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[+3]    #126 26/03/2021 12h10

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Bonjour,

Je partage ici un trade récent si cela peut vous inspirer. Sur le ticker $GME les premiums sont assez élevés du fait de la volatilité extrême et ce même sur les strike très OTM. Par exemple pour la maturité de la semaine prochaine sur le call strike à 690 on récupère dans les 100 USD sur la vente de ce call. Même si le risque n’est pas nul la probabilité de voir $GME à 690 est très faible (l’action cote 200 aujourd’hui et le plus haut autour de 450 au moment du short squeeze).

Edit au vue des messages qui suivent: Je partage seulement une idée et non un conseil d’investissement, le risque de tout perdre sur ce genre d’opération existe et il tient à chacun de faire sa "due diligence" avant tout investissement. La vente de call non couvert ou sans hedging (par ex combinée avec un achat de call) comporte des risque de perte en capital.

Dernière modification par Paradeplatz (26/03/2021 12h57)

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[+3]    #127 26/03/2021 12h27

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Risque très faible en effet.

Toutefois non nul et l’engagement pris porte sur 100*690= 69 000$ minimum (puisque l’on devra acheter l’action à son cours si on ne la possede pas).

Si l’action cote 1000$ le jour de la clôture on a 100 000$ à sortir pour livrer les titres.

Bref, ce genre de pari est "rentable" parceque très faible risque. Donc c’est 100$ faciles.
Par contre sur un petit compte il suffit d’une fois pas de bol pour être ruiné.

Bien regarder aussi les conditions de marge de son courtier car ça peut coûter cher en marge. De plus si petit compte on peut prendre un margin call même si le call est OTM, simplement si GME prend l’ascenseur…

Bref, c’est une piste mais bien se rendre compte des risques, même peu probables.


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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[+2]    #128 26/03/2021 12h31

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Bonjour,

Je ne suis pas d’accord avec vous.
GME est typiquement l’action sur laquelle tout peut arriver… Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de "proposer" cette action comme terrain de jeu.
L’IV est très forte, les primes supers élevées mais il n’y pas de gains élevés sans risques élevés.
Attention si vous vous positionnez sur GME et surtout pas en call non couvert smile

PS: Personnellement je me suis déjà positionné dessus aussi mais en connaissance de cause.

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#129 26/03/2021 12h34

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Oui effectivement merci de rappeler qu’il n’y a jamais d’argent facile et que cela peut tourner très mal si le marché va dans le sens opposé de votre investissement surtout sur une vente de call sans hedging. Par ailleurs effectivement les conditions de marge du compte de trading sont très importantes avant de se lancer dans les options.

Ce que j’ai écrit ne représente en rien un conseil d’investissement, je partage juste une idée si cela peut être mal interprété j’efface le message pas de souci.

Dernière modification par Paradeplatz (26/03/2021 12h37)

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#130 26/03/2021 15h13

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Réputation :   32  

Paradeplatz a écrit :

Bonjour,

Je partage ici un trade récent si cela peut vous inspirer. Sur le ticker $GME les premiums sont assez élevés du fait de la volatilité extrême et ce même sur les strike très OTM. Par exemple pour la maturité de la semaine prochaine sur le call strike à 690 on récupère dans les 100 USD sur la vente de ce call. Même si le risque n’est pas nul la probabilité de voir $GME à 690 est très faible (l’action cote 200 aujourd’hui et le plus haut autour de 450 au moment du short squeeze).

Edit au vue des messages qui suivent: Je partage seulement une idée et non un conseil d’investissement, le risque de tout perdre sur ce genre d’opération existe et il tient à chacun de faire sa "due diligence" avant tout investissement. La vente de call non couvert ou sans hedging (par ex combinée avec un achat de call) comporte des risque de perte en capital.

Bonjour Paredeplatz,

Je vous invite à lire mon retour d’expérience sur une opération similaire effectuée il y a 15 jours.
Message portant sur une opération sur Gamestop sur la file de mon portefeuille.

