Portefeuille d'actions d'Asinus

Bonjour,
Avril 2024 - Bilan n° 85

J’attaque ma 8 ème année de partage de bilan mensuel. En pleine euphorie (ou presque) des marchés depuis 5 mois. D’ailleurs, il y un signe qui ne trompe pas : je ne suis jamais allé aussi loin (en fin de quatrième page) pour retrouver mon message précédent, je me demande bien à quoi c’est dû .

1 Poche Eiffage

Retiré 3 000 €.

Total net : 497 200 €

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : 7.09  %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 15 ans (1er janvier 2010) :  + 8.41 % (moyenne géométrique ).

2 Poche France

2a PEA

Ni versement, ni retrait.

Allégé d’une louche (3 000 €) Pizzorno (GPE) 42 x 71.00 € = 2 982 €

C’est une ligne sur laquelle j’ai un PRU de 14.7 € et que j’étête légèrement, en vertu du principe du "mur carré" (voir mon message #135)



Total net :  213 300 €

( compte tenu des 17.2% de prélèvement sociaux sur les 112 600 € de PV latente puisque j’ai progressivement alimenté ce PEA - ouvert en 2007 - avec 120 000 € ).

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : -7.79 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 15 ans (1er janvier 2010 ) :  + 7.06 % (moyenne géométrique ).

2b PEA PME

Ni versement, ni retrait.

Nano-ordre pour éviter par principe les frais d’inactivité :

Achat 6 Hitechpros (ALHIT)  : 6 x 16.00 € = 96 €



Total net :  49 300€

( compte tenu des 17.2% de prélèvement sociaux sur les 18 500 € de PV latente puisque j’ai progressivement alimenté ce PEA-PME - ouvert en 2017 - avec 34 000 € )

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : - 0.05 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 7 ans (1er janvier 2018) : + 4.47 % ( moyenne géométrique )

3 Poche Europe ( Espagne / Pologne )

Ni versement, ni retrait.

Remis une louche (1 500 €) sur Atende (UNT) : 48 x  3.3 zł  = 1 499 €



Total net :  136 000 € ( compte tenu des 30 % de prélèvement sociaux sur les 21 100 € de PV latente)
Versé 97 000 € depuis l’ouverture mars 2017

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +3.39 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 7 ans (1er janvier 2018) : + 6.92 % (moyenne géométrique)

4 Poche US

Ni versement, ni retrait.

Remis une louche (1 500 €) sur Diamond Hill (DHIL) : 11 x 153.50 $  = 1 571 €



Total net = 124 700  € ( compte tenu de la flat tax à 30 % sur les 53 700 € de PV latente )

Versé 56 000 € depuis ouverture novembre 2016.

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +10.31 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 7 ans (1er janvier 2017 ) :  + 8.98 % (moyenne géométrique ).

5 Poche IBKR ( Russell 2000 x Levier )

Ni versement, ni retrait.



Apport : 57 000 €

Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +6.17 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 3 ans (1er janvier 2022 ) :  -0.74  % (moyenne géométrique ).

Récapitulatif :



Performance nette fiscale/sociale depuis le début d’année : +6.58 %
Performance nette fiscale/sociale moyenne annuelle depuis 15 ans (1er janvier 2010 ) :  + 8.36 % (moyenne géométrique ).

Présentation désormais sur un rythme alterné :  7 ans / 3 ans.

Un coup d’œil sur l’évolution séparée des cinq poches sur 7 ans  :



La même, en cumul  :

Dernière modification par Asinus (03/04/2024 20h37)