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#151 15/04/2021 17h39

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Portefeuille #2 Options de Miguel

Ce matin je lis que c’est peut être le moment de s’intéresser au pétrole.

CVX  CHEVRON Corp.

J’ai des ventes de Put sur le portefeuille de base de #1 de miguel; Ventes qui vont , j’espère, être assignées

Voici le graphique du sous-jacent ce matin,
la valeur de l’action CVX a plutôt l’air de baisser.



Voyons si l’on peut glaner quelques primes en vendant des Put.

Prise de position sur CVX



Exécuté à $2.68



Confirmé



  --- on rentre quand même $1,072 de premium …moins les $1.76 de frais de IB

Le graphique du premium, nous n’avons pas vendu au plus haut… tongue



Le compte  en hausse a 13h14N.Y.

Dernière modification par Miguel (15/04/2021 19h16)


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#152 16/04/2021 17h09

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Bonjour Miguel,

Sur Interactive Brokers, comment avez-vous fait pour que les options OTM apparaissent en rouge et celles ITM apparaissent en vert ? Je ne trouve pas où se trouve cette fonctionnalité. En vous remerciant.

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Favoris 1    #153 16/04/2021 17h36

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Comme ca :



Il faut donc aller dans File --> Global configuration puis Display -> setting et en bas a droite de l’écran vous pouvez activer cela smile

Dernière modification par cikei (16/04/2021 17h38)

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#154 16/04/2021 19h24

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Portefeuille #2 Options de Miguel

La maturité du 16 Avril 2021
cliché pris a 13h18 N.Y.



FB Achat d’un Call 2.374 X 400 = $949.60 perdus

Ordre passé a l’instant





Progression Year to date
Graphique vendredi $14h N.Y.

Dernière modification par Miguel (16/04/2021 20h11)


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#155 18/04/2021 00h15

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Le 17 Avril 2021.

Mis a jour du Portefeuille # 2 Options de Miguel.

Maturité su 16 Avril 2021

.

La dernière ligne : TSLA April 156’21 $740 Call  ==> just a "Fuck-up" en français une "erreur" Google traduit par une "merde".
Pour la stimulation intellectuelle.  Il s’agit d’une expression idiomatique.

En effet j’ai passé ces ordres pensant être sur le portefeuille de base.
J’ai tout de suite eu un message me disant que je dépassais les limites de mon "T-Margin account".
J’ai donc dénoué immédiatement générant une petite perte . -$49.74 Plus bas, en rouge sur fonds jaune.

Performance de ce portefeuille depuis le début d’année.



Graphique et Benchmarks



Versement en USD $24,926.75 + 80,189.70 = $105,116.45 versés  valeurs actuelle $133,402.53



Comptenu des prises de positions sur Options, les premiums encaissés servent à financer une partie du portefeuille.
Le portefeuille est a une valeur totale de $148,020.95
$133,402.53 c’est la valeur actuelle, à laquelle se rajoute les primes encaissées mais pas encore acquises a 100%, soit $14,618.42
Detail ci-dessous.



Suivi :



Portefeuille au 17/04/2021



Une video intéressante,  Sous-titres en anglais.

How Tesla’s Battery Mastermind Is Tackling EV’s Biggest Problem
1,311,684 views•Apr 10, 2021<=== Video récente et vue 

Un ancien de chez Tesla. pas n’importe qui; Le grand specialiste, le "Master Mind" des batteries.
Il pensait au futur des batteries bien avant de quitter Tesla.
Aujourd’hui, il recycle a grande echelle. 
Le futur, recycler  --- les batteries il est mentionné que l’on récupère 95 à 98%

0:00 Introduction
2:16 Why recycling is necessary
6:20 How it works
10:12 Why it’s profitable
15:02 What’s next

Dernière modification par Miguel (18/04/2021 04h51)


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#156 19/04/2021 03h25

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En regardant la position Apple
Nous avons 500 actions en portefeuille
Prix de Revient Moyen $134.20 cours actuel AAPL $134.09

Nous en avons vendu 500 actions Apple sous forme de vente de Call.
100 à $135  sous la forme de
- Vente 1 Call  AAPL May21’21 strike $135
et 400 à $140 sous la forme de
- Vente 4 Call AAPL May=21’21 strike $140

Reste en portefeuille 100 actions Apple qui pourraient faire l’objet d’une vente de CALL.

Prise de position
Vente 1 Call AAPL Avril 30’21 Strike $143 premium on se met au "Bid" lorsque son souhaite vendre un PUT

Le Bid est à $1.02 le Ask est à $1.05
La prise de position à un premium de $1.02
Cet ordre de vente de Put est presque sûr d’être exécuté car il y a au moins 1 lot à l’achat.
L’ordre peut également être exécuté a un cours plus élevé si acheteur il y a, à $1.03 par exemple.



