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#26 04/10/2018 17h02 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Septembre 2018 (5ème mois)

Mois qui ressemble un peu à Aout mais avec une volatilité assez importante du portefeuille. Mes actions chinoises ont dans l’ensemble encore baissé et j’ai fait une opération sur un action avec un timing assez malheureux.
Je me suis pas mal écarté du SP500 au cours du mois pour revenir le talonner.

Le mois passé j’ai fait l’acquisition de SXCP :

SXCP - Suncoke Energy Partners L.P. (1.2% du portefeuille)
Même combat pour la diversification et du dividende.
Société dans le secteur industriel.
Elle opére sur deux créneaux qui sont la fourniture de coke (le combustible hein :d) pour les aciéries et la logistique du charbon.
Ces deux secteurs marchent plutôt bien, la demande de charbon est importante aux US (et dans le monde) donc je ne pense pas que le secteur est à risque.
Je souhaite me renforcer sur cette valeur à travers une vente de PUT sur février 2019.
Le dividende est de 13,8%.

J’ai fait une petite erreur, lorsque mon premier dividende a été versé j’ai vu une imposition de 37% s’appliquer (je pensais 15% comme pour les actions US).
Après demande d’explication au support IB, je me dis que je vais la revendre sur vente de call.
Retour d’IB :

IBKR Client Services a écrit :

Please be advised that SXCP is a master limited partnership. For MLPs, IBKR charges the maximum withholding tax rate which is 37% for individuals."

JD - JD.com
Mauvais timing. Je voulais renforcer à la baisser d’un PRU $37,5 à un PRU à $34.50.
Le jour suivant le CEO est accusé d’agression sexuel. L’action s’en retrouve fortement impacté.

Dashboard

J’ai eu un souci, j’ai perdu les fichiers … le seul que je peux vous transmettre avec les données fin de mois est le suivant :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_evolution09.jpg

Hors ligne

 

#27 08/10/2018 11h40 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Avec un peu de retard smile

Update intermédiaire 1ère semaine d’octobre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 01/10/2018 - 05/10/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 2
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 2

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
BBY / BZUN / HES / IQ / WB         

Fermée avec gain:

BZUN : 78% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
HES : 77% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Rollover:

BBY :
Je me suis positionné sur cette valeur sur une recommandation de schaeffer en achat de call, le 21/09/2018. Recommandation perdante mais j’ai bon espoir de pouvoir rouler ma position pour en ressortir sans devoir l’acheter. Le temps nous dira :p
J’ai roulé le 05/10/2018 pour limiter le risque d’être assigné early.
Le cours en clôture vendredi était de $72.55. Sur la dernière semaine elle a chuté de près de 10%. Regardez comment la prime a évolué.

SLD    1    BBY Oct12’18 78 PUT    0,81
BOT    1    BBY Oct12’18 78 PUT    -4,32
SLD    1    BBY Nov02’18 77.5 PUT    4,42

WB :
J’ai fait pas mal de roulements sur cette valeur.
Histoire d’avoir tous les mouvements en tête depuis que je pratique les options dessus :

SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    0,85
SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    -3,3
BOT    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    -2,13
SLD    1    WB Aug17’18 82 PUT    2,52
BOT    1    WB Aug17’18 82 PUT    -7,7
SLD    1    WB Sep14’18 81.5 PUT    8
BOT    1    WB Sep14’18 81.5 PUT    -11,5
SLD    1    WB Oct12’18 81.5 PUT    11,7
BOT    1    WB Oct12’18 81.5 PUT    -12,6
SLD    1    WB Nov09’18 81 PUT    12,7

Ici les primes ont considérablement augmentés par rapport à l’achat initial.
Cours de la valeur en clôture vendredi soir : $63.65
Si je dois l’acquérir ca pique un peu -21,42%.
Perte enregistrée $1054.82 potentiellement comblée par la dernière vente de PUT $1269.65.

Il me reste 36 options en cours (32 ventes de PUT, 4 ventes de CALL couverts).