Avec un timing meilleur puisque GME était encore plus haut et la volatilité aussi, donc il y avait encore plus de premium à prendre.
J’ai gagné $500 et j’aurais pu en gagner 3900 avec probabilité de succès très élevée mais pourtant j’ai préféré clore cette position le jour même car je n’étais pas serein avec…

C’est un exemple d’une mauvaise gestion de risques. En fait de non gestion du risque. La probabilité que ça tourne mal est très faible mais si cela arrive le risque est totalement hors de contrôle.

Dernière modification par Skyfall (26/03/2021 15h23)

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#131 26/03/2021 15h58

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Je rejoins les réactions précédentes. La vente de call non-couvert (ou la vente de put non couvert) est très risqué à cause du risque de perte illimité. C’est donc une stratégie à bannir pour les particuliers.

C’est autre chose si vous avez les 100 actions en portefeuille et que vous vendez un call. La vente d’option couverte est relativement moins risquée si vous savez ce que vous faites.


Mon dernier article sur SA: Take A Lift With Schindler - Parrainage Degiro

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#132 27/03/2021 19h46

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MisterVix, le 26/03/2021 a écrit :

Risque très faible en effet.

Toutefois non nul et l’engagement pris porte sur 100*690= 69 000$ minimum (puisque l’on devra acheter l’action à son cours si on ne la possede pas).

Si l’action cote 1000$ le jour de la clôture on a 100 000$ à sortir pour livrer les titres.

Bref, ce genre de pari est "rentable" parceque très faible risque. Donc c’est 100$ faciles.
Par contre sur un petit compte il suffit d’une fois pas de bol pour être ruiné.

Bien regarder aussi les conditions de marge de son courtier car ça peut coûter cher en marge. De plus si petit compte on peut prendre un margin call même si le call est OTM, simplement si GME prend l’ascenseur…

Bref, c’est une piste mais bien se rendre compte des risques, même peu probables.

Dans votre exemple où l’action cote 1000 USD c’est plutôt 31000 qu’il faut sortir le jour de l’échéance.

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#133 27/03/2021 19h52

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Non c’est bien $100 000 : 100*1 000
Comme il est sur une vente de CALL non couverte, les titres valant $1000 il faut en livrer 100.

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[+1]    #134 27/03/2021 20h10

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Non, vous recevez USD 69 000 comme produit de la vente des actions et vous devez les acheter pour USD 100 000. Votre courtier vous débite de USD 31 000.

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#135 27/03/2021 20h21

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C’est dans le cas ou vous acceptez de prendre la moins value que vous devez sortir les 31 000 USD. Si cette vente de call à 690 est assignée la première conséquence est que vous êtes short de 100 action GME à 690. Si l’action cote alors 1 000 vous êtes en moins value latente de 31 000 USD.

Dernière modification par Paradeplatz (27/03/2021 20h21)

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[+1]    #136 27/03/2021 20h35

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Vous avez tous raison.
La vente de Call à découvert est a éviter.
La perte immédiate ou potentielle suivant que vous disposez des fonds ou d’un marge…
Le résultat est le même.

Samedi le 27 Mars 2021

Le point sur le portefeuille au 26 Mars 2021.

La valeur du "nouveau portefeuille options" progresse … +9.01% depuis le début de l’année.
Cela peu paraitre comme une progression acceptable.

En fait il y a quelques années un rendement annuel de 9 % était considéré comme acceptable.
Ces dernières années, avec les progressions exponentielles des valeurs de technologie, on ne sait plus trop bien, ce qu’il convient de considérer comme acceptable.



Le graphique et les Benchmarks



On voit bien la volatilité sur le graphique ci-dessus. Le portefeuille en Mars a fluctué entre -3% et +12%
La pandémie a fait que beaucoup de "joueur" / "parieurs" se sont tournés vers les marchés financiers pour satisfaire leur addiction de "gambler".

