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#426 18/11/2018 22h14 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Pour réduire la marge USD pas d’autre choix que d’accepter un risque de change qui peut revenir assez cher en ce moment vu ou en est l’euro …
Peut-etre en petites tranches  ?

D’un autre cote … attendre quelques jours ou 6 semaines…  ca n’est pas catastrophique.
On peut espérer un petit Rallye de Noel si certains arrêtent de tweeter…

Miguel vous aviez réduit votre utilisation de marge presque zero auparavant - donc votre niveau global de marge suite a cette glissade depuis septembre n’est pas énorme -
Ca se résorbera peut-être bientôt?

Desolee pour votre épouse. Bon rétablissement.

Dernière modification par sissi (18/11/2018 22h17)

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#427 18/11/2018 22h34 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Je vous remercie tous pour vos messages.

franck71 a écrit :

…/…
pourriez-vous partager avec nous votre ressenti psychologique face une baisse d’un demi million de dollars de votre patrimoine ? Comment cela vous affecte-t-il ? Prévoyez-vous des ajustements en cas de poursuite de la baisse ? Peut-être que cela vous laisse de marbre après tout…/…

Ressenti psychologique est un grand mot
La baisse des portefeuille est importante et ne me laisse absolument pas de marbre.
Ça fait toujours quelque chose de voir une telle perte, ce bien qu’il me reste encore une plus value de ± 1 million de dollars depuis que j’ai ouvert le portefeuille chez Interactive Brokers (portefeuille constitué début 2013).
Il ne s’agit que d’une partie de mon patrimoine financier et j’ai encore un patrimoine immobilier que j’ai constitué au fil des années.
Par ailleurs, j’ai mis de coté suffisamment de liquidités pour me permettre de vivre confortablement sans avoir a toucher au portefeuille.
La règle Nº 1, ne mettre en actions que des fonds dont vous n’aurez pas besoin pendant au moins 5 ans.
J’ai appliqué cette règle il y a si longtemps que ce que j’ai en actions … je n’en ai plus du tout besoin.
C’est la raison pour laquelle je suis serein et détaché… Mais ça me fait chi.. quand même.

MisterVix a écrit :

Pourquoi ne pas couper la poire en deux et convertir la moitié de la somme en euros? Une économie moindre mais existante, un risque de change assumé mais moindre.

J’ai pensé a cela et je crois que c’est ce que je vais faire. "Couper la poire en deux".
Mon épouse se rappelle de notre rencontre en France l’an dernier a la même époque et elle vous transmet bien le bonjour.
Sa santé est fragile et sa situation sur le voilier, ce type d’exercice physique ne lui convient plus. C’est ce qui  m’a obligé a prendre la décision d’arrêter nos vacances en Mer de Cortez, car "psychologiquement" elle ne pouvait plus assumer.
Ces vacances sportives … c’était un peu trop difficile pour elle.

a écrit :

Dans mon cas, j’ai réduit  (un peu) mon découvert en USD qui commence à coûter cher (ou disons que j’ai sans doute été trop habitué aux dollars quasiment gratuits wink. Je l’ai fait en vendant quelques positions (ce qui a aussi baissé mon levier revenu autour de 1,05 plus raisonnable) et en vendant des euros (même si oui, en effet, le dollar est fort).

Cela me convient mieux, peut-être purement psychologique, mais je trouvais  que la ligne "interest charges" (invisible avant) commençait à peser de plus en plus chaque mois…

En effet avec les taux en USD qui augmentent cela commence at être cher et si la bourse ne suit pas c’est double perte.

cikei a écrit :

Faites attention le print screen est correct mais votre chiffre non.
C’est bien 1.5% le taux à prendre en compte et non pas 2.5%, ça change un peu les calculs et ça peut aider à mieux prendre une décision

Bravo et bien vu --- un détail qui a toute son importance --- et qui m’avait totalement échappé.
Et ça semble pareil pour le Dollar.
Je réponds aux autres un peu plus tard, car ici il est 14h30 et c’est l’heure du lunch.