Dernière modification par cikei (08/10/2018 11h40)

Hors ligne

 

[+1]    #28 12/10/2018 22h32 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 2ème semaine d’octobre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 08/10/2018 - 12/10/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 3
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :
BILI / IQ / JD         

Fermée avec gain:

BILI : 67.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
IQ : 48.7% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
JD : 4.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Les deux dernières options je les ai faites aujourd’hui.
Très petits gains mais qui me paient mes frais d’abonnements smile.

Il me reste 38 options en cours (33 ventes de PUT, 5 ventes de CALL couverts).
Sur la semaine prochaine je suis actuellement assigné sur 3 ventes de PUT sur un total de 5 :

BAC strike $29 --> ne souhaite pas être assigné, roulement si possible.
BZUN strike $55 --> je ne sais pas encore ce que je vais faire.
HEAR strike $22.5 --> je me laisserai probablement assigné.

Hors ligne

 

#29 19/10/2018 22h08 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine d’octobre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 15/10/2018 - 19/10/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 3 (2 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 2 (1 vente de PUT, 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 3 (3 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
BAC / BZUN / CGC / CTRP / HEAR / KO / YNDX         

Rollover:

La semaine passée je disais :

Sur la semaine prochaine je suis actuellement assigné sur 3 ventes de PUT :
BAC strike $29 --> ne souhaite pas être assigné, roulement si possible.
BZUN strike $55 --> je ne sais pas encore ce que je vais faire.
HEAR strike $22.5 --> je me laisserai probablement assigné.

BAC : Strike $29 passé à $28.50. Cours en clôture à $28.33. J’ai repoussé au 23 Novembre.
BZUN : Même strike. Repoussé au 18 Janvier.
HEAR : Même strike repoussé au 16 Novembre. J’ai décidé de ne pas me faire assigné mais de récupérer la prime qui me semblait assez intéressante ($179.43). Cours en clôture $21.21.

Il me reste 42 options en cours (36 ventes de PUT, 6 ventes de CALL couverts).

La semaine prochaine je n’ai aucune échéance à venir donc a moins que j’arrive à fermer quelques options il ne devrait pas y avoir beaucoup d’activité smile

Hors ligne

 

#30 02/11/2018 20h46 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 4ème semaine d’octobre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 29/10/2018 - 02/11/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT early assigment)
Nombre d’options fermées avec gain : 2 (1 vente de PUT, 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1 (1 vente de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
BBY / GE / IQ / YNDX         

Assignée:

GE : J’ai été assigné early (31/10/2018). J’en ai parlé brièvement dans la file Vente d’options PUT

SLD    1    GE Jan18’19 15 PUT    1,62

J’ai d’autres ventes de PUT sur cette valeur.

SLD    5    GE Dec21’18 11 PUT    1,25

Autant dire ce n’est pas joli joli :p surtout que je profitais de cette valeur pour le rendement du dividende.

Fermées avec gain:

YNDX: 74% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Echéance ce jour.
IQ: 85% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert. Echéance au 16 novembre.
J’aurais pu laisser courir mais vu la volatilité des cours j’ai préféré vendre et repositionner à un autre moment une vente de CALL couvert.

Rollover:
BBY : Ne voulant pas risquer un early assigment, j’ai repoussé en début de semaine cette position.

Strike $77.5 --> cours à $72.13. J’ai repoussé au 21 décembre.

La liste des opérations sur cette valeur. La baisse du cours à bien impactée la valeur du prémium.
SLD    1    BBY Oct12’18 78 PUT    0,81
BOT    1    BBY Oct12’18 78 PUT    -4,32
SLD    1    BBY Nov02’18 77.5 PUT    4,42
BOT    1    BBY Nov02’18 77.5 PUT    -6,13
SLD    1    BBY Dec21’18 77.5 PUT    7,53

Perte enregistrée de $525.44 potentiellement comblée par la dernière vente, au mieux je serai à +$226.76

Il me reste 43 options en cours (38 ventes de PUT, 5 ventes de CALL couverts).

