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#76 12/10/2019 12h08

Membre
Réputation :   87  

Oui beaucoup de roulements.

Les statistiques relatifs aux roulements :

53% - Je suis sorti positif
26% - Options toujours ouvertes
5 %  - Je suis sorti en perte
3%   - J’ai été assigné

La stratégie impliquant de vendre un PUT à un strike X et d’acheter un PUT à un strike Y (où X>Y) peut être intéressante en effet, ça limite de se retrouver comme moi quand j’ai été assigné sur Weibo au double de sa valeur au moment de l’assignation (strike $80 et valeur du sous-jacent $40).

Je n’ai jamais fait du multi leg mais parfois ça serait de bon sens smile

Votre pourcentage se base sur combien de mouvements ?

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#77 12/10/2019 12h13

Membre
Réputation :   4  

Environ 140 aller-retours

Ce que j’ai trouvé paradoxalement le plus rentable c’est de vendre put atm si exercice vte call atm + vente put atm … maximiser la prime sur des titres que je souhaite détenir
C’est ça que je fais

Dernière modification par GrandRaid (12/10/2019 12h46)

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#78 12/10/2019 12h58

Membre
Réputation :   87  

Oui stratégie que j’ai appliqué quelque fois mais qui ne marche pas à tous les coups.
Quand l’action se casse la figure…
Je vous invite à lire (si ce n’est pas déjà fait) et à poster vos expériences sur la file dédiée.

Vente d’options PUT pour améliorer le rendement d’un portefeuille…

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#79 18/10/2019 22h19

Membre
Réputation :   87  

Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine d’octobre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 14/10/2019 - 18/10/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 9 (7 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain : 3 (3 ventes de CALLs dont 1 partiellement couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 vente de CALL partiellement couvert)
Nombre d’options "rollover" : 2 (2 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

BBY / BZUN / CTRP / DD / DOW / KMB / KO / UL / WELL

Semaine plutôt chargée par rapport aux nombres de valeurs différentes sur lesquelles je me suis positionné.

Fermées avec gain:
WELL : Le cours est proche de $92.5, je ne joue pas avec le jeu et je vends smile.
79.52% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL partiellement couvert.

KO : J’ai ouvert plusieurs ventes de CALLs cette semaine $55 $56 $56.5.
J’ai fait une erreur de débutant : le 16/10, je regarde les options sur ce sous-jacent.
Sur les 3 jours restants la prime était assez intéressante pour une valeur relativement stable. J’ai été étonné, je me suis postionné. Je n’ai pas réfléchis. J’aurais dû smile.
En effet, aujourd’hui, en préouverture, KO postait ses résultats qui historiquement sont bien accueillis. Ce jour, le cours prend +2% et monte jusque $55.39.
Ce n’est pas grave, je peux me faire assigner sans problème mais vu les résultats je préfère me dire que ça serait mieux de vendre un peu plus tard à un peu prix plus élevé mais je suis prêt à accepter.
En cours de journée le cours redescend et je peux fermer la vente de CALL.
45.96% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL.
J’attends la semaine prochaine pour me repositionner. Le temps que la valeur reprenne ses mouvements normaux.

Fermées avec perte :
KMB : La j’ai fait une petite perte qui m’embête un peu. C’était une vente de CALL partiellement couvert.
J’ai ouvert l’option le 15/10, lorsque le cours du sous-jacent était à $134. Mais aujourd’hui l’action a pas mal grimpé.
Les résultats sont annoncés mardi prochain. Peut-être est-ce lié ? Je ne sais pas. Je n’ai pas voulu faire un roulement. Trop risqué à mon goût.

Rollover :
OIH : Comme je le disais la semaine passée j’ai roulé ma position lundi dernier.

SLD    1    OIH May17’19 16 PUT    0,25
BOT    1    OIH May17’19 16 PUT    -0,64
SLD    1    OIH Jun28’19 15.5 PUT    0,7
BOT    1    OIH Jun28’19 15.5 PUT    -1,01
SLD    1    OIH Oct18’19 15 PUT    1,3
BOT    1    OIH Oct18’19 15 PUT    -3,64
SLD    1    OIH Jan17’20 15 PUT    3,91

On verra ses prochains mois. Et on voit aussi la prime monter…

CTRP :

Le cours est repassé sous les $30. J’ai roulé au mois prochain. J’ai baissé le strike et je n’avais pas le cash de toute façon pour me faire assigner.

SLD    1    CTRP Oct18’19 30 PUT    0,26
BOT    1    CTRP Oct18’19 30 PUT    -0,45
SLD    1    CTRP Nov15’19 28 PUT    0,65

Il me reste 32 options en cours (25 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts, 5 achats de PUT).

Pour le moment je n’ai plus grand chose pour ses prochaines semaines on verra si je me sens inspiré ou pas smile.
J’ai des options sur Novembre (3 options).
Mais la grosse échéance est janvier 2020 (14 options).

