modo j’ai fermé quelques positions pour de petits gains car mes prochaines grosses échéances approches à grand pas (21 décembre et 18 janvier) smile.
J’ai de nombreuses ventes de PUT ITM, je me prépare tout doucement, je serre les fesses et regarde attentivement quoi repousser, quoi acquérir,… 

Rollover:

GE : J’ai fait plusieurs ventes de PUT en septembre. Depuis l’action a dévissée de près de 50%.
Comme j’ai déjà pas mal d’actions en portefeuille je ne souhaite pas en acquérir de nouvelles. J’ai repoussé mes 5 ventes de PUT à échéance 21 décembre au 15 janvier 2021. Soit 777 jours à date d’aujourd’hui. J’ai baissé mon strike de $11 à $10. Pas énorme mais bon je la laisse vivre sa vie et on verra ce que ça donne. Je gagne au max $150 à échéance… 

Il me reste 39 options en cours (36 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

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[+1]    #10 14/12/2018 22h52

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Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère et 2ème semaine de décembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 03/12/2018 - 14/12/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Peu d’opérations, donc j’ai cumulé sur les deux semaines.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de CALL)
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options fermées avec gain : 5 (2 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1 (1 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

AMD / BBOX / BBY / HEAR / TLRY / YNDX
     

Assigné:

BBY : Le jour de l’assignation la veille en clôture la valeur finie à $58.90 pour un strike à $77.5. L’échéance était au 21/12/2018. J’aurais du faire un roulement un peu plus tôt… mais j’ai oublié :p
Le cours est encore plus bas depuis pour finir aujourd’hui à $55.40.
J’ai fait une vente de call couverte à $77.50 pour dans 6 mois (fiscalité) en espérant que je puisse m’en débarasser d’ici la smile dans le cas contraire, l’action verse du dividende.

Fermées avec gain:

AMD : 85.36% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
BBOX : 75.39% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT.
TLRY : 21.84% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Je n’ai pas trop fait le guerrier sur cette valeur très volatile j’ai gardé ma vente de PUT une journée. Gain faible mais gain quand même.
YNDX : 76.92% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL. J’aurais pu laisser l’option expirer mais comme j’ai refait une vente de CALL un peu plus tard dans le temps je voulais éviter d’avoir un NAKED call. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur 3 ou 4 jours donc mieux vaut prévenir que guérir.

Rollover:

HEAR : Nouveau petit décalage dans le temps (prochaine échéance 18/01/2019) pour récupérer $60 supplémentaires.
L’action est remontée un peu depuis mon dernier roulement (cours en clôture ce jour à $16.49).
Pour un strike à $22.50, j’ai encaissé un peu plus de $500 de prime soit +-22% de la valeur immobilisée sur une période de 161 jours.

Il me reste 43 options en cours (40 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

Dernière modification par cikei (14/12/2018 22h52)

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[+1]    #11 02/02/2019 11h23

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Janvier 2019 (9ème mois)

Enfin une remontée du portefeuille. Ça fait du bien après une fin d’année vraiment pas top.
Je n’ai pas fait l’acquisition de nouvelles valeurs.
J’ai allégé mon portefeuille en revendant mes YNDX sur vente de CALL.
Je me retrouve avec un peu plus de liquidité au cas où je serais assigné sur d’autres ventes de PUT.

Dashboard







Dernière modification par cikei (02/03/2019 15h19)

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[+1]    #12 31/03/2019 21h45

Membre (2018)
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Bonjour,

Update intermédiaire 3ème et 4ème semaine de mars 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 18/03/2019 - 29/03/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 vente de CALL couvert
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  0
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

CTRP

Pour le moment je me positionne assez peu sur de nouvelles valeurs.
Je me positionne sur des ventes de PUT pour potentiellement renforcer mes positions qui ont baissé et où j’estime qu’elles ont de l’avenir (exemple NIO que je n’ai pas encore en portefeuille, BZUN).

Il me reste 20 options en cours (19 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert).

