Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#26 09/05/2017 13h02 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Sur le portefeuille au 08/05/2017, on a un TRI annualisé de presque 17% alors que sur le graphique on est plus proche des 24%. Est-ce dû au fait que le graphique commence le 15décembre ?

Hors ligne

 

#27 09/05/2017 13h26 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   15 

Bonjour,

Il ne faut pas confondre valeur de part à l’instant T et le TRI annualisé.

Le TRI annualisé est calculé avec la fonction tri.paiements() et prend en compte les flux de trésorerie irréguliers (les apports qui peuvent survenir au cours du temps).
En effet, je n’ai pas démarré mon portefeuille d’un coup avec une somme mais il y a eu des apports au fil du temps.
Enfin, ce TRI est annualisé et pour parler grossièrement on ramène les 24% de gagnés sur 520 jours à 365 jours, ce qui fait environ 17% sur 1 an.

La valeur de part, quant à elle, compare la valorisation du portefeuille (suivi de performances) tout en prenant en compte les apports (ou retraits) au fil du temps.
De ce point de vue mon portefeuille a progressé de 24%.

Cordialement,

Fabipm

Hors ligne

 

#28 12/06/2017 08h29 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   15 

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 12 Juin.
+ 5.2% sur le dernier mois et +11.7% en 2017.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/06/2017

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_portif_0617.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_valeur_part_0617.jpg

Quelques mouvements lors de ce dernier mois :

- Vente de LDLC.com sur les 27€, résultats pas terribles. Il y a mieux à faire et je prends ma MV.

- Vente d’Orchestra sur les 10.3€, sorti trop tôt mais belle PV en peu de temps.

- Vente de quelques MFC sur les 67€, je conserve 2/3 de ma ligne.

- Achat de Planet.fr sur les 4.00€.

- Vente de HCP, ligne devenue petite avec un dividende restreint. On passe à autre chose.

- Achat de SSW, pari sur ce secteur avec une entrée sur un point bas ? A suivre.

- Et en bonus, plusieurs dividendes, miam, et une opération sur National Grid, bof.

Concernant les bonus cappés, que j’affectionne, je ne vois pas beaucoup d’opportunités en ce moment.

Cordialement,

Fabipm

Hors ligne

 

#29 26/06/2017 08h00 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   15 

Un petit point sur l’activité au mois de Juin, loin d’être au point mort :

- Vente de Dream Office sur les 19.50 CAD. Chute du NAV et de la décôte, coupe du dividende => fin en légère PV (malgré la baisse du CAD) hors dividende.

- Achat d’Actia sur les 8.53€. Faible PER, croissance, du flux => une belle boîte !

- Aller/Retour sur Le Bélier (in 43.7€, out 46.7€ en 24 heures).

- Achat de Total sur les 44.6€. Baisse du pétrole, une opportunité de rentrer ? Dividende sympa, à garder en fond de portefeuille et PRU à lisser au fil de l’eau.

- Achat du bonus cappé RM50B Casino 37-60€. La baisse du cours de Casino donne un point d’entrée raisonnable pour ce bonus cappé à échéance décembre 2017. PRU 56.65€ soit quasi 6% de rendement maximum pour 6 mois de détention si je vais jusqu’au terme.

Un peu triste de ne pas m’être lancé sur Sword Group (cf message de Janvier 2017) avec un titre qui a bondi depuis.

Performances à date :
- PEA +44% depuis 7/12/15
- CTO +13% depuis 7/12/15

Cordialement,

Fabipm

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech