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#1 20/05/2017 15h39 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Lecteur assidu depuis plusieurs mois, je souhaite partager la composition de mon CTO et en faire le suivi mois après mois. Ma motivation n’est pas désintéressée : en faisant un suivi public de ce portefeuille, je me force à une rigueur que je n’ai pas eue lors de mes débuts en bourse (sur PEA).

Contexte


Je suis non-imposable (TMI 0%) et j’ai une capacité d’épargne de 10000 euros par an, dont la moitié est actuellement allouée au remboursement des crédits qui financent mes investissements.

Au 20 mai 2017, j’ai un patrimoine brut de 80000 euros, se composant de :
-30000 euros d’épargne sans risque (3000 livrets et 27000 PEL) ;
- 13000 euros en AV diversifiées (LinxeAvenir, Yomoni profil 8, WeSave profil 8, Boursorama Vie);
- 27000 euros en SCPI à crédit ;
- 13000 euros PEA ;
- 14000 euros CTO ;
- 13000 euros d’actions de mon employeur (non côté)

Ce patrimoine est financé par:
- 30000 euros crédit sur 15 ans (pour les SCPI)
- 20000 euros crédit consommation sur 4 ans

Mon patrimoine net est donc de 30000 euros environ.

Ma stratégie d’investissement sur le CTO


J’ai ouvert mon CTO en avril dernier dans l’objectif de générer suffisamment de revenus imposables pour utiliser efficacement les 1000 euros de réductions d’impôt auxquels j’ai droit chaque année. Après avoir lu le livre de notre hôte, j’ai décidé d’investir majoritairement dans les REIT US. Mes premiers choix furent les stars du forum: CBL, DDR, WPG, SPG et OHI. J’ai aussi acheté certaines actions recommandées sur ce forum: Novo Nordisk, Easyjet, L Brands, Destination Maternity.

Phase de constitution du portefeuille


J’ai investi mes 10000 premiers euros le 20 avril 2017; rapidement, mes premières REIT US ont viré au rouge sang (surtout CBL, DDR et WPG, et dans une moindre mesure SPG et OHI). Les autres investissements ont partiellement compensé les pertes dues aux REIT.

J’ai donc décidé de diversifier la poche REIT en ouvrant des lignes supplémentaires, chaque ligne devant peser à terme entre 750 et 1000 euros. Les nouvelles lignes sont: DLR, PSA, KIM, MAC, BRX, SKT, UNIT et STOR. Ces nouvelles lignes seront constituées progressivement le 20 de chaque mois pour profiter des frais de courtage offerts par mon courtier (Binck).

Le 20 mai 2017, j’ai donc ajouté 3500 euros pour renforcer toutes les lignes existantes et pour investir les nouvelles lignes à 55% de leur taille cible; le portefeuille vaut maintenant 14000 euros (pour 14500 versés depuis l’ouverture);

Le 20 juin 2017, les nouvelles lignes devront être investies à 70%, ce qui me coûtera 1500 euros de plus;

Le 20 juillet 2017, elles seront investies à 85% pour 1000 euros supplémentaires;

Le 20 août 2017, elles seront investies à 100% pour 1000 euros de plus.

Au final, j’aurai investi de 18000 euros mais j’aurai constitué mon propre ETF de REIT US diversifié et rapportant environ 1000 USD de dividendes par an.

Phase de croisière


À partir du 20 août 2017, le portefeuille passera en vitesse de croisière ; les réallocations se feront uniquement tous les 3 mois (le 20 janvier, avril, juillet et octobre). J’utiliserai les dividendes ainsi qu’éventuellement un abondement pour renforcer les lignes ayant le plus baissées.

Mouvements d’avril 2017


Achat des actions suivantes:

REIT US (toutes "retail" sauf Omega qui est Healthcare):
- SPG: 6 actions Simon Property Group à 171.5 USD
- CBL: 76 actions CBL et Associates à 9.8 USD
- WPG: 85 actions Washington Prime Group à 9.17 USD
- DDR: 60 actions DDR à 12.5 USD
- OHI: 22 actions Omega Healthcare International à 34.5 USD

Foncières françaises diversifiées:
- FDR: 12 actions Foncière des Régions à 81.33 EUR
- FMU: 22 actions Foncière des Murs à 25.4 EUR
- LI: 14 actions Klepierre à 34.5 EUR puis 6 supplémentaires à 35.735 EUR

Autres:
- DEST: 150 actions Destination Maternity à 3.3 USD
- LB: 11 actions L Brands à 52.45 USD
- NVO: 45 actions Novo Nordisk à 250.85 DKK
- EZJ: 100 actions Easyjet à 11,67 GPB

Le portefeuille pèse près de 10000 euros.