Voici ce qu’il me reste plus en détail :

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[+1]    #13 11/10/2019 22h06

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Bonsoir,

Update intermédiaire 2ème semaine d’octobre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 07/10/2019 - 11/10/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 3 (1 vente de PUT, 2 ventes de CALL couverts (partiellement))
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain : 0
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

ABBV / BIDU / KMB

Expirées:
ABBV : 1 vente de CALL couvert. Strike à $77.5. Cours de clôture $73.63

KMB : 1 vente de CALL couvert partiellement. Je ne détiens pas 100 actions de l’action mais le strike était suffisamment élevé. Dans le "pire" des cas j’avais les moyens d’acheter les actions restantes pour arriver à 100 unités.
C’est une action relativement stable et je ne vois pas la possibilité qu’elle flambe d’un coup de 100%.
Mais bon je le rappelle, il est toujours dangereux de se positionner sur des ventes de CALLs qui ne sont pas couverts totalement. Monitorez vos positions attentivement. Le strike était positionné à $145. Cours de clôture $137.60.

BIDU : 1 vente de PUT au strike $97.5. Je l’ai acheté jeudi dernier pour payer mes abonnements (+$10,90). Le cours est autour de $104.41.
La probabilité d’être assigné est assez faible et même si c’était le cas je me serai renforcé à la baisse sur cette action.

La semaine prochaine :

3 ventes de CALLs:
WELL (partiellement couvert) et 2xKO (couverts).
Je vais devoir monitorer attentivement WELL. Le strike est de $92.5 pour un sous-jacent autour de $91.18 en clôture. Les chances d’être assigné sont plus importantes.

5 ventes de PUTs dont:
CTRP strike $30, bonne chance d’être assignée, le cours clôture à $30,58, l’action vient de repasser tout récemment au dessus de $30.
Je vais réfléchir à me laisser assigner pour moyenner un peu à la baisse (PRU actuel $41, je tomberai à un PRU de $35.5).
OIH strike $15, je suis actuellement ITM, je vais rouler ma position (si j’en ai le temps). Je joue avec le feu car je peux me faire assigner early à tout instant mais j’espère pouvoir rouler en début de semaine prochaine. Cours de clôture $11.52 +-23% de baisse.

et trois nouveaux venus. Je ne souhaite pas forcément les acquérir maintenant, mais pour diversifier plus tard.

DuPont de Nemours - DD
DOW Inc - DOW
Unilever - UL

Il me reste 36 options en cours (26 ventes de PUT, 5 ventes de CALL couverts, 5 achats de PUT).

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[+1]    #14 02/01/2020 19h51

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Bonjour et bonne année à tous,

Update du Portefeuille de Cikei Novembre et Décembre 2019 (19 et 20ème mois)

J’ai manqué de temps sur cette fin d’année pour faire mon update mensuel.
En Novembre, les discussions entre les USA et la Chine avancent doucement. Cependant, à ce moment je ne savais pas trop quoi penser, d’un côté les US veulent l’apaisement sur la guerre commerciale et de l’autre ils dénoncent férocement ce qui se passe à HK. 
Faut croire que ce second événement ne pèse pas tant que cela puisque mi-Décembre USA et Chine se sont mis d’accord pour signer l’accord commercial "phase 1". La signature devrait se faire le 15 janvier. Débuteront ensuite les négociations pour la phase 2.

Concernant mon portefeuille, dans ma présentation je parlais aussi de mes réflexions sur l’orientation de ma partie compte titres.

Ceci m’a amené à quelques mouvements :

Mes ventes :

Allianz - ALVG :
+10.57%

Sanofi - SAN :
+26.24%

Pinduoduo - PDD :
+25.6%, je ne détiens plus aucune action de cette société mais continue de la suivre sur vente de PUT.

AT&T - T :
+14.76%, j’ai considérablement allégé ma position (95% de ma position vendue).

Il me reste ma ligne Total sur mon compte titre Lux qui est à -5.72%.
Je ne me suis pas décidé à la transférer sur mon compte titre bourse direct. 

Nouvelles acquisitions :

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) - AEEM
Frais courant 0.20%

AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) - MWRD
Frais courant 0.18%

LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF ACC - RU2K
Frais courant 0.19%

Au delà de cela comme beaucoup d’entre vous les performances de cette année sont assez bonnes. J’ai pu rattraper la très grosse baisse de mon portefeuille de fin d’année 2018.

Dashboard de Novembre :





Je n’ai pas eu le temps de prendre les graph d’IB pour le mois de Novembre.

