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#201 12/06/2021 18h15

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Le portefeuille #2 Options de Miguel au 11 Juiin 2021

+22.75%


Dernière modification par Miguel (12/06/2021 18h16)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#202 12/06/2021 21h37

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Bonsoir Miguel,

Très belle performance.
Votre capacité à amplifier les hausses est impressionnante.
Ce portefeuille d’options a également montré que vous amplifiez les baisses de manière impressionnante.
Certainement un point à travailler (dit-il ayant quasiment appris les options de a à z grâce à vous…).

Vous avez tourné longtemps autour de la liquidation qui a fini par vous rattraper.
Mais IB a été très raisonnable sur le niveau de la liquidation. J’ai d’ailleurs été agréablement surpris de voir qu’ils n’ont liquidé que le strict minimum. Un bon point de plus pour ce broker quasi indispensable sur le marché US.

Ravi de voir que vous avez testé TWS sur mobile. Maintenant que vous y avez gouté, vous ne passerez plus d’ordre sur le PC…

Bonne journée!

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[+1]    #203 14/06/2021 13h58

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En suivant vos principes Miguel, je continue à avoir de (très) bons résultats

La synthèse :



Le graphe :



Les risques  :



Je pense que je bénéficie de vos conseils en étant un peu plus risk averse et peut-être que j’ai su rester calme lorsque cela a commencé à bouger. Cela étant c’est plus facile de rester calme lorsque c’est le niveau de + value qui diminue que lorsque le capital est attaqué. je pense devoir ralentir un peu mon activité pendant l’été car j’ai besoin d’une partie de la trésorerie utilisée sur cette courte période mais je vais tout de même essayer de maintenir une activité (warning : j’ai eu les mêmes contraintes sur les cryptos en mai et ce marché a dévissé de 50% dans la foulée).

Merci Miguel !

Dernière modification par Alexela (14/06/2021 13h58)

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#204 14/06/2021 21h31

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Mise en place ordre



Exécuté





Le cours des actions AAL par rapport à ses pairs continue de livrer un message haussier à contre-courant, le récent recul vers le support de la moyenne mobile à 20 jours (ligne orange sur le graphique) offrant une excellente opportunité d’entrée pour les positions d’achat.



Source :  Passage d’une de mes lettres (abonnement payant).

Et progression depuis le début d’année

Dernière modification par Miguel (14/06/2021 22h13)


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#205 16/06/2021 05h49

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Préparation Maturité du 18 Juin2021.

Cliché de la maturité pris 22h57  le 15 Juin N.Y.



Comme d’habitude les lignes vertes sont susceptibles d’être assignées.

Apple

Le cours du sous-jacent AAPL est actuellement à $ 129.79
La vente des 4 Put s’est faite avec un premium de $5.212 X 400 soit un un premium total net de $2,084.80

Il faudrait éventuellement dénouer cette vente de Put avant clôture vendredi si elle risque d’être assignée.
On va voir

Le cours du premium de la vente de PUT $130 June18’21 à la clôture de mercredi est $1.28

Tesla

Le cours du sous-jacent TSLA est actuellement à $596.30
Achat de Call TSLA Strike $ 420.00 cela représente $42,000
Je ne souhaite pas sortir cette somme.

A suivre

Dernière modification par Miguel (16/06/2021 19h01)


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#206 16/06/2021 18h57

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Mercredi 16 juin 2021

Compte option #2

APPLE

Le cours de l’action APPLE   (AAPL)
130.29+0.65 (+0.50%)
As of 12:51PM EDT. Market open.

Le cours du sous-jacent AAPL étant > au strike$130 en ce moment, la vente de Put à $130 n’est plus concernée par la maturité.
Le cours du prémium a légèrement baissé et se situe à $0.78
Il est fort probable que cette vente de Put finisse sans valeur.
Attendons.

TESLA


$596.30
Achat de Call TSLA Strike $ 420.00 cela représente $42,000
je ne souhaite pas sortir cette somme.