Mouvements de mai 2017


Suite à la chute des REIT "retail", c’est le bain de sang : DDR à -30%, WPG et CBL autour de -20%, SPG -10%. Je suis agréablement surpris de la tenue de OHI à seulement -5% et décide de diversifier en augmentant considérablement le nombre de lignes REIT.

Dans les semaines qui ont précédé, j’ai beaucoup lu le forum ainsi que "seeking alpha" pour trouver des idées de diversification. J’ai donc ajouté des REIT non-retail comme PSA (Public Storage), DLR (data centers) ou UNIT (Uniti, infrastructures de communication). J’ai augmenté mon allocation OHI (Omega Healthcare international). J’ai augmenté la part des REIT "retail" de classe A avec MACerich et KIMco. Et finalement, j’ai ajouté des REIT "retail" moins sensibles aux "anchors" des shopping malls et aux ventes par internet comme STOR (single tenant store) ou SKT (factory outlets)

Achat des actions suivantes le 20 mai 2017:

REIT US (toutes "retail" sauf Omega qui est Healthcare):
- SPG: 1 action Simon Property Group à 155.25 USD; ligne de 1000 euros, 100% constituée
- CBL: 34 actions CBL et Associates à 7.69 USD; ligne de 750 euros, 100% constituée
- WPG: 24 actions Washington Prime Group à 7.77 USD; ligne de 750 euros, 100% constituée
- DDR: 32 actions DDR à 9.16 USD; ligne de 750 euros, 100% constituée
- OHI: 3 actions Omega Healthcare International à 33.38 USD; ligne de 1000 euros, 75% constituée
- MAC: 8 actions The Macerich à 59.03 USD; ligne de 750 euros, 55% constituée
- KIM: 33 actions Kimco Realty à 18.56 USD; ligne de 1000 euros, 55% constituée
- BRX: 25 actions Brixmor Property Group à 18.3 USD; ligne de 750 euros, 55% constituée
- SKT: 17 actions Tanger Factory Outlets à 26.1 USD; ligne de 750 euros, 55% constituée
- STOR: 30 actions Store Capital Group à 20.38 USD; ligne de 1000 euros, 55% constituée
- DLR: 3 actions Digital Realty Trust à 115.5 USD; ligne de 750 euros, 55% constituée
- UNIT: 19 actions Uniti Group à 24.25 USD; ligne de 750 euros, 55% constituée
- PSA: 2 actions Public Storage à 214.5 USD; ligne de 750 euros, 55% constituée

Foncières françaises diversifiées:
- LI: 1 action Klepierre à 36.44 EUR (pour que la ligne atteigne le montant cible de 750 euros).

Autres:
- DEST: 45 actions Destination Maternity à 3.6 USD; ligne de 750 euros, 85% constituée

Dividendes reçus : OHI et FDR, pour un total de 60 euros environ
Dividendes détachés : SPG.

Le portefeuille pèse maintenant 14000 euros, en perte de 500 euros (3% environ).
Le total investi depuis avril 2017 est de 14500 euros.

MiraFR a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/05/2017

~Consommation discrétionnaire (8.0%) :
   195 Destination Maternity Corp (USD)___________4.5%
    11 L Brands Inc (USD)_________________________3.4%

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (11.7%) :
    45 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________11.7%