Dashboard de Décembre et YTD pour les derniers graphs de la dernière image :









Sur le dernier graph montrant la contribution de ma performance en fonction des instruments financiers, je suis assez surpris de voir que les options contribuent à 14.47% de la hausse de cette années (14.47% sur 43.70%) !.

Je vous souhaite à tous de belles perf pour 2020 ! smile

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[+1]    #15 03/01/2020 22h16

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J’en profite que l’année 2019 est finie pour faire un bilan sur les opérations faites sur les options que j’ai réalisé depuis juin 2018.

Statistiques OPTIONS depuis juin 2018 :

425 opérations réalisées.

30% - Expirées
41% - Fermées postives
3%   - Assignées
12% - Rollover
6%   - Fermées négatives
6%   - Encore ouvertes

Cela représente $7 229.46 définitivement acquis.

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[+1]    #16 14/03/2020 15h11

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Bonjour,

Update intermédiaire de Mars 2020 :

Nous sommes mi-mars, les marchés sont très mouvementés. Je voulais en profiter pour vous montrer l’évolution du portefeuille depuis le début du mois et l’impact des options sur mon portefeuille.

La baisse est fulgurante. Je suis fortement exposé sur ventes de PUTs et comme vous pouvez vous l’imaginer les primes se sont envolées, les spreads sont énormes, bref ce n’est pas la joie smile.

Mon portefeuille dans sa globalité qui était à -3.83% fin février est maintenant à -12.60%.

Graphiquement la baisse de mon portefeuille en nombre de parts donne cela (on voit pas bien sur le graph mais je suis à date d’aujourd’hui à 105 parts et le SP500 102):



Il prend en compte mes actions, ETFs mais pas l’impact des options.
Si on prend depuis le début de mois juste le portefeuille IB qui lui les prend en compte ça donne cela :



Concernant mon levier sur IB, il était de 1.05 puis est très rapidement passé 1.5 (les deux grosses séances de baisses quand le CAC40 à fait -8% et -12% ont contribué à cela).
Aujourd’hui mon levier est de 1.04, j’ai mis des liquidités car suite aux messages d’avertissements d’IB je n’avais pas envie d’avoir la mauvaise surprise d’avoir des ventes en cascades.

Les options qui sont encore ouvertes m’ont rapporté $18k, si je ferme tout aujourd’hui je devrais lâcher au moins $25k (vu les spreads énormes je pense devoir plus que ça mais ça donne une petite idée).
Pour plus de détail :



Pour plus de récul :

30/11/2018    GE Jan15’21 10 PUT
24/12/2018    IQ Jan15’21 25 PUT
11/09/2019    TLRY Jan15’21 20 PUT
12/09/2019    PG Jan15’21 70 PUT
12/09/2019    ABBV Jan15’21 47.5 PUT
18/09/2019    NIO Jan21’22 1.5 PUT
03/10/2019    NIO Jan21’22 1.5 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
28/10/2019    KO Jan21’22 40 PUT
31/10/2019    VER Apr17’20 9 PUT
06/11/2019    BZUN Jan21’22 55 PUT
06/11/2019    BZUN Jan21’22 30 PUT
07/11/2019    IQ Jan21’22 40 PUT
13/11/2019    ABBV Jan21’22 100 PUT
13/11/2019    BIDU Jan21’22 100 PUT
13/11/2019    JD Jan21’22 30 PUT
14/11/2019    WB Jan21’22 35 PUT
14/11/2019    WB Jan21’22 80 CALL
14/11/2019    TCOM Jan21’22 25 PUT
20/11/2019    PDD Jan21’22 30 PUT
25/11/2019    BABA Jan21’22 135 PUT
20/12/2019    PDD Apr17’20 36 PUT
02/01/2020    HEAR Jan15’21 20 PUT
08/01/2020    BBY Jun19’20 85 CALL
14/01/2020    OIH Mar20’20 15 PUT
14/01/2020    SXC Jun19’20 5 PUT
17/01/2020    NIO Mar20’20 4 PUT
17/01/2020    NIO Apr17’20 5 PUT
17/01/2020    ABBV Jan21’22 60 PUT
22/01/2020    TAL May15’20 40 PUT
06/02/2020    GE Jan15’21 17 CALL
10/02/2020    NVDA Jan21’22 130 PUT
19/02/2020    TLRY Mar20’20 15 PUT
19/02/2020    DBX Mar20’20 16 PUT
19/02/2020    PDD Mar20’20 32 PUT
19/02/2020    BZUN Mar20’20 27 PUT
19/02/2020    BZUN Mar20’20 30 PUT
28/02/2020    TLRY Apr17’20 15 PUT
28/02/2020    VER Jul17’20 9 PUT
28/02/2020    ABBV Jun19’20 75 PUT
28/02/2020    KO May15’20 55 PUT
28/02/2020    JD Jun19’20 40 PUT
28/02/2020    MPW Jul17’20 21 PUT
09/03/2020    KO Jun19’20 52.5 PUT
09/03/2020    JD May15’20 40 PUT