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#428 19/11/2018 03h39 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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oliver68 a écrit :

…/…Attention vous prenez 5,2% mais je pense que la bonne valeur est 3,7%. BM+1,5%=3,7%

Excellent et bravo a vous aussi.
Vous avez bien relevé l’erreur que j’ai faite avec le taux d’intérêts débiteur pratiqué par IB sur le Dollars US.
Exactement la même erreur que j’ai faite avec les taux d’intérêts débiteurs pratiqués par IB sur l’Euro, erreur relevée par Cikei.

Merci a vous deux pour avoir remarqué mon erreur.

oliver68 a écrit :

Miguel a écrit :

Compte rendu intermédiaire 3ème semaine de Novembre 2018

Il ne faut pas que cette situation dûre trop longtemps.
Je peux aussi transformer ce découvert en euros.
je vends des EUROS pour 550K$ ça me coûte  $2.00 de frais pour acheter les euro
Le cours actuel a vendredi soi 26 Novembre est : EUR.USD 1.1415  (1 euro = 1,1415 USD)
donc 550,000 / 1,1415 = 481.822 euro disons 482.000 pour faire simple
Je prends alors un risque que l’euro baisse  (risque de change)
et ça me coûtera plus cher
exemple: si l’euro baisse à USD $1.05 pour 1 euro cela nous donnera un rachat
482.000€ que multiplie 1.05= USD $ 506.100. Dans ce cas d’espèce je perdrai $44.000 de plus.

J’aurais pensé que vous "devez" 482.000€ et donc si le $ passe à 1.05, votre dette de 482 000€ vaudra  506 000$. Donc un gain de 44k$ par rapport à votre dette de 550k$ initiale. Je pense que c’est si le $ baisse et se dirige vers les 1,2 que vous êtes perdant.

La par contre je ne vous suis pas.

Vous dites : "le $ passe à 1.05" . Ce nest pas le $ qui passe a 1.05,  c’est l’euro qui passe a $1,05 USD
C’est l’euro qui baisse --- en effet l’euro vaut actuellement $1.1415 USD
si l’euro baisse a 1euro = $1.05 au lieu de 1Euro = $1.1415
Lorsque je rachèterai mes USD a 1 Euro = $1.05 euro je perds  $0.0915 USD par euro
ce qui revient a dire que je perds $0.0915 USD que multiplie 482.000€  ===>  $44,103 USD
Les chiffres différent quelque peu a cause des arrondis et des 4 digit après la virgule 

Au départ j’ai 550K$ qui devienne 482K€  c’est le cours actuel. EUR.USD 1.1415  (1 euro = 1,1415 USD)
Si l’euro baisse a 1.05 USD par euro je récupère  seulement $506.100 USD
alors que j’avais 550.000 au départ.
Donc pour couvrir 550.000 il me manquera 44K$ ($43.900).

C’est "tricky" les taux de change
Comme quoi nous faisons tous des erreurs.

Sissi a écrit :

… attendre quelques jours ou 6 semaines…  ca n’est pas catastrophique.
On peut espérer un petit Rallye de Noel si certains arrêtent de tweeter…

Miguel vous aviez réduit votre utilisation de marge presque zero auparavant - donc votre niveau global de marge suite a cette glissade depuis septembre n’est pas énorme -
Ca se résorbera peut-être bientôt?

Oui, on peut toujours espérer un Rallye de Noel,
Victor DERGUNOV sur seeking Alpha a écrit article intitulé :  "Get Ready, Santa Claus Is Coming To Town"

Expect a rally into year-end, but don’t get too used to higher stock prices, volatility is likely to persist, and an economic downturn may be right around the corner.

"Attendez-vous à une reprise en fin d’année, mais ne vous habituez pas trop à la hausse des cours des actions, la volatilité devrait persister et un ralentissement économique pourrait se produire."


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[+1]    #429 19/11/2018 08h37 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Oui mais vous n’avez pas 550k$ mais vous empruntez 550k$ à IB (impact sur NAV -550k$). Si vous changez en EUR, vous avez un emprunt de 482k€. Si ensuite le change EUR/USD passe à 1.05, l’equivalent $ de votre dette n’est plus que de 506k$ (impact sur NAV -506k$). Vous devez donc 44k$ de moins à IB votre NAV progresse de 44k$.

Dernière modification par oliver68 (19/11/2018 08h43)

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#430 19/11/2018 08h43 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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La dette est en $, il est évident que si pendant que Miguel a converti en euro celui-ci baisse de 1,14 à 1,05$, il sera perdant et devra compléter en reconvertissant la dette en $, elle ne s’adapte pas au change  €/$.