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#80 25/10/2019 21h23

Membre
Réputation :   87  

Bonsoir,

Update intermédiaire 4ème semaine d’octobre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 21/10/2019 - 25/10/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 2 (1 vente de PUT, 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 achat de PUT)
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

JD / KMB / PDD

Fermées avec perte :

PDD : J’ai acheté un PUT pour me couvrir d’une baisse du sous-jacent.
Voici les mouvements effectués:

30/08/2019 BOT    1    PDD Jan17’20 30 PUT    -2,55
24/10/2019 SLD    1    PDD Jan17’20 30 PUT    0,83
24/10/2019 BOT    1    PDD Jan17’20 37 PUT    -2,8

J’ai décidé de remonter le strike à une valeur plus élevée. En effet le cours de l’action est fortement monté, je souhaite sécuriser mes gains sur cette action.
Si vous avez des remarques sur la manière de procéder (si je peux mieux optimiser cela) je suis preneur.

Il me reste 32 options en cours (25 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts, 5 achats de PUT).

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#81 02/11/2019 11h53

Membre
Réputation :   87  

Bonjour,

Update intermédiaire 5ème semaine d’octobre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 28/10/2019 - 01/11/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain : 5 (4 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 2 (2 achats de PUT)
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

CTRP / HUYA / IQ / KO / T / TAL / WB

Fermées avec gain :

CTRP : +16.57% de plus que ce qui était prévu initialement sur ma vente de PUT initiale. En effet c’est une position que j’avais roulé précédemment :

SLD    1    CTRP Oct18’19 30 PUT    0,26
BOT    1    CTRP Oct18’19 30 PUT    -0,45
SLD    1    CTRP Nov15’19 28 PUT    0,65
BOT    1    CTRP Nov15’19 28 PUT    -0,15

TAL : 81.77% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

HUYA : 73.16% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

IQ : 54.84% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Les résultats trimestriels approchent (le 06/11) et je ne suis pas à 100% convaincu par le fait qu’ils soient bons. Sachant que l’action est générallement assez volatile, j’ai préféré fermer ma position maintenant et m’éviter une mauvaise surprise.

WB : 42.86% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.

Fermées avec perte :

T : J’ai acheté un PUT pour me couvrir d’une baisse du sous-jacent.
Voici les mouvements effectués:

30/08/2019 BOT    1    T Jan17’20 33 PUT    -1,12
28/10/2019 SLD    1    T Jan17’20 33 PUT    0,14
28/10/2019 BOT    1    T Jan17’20 38 PUT    -1,21

KO : Idem que T.
Voici les mouvements effectués:

30/08/2019 BOT    1    KO Jan17’20 50 PUT    -0,94
28/10/2019 SLD    1    KO Jan17’20 50 PUT    0,32

J’ai fermé ma position sans reprendre d’assurance pour le moment. Je ne vois pas le cours de l’action baisser significativement ses prochains mois.

Il me reste 41 options en cours (32 ventes de PUT, 5 ventes de CALL couverts, 4 achats de PUT).

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#82 02/11/2019 14h58

Membre
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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Octobre 2019 (18ème mois)

Le mois d’Octobre est marqué par un accord partiel entre les USA et la Chine ce qui pourrait laisser espérer une petite accalmie entre les deux puissances dans cette guerre commerciale.
Prochain rebondissement attendu en Novembre au sommet de l’association des pays riverains du Pacifique où un accord de principe doit être signé.

Plus d’info sur le lien suivant :

Les États-Unis et la Chine "sur le point de finaliser" un volet d’un accord commercial de phase 1: USTR

Renforcement

Medical Properties Trust - MPW :
J’ai décidé de renforcer ma position sur cette valeur pour deux raisons. Le rendement du dividende est intéressant et je voulais équilibrer mon portefeuille. Elle représente maintenant 1.9% de mon portefeuille contre 1.3% auparavant.

Dashboard

https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/02/19110202572766796.png

https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/02/191102025749249532.png

https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/02/191102025804656007.jpg

https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/02/191102025826326029.jpg

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#83 08/11/2019 21h14

Membre
Réputation :   87  

Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère semaine de novembre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 04/11/2019 - 08/11/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain :  7 (3 ventes de PUT,  4 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

ABBV / BZUN / IQ / JD / KO / PDD / WB

Fermées avec gain :

ABBV : 86.64% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
BZUN : 58.05% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
IQ : +35.17% de plus que ce qui était prévu initialement sur ma vente de PUT initiale. En effet c’est une position que j’avais roulé précédemment :

27/08/2018 SLD    1    IQ Jan18’19 20 PUT    0,6
24/12/2018 BOT    1    IQ Jan18’19 20 PUT    -5,64
24/12/2018 SLD    1    IQ Jan17’20 20 PUT    7,4
07/11/2019 BOT    1    IQ Jan17’20 20 PUT    -1,52

Depuis le moment où j’ai ouvert la position initiale à sa fermeture définitive : 437 jours.
Gain de l’opération : $80.71 pour une somme immobilisée de $2000.
Rendement 4.04% ou rendement annulalisé 3.37%.

