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#1 12/06/2018 20h59 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour à tous,

Je vais vous présenter mon portefeuille, cette file va me servir de "journal" et m’aider à suivre mes investissements.
Vos retours, conseils me permettront de m’ouvrir sur d’autres alternatives et m’aider à évoluer dans le domaine.
Je ferai sans doute des bêtises et j’espère que ça vous permettra d’éviter de faire les mêmes wink

Mon portefeuille est tout frais, j’ai pas mal hésité à rentrer dans le marché car globalement les actions ont pas mal progressé ces dernières années et je pense qu’un krach ne doit pas être trop loin. Mais ne rien faire et attendre sans fin ne me semble pas être la bonne solution …

Mes premières lignes ont été acquises en avril 2017.
Mon choix d’actions se portent majoritairement sur:
- des grosses capitalisations, qui ont fait leur preuve dans le temps. Mes lectures diverses et variées (sites spécialisés, forums,…) m’aident aussi à choisir mes valeurs.
L’une de mes faiblesses : l’analyse fondamentale où je dois progresser pour mieux comprendre l’état actuel de la société pour me faire mon opinion de la manière la plus ajustée.
- des sociétés qui versent un dividende

Aujourd’hui je pense rester sur un portefeuille avec un nombre limité d’actions (<30) et les gérer dans le temps (renforcer/alléger ou m’en séparer si elle me cause trop de souci).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_repartition.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_allocationsectorielle.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_sensibilite.png

Comparaison avec l’indice S&P500 que je sous-performe (j’ai +2% contre +5% pour le S&P500)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_benchmark.png

Et l’état du portefeuille au 12/06/2018, ALV et GE on ne peut pas dire que je suis rentrer au bon moment :p :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_pvmv.png

Dernière modification par cikei (12/06/2018 20h59)

Mots-clés : buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille

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#2 30/06/2018 12h46 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei fin Juin 2018

Premier bilan mensuel, lié à mes actions sur mon portefeuille.
Peu de changements sur le fond de mon portefeuille j’ai juste acheté quelques NVDA et BABA en fin de semaine donc difficile d’en dire quoi que ce soit.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_repartition300618.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_summary300618.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_portefeuill300618.png

En paralèlle de ce fond de portefeuille je m’initie aux options (ventes de PUT et ventes couvertes de CALL) --> merci pour votre file Miguel ! smile
Je ne fais que du TRÈS simple.

Du 13 au 29 j’ai fait :
- 17 ventes de PUT
- 1 vente de CALL couvert.
Celles dont l’échéance était en juin se sont conclues sans assignation (7 au total).
Performances des options fin juin 0.20%
J’ai des échéances encore sur july, aout et janvier 2019 (11 au total)
Faudra que je sois vigilent sur mes prochaines choix, earnings qui tombent et qui peuvent apporter de la volatilité sur les actions.

Objectifs : continuer à construire mon portefeuille, quand des liquidités tomberont
Pour avoir une meilleure répartition Europe / Asie / US.
Et tout en testant un peu plus les options qui permettent d’avoir une approche un peu différente de "j’achète / vends" une action.

EDIT:
P.S.: je n’ai pas la moindre idée de comment inclure les premiums touchés pour en déterminer le vrai rendement de mon portefeuille ….

Suite au poste de Miguel c’est plus clair et j’ai ajusté mes commentaires ci-dessus.

Dernière modification par cikei (01/07/2018 09h40)

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#3 01/07/2018 00h57 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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cikei a écrit :

Bonjour,

…/…

P.S.: je n’ai pas la moindre idée de comment inclure les premiums touchés pour en déterminer le vrai rendement de mon portefeuille ….

Vous pouvez isoler la performance globale de votre activité sur Options.

Pour visualiser cette performance
il vous suffit d’éditer un Portfolio analyst (en choisissant par exemple la possibilté # 3)  "Year to date"

Sélectionner:  Performance by Asset Class
En fin de rubrique vous avez la performance totale pour la période répartie entre les différentes classes d’actifs sur lesquels vous investissez.
Actions, Options, Cash, Obligations Futures etc…

Cette rubrique Performance by Asset Class est située entre "Performance Attribution vs. S&P 500". et "Performance by Sector". 

Si vous souhaitez avoir la performance pour chaque ligne d’options.
Il vous faudra aller un peu plus loin dans le "rapport year to date", et atteindre la rubrique intitulée: "Performance by Symbol".

Vous y verrez les graphiques "Contribution by Secto" et "Contribution by Asset Class"
Ces mêmes graphiques que je publie aujourd’hui dans la file portefeuille d’actions de Migue poste #380.l

Suite aux graphiques vous avez le détail, ligne par ligne.

Visualiser la colonne intitulée "return" et la colonne intitulée "contribution". Ces deux colonnes sont exprimées en pourcentage.

Return : Pourcentage de retour sur investment, 
Contribution :  Pourcentage de contribution à la performance globale du portefeuille.

Dernière modification par Miguel (01/07/2018 01h14)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#4 01/07/2018 09h37 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Ok je pense mieux comprendre Miguel.

Avec ces éclaircissements je me rends compte qu’IB prend toute les options à toutes les échéances  via leur statut actuel (celles qui ont expiré sont ont un return de -100% donc parfait et d’autres à des valeurs plus ou moins élevées).

Donc pour le calcul de rendement on ne peut prendre en compte le total des primes acquises qu’à échéance.

Du coup en prenant cela en considération, mon portefeuille fin juin passe de 1.9% à 2.10%, pas énorme mais toujours ça de pris smile

Merci Miguel.

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#5 15/07/2018 14h06 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Update intermédiaire mi juillet 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 01/07/2018 - 13/07/2018 (ou les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée).

Nombre d’options expirées : 13
Nombre d’options assignées : 2
Nombre d’options fermées avec gain : 2
Nombre d’options fermées avec pertes : 6

Ces deux semaines ont été formatrices.
J’ai fermé quelques positions avec pertes :
1 -> mauvais pari (grosse perte)
1 -> je ne souhaitais pas être assignée (faible perte)
Pas d’intérêt de revenir sur ces deux la

4 -> mon inexpérience (grosses pertes)
J’ai fais plusieurs erreurs que je détaille:
(1) - J’ai pris des options de type américains, la théorie dit que nous pouvons être assignés à n’importe quel moment.
Mais il s’avère que l’assignation n’est faite qu’en fin de semaine. Même si on passe ITM en cours de semaine.