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#31 02/11/2018 21h53 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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ReBonsoir,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Octobre 2018 (6ème mois)

Le mois est marqué par une très forte baisse du portefeuille. Je navigue en territoire négatif -2.77%.
SANOFI qui représente une part importante de mon portefeuille a limité la casse et affiche des performances pour le moment satisfaisante.
NVIDA quant à elle affichait une belle performance, mais je suis passé de +20% à -7.72%. Je n’ai pas eu le temps de me renseigner sur les raisons de cette baisse. Si vous avez quelques informations intéressantes je suis preneur smile

Le reste surtout mes chinoises c’est un peu l’hécatombe. Le sentiment général sur ce marché est mauvais :
- confiance au marché chinois
- le pouvoir politique
- la faiblesse de la monnaie chinoise versus dollar américain
- guerre commericale US / Chine
- premiers résultats trimestriels décevants

J’aimerai renforcer quelques actions, mais je préfère m’abstenir tant que mes ventes de PUT de Janvier 2019 ne sont pas clôturées.
Donc aucune acquisition d’action ce mois hormis l’assignation early de ma vente de PUT sur General Electric.

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_repartition311018.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_portefeuille311018.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_camemberts311018.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_evolution311018.jpg

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#32 17/11/2018 21h00 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère et 2ème semaine de novembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 05/11/2018 - 16/11/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Je n’ai pas eu le temps de faire mon update hebdomadaire donc je me rattrape maintenant en mettant les deux semaines passées.

Nombre d’options expirées : 4 (1 vente de PUT, 3 ventes de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options fermées avec gain : 7 (7 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options "rollover" : 2 (2 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / BAC / BZUN / CTRP / DBX / HEAR / JD / PDD / ROKU / SXCP / WB / YNDX         

Assigné:

YNDX : En clôture la valeur finie à $29.25 pour un strike à $30. J’ai choisi de la faire entrer dans mon portefeuille. Je ferai des ventes de PUT maintenant.

Fermées avec gain:

AMD : 60% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
BAC : 73% et 18.60% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT.
HEAR : 80% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
JD : 74.5% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
PDD : 76.83% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
ROKU : 78,78% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

J’essaie toujours de fermer dans la mesure du possible quand j’ai atteint 75% du max de la prime. 

La perte:
Perte stupide de ma part, je voulais faire un ACHAT de put sur JD pour me protéger d’une baisse mais j’ai oublié que j’avais une vente de PUT au même strike et même échéance.
Perte de -$72.65 :-/

Rollover:

HEAR : Une nouvelle fois repoussé à plus tard, je trouve plus intéressant de repousser que de me laisser assigner. Même strike ($22.50) repoussé au 21 décembre (100$ encaissé). Sous-jacent en clôture $15.48. Très grosse baisse suite aux résultats.
WB : L’histoire se répète, strike diminué d’un petit dollar à $80. J’ai repoussé au 18 avril 2019. Sous-jacent en clôture : $59.25.

Il me reste 43 options en cours (35 ventes de PUT, 5 achats de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

Dernière modification par cikei (17/11/2018 21h01)

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[+1]    #33 30/11/2018 22h58 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème et 4ème semaine de novembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 19/11/2018 - 30/11/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Depuis que j’ai mon gamin le temps passe trop vite j’ai moins le temps pour faire mes petits compte rendu …

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 7 (6 ventes de PUT, 1 achat de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1 (1 vente de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AABA / BZUN / CTRP / GE / HEAR / IQ / PDD / YNDX         

Expirée:

YNDX : Ma vente de CALL s’est terminée "worthless". J’ai fait une nouvelle vente de CALL au même strike ($30 soit mon prix d’acquisition) à échéance du 7 décembre.

Fermées avec gain:

GE : J’ai testé l’achat de PUT pour me couvrir de la baisse de l’action. J’ai fait une PV de 40%.
IQ : 19% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT. J’ai fait petit joueur, trop de volatilité et je préférais me positionner sur d’autres actions.
PDD : 27% et 47.5% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT. Pareil qu’IQ. Petit gain mais c’est toujours ça de pris smile.
HEAR : 20% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. J’ai souhaité réduire mon risque pour prendre une vente de PUT à un strike inférieur (de $15 à $12.5).
BZUN : 72% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
CTRP : 65.5% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
AABA : 14.24% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. J’ai souhaité réduire mon exposition comme pour IQ et PDD.