~Industrie (10.4%) :
   100 easyJet PLC (GBP)_________________________10.4%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (69.9%) :
     7 Simon Property Group Inc (USD)_____________7.0%
    12 Fonciere Des Regions_______________________6.9%
   110 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5.6%
   109 Washington Prime Group Inc (USD)___________5.5%
    92 DDR Corp (USD)_____________________________5.5%
    21 Klepierre__________________________________5.4%
    25 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5.3%
    22 Fonciere des Murs SCA______________________4.0%
    33 Kimco Realty Corp (USD)____________________4.0%
    30 STORE Capital Corp (USD)___________________3.9%
     8 Macerich Co/The (USD)______________________3.0%
    25 Brixmor Property Group Inc (USD)___________3.0%
    19 Uniti Group Inc (USD)______________________2.9%
    17 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2.9%
     2 Public Storage (USD)_______________________2.7%
     3 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2.2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0.6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (9.9%) :
    12 Fonciere Des Regions_______________________9.9%

~Santé (13.2%) :
    25 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______7.6%
    30 STORE Capital Corp (USD)___________________5.6%

~Bureaux (3.2%) :
     3 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3.2%

~Commerce et centres régionaux (59.9%) :
    21 Klepierre__________________________________7.8%
    25 Brixmor Property Group Inc (USD)___________4.3%
   110 CBL & Associates Properties Inc (USD)______8.0%
    92 DDR Corp (USD)_____________________________7.8%
    33 Kimco Realty Corp (USD)____________________5.7%
     7 Simon Property Group Inc (USD)____________10.0%
    17 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____4.1%
     8 Macerich Co/The (USD)______________________4.4%
   109 Washington Prime Group Inc (USD)___________7.9%

~Box de stockage (3.9%) :
     2 Public Storage (USD)_______________________3.9%

~Spécialisé (10.0%) :
    22 Fonciere des Murs SCA______________________5.7%
    19 Uniti Group Inc (USD)______________________4.2%

Fait avec XlsPortfolio

Prochains mouvements


Le 20 juin prochain, je compte:
- compléter les lignes "100% constituées" si elles baissent sous ma valeur cible.
- augmenter progressivement les lignes partiellement constituées de 55% à 70%, ce qui devrait coûter 1500 USD, voire plus si baisse.

Dernière modification par MiraFr (20/05/2017 16h35)

Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust)

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#2 20/05/2017 16h28 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Réputation :   218 

MiraFr a écrit :

J’ai investi mes 10000 premiers euros le 20 avril 2017

Pas prudent de faire un gros investissement d’un coup, surtout à un moment où :
. les marchés sont hauts malgré des incertitudes politiques
. sauf les REIT US qui baissent
. EUR remonte vs USD
. saisonnalité défavorable "sell in may …"
Un investissement progressif sur 6 mois / 1 an est préférable.

MiraFr a écrit :

- LI: 14 actions Klepierre à 34.5 EUR puis 6 supplémentaires à 35.735 EUR

Ca c’est bien vu !


Dif tor heh smusma

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#3 20/05/2017 16h32 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Réputation :   

Oui, c’est pour cela que dorénavant j’investis progressivement sur les lignes en profitant des frais de courtage offerts de façon à ce que les lignes soient constituées d’ici fin août.

Hors ligne

 

#4 21/06/2017 09h18 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Réputation :   

Mouvements de juin 2017


Depuis le point de mai, mes foncières US ont récupéré une partie de leur retard et mon portefeuille est repassé globalement dans le vert. La reprise des REIT retail spéculatives (DDR, CBL, WPG) fut spectaculaire, ce qui me permet d’envisager une prise de bénéfices en juillet. En ce qui concerne les REIT retail "grocery-anchored", elles ont pris un coup ces derniers jours quand Amazon a annoncé le rachat de Whole Foods Market, ce qui m’a donné l’occasion de renforcer BRX et SKT à un PRU proche de celui de mai dernier.

Tout en complétant mes lignes existantes en suivant la stratégie énoncée plus haut, j’ai initié quelques lignes supplémentaires pour diversifier hors du retail; j’ai ainsi acheté VTR (healthcare), PK (hotels), IRM (stockage de documents), STAG (industrie) et O (diversifié).

Mes actions non-REIT se comportant bien, je n’y ai pas touché ce mois-ci.

Le total des investissements sur le portefeuille est maintenant de 17500 euros, pour une valeur de marché proche, malgré la baisse de l’USD ces derniers temps.