J’avoue ne pas trop comprendre pourquoi encore mais c’est ce que j’ai constaté par après sur d’autres options qui ont des échéances plus ou moins longues.

Du coup j’ai fermé des ventes de calls couverts ET NON COUVERTS (je détaille cette erreur après) qui sont repassés OTM par la suite dans la semaine. Donc de grosses pertes que j’aurais pu éviter si j’avais mieux compris le système.

(2) - J’ai vendu des CALLS NON COUVERTS (1ère erreur) en pensant que le cours ne pourrait pas monter si haut en une période de temps réduite de 3/4 jours (2ème erreur).
Pour la première erreur je m’étais dit que je ne prendrais que des calls couverts et j’ai transgressé ma règle. Si on souhaite faire cela toujours essayer de se couvrir au maximum, la bourse fait ce qu’elle veut…
Si je veux refaire du call non couvert je vendrai en parallèle du PUT très ITM.

Pour la seconde erreur, si j’avais pris le temps de regarder l’IV et de jouer avec l’outil volatility lab j’aurais mieux compris comment le sous jacent est volatile (volatilité historique, ..)
De bons prémiums cachent forcément un risque plus élevé ….

(3) - Vendre des calls couverts mais parce que:
- je pensais être assigné avant la fin de semaine
- je n’ai pas pris le temps d’analyser la volatilité
- j’ai été "greed" - l’apat du gain. J’ai fermé la position avant échéance car le cours était très fortement monté (bien supérieur au pris de mon call) et je voulais prendre un autre call plus élevé.
Il s’avère que le cours est redescendu juste à la valeur de mon call initial (ATM) j’aurais été assigné (vendre mes actions à un prix correct car acquises moins chères) et la j’ai eu un call expirée qui ne compense pas ma perte. Je compenserai par d’autres calls dessus.

J’ai également fermé des positions de call couverts où j’ai fait de grosses pertes mais j’ai pu reprendre à des échéances plus lointaines des ventes de calls à des strikes plus élevées. Les premiums acquis ne compensent pas la perte MAIS si le cours remonte et que je suis assigné le gain sera plus important (+10%). Et dans le pire des cas je refais la même chose à échéances. Donc cette opération ne sera pas "perdue". Et je suis haussier sur cette valeur.

Il faut également faire attention à l’effet de levier. On se prend vite au jeu et les sommes engagées virtuellement sont vites importantes.
Donc il ne faut pas prendre trop de ventes de PUT si derrière on ne peut pas être assigné sur tout…
Mais pas seulement il faut également prendre en compte que si la valeur du portefeuille baisse cela aura un impact.
Ex: Si on se retrouve assigné sur tout et que globalement le marché est baissier, la valeur du portefeuille risque de se prendre une claque et l’appel de marge pourra se faire et la … c’est le drame smile

Pour finir, avec les données que j’ai, une perte est généralement 3x supérieure à un gain.
Je dois réfléchir à réduire cette valeur qui grignote vite les gains effectuées. Présentement c’est difficile à faire car cela sous entendrait de mettre un "stop limit" sur mes opérations mais ça me semble peu approprié (car je devrais fermer à l’heure actuelle la moitié de mes opérations en cours)
(Le temps est une variable importante et fermer trop tôt serait contre productif)

Si vous avez des idées n’hésitez pas wink

Dernière modification par cikei (15/07/2018 14h42)

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#6 20/07/2018 23h55 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Update intermédiaire 3ème semaine de juillet 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 16/07/2018 - 20/07/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

J’ai eu plus de temps pour trader sur cette semaine, les congés ça aident wink du coup voici ce que ça donne :

Nombre d’options expirées : 18 (5 ventes de CALL partiellement couverts 13 ventes de PUT )
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options fermées avec gain : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options fermées avec pertes : 2 (1 achat de CALL 1 vente de CALL que je pensais couvert)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / BBOX / BN / BZUN / CSCO / DBX / ETSY / GDS / HUYA / IQ / JD / KMI / MDB / NFLX / SINA / UAL

Je me suis retrouvé assigné sur JD (vente de PUT strike 37, valeur de clôture 35.69, ça pique un peu mais je pense que ça remontera. J’ai placé une vente de CALL à échéance 3 semaines.

La journée de jeudi était très mouvementée pour les valeurs chinoises mais j’ai gardé mon calme (pas facile !)
Pas de grosse boulette cette fois smile

Les pertes :
(1) - Je me suis positionné sur CSCO achat de CALL, j’ai coupé mes pertes à -50%.
Raison: une news est sortie expliquant qu’AMZN allait se mettre en compétition avec CISO sur le segment des switchs.
Démenti quelques jours plus tard par AMZN mais le mal était fait.
Avec le recul j’ai bien fait de couper ma perte car la valeur n’a pas rebondi longtemps et la valeur temps a joué contre moi.

(2) - Vente de CALL que je pensais couvert mais qui ne l’était pas.
Raison: trop de valeurs dans ma liste et je m’en suis aperçu 3h plus tard.
J’ai fermé le CALL avec une petite perte.
Erreur bête… -_-

La semaine prochaine il devrait y avoir moins de mouvements : beaucoup de résultats d’entreprises, volatilité élevée sur certaines valeurs. Je préfère m’abstenir.

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#7 27/07/2018 23h47 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Update intermédiaire 4ème semaine de juillet 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 23/07/2018 - 27/07/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 13 (4 ventes de CALL couverts 9 ventes de PUT )
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 2 (2 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options "rollover" : 2 (2 vente de CALL couverts)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / CREE / DBX / GE / HES / HUYA / IQ / JD / KO / MOMO / ROKU / SPLK / SQ / T / YY

Rollover :
Cette semaine je n’ai pas été assigné.
J’ai fait en sorte d’éviter de l’être sur mes deux options où j’ai repoussé l’échéance.