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#431 19/11/2018 08h54 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Si il converti en EUR, il ne converti pas un actif mais une dette, le raisonnent s’inverse donc. Son compte passe de:
Cash USD: -550K
Cash EUR: 0
à
Cash USD: 0
Cash EUR: -486K

à ce moment la dette est en EUR et non pas en $

Ensuite du le taux passe a 1,05 et qui reconvertis
Cash USD: -506K
Cash EUR: 0

Je ne maîtrise pas encore tous les mécanismes de IB, dites moi où je me trompe dans mon raisonnement.
Cette opération équivaut pour moi à être vendeur de la paire EUR/USD (vendre des EUR pour acheter des USD) et donc si la paire baise, on est gagnant.

Dernière modification par oliver68 (19/11/2018 08h56)

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#432 19/11/2018 09h33 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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oliver68 a écrit :

si la paire baise, on est gagnant.

Ce que fait la paire en privé ne nous regarde pas mais peut-être vouliez-vous dire "si elle baisse…"
Miguel confirmera ou non mais pour moi la dette souscrite en dollars reste en dollars.


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#433 19/11/2018 17h01 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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c’est tricky le change..
Oliver je pars a l’aéroport
je confirme maintenant que je suis a l’aéroport.11:18 AM
En effet il ne faudrait pas que ça baise de trop !

Dernière modification par Miguel (19/11/2018 19h19)


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[+1]    #434 19/11/2018 17h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

Banni
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Olivier a raison: Si on vend des Euros (=short Euros) et qu’on a ensuite la possibilité de les racheter moins cher, on fait un gain (c’est peut-être un peu plus compliqué en raisonnant sur la dette, vu que ca parait "à l’envers", mais c’est juste également. On diminuerait le montant de la dette, soit un gain également).

Dernière modification par Mevo (19/11/2018 17h17)

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#435 19/11/2018 19h20 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Salut Mevo,
et merci de votre participation.

Le marché baisse bien.
Voici la baisse de mon portefeuille a l’instant.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-11-19_at_113148_am.png

Et la transaction EUR.USD

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-11-19_at_113657_am.png

Et mes nouvelle position, puisque je vois que ça en intéresse certains.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-11-19_at_114038_am.png

le frais sont plus importants que je pensais.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-11-19_at_115122_am.png

Pour Olivier 68 et les autres, pour votre information.

Dans quelques minutes nous embarquons.
Hasta la vista, baby!

Dernière modification par Miguel (19/11/2018 19h56)


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#436 02/12/2018 00h28 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel au 30 Novembre 2018
64ème Monthly Report.


En premier lieu voyons la performance sur le seul mois de Novembre 2018,
(-) 10.19%.
Pas brilliant du tout.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/ … 226_pm.png

Graphique de l’évolution du portefeuille en Novembre 2018

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_123208_pm.png

Voyons Maintenant le graphique de l’évolution de la valeur liquidative du portefeuille depuis le début de l’année.
Comparée a la courbe de l’indice NASDAQ. (Nasdaq Composite Index,https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_122852_pm.png en bleu clair)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_124757_pm.png

Le mois se termine, la progression depuis le début de l’année est de (-)2.90%
Et la volatilité est toujours bien présente bien présente.

Evolution et Comparatif aux autres BENCHMARKS utilisés régulièrement dans mes "monthly reports".

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_11441_pm.png

Pour en revenir a l’utilisation du découvert.
J’avais un peu cafouiller ajoutant la marge alors qu’elle était déjà inclus dans le taux demandé par IB.

Je suis actuellement débiteur en euros de 468.482€

Ce qui représente environ. USD $536 600.00  (468K euros a 1€= $1,14545 environ)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_15641_pm.png

Le découvert va ne revenir a 1.50% annuel sur les premiers 100.000€  soit 1,500€
et
ensuite. 1% sur 368.500 soit 3,685.00  € annuel

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_22736_pm.png

Au total 5,185€ ou divisé par 12. Environ  432€ euros par mois.

Ce qui est nettement moins que ce que j’aurai dû payer en USD.