Ces nouveaux acteurs sur les marchés ont légèrement perturbé les habitudes des investisseurs traditionnels. Nous avons assisté des hausses aberrantes sur certaines valeurs telle que "HERTZ",  et d’autres.
Et le phénomène ne concerne d’ailleurs pas seulement Hertz puisque les investisseurs s’entassent dans les actions des entreprises en faillite, pariant contre une procédure judiciaire qui débouche pourtant très régulièrement sur une perte sèche pour les actionnaires.

Bref les temps changent et tout évolue.

Nous vivons des moments historiques et hystériques.
Le covid19 et toutes les incertitudes que cela entraine, ne créent pas les meilleures conditions pour que les investisseurs soient confiants.


J’ai vu les dernières nouvelles de l’hexagone…90.000 policiers et gendarmes déployés…
Ici au Mexique c’est nettement plus calme. Les patients des hôpitaux et des maisons de retraites ont été vaccinés. Tous les pensionnaires de l’établissement où se trouve mon épouse ont été vaccinés avec la premiere partie du vaccin Pfizer le 17 Mars.
Pour les autres l’informations n’est pas très claire. c’est différent selon les états.
La population s’est adaptée.
Le carnaval fut annulé pour la seconde année, la "Semana Santa", traduire par les vacances de Pâques; Ce n’est plus du tout ce que c’était.

Ici aussi nouvelles normes, même si ces normes sont bien différentes ce celles que vous pouvez connaitre en France.
Les gens, la population, les mexicains commencent à se déplacer, à prendre des vacances, à voyager, et ce n’est pas le covid19 qui va les arrêter.
Les commerces sont ouverts et la ville semble revivre, le traffic est même plus important qu’avant la crise. 90% ou plus des personnes sont masquées, et beaucoup portent lunettes spéciales et visières.

Au états Unis c’est encore différent.

Cela dit excellent week-end à toutes et a tous wink.


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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[+1]    #137 31/03/2021 20h34

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Le mercredi 31 Mars  
11h16  heure de N.Y.

Voici, ce matin, le cliché du portefeuille #2 Nouveau portefeuille Options de Miguel,
ce portefeuille commencé fin 2020/début 2021.



Belle hausse du portefeuille depuis l’ouverture ce matin 31 Mars 20121  + de 4% de hausse +$4,715.00

Nous avons en portefeuille deux valeurs : Apple et Face Book

500 actions AAPL à un Prix de Revient Moyen, PRM de $134.20
100 actions  FB   à un Prix de Revient Moyen, PRM de $270.00

Seule, l’action FB est en Plus Value Latente.
Valeur Actuelle $294.14 soit 24.14 de PVL ou $2,414.00

Le but de ce portefeuille est de gagner de l’argent en se positionnant sur les Options.
Naturellement il va arriver des moment ou il y aura des assignations.

Et ce fut le cas avec les FB et les AAPL.

Et voici la plus value du jour a 14h 24 N.Y.





Les 500 actions Apple ont fait l’objet de ventes de call couvertes.

    - Vente 1 Call AAPL Avril 16’21  strike $ 135
    - Vente 1 Call AAPL May 21’21  strike $ 135
    - Vente 3 Call AAPL  May 21’21  strike $140

Les premiums encaissés ont déjà bien baissé.

Pour l’instant nous allons laisser courir et donner un peu plus de temps au temps.
On vera ensuite si il est intéressant de rouler les positions sur des échéance un peu plus lointaine.
Si le cours du sous jacent n’augmente pas trop vite, la valeur des premiums va peu a peu s’effriter avec le temps, et on pourra soit racheter/dénouer les positions, soit laisser courir nos gains.

Les 100 actions Face Book ont également fait l’objet d’une vente de Call

    - Vente de 1 Call FB April 16’21 Strike $320

Sur TSLA

Je me suis permis de faire un clin d’oeil à Elon, en vendant des Put Strike $ 420 
$420 le prix annoncé par Musk et qui a coûté 20 M$ d’amende à TSLA et autant à Elon.

Cliché des prochaines maturités.