(1) J’ai remonté la valeur du CALL à 46.5 pour un petit gain supplémentaire sur la prime et pour tester le rollover:

SLD    1    KO Jul27’18 46 CALL    0,17
BOT    1    KO Jul27’18 46 CALL    -0,35
SLD    1    KO Aug24’18 46.5 CALL    0,54

(2) Je me suis fait surprendre par la hausse du titre suite à l’annonce des résultats.
Le cours clôture ce vendredi à $19.
J’ai préféré repousser en espérant que les GAP techniques haussiers des derniers jours soient comblés où qu’il y ait prise de gains pour faire souffler le titre d’ici le 10/08. Dans le cas contraire j’improviserai un peu avant l’échéance smile

SLD    1    AMD Jul27’18 17 CALL    0,74
BOT    1    AMD Jul27’18 17 CALL    -2,01
SLD    1    AMD Aug10’18 17 CALL    2,09

La perte :
Petite perte sur SPLK:

SLD    1    SPLK Jul27’18 100 PUT    0,2
BOT    1    SPLK Jul27’18 100 PUT    -0,3

Premium pas terrible en plus. Cette perte est datée de ce jour.
Raison : aujourd’hui les marchés étaient bien rouges et cette valeur a beaucoup baissé.
Elle se rapprochait trop du strike, j’ai préféré prendre une perte plutôt qu’être assigné sur 10k.
En cours de séance la valeur est passée sous le strike pour remonter au dessus en fin de séance.

Pour les valeurs que je ne souhaite pas du tout acquérir dans mon portefeuille, je dois penser à prendre mes gains dès qu’un seuil est atteint. Ici je ne l’ai pas fait car trop confiant, je ne voyais pas l’action faire -4% dans la journée…

Sythèse OPTIONS fin 07/2018 :

JUIN :
7 mouvements effectués - 7 positifs
100% des prémiums définitivement acquis.

JUILLET :
127 mouvements effectués - 62 positifs/15 négatifs
Sur l’ensemble des prémiums définitivement acquis cela représente 45.87%.
Malgré le nombre de trades positifs les pertes font vite très mal.
Je dois améliorer cela mais ça va me prendre du temps je pense, j’expérimente, j’apprends,…

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#8 01/08/2018 19h06 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Juillet 2018 (3ème mois)

Je reste sur ma ligne directrice d’avoir un portefeuille Buy & Manage. Par contre pour les actions qui versent un dividende, j’ai un peu dévié mais ça reste dans mes priorités.
Je continue à construire mon portefeuille sur des valeurs européennes, américaines et chinoises.
La partie européenne ne bougera pas beaucoup pour le moment, elle représente déjà une part correcte de mon portefeuille. Je suis un peu coincé avec ma banque actuelle jusque septembre/octobre (beaucoup trop de frais lors de mouvements).
A partir de là, je verrai pour transférer l’ensemble de mes titres chez un autre courtier.

Pour continuer à diversifier mon portefeuille je souhaite acquérir des parts dans des REIT, des sociétés dans le secteur des matériaux de base et l’industrie avec un rendement sur dividende tournant autour de 4% minimum (grosse capitalisation).
A l’heure actuelle je ne sais toujours pas où me positionner.

- Avez-vous des conseils à me donner ?
- Voyez-vous des axes d’amélioration auxquels je n’aurais pas pensé après avoir vu ce qu’il y a ci-dessous?

Mes nouvelles acquisitions :

AMD - Advanced Micro Devices (1.6% du portefeuille)
Souhait d’acquisition pour du long terme, comme NVIDIA.
Je crois en l’avenir de cette compagnie sur le marché des CPU & GPU.
Les nouvelles applications de la blockchain donneront du grain à moudre même si AMD voit la vente de ses GPU baisser pour le minage des cryptos.
La volonté d’AMD de récupérer des parts de marché à Intel sur le segment des CPU pour serveurs (EPYC 7nm) me semble être un bon catalyseur.
J’ai une vente de CALL à $19,50 à échéance 03/08 ce qui me fera gain de +- 25%.
Si assigné : je rejoue des ventes de PUT en espérant que le cours ferme quelques GAPS haussiers pour être assigné à cours plus faible.
 
BBOX - Blackbox (0.1% du portefeuille)
Achat purement spéculatif, capable de faire de gros bons.
C’est une société qui propose des solutions de communications intéressantes mais qui depuis bientôt 20 ans voit son cours chuter ($80 à -$1 au plus bas).
Les résultats du Q4 (publiés il y a quelques jours) ne sont pas réjouissants non plus.
Les points positifs qui m’ont fait me positionner :
- la vente d’une partie de son activité qui permettrait d’effacer ses dettes. Avant fin d’année nous devrions être fixé…
Cela aura un impact important sur l’action.
- Facebook pourrait être client de Blackbox pour leur solution Datacentre…
- Management qui a changé récemment.

En attendant, je pratique les options dessus.
J’ai récupéré 20% de ma mise. J’espère qu’elle ne fera pas faillite avant d’arriver au moins à 100% (^_^).
Mais pour le moment je prends sévère (-40%).

DBX - Dropbox (2.3% du portefeuille)
Valeur que je ne souhaite pas conserver sur le long terme. Je l’ai acquise sur une vente de PUT où je me suis retrouvé assigné. Je continue de jouer des ventes de CALL.
Les résultats sont annoncés fin le 09/08. S’ils sont bons je pense pouvoir sortir avec +- 7% de gain, sinon je continuerai de grapiller quelques pourcent sur des ventes de CALL.

IRM - Iron Mountain (3.0% du portefeuille)
Je souhaitais augmenter la part de mon portefeuille sur une REIT. J’ai trouvé cette valeur que je ne connaissais pas. Dividende intéressant.
Le business de la boite n’est pas des plus passionnant (self storage pour entreprise) mais ça me semble être un secteur solide.
Le risque que je perçois est l’essor de la blockchain et les changements législatifs concernant la durée de rétention des documents sensibles.
Mais le passage au full digital pour de nombreuses entreprises je ne le vois pas pour demain…

IQ - Iqiyi (5.5% du portefeuille)
Souvent comparé comme le Netflix chinois.  Le modèle est est un peu différent cependant c’est plutôt un mixe entre Youtube et Netflix.
Forte conviction sur cette valeur.
Valeur fortement volatile où je me positionne beaucoup sur les options. 