Nous avons également un achat de Call

Il s’agit d’une position "Long" sur Apple.
C’est presque comme si nous avions les titres en portefeuille.
Pour cet achat ITM (In The Money) nous avons immobilisé seulement $20.45 ou x 200 => $4,090.00
et nous allons profiter des hausses du cours de l’action Apple en limitant notre risque.

- Achat 2 Call Jan 20’23 Strike $120 Nous avions payé un premium de $20.41 pour cet achat .
Le premium se négocie actuellement aux alentours de $29.95
Déjà … une plus value potentielle de 46.74%

Nous sommes également positionnés avec des ventes de Put.
Les ventes de Put nous permettent aussi d’encaisser des "premium",
et éventuellement d’acheter des titres  AAPL, si le cours baisse,  a un cours déterminé,
le Strike que nous avons choisi et qui est théoriquement moins élevé.

Ventes de PUT actuellement en portefeuille.
C’est vente pourraient nous permettre d’acheter des action Apple si les cours baissent.

- vente 1 Put AAPL Strike $133 April 30’21  premium encaissé  $3.843 vaut $3.22
- Vente 4 Put AAPL Strike $130 Juin 18’21  premium encaissé $5.212 vaut $4.65
- Vente 2 Put AAPL Strike $105 Juin 20’23 premium encaissé $14.441 vaut $9.50

Le 15 Avril le Motley Fool recommandait une valeur.
For nearly 75 years, The Toro Company (NYSE: TTC) has been one of the best-known names in the residential mower market.
Recommandation BUY CURRENT PRICE: TTC $ 112.80  $ 4.58 (4.2%) Price as of April 16, 4:00 p.m. ET

en regardant le cours ce dimanche soir je remarque que les cours est tombé en après Clôture  à $108.22



Je décide de prendre position avec vente de Put, en effet le titre devrait progresser
je pense que la baisse du cours n’est pas encore répercutée sur le marché des options.



La prochaine maturité sur cette petite valeur, c’est la maturité May21’21.





Je regarde également le PUT $110 le spread est à $2.00/$2.75
Prise de position 2 lots à un premium de $2.75 le ASK, vu que le cours a baissé en après clôture, a éventuellement modifier après l’ouverture.
Je modifie a $4.95

Augmentation du besoin de marge

.[/img]


 
Ordre par rapport au graphique du cours du premium, vendredi 16 Avril



Nous avons des fonds, espèces,  en portefeuille et la marge pour acheter si nécessaire, en cas d’assignation.

Voila les deux ordres en place pour demain.

Dernière modification par Miguel (19/04/2021 05h24)


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#157 22/04/2021 06h26

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Le portefeuille Option#2

Cliché au 21 Avril au soir.



Netflix a baissé fortement suite aux résultats. J’en parle sur sur portefeuille #1 et j’ai également mis en place des opérations.

Beaucoup de changements aux niveau des notes de la parts des analystes , mais cela reste encore assez bon.
J’espère que le cours de NFLX restera supérieur a $510.00  mais que sais-je ?  Le cours actuel est a 508.90-40.67 (-7.40%) at close: 4:00PM EDT 21/04

9:00 AM (9 hours ago)
MarketBeat
to me

Netflix saw unusually large options trading on Wednesday. Stock traders bought 211,348 call options on the company. This represents an increase of 60% compared to the average volume of 132,092 call options.

Ordre mis en place pour l’ouverture.
Je mets en place un order de vente de Put strike $510  premium $5.70
si le cours baisse sous 510… cela pourrait faire un PR de $504.30


Aujourdhui 16 h 54 heure française
N’ayant pas pu passer l’ordre  (no connexion)
je me positionne différement maintenant
Ordre exécuté presque immédiatement.

    SLD    1    NFLX Apr30’21 502.5 PUT    8.45    USD    GEMINI    08:54:10    0.80

Dernière modification par Miguel (22/04/2021 17h00)


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#158 23/04/2021 23h10

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Suivi de la vente  NFLX  passée jeudi


Premium encaissé $837 net mais ca aurait pu etre nettement plus apres la baisse de 11% du cours de l’action.
J’ai pris le risque sur mon autre compte.

Maintenant voyons la maturité
Maturité du 24 avril sur le compte options #2 de Miguel.

Une seule ligne
une vente de Put sur FB



Toute petite maturité.
Total premium encaissés $0.392X100 = $39.20

Pour ceux qui découvrent les options …
Sur le compte principal je montre et explique comment pourquoi
je me positionne sur ce poste avec des:

- Ventes de Call couverts sur NETFLIX

Le compte dans son intégralité
Actions en premier et ensuite Long options et Short Options.



Le cours de Apple subit de forte fluctuations actuellement.
Nous sommes à nouveau à notre prix de revient.

Face Book
J’aurai souihaité mettre 100 actions en plus en portefeuille pour pouvoir vendre des Call.
Actuellement le cours est à $300.600  après clôture . Je vais mettre une vente de Put en place pour Lundi.