Grosso modo j’ai fermé quelques positions pour de petits gains car mes prochaines grosses échéances approches à grand pas (21 décembre et 18 janvier) smile.
J’ai de nombreuses ventes de PUT ITM, je me prépare tout doucement, je serre les fesses et regarde attentivement quoi repousser, quoi acquérir,… 

Rollover:

GE : J’ai fait plusieurs ventes de PUT en septembre. Depuis l’action a dévissée de près de 50%.
Comme j’ai déjà pas mal d’actions en portefeuille je ne souhaite pas en acquérir de nouvelles. J’ai repoussé mes 5 ventes de PUT à échéance 21 décembre au 15 janvier 2021. Soit 777 jours à date d’aujourd’hui. J’ai baissé mon strike de $11 à $10. Pas énorme mais bon je la laisse vivre sa vie et on verra ce que ça donne. Je gagne au max $150 à échéance… 

Il me reste 39 options en cours (36 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

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#34 01/12/2018 21h43 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Novembre 2018 (7ème mois)

Pour ce 7ème mois je tente d’inclure plus de détails sur la vue de mon portefeuille avec des graphiques montrant la performance de mes options.
De -2.77% je remonte légèrement à -1.60%. J’ai encore du boulot pour remonter la pente. Ces performances ne prennent pas en compte les options qui affectent négativement mon compte (on verra sur les prochains graphs).

Ma nouvelle acquisition:

YNDX - Yandex N.V. (2.5% du portefeuille)
Société technologique. C’est l’équivalent du google russe et la seule entreprise internet privée du pays. Yandex opère également dans d’autres secteurs (e-commerce, taxi,…)
Elle a chutée en bourse il y a quelques semaines suite à l’annonce de Sberbank (banque qui appartient au Kremlin) qui souhaite acquérir 30% de la boite. L’un des risques est de faire fuir les dirigeants et utilisateurs. Je me suis positionné sur vente de PUT où je me suis fait assigné et j’en profite pour jouer des ventes de CALL.
S’il s’avère que la vente se fait. Je pense me débarasser de l’action. Le temps nous dira. Affaire à suivre.

Pour le reste les chinoises sont toujours malmenées. Rien de nouveau sous le soleil.
Merci à Coca-Cola, Sanofi et Kimberly-Clark. Je limite la casse grâce à elles.

Grosse chute également de Altria Group : j’ai été assez surpris de perdre 20% sur cette action depuis le mois passée. Je la pensais assez résistante mais des news ont inquiété les investisseurs.
Le volume de vente des cigarettes continue de baisser.
La FDA (Food and Drug Administration) souhaite faire bannir les cigarettes mentholées.

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition301118.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille301118.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution301118.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_301118.jpg

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[+1]    #35 14/12/2018 22h52 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère et 2ème semaine de décembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 03/12/2018 - 14/12/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Peu d’opérations, donc j’ai cumulé sur les deux semaines.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de CALL)
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options fermées avec gain : 5 (2 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1 (1 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

AMD / BBOX / BBY / HEAR / TLRY / YNDX
     

Assigné:

BBY : Le jour de l’assignation la veille en clôture la valeur finie à $58.90 pour un strike à $77.5. L’échéance était au 21/12/2018. J’aurais du faire un roulement un peu plus tôt… mais j’ai oublié :p
Le cours est encore plus bas depuis pour finir aujourd’hui à $55.40.
J’ai fait une vente de call couverte à $77.50 pour dans 6 mois (fiscalité) en espérant que je puisse m’en débarasser d’ici la smile dans le cas contraire, l’action verse du dividende.

Fermées avec gain:

AMD : 85.36% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
BBOX : 75.39% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT.
TLRY : 21.84% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Je n’ai pas trop fait le guerrier sur cette valeur très volatile j’ai gardé ma vente de PUT une journée. Gain faible mais gain quand même.
YNDX : 76.92% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL. J’aurais pu laisser l’option expirer mais comme j’ai refait une vente de CALL un peu plus tard dans le temps je voulais éviter d’avoir un NAKED call. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur 3 ou 4 jours donc mieux vaut prévenir que guérir.

Rollover:

HEAR : Nouveau petit décalage dans le temps (prochaine échéance 18/01/2019) pour récupérer $60 supplémentaires.
L’action est remontée un peu depuis mon dernier roulement (cours en clôture ce jour à $16.49).
Pour un strike à $22.50, j’ai encaissé un peu plus de $500 de prime soit +-22% de la valeur immobilisée sur une période de 161 jours.