Comme on peut le voir sur le cliché ci dessus.
Il n’y a là que des ventes d’options.
Ventes de Put et quelques ventes de Call, couvertes.

Dernière modification par Miguel (02/04/2021 03h47)


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#138 02/04/2021 00h21

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La performance au 31 Mars 2021 

Compte #2 Options de Miguel

Depuis ouverture du compte 13 Octobre 2020   +21.95%
sachant que le compte était faiblement approvisionné les 3 premiers mois.



En effet on voit que le gros des dépots d’espèces.
Un peu plus de 76% ont été efectués depuis début Janvier.
Total versé $ 105,116.45



Progression depuis le début Janvier  2021



Le graphique et les Benchmarks



Voici la "Accounting Window" de TWS

Les informations intéressantes à suivre sont :
Spécialement lorsque les cours commencent a baisser et que les positions en ventes de Put sont importantes.

Balances
- Net Liquidation Value
- Security Gross Position Value
- Cash
Available for Trading
- Current Excess Liquidity : Plus cette position s’approche de zéro, plus c’est dangereux.
- Leverage : Qui correspond a  Security Gross Position Value divisé par Net Liquidation Value

Un leverage de plus de 1.5 peut commencer à être consideré elevé.
Maintenant chacun considère le niveau de risque qu’il ou qu’elle souhaite prendre.



Autres informations

Dernière modification par Miguel (02/04/2021 00h47)


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#139 02/04/2021 02h37

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Pour le Lundi 5 Avril 2021

Mis en place d’une vente de 2 PUT FB strike $250 sur le 23 Avril 21



Augmentation de Marge



Le cours de Face Book a la cloture est $298.80
Je regarde un strike bien ITM tel que $ 250 … a ce Strike, je ne pense pas que le cours de FB baissera autant.
Sur la  maturité du 26 Avril Bid $0.40 / Ask $0.48.

à 19h30 N.Y.  1/2 heure avant la ferrure de "après -clôture" le cours de l’action FB est à $299.25



Compte tenu de la hausse du cours en après clôture, le premium de $0.40 risque d’être trop élevé,
il faudra éventuellement ajuster aprés ouverture de Wall Street.

Un de mes abonnements "Market Beat" recommandait il y a quelques jours,  investissement dans les Semi Conducteurs.  Avec une préférence pour ces 3 Sociétés:
Investissement a long terme disaient ils ---

Si c’est un investissement a long terme, cela devrait progresser, d’ailleurs si l’on prend un peu de recul, on peut voir que ce sont des valeurs qui ont progressé et qui devraient continuer.   

Vendre des PUT sur des valeurs qui progressent, les premium devraient baisser. Et si le marché baisse les prises de positions risquent d’être assignées, et si elles le sont, il doit être possible de vendre des Call avec de bons premiums.

on va regarder ce qu’il est possible de faire sur le Marché des Options.

Micron Technology Inc. (MU)
Texas Instruments (TXN)
Skyworks Solutions Inc. (SWKS),

Voici le cours de ces valeurs le 1er Avril



Belles hausses.

Mise en place des ordres suivants :

    Micron Technology Inc. (MU)



Incidence sur Marge



  Texas Instruments (TXN)



Incidence sur Marge



   Skyworks Solutions Inc. (SWKS)



Incidence sur Marge

Dernière modification par Miguel (02/04/2021 09h41)


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#140 04/04/2021 06h38

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Infos sur les positions

Apple Options Traders See Upside Ahead
Melanie Schaffer , Benzinga Staff Writer
March 31, 2021 4:42pm   2 min read   Comments

Google translate a écrit :

Apple Inc.
AAPL 0,7%
l’action a chuté de plus de 20% par rapport à son sommet du 25 janvier de 251,28 $ au cours d’une baisse des technologiques de deux mois.

Bien qu’Apple ait légèrement rebondi au cours des deux dernières semaines, certains traders d’options parient qu’un mouvement plus important à la hausse se profile à l’horizon après que des rumeurs ont circulé autour d’une voiture Apple.