Ce matin TSLA  cote $596.60

Prise de position avec  un rollposition  calendar call.
Je revends l’achat du call $420  a 1788.88 générant une perte de (-) $2,633.93
et repositionne avec une vente de CALL $420 avec un premium de $190.97 sur la maturité du 15 Octobre 2021



La maturité du 18 Juin se présente maintenant de cette manière.


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#207 17/06/2021 21h15

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Jeudi 17 Juin 2021   



Suivi



Voici comment se présente la maturité du 18 Juin maintenant.



En après clôture 22h39 en France

Portefeuille



Le graphique depuis le début d’année.

Dernière modification par Miguel (17/06/2021 22h40)


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#208 18/06/2021 19h13

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Vente Call AAPL



Ordre exécuté



Nouvel ordre de vente de Call



Le spread etait a $2.98 / $3.05  lorsque l’ordre a été envoyé.

Nouvel ordre de vente de Call



2 ordres sur 3 Excécutés

    SLD    1    AAPL Aug20’21 140 CALL    2.18    USD    NASDAQBX    11:14:51    1.49           
    SLD    1    AAPL Jul30’21 135 CALL    2.72    USD    CBOE    11:51:29    1.06

La dernière vente de Call vient de d’être exécutée. 14h02 N.Y.

    SLD    1    AAPL Jul23’21 132 CALL    3.05    USD    CBOE    12:02:00    1.06

Dernière modification par Miguel (18/06/2021 20h05)


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#209 18/06/2021 21h55

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Maturité du 18 juin 2021
Option de Miguel #2
A la clôture



SUIVI de la maturité


Cliché du portefeuille as of 16h30 N.Y.



Les 3 dernières vente de Call AAPL, lignes 3, 4  et 5 Short Options, les premiums sont déjà en baisse.

Dernière modification par Miguel (18/06/2021 22h34)


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#210 18/06/2021 23h31

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Miguel, le 23/03/2021 a écrit :

L’action Appple paie un dividende de $2.05 soit un rendement de 1.70%
Garder ceci a l’esprit lors de vente de Call

Bonjour,
Merci pour votre file dédiée aux options, cela est très utile.
Pouvez vous préciser l’impact des dividendes sur les options?

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[+1]    #211 19/06/2021 03h23

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Bonjour Wounka,

La présence d’un dividende est l’un des 5 components qui composent le cours du "Premium" d’une Option.
En général le montant du dividende est déjà  plus ou moins inclus/calculé dans le "prix" du premium,
Les cinq composantes de la valeur du premium sont:
- Le strike,
- La maturité,
- La volatilité,
- L’existence d’un dividende,
- Les taux d’intérêt .

Compréhension de l’impact des dividendes sur les prix des options - 2021 - Talkin go money
Article canadien je crois.

je simplifie
La date du détachement du dividende. 
Pour toucher/encaisser le dividende il faut avoir le titre en portefeuille à la date du détachement.

Donc lorsque l’on vend un call sur Apple  on sait que le dividende est payable en 4 fois.$0.205 
Ex-dividend May 7, 2021  Pay date May 13, 2021
Ex-dividend Feb 5, 2021  Pay date February 11, 2021
Ex-dividend Nov. 6, 2020  Pay date November 12, 2020
Ex-dividend 7, 2020    $0.205  Pay date August 13, 2020

Apple history paiement dividende

En fait l’impact … faut  savoir que il y a impact…
Il est bon de savoir que le premium des options faites sur les "sous-jacent" actions qui paient un dividende, peut être affecté par le montant et la date de détachement et du paiement d’un dividende.

Dernière modification par Miguel (19/06/2021 20h32)


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#212 22/06/2021 20h20

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Mardi 22 Juin 2021

Le cours de l’action  TWTR a bien progressé
Une vente de Call couvert.



J’ai encore fait fort

    SLD    1    TWTR Aug20’21 70 CALL    2.55    USD    CBOE2    12:15:28    0.64           
    SLD    2    TWTR Aug20’21 70 CALL    2.56    USD    CBOE2    12:15:31    0.58           

C’est pas mal   vente de 3 Call TWTR alors que je n’ai que 200 actions TWTR en portefeuille

Il va falloir rétablir cela - ne nous précipitons pas.