Prochains mouvements: le 20 juillet 2017; je compléterai les lignes incomplètes jusqu’à hauteur de 85% de ma cible, et j’écrémerai les lignes excédentaires si celles-ci le restent.

Nouvelles lignes:
- O (Realty Income): achat de 9 actions à $56
- PK (Park Hotels and Resorts): achat de 18 actions à $27.5
- VTR (Ventas healthcare): achat de 7 actions à $70.20
- STAG (STAG industrial): achat de 18 actions à $27.5
- IRM (Iron Mountain): achat de 14 actions à $34.75

Renforcements:
- DLR: achat de 2 actions à $117.5, portant la ligne à 5 actions.
- MAC: achat de 2 actions à $57.3, portant la ligne à 10 actions.
- OHI: achat de 1 action à $33.4, portant la ligne à 26 actions.
- BRX: achat de 7 actions à $18.10, portant la ligne à 32 actions PRU $18.62 (merci Amazon)
- PSA: achat de 1 action à $208, portant la ligne à 3 actions
- SKT: achat de 6 actions à $26, portant la ligne à 23 actions
- UNIT: achat de 3 actions à $27.3, portant la ligne à 22 actions (ligne en PV de près de 7% après le léger renforcement à la hausse)
- DDR: achat de 4 actions à $8.75, portant la ligne à 96 actions (mini-renforcement de $40, rendu possible par gratuité des frais de courtage qui seraient sinon de $5.5 environ)

Dividendes touchés:
- SPG: $10.5 bruts le 31/05
- WPG: $27.25 bruts le 15/06
- LB: $6.60 bruts le 16/06

Dividendes détachés: PSA, DLR, DDR

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/06/2017

~Consommation discrétionnaire (7.5%) :
   195 Destination Maternity Corp (USD)___________4.6%
    11 L Brands Inc (USD)_________________________2.9%

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (10.0%) :
    45 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10.0%

~Industrie (8.6%) :
   100 easyJet PLC (GBP)__________________________8.6%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (73.9%) :
    12 Fonciere Des Regions_______________________5.7%
     7 Simon Property Group Inc (USD)_____________5.7%
   110 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4.7%
    21 Klepierre__________________________________4.5%
   109 Washington Prime Group Inc (USD)___________4.4%
    26 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4.4%
    96 DDR Corp (USD)_____________________________4.3%
    22 Fonciere des Murs SCA______________________3.4%
     3 Public Storage (USD)_______________________3.2%
    30 STORE Capital Corp (USD)___________________3.2%
    22 Uniti Group Inc (USD)______________________3.0%
    23 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3.0%
    33 Kimco Realty Corp (USD)____________________3.0%
     5 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3.0%
    32 Brixmor Property Group Inc (USD)___________2.9%
    10 Macerich Co/The (USD)______________________2.9%
     9 Realty Income Corp (USD)___________________2.6%
    18 Park Hotels & Resorts Inc (USD)____________2.5%
    18 STAG Industrial Inc (USD)__________________2.5%
     7 Ventas Inc (USD)___________________________2.5%
    14 Iron Mountain Inc (USD)____________________2.5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0.5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/06/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (11.0%) :
    12 Fonciere Des Regions_______________________7.7%
    14 Iron Mountain Inc (USD)____________________3.4%

~Santé (13.6%) :
    26 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6.0%
    30 STORE Capital Corp (USD)___________________4.3%
     7 Ventas Inc (USD)___________________________3.4%

~Centres de villégiature et hôtels  (3.4%) :
    18 Park Hotels & Resorts Inc (USD)____________3.4%

~Bureaux (4.0%) :
     5 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4.0%

~Commerce et centres régionaux (51.4%) :
    21 Klepierre__________________________________6.0%
    32 Brixmor Property Group Inc (USD)___________4.0%
   110 CBL & Associates Properties Inc (USD)______6.4%
    96 DDR Corp (USD)_____________________________5.8%
    33 Kimco Realty Corp (USD)____________________4.0%
     9 Realty Income Corp (USD)___________________3.5%
     7 Simon Property Group Inc (USD)_____________7.7%
    23 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____4.1%
    10 Macerich Co/The (USD)______________________3.9%
   109 Washington Prime Group Inc (USD)___________6.0%

~Box de stockage (4.3%) :
     3 Public Storage (USD)_______________________4.3%

~Spécialisé (8.7%) :
    22 Fonciere des Murs SCA______________________4.6%
    22 Uniti Group Inc (USD)______________________4.1%

~Logistique et industriel (3.4%) :
    18 STAG Industrial Inc (USD)__________________3.4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par MiraFr (21/06/2017 09h23)

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#5 21/06/2017 12h03 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Réputation :   23 

Bonjour,
Quel est le broker que vous utilisez pour vos US REITS et PEA?
Vous aurez du boulot lors de la déclaration aux impôts.