JD - JD.com (3.1% du portefeuille)
Société d’e-commerce chinois un peu comme amazon. Acquise par assignation d’une vente de PUT.
Forte conviction aussi sur cette valeur.
Cette société à des partenariats importants qui la valorise GOOG (Google), TCEHY (Tencent Holding) et WMT (Walmart).

PDD - Pinduoduo (2.1% du portefeuille)
Société introduite au NASDAQ semaine dernière, c’est un pari très risqué que je prends.
Elle est plus ou moins l’équivalent chinois de wish ou groupon.
Le site propose de nombreux articles "clônes". Elle a quelques procès en cours dont un avec une marque de couches pour bébé ou le design du packaging est copié d’une marque célèbre mais dont le nom change.
C’est un des risques à se positionner sur cette valeur qui au niveau image de marque peut avoir des répercussions négatives.
J’apprends également aujourd’hui que les régulateurs chinois se penchent sur le problème. Du coup aujourd’hui -13%. Je me prends une baisse totale de 23.6% sur le titre actuellement ça pique …
Cependant son business model me semble intéressant. Les utilisateurs de la plateforme, pour bénéficier de prix avantageux sur des produits peuvent former des groupes en invitant leurs connaissances via réseaux sociaux. Plus le groupe est important moins le produit est cher.   
Pas de possibilité de trader les options dessus, dommage, peut être que ça viendra plus tard ? smile
On verra d’ici quelques mois si c’était une erreur ou pas …

Obligation
J’ai testé l’achat d’une obligation pour l’apprentissage :
LB CORPS : LB CORP 6.95 Maturité à Mars 2033 acheté sous le pair.

Mes interragations au regard de la performance du portefeuille et de la suite à entreprendre

ALV - Allianz (5.5% du portefeuille)
-5,5%. Le jour après m’être postionné dessus l’action n’a fait que baissé jusqu’à -10 -13%, depuis quelques jours elle remonte. Je n’arrive pas à m’expliquer cette baisse (hormis le versement de dividende qui à représenté une baisse de 4/5 %.
Si parmis vous d’autres peuvent en expliquer la raison je suis intéressé.

GE - General Electric (2.2% du portefeuille)
-11% je me demande si je n’ai pas fait une erreur en me postionnant dessus.
J’entrevoie la lumière au bout du tunnel pour cette action qui est malmenée depuis un bye maintenant mais ai-je raison ?
La restructuration à venir (sépération de la partie healthcare et transportation) aidera je pense mais est-ce que cela sera suffisant ?

Valeurs technologiques
Les valeurs technologiques/internet représentent une part conséquente de mon portefeuille.
Cela est un risque, la dernière semaine de juillet et notamment vendredi dernier me l’a prouvé, j’ai effacé une partie importante de mes gains en trois séances de baisse. Cela doit me servir de leçon. Il faut que je me positionne sur d’autres secteurs (certainement un biais vu que le secteur techno c’est ce que je maitrise le mieux…)

Valeurs chinoises
Dès que Trump ouvre la bouche, les chinoises en prennent un coup sur fond de guerre commericale entre US et Chine. Même pour des valeurs qui n’ont normalement aucun impact avec les sujets discutés (IQ par exemple).
Ou alors je n’ai pas tout compris ce qui est possible également smile
Je reste donc exposé sur ces valeurs sans vraiment savoir comment ça va se finir… problablement risqué pour mon portefeuille. Le temps nous dira…

Dashboard
(avec la nouvelle version de xlsPortfolio et suivant le ticker que l’on entre, le secteur de la boite est incorrect mais impossible de corriger cela (exemple allianz j’ai testé reuteur FT, Bloomberg mais rien n’y fait)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_repartition310718.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_portefeuill310718.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_summary310718.png

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#9 02/08/2018 15h02 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour Cikei,

Pour vos soucis de secteurs/industries, lisez page 15 du manuel disponible dans votre profil.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11791_xdqd.jpg

Dernière modification par bibike (02/08/2018 15h43)


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#10 02/08/2018 16h41 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour bibike,

De ces deux manuels page 15 je vois deux compagnies :
- K (Kellogg Co) : nous sommes plus sur une société de consommation de biens donc elle ne m’intéresse pas pour le moment.
Je regarderai ce soir les options sur cette action quand même par curiosité.

- ARCP : figure déjà dans mon portefeuille (rebranding en VEREIT)

Y avait-il autre chose que j’aurais du voir ?

Et merci à vous pour votre passage sur ma file !

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#11 02/08/2018 16h53 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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cikei a écrit :

Dashboard
(avec la nouvelle version de xlsPortfolio et suivant le ticker que l’on entre, le secteur de la boite est incorrect mais impossible de corriger cela (exemple allianz j’ai testé reuteur FT, Bloomberg mais rien n’y fait)

Je parlais de résoudre ce problème avec la page 15 du manuel.


Parrain Ing Direct - Binck - Bourse Direct - Boursorama - DeGiro - Fortuneo 12470190 eBuyClub Poulpeo iGraal

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#12 02/08/2018 16h57 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Lol, désolé, comme je posais une question sur la diversification je suis partie complètement sur autre chose :p
Du coup, oui j’ai vu la petite astuce je vais modifier cela comme indiqué. Merci de m’avoir remémorer cela. J’avais oublié qu’il était possible de faire cette manipulation smile

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#13 03/08/2018 23h25 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 30/07/2018 - 03/07/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 (ventes de CALL couverts)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 11 (9 ventes de PUT 2 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 achat de CALL)
Nombre d’options "rollover" : 4 (3 ventes de PUT 1 vente de CALL couverts)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / CSCO / ERII / HES / HON / INTC / IQ / JD / LEG / ROKU / WB / YY

Vous remarquerez que j’ai beaucoup moins d’options "expirées".
Cette fois j’ai voulu jouer moins agressif.
J’ai préféré réduire mes gains en clôturant dans la mesure du possible mes positions dès que j’atteins 75% de la valeur maximale. Ainsi j’évite de me retrouver avec des positions qui étaient à un instant T assez bien partie puis les retrouver un ou deux jours plus tard proche de l’assignation avec une prime qui s’est envolée.