Voilà
+    SLD    2    TWTR Jun25’21 64 PUT    1.04    USD    ISE + 1    13:19:10    1.42

J’ai vendu 1 lot de plus.
ça permettra eventuellement de vendre 1 Call de plus.
Rien n’est sûr.


Suivi



Espérons et croisons les doigts pour que le cours de TWTR , ne dépasse pas $64 d’ici Vendredi
Sinon il faudra improviser.

Performance



Le portefeuille  après la clôture, à 16h50 N.Y. 22/06



Hausse du portefeuille pour la journée du 22 Juin 2021, +1.29% ou $1,692
Levier 1.05

Dernière modification par Miguel (22/06/2021 23h47)


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#213 23/06/2021 11h42

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Merci pour ces partages

Le choix du PUT 64 sur une échéance aussi proche est dicté par votre volonté de couvrir rapidement les 3 CALL à un prix minoré ?

TWTR offre un rendement correct sur les PUT éloignés échéance 23/07 (PUT 55 par exemple à 1.05 hier) du fait de la volatilité mais je n’ai pas encore regardé la marge prise par IB sur ce titre … Niveau risques, le delta de 16% est dans ma cible

Pour info, j’ai trouvé une date de publication du Q2 le 23 juillet

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#214 23/06/2021 17h02

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Bonjour Skarklash,

Merci pour votre participation a la file

Skarklash a écrit :

Le choix du PUT 64 sur une échéance aussi proche est dicté par votre volonté de couvrir rapidement les 3 CALL à un prix minoré ?

Le problème est
1- Le compte detient 200 actions TWT
2- Il y a une vente de 3 Call sur TWTR

Vendre 3 Call, C’est vendre 300 actions TWTR ,
C’est  vendre 100 actions de plus que les 200 en portefeuille.
C’est ce que l’on appelle vendre un call non couvert.

C’est une situation dite  "dangereuse", dans la mesure où le cours de l’action peut s’envoler.
Si cela est le cas, on se retrouve dans une situation où il faut acheter les 100 actions manquantes a un cours qui peut ou pourrait être beaucoup plus élevé que le le "strike" auquel les call ont  été vendus.

Que faire?  Car si la vente de 3 Call est assignée il faut livrer 300 actions.
Il faut ou faudrait acquérir 100 actions de plus.
Pour ce faire 3 solutions:

1- Acheter les 100 actions immèdiatement, afin d’avoir la couverture au cas où la vente des 3 Call
    Strike $70 serait assignée.
2- Acheter un Call strike <$70 .
3- La dernière possibilité nettement moins chère, mais aussi moins sûre est de vendre un Put à
    un "prix" proche du de la vente du CALL strike.  C’est ce que je fais pour encaisser encore un "Premium".
    En espérant que le  cours du sous-jacent (TWTR) ne progresse pas au dela de $64, le strike de la vente de Put. 

Ce matin le cours de TWTR a dépassé $64

Actuellement TWTR cote Twitter, Inc. (TWTR)  $65.06+$1.28 (+2.01%)
As of 10:57AM EDT. Market open.

Solution : Vente 2 1 Put TWTR  (j’avais pensé vendre 2 Put comme précédemment mais me suis ravisé … pas la peine de faire plus.



le cours progresse et c’est fait

    SLD    1    TWTR Jun25’21 66 PUT    1.54    USD    CBOE2    09:03:56    0.64   

Je décide de racheter la vente de 2 PUT a strike $64 Premium a baissé

c’est fait       

    BOT    2    TWTR Jun25’21 64 PUT    0.44    USD    CBOE    09:15:09    1.42    117.16       

J’encaisse une petite plus value

Position actuelle TWTR a 17h 52 heure francaise.