Dernière modification par Miguel (23/04/2021 23h19)


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[+2]    #159 25/04/2021 08h24

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Bonjour Miguel,

Suite à mon message de début janvier où j’indiquais que j’allais vous suivre voici l’évolution de mon portefeuille.





Je ne sais pas si je dois être fier de moi mais en tout cas je suis plutôt satisfait du résultat.

Je m’inspire de vos positions sans les répliquer parfois pour des raisons de timing de taille de portefeuille ou parce que j’ose moins que vous. Mais je reprends vos idées de titre, AAPL, TESLA, NETFLIX, FB,, BAC, DIS, TWITTER etc et le principe de vos positions vente de put puis vente de call couverts les rares fois où je suis assigné.

Au début ma crainte était d’être assigné et puis je me suis fait à l’idée.

Je pense qu’il ne faut quand même ne pas perdre de vue que nous sommes actuellement dans ses marchés haussiers et faciles et que les choses pourraient se compliquer.

Merci Miguel pour votre mindset et le partage.

Dernière modification par Alexela (25/04/2021 08h33)

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[+1]    #160 25/04/2021 12h29

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Bonjour Alexela,

Content de vous lire.

…Je ne sais pas si je dois être fier de moi mais en tout cas je suis plutôt satisfait du résultat.

Toutes mes félicitations.
Si vous êtes satisfait du résultat c’est super.
Il y a de quoi être fier. Vous avez pris la peine de lire, de comprendre, de vous former, et vous avez oser mettre en place des positions.

Nous sommes dans un marché haussier, vous avez bien raison de le mentionner. Le marché pourrait changer de direction. Et les prises de position évolueront.
D’ailleurs il y a de plus en plus de ventes Call couverts en ce moment dans mes portefeuilles.
Il y a aussi quelques achats "long" sur certaines valeurs..

Vous êtes sur la bonne voie.
Continuez ainsi. Avec le temps, en vous positionnant,  plaçant de nombreux ordres, vous allez devenir nettement plus sûr de vous.
Ne jamais oublier "Fear" and  "Greed".
Regardez ce que les autres font et prenez vos propres décisions.
Le marché des Options de ce côté de l’Atlantique, est vaste, il y a toujours des opportunités.

Rien de tel que les options pour dynamiser le rendement d’un portefeuille.

Pour comparer voici les tableaux de mes deux portefeuilles.
Je n’ai pas vu le Pourcentage de Progression de la Valeur de votre portefeuille.
A la louche, ce % pour votre portefeuille doit se situer entre 20 et 22% de progression de la valeur nette du portefeuille  (La NAV).

Voici Les chiffres

Portefeuille #2 Options de Miguel

Progression de la valeur du portefeuille depuis début Janvier 29.53%



Les Chiffres



la VAMI



Portefeuille #1 Actions de Miguel et  Options

Progression de la valeur du portefeuille depuis début Janvier 13.04%

 

Les Chiffres sont au 23 Avril … les votre doivent être au 22 Avril.
Les index, le 22 étaient en baisse alors que le 23 ils étaient en hausse.
Sur votre graphique les indices sont en baisse.



et voici ma VAMI



Rajout du Graphique qui permet de visualiser l’évolution du Portefeuille #2

Dernière modification par Miguel (26/04/2021 18h34)


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#161 28/04/2021 19h59

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Mon broker m’informe sur ma prochaine maturité la maturité du 30 Avril , c’est dans deux jours.
Si vous ne souhaitez pas être informé par IB,  il est possible de annuler les message comme pour tout.



Quelqu’un m’indique une récente recommandation qui suggère  un achat Call sur l’action BP

BP (BP) JUNE 18, 2021 25-STRIKE CALL at a maximum entry price of 1.45

Si tous se précipitent pour acheter cette recommandation le cours risque de s’envoler.

Cours de l’action BP actuellement: $25.59

Analyse technique, graphique, voici une image
en petit ceux que cela intéresse peuvent agrandir



L’analyse graphique, n’est pas appréciée par ceux qui investissent en se basant sur l’analyse fondamentale qui est beaucoup plus intéressante intellectuellement parlant.

Personnellement je pense que si que les investisseurs utilisent l’analyse technique, si tous achètent, le cours du sous jacent risque de progresser, qu’en pensez vous?   
C’est une des possibilités.
Si le cours montent pourrait vendre des PUT, et  récolter une prime….

je viens de prendre position vente de 10 PUT BP strike $24 sur  le 18 Juin premium $0.67

ce qui représente encaissement d’une prime de $0.67 X 1000 =$670
Je pensais passer l’ordre sur le compte #1 par erreur j’ai placé l’ordre sur le compte #2

Ca fait un montant important de $24.000 si c’est assigné.
un article intéressant

Google translate 1ère partie de l’article a écrit :

BP a annoncé son plus gros bénéfice trimestriel depuis le début de la pandémie de Covid et offrira aux investisseurs une manne de 500 millions de dollars (360 millions de livres sterling), alors que les marchés pétroliers mondiaux se remettent de la crise.