Il me reste 43 options en cours (40 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

Dernière modification par cikei (14/12/2018 22h52)

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#36 21/12/2018 23h09 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine de décembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 17/12/2018 - 21/12/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

La semaine prochaine aucune échéance.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options assignées : 2 (2 ventes de PUT, early assignement)
Nombre d’options fermées avec gain : 4 (4 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 5 (5 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

BZUN / CTRP / HEAR / IQ / MPW / NIO / ROKU / TAL

Assigné:

BZUN : Assigné early en cours de semaine sur une échéance au 18/01/2019 sur un strike à $55. Je n’ai pas retenu la valeur du cours ce jour là mais juste qu’il a continué de plonger le reste de la semaine.
Il est actuellement à $28.14 soit près de 48% de baisse dans les dents direct.
C’est une action sur laquelle je me suis beaucoup positionné sur vente de put (1x$45, 1x$40, 1x$35 et 3x$30)

OIH : Assigné early ce samedi matin sur une échéance au 18/01/2019 sur un strike à $23.
Le cours est a $13.65 soit 40% de baisse.
Faudra attendre +68% de hausse pour revenir a l’état initial. La valeur a fortement chuté de la même manière que beaucoup d’autres. Et la baisse du prix de baril de pétrole la particulièrement affectée.

Fermées avec gain:

HEAR : 79.66% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
MPW : 64.32% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT.
NIO : 28.52% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Les cours ont trop baissé pour que je laisse filer. J’étais positif j’ai fermé. Quand je regarde le cours en clôture aujourd’hui j’ai bien fait. J’aurais été assigné sinon smile
TAL : 73.33% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Rollover:

BZUN :
J’ai été assigné early sur le strike $55 que j’avais. J’ai repoussé deux autres ventes de PUT ($50 et $45) du 18/01 au 19/07/2019. C’est assez loin dans le temps. J’espère au pire être assigné plus tard, histoire d’avoir le temps de les aquérir tranquillement plutôt que tout d’un coup. Surtout que vu la baisse générale du marché ca clignote ITM un peu partout sur mes ventes de PUT !

HEAR :
Strike $22.50 échéance 18/01/2019, j’ai repoussé au 19/07/2019 à $20.

ROKU :
Strike $30 échéance 21/12/2018, j’ai repoussé au 18/01/2019 à $26.

IQ :
Strike $17.5 échéance 18/01/2019, j’ai repoussé au 01/02/2019 à $17.5. Je suis prêt à me faire assigné mais me laisse un peu de quoi souffler.

Il me reste 33 options en cours (30 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

Les temps sont durs, pour les ventes de PUT c’est bien tendu, garder la tête froide n’est pas simple, j’espère qu’on va pouvoir souffler un peu les prochains jours parce que la quand je vois la tête de mon portefeuille ….. ça ne donne pas envie ….

Dernière modification par cikei (22/12/2018 10h16)

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#37 22/12/2018 12h34 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Petit update sur l’early assignment de OIH ce samedi matin. Je m’en attendait un peu vu la grosse différence de cours versus le strike.
J’avais regardé pour faire un roulement mais rien d’intéressant à faire donc j’ai laissé le put vivre sa vie.

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#38 28/12/2018 22h51 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 4ème semaine de décembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 24/12/2018 - 28/12/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

La semaine prochaine aucune échéance, j’ai arbitré mes positions actuelles pour tenter de limiter la casse et surtout le cash à sortir.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 2 (2 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 5 (5 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

AMD / BZUN / HUYA / IQ / KMB / YNDX

Fermées avec gain:

KMB : 41.57% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Cette action déjà présente dans mon portefeuille se comporte normalement de manière peu volatile. Mais cette semaine elle a fait un peu trop de yoyo. L’échéance était prévue au 18/01, qui sait ce qui peut arriver d’ici la dans le contexte actuel ? Je préfère fermer (strike à $100) plutôt que de devoir acquérir 100 nouvelles actions.

YNDX : 9.54% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT. J’ai fermé ma position qui avait un strike à $27. J’ai ouvert une nouvelle position à $25 à échéance du 18/01.