Pour etre ± sûr  d’obtenir 100 titres je suis passé par une vente de Put avec strike $66 alors que le cours de TWTR évoluait au dessus de $65. Pour cela j’ai encaissé un Premium de $1.533 ou $153.30
J’ai également dénoué la vente de 2 PUT à Premium $0.44

Le suivi



Heure française 20h55
Mise en place vente de Put August 20’21 Strike $70



Ordre exécuté

    SLD    1    TWTR Aug20’21 70 PUT    7.24    USD    MIAX    12:57:09    1.06           
suivi



Heure française 21h20

Vente de 2 put apple maturité 25 juin dans 2 jours Strike $133 le cours est à $133.96

    SLD    6    AAPL Jun25’21 133 PUT    0.47    USD    BATS + 1    13:15:33    7.06           
    SLD    2    AAPL Jun25’21 133 PUT    0.46    USD    EDGX    13:21:09    1.40           

En fait je souhaitais en vendre 6 Put sur le compte principal#1 et par erreur j’ai vendu sur le compte Option #2
 

Je regarde the Account Window pour évaluer l’incidence sur la marge
Last updated 22h51 c’est ce que montre le bas du tableau à gauche "Account Window"


Last updated 22h51

Attendons
8 Put AAPL à $133 cela fait quand même $133  X 800= $106,400.00 cours de Apple
IB devrait pas tarder à réagir  Current excess liquidity ?53,087

Le Buying power indiqué est $181,272.00   ça va peut être passer .. "lets wait and see".


Article Apple en français
Apple bat nettement les attentes de Wall Street, rachat d’actions de 90 milliards de dollars.
   

TWTR offre un rendement correct sur les PUT éloignés échéance 23/07 (PUT 55 par exemple à 1.05 hier) du fait de la volatilité mais je n’ai pas encore regardé la marge prise par IB sur ce titre … Niveau risques, le delta de 16% est dans ma cible

Pour info, j’ai trouvé une date de publication du Q2 le 23 juillet

à Skarklash,  La volatilité permet des rendements plus élevés…Avec l’approche des annonces de résultats, la volatilité augmente.
Je me soucie peu du (%) rendement, je regarde rapidement combien, si les chiffres me plaisent, je fais ou je cherche des chiffres plus élevés.
Mais l’idée est la même.

Dernière modification par Miguel (23/06/2021 23h31)


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#215 24/06/2021 20h46

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Position ce mercredi 24 Juin 2021 a 14:53 N.Y. 20h53 en France
Cliché du portefeuille : Classé par sous-jacent.

Belle hausse encore ce matin +2.45%



-Le r-achat des 2 Put $64
J’aurai pu ne pas r-acheter la vente des 2 Put Juin 25’21 strike $64 …
J’aurais pu gagner  $88 de plus*
*il faut pas regretter, regarder en arrière, OUI , pour bien comprendre et revivre les situations afin de bien apprendre.

- La vente de Put Juin25’21 Strike $66 le premium cote actuellement $0.06 va très probablement finir sans valeur.

- La vente de 3 Call est couverte par 200 titres en portefeuille et 100 titre sous forme
d’un achat potentiel a $70 ==> il s’agit de la vente de Put strike $70 sur Aug 20’21
Cours de TWTR
actuellement cote $68.10
Tant que le cours reste inférieur a 70 la vente de CALL est couverte.

TESLA   TSLA  +4.35% $686.00

Achat de Call des "LEAP" échéance (Maturity) Mars 17 2023.
et
Vente de Put aussi "LEAP" échéance (Maturity) Mars 17 2023

Sur l’achat de call : ==> pas de cotation de premium en ce moment … en effet sur TSLA le seul moyen de se positionner c’est de se placer au Bid pour les Ventes *call ou Put et au ask pour les Achats.

Voici l’offre et la demande  Bid and Ask



Le premium a une valeur approximative actuelle de $268 plutôt que le dernier cours coté de $244

miguel a écrit :

Je souhaitais ouvrir un autre poste a 21h 18 mais il parait que  pour la clarité c’est mieux ainsi

Prise de position TSLAA 21H20 heure francaise



Incidence augmentation de marge


Ordre exécuté

    SLD    1    TSLA Jul16’21 420 PUT    2.34    USD    NASDAQOM    13:22:13    0.76

Graphique du premium au moment ou l’ordre est exécuté.



