Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
PlanèteMembres  |  Mission

Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

[+1]    #126 05/04/2021 20h13

Membre (2018)
Top 150 Réputation
Réputation :   129  

Ca fait un moment que je n’ai pas fait de statistiques sur l’ensemble de mes opérations options.
Voici les statistiques mises à jour:

Statistiques OPTIONS depuis juin 2018 :

1090 mouvements (un mouvement = une vente ou un achat)

    15.1% - Expirées
    61.7% - Fermées postives
    2.1%   - Assignées
    15.4% - Rollover
    5.3%   - Fermées négatives
    0.9%   - Encore ouvertes

Cela représente $22 717.56 de primes définitivement acquises.

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #127 01/05/2021 06h01

Membre (2018)
Top 150 Réputation
Réputation :   129  

Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Avril 2021 (36ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 315 950€
Valorisation au 30/04/2021 : 377 640€ (61 690€)
Performance Avril 2021 : -0.56%
Performance depuis le début : +19.52%
Variation EUR/USD : 2.60% (passage de $1.17161 à $1.20208 au 01/05/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16383.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +7.50%

Mois en sous-performance importante par rapport au SP500. Depuis mi-février les chinoises de mon portefeuille n’ont pas le vent en poupe, toujours plus ou moins les mêmes histoires.
Le SP500 fait en avril +5.2% et 11% depuis le début de l’année.

Ainsi j’ai fait quelques mouvements :

Renforcement

Renforcement de IQ à travers une vente de PUT :

SLD    1    IQ Apr16’21 18 PUT    1,38

J’ai mis en parallèle la vente de CALL couverts suivantes :

SLD    3    IQ Jun18’21 30 CALL    0,45

Renforcement de NIO à travers une vente de PUT :

SLD    1    NIO Apr16’21 37 PUT    0,67

Achat

A travers des ventes de PUT je me suis laissé assigner sur DISCK (Discovery Inc C):

SLD    1    DISCK Apr16’21 32.5 PUT    0,41
SLD    1    DISCK Apr16’21 35 PUT    0,5
SLD    1    DISCK Apr16’21 32.5 PUT    0,2

Achat également d’une nouvelle chinoise : 3690 Meituan Dianping
Et petit positionnement sur COIN Coinbase suite à l’introduction, pari spéculatif.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
AAPL / BABA / BIDU / BZUN / DBX / DISCK / ETSY / GE / GME / ICLK / IQ / JD / KO / LI / NIO / PDD / PLUG / TSLA / WB / XPEV

J’ai fait 67 mouvements pour une rentrée de $2 037 de primes.  J’ai eu du mal à trouver des positions intéressantes à faire sur la fin d’Avril ce qui fait que j’ai fait moins de mouvements.

Il me reste 13 options en cours (8 ventes de PUTs, 5 ventes de CALLs couverts).

Maintenant place aux dashboards:




Dernière modification par cikei (01/06/2021 08h34)

Hors ligne Hors ligne

 

#128 01/06/2021 08h45

Membre (2018)
Top 150 Réputation
Réputation :   129  

Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Mai 2021 (37ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 323 650€
Valorisation au 31/05/2021 : 379 779€ (56 129€)
Performance Mai 2021 : -1.47%
Performance depuis le début : +17.34%
Variation EUR/USD : 1.70% (passage de $1.20208 à $1.2225 au 31/05/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16383. Impact sur ma performance : 5.04% de perte latente.
Variation EUR/HKD : 1.50% (passage de $9.3450 à $9.4850 au 31/05/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 2.13% de perte latente.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +5.42%

La baisse continue sur mon portefeuille. A mi-mai j’avais effacé tous les gains de l’année, depuis ça remonte timidement.
J’en ai profité pour me renforcer sur de nombreuses valeurs et notamment mes chinoises en continuant de me positionner sur le marché HK.

Renforcements

COIN - Coinbase Global Inc
VER - VEREIT Inc

AEEM - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR

9988 - Alibaba
9888 - Baidu Inc
9618 - JD
3690 - Meituan Dianping
700 - Tencent Holdings Limited
9961 - Trip.com group limited

J’ai encore quelques liquidités qui me permettront de renforcer un peu certaines valeurs tout en veillant à ne pas dépasser une proportion trop importante par rapports aux autres valeurs du portefeuille.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
AMC / BZUN / DISCK / IQ / JD / LI / PLUG / XPEV

Je n’ai fait 18 mouvements pour une rentrée de $304 de primes.  Pas grand chose ce mois poru deux raisons : manque de temps et aussi moins de liquidités pour me permettre de jouer sur de gros montants vu que j’ai pas mal renforcé mon portefeuille.