Rollover:

Globalement les roulements effectués avaient pour but de repousser assez loin dans le temps les échéances que j’avais au 18/01/2019.
Ce sont des actions qui m’intéressent mais dont je n’ai pas les moyens de les acquérir tout de suite. Ca m’embêterait de me faire assigner early maintenant et de devoir les revendre directement à perte car je manque de liquidité :p.
J’ai essayé de temps en temps de réduire le strike, tout en gagnant un poil de tranquilité d’esprit et me laisser souffler un peu car c’est assez sport en ce moment !

AMD :

SLD    1    AMD Jan18’19 20 PUT    0,57
BOT    1    AMD Jan18’19 20 PUT    -3,88
SLD    1    AMD Jan17’20 17 PUT    4,6

Le prix de l’option à fait +580%.

BZUN :

SLD    1    BZUN Jan18’19 35 PUT    0,95
BOT    1    BZUN Jan18’19 35 PUT    -7,2
SLD    1    BZUN Jan17’20 30 PUT    8,1

Le prix de l’option à fait +657%.

HUYA :

SLD    1    HUYA Jan18’19 22.5 PUT    2,95
BOT    1    HUYA Jan18’19 22.5 PUT    -7,4
SLD    1    HUYA Jan15’21 20 PUT    8,3

Le prix de l’option à fait +150%.

IQ :

SLD    1    IQ Jan18’19 25 PUT    1,8
BOT    1    IQ Jan18’19 25 PUT    -10,6
SLD    1    IQ Jan15’21 25 PUT    12,4

Le prix de l’option à fait +490%.

SLD    1    IQ Jan18’19 20 PUT    0,6
BOT    1    IQ Jan18’19 20 PUT    -5,64
SLD    1    IQ Jan17’20 20 PUT    7,4

Le prix de l’option à fait +840%.

Quand on voit comment les primes ont bougé, si je m’étais mis du bon coté de la barrière j’aurais fait de belles PV smile

Il me reste 31 options en cours (28 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

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#39 29/12/2018 11h03 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour Cikei,
Quel est votre objectif avec les options, vous semblez y passer un temps fou (rien que le reporting…). De plus ça ne semble pas être dans le but de couvrir votre portefeuille d’actions ou d’améliorer son rendement ? Etes vous gagnant globalement avec les options ?

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#40 29/12/2018 13h34 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour Footeure,

Merci pour votre intervention sur ma file.

Mon objectif avec les options c’est de (tenter de) dégager du revenu supplémentaire et je trouve ça assez ludique. Ça devrait également me permettre de couvrir mon portefeuille mais il est vrai que je ne le fais pas (à tord… mais je n’arrive pas à me positionner).
Dans un marché haussier ou qui stagne ça permet sans trop de risque de mettre du beurre dans les épinards.
J’expérimente encore puisque j’ai commencé les options en milieu d’année.

Il est vrai que c’est chronophage comme activité mais surtout au début, le temps d’apprendre les mécaniques, trouver des valeurs qui nous intéresse,…

Sur mes premiers mois j’ai fait l’acquisition de nombreuses options (en fin de message j’en récapitule le nombre). Maintenant, je ne passe plus trop de temps (en rentrant du boulot je regarde l’orientation de la bourse et je vois si je peux faire quelque chose ou pas, généralement 5 à 10mn par jour).
Les valeurs sur lesquelles je me positionne sont souvent les mêmes.
Je lis toujours pas mal d’articles (sur mes valeurs, l’économie en général) pour rester au courant et pour essayer de comprendre vers où l’on va. Mais options ou pas c’est une activité qui reste nécessaire je pense.

Donc maintenant ce sont plus des arbitrages que j’effectue.
Je suis pas mal exposé et je me dois de diminuer mon risque. Je suis passé de +- $130 000 à $67 000 à débourser si je devais acquérir toutes mes ventes de PUT. Et j’avoue que depuis une paire de mois ca clignote "ITM" de tous les côtés et le plus dur est de garder la tête froide. Surtout que ma capacité en cash pour assumer est bien inférieure (+- $15 000) pour un levier actuel de 1.15.
Il est facile de se laisser emporter, les options sont intéressantes à pratiquer mais faut rester vigilent et toujours faire attention à l’aspect "greed" smile.