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#6 21/06/2017 14h00 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Réputation :   

Bonjour Niceday, mon courtier pour le CTO est Binck.fr (pour le PEA c’est Bourse Direct).

J’ai prévu d’éplucher l’IFU qui me sera fourni l’an prochain, Binck étant connu pour faire souvent des erreurs. Si erreurs pas trop grosses conduisant à un impôt surévalué, ce n’est pas grave j’ai des réductions d’impôt à mettre en face.

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#7 28/06/2017 21h54 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

Membre
Réputation :   47 

Bonjour,

A ce que je vois, il n’y a pas que moi qui suis sur-pondéré en foncières. Pour quelles raisons êtes vous sur-pondérés en foncières ? Est ce parce qu’elles sont attaquées en bourse et que cela vous permet de vous renforcer à la baisse ? Ou est-ce pour une autre raison ?

En revanche, pourquoi Foncière Des Régions et Foncière des Murs ?

A bientôt.

Dernière modification par Jeff33 (28/06/2017 21h55)


Parrainage Binck (100€)

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#8 03/07/2017 09h12 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

Membre
Réputation :   

Bonjour Jeff33,

Jeff33 a écrit :

A ce que je vois, il n’y a pas que moi qui suis sur-pondéré en foncières. Pour quelles raisons êtes vous sur-pondérés en foncières ? Est ce parce qu’elles sont attaquées en bourse et que cela vous permet de vous renforcer à la baisse ? Ou est-ce pour une autre raison ?

Je suis surpondéré en foncières US parce que:
- je veux développer une poche de revenus en USD (dividendes) en complément de mes revenus en euros (essentiellement salaires, un peu de SCPI)
- les foncières US (surtout retail) me semblent massacrées en ce moment (à cause d’inquiétudes sur Amazon et sur une possible remontée des taux qui affecteraient la rentabilité des foncières); pourtant, certaines REITs offrent soit une décote importante sur NAV (eg. CBL, SPG), soit un dividende élevé mais soutenable (AFFO payout faible; eg. SKT), soit les deux
- je ne crois pas à une remontée durable des taux (quel pays développé pourrait se permettre ? Je pense que les dettes publiques ne seront jamais remboursées, et les taux bas persisteront, jusqu’à "japonisation" totale des économies ; cf. théories néo-chartalistes sur le rôle de l’État et de la dépense publique qui créent les richesses privées)

Jeff33 a écrit :

En revanche, pourquoi Foncière Des Régions et Foncière des Murs ?

Pour diversifier en créant un début de poche "REIT européenne". Vu que FDR possède 25% de FMU, j’ai alloué 1000 euros de FDR, 500 de FMU et 750 de LI, de façon à avoir 750 euros de FDR ex-FMU, 750 euros de FMU (y compris part de FDR) et 750 euros de LI.

Dernière modification par MiraFr (03/07/2017 09h35)

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#9 20/07/2017 18h24 → Portefeuille d'actions de MiraFr (cto (compte-titres ordinaire), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Mouvements de juillet 2017


J’ai avancé de deux jours mes achats de juillet, pour éviter la volatilité à l’approche du discours de la BCE. Bien m’en a pris : j’ai évité deux jours de rallye sur les marchés US ainsi que la chute d’Easyjet de ce matin, ce qui m’a permis d’acheter et de vendre avec le meilleur timing possible.

Depuis le point de juin, les foncières US ont continué à récupérer une partie de leur retard et j’ai pu alléger (légèrement) mes lignes DDR, CBL, WPG. J’ai aussi décidé d’alléger mes lignes Easyjet et Novo Nordisk pour investir dans Atrium European Real Estate (centre commerciaux dans les pays d’Europe de l’Est) et dans Imperial Brands.