3.7% sur les premier $100.000 ==> $3,700 annuel
et
3.2% sur le solde  $436.600 ==> 13,640 annuel Un total de $17,340 mensuel divisé  par 12 . Environ, USD $1,445.00 mensuel


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_22745_pm.png

Je prends également un risque de change, mais pour l’instant ce risque est en ma faveur.


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#437 02/12/2018 10h42 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Salut Miguel,

Possible d’avoir le graphique mensuel "contribution by asset class" ?
Je suis curieux de voir ce qui vous pénalise le plus : vos actions, vos options, … ?

Espérons à une bonne fin d’année ! je n’ai pas encore eu le temps de regarder ce que le G20 a donné.

(ps: la première image est mal passée, les balises url ne semblent pas mises)

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#438 02/12/2018 11h08 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Pour le G20 :

Le Monde - Par Gilles Paris Publié aujourd’hui à 04h40, mis à jour à 06h28 a écrit :

La Chine et les Etats-Unis s’entendent sur une trêve dans leur guerre commerciale

Lors d’un dîner de travail, Donald Trump et Xi Jinping ont trouvé un accord pour ne pas appliquer de nouveaux droits de douane après le 1er janvier.

La réunion la plus attendue organisée à l’occasion du sommet du G20, à Buenos Aires, les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, n’avait rien à voir avec le compromis laborieusement négocié entre les délégations venues en Argentine.

Il s’agissait du dîner de travail rassemblant le président des Etats-Unis, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, quelques heures avant leur départ de la capitale argentine.

Espérons que Trump ne change pas d’avis dans l’avion …

Dernière modification par ArnvaldIngofson (02/12/2018 11h09)


Dif tor heh smusma

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#439 02/12/2018 12h10 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Ah merci pour la news smile
J’espère que ça va se transformer en quelque chose de positif pour mes positions chinoises smile
Mais comme vous le dites, nous ne sommes pas à l’abri d’un changement d’avis sur le chemin de retour de notre ami Trump :p

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#440 03/12/2018 07h51 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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cikei a écrit :

Salut Miguel,

Possible d’avoir le graphique mensuel "contribution by asset class" ?
Je suis curieux de voir ce qui vous pénalise le plus : vos actions, vos options, … ?

Espérons à une bonne fin d’année ! je n’ai pas encore eu le temps de regarder ce que le G20 a donné.

(ps: la première image est mal passée, les balises url ne semblent pas mises)

Impossible de rectifier le délais est passé
mais voici La première image
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-01_at_123226_pm.png
C’était la mauvaise performance du mois de Novembre.

CONTRIBUTION PAR ASSET CLASS

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-02_at_103652_pm.png
Un petit rallie de fin d’année. + 10% me conviendrait parfaitement.
Ce n’est n’est pas improbable.

Et puis il semblerait que les chinois ont finalement fait entendre raison a Señor Trump.

U.S., China agree on trade war ceasefire after Trump, Xi summit
Et a la suite de cet article il y a celui ci.
"China, U.S. declare 90-day halt to new tariffs: White House"

Reuters a écrit :

BUENOS AIRES (Reuters) - China and the United States agreed to halt additional tariffs in a deal that keeps their trade war from escalating as the two sides try again to bridge their differences with fresh talks aimed at reaching an agreement within 90 days.

Pour vous et moi qui sommes bien investis en valeurs chinoises , c’est une excellente nouvelle.

ArnvaldIngofson a écrit :

…/…Espérons que Trump ne change pas d’avis dans l’avion …

Ces derniers temps, il semble s’être un peu calmé.

Dernière modification par Miguel (03/12/2018 08h00)


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#441 03/12/2018 09h24 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Je me méfie malgré tout. Les retournements de situations on connait bien sur ce dossier smile
Enfin on va pas se plaindre et attendre de voir ce que ça donne ses prochaines semaines !

Pour en revenir au portefeuille il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Votre performance du mois de novembre est de -10% mais le contribution par asset class donne -0.17%, que sont devenu les - 10.02% restants ?
Est-ce bien la bonne période de temps qui a été choisie ?

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[+1]    #442 03/12/2018 09h51 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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CONTRIBUTION PAR ASSET CLASS. sur le seul mois de Novembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-03_at_14628_am.png


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[+3]    #443 26/12/2018 20h39 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d’année.

