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#76 02/10/2019 09h10

Membre
Réputation :   35  

Bonjour à tous,

Voici le bilan de mon portefeuille à fin septembre 2019.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 2 octobre 2019.

Un mois de septembre 2019 en légère hausse et relativement agité, en YTD +17.6% en valorisation et +18.0% en valeur de part, à mettre en relation avec le +21.5% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart est passé à 4 points à présent.

Le TRI annualisé est de +6.43%.

Les titres qui ont bien performé sont AT&T, CRBP2, ERF et les foncières.
En revanche, la performance a été fortement impactée par Keyrus et LNC notamment.

Liquidités en hausse à 20% !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2019

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pfoct.jpg

Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Vente Infotel à 37.5€, belle MV mais le ralentissement sur la valeur font que je préfère sortir.

PEA-PME
- Vente Keyrus à 2.65€, grosse MV, cela m’apprendra à attendre bêtement un redressement de marge.
- Renforcement Claranova à 6.9€.

CTO
Echéance du bonus cappé Casino à 38€ ==> PV de 8%.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (02/10/2019 09h10)

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#77 12/11/2019 10h51

Membre
Réputation :   35  

Bonjour à tous,

Voici le bilan de mon portefeuille à début novembre 2019.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 12 novembre 2019.

Un mois d’octobre 2019 en hausse mais moins que le CW8, en YTD +21.1% en valorisation et +21.5% en valeur de part, à mettre en relation avec le +25.8% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart est passé à quasi 5 points!

Le TRI annualisé est de +7.33%.

Les titres qui ont bien performé sont AT&T, BRK.B, Claranova, Envea, Kering, LVMH et les foncières.
En revanche, la performance a été fortement impactée par Publicis, Thales et un raté sur le Put CAC flooré notamment.

Liquidités toujours à 20% !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/11/2019

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pfnov.jpg

Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat Thales à 98€, juste avant le PW… Mauvais timing.

PEA-PME
- Allègement Claranova à 9€ => bon timing.

CTO
Achat Put Flooré CAC40 à 140€…
Revente la tête baissée à 100€ quelques jours plus tard.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #78 04/01/2020 11h08

Membre
Réputation :   35  

Bonjour à tous,

Je commence par vous souhaiter à tous et toutes une excellente année 2020 !

Maintenant, faisons un petit retour sur le portefeuille au 1er janvier 2020.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Une fin d’année en hausse plus importante que le CW8 pour le rattraper un petit peu, en YTD +25.8% en valorisation et +26.3% en valeur de part, à mettre en relation avec le +28.5% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart est revenu à moins de 3 points!

Le TRI annualisé est de +8.45%.

Les titres qui ont bien performé sont Coca-Cola, Envea, ERF, FDJ, GRVO, Kering, Moulinvest, Sanofi et Sword.

Liquidités en baisse à 15% avec la participation à l’IPO de FDJ.

Bilan de l’année 2019 :

On note une légère sous-performance par rapport au CW8, mais il faut souligner que l’univers d’investissement n’est pas identique étant donné le rapport de force FR vs US, mais également la part de small/mid caps dans mon portefeuille.

Je remarque aussi une certaine précipitation dans certains mouvements :
* achat/vente d’Ingenico à 45€/53€ alors que j’aurais pu conserver dans un contexte de recovery.
* achat/vente d’Essilor en MV, alors qu’une embellie a eu lieu une semaine plus tard.
* Renforcement à la baisse de Keyrus pour une belle MV au final.
* Pari spéculatif sur le Put Cac40 flooré en fin d’année qui a occasionné aussi une belle MV.

Je suis également satisfait de mon détachement progressif du portefeuille, qui commence à vivoter sans que je ne le regarde quotidiennement comme dans le passé.
Cela se traduit aussi par une baisse des mouvements (très peu depuis mai 2019).

On va tenter de garder le cap et de viser un +6% pour 2020, objectif du portefeuille de délivrer un retour intéressant >5% chaque année.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er janvier 2020.

VALEUR DE PART AU 01/01/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_vpjan2020.jpg

Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat FDJ à 19.50€ lors de l’IPO.

PEA-PME
- RAS.

CTO
- RAS.