Tout en complétant mes lignes existantes en suivant la stratégie énoncée plus haut, j’ai initié de nombreuses lignes supplémentaires de REIT et de dividend aristocrats : j’ai ainsi acheté ATRS (centre commerciaux en Europe de l’Est), IMB.L (tabac), AMT (American Tower), DG (Dollar General), EPR (EPR Properties, centres de loisirs), HASI (Hannon Armstrong, qui finance l’investissement dans les énergies renouvelables), HRL (Hormel foods, qui fabrique le SPAM bien connu de nous autres informaticiens), LADR (mortgage REIT), NNN (National Retail Properties), SYY (Sysco, intermédiaire qui fournit les collectivités en alimentation), TSCO (Tractor Supply) et WPC (foncière diversifiée).

Le total des investissements sur le portefeuille est maintenant de 23500 euros (6000 de plus qu’en juin); le portefeuille est en moins-value de 800 euros (3%), moins-value qui comprend 500 euros de frais de courtages (remboursés) et 300 euros seulement dus à la baisse récente de l’USD.

Prochains mouvements: le 20 août 2017; je compléterai toutes les lignes encore incomplètes et j’écrémerai les lignes excédentaires si celles-ci le restent.

Nouvelles lignes:
- ATRS (Atrium European Real Estate): achat de 123 actions à €3.98
- IMB.L (Imperial Brands): achat de 19 actions à £34.67
- AMT (American Tower): achat de 4 actions à $135.70
- DG (Dollar General): achat de 5 actions à $70.2
- EPR (EPR Properties): achat de 8 actions à $72
- HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure): achat de 25 actions à $22.55
- HRL (Hormel foods): achat de 11 actions à $32.98
- LADR (Ladder Capital): achat de 45 actions à $13.11
- NNN (National Retail Properties): achat de 14 actions à $38.99 (bon timing!)
- SYY  (Sysco): achat de 7 actions à $49.65
- TSCO (Tractor Supply): achat de 7 actions à $50.3 (bon timing!)
- WPC (WP Carey): achat de 8 actions à $67.18

Allègements:
- EZJ.L: vente de 50 actions à £14.16 (PV environ 18%), reste 50 actions.
- NOVOB: vente de 11 actions à 278 DKK (PV environ 10%), reste 34 actions.
- FMU: vente de 3 actions à 26.6 (PV environ 5%), reste 22 actions.
- CBL: vente de 7 actions à 8.70, reste 103 actions.
- DDR: vente de 5 actions à 9.78, reste 91 actions.
- WPG: vente de 7 actions à 8.88, reste 102 actions.

Renforcements:
- BRX: achat de 5 actions à $18.86, portant la ligne à 37 actions.
- DEST: achat de 110 actions à $2.8, portant la ligne à 305 actions (moins-value de 15%, belle chute suite à l’annonce des résultats d’Orchestra !)
- DLR: achat de 1 action à $112.7, portant la ligne à 6 actions
- IRM: achat de 6 actions à $34.68, portant la ligne à 20 actions
- KIM: achat de 4 actions à $19.03, portant la ligne à 37 actions
- LB: achat de 2 actions à $44.48, portant la ligne à 13 actions
- PK: achat de 8 actions à $27.21, portant la ligne à 26 actions
- PSA: achat de 1 action à $207.21, portant la ligne à 4 actions
- O: achat de 3 actions à $56.63, portant la ligne à 12 actions
- STAG: achat de 7 actions à $27.84, portant la ligne à 25 actions
- SKT: achat de 3 actions à $26.75, portant la ligne à 26 actions
- MAC: achat de 2 actions à $58.47, portant la ligne à 12 actions
- UNIT: achat de 6 actions à $25.19, portant la ligne à 28 actions
- VTR: achat de 3 actions à $68.69, portant la ligne à 10 actions

Dividendes encaissés: DDR, UNIT, O, STAG, CBL, STOR, PK, KIM, BRX, pour un total de $97.5 bruts

Dividendes détachés: DG, HRL

Le portefeuille commence à être bien diversifié (au moins au sein des REITs) et rapporte 100 USD par mois en rythme de croisière. Une fois le portefeuille complet fin août nous rentrerons en rythme de croisière : les mouvements se feront moindres, les frais de courtages n’étant plus remboursés.