(première colonne = quand je me suis positionné sur l’option)

On remarque que je suis assignable à tout moment sur de nombreuses actions.
Je me laisserai assigné sur certaines, ça sera ma façon de moyenner à la baisse ou je roulerai la position pour maximiser mes chances d’assignation à meilleur compte et avec une petite prime supplémentaire. Je verrai cela au cas par cas.

Si je devais acquérir tous les sous-jacents de mes ventes de PUTs, je ne pourrai pas le faire juste avec mon cash actuel (j’ai de quoi assumer 40%, le reste serait sur marge).

Mais nous n’en sommes pas la.
Si cela se produit il y a toujours des solutions :
- vendre immédiatement l’action acquise et assumer la perte;
- fermer l’option et assumer la perte;
- rouler la position en espérant que le temps soit avec nous;
- limiter la perte en se positionnant dans le sens contraire de l’option.

Je pense que le marché peut encore descendre mais je garde la tête froide.
Pour la suite on verra, tout dépend des mouvements, leur rapidité…
Je vous tiendrai au courant de mes mouvements si la situation dégénère vraiment smile.

Il me reste 51 options en cours (44 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts, 7 achats de PUT).

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[+1]    #17 20/03/2020 20h17

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Bonsoir,

2ème update intermédiaire de Mars 2020 :

Le massacre a continué, je fais une petite mise à jour au message précédent pour tracer et montrer à ceux que ça intéresse ce que j’ai fait des échéances du 20 mars 2020.

Sur une des impressions d’écran ci-dessus vous voyez toutes les options qui étaient ouvertes.
Au final je me ferai assigné uniquement sur OIH. La fermer me couterai trop:

(la première colonne montre la date à laquelle je me suis positionné.)

14/01/2020    OIH Mar20’20 15 PUT     $212,90

Maintenant la prime est à $1120 je préfère autant aquérir 100 parts de cet ETF que je pourrai tjrs encore moyenner à la baisse plutôt que me prendre une perte sèche de +- $900.
L’avenir me dira si j’ai fait le bon choix.

J’ai réussi à fermer une position en gagnant un peu d’argent :

19/02/2020    PDD Mar20’20 32 PUT     $59,05
19/03/2020    PDD Mar20’20 32 PUT     $-20,34

J’ai préféré fermé hier qu’attendre. Aujourd’hui le rebond se poursuit et je n’aurais pas été assigné mais à force de voir des -10% tous les jours ça calme un peu smile.

J’ai roulé pas mal de positions également :

17/01/2020    NIO Mar20’20 4 PUT             $61,20
20/03/2020    NIO Mar20’20 4 PUT             $-161,79
20/03/2020    NIO Aug21’20 3.5 PUT     $162,40

Le gain est faible mais je retarde l’échéance et à meilleur prix.

19/02/2020    TLRY Mar20’20 15 PUT     $98,20
20/03/2020    TLRY Mar20’20 15 PUT     $-1 096,09
20/03/2020    TLRY Sep18’20 14 PUT     $1 099,18

Pareil gain très faible mais strike diminué. On verra ce que ça donne. Cependant je me suis fait surprendre par la baisse violente sur cette boite. Je vois maintenant cet achat comme spéculatif.

19/02/2020    BZUN Mar20’20 27 PUT     $49,65
20/03/2020    BZUN Mar20’20 27 PUT     $-140,34
20/03/2020    BZUN Apr17’20 25 PUT     $159,65

Action qui m’intéresse toujours (aquise à $55) j’aurais pu me laisser assigner cependant je pense que la baisse va continuer donc j’ai retardé l’acquisition à un meilleur prix.