Le reporting prends un peu plus de temps le vendredi mais encore chaque opération est listée, tracée dans un fichier excel donc c’est assez rapide. Juste le coup à prendre smile.

Maintenant la question du gagnant ou pas sur les options ça dépend dans quel point de vue on se place :
Il y a les opérations définitivement dénouées et celles qui vivent encore leur vie.

Aujourd’hui, sur les opérations totalement dénouées (options expirées, fermées avant échéance, assignées, roulées) je suis en négatif. Les roulements de l’échéance janvier 2018 participent très largement à cette "performance".
Définitivement enregistré : - $2879.42
Si on prends en compte les options encore en cours : + $13617.54
Donc j’ai encaissé pour le moment + $10738.12 de prime.

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#41 02/01/2019 16h00 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Décembre 2018 (8ème mois) et bilan de l’année

Dernier mois de l’année. Les performances sont mauvaises.
L’année 2018, commencée courant mai ne m’apporte rien de bon : -11.16%, mon assurance vie m’aurait rapporté plus :p
A voir comment se déroule 2019, j’ai un peu l’impression que nous allons entrer dans un cycle baissier… reste à voir l’ampleur. L’avenir nous dira.

Mes nouvelles acquisitions:

BBY - Best Buy Co Inc (4.2% du portefeuille)
C’est une entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public, présente surtout aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Ce n’est pas une action que je souhaitais acquérir dans mon portefeuille. Comme expliqué plus haut dans la file, je m’étais postionné sur une vente de PUT où je me suis fait assigné early.

OIH - VanEck Vectors Oil Service ETF (1.2% du portefeuille)
Je voulais me diversifier et me positionner sur un ETF energie (pétrole). C’est chose faite mais au prix fort, assigné early. Mon point d’entrée est haut et je verrai courant 2019 ce que je vais faire sur cet ETF. Affaire à suivre.

BZUN - Baozun Inc (2.5% du portefeuille)
Forte conviction sur cette entreprise spécialisée dans l’e-commerce en Chine. Les résultats sont bons, le management a changé pour un bien je pense. J’ai été assigné early et souhaite augmenter mon exposition sur cette valeur à travers mes autres ventes de PUT.

Globalement toutes mes actions ont chuté ce mois-ci.
Je vais faire le dos rond, gérer mes ventes de PUT actuelles qui me permettront de baisser certains PRU si je suis assigné.

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition311218.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille311218.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution311218.jpg

La partie IB uniquement :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_311218.jpg

Dernière modification par cikei (02/01/2019 16h02)

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#42 13/01/2019 15h23 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère et 2ème semaine de janvier 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 01/01/2019 - 11/01/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 3 (3 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :

AMD / HUYA / YNDX
     

Fermées avec gain:

AMD : 64% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
HUYA : 26.52% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
YNDX : 85.15% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Il me reste 32 options en cours (28 ventes de PUT, 4 ventes de CALL couverts).

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#43 18/01/2019 22h40 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine de janvier 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 14/01/2019 - 18/01/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 7
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec gain :  0
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

BZUN / GE / PDD / ROKU / TME / YNDX
     

Assignée:

YNDX : Assigné sur vente de PUT en Octobre je me débarasse finallement de l’action sur vente de CALL au même strike.

Je commence a retrouver un niveau assez serein au niveau de mes options.
Il me reste 27 options en cours (26 ventes de PUT, 1 vente de CALL couverts).

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#44 27/01/2019 16h16 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 4ème semaine de janvier 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 21/01/2019 - 25/01/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  2 (2 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

IQ / TME
     

Fermées avec gain:

IQ : 86.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
Pour cette vente de PUT j’avais réalisé plusieurs actions :

SLD    1    IQ Dec21’18 17.5 PUT    0,15
BOT    1    IQ Dec21’18 17.5 PUT    -2,08
SLD    1    IQ Feb01’19 17.5 PUT    2,6
BOT    1    IQ Feb01’19 17.5 PUT    -0,07

TME : 79.44% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Il me reste 27 options en cours (26 ventes de PUT, 1 vente de CALL couverts).