La compagnie pétrolière a enregistré un bénéfice de 3,3 milliards de dollars pour le premier trimestre, en forte hausse par rapport à une perte de 628 millions de dollars à la même période l’année dernière, lorsque les prix du pétrole ont commencé à baisser en raison du ralentissement économique de la Chine.

Le bénéfice trimestriel de BP est plus de quatre fois supérieur à celui du dernier trimestre de 2020 et a permis à la société de lancer un programme de 500 millions de dollars pour racheter des actions à ses investisseurs un an plus tôt que prévu.

Bernard Looney, directeur général de BP, a déclaré que les résultats meilleurs que prévu du premier trimestre démontraient «ce que nous entendons par performer tout en transformant».

La compagnie pétrolière a généré plus de 6,1 milliards de dollars de liquidités, soit près de six fois plus que ses flux de trésorerie d’exploitation au premier trimestre 2020 et suffisamment pour réduire sa dette afin de pouvoir commencer à racheter les actions qu’elle a versées aux investisseurs au lieu de dividendes.

BP’s quarterly profit hits $3.3bn as oil price rebounds

le forum a écrit :

Pour améliorer la lisibilité de la discussion, merci de compléter votre message de Aujourd’hui 19h59 plutôt qu’en ajouter un nouveau !

Voyons maintenant la maturité du 30 Avril
J’essayais d’écrire un poste séparé
rapidement… mais ca ne va pas se faire… car le système m’oblige a complet un message qui n’a rien a voir avec celui ci.

Je rachète la position
Rollover manuel


et me repositionne a une date ultérieure.

Je vends 2 Put NFLX sur le 18 Juin’21 Strike plus bas % 510 et j’encaisse un premium de $21.70



Suivi



La vente de 10 Put BP a $24
et ensuite le "rollover manuel" sur NETFLIX

La naturité du 30 Avril est maintenant sécurisée.

la voila
Cliché pris a l’instant Heure de N.Y 14h55  20h 55 heure française



APPLE

Apple profit soars in latest quarter on higher iPhone sales

le début de l’article; Google translate a écrit :

Les bénéfices se sont élevés à 23,6 milliards de dollars, soit 1,40 $ par action, tandis que les revenus ont grimpé de 54% à 89,6 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal, a annoncé mercredi la société. Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient 99 cents par action sur 77,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Dernière modification par Miguel (29/04/2021 08h46)


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#162 29/04/2021 07h45

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Le 29 Avril 2021

Les Résultat de Apple, Voir article posté hier soir …poste précédent.
Les résultats Facebook en après clôture hier. étaient  également Beaucoup mieux que ce qui était espéré.
Ces bonnes nouvelles font que le portefeuille se porte bien.



Tesla.
Le cours de l’action TESLA a légèrement baissé.  TSLA

Positions actuelle sur Tesla



Prise de position
Achat d’un Call bien ITM à Strike $550 alors que les cours est à ±$700



Le coût de cet achat représente $31,350.00 c’est un Leap
Pour réduire ce coût  je vais vendre des PUT
Vente de 2 PUT strike $550 sur la même maturité; Le premium de la vente des 2 Put devrait a peu près couvrir le premium du Leap.

On verra comment cela se passe a l’ouverture.



Position sur FaceBook



Je vais regarder de près car le strike $340 est seulement $16 plus élevé que le cours après les résultats

Les chiffres

Yahoo finance traduit par google translate a écrit :

BPA, 3,30 $ contre 1,71 $ il y a un an. L’estimation était de 2,34 $. Revenus, 26,2 milliards de dollars. C’est une augmentation de 48% d’une année sur l’autre. Il a battu l’estimation d’environ 2,5 milliards de dollars. Revenus publicitaires, 25 milliards de dollars, en hausse de 46%. Et puis les utilisateurs actifs mensuels, il y a cette métrique clé, 2,85 milliards, en hausse d’environ 9,6% d’une année sur l’autre, et juste au-dessus des estimations.

Cours de FB à la cloture $307.10



et en après clôture,  $324.09

Earnings alert: Facebook releases quarterly earnings



Les Chiffres

google translate a écrit :

BPA, 3,30 $ contre 1,71 $ il y a un an. L’estimation était de 2,34 $.

Revenus, 26,2 milliards de dollars.
C’est une augmentation de 48% d’une année sur l’autre. FB a battu l’estimation d’environ 2,5 milliards de dollars. Revenus publicitaires, 25 milliards de dollars, en hausse de 46%. Et puis les utilisateurs actifs mensuels, il y a cette métrique clé, 2,85 milliards, en hausse d’environ 9,6% d’une année sur l’autre, et juste au-dessus des estimations.



Pour les cours en après clôture

Dernière modification par Miguel (29/04/2021 08h42)


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[+1]    #163 29/04/2021 17h05

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29 Avril Wall Street est ouvert.
Les ordres ont été exécutés a l’ouverture alors que je dormais encore wink



Suivi des opérations passées hier *ce matin pour vous.