19/02/2020    BZUN Mar20’20 30 PUT     $117,70
19/03/2020    BZUN Mar20’20 30 PUT     $-390,34
19/03/2020    BZUN Oct16’20 25 PUT     $449,69

Idem avec une belle diminution du strike.

Seule Dropbox (DBX) va finir "expired"

Dernière modification par cikei (20/03/2020 20h25)

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[+1]    #18 02/08/2020 12h34

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Merci pour votre reporting depuis plus de deux ans.

Je vais le suivre avec intérêt pour voir si vous arrivez a battre votre benchmark, cependant, vous semblez avoir une gestion très active (les frais de transaction sont ils considérés d’ailleurs?), et au regard du temps passé pour le moment l’effort en vaut-il le cout?

J’imagine que seul le temps le dira !

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[+2]    #19 02/08/2020 14h06

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Spesinvest a écrit :

vous semblez avoir une gestion très active (les frais de transaction sont ils considérés d’ailleurs?), et au regard du temps passé pour le moment l’effort en vaut-il le cout?

J’imagine que seul le temps le dira !

Bonjour Spesinvest,

Merci pour votre commentaire smile

Dans mon cas, la gestion active s’applique surtout sur les options qui demandent du suivi et de s’adapter rapidement si nécessaire.
J’y passe moins de temps pour le moment car comme je disais dans un précédent message, j’attends début d’année prochaine pour voir comment l’économie globale évolue. Les sujets sont nombreux: le coronavirus, les élections aux US, la guerre commerciale entre les US et la Chine,…. 

De plus je commence un nouveau travail dès lundi. Donc je sécurise un peu ma situation au regard des options le temps de faire mon nouveau trou smile.

Les frais de transactions sont intégrés dans mes calculs, mais il faut dire qu’avec Interactive Brokers ils ne sont pas trop importants. Sur les 27 derniers mois :

Nombre de mouvements: 870
Primes brutes encaissées: $26 567
Frais de transactions: $853.22
Primes nettes de frais: $25 713.79
soit 3.2%

Je pourrai réduire ce pourcentage de frais en laissant vivre mes options jusqu’à échéance mais ça augmenterai trop le risque que l’opération ne se passe pas comme souhaité.

Après, le temps passé sur les options vaut le coup car avant tout ça m’amuse en plus de rapporter un peu d’argent (pour le moment :p).
Sans parler du risque qui n’a rien à voir, c’est plus rentable que de faire des sondages payés sur Internet, ou faire des micro-tâches type turc mécanique d’Amazon xD (pour les curieux : Les nouveaux forçats du net - Comment les géants du net contournent la législation du travail).

Enfin l’idée de battre mon indice de référence, en effet le temps nous dira smile

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[+1]    #20 04/11/2020 19h51

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Bonjour,

IB a changé ses rapports, sans doute pour cela que je ne les avais pas reçu avant …
Voici la nouvelle monture pour compléter mes dashboards précédents smile

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[+1]    #21 12/12/2020 20h59

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Désolé j’ai été assez occupé et je n’ai pas pu répondre plus tôt.

sissi a écrit :

De ce que j’ai lu … les boites chinoises listées aux USA vont aller lister a Hong Kong - pour enlever la capacité de pression aux USA
Ca ne veut pas dire qu’elles n’essayeront pas de se conformer aux nouvelles exigences mais ca leur donne du leverage …
Ca enrichira les bourses asiatiques !

Oui, je me demande toujours si j’ai pas intérêt à ouvrir des lignes sur les bourses asiatiques plutôt que tout laisser aux US. Ce qui me freine c’est surtout que j’ai pas envie de me balader avec d’autres devises.

Pour le reste on verra bien ! j’espère que je mon portefeuille ne se fera pas trop pénaliser (mon mois de novembre est vraiment mauvais par rapport à tous les indices :-/

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[+1]    #22 13/12/2020 18h04

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GrandRaid a écrit :

J’ai pris les tracker sectoriels au passage. Quel est la raison pour l’achat direct des tracker ? Bonne continuation.

Quels trackers sectoriels ? pas eu de problèmes pour l’achat de parts via IB ? Moi IB me refuse.

De mon coté l’achat direct de tracker était pour compléter mon portefeuille d’ETF avec ses secteurs que je pense ont un bel avenir smile sans pour autant en prendre par couche de 100.