The Apple Trades: à 9h40 mercredi, un trader a exécuté un call sweep de 476 options Apple avec un prix d’exercice de 125 $ expirant le 21 mai. Le trade représentait un pari haussier de 207.800 $ pour lequel le trader a payé 4,45 $ par contrat d’option.

À 9 h 54, un trader a exécuté un balayage d’achat de 294 options Apple avec un prix d’exercice de 120 $ expirant le 23 avril. La transaction représentait un pari haussier de 135 200 $ pour lequel le trader a payé 4,60 $ par contrat d’option.

À 10 h 05, un trader a exécuté un call sweep de 200 options Apple avec un prix d’exercice de 45 $ expirant le 16 juillet. La transaction représentait un pari haussier de 190 300 $ pour lequel le trader a payé 9,52 $ par contrat d’option.

À 10 h 16, un trader a exécuté un balayage d’achat de 1500 options Apple avec un prix d’exercice de 125 $ expirant le 17 juin. La transaction représentait un pari haussier de 2,39 millions de dollars pour lequel le trader a payé 15,95 $ par contrat d’option.

Facebook (NASDAQ:FB) Receives New Coverage from Analysts at Wolfe Research
Posted by ABMN Staff on Mar 31st, 2021

traduction de l’article a écrit :

Les chercheurs en actions de Wolfe Research ont commencé à couvrir les actions de Facebook (NASDAQ: FB) dans un rapport de recherche publié mercredi aux clients et aux investisseurs, rapporte The Fly. La firme a fixé une cote de «surperformance» sur les actions de la société de réseau social.
Plusieurs autres analystes actions ont également publié des rapports sur FB. Truist a relevé son objectif de prix sur les actions de Facebook de 320,00 $ à 333,00 $ dans un rapport le jeudi 28 janvier. MKM Partners a relevé son objectif de prix sur les actions de Facebook de 330,00 $ à 340,00 $ et a donné à la société une note «d’achat» dans un rapport le jeudi 28 janvier. Jefferies Financial Group a réédité une note «d’achat» et a fixé un objectif de prix de 350,00 $ sur les actions de Facebook dans un rapport le jeudi 28 janvier. Bank of America a réédité une note «d’achat» et a fixé un objectif de prix de 345,00 $ sur les actions de Facebook dans un rapport du vendredi 15 janvier. Enfin, Pivotal Research a relevé son objectif de prix sur les actions de Facebook de 315,00 $ à 340,00 $ et a attribué à la société une note «hold» dans un rapport du jeudi 28 janvier. Un analyste a évalué l’action avec une note de vente, cinq ont attribué une note de maintien, trente-sept ont attribué une note d’achat et un a émis une note d’achat forte pour l’action. Facebook a actuellement une cote de consensus de «Acheter» et un prix cible moyen de 326,90 $.

Dernière modification par Miguel (04/04/2021 08h00)


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#141 05/04/2021 21h43

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Encore une excellente journée sur Wall Street.

La vente du Put FB Strike $250 premium $0.40 mis en place avant ouverture, a été exécutée dès l’ouverture à 7:30:03 am
$40 brut --- "Peanuts" mais toujours bon à ramasser.

Le portefeuille Option #2 de Miguel progresse.

Ordres mis en place :

-Vente de 2 NFLX Put  Strike  525 Maturité Avril 30.2021 Premium $ 16.55
- R-achat 2 NFLX Put Strike $505  Mat. 16 Avril 2021 premium $1.71

- Vente     1 FB Call  Strike $340  premium $7.30
- R-achat  2 FB Call  Strike $320 premium  $1.83 *bizzare   l’achat ne passait pas a $1.83  mais il est passé a $1.81

trade log April 5 a écrit :

SLD    1        FB Apr23’21 250 PUT    0.40    USD    NASDAQOM    07:30:03    0.79           
SLD    2        NFLX Apr30’21 525 PUT    16.55    USD    GEMINI    13:00:53    0.94           
SLD    1        FB Jun18’21 340 CALL    7.30            USD    GEMINI    13:14:34    0.80           
BOT    2        FB Apr16’21 320 CALL    2.815            USD    MERCURY     13:15:36    1.41    -155.17       
BOT  2        NFLX Apr16’21 505 PUT    1.81            USD    CBOE    13:53:23    1.47    2487.00

Suivi




J’ai dû ajuster le premium avant clôture sur le R-achat de Put NFLX $505.00
pour que l’ordre soit excécuté avant clôture.  Premium a $1.81 au lieu de $1.83

Portefeuille en après clôture 14:16 N.Y.