JD : 71.18% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
KO : 68.68% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
PDD : 71.89% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
WB : 21.93% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
J’ai fermé assez rapidement cette vente de CALL car l’action a repris rapidement des couleurs. Plus que ce que j’avais anticipé. J’avais un strike à $53.5 mais mon PRU est à $80.
Ce soir l’action termine autour de $54.58. 

Il me reste 41 options en cours (34 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts, 4 achats de PUT).

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#84 16/11/2019 22h27

Membre
Réputation :   87  

Bonsoir,

Update intermédiaire 2ère semaine de novembre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 11/11/2019 - 15/11/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain :  5 (3 ventes de PUT,  2 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 2 (1 vente de CALL couvert, 1 achat de PUT)
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

ABBV / BZUN / PDD

Fermées avec gain :

ABBV : 74.22% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
12.37% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Pour cette dernière voici l’opération effectuée :

06/11/2019 SLD    1    ABBV Jan21’22 90 PUT    21,7
13/11/2019 BOT    1    ABBV Jan21’22 90 PUT    -19

J’ai encaissé définitivement $268.37. J’explique ce mouvement un peu plus bas smile.

BZUN : 77.47% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
81.98% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.

PDD : 82.71% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.

Fermées avec perte :
ABBV : J’ai bien ***** sur ce coup. 2960% de plus versé pour fermer ma position. J’espérais un petit gain et j’ai eu une grosse perte:

07/11/2019 SLD    1    ABBV Nov15’19 85 CALL    0,08
12/11/2019 BOT    1    ABBV Nov15’19 85 CALL    -1,89

L’action est globalement assez constante mais pas dans le cas présent. Ça montre encore une fois qu’il faut être vigilant sur les ventes de CALL et qu’il faut toujours qu’elles soient couvertes !
J’ai fermé ma position quand j’estimais que le cours continuerai son ascension. Ce qui fut le cas en clôture du 15/11. Le cours est à $88.63.
J’ai fermé pour plusieurs raisons :

- Je ne voulais pas vraiment vendre mes actions à $85 alors que le cours tapait entre $86 et $88.
- Mais surtout je ne détiens pas l’action depuis plus de 6 mois donc je suis imposé sur les PV (action acquise à $67.34).
- J’ai ouvert une position LEAP qui en la fermant rattrape cette moins value. Ce n’était peut être pas la plus intelligente façon de procéder car je suis également imposé sur la PV mais la somme est assez faible. 

PDD : L’action a pris + de 15%. En clôture du 15/11 elle termine à $42.76. J’avais acheté un PUT à $37. Vu la hausse de l’action j’ai fermé l’option.

24/10/2019 BOT    1    PDD Jan17’20 37 PUT    -2,8
15/11/2019 SLD    1    PDD Jan17’20 37 PUT    1,55

Je verrai mardi si j’en ouvre une autre (la société publie ses résultats mercredi avant l’ouverture).
Je m’attends à une très forte volatilité à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats. Je ne sais pas encore comment me positionner.

Si vous avez des suggestions smile je prends.

Il me reste 43 options en cours (38 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts, 3 achats de PUT).

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#85 23/11/2019 14h55

Membre
Réputation :   87  

Bonjour

Update intermédiaire 3ème semaine de novembre 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 18/11/2019 - 22/11/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options assignées : 0   
Nombre d’options fermées avec gain :  3 (2 ventes de PUT,  1 achat de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

DBX / IQ / JD / T

Fermées avec gain :

IQ : 65.94% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

JD : 56.47% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

La semaine dernière j’ai fermé mon achat de PUT sur PDD. L’action a publié ses résultats et s’en est suivi une baisse de plus de 20%. Je voulais me repositionner avant les résultats mais je n’ai pas eu le temps. Si j’avais gardé mon PUT j’aurais pu empocher une belle PV.
Dorénavant, une fois un achat de PUT (ou CALL) réalisé, je le laisse vivre sa vie jusqu’au bout. On ne sait jamais ce qui peut arriver smile.

Il me reste 51 options en cours (47 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts, 2 achats de PUT).

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[+1]    #86 02/01/2020 19h51

Membre
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Bonjour et bonne année à tous,

Update du Portefeuille de Cikei Novembre et Décembre 2019 (19 et 20ème mois)

J’ai manqué de temps sur cette fin d’année pour faire mon update mensuel.
En Novembre, les discussions entre les USA et la Chine avancent doucement. Cependant, à ce moment je ne savais pas trop quoi penser, d’un côté les US veulent l’apaisement sur la guerre commerciale et de l’autre ils dénoncent férocement ce qui se passe à HK. 
Faut croire que ce second événement ne pèse pas tant que cela puisque mi-Décembre USA et Chine se sont mis d’accord pour signer l’accord commercial "phase 1". La signature devrait se faire le 15 janvier. Débuteront ensuite les négociations pour la phase 2.