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[+1]    #23 03/01/2021 09h33

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Décembre 2020 (32ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 225 973€
Valorisation au 31/12/2020 : 268 659€
Performance Décembre 2020 : +2.40% (nombre de parts au 31/12 vs 30/11)
Performance depuis le début : +18.89%
Variation Euro/Dollar : +2.414% (passage de $1.1928 à $1.2216 au 31/12/2020). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.1558.

Renforcement :
Pour décembre j’ai fait un mouvement en renforcant ma ligne Alibaba (BABA). J’ai profité de la grosse baisse du titre liée aux actions du PCC à l’encontre de BABA (et Jack Ma).
J’ai renforcé d’une 10aine d’actions.
L’investissement en Chine reste délicat, à voir ce que l’avenir décidera.

Il me reste 8 options en cours (8 ventes de PUTs). Aucun changement par rapport au mois précédent.

Maintenant place aux dashboards:







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[+2]    #24 01/05/2021 06h01

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Avril 2021 (36ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 315 950€
Valorisation au 30/04/2021 : 377 640€ (61 690€)
Performance Avril 2021 : -0.56%
Performance depuis le début : +19.52%
Variation EUR/USD : 2.60% (passage de $1.17161 à $1.20208 au 01/05/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16383.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +7.50%

Mois en sous-performance importante par rapport au SP500. Depuis mi-février les chinoises de mon portefeuille n’ont pas le vent en poupe, toujours plus ou moins les mêmes histoires.
Le SP500 fait en avril +5.2% et 11% depuis le début de l’année.

Ainsi j’ai fait quelques mouvements :

Renforcement

Renforcement de IQ à travers une vente de PUT :

SLD    1    IQ Apr16’21 18 PUT    1,38

J’ai mis en parallèle la vente de CALL couverts suivantes :

SLD    3    IQ Jun18’21 30 CALL    0,45

Renforcement de NIO à travers une vente de PUT :

SLD    1    NIO Apr16’21 37 PUT    0,67

Achat

A travers des ventes de PUT je me suis laissé assigner sur DISCK (Discovery Inc C):

SLD    1    DISCK Apr16’21 32.5 PUT    0,41
SLD    1    DISCK Apr16’21 35 PUT    0,5
SLD    1    DISCK Apr16’21 32.5 PUT    0,2

Achat également d’une nouvelle chinoise : 3690 Meituan Dianping
Et petit positionnement sur COIN Coinbase suite à l’introduction, pari spéculatif.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
AAPL / BABA / BIDU / BZUN / DBX / DISCK / ETSY / GE / GME / ICLK / IQ / JD / KO / LI / NIO / PDD / PLUG / TSLA / WB / XPEV

J’ai fait 67 mouvements pour une rentrée de $2 037 de primes.  J’ai eu du mal à trouver des positions intéressantes à faire sur la fin d’Avril ce qui fait que j’ai fait moins de mouvements.

Il me reste 13 options en cours (8 ventes de PUTs, 5 ventes de CALLs couverts).

Maintenant place aux dashboards:




Dernière modification par cikei (01/06/2021 08h34)

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[+1]    #25 05/10/2021 22h50

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Bonsoir,

Update du Portefeuille de Cikei Septembre 2021 (41ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 328 050€
Valorisation au 31/08/2021 : 369 004 € (40 954€)
Performance septembre 2021 : -4.23%
Performance depuis le début : +12.48%
Variation EUR/USD : -1.74% (passage de $1.17958 à $1.15902 au 30/09/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 0.603% de gain latent.
Variation EUR/HKD : -1.73% (passage de $9.18456 à $9.02527 au 31/08/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 2.9% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 -0.25%

Le marasme chinois continue et impact fortement la performance du mois. Pas de mouvements sur le portefeuille.
Depuis son plus haut (01/07/2021), j’accuse une baisse de 9%.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
COIN / DBX / JD / LI / NIO / PDD / PLUG / WB

Majoritairement des ventes de CALL couverts sauf COIN où j’ai fait une erreur car je pensais avoir un lot de 100 actions alors que non :p.
J’ai fait une petite perte de $10. Je ne pouvais pas prendre le risque de laisser ouvert cette vente de CALL.

Il me reste 6 options en cours (2 ventes de PUTs, 4 ventes de CALLs couverts).

Maintenant place aux dashboards:





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