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[+1]    #45 02/02/2019 11h23 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Janvier 2019 (9ème mois)

Enfin une remontée du portefeuille. Ça fait du bien après une fin d’année vraiment pas top.
Je n’ai pas fait l’acquisition de nouvelles valeurs.
J’ai allégé mon portefeuille en revendant mes YNDX sur vente de CALL.
Je me retrouve avec un peu plus de liquidité au cas où je serais assigné sur d’autres ventes de PUT.

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition310119.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille310119.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution310119.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_310119.jpg

Dernière modification par cikei (02/03/2019 15h19)

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#46 09/02/2019 08h34 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 1ère semaine de février 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 04/02/2019 - 08/02/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  4 (3 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

BZUN / HEAR / PDD / SXCP
     

Fermées avec gain:

BZUN : 84.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

HEAR : 74.39% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

PDD : 50.64% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL couvert.

SXCP : 69.15% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Je reste prudent, peu de nouvelles options ouvertes et toujours dans "l’attente" des échéances suivantes pour diminuer mon risque global.
Actuellement mes prochaines échéances sont sur la mensuelle de mars, donc, d’ici là, je ne pense pas faire un grand nombre d’opérations.

Il me reste 26 options en cours (25 ventes de PUT, 1 vente de CALL couverts).

Dernière modification par cikei (09/02/2019 08h34)

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#47 23/02/2019 10h16 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 2ème et 3ème semaine de février 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 11/02/2019 - 23/02/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  3 (3 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

T / TME

Fermées avec gain:

T : 68.69% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

TME : 78.82% et 73.28% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Dans la même continuité que mes précédentes interventions, peu de mouvements.

Il me reste 23 options en cours (22 ventes de PUT, 1 vente de CALL couverts).

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#48 02/03/2019 15h55 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update mensuel du Portefeuille de Cikei Février 2019 (10ème mois)

La hausse se poursuit, bien plus mesurée qu’en janvier mais on ne crache pas dessus smile
J’ai acquis du WAB lors du SpinOff de GE. Je n’ai pas eu le temps de me renseigner sur cette action.

Les résultats trimestriels de mes chinoises ne sont pas mauvais et ça m’encourage à les garder malgré quelles soient sujettes à une volatilité importante.

Dashboard

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_1-repartition020319v2.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_2-portefeuille020319.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_3-evolution020319.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15934_4-ib_all_280219.jpg

Dernière modification par cikei (02/03/2019 15h56)

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#49 15/03/2019 21h24 → Portefeuille d'actions de Cikei (buy&manage, cikei, dividendes, portefeuille)

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Bonjour,

Update intermédiaire 1ère et 2ème semaine de mars 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 04/03/2019 - 15/03/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  6 (6 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

BZUN / JD / WB

Fermées avec gain:

BZUN : J’ai joué sur 5 ventes de put. Au total 95% de la prime encaissée définitivement sur ces ventes de PUT.

JD : 87.16% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Rollover:
WB :

Je vous remet l’historique des roulements sur cette valeurs. Aujourd’hui le cours est a $62.61.

SLD    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    0,85
BOT    1    WB Aug03’18 85.5 PUT    -3,3

SLD    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    3,65
BOT    1    WB Aug10’18 82.5 PUT    -2,13

SLD    1    WB Aug17’18 82 PUT    2,52
BOT    1    WB Aug17’18 82 PUT    -7,7

SLD    1    WB Sep14’18 81.5 PUT    8
BOT    1    WB Sep14’18 81.5 PUT    -11,5

SLD    1    WB Oct12’18 81.5 PUT    11,7
BOT    1    WB Oct12’18 81.5 PUT    -12,6

SLD    1    WB Nov09’18 81 PUT    12,7
BOT    1    WB Nov09’18 81 PUT    -18,6

SLD    1    WB Apr18’19 80 PUT    20,3
BOT    1    WB Apr18’19 80 PUT    -18,7

SLD    1    WB Jul19’19 80 PUT    19,5

J’ai enregistré à l’heure actuelle -$1486.10. Si au 19 juillet je sors sans être assigné je pourrai au mieux gagner $463.58.
L’avenir nous dira wink
J’ai ouvert ma première position le 26/07/2018.

Il me reste 18 options en cours (17 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert).

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