Il me reste 6 options en cours (6 ventes de PUTs).

Maintenant place aux dashboards:





Hors ligne Hors ligne

 

#129 01/07/2021 11h27

Membre (2018)
Top 150 Réputation
Réputation :   129  

Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Juin 2021 (38ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 323 650€
Valorisation au 30/06/2021 : 400 915€ (77 265€)
Performance Juin 2021 : 5.57%
Performance depuis le début : +23.87%

Variation EUR/USD : -3.125% (passage de $1.2225 à $1.18429 au 30/06/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 1.54% de perte latente.

Variation EUR/HKD : -3.04% (passage de $9.4850 à $9.1964 au 30/06/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 0.92% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +12.36%

Belle remontée sur juin. Je me rapproche de mon plus haut historique (mi-février).

Renforcements

DISCK - Discovery Inc C (vente de PUT assignée)
AEEM - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR

Achat

AAPL - Apple Inc.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
BZUN / PLUG / XPEV

Très peu de mouvements, je n’ai plus assez de liquidité pour m’amuser sur les ventes de PUT.

Il me reste 4 options en cours (4 ventes de PUTs).

Maintenant place aux dashboards:





Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #130 27/07/2021 11h36

Membre (2018)
Top 150 Réputation
Réputation :   129  

Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Juillet 2021 (39ème mois) - 27/07/21 avec un peu d’avance car je ne serai pas disponible plus tard.

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 328 050€
Valorisation au 27/07/2021 : 378 434€ (50 384€)
Performance Juillet 2021 : -6.97%
Performance depuis le début : +15.36%
Variation EUR/USD : -0.528% (passage de $1.18429 à $1.17804 au 27/07/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 1.02% de perte latente.
Variation EUR/HKD : -0.325% (passage de $9.19640 à $9.16651 au 31/07/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 1.315% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +3.28%

La remontée de juin s’est faite éclipsée en 5 séances assez violentes suite aux nouvelles annonces du gouvernement chinois. Les mesures radicales prises par le PCC ont provoqué une onde de choc et la panique s’installe un peu plus. Le parti communiste continue de réguler toutes les "tech" dans de nombreux secteurs. En deux mots :

- Le parti communiste a lancé contre Tencent un ordre d’abandonner ses droits exclusifs de licenses musicales.
- Le secteur des services de livraisons à domicile subit aussi des régulations où il est exigé aux sociétés de fournir aux travailleurs de meilleures salaires et bénéfices.
- Celui de l’éducation est celui qui a fait le plus mal. La Chine souhaite à ce que les sociétés qui fournissent des services de soutien scolaire s’enregistrent comme des associations à but non lucratif.
- La détérioration des relations US-Chine s’intensifie également.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, en lien ci-dessus j’ai mis quelques articles en français sur cette actualité.

En résumé, un lot de mauvaises nouvelles qui a de quoi faire capituler bon nombre d’investisseurs. Rester Buy and Hold dans ces conditions est bien délicat.
Dans mon cas personnel, je reste sur mes bases et convictions. Pour moi les entreprises en portefeuille sont toujours aussi intéressantes et le tour de vis de la Chine bien que violent ne me semble pas mettre en péril mes investissements sur le long terme. On pourrait penser à un biais d’ancrage mais j’essaie de garder une vision long terme et pour le moment cette vision ne me semble pas écorchée.
Bien entendu on ne sait pas de quoi demain est fait et je peux me planter totalement.
Mon opinion est que la baisse va se poursuivre et je pense me renforcer sur certaines valeurs : TENCENT / MEITUAN / JD / BAIDU / ALIBABA.

Renforcements

RS2K - AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
PLUG

Très peu de mouvements, je n’ai plus assez de liquidité pour m’amuser sur les ventes de PUT.

Il me reste 4 options en cours (4 ventes de PUTs).