Position après passations des ordres



Portefeuille dans son ensemble  11 am N.Y.

.[/img]

Aie Aie Aie
faut que je fasse quelquechose



j’ai ± compris ce que se passait.
J’ai essayé de vendre 50 FB --IB n’a pas accepté mon ordre
me disant que cela ferait augmenter la marge

Alors rapidement j’ai vendu ceci …





Et a quoi ressemble the account window maintenant.



Je me prends la tete

cela ne suffit pas  - 6000 et des poussières

Ce n’est toujours pas suffisant


Je rachete un une vente de Put


Là, on dirait que je suis tiré d’affaire


Les ordres passés


Le suivi



Je viens d’éviter les appel de marge … Le "excess liquidity" est faible---
APPEL DE MARGE N’EST PAS LOIN

Je rachètes


suivi



C’est toujours insuffisant
on va laisser

Dernière modification par Miguel (29/04/2021 18h16)


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[+1]    #164 30/04/2021 01h05

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Très intéressant, je vais essayer de comprendre.

Vous achetez un call très ITM et vendez 2 puts, même strike, même échéance lointaine.
Niveau trésorerie, c’est neutre, les 2 opérations se compensent. Par contre ca coute en marge au niveau de la vente des puts.
Vous gardez votre cash, mais vous perdez beaucoup de marge.

Les deux opérations ont besoin de la hausse du sous jacent.

Avez-vous choisi cette stratégie pour maximiser votre exposition ?

Si vous aviez eu plus de cash sur le compte, vous auriez adopté une autre stratégie comme l’achat de 2 calls ?

Quel est votre scénario de sortie ?

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#165 30/04/2021 03h04

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@Toom

C’est tout à fait correct.
Vous lisez mes pensées. tongue

Et sur le compte principal plus important,  j’ai également pris position.
Je posterai ma position sur la file appropriée à mon retour à la maison dans quelques heures.

La sortie de position aura lieu lorsque le cours du sous jacent aura progressé.
Je dénouerai l’achat de Call et je garderai la vente de Put.
En fait les événements dicteront le scénario.
Only time will tell as usual.

Dernière modification par Miguel (01/05/2021 00h12)


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[+2]    #166 30/04/2021 19h22

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Bonjour Skyfall

Skyfall a écrit :

Greed is good! Haha, vous utilisez presque la totalité de la marge! Je comprends que vous pouvez prendre ce risque car ce portefeuille ne représente qu’une petite partie de votre patrimoine et c’est top tant que le marché reste bullish mais attention au moindre signe de retournement! Sell in May and go away? Est-ce une bonne idée pour mai 2021? Time will tell… time will tell…

Justement ---

J’ai créé ce nouveau portefeuille afin de me montrer et de montrer aux autres ce qu’il est possible de faire avec les options.

J’ai vendu des "Calls non couverts" pour montrer que ce n’est pas à faire.

Je n’avais jamais vendu de calls non couverts avant. Une expérience concluante.

Je fais des trucs pour voir comment cela va réagir … pour voir … pour avoir l’expérience.

Skyfall, vous faites bien de rappeler que ce portefeuille ne représente qu’une petite partie de mon patrimoine.
C’est exact, et je ne souhaite pas perdre cet argent…

J’ai constitué ce petit portefeuille, car le portefeuille de base est devenu trop lourd.
Ce portefeuille de base a grandi dans un marché haussier.
J’espère que le nouveau portefeuille grandira aussi de manière exponentielle dans un marché qui ne semble pas s’essouffler.

Je commence à désinvestir sur le portefeuille de base.
Le portefeuille est trop important maintenant, je commence à retirer.

J’investis différemment maintenant, espérant que cet argent dont je n’ai pas besoin permettra à d’autres de prendre un bon départ dans la vie.

Ce portefeuille bis je l’ai fait pour partager et pour montrer comment je travaille le marché, il s’agit de ma manière de faire.
Je l’ai aussi fait pour découvrir ce que je n’ai pas encore découvert.

Only Time will Tell.

Dernière modification par Miguel (09/05/2021 16h47)


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#167 01/05/2021 23h27

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Le 1er mai portefeuille # 2 de miguel Mis à jour
Un peu plus de 4 mois d’existence

Le graphique et les benchmarks



Excess liquidity



et voila le portefeuille



Transactions sur les 7 derniers jours


Suivi maturité di 30 Avril 2021


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#168 03/05/2021 18h30

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Lundi 3 Mai ,
Le montant  excess liquidity est toujours "hilighted" en jaune



Ce n’est que depuis que j’ai pris positions sur Tesla que je "flirt" avec "appel de marge".
J’ai regardé ce qui se passerai, en terme de "Marge /excess liquidity" si je dénouais les position.
 
1- J’’ai simulé un r-achat de la vente des 2 Put TSLA $550 March 17’23
voilà ce que ça donne.