Rollover :

J’ai également fait quelques ROLL sur des positions où je ne souhaitais pas être assigné.
J’ai décalé l’échéance d’une ou deux semaines tout en réussisant à :
- réduire le strike pour les ventes de PUT,
- augmenter le strike pour les ventes de CALL couverts.

SLD    1    CSCO Aug10’18 42.5 PUT    0,5
BOT    1    CSCO Aug10’18 42.5 PUT    -0,68
SLD    1    CSCO Aug17’18 42 PUT    0,92

SLD    1    AMD Aug03’18 19.5 CALL    0,16
BOT    1    AMD Aug03’18 19.5 CALL    -0,05
SLD    1    AMD Aug17’18 20 CALL    0,24

SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    0,85
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    -3,3
SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65

SLD    1    IQ Aug03’18 30 PUT    0,75
BOT    1    IQ Aug03’18 30 PUT    -1,5
SLD    1    IQ Aug17’18 29 PUT    1,7

La perte :

J’ai joué un achat de CALL sur INTEL en pariant sur de bons résultats (globalement le secteur et concurrents avaient de bons résultats). Et bien vous devinez la suite : paris perdant … :p

BOT    1    INTC Aug03’18 53.5 CALL    -0,74

Je pense que je devrais arrêter avec les achats de CALL ou PUT ça me réussi pas (^_^)

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#14 11/08/2018 11h39 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 2ème semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 06/08/2018 - 10/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 2 (1 vente de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 6 (5 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 3 (2 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AABA / CTRP / DBX / FNKO / HEAR / IQ / KO / LRCX / NTGR / WB

Je suis exposé sur un total de 41 options (33 ventes de PUT et 7 ventes de CALL et 1 achat de PUT).
Ce qui m’amène à mon risque maximum vu les sommes engagées.

Je suis positionné fortement sur la Chine sur mes options (60% Chine 40% USA) et disons que ce n’est pas le meilleur secteur pour faire le cowboy et positionner des ventes de PUT à tout va.
Par contre au niveau volatilité c’est sympa smile les primes sont intéressantes.

La guerre commerciale, la dévaluation de la monnaie, une croissance pas assez soutenue du pays écartent d’un revers de main les fondamentaux des entreprises et donc maintenant je dois faire le dos rond et attendre que ça passe.
Mon sentiment personnel est que ce n’est pas pour tout de suite qu’on verra une embellie. Surtout si on rajoute dans la balance qu’il pourrait y avoir un nouveau krack mondial en 2019/2020…

Je continue de fermer mes positions quand j’arrive à 75% de gains sur mes ventes de PUT.

Rollover :

Quelques ROLL sur des positions où je ne souhaitais pas être assigné maintenant.
J’ai décalé l’échéance pour :
- réduire le strike pour les ventes de PUT quand cela était possible,
- augmenter le strike pour les ventes de CALL couverts.

(1) J’ai décalé à 49 le strike sur une échéance longue, pour qu’éventuellement la vente se fasse après les 6 mois de détention minimum pour ne plus être taxé sur la plus-value (résident luxembourgeois).

SLD    1    KO Aug24’18 46.5 CALL    0,54
BOT    1    KO Aug24’18 46.5 CALL    -0,26
SLD    1    KO Nov16’18 49 CALL    0,25

(2) La valeur est à $40.41, avec un peu de chance la semaine prochaine on en parle plus :p

SLD    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    0,37
BOT    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    -0,97
SLD    1    CTRP Aug17’18 41 PUT    1,1

(3) Deuxième fois que j’essaie de ne pas être assigné sur cette valeur dont les résultats trimestriels étaient bons mais…(la valeur est à $80.12)

SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65
BOT    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    -2,13
SLD    1    WB Aug17’18 82 PUT    2,52

La semaine passée:

SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    0,85
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    -3,3
SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65

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#15 12/08/2018 11h46 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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M.erci pour vitre suivi. Pourriez vous detailler in peu les rollover? Je ne pratique jamais parceque j’ai plutôt l’impression que c’est une façon de nous faire remettre au pot, mais en fait je ne connais pas vraiment la mécanique des rollover et il exoste sans aucun doute des finesses et avantages qui m’échappent.

Peut être pour ne pas polluer vôtre file faut il poursuivre sur la file vente de puts

Dernière modification par MisterVix (12/08/2018 11h48)

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#16 12/08/2018 14h14 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour Mister Vix,

Merci à vous pour votre intervention.
J’ai fait une tentative de réponse à votre question.
Vous trouverez le détail sur la file vente de put au message suivant.

Bonne journée.

Dernière modification par cikei (12/08/2018 14h14)

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#17 12/08/2018 19h07 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Très intéressant vos rapports, les exemples et experiences avec le "Roll-over".
Je commence également à expérimenter avec cet outils d’Interactive Brokers,
outils que j’avais laissé de côté car moi aussi, je pensais de la même manière que MrVIX;
J’avais plutôt  l’impression que c’était "une façon de nous faire remettre au pot".

Dernière modification par Miguel (12/08/2018 19h19)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#18 17/08/2018 22h17 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 2ère semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 13/08/2018 - 17/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 4 (1 vente de PUT 3 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT early assigned)
Nombre d’options fermées avec gain : 5 (3 ventes de PUT 2 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 1
Nombre d’options "rollover" : 4 (4 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / BBOX / BZUN / CTRP / CSCO / DBX / FL / FNKO / IQ / JD / JKS / WB / ZYNE

Comme je l’expliquais la semaine passée, je suis sur la gestion de mes options et je n’ai donc fait aucun mouvement de d’achat/vente de PUT/CALL sur de nouvelles valeurs.

La semaine n’a pas été vraiment fameuse :

- Lundi, toujours sur fond de guerre commerciale et de dévaluation de la monnaie chinoise, grosse baisse des actions chinoises.
D’ailleurs lundi dernier la Chine a perdu son rang de deuxième marché boursier mondial pour la céder au Japon (qui l’avait perdu en novembre 2014).