Dernière modification par Miguel (06/04/2021 06h47)


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#142 06/04/2021 18h47

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Cet matin, Wall Street est à nouveau positif.

A l’heure actuelle, le portefeuille est em hausse de 

Les deux valeurs en portefeuille progressent.
Ce n’est pas encore tout à fait positif sur APPLE …/ soyons patients.



Les "Long Options"



Si le cours de l’action FB continue sa progressions, il est fort probable que l’achat de Call Strike $320
soit auto exercé.

Lets wait and see

La position espèces  +$ 39,192.00  permettra la levée de 100 actions FB a 320 si le cours continue de progresser.

Les short Options.
Le point sur la position Tesla.
Comme mentionné au paravant je me suis amusé à faire comme Elon, lorsque j’ai choisi les strike.

$420  le fameux chiffre



3 ventes de Put Strike $420

Pour l’instant ces prises de position ne se déroulent pas trop mal.

Premium encaissés

$15.233  ou $1,523.30 vaut $9.18   ou $918.00  = Plus value potentielle   $608.00
$25.918  ou $2,591.80 vaut $18.75 ou $1875.00 = Plus value potentielle  $716.80
$41.208  ou $4,120.80 vaut $31.92 ou $3,192.00= Plus value potentielle  $928.00

total plus values latentes sur TESLA  +$2,252.80

Prise de position sur  TWTR a l’instant:
    SLD    1        TWTR Apr09’21 64.5 PUT    0.36    USD    BOX    10:42:37    0.89           
    BOT    3    TWTR Apr09’21 64.5 CALL    2.83    USD    MIAX    10:43:00    2.20           

et je vais rajouter 2 ventes de PUT TWTR même strike mais maturité plus lointaine …
entretemps
J’ai changé la quanité  vente de 4 au lieu d’une vente de 2 PUT.

+    SLD    4    false    TWTR Apr30’21 64.5 PUT    3.29    USD    MERCURY    10:48:58    2.97           

Dernière modification par Miguel (07/04/2021 00h24)


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[+1]    #143 07/04/2021 00h15

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Suivi des operations passées  aujoud’hui.



Performance valeur du portefeuille.$124,025.50
Rate of Return* (YTD TWR)  +21.68%  S&P 500 +8.51%

*+27% par rapport à la date d’ouverture du compte.
Ci dessous
Graphique au 6 Avril 2021 … depuis le début Janvier 2021


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#144 08/04/2021 04h07

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Nous allons revendre les 3 Call TWTR que nous avions achetés le 6 Avril

BOT    3    TWTR Apr09’21 64.5 CALL    2.83    USD    MIAX    10:43:00    2.20

Nous avions encaissé  payé $2.83 x 300

Nous allons essayer de faire du 100%  $2.83 x 2 = $5.66

Prise de position pour le jeudi 8 Avril :

- Vente de 3  TWTR  APRIL 9 2021  Strike $64.50 Premium $5.66

Comme le portefeuille a été constitué dans le but d’encaisser des primes; Nous dénouons la position.

Nous pourrions rouler la position, mais ce n’est pas dans la philosophie de ce portefeuille.
NB pour info : Sur le compte Miguel #1 (le portefeuille de base), je revend 6 TWTR sur May21’21 a strike $80 premium actuel $2.04

Voilà l’ordre que j’ai mis en place pour demain jeudi 8 Avril



Et voila la visualisation graphique de l’ordre.