Account Window

Dernière modification par Miguel (24/06/2021 21h35)


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#216 24/06/2021 21h47

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Jeudi 24 Juin 22h35

souhaitais prendre position
Cela na pas marché pas assez de Marge


Incidence marge



Pas grand chose comme information.
Je décide d’envoyer



Et c’est un rejet.

Dernière modification par Miguel (24/06/2021 22h22)


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#217 24/06/2021 22h25

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Bonjour Miguel,
Je vois que vous n’hésitez pas à vous positionner à la hausse alors que les cours montent (en intra-day). J’avoue préférer des phases de léger repli pour le faire.
Avez-vous une stratégie particulière par rapport à cela ?
Merci

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[+2]    #218 24/06/2021 22h38

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Bonsoir Alexela,

Non je n’hésite pas,
Lorsque l’on commence à hésiter on ne fait plus rien.

Quelle est la citation la plus célèbre sur « Hésiter » ?
La citation la plus célèbre sur « Hésiter » est : « Hésiter, c’est déjà prendre une décision. » (Stanislaw Jerzy Lec).

Ma décision c’est de ne pas hésiter, il faut oser

Le cours de TSLA monte et je vends de l’assurance.
Je vends la possibilité de s’assurer contre une baisse du cours de TSLA

Dans cet exemple

On vends un Put a Strike $700 et on encaisse immédiadement $4,395.00
C’est acquis, et sera définitivement acquis si on ne dénoue pas le contrat, en d’autres termes, Si on ne r-achète pas la vente de Put $700 July 16’21 avant maturité.

Avez-vous une stratégie particulière par rapport à cela ?

Stratégie …

"Outcome" c’est plutôt ce que je regarde

1- le cours continue a progresser.
==> le Cours du  premium baisse et avec le temps qui passe le premium s’érode…et ne vaut plus grand chose
Il est possible de sortir avant ou de ne rien faire ce qui veut dire attendre la maturité.
Mais ce qui est important,  C’est qu’il est fort possible que l’on soit obligé d’acheter 100 actions Tesla a $700
et la 2 solutions
- Soit on  rachète le PUT a beaucoup élevé, et on prend une perte.
- Soit on laisse la vente être assignée* et la perte est potentielle

* Ce qui implique
avoir les capitaux et ou la marge suffisante pour acheter les actions.

Dernière modification par Miguel (25/06/2021 15h20)


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#219 25/06/2021 20h32

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Préparation Maturité du 25 Juin 2021
Petite maturité intermédiaire.


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#220 27/06/2021 05h51

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Maturité du 25 Juin 2021
Petite maturité intermédiaire .



Suivi:



Progression de la valeur du portefeuille depuis le début d’année +36.42%

Dernière modification par Miguel (27/06/2021 06h06)


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[+1]    #221 27/06/2021 20h43

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Voici ma situation jeudi 24/6 au soir, elle est légèrement meilleure suite à la séance de vendredi.

La synthèse :



Le graphe



Les risques



Une performance d’un peu moins de 34% depuis le début de l’année, c’est assez plutôt cool non ?

Merci Miguel qui a inspiré mes mouvements.

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#222 28/06/2021 23h11

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Bonjour Alexela,

Bravo.
new belle performance aussi.

La bourse est en progression depuis un moment déjà.      Et aujourd’hui encore ça grimpe
En fait depuis… Mars 2009 la bourse de Wall Street est en progression.
Nous avons vu quelques consolidations et la hausse se poursuit.

Jusqu’à … ce que les investisseurs décident de se retirer.

Mon portefeuille principal a progressé durant cette période et mon capital a très fortement progressé, avec des moment fort comme la baisse de Mars 2010, le portefeuille a perdu plus de 50% de sa valeur.

"What come up must come down et vice versa".

Et voila une vidéo … c’est en anglais.

Le cours de bourse ne peuvent pas continuer à progresser éternellement,
ou bien s’agit il de "New Normal’ ?

Que faire pour être prêt pour la prochaine forte consolidation?
Je lis un peu partout que certains préconisent de se placer sur des REIT ou des actions à fort rendement.