Concernant mon portefeuille, dans ma présentation je parlais aussi de mes réflexions sur l’orientation de ma partie compte titres.

Ceci m’a amené à quelques mouvements :

Mes ventes :

Allianz - ALVG :
+10.57%

Sanofi - SAN :
+26.24%

Pinduoduo - PDD :
+25.6%, je ne détiens plus aucune action de cette société mais continue de la suivre sur vente de PUT.

AT&T - T :
+14.76%, j’ai considérablement allégé ma position (95% de ma position vendue).

Il me reste ma ligne Total sur mon compte titre Lux qui est à -5.72%.
Je ne me suis pas décidé à la transférer sur mon compte titre bourse direct. 

Nouvelles acquisitions :

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) - AEEM
Frais courant 0.20%

AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) - MWRD
Frais courant 0.18%

LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF ACC - RU2K
Frais courant 0.19%

Au delà de cela comme beaucoup d’entre vous les performances de cette année sont assez bonnes. J’ai pu rattraper la très grosse baisse de mon portefeuille de fin d’année 2018.

Dashboard de Novembre :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-301119.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-301119.jpg

Je n’ai pas eu le temps de prendre les graph d’IB pour le mois de Novembre.

Dashboard de Décembre et YTD pour les derniers graphs de la dernière image :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-010120.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-010120.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution010120.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_010120.jpg

Sur le dernier graph montrant la contribution de ma performance en fonction des instruments financiers, je suis assez surpris de voir que les options contribuent à 14.47% de la hausse de cette années (14.47% sur 43.70%) !.

Je vous souhaite à tous de belles perf pour 2020 ! smile

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[+1]    #87 03/01/2020 22h16

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J’en profite que l’année 2019 est finie pour faire un bilan sur les opérations faites sur les options que j’ai réalisé depuis juin 2018.

Statistiques OPTIONS depuis juin 2018 :

425 opérations réalisées.

30% - Expirées
41% - Fermées postives
3%   - Assignées
12% - Rollover
6%   - Fermées négatives
6%   - Encore ouvertes

Cela représente $7 229.46 définitivement acquis.

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#88 08/02/2020 11h12

Membre
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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Janvier 2020 (21ème mois)

Janvier avait très bien commencé jusqu’à l’arrivée du Coronavirus qui a anéanti la hausse du mois.
A part cela pas de grandes nouvelles. Je continue les options mais en ce moment je n’ai pas le temps de faire un suivi hebdomadaire.
Je ferai un récapitulatif global plus tard.
 

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-010220.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-010220.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution010220.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_010220.jpg

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#89 04/03/2020 21h07

Membre
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Bonsoir,

Update du Portefeuille de Cikei Février 2020 (22ème mois)

Le portefeuille avait repris quelques couleurs, +10%, mais cela n’a guère durée à cause du coronavirus.
Ma consolation c’est que je perds moins que le SP500 -8.23% contre -5.23% pour mon portefeuille IB.
Mes ventes de PUT ont pris de la valeur. J’ai quelques liquidité si je suis assigné.
Je ne me positionne pas sur de nouvelles ventes de PUT, je continue de monitorer l’existant et j’attends de voir comment la situation va évoluer. 

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-290220.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-290220.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution290220.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_290220.jpg

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[+1]    #90 14/03/2020 15h11

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Bonjour,

Update intermédiaire de Mars 2020 :

Nous sommes mi-mars, les marchés sont très mouvementés. Je voulais en profiter pour vous montrer l’évolution du portefeuille depuis le début du mois et l’impact des options sur mon portefeuille.

La baisse est fulgurante. Je suis fortement exposé sur ventes de PUTs et comme vous pouvez vous l’imaginer les primes se sont envolées, les spreads sont énormes, bref ce n’est pas la joie smile.

Mon portefeuille dans sa globalité qui était à -3.83% fin février est maintenant à -12.60%.

Graphiquement la baisse de mon portefeuille en nombre de parts donne cela (on voit pas bien sur le graph mais je suis à date d’aujourd’hui à 105 parts et le SP500 102):

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_mi-mars.jpg

Il prend en compte mes actions, ETFs mais pas l’impact des options.
Si on prend depuis le début de mois juste le portefeuille IB qui lui les prend en compte ça donne cela :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_perfmimars.jpg

Concernant mon levier sur IB, il était de 1.05 puis est très rapidement passé 1.5 (les deux grosses séances de baisses quand le CAC40 à fait -8% et -12% ont contribué à cela).
Aujourd’hui mon levier est de 1.04, j’ai mis des liquidités car suite aux messages d’avertissements d’IB je n’avais pas envie d’avoir la mauvaise surprise d’avoir des ventes en cascades.