Cela permettrait de rétablir un meilleur équilibre, une diminution du besoin de marge de $40,416, pour rachat de 2 Put.
Si je dénouais 1 Put cela représenterait $20,208
Le spread est a $144.45 / $151.50 et 2 lots échangés a§$151.50



pour racheter le Put il faudrait payer $151.50 soit $3.80 de plus q’encaissé, une perte de $380



En fait il faudrait que le cours du sous jacent progresse. wink
Graphique représentant le cours de l’action Tesla sur le dernier mois.
Vendredi nous étions a $710



La a 12h23 N.Y ça remonte un peu $688


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#169 03/05/2021 19h56

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Suite 13h54 N.Y.

Prise de position en rachetant la vente de 1 PUT sur NFLX,



L’ordre a été exécuté



Une petite plus value de $138.43

Suivi



Account window : le jaune a disparu !



Le Levier = Leverage est 1.27


15h45 N.Y  Prise de position




Incidence sur la marge



Augmentation de  Marge $1.102.00

15h52 N.Y. prise de position



Incidence Marge



Ordre exécuté $8.90
Trade Log



Suivi des opérations du jour.




Avec cette dernière vente Put l’excess liquidity" repasse dans le jaune.

 

Il va falloir suivre.
Lorsque "l’excess liquidity" s’approche de Zero on est pas loin de l’ appel de marge ou liquidation de positions.

Dernière modification par Miguel (03/05/2021 22h26)


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#170 07/05/2021 17h29

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Portefeuille #2 Options de Miguel

Opérations depuis le 3 mai

J’ai été obligé de racheter à perte, car le "Excess liquidity se rapprochait trop de zéro



Peu après l’ouverture, mise en place des ordres suivants pour dénouer les positions sur la maturité du 21 Mai’21





Pour l’instant une des positions est dénouée.


Maturité du 7 Mai. ajout a 19h56
Toute petite maturité

  Pas besoin d’attendre voici le suivi
Le premium est a 0  et le sous jacent CVX <== cote plus de $110.00 a 13h 56 N.Y.

La prime encaissée sur cette vente de Put est maintenant définitivement acquise et représente 400 X $2.675 = $1,070.00

Dernière modification par Miguel (07/05/2021 20h01)


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#171 09/05/2021 19h24

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Dimanche 9 Mai 2021
les chiffres au 7 Mai 2021

Le portefeuille Option#2 ouvert en Octobre a pris forme en début d’année 2021, lorsque le compte a finalement pu être approvisionné.



Versé fin 2020   $ 24,926.75
Versé en 2021   $ 80,189.70
Total versé        $105,115.45

Valeur actuelle   $130,394.17

Voici une mis à jour.
Progression de la valeur liquidative ou  "NAV=Net Asset Value"    +27.93% en baisse.



Le graphique et les benchmarks



Quelques autres informations.
Le tableau ci-dessus permet de visualiser, sous forme de graphique les situations:
Le cash
Les valeurs
et
Les options



Un autre tableau.
Ce tableau nous donne la diversification, ou la répartition.
Healthcare 0% 



Contribution à la valeur du portefeuille
On voit que les options sont la premiere source de revenus.



Ce portefeuille se comporte bien pour l’instant.

L’un d’entre vous m’a soufflé quelques idées. Je vous livre tout cela ci dessous.
Pourquoi pas essayer quelques ventes, Achats de Put sur certaines de ces valeurs.
Personnellement j’aime les vente de PUT, mais cette fois ci nous allons voir si on achète des Put ou si on vends des Put.

Il se reconnaitra a écrit :

… Les conditions de marché me semblent permettre d’envisager l’achat de quelques PUT.

Je me suis prêté à l’exercice amusant de retourner mes critères habituels d’invstissement pour identifier les entreprises les plus pourries sur base des critères suivants:
* Actifs + Immobilisations corporelles avant amortissement inférieurs aux dettes (ou très légèrement supérieurs i.e. jusqu’à 20 % de la capitalisation boursière) => Pas de décote sur actifs tangibles (ni de coussin de sécurité sur base des actifs tangibles)

* Forte dette: typiquement > 70% du passif => Instables et avec les actionnaires en position de faiblesse par rapport aux créanciers

* (Capitalisation boursière + Dettes) / FCF moyen à 5 ans supérieur à 70 % ou négatif => Pas de décote sur flux

* Marge opérationnelle inférieure à 10 % => Pas d’avantage concurrentiel

* Pas de dépenses de R&D => Pas de possibilité de rebondir par un effort R&D ou d’améliorer ses marges en stoppant la R&D

* FCF globalement mauvais sur les 5 derniers exercices: volatil et/ou négatif et/ou faible si positif => Pas de décote sur flux
* Croissance (du CA) faible voir négative => Pas de croissance à prix raisonnable
* Une forte émission de dettes sur les 5 derniers exercices est bien vue => Pas d’amélioration de la situation dans la durée
* Prix relativement élevé: Courbe de prix avec plusieurs creux à un prix 2 fois inférieur au prix actuel => L’histoire de l’entreprise l’a déjà placée à des niveaux de prix très inférieurs à d’autres moments
* Si possible dans un secteur hype => Vision naïve superficielle de certains acteurs du marché favorisant le décalage entre prix et valeur.
liste d’actions … US respectant globalement les critères ci-dessus et candidates à l’achat de PUT:

AAL, MAT, CAR, TIGO, SPWR, VC, CNDT, GRPN, MDCA, STRS, SPI

Découvrons ces valeurs.