- Mardi c’est la Turquie qui a fait mal, fin de semaine passée la monnaie turque à perdu 16% face au dollar et Trump a annoncé le doublement des taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium turcs. Y a d’autres raisons mais je n’ai pas creusé.

- Mercredi même chose l’escalade des tensions avec la Turquie. Mais par rapport à mon exposition sur mes options chinoises ce qui m’a le plus "tué" ce jour c’est Tencent et l’actualité qui tourne autour de cette valeur :
Tencent a publié de bons résultats MAIS dont les profits ont baissé pour la première fois en 10 ans.
De plus la Chine ne délivre plus de permis de commercialisation de nouveaux titres depuis mai (suite à réorganisation administrative à ce qu’il parait).
Et Tencent s’est vu obligé de retirer quelques jours après sa sortie Monster Hunter World.
Ca a sabré les valeurs du secteur de l’Internet et du jeu vidéos. 
La baisse de ce jour se résume à ce graphique :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_perfoptions1.png

- Jeudi fut la petite bouffée d’air suite à l’ouverture à des négociations entre les US et la Chine. La Chine a accepté une invitation des US pour rediscuter des négociations commerciales fin aout. Je suis curieux de voir ce qui se passera ! En tout cas je m’attends à du mouvement !

- Vendredi, pas grand chose à redire, sur mes options de la semaine.

Et une petite lueur sur le marché chinois :
La Chine a récemment ouvert aux investisseurs étrangers son marché pour autoriser la participation étrangère dans les valeurs mobilières jusqu’à 51% et dès 2021 cette limite n’existera plus. Faut que je creuse, pour voir de quoi il en retourne exactement. Si vous en savez plus n’hésitez pas à partager smile

Bref ce fut une semaine bonne pour l’expérience des ventes de PUT (bien que pas super agréable de voir autant de rouge) qui montre à quel point les options peuvent vite faire mal quand ça part dans le mauvais sens et que la Chine reste un pays difficilement appréhendable.

Jusque mercredi soir, j’avoue que je n’étais pas très bien sur mes ventes de PUT où j’avais pas mal d’assignations possibles.
La journée de jeudi m’a permis de fermer quelques positions gagnantes et surtout de pouvoir faire des ROLLs que je n’étais pas en mesure de faire la veille.

Par exemple, par rapports aux strikes que j’avais sur mes ventes de PUTs versus le prix du sous-jacent, deux ont eu de grosses baisses et rien de bien intéressant à faire au niveau des ROLL (je devais repousser les échéances bien trop loin pour diminuer mon risque) :

- BZUN cours à $47.8 -20% (le rachat de la prime me coutait 215% de la valeur initialement encaissée).

Dans l’état je devais me laisser assigner. J’ai de bonnes convictions sur la valeur même si je ne l’aurais pas acheté au meilleur prix. 
Et au pire j’ai d’autres ventes de PUT à d’autres échéances, je pourrai diminuer mon PRU si je suis encore assigné.

- WB cours à $72.65 -13% (le rachat de la prime me couterait 277% de la valeur initialement encaissée).

La j’aurais été un peu plus embêté, je ne la maitrise pas très bien.

Assignation:

La semaine passée je disais sur CTRP :

cikei a écrit :

La valeur est à $40.41, avec un peu de chance la semaine prochaine on en parle plus :p

SLD    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    0,37
BOT    1    CTRP Aug10’18 41 PUT    -0,97
SLD    1    CTRP Aug17’18 41 PUT    1,1

Et bien, en effet, on en parle plus, mais non pas parce que la valeur est remontée mais parce que j’ai eu un early assignment.
Mercredi soir j’ai eu la bonne surprise de voir mon cash s’est allégé de $4100. Du coup j’ai fait une vente de CALL sur cette valeur. Le cours est à $38.38 en clôture ce jour.

Rollover:

Troisième fois que j’essaie de ne pas être assigné sur WB (la valeur est à $74.90 en clôture ce soir).
J’ai pu diminuer très modestement le strike. Mais vous pouvez constater la valeur de la prime qui a grimpé en flèche depuis les premières fois.

BOT    1    WB Aug17’18 82 PUT    -7,7
SLD    1    WB Sep14’18 81.5 PUT    8

Les semaines passées :
SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    0,85
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    -3,3
SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65

BOT    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    -2,13
SLD    1    WB Aug17’18 82 PUT    2,52

Diminution du strike sur IQ:

BOT    1    IQ Aug17’18 28.5 PUT    -2,2
SLD    1    IQ Sep14’18 27.5 PUT    2,35

J’aurais pu me laisser assigné mais j’ai pu récupérer $50 de prime. Tant que ça marche, tant mieux, sinon je n’ai pas de soucis à l’avoir en portefeuille:

BOT    1    BZUN Aug17’18 60 PUT    -9,9
SLD    1    BZUN Sep21’18 60 PUT    10,4

Coup de poker perdant sur cette biotech. Comme beaucoup sur le forum, c’est vraiment le casino ces valeurs… je la "joue" en mode spéculation plus qu’autre chose. Les primes récupérées sont intéressantes par rapport au prix de l’action:

BOT    1    ZYNE Aug17’18 7.5 PUT    -1
SLD    1    ZYNE Sep21’18 7.5 PUT    1,2

Perte:

J’ai profité de la hausse de jeudi pour fermer cette position.
Ma perte se résume aux commissions payés. Et j’ai bien fait car aujourd’hui l’action est à 27.58 et je me serais retrouvé avec 100 nouvelles positions (j’en ai déjà 100):

SLD    1    DBX Aug17’18 28 PUT    0,3
BOT    1    DBX Aug17’18 28 PUT    -0,3

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#19 24/08/2018 22h39 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 20/08/2018 - 24/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées :  1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain :  4 (4 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 2 (1 vente de PUT 1 vente de CALL couvert)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / BIDU / DBX / IQ / JD / MU / PGR / WM

Rien de passionnant cette semaine.
J’ai profité de la hausse des premiers jours de la semaine pour fermer quelques positions avec gains. Je n’ai généralement pas attendu d’avoir 75% de la prime pour diminuer mon risque.
En faisant ces opérations j’ai pu baisser de 25% le capital nécessaire sur l’ensemble des options encore ouvertes en cas d’assignation.
J’ai 37 options encore en cours (28 ventes de PUT, 9 ventes de CALL couverts)

Fermées avec gain:

PGR : 58% de la prime encaissé définitivement, échéance longue sur janvier.
J’ai préféré prendre maintenant mes gains qu’attendre.
IQ : 33,8% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de PUT pour baisser le strike de $27,5 à $26.
MU : 91% de la prime encaissé définitivement, l’échéance était ce jour.
Mais comme la valeur vivotait trop autour des $50 j’ai fermé avant l’expiration. Elle finie finalement à $50.70.