Rectif. encaissé

Dernière modification par Miguel (08/04/2021 20h01)


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#145 08/04/2021 19h31

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Ce matin Vaccin Covid19 1ère dose
Eh oui +de 70 ans on passe en premier.
Il y avait la queue et j’étais sur place à 6h50 du matin.
je fus le 125ème a passer. Vacciné a 10h

A mon retour agréable surprise
100% de gain en 1 jour.
L’achat de Call dénoué a généré une plus value $905.46

SLD  3 TWTR Apr09’21 64.5 CALL    5.86    USD    NASDAQOM    07:33:06    1.34    905.46

Aurait pu mieux faire, c’est ce que disaient mes profs au lycée.
En effet le cours du premium est à $6.32 actuellement  13h18 à N.Y.



Suivi de cet achat/vente

Dernière modification par Miguel (08/04/2021 21h19)


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#146 09/04/2021 04h03

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Jeudi 8 Avril 2021
encore une belle journee sur Wall Street.

Le portefeuille est en hausse  $3,622.00 ou 2.86%

Mis en place pour Vendredi 9 Avril :

- Achat de 3 CALL FB strike  $320  maturity Avril 16’21  Premium $2.80
- Vente de 3 PUT  AAPL strike $134 Maturity 30 Avril’21  Premium $6.00

Dernière modification par Miguel (09/04/2021 04h17)


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#147 09/04/2021 20h52

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Vendredi 9 Avril 2021

A l’instant ou j’écris ce message Wall Street est "dans le vert".



Les ordres passés, hier a savoir:

- Achat de 3 CALL FB strike  $320  maturity Avril 16’21  Premium $2.80
- Vente de 3 PUT  AAPL strike $134 Maturity 30 Avril’21  Premium $6.00

ont été exécutés ce matin dès l’ouverture.



La Vente des 3 Put AAPL a été exécutée à un premium de $6.33 soit $0.33 de mieux que ce que j’espérais.
J’encaisse $99 de plus.
L’achat des 3 Call FB  a également été exécuté à un premium inférieur de $0.58 à ce que j’espérais, je débourse donc $174 de moins.

Suivi:



Position actuelle sur Apple



Ce que je pense, souhaite, espère.

Apple

-à 1 ) Le cours du "sous-jacent" AAPL est inférieur à $134 vendredi 30 Avril en clôture,
la vente de Put a Strike $134 sera assignée et 300 actions Apple seront mises en portefeuille.
le compte sera alors débité de $40,200.00 ( $134 X300)
Cette solution me conviendrait … le compte espèces actuellement Créditeur de + de 42,000 suffirait a couvrir cet achat. Le compte ne passerait pas débiteur.
Si le compte espèces passait débiteur cela ne serait pas un problème puisque le compte est un compte Margin (T margin).
- 2 ) Le cours du "sous-jacent" AAPL est Supérieurà $134 vendredi 30 Avril en clôture, 
La vente de put finira sans valeur (le premium sera a Zéro)

Dans les deux cas, le premium encaissé, $1,896.75 lors de la vente de Put, sera définitivement acquis.

Puisque nous avions déjà une vente de -1 Put 134 April 30.’21, en portefeuille
la position passe à -4 AAPL April 30’21 134 Put

Nous avons actuellement en position 500 titres Apple.
Ces 500 titres ont été vendus sous forme de ventes de CALL de la manière suivante:

April30’21  -1 Call $135
Mai 21’21   -1 Call $135
Mai 21’21   -3 Call  $140

Nous également un achat de 2 "leap call"   $120 sur Jan 20’23 Strike 120

Face Book

Je pense que FB n’a pas encore atteint sont potentiel (je peux me tromper).
Donc j’achète 3 Call April 16’21 strike $320 Premium $2.22