Dans cet esprit … pour protéger une partie des acquis en cas de baisse, il conviendrait de prendre position sur les valeurs ayant un "Yield" important.
En cas de forte baisse, les cours de ces actions consolideraient aussi, mais probablement pas autant que les actions du secteur "Technolgy".

Sur la file "portefeuille action de miguel’, quelques changement pour préparer a une éventuelle consolidation.
Quelques achat de REIT ont eu lieu il y a peu de temps,
et maintenant, une de mes dernières lectures, un article de l’hebdo "Barron’s" indiquait une liste de 8 valeurs sur lesquelles se placer pour faire face à une baisse des cours.

Les prises de positions avec des ventes de PUT, pour encaisser premium et pour acheter a prix moindre que le prix actuel.

Je n’ai pas retrouvé l’article, mais voici le résumé des notes que j’avais prises

@ Alexela

pour comparer

Dernière modification par Miguel (29/06/2021 06h32)


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[+1]    #223 03/07/2021 21h54

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Portefeuille # 2 Options de Miguel


Au 2 Juillet 2021





Voilà le graphique



Voila le portefeuille dans son ensemble
Cliché fde la Plateforme TWS classé par "Sécurity type and Side"

1- Long Stock = Actions.
2- Long Options = Achat Options.
3- Short Options = Ventes d’Options.



Et vu sous un autre angle.



Un peu plus de 6 mois que le compte est ouvert.

Dernière modification par Miguel (03/07/2021 22h00)


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#224 04/07/2021 23h53

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Maturités à venir


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#225 06/07/2021 04h43

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Rectificatif  du post précédent, qui ne peut plus être modifié.

Toutes les Maturités à venir et positions fermes.



Voila maintenant un peu plus de six mois que ce compte est ouvert.

Comme nous l’avons vu précédemment  il ne nous reste plus que 64 Actions Apple.
La position Apple est de 364 actions.
Nous avons vendu les 300 actions Apple a terme sous forme de 3 ventes de Call,

- Vente 1 Call AAPL Aug 20’21 strike $140, vente pour laquelle nous avons encaissé$2.165
Cette prise de position risque fort d’être assignée si le cours de Apple dépasse $140
- Vente 1 Call AAPL July30’21 Strike $135, premium encaissé $2.799
Cette prise de position devrait être assignée, sauf si le cours de AAPL est < à $135
- Vente 1 Call AAPL  Juk=ly 23 Strike $132, premium encaissé $3.039
Cette prise de position sera assignée sous si cour de AAPL< à $132

La position actuelle de Twitter est de 200 actions.
Valeur actuelle de TWTR $69.06 PRU $64.50
En cours
- Vente 1 Call TWTR aout20’21 Strike $70, vente pour laquelle nous avons encaissé un premium de $7.22
Sur les douze derniers mois, le cours le plus Haut de l’action TWTR fut $80.75 et le plus Bas fut $31.15
Voyons ce que l’on peut obtenir  pour une  vente de TWTR strike $80
Call  $80
-  Aout 20’21 Spread $1.63/1.68
- Sept 17’21 Spread 2.13 /2.33
- Dec 17’21 Spread $4.55 /4.65

Prises de positions pour demain



et aussi




La vente de Call $69 ITM  j’espere que elle se fera .
La vente de Call 80 sur Dec n’est pas couverte.

La vente de Call $69 ITM  j’espere que elle se fera .
La vente de Call 80 sur Dec n’est pas couverte.Vente de Put $69 … on vera

La position actuelle de FB est de 100 Actions.

Voyons ce qu’ une vente de call  peut générer comme premium
- Vente 1 CALL FB strike $370    16 Juillet Spread $1.36 / $1.40
- Vente 1 CALL FB strike $390    10 aout  Spread $3.95 / $4.10
- Vente 1 CALL FB strike $410   17 Sept  Spread $3.25.95 / $3.40

Prises de positions pour demain



et aussi



Sur ce dernier ordre j’ai augmenté le premium à $18,25   le dernier cours de vendredi 2 Juillet.
j’ai oublié de modifier l’ordre.

Dernière modification par Miguel (06/07/2021 20h50)


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