MiraFr a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/07/2017

~Consommation discrétionnaire (8.2%) :
   305 Destination Maternity Corp (USD)___________3.3%
    13 L Brands Inc (USD)_________________________2.2%
     7 Tractor Supply Co (USD)____________________1.4%
     5 Dollar General Corp (USD)__________________1.3%

~Consommation de base (6.0%) :
    19 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3.3%
    11 Hormel Foods Corp (USD)____________________1.4%
     7 Sysco Corp (USD)___________________________1.3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (4.4%) :
    45 Ladder Capital Corp (USD)__________________2.2%
    25 Hannon Armstrong Sustainable Infrastruct___2.2%

~Santé (5.5%) :
    34 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5.5%

~Industrie (3.2%) :
    50 easyJet PLC (GBP)__________________________3.2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (72.8%) :
    12 Fonciere Des Regions_______________________4.4%
     7 Simon Property Group Inc (USD)_____________4.2%
   102 Washington Prime Group Inc (USD)___________3.5%
   103 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.5%
    91 DDR Corp (USD)_____________________________3.3%
    26 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3.3%
    21 Klepierre__________________________________3.2%
     4 Public Storage (USD)_______________________3.1%
    28 Uniti Group Inc (USD)______________________2.7%
    12 Macerich Co/The (USD)______________________2.7%
    37 Kimco Realty Corp (USD)____________________2.7%
    26 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2.7%
    30 STORE Capital Corp (USD)___________________2.6%
    25 STAG Industrial Inc (USD)__________________2.6%
    37 Brixmor Property Group Inc (USD)___________2.6%
    20 Iron Mountain Inc (USD)____________________2.6%
    26 Park Hotels & Resorts Inc (USD)____________2.6%
    12 Realty Income Corp (USD)___________________2.6%
    10 Ventas Inc (USD)___________________________2.6%
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2.5%
    19 Fonciere des Murs SCA______________________2.2%
     8 EPR Properties (USD)_______________________2.2%
   123 Atrium European Real Estate Ltd____________2.2%
    14 National Retail Properties Inc (USD)_______2.1%
     4 American Tower Corp (USD)__________________2.1%
     8 WP Carey Inc (USD)_________________________2.0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0.6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/07/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (12.4%) :
    12 Fonciere Des Regions_______________________6.0%
    20 Iron Mountain Inc (USD)____________________3.6%
     8 WP Carey Inc (USD)_________________________2.8%

~Santé (11.7%) :
    26 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4.5%
    30 STORE Capital Corp (USD)___________________3.6%
    10 Ventas Inc (USD)___________________________3.5%

~Centres de villégiature et hôtels  (3.6%) :
    26 Park Hotels & Resorts Inc (USD)____________3.6%

~Bureaux (3.5%) :
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3.5%

~Commerce et centres régionaux (48.3%) :
   123 Atrium European Real Estate Ltd____________3.0%
    21 Klepierre__________________________________4.4%
    37 Brixmor Property Group Inc (USD)___________3.6%
   103 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4.8%
    91 DDR Corp (USD)_____________________________4.5%
    37 Kimco Realty Corp (USD)____________________3.6%
    14 National Retail Properties Inc (USD)_______2.9%
    12 Realty Income Corp (USD)___________________3.6%
     7 Simon Property Group Inc (USD)_____________5.8%
    26 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3.6%
    12 Macerich Co/The (USD)______________________3.7%
   102 Washington Prime Group Inc (USD)___________4.8%

~Box de stockage (4.3%) :
     4 Public Storage (USD)_______________________4.3%

~Spécialisé (12.6%) :
    19 Fonciere des Murs SCA______________________3.0%
     4 American Tower Corp (USD)__________________2.8%
     8 EPR Properties (USD)_______________________3.0%
    28 Uniti Group Inc (USD)______________________3.7%

~Logistique et industriel (3.6%) :
    25 STAG Industrial Inc (USD)__________________3.6%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par MiraFr (21/07/2017 14h06)

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