La position actuelle passe de 1 Achat de Call Strike $320 à 4 Achats de Call FB strike $320. :
Le premium d’acquisition moyen est maintenant de $2.37
Le cours du "sous-jacent" FB  cote actuellement $311.50
Si le cours FB < a $320 a maturité du 30 Avril, Nous allons acheter 400 actions FB à $320 ==> Debit 320 X 400 = $128,000.00 
Si cela est le cas, si le cours de FB dépasse le strike il est fort probable que nous revendrons la totalité ou une partie des ces achats à un premium supérieur avant la date de maturité.
Par contre si le cours est < à $320 le premium de $2.374 X 400 soit $949.60 sera définitivement perdu

Position actuelle sur FB


Miguel a écrit :

Le marché des Options est comme tous les Marchés.
Toutefois, les risques de gains et de pertes sont et peuvent être beaucoup plus importants que sur le marché dit "au comptant".

Les prises de positions partagées ne sont pas des conseils d’achats ou de ventes.
Ce sont simplement des illustrations qui peuvent permettre à ceux qui le souhaitent, d’en savoir plus sur le marché des Options.


Sur ce marché, vous pouvez perdre beaucoup plus d’argent que vous avez.

Portefeuille en hausse a 15h16 N.Y.   



Maturité du 9 Avril 2021


Suivi : Premium $0.351 x100 = $35.10 acquis

Dernière modification par Miguel (09/04/2021 22h01)


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#148 13/04/2021 20h42

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Voila les prochaines maturités




La maturité du 16 juillet est mentionnée deux fois.

Toutes les ventes de put sont OTM, donc à l’heure actuelle peu de chance d’être assignées.
Un forte baisse des cours ferait que nos positions de ventes de Put pourraient se retrouver ±ITM

Je ne vais pas prendre de risque je vais dénouer certaines prises de position,
il est 14h50 a N.Y.  reste 1h 10 minutes d’ouverture.









order filled smile


Les confirmations:



Le suivi:

.

Maturité du 30 Avril mis à jour



A demain, je file a la plage.

Dernière modification par Miguel (14/04/2021 02h02)


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[+1]    #149 14/04/2021 02h19

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J’ai reçu un message privé. La réponse faite en privé.

Je publie quand même pour ceux qui auraient la même question.

Nouvel Investisseur a écrit :

Bonjour miguel !
Je souhaitais vous remercier pour votre suivi de portefeuille d’options, de votre transparence et de vos explications!
Je n’ai actuellement pas un portefeuille assez conséquent pour me lancer dans les options ( mon pea n’est pas encore plein ). Mais j’aimerai m’entrainer, connaîtriez-vous un bon site pour s’entrainer aux options en fictif ?

Cordialement

Bonjour

Le site de interactive brokers nous donne la possibilité d’ouvrir un paper account.

C’est exactement comme un vrai compte sauf que l’argent est fictif.

En ouvrant un tel compte il sera possible
De reproduire les ordres que je passe et ceux qui sont en portefeuille et qui ne sont pas arrivés à échéance.

Cela vous permettra de suivre et éventuellement de vous lancer avec des ordres et voir comment cela fonctionne.

Une excellente manière d’apprendre en faisant.

Salutations les meilleures et bonne formation.

Miguel

Dernière modification par Miguel (14/04/2021 02h20)


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#150 14/04/2021 19h05

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Portefeuille option#2 de miguel

Apple

.



Vente de Put pour encaisser une prime de  $3.85

SLD    1    3.85    AAPL Apr30’21 133 PUT        USD    CBOE2    11:03:30    0.67    $384.33    $385.00

Vente de Put strike $133
j’avais racheté la vente de Put 135 hier  au même niveau de premium.

Un nouvel ordre de vente de Put




En attendant les résultats.

Suivi:



MarketBeat
6:25 AM (4 hours ago)

to me
Apple (NASDAQ:AAPL) was given a new $150.00 price target on by analysts at JPMorgan Chase & Co.
They now have a "buy" rating on the stock.
This represents a 11.6% upside from the current price of $134.43.

Ci dessous l’avis des analystes, source Marketbeat

Dernière modification par Miguel (14/04/2021 20h44)


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