Les options qui sont encore ouvertes m’ont rapporté $18k, si je ferme tout aujourd’hui je devrais lâcher au moins $25k (vu les spreads énormes je pense devoir plus que ça mais ça donne une petite idée).
Pour plus de détail :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_options.jpg

Pour plus de récul :

30/11/2018    GE Jan15’21 10 PUT
24/12/2018    IQ Jan15’21 25 PUT
11/09/2019    TLRY Jan15’21 20 PUT
12/09/2019    PG Jan15’21 70 PUT
12/09/2019    ABBV Jan15’21 47.5 PUT
18/09/2019    NIO Jan21’22 1.5 PUT
03/10/2019    NIO Jan21’22 1.5 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
28/10/2019    KO Jan21’22 40 PUT
31/10/2019    VER Apr17’20 9 PUT
06/11/2019    BZUN Jan21’22 55 PUT
06/11/2019    BZUN Jan21’22 30 PUT
07/11/2019    IQ Jan21’22 40 PUT
13/11/2019    ABBV Jan21’22 100 PUT
13/11/2019    BIDU Jan21’22 100 PUT
13/11/2019    JD Jan21’22 30 PUT
14/11/2019    WB Jan21’22 35 PUT
14/11/2019    WB Jan21’22 80 CALL
14/11/2019    TCOM Jan21’22 25 PUT
20/11/2019    PDD Jan21’22 30 PUT
25/11/2019    BABA Jan21’22 135 PUT
20/12/2019    PDD Apr17’20 36 PUT
02/01/2020    HEAR Jan15’21 20 PUT
08/01/2020    BBY Jun19’20 85 CALL
14/01/2020    OIH Mar20’20 15 PUT
14/01/2020    SXC Jun19’20 5 PUT
17/01/2020    NIO Mar20’20 4 PUT
17/01/2020    NIO Apr17’20 5 PUT
17/01/2020    ABBV Jan21’22 60 PUT
22/01/2020    TAL May15’20 40 PUT
06/02/2020    GE Jan15’21 17 CALL
10/02/2020    NVDA Jan21’22 130 PUT
19/02/2020    TLRY Mar20’20 15 PUT
19/02/2020    DBX Mar20’20 16 PUT
19/02/2020    PDD Mar20’20 32 PUT
19/02/2020    BZUN Mar20’20 27 PUT
19/02/2020    BZUN Mar20’20 30 PUT
28/02/2020    TLRY Apr17’20 15 PUT
28/02/2020    VER Jul17’20 9 PUT
28/02/2020    ABBV Jun19’20 75 PUT
28/02/2020    KO May15’20 55 PUT
28/02/2020    JD Jun19’20 40 PUT
28/02/2020    MPW Jul17’20 21 PUT
09/03/2020    KO Jun19’20 52.5 PUT
09/03/2020    JD May15’20 40 PUT

(première colonne = quand je me suis positionné sur l’option)

On remarque que je suis assignable à tout moment sur de nombreuses actions.
Je me laisserai assigné sur certaines, ça sera ma façon de moyenner à la baisse ou je roulerai la position pour maximiser mes chances d’assignation à meilleur compte et avec une petite prime supplémentaire. Je verrai cela au cas par cas.

Si je devais acquérir tous les sous-jacents de mes ventes de PUTs, je ne pourrai pas le faire juste avec mon cash actuel (j’ai de quoi assumer 40%, le reste serait sur marge).

Mais nous n’en sommes pas la.
Si cela se produit il y a toujours des solutions :
- vendre immédiatement l’action acquise et assumer la perte;
- fermer l’option et assumer la perte;
- rouler la position en espérant que le temps soit avec nous;
- limiter la perte en se positionnant dans le sens contraire de l’option.

Je pense que le marché peut encore descendre mais je garde la tête froide.
Pour la suite on verra, tout dépend des mouvements, leur rapidité…
Je vous tiendrai au courant de mes mouvements si la situation dégénère vraiment smile.

Il me reste 51 options en cours (44 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts, 7 achats de PUT).

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[+1]    #91 20/03/2020 20h17

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Bonsoir,

2ème update intermédiaire de Mars 2020 :

Le massacre a continué, je fais une petite mise à jour au message précédent pour tracer et montrer à ceux que ça intéresse ce que j’ai fait des échéances du 20 mars 2020.

Sur une des impressions d’écran ci-dessus vous voyez toutes les options qui étaient ouvertes.
Au final je me ferai assigné uniquement sur OIH. La fermer me couterai trop:

(la première colonne montre la date à laquelle je me suis positionné.)

14/01/2020    OIH Mar20’20 15 PUT     $212,90

Maintenant la prime est à $1120 je préfère autant aquérir 100 parts de cet ETF que je pourrai tjrs encore moyenner à la baisse plutôt que me prendre une perte sèche de +- $900.
L’avenir me dira si j’ai fait le bon choix.