Rollover:

AMD : 21% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de CALL couvert.
J’ai repoussé en début de semaine le strike un peu plus haut, de $20,5 à $21 sur la semaine prochaine. Ce soir le cours en clôture est de $23,98. Très forte hausse suite à un upgrade.
On verra la semaine prochaine si je peux faire quelque chose d’intéressant.

BIDU : 3,55% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de PUT.
J’ai préféré fermé ma position pour la rouvrir avec un strike moins risqué (strike $200 en janvier passé à $180).

Dernière modification par cikei (31/08/2018 23h08)

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#20 31/08/2018 23h14 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 4ème semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 27/08/2018 - 31/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 4 ( 3 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 2 (1 vente de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec gain : 7 ( 6 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 combo bear PUT)
Nombre d’options "rollover" : 1 (1 vente de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / ATVI / BIDU / BZUN / DBX / IRM / IQ / JD / SPY / WMT 

Comme les précédentes semaines j’ai revu mes positions actuelles. Notamment mes ventes de PUT sur échéance assez longues (janvier 2019).

J’ai pu baisser de 10% le capital nécessaire sur l’ensemble des options encore ouvertes en cas d’assignation.
Sur les deux dernières semaines, ça fait une baisse de quasi 35% de capital nécessaire pour un gain maximal des primes encaissées qui lui a baissé de 15%.
Il me reste 35 options en cours (28 ventes de PUT, 7 ventes de CALL couverts).

Assignation:

AMD : vente de CALL couvert.
Le strike est à $21.
Ce soir le cours en clôture est de $25.17. Je me suis fait surprendre par une hausse violente qui s’est poursuivie toute la semaine suite à un upgrade.
J’ai acquis les actions à un cours de $16.60. Donc vente avec un gain de +26.5%.
Je perds 25% additionnel par cette vente de CALL couvert.
C’est le risque de gagner moins mais je reste satisfait malgré tout.
Je disais lors de mon update mensuel de juillet :

Si assigné : je rejoue des ventes de PUT en espérant que le cours ferme quelques GAPS haussiers pour être assigné à cours plus faible.

C’est ce que je vais faire smile.

JD : vente de PUT
Strike $31.50 cours 31.25.
J’aurais pu rouler ma position. Mais j’ai souhaité me renforcer à la baisse sur des actions que je possède déjà à un cours plus élevé.

Fermées avec gain:

BIDU : +8,20% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
Avec le recul me positionner aussi loin sur cette valeur me semble trop risqué. Je préfère fermer maintenant.

BZUN :

SLD    1    BZUN Aug17’18 60 PUT    3,86
BOT    1    BZUN Aug17’18 60 PUT    -9,9
SLD    1    BZUN Sep21’18 60 PUT    10,4
BOT    1    BZUN Sep21’18 60 PUT    -4,25
SLD    1    BZUN Sep21’18 55 PUT    1,6

Gain dérisoire mais je me suis positionné sur un strike qui me semble meilleur si je dois être assigné.
Ce qui m’a motivé à faire cette action est l’exposition que j’ai à travers mes ventes de PUT sur cette valeur:
3 ventes de PUT à différents strikes et échéances ($45, $50, $55).
A l’heure d’aujourd’hui je suis prêt à me laisser assigné sur ces trois ventes de PUT, les primes encaissées à échéance représenteraient +6,49%.

IQ : +5,58% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT pour fermer des positions de janvier 2019.
J’ai totalement fermé la position pour la même raison que BIDU.

IRM : +87% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Echéance initale au 21/09.

Rollover:

ATVI : +27,82% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Strike initial $80, ouvert le 1er aout pour échéance 21 septembre.
J’ai rouvert la position à un strike inférieur sur même échéance $77,5 alors que l’action était à $75. Le cours à bien baissé sur jeudi et vendredi pour finir à $72.19 (Bank of America postionne l’action sur downgrade :-/ je ne sais pas trop pourquoi par ailleurs).

La perte :

J’ai fait mon boulet, j’ai fermé mon combo bear put en pensant faire une PV :

BOT    1    SPY Sep21’18 275 PUT    -1,51
SLD    1    SPY Sep21’18 270 PUT    1,03

SLD    1    SPY Sep21’18 275 PUT    0,47
BOT    1    SPY Sep21’18 270 PUT    -0,34

Perte de -$40.
Là, à part savoir faire des additions et des soustractions, y a pas grand chose à faire lol.

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#21 02/09/2018 14h58 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Aout 2018 (4ème mois)

La performance du mois n’est pas terrible mon indice de référence (SP500) m’a dépassé de peu alors que j’avais une avance confortable. Mes quelques chinoises sont essentiellement responsables de la baisse de mon portefeuille.
Cette baisse s’est retrouvée atténuée par des performances positives des options.

Le mois passé je vous disais :

cikei a écrit :

Pour continuer à diversifier mon portefeuille je souhaite acquérir des parts dans des REIT, des sociétés dans le secteur des matériaux de base et l’industrie avec un rendement sur dividende tournant autour de 4% minimum (grosse capitalisation).