Maintenant place aux dashboards:






EDIT : J’ai pu mettre à jour finalement donc j’update les valeurs et dashboards.

Dernière modification par cikei (01/08/2021 09h28)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #131 11/09/2021 13h20

Membre (2018)
Top 150 Réputation
Réputation :   129  

Bonjour,

Je suis à la bourre :p

Update du Portefeuille de Cikei Aout 2021 (40ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 328 050€
Valorisation au 31/08/2021 : 379 759 € (51 709€)
Performance aout 2021 : 0.35%
Performance depuis le début : +15.76%
Variation EUR/USD : 0.13% (passage de $1.17804 à $1.17958 au 31/08/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 1.151.% de perte latente.
Variation EUR/HKD : 0.197% (passage de $9.16651 à $9.18456 au 31/08/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 1.117% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +3.77%

A cet instant la performance de mon portefeuille est mauvaise. Ma proportion d’actions sur le marché chinois étant assez important je me suis pris en pleine face la chute du marché chinois.
Je souhaitais mettre des liquidités sur certaines actions ayant bien baissées mais je dois reporter à plus tard.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
BABA / BIDU / DBX / DISCK / JD / PDD / WB

Il me reste 5 options en cours (4 ventes de PUTs, 1 vente de CALL couvert).

Maintenant place aux dashboards:




J’ai eu un souci avec le fichier xls pour le troisième graph, je le zappe pour ce relevé mensuel.

Hors ligne Hors ligne

 

#132 11/09/2021 16h06

Membre (2013)
Top 100 Réputation
Top 20 Actions/Bourse
Top 20 Finance/Économie
Réputation :   297  

Vous avez plutôt des bonnes entreprises. Alors pourquoi la performance est elle pas terrible?
1- on peut penser que la tech chinoise est à présent sous évaluée. En métriques purs c’est le cas.
2-avez vous acheté vos positions en vous souciant de la valorisation a l’entrée ?
3-les options, est ce que cela vous apporte quelque chose ou est detrimental à votre performance? J’ai pas tout lu pour comprendre ce que vous faites avec les options.

Hors ligne Hors ligne

 

#133 11/09/2021 17h16

Membre (2018)
Top 150 Réputation
Réputation :   129  

Bonjour BulleBier,

1 - Oui je le pense aussi. On verra dans le temps mais pour le moment les perfs de ces entreprises ne sont pas extraordinaires. On verra ces prochains mois / années.

2 - Non pas vraiment, j’achète des entreprises qui me semblent porteuses, quand j’ai la liquidité j’ai du mal à me dire d’attendre pour avoir un meilleur point d’entrée. Je compte sur du DCA pour lisser.
Par contre je me sens un peu piégé pour deux raisons :

a) avec le temps mes positions commencent à être volumineuses et mes liquidités sont assez faibles pour pouvoir peser dans la balance significativement.

b) certaines positions représentent un pourcentage important du portefeuille et remettre une louche m’exposerai trop si j’attrape un couteau qui tombe (c’est surtout ce point qui me gène)

3 - Les options augmentent le rendement (6488 dollars soit +-45% de la perf annuelle actuelle) cependant depuis mai j’ai fait assez peu de mouvements car je n’ai pas beaucoup de liquidité.

Depuis le 1er janvier 2021 +-260 mouvements dont 200 de janvier à avril et 60 de mai à aujourd’hui.

Enfin quand je dis que ma performance n’est pas terrible c’est au regard du SP500. SP500 +-20% contre moi 3.77%.
Un tracker monde fait aussi bien mieux +-13%.

Dernière modification par cikei (11/09/2021 17h18)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #134 12/09/2021 07h42

Membre (2013)
Top 100 Réputation
Top 20 Actions/Bourse
Top 20 Finance/Économie
Réputation :   297  

Si le portefeuille a plus de potentiel de revalorisation, et je pense que la tech Chinoise l’a, la performance face a un marché bullesque en surchauffe est normale, et cela s’equilibrera.
A tres long terme la valorisation d’entree compte peu a moins de vraiment surpayer, mais il faudrait peut etre rentrer sur les entreprises a faible ou correcte valorisation chaque mois.

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Discussions similaires à "portefeuille d'actions de cikei"

Pied de page des forums

Parrains Faites-vous parrainer
Apprendre le bonheur