J’ai réussi à fermer une position en gagnant un peu d’argent :

19/02/2020    PDD Mar20’20 32 PUT     $59,05
19/03/2020    PDD Mar20’20 32 PUT     $-20,34

J’ai préféré fermé hier qu’attendre. Aujourd’hui le rebond se poursuit et je n’aurais pas été assigné mais à force de voir des -10% tous les jours ça calme un peu smile.

J’ai roulé pas mal de positions également :

17/01/2020    NIO Mar20’20 4 PUT             $61,20
20/03/2020    NIO Mar20’20 4 PUT             $-161,79
20/03/2020    NIO Aug21’20 3.5 PUT     $162,40

Le gain est faible mais je retarde l’échéance et à meilleur prix.

19/02/2020    TLRY Mar20’20 15 PUT     $98,20
20/03/2020    TLRY Mar20’20 15 PUT     $-1 096,09
20/03/2020    TLRY Sep18’20 14 PUT     $1 099,18

Pareil gain très faible mais strike diminué. On verra ce que ça donne. Cependant je me suis fait surprendre par la baisse violente sur cette boite. Je vois maintenant cet achat comme spéculatif.

19/02/2020    BZUN Mar20’20 27 PUT     $49,65
20/03/2020    BZUN Mar20’20 27 PUT     $-140,34
20/03/2020    BZUN Apr17’20 25 PUT     $159,65

Action qui m’intéresse toujours (aquise à $55) j’aurais pu me laisser assigner cependant je pense que la baisse va continuer donc j’ai retardé l’acquisition à un meilleur prix.

19/02/2020    BZUN Mar20’20 30 PUT     $117,70
19/03/2020    BZUN Mar20’20 30 PUT     $-390,34
19/03/2020    BZUN Oct16’20 25 PUT     $449,69

Idem avec une belle diminution du strike.

Seule Dropbox (DBX) va finir "expired"

Dernière modification par cikei (20/03/2020 20h25)

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#92 02/04/2020 11h21

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Mars 2020 (23ème mois)

Je reste toujours surpris par la volatilité qui frappe les marchés et la baisse si importante dans un laps de temps si court.
Je n’avais pas apprécié fin 2018 mais alors là ! et le plus dur n’est pas arrivé ça promet de "belles" sensations !

La volatilité et la baisse en soit n’affecte pas (encore) mon self control. Par contre, j’avoue avoir eu quelques difficultés à gérer la baisse si violente : le broker qui change les règles du jeu pour se protéger, le levier qui monte TRES vite et qui ne laisse que peu de temps pour réagir.
Heureusement, j’ai pu débloquer des fonds rapidement et mettre du cash chez le broker pour apaiser tout ça.

Je pense que la baisse va reprendre sous peu. J’ai encore la possibilité de remettre du cash sur le compte, je ne devrais pas me faire surprendre une nouvelle fois. Je l’espère smile.

En dehors de ça, je me suis fait assiger early sur VEREIT le 30/03/20 mais l’affaire n’est pas très intéressante :

31/10/2019    SLD    4    VER Apr17’20 9 PUT     $93,01

Lorsque je me suis positionné sur cette vente de PUT (4 unités) l’idée était de renforcer ma position sur une valeur que j’apprécie.
Elle était à $9.84 et aujourd’hui à $4. J’ai moyenné  la hausse mon PRU, pas top.

Mes autres positions sur la valeur :

28/02/2020    BOT    1    VER Jul17’20 9 PUT     $-110,34
23/03/2020    SLD    8    VER Oct16’20 4 PUT     $704,42

Il me reste 51 options en cours (56 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts, 7 achats de PUT).

Maintenant place aux dashboards:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-310320.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-310320.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution-310320.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_310320.jpg

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#93 13/05/2020 16h43

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Avril 2020 (24ème mois)

Le mois d’Avril m’a permis de souffler un peu après la baisse vertigineuse précédente. J’ai pu prendre le temps de me repositionner sur certaines options.

Je n’ai pas fait d’arbitrage sur les valeurs détenues dans mon portefeuille, je n’ai pas acheté de nouvelles actions et je n’ai pas eu d’assignation.
J’ai pris soin de me garder/confectionner une belle poche de liquidité pour les prochains mois. Je pense que nous sommes dans un cycle en W et j’attends la prochaine vague de baisse. Je remettrai peut être en cause cette décision courant janvier/février 2021.

D’ici là, je continue de m’amuser avec les options. Les spreads restent importants et ça ne facilite pas les décisions à prendre.
Sur le mois d’Avril j’ai fait un peu plus d’une 40ène de mouvements, un peu plus de ventes de CALLs que d’habitude car la période s’y prête plus sur certaines de mes actions.

Maintenant place aux dashboards:
(j’ai eu un petit bug avec certains graphs donc normal qu’ils n’apparaissent pas comme d’habitude)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-300420.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-300420.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution-300420.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_300420.jpg

Il me reste 57 options en cours (49 ventes de PUT, 6 ventes de CALL couverts, 2 achats de PUT).