Mes nouvelles acquisitions :

MPW - Medical Properties Trust (1.2% du portefeuille)
Dans ma recherche d’une REIT et de diversification je suis tombé sur cette valeur qui traite sur un marché de niche : placement immobilier dans le secteur de la santé.
Elle fournit des capitaux aux établissements de soins en leur proposant un financement à 100% à travers des baux de longue durée "triple net" (toutes charges supportées par le locataire --> corrigez moi si ma définition est trop incomplète), ce qui est fort profitable pour MPW et réduit le risque d’avoir des rentrées d’argent plus faibles d’une année à l’autre.
Elle est essentiellement positionnée sur les USA et l’Allemagne. J’aimerai un peu plus de diversification de ce coté mais on ne peut pas tout avoir smile
Je souhaite me renforcer sur cette valeur à travers une vente de PUT sur janvier 2019.
Le dividende est de 6,7%.
 
SXCP - Suncoke Energy Partners L.P. (1.2% du portefeuille)
Même combat pour la diversification et du dividende.
Société dans le secteur industriel.
Elle opére sur deux créneaux qui sont la fourniture de coke (le combustible hein :d) pour les aciéries et la logistique du charbon.
Ces deux secteurs marchent plutôt bien, la demande de charbon est importante aux US (et dans le monde) donc je ne pense pas que le secteur est à risque.
Je souhaite me renforcer sur cette valeur à travers une vente de PUT sur février 2019.
Le dividende est de 13,8%.

CTRP - Ctrip.Com International Ltd (3.2% du portefeuille)
Cette société chinoise est spécialisée dans la réservation online de voyages (comme booking par exemple).
J’ai acquis cette valeur sur assignation avant échéance. Ce n’était pas mon souhait premier de l’acquérir maintenant et je n’ai pas mené beaucoup de recherches dessus.
Une vente de CALL couvert au prix d’achat sur début Septembre.

Mes ventes :

AMD - Advanced Micro Devices
Vente sur assignation de vente de CALL couvert. J’explique cela dans le post juste au-dessus.

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_repartition310818.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_portefeuille310818.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_summary310818.png

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#22 07/09/2018 22h04 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère semaine de septembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 03/09/2018 - 07/09/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 ( 1 vente de PUT)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 1 (1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / CTRP 

Très peu d’activité.
La semaine boursière est très baissière pas de possibilité de revoir mes positions. J’ai laissé courir. On verra la semaine prochaine si je peux faire plus de mouvements smile .

Fermée avec gain:

CTRP : +89,77% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.

Dernière modification par cikei (07/09/2018 22h04)

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#23 14/09/2018 23h07 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 2ème semaine de septembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 10/09/2018 - 14/09/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 3 ( 3 ventes de PUT)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 7 ( 6 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 2

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / ATVI / BZUN / IQ / PDD / T / TLRY / WB   

Pas beaucoup d’activité également cette semaine.
J’ai ouvert quelques positions sur du très court terme pour faire entrer des primes sans trop de risques.

Il me reste 39 options en cours (32 ventes de PUT, 7 ventes de CALL couverts). J’ai continué tout doucement à diminuer le capital nécessaire en cas d’assignation multiples.
La semaine prochaine est une grosse semaine, il me reste encore 13 options (10 ventes de PUT) dont 2 ITM et 1 ATM.

Fermée avec gain:

PDD : +62% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.
Sur ce coup j’ai eu un peu de chance. Deux jours plus tard l’action à fait +30% suite à une recommandation d’achat de GS. L’autre catalyseur est que PDD à lancé un mouvement pour nettoyer son image de site web fournissant des produits bon marché et contrefaits.
Le site web accorde plus d’importance aux magasins phares de grandes marques et sa page d’accueil a été revue.

Rollover:

BZUN : J’ai roulé la position au 19 octobre même valeur, strike $55.
Le cours est en clôture à $46.15.

WB : J’ai décalé l’échéance au 12 octobre sans pouvoir baisser le strike qui reste à $81.50.
L’action avait pas mal remonté pour revenir de $72 à $75 mais ces derniers jours elle s’est faite massacrée touchant les $66.70. Ouch ! smile
J’enregistre une perte de -$952 "couvert" par le roll qui est à $1169.
Le cours est en clôture à $72.64.

Pour ces deux valeurs je n’explique pas la grosse baisse, si ce n’est les sujets habituels du moment (trade war and co).

Dernière modification par cikei (14/09/2018 23h08)

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#24 21/09/2018 22h08 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine de septembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 17/09/2018 - 21/09/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 12 (8 ventes de PUT 4 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 1
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
ADM / AMD / BILI / BZUN / CTRP / DBX / FEYE / HEAR / IQ / LEG / PDD / ZYNE       

Grosse échéance cette semaine pour moi. Elle représentait au total 26 options que j’ai fermé au fur et à mesure pour réduire un peu mon exposition. Au final plus que 12 étaient encore en cours et sont finalement toutes expirées.

Je n’ai pas diminué mon risque global, en effet j’ai ouvert quelques nouvelles positions éparpillées sur les semaines à suivre.

Il me reste 38 options en cours (34 ventes de PUT, 4 ventes de CALL couverts).

Expirée:

ZYNE : J’avais ouvert une position le 20/07 avec échéance au 17/08. J’ai dû reroll le 16/08 au 21 septembre pour ne pas être assigné. Ces derniers jours l’action a bondi et je peux donc tranquillement passer mon chemin smile.
Au final rendement de 8.11% sur une période de 63 jours.

Rollover:

HEAR : L’action a fortement baissée, j’ai roulé ma position au 19 octobre.

SLD    1    HEAR Sep21’18 22.5 PUT    0,95
BOT    1    HEAR Sep21’18 22.5 PUT    -3,9
SLD    1    HEAR Oct19’18 22.5 PUT    4,6

Dernière modification par cikei (21/09/2018 22h10)

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#25 29/09/2018 11h20 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 4ème semaine de septembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 24/09/2018 - 29/09/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 3 (2 ventes de PUT 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 0
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
CTRP / DBX / IQ         

Aucune opération effectuée cette semaine. J’ai juste laissé mes échéances arriver à terme.
Ma femme a accouché lundi donc pour le moment j’ai d’autres chats à fouetter xD.

Il me reste 35 options en cours (31 ventes de PUT, 4 ventes de CALL couverts).

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