- AAL American Airlines Group Inc
These 3 Airlines Look Bullish Going Into The Week: How To Play them

- MAT  Matel 
Mattel (MAT) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for  Stock?

Une traduction du début de l’article de Zacks.
Zacks estime que Mattel est un Strong buy,

Zacks, traductions Google a écrit :

Mattel (MAT) pourrait être un choix solide pour les investisseurs étant donné sa récente mise à niveau vers un rang Zacks n° 1 (achat fort). Une tendance à la hausse des estimations de bénéfices - l’une des forces les plus puissantes ayant un impact sur les cours des actions - a déclenché ce changement de notation.
…/…
Indépendamment des conditions du marché, seuls le Top 5% des actions couvertes par Zacks obtiennent une note «Achat fort» et les 15% suivants une note «Achat».

Compte tenu ce ce que nous venons de lire, Zacks recommande le titre à l’achat,  …que penser?
Vente de Put, Si l’on pense comme Zacks,  il faut acheter des Call et vendre des Put

- CAR   
Avis Budget Group, Inc.Avis Budget (CAR) Reports Loss in Q1, Stock Declines 5.8%
Currently, Avis Budget carries a Zacks Rank #3 (Hold)
Probablement bon candidat pour vente   Achat de Put

- TIGO  Millicom International Cellular S.A. Probablement bon candidat pour vente   Achat de Put



- SPWR  SunPower Corporation (SPWR)

- VC     Visteon Corporation

- CNDT    Conduent Incorporated

- GRPN  Groupon Inc. Probablement bon candidat pour vente   Achat de Put

Groupon (GRPN) Tops Q1 Earnings & Revenue Estimates, Ups View
Zacks Rank #3

Zacks a écrit :

Groupon, Inc. GRPN reported first-quarter 2021 non-GAAP earnings of 25 cents per share, versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of 58 cents. The company had reported non-GAAP loss per share of $1.63 in the prior-year quarter.

Revenues of $263.8 million beat the Zacks Consensus Estimate by 15.6%. However, the Groupon currently carries a  (Hold)., declined 29.5% on a year-over-year basis (down 32.2% excluding foreign exchange effect).
…/…

- MDCA  MDC Partners Inc. Probablement bon candidat pour vente   Achat de Put

a écrit :

MDC Partners Inc. (NASDAQ: MDCA)

WeissLaw LLP is investigating possible breaches of fiduciary duty and other violations of law by the board of directors of MDC Partners Inc. (NASDAQ: MDCA) in connection with the company’s proposed combination with Stagwell Media LP. Under the terms of the agreement, MDCA’s shareholders will receive just 26% of the common equity of the post-transaction entity. If you own MDCA shares and wish to discuss this investigation or your rights, please call us at one of the numbers listed above or visit our website:
MDC Partners, Inc. Investigation – Weiss Law LLP

Pas d’option sur ce sous-jacent. Et Short restriction.
- STRS   Stratus Properties Inc

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Stratus Properties Inc. (NASDAQ:STRS) Shares?Stratus Properties n’est pas une grande entreprise selon les normes mondiales. Il a une capitalisation boursière de 210 millions de dollars américains, ce qui signifie qu’il n’aurait pas l’attention de nombreux investisseurs institutionnels.

- (SPI)    SPI Energy Co., Ltd.    Probablement bon candidat pour vente   Achat de Put

SPI Energy’s SolarJuice to Showcase its Expansive Product Range at Smart Energy 2021 Conference <== Article Yahoo.finance
je retiens ceci
SPI Energy?s SolarJuice to Showcase its Expansive Product Range at Smart Energy 2021 Conference  <=== transcript conférence.
Partial transcript
This press release contains forward-looking statements, as that term is defined in the Private Litigation Reform Act of 1995, that involve significant risks and uncertainties. Forward-looking statements can be identified through the use of words such as may," "might," "will," "intend," "should," "could," "can," "would," "continue," "expect," "believe," "anticipate," "estimate," "predict," "outlook," "potential," "plan," "seek," and similar expressions and variations or the negatives of these terms or other comparable terminology. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which reflect the Company’s current expectations and speak only as of the date of this release.

Ajout a 3h52 

Les ordres mis en place pour ouverture de W.S.