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#94 06/06/2020 12h06

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Mai 2020 (25ème mois)

J’ai continué à m’investir sur les options.
J’ai élargi ma position sur des ventes de CALLs couverts et j’ai réduit mon exposition aux ventes de PUTs sur sous-jacents chinois.
Au niveau mouvement de mon portefeuille j’ai eu la désagrable surprise d’avoir un de mes ETFs qui s’est fait fermé :

Lyxor Russell 2000 UCITS ETF Acc

J’ai basculé l’argent que j’avais dessus sur mon ETF World.


Maintenant place aux dashboards:
(Je ne mets pas la répartition du portefeuille comme d’habitude. Je ne sais pas ce qui s’est passé mais y a eu un sacré mélimélo et donc pas d’intérêt à le partager.)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-310520.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution-310520.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_310520.jpg

Il me reste 39 options en cours (29 ventes de PUT, 9 ventes de CALL couverts, 1 achat de PUT).

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#95 11/07/2020 12h16

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Juin 2020 (26ème mois)

A partir de maintenant je vais pouvoir donner un peu plus de précisions sur mon portefeuille. Les pourcentages c’est bien mais avec les valeurs associées c’est un peu plus parlant.

J’ai démarré mon portefeuille avec 72 000 euros. J’ai continué d’ajouter des liquidités ce qui amène mon apport à 197 300 euros.
Au 30/06/2020 il est valorisé à 223 400 euros.

Ces prochaines semaines et mois je n’aurais pas trop le temps de me positionner sur de nouvelles options.
Donc je continue de monitorer celles en cours.

Je suis étonné de voir la bourse autant monter, faut pas s’en plaindre et j’attends toujours début 2021 pour voir ce que je fais avec les liquidités que j’ai mis de côté.

Maintenant place aux dashboards:
(Encore une fois je dois en retravailler un certain nombre car les données sont mal utilisées depuis que j’ai mis à jour xlsPortfolio)   

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-300620.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution-300620.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_300620.jpg

Il me reste 28 options en cours (25 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

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#96 02/08/2020 11h42

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Réputation :   87  

Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Juillet 2020 (27ème mois)

Je modifie un peu la façon de présenter mon rapport pour un suivi des chiffres qui me semble plus simple dans le temps.

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 197 300€
Valorisation au 31/07/2020 : 222 312€
Performance Juillet 2020 : -0.49%
Performance depuis le début : 12.68%
Variation Euro/Dollar : +4.85% (passage de $1.12334 à $1.17786 au 31/07/2020). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.1558.

Depuis la grosse baisse de février/mars mes performances ne sont pas géniales. Je n’ai presque rien fait ce mois-ci et reste dans l’attente d’un retournement de situation. Donc tout ça reste un peu mou smile

Il me reste 27 options en cours (25 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts).

Maintenant place aux dashboards:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-310720.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-310720.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution-310720.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_310720.jpg

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[+1]    #97 02/08/2020 12h34

Membre
Réputation :   2  

Merci pour votre reporting depuis plus de deux ans.

Je vais le suivre avec intérêt pour voir si vous arrivez a battre votre benchmark, cependant, vous semblez avoir une gestion très active (les frais de transaction sont ils considérés d’ailleurs?), et au regard du temps passé pour le moment l’effort en vaut-il le cout?

J’imagine que seul le temps le dira !

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[+2]    #98 02/08/2020 14h06

Membre
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Spesinvest a écrit :

vous semblez avoir une gestion très active (les frais de transaction sont ils considérés d’ailleurs?), et au regard du temps passé pour le moment l’effort en vaut-il le cout?

J’imagine que seul le temps le dira !

Bonjour Spesinvest,

Merci pour votre commentaire smile

Dans mon cas, la gestion active s’applique surtout sur les options qui demandent du suivi et de s’adapter rapidement si nécessaire.
J’y passe moins de temps pour le moment car comme je disais dans un précédent message, j’attends début d’année prochaine pour voir comment l’économie globale évolue. Les sujets sont nombreux: le coronavirus, les élections aux US, la guerre commerciale entre les US et la Chine,…. 

De plus je commence un nouveau travail dès lundi. Donc je sécurise un peu ma situation au regard des options le temps de faire mon nouveau trou smile.

Les frais de transactions sont intégrés dans mes calculs, mais il faut dire qu’avec Interactive Brokers ils ne sont pas trop importants. Sur les 27 derniers mois :

Nombre de mouvements: 870
Primes brutes encaissées: $26 567
Frais de transactions: $853.22
Primes nettes de frais: $25 713.79
soit 3.2%

Je pourrai réduire ce pourcentage de frais en laissant vivre mes options jusqu’à échéance mais ça augmenterai trop le risque que l’opération ne se passe pas comme souhaité.