Portefeuille de Miguel au 24 Décembre 2018
Mise a jour intermédiaire.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-26_at_115953_am.png

(-) 35.07% depuis début Janvier 2018.
C’est vertigineux…

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-26_at_120134_pm.png

Le portefeuille a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le plus haut de fin Aout Début Septembre.

Je suis a la limite des appels de marge, et j’ai même reçu un message de IB, à cet effet.

Leverage 2.58
Débiteur en euros 468K€. + en USD 310 K$
Il va falloir que je m’en occupe sérieusement.

Heureusement que aujourd’hui le portefeuille remonte un peu + 142K$ soit +9.85%
je pense avoir évité le pire.

CONTRIBUTION PAR ASSET CLASS depuis le début d’année.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-26_at_120253_pm.png

J’ai été assigné de tous côtés, difficile de rester serein.
Restons positif.
Si ça repart a la hausse mon portefeuille va exploser.


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#444 26/12/2018 21h55 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Miguel a écrit :

Le Portefeuille de Miguel au 30 Décembre 2017
La progression depuis le début de l’année +37.24%

L’effet de levier marche dans les 2 sens.
Quand même, pour une retraite paisible, il ne faudrait pas en abuser …

Dernière modification par ArnvaldIngofson (26/12/2018 22h00)


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#445 26/12/2018 21h58 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Leverage de 2.58

je suis monté à 0.6 à cause de mes achats sur les séances du 23 et 24/12 et je transpire quand je vois l’effet d’une baisse de 3 à 4% sur ma marge.

Vous n’êtes pas passé loin de la correctionnel. En effet pour une retraite tranquille, c’est comme tout il ne faut pas abuser des bonnes choses -)


parrain: macompta.fr

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#446 26/12/2018 22h47 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir Miguel,

Toute ma compassion pour le plongeon j’espère que votre portefeuille rebondira vite.
Vous avez du gagner encore un peu en fin de séance avec les +7% d’Apple.

Sur vos stocks, quels sont les titres qui vous plombent (à part Apple justement qui doit être responsable de la majorité du massacre) ?


Parrain Ing Direct - Binck - Bourse Direct - Boursorama - DeGiro - Fortuneo 12470190 eBuyClub Poulpeo iGraal

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#447 26/12/2018 23h33 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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J’imagine qu’a part Apple ce sont les assignations cote options la semaine passée…

+142k a 19h39…quand le marche etait a +3%… ca doit etre davantage encore a la fermeture avec ce +4.98%. Tant mieux Miguel!

J’ai hâte de voir si cette poussée se répercutera en Europe. Ca m’arrangerait bien cote levier moi aussi!

Avec ces robots …tous ces nouveaux trucs… c’est juste debile!
Que le pétrole soit passe de 86 le 3 octobre a moins de 50 lundi… avec des chutes vertigineuses de 6 ou 8% … pas normal. Et aujourd’hui du presque + 10% !

- Wall Street a largement récupéré mercredi du coup de massue reçu à la veille de Noël, avec un Dow Jones qui, pour la première fois, a gagné plus de 1.000 points en séance, tandis que le S&P-500 a enregistré son gain en pourcentage le plus élevé plu depuis de neuf ans, alors même qu’il avait frôlé le "bear market".

Rebond spectaculaire de Wall Street, record du Dow en points Par Reuters

Attention néanmoins car

Le précédent record en points du Dow Jones - soit 936,42 points - remontait au 13 octobre 2008, époque de crise financière où la Bourse jouait presque quotidiennement aux montagnes russes. Sur les deux séances qui suivirent, le Dow perdit plus de 800 points.
"On dirait un rally de ’bear market’; habituellement ça ne dure pas très longtemps mais là ça pourrait continuer jusqu’à la fin du mois", a dit Peter Cardillo (Spartan Capital Securities).

Dernière modification par sissi (26/12/2018 23h45)

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[+2]    #448 27/12/2018 00h23 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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ArnvaldIngofson a écrit :

Miguel a écrit :

Le Portefeuille de Miguel au 30 Décembre 2017
La progression depuis le début de l’année +37.24%

L’effet de levier marche dans les 2 sens.
Quand même, pour une retraite paisible, il ne faudrait pas en abuser …

En effet, encore heureux que l’effet de levier fonctionne dans les deux sens.
C’est intéressant de voir la hausse de l’an dernier à la même époque et de comparer avec la baisse actuelle.
La retraite est trop paisible , heureusement qu’il y a les marchés pour m’occuper un peu.