Dernière modification par Miguel (10/05/2021 03h57)


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[+1]    #172 10/05/2021 18h38

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Lundi 10 Mai 2021

Voici les ordres exécutés



Suivi



L’ordre de vente de 6 Put AAL strike $20 sur july16’21  premium $0.89, n’a pas trouvé preneur, le premium est sans doute trop élevé.
Réajustement pour être dans le marché et… exécuté a $0.81



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#173 11/05/2021 19h02

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Mardi 11 Mai 2021 Portefeuille #2 Options de Miguel

Portefeuille en baisse lundi et a nouveau en baisse ce matin.
Un message de IB indiquant que le marges changeaient pour les T-margin’s.

Voila le portefeuille cliché pris il ya quelques minutes 12:20 N.Y. en baisse de 3.15% a mi-journée.



Evolution du portefeuille sur les 7 derniers jours



La baisse actuelle par rapport au 30 Avril est nettement plus visible sur ce graphique.
*NAV %progression depuis 1.1.21
De +32.74% au 30/04  le portefeuille est actuellement a Rate of Return (YTD TWR)
13.08%

Dernière modification par Miguel (12/05/2021 00h00)


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[+1]    #174 12/05/2021 23h28

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Mercredi 12 Mai

Encore une belle baisse aujourd’hui





Il y a encore une progression   +3.73% depuis le début d’année.



rylorin a écrit :

[c’est un peu chaud au niveau de la marge. Peut-être protéger les puts actuels par des achat de put plus bas, et ainsi diminuer l’exigence de marge ?

J’ai regardé ce qu’il était possible de mnette en place .

Rachat de la Vente de Put $420 TSLA july16’21 premium $13.25



Cet ordre permet de diminuer elle besoin de marge de $17,008
et de $5,553 la maintenance margin



Si ce n’est pas suffisant  Rachat de la vente de Put FB

A suivre

Dernière modification par Miguel (13/05/2021 00h36)


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#175 14/05/2021 19h18

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Vendredi 14 May 2021

Le rachat de TSLA a eu lieu, ce qui a permis de donner un peu plus de marge et d’éviter un appel de marge.
Cela a permis également d’encaisser une plus-value de $362.30



Suivi:



Maintenant regardons la maturité du 14 Mai.



Conclusion article Market Bet
Low Rates Likely Until 2024 (or Later)

Il s’agit d’une toute petite maturité. Un achat de Call sur Mattel (MAT) qui fini sans valeur perte $1.058X200= $211.15 

Apres quelques jours de baisse, la valeur du portefeuille reprend un peu
Actuellement petite hausse de la valeur du portefeuille + 5.88%

Voila le cliché du portefeuille
fait a 11:34 AM heure de N.Y.

.

Voici la "Account Window" the excess liquidity est toujours sur lignée en jaune,



Autre chose que je remarque c’est le (-)$ 1,675  Overnight Available Funds

Je suis allé sur le "chat"

Jeff L: Hello, this is ’Jeff L’. Please allow me a moment to read the transcript of your chat thus far and I’ll assist you shortly.

Me :Hi Jeff, :Overnight Available Funds" what do I do ? IT IS (-) 1,675.00
Jeff L: If you close out positions, the Avaialble Funds will improve

Me:THAT I KNOW, thanks a lot.
Tell me what does that mean and what will happen if I do nothing
Jeff L: Current Available Funds-926.64 USD-926.64 USD0.00 USD
Nothing will happen to the account
You can’t make any opening trades

That’s all

Me : ok  thanks   
have a nice day

En simple  if overnight négative balance, on ne peut plus ouvrir de nouveaux ordres, seulement clôturer les positions.

Voici la progression a 13h15 heure de N.Y.



Progression de la valeur liquidative .    Un peu mieux aujourd’hui    + 10.20%

Je partage une de mes lectures
Everyone’s Wrong About This 4.6% Dividend (It Will Double)

Michael Foster a écrit :

N’écoutez pas les opposants - les actions technologiques devraient prospérer dans les mois à venir, et le secteur est toujours un endroit idéal pour nous pour aller à la recherche de dividendes importants et croissants.

En voici une des raisons: malgré les inquiétudes concernant la hausse des taux d’intérêt, la Réserve fédérale devrait maintenir son taux directeur à un niveau proche de zéro. Cela signifie à son tour que les entreprises, et en particulier les acteurs technologiques innovants, continueront d’avoir accès à de l’argent bon marché pour investir dans de nouveaux produits.

Ce monde à taux bas signifie également que les investisseurs en manque de revenus se précipiteront dans tous les investissements plus rémunérateurs qu’ils pourront repérer (y compris les fonds technologiques à haut rendement comme celui dont nous parlerons ci-dessous). Cet afflux sera facilité par le fait que les rendements des bons du Trésor devraient rester à peu près là où ils sont aujourd’hui, à un maigre 1,6%, en fonction des attentes du marché à terme.

Si cela ressemble à une configuration familière, c’est parce qu’un environnement de taux bas à long terme était la réalité pendant la plupart des années 2010, et il a alimenté les solides rendements boursiers que nous avons constatés à l’époque.

"



..


Dernière modification par Miguel (14/05/2021 19h41)


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