Après, le temps passé sur les options vaut le coup car avant tout ça m’amuse en plus de rapporter un peu d’argent (pour le moment :p).
Sans parler du risque qui n’a rien à voir, c’est plus rentable que de faire des sondages payés sur Internet, ou faire des micro-tâches type turc mécanique d’Amazon xD (pour les curieux : Les nouveaux forçats du net - Comment les géants du net contournent la législation du travail).

Enfin l’idée de battre mon indice de référence, en effet le temps nous dira smile

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#99 04/09/2020 21h20

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Aout 2020 (28ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 206 300€ (+9k)
Valorisation au 31/08/2020 : 239 970€
Performance Aout 2020 : 3.62% (nombre de parts au 31/08 vs 31/07)
Performance depuis le début : 16.32%
Variation Euro/Dollar : +1.77% (passage de $1.17786 à $1.19875 au 31/08/2020). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.1558.

Quelques mouvements ce mois:
Mes ventes :

LB CORP 6.95 Mar01’33 IBCID29205676:
Au 17/07/2018, pour tester j’avais ouvert une ligne sur cette obligation pour voir comment ça fonctionne.
Cependant ca ne m’intéresse guère de poursuivre l’expérience, j’ai pu revendre avec une très légère plue-value.
Achat d’une tranche à $1 000 sous le pair à $876 et revente à $884.

Mes renforcements:
Avec la somme récupérée sur l’obligation j’ai profité pour renforcer quelques lignes et ainsi baisser un peu mon PRU:
IRM : 90 actions
VER : 48 actions

J’ai aussi renforcé :
BABA : 10 actions supplémentaires.
BIDU : 50 actions supplémentaires.

Au niveau des options, je peux partager deux opérations qui me semblent plus intéressantes que les autres:

08/05/2020 SLD    1    ABBV May15’20 87 CALL    0,32
15/05/2020 BOT    1    ABBV May15’20 87 CALL    -3,25
15/05/2020 SLD    1    ABBV Jun19’20 90 CALL    3,7
19/06/2020 BOT    1    ABBV Jun19’20 90 CALL    -6,8
19/06/2020 SLD    1    ABBV Aug21’20 92.5 CALL    7,02
21/08/2020 BOT    1    ABBV Aug21’20 92.5 CALL -2,1
21/08/2020 SLD    1    ABBV Sep18’20 95 CALL    2,12

Au 08/05, ABBV était à $83.96 aujourd’hui $94.86 ($92.20 au 04/09/20). Mon PRU est de $68.32.
Sur la période le point le plus bas était atteint le 10/08 à $92.38 et le plus haut à $100.83 le 17/07.

Ces roulements m’ont permis de conserver la valeur que je ne souhaite pas vendre.
J’ai pu monter assez facilement le strike. Si la valeur continue de monter le manque à gagner est moins important.

Ces mouvements m’ont rapporté $94.54 et un manque à gagné récupéré de $800.

Plus délicat maintenant :

28/05/2020 SLD    1    JD Jun05’20 54 CALL    0,51
05/06/2020 BOT    1    JD Jun05’20 54 CALL    -5
05/06/2020 SLD    1    JD Jul24’20 56.5 CALL    5,3
06/07/2020 BOT    1    JD Jul24’20 56.5 CALL    -7,1
06/07/2020 SLD    1    JD Aug21’20 57.5 CALL    7,58
21/08/2020 BOT    1    JD Aug21’20 57.5 CALL    -17,85
21/08/2020 SLD    1    JD Jan15’21 60 CALL    17,9

Au 28/05, JD était à $51.02 aujourd’hui $74.98 ($79.79 au 04/09/20). Mon PRU est de $34.50.
Sur la période le point le plus bas atteint était le 28/05 et le plus haut à $83.20 le 02/09.
Depuis le 14/08 une grosse accélération c’est produite (bon résultats trimestriels).
J’ai pu monter mon strike mais à une échéance assez lointaine: 15/01/21. Il peut s’en passer des choses d’ici la. On avisera en temps en en heure.
Ces mouvements m’ont rapporté $128.6. Un manque à gagné récupéré de $600.

Il me reste 23 options en cours (21 ventes de PUT, 2 ventes de CALL couverts).

Maintenant place aux dashboards:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-010920.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-010920.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution-010920.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_010920.jpg

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#100 03/10/2020 18h21

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Septembre 2020 (29ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 206 300€
Valorisation au 30/09/2020 : 238 524€
Performance Septembre 2020 : -0.97% (nombre de parts au 30/09 vs 31/08)
Performance depuis le début : 15.6232%
Variation Euro/Dollar : -2.22% (passage de $1.19875 à $1.172085 au 31/08/2020). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.1558.

Aucun mouvement ce mois-ci.

Il me reste 21 options en cours (20 ventes de PUT, 1 ventes de CALL couverts).

Maintenant place aux dashboards:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition-300920.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille-300920.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution-300920.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_300920.jpg

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