Le portefeuille clôture + 15 %; C’est ça l’effet de levier!

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-12-26_at_20037_pm.png

corsaire00 a écrit :

Leverage de 2.58

je suis monté à 0.6 à cause de mes achats sur les séances du 23 et 24/12 et je transpire quand je vois l’effet d’une baisse de 3 à 4% sur ma marge.

Vous n’êtes pas passé loin de la correctionnel. En effet pour une retraite tranquille, c’est comme tout il ne faut pas abuser des bonnes choses -)

Je transpire aussi, mais chez moi c’est dû au réchauffement climatique, et au fait que j’habite sur le tropique du Cancer.
Comme vous dites je ne suis pas passé loin … des appels de marge.
La correctionnelle ou le tribunal correctionnel, ça sera pour celui qui passe la "Saint Etienne" à la base aérienne d’Al Assad.

bibike a écrit :

Bonsoir Miguel,

Toute ma compassion pour le plongeon j’espère que votre portefeuille rebondira vite.
Vous avez du gagner encore un peu en fin de séance avec les +7% d’Apple.

Sur vos stocks, quels sont les titres qui vous plombent (à part Apple justement qui doit être responsable de la majorité du massacre) ?

Pour Apple vous avez partiellement raison.
J’ai vendu une bonne partie des mes actions APPLE que j’ai remplacé par des achats de CALL sur échéance plus lointaine.

BOT    1    AAPL    32.6    JAN 15 ’21 160 Call Option    USD    PSE    Dec 19 2018 —————11:15:19    Commission $0.78    $3,260.78    $3,260.00       
SLD    1,000    AAPL    166.7    Stock    USD    ISLAND    Dec 19 2018 —————11:59:58    Commission $3.89    $166,696.11     brut $166,700.00    GAIN    $13,160.37
BOT    4    AAPL    32.6    JAN 15 ’21 160 Call Option    USD    PSE    Dec 19 2018 —————12:00:34    Commission $1.94    $13,041.94     brut $13,040.00

Mais j’étais également bien chargé en ventes de PUT sur APPLE et je fus assigné.
Ce qui m’a remis 1000 actions de plus en portefeuille.
Il est intéressant de signaler que le"Yield" de l’action APPLE s’élève à 2% aux cours atuels.
Ma position sur APPLE.(Pour ceux que ça intéressent il suffit de cliquer pour agrandir l’image).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/3097_screen_shot_2018-12-26_at_31657_pm.png
Les titres qui m’ont plombé, ce sont tout d’abord les valeurs chinoises, suite aux "Tarifs" de Trump.
Les financières suite a la hausse des taux et les commentaires de Trump concernant la Fed et l’incompétence de Jay Powell.
Les pétrolières également ont eu un effet à la baisse sur le portefeuille.
En fait, tout a contribué a la baisse.

Je n’ai pas eu le temps de poster sur le forum ces derniers temps, je vais y remedier dés que j’aurai fait le point sur la dernière maturité du 22 Décembre 2018.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/3097_screen_shot_2018-12-26_at_20909_pm.png

J’en profiterai pour faire le point sur les prochaines dates de maturité sur la file appropriée.

sissi a écrit :

J’imagine qu’a part Apple ce sont les assignations cote options la semaine passée…

Tout a fait voir les assignations sur la maturité du 22 Décembre. (ci-dessus)

sissi a écrit :

Avec ces robots …tous ces nouveaux trucs… c’est juste debile!
Que le pétrole soit passe de 86 le 3 octobre a moins de 50 lundi… avec des chutes vertigineuses de 6 ou 8% … pas normal. Et aujourd’hui du presque + 10% !

- Wall Street a largement récupéré mercredi du coup de massue reçu à la veille de Noël, avec un Dow Jones qui, pour la première fois, a gagné plus de 1.000 points en séance, tandis que le S&P-500 a enregistré son gain en pourcentage le plus élevé plu depuis de neuf ans, alors même qu’il avait frôlé le "bear market".

Rebond spectaculaire de Wall Street, record du Dow en points Par Reuters

Attention néanmoins car

Le précédent record en points du Dow Jones - soit 936,42 points - remontait au 13 octobre 2008, époque de crise financière où la Bourse jouait presque quotidiennement aux montagnes russes. Sur les deux séances qui suivirent, le Dow perdit plus de 800 points.
"On dirait un rally de ’bear market’; habituellement ça ne dure pas très longtemps mais là ça pourrait continuer jusqu’à la fin du mois", a dit Peter Cardillo (Spartan Capital Securities).

Only time will tell !


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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[+3]    #449 04/01/2019 19h18 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le 4 Janvier 2019
65ème Monthly Report.
Je prends le temps pour faire le point maintenant que les fêtes sont derrière nous.


Portefeuille de Miguel au 31 Décembre 2018 :
La performance est négative  (-) 23.01%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-04_at_100744_am.png

En baisse de moitié par rapport a fin Aout/début Septembre 2018
La volatilité du/des marchés est élevée. Compte tenu de la forte partie d’options dans le portefeuille cette volatilité est multipliée par 3 ou 4 sur le portefeuille.
Les variations sont énormes.
J’ai suivi les variations du portefeuille le 2 janvier 2019 et en fin de post je vous présenterai l’évolution de la valeur du portefeuille durant cette première séance de 2019.

Le graphique
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-02_at_113044_am.png

CONTRIBUTION PAR ASSET CLASS

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-04_at_95823_am.png
On voit bien que ce sont les options qui contribuent le plus à la progression de la valeur du portefeuille.

CONTRIBUTION PAR SECTEUR

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-04_at_100106_am.png

Le seul secteur en hausse Consumer Cyclicals

Performance depuis l’ouverture (fin 2012) du portefeuille:
J’inclus un tableau récapitulatif du comportement du portefeuille depuis que j’ai ouvert chez IB.
Le résultat n’est pas exceptionnel mais reste encore appréciable.

Versements
2012    5K$
2013 427K$
2014 105K$
2015   42K$
2016  415K$
2017.   95K$
2018.   18K$

Total versé sur le compte titres 1.107K$
Valeur actuelle 1.745 K$
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-04_at_111113_am.png
*je travaille uniquement en USD car J’habite en zone USD

Leverage c’est un peu mieux

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-04_at_111639_am.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-02_at_113430_am.png

Evolution du portefeuille le 2 Janvier 2019. les heures mentionnées sont heure de  N.Y. -2heures
Fermeture a 14h chez moi et à 16h à N.Y.

8:30 am   (-). 90 K$. (-) 5.8%
11:17       (+) 30K$.  (+) 1.83%
12:44      (+) 39.2K$.  (+) 2.29%
13:17       (+) 2K$.  (+) 0.12%
13:22      (-) 20.2K$.  (-) 1.23%
14:00   (+) 25.5K$.  (+) 1.48%. clôture
En après clôture
15:18    (-)$73,515  (-) 4.26%
18:58    (-)$46,420 (-) 2.76%
19:14    (-)$22,8689  (-) 1.38%

Dans mes lectures il est question d’une récession aux USA pour 2020.
On dit aussi que 2019 sera une année avec beaucoup de volatilité et ça a l’air de bien commencer la volatilité.
a l’instant 11:12 am

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-01-04_at_111134_am.png

Je vous souhaite a tous une excellente année boursière pour 2019.
Modif pour correction orthographe.

Dernière modification par Miguel (12/01/2019 23h51)


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[+2]    #450 04/01/2019 20h19 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Miguel

Mon portefeuille se comporte de facon assez similaire avec l’effet levier - mais je n’ai pas d’options en portefeuille - du + 9.28 % a cet instant soit environ 3 x le mouvement journalier de + 3 % … Ca remonte vite mais quel mois de décembre on a eu ou je devais arbitrer chaque jour pour ne pas avoir d’appel de marge!
Chez moi ce sont les preferentielles qui contribuent au gros de la remontée.

Pour ceux qui nous lisent et se demandent pourquoi a la retraite… c’est une question de tempérament je pense et de phase de la vie… des émotions fortes pour nous distraire haha!

Dernière modification par sissi (04/01/2019 21h01)

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