Très bonne journée et surtout bonne année à tous!

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (04/01/2020 11h10)

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#79 13/03/2020 10h14

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Bonjour à tous,

Quel début d’année nous avons connu avec une poursuite du rallye avant un beau retour sur terre.

Maintenant, faisons un petit retour sur le portefeuille au 13 mars 2020, ou tout du moins ce qu’il en reste ! En effet, suite à la flambée des cas en Chine, puis aux premiers cas en Europe, je me suis délesté au fur et à mesure de nombreuses lignes, pour repasser liquide.
Cela m’a permis d’amortir la chute et en regardant dans le rétro, je peux me dire que j’ai bien fait.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A la quasi mi-mars, en YTD -11.8% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -22.9% du CW8 en YTD. Le portefeuille chute donc de 11 points de moins que le CW8 que j’ai choisi pour comparaison.
Je verse une petite larme quand je pense à mon PEE néanmoins…

Le TRI annualisé est de +3.39%.

Les titres qui sont toujours là : Bassac, Capelli, CRBP2, Envea, FDJ, GRVO et MALT.

Liquidités en forte hausse à 75%.

Bilan du début d’année 2020 :

Etant donné la situation mondiale du début d’année, j’attendais un fort impact sur les marchés et des opportunités, je peux dire que je suis servi. Finalement, il faut être patient car ce n’est que le début dans le marché qui a tiré les autres bourses avec lui : les US. J’imagine donc aisément que la baisse n’est pas terminée et qu’il y aura des occasions de faire des emplettes dans un futur proche.

Je n’avais pas réellement de stratégie pour la venue d’une forte correction/krach, en me disant que je renforcerais à la baisse. Mais vu l’ampleur de la propagation du virus et des mesures radicales prises par les Etats, j’ai préféré délester et ne rien renforcer.

Cette stratégie est tout à fait personnelle, je ne prétends pas avoir la science infuse. Chacun devrait viser une stratégie avec laquelle il se sent à l’aise (c’est très subjectif), mais également accepter les stratégies des autres qui peuvent être différentes.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 13 mars 2020.

PORTEFEUILLE AU 13/03/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pf0320.jpg

VALEUR DE PART AU 13/03/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_vp0320.jpg

Je passe sur les derniers mouvements, car il y en a trop !

Très bonne journée et surtout tenez le coup et relativisez.

Cordialement,

Fabipm

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#80 01/04/2020 09h56

Membre
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Bonjour à tous,

C’est l’heure de faire le point début avril, en évitant toute blague bien entendu.

Après une liquidation totale du portefeuille, j’ai commencé à réinitier quelques lignes avec parcimonie. Néanmoins, je n’ai pas profité du petit rebond qui a eu lieu depuis les 16-17 mars, ce qui explique une performance stable du portefeuille quand le CW8 s’est un peu repris.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Après le T1 2020, en YTD -12.3% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -21.1% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille chute donc de 9 points de moins que le CW8 que j’ai choisi pour comparaison.

Le TRI annualisé est de +3.16%.

Les titres qui sont toujours là : aucun, il y a néanmoins eu des réinvestissements sur certains titres.

Liquidités en forte hausse à 85%.

Bilan des deux dernières semaines :

Après être totalement sorti du marché actions, j’ai ouvert quelques nouvelles lignes pour un montant limité de mes liquidités (15%). Je pense y aller légèrement car nous risquons un phénomène plutôt long de récession, dont nous ne serions qu’au début.
D’ailleurs, je pense qu’il y aura encore des opportunités étant la baisse que j’attends côté US.

Cette stratégie est tout à fait personnelle, je ne prétends pas avoir la science infuse. Chacun devrait viser une stratégie avec laquelle il se sent à l’aise (c’est très subjectif), mais également accepter les stratégies des autres qui peuvent être différentes.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er avril 2020.

PORTEFEUILLE AU 01/04/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pf420.jpg

VALEUR DE PART AU 01/04/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_vp420.jpg

Pour les titres présents actuellement :

PEA
- Achat d’une demi-ligne de Vinci à 71.4€, que j’ai toujours voulu avoir en PF.
- Achat de CRSU et CRLA, suivant toujours la file des CCI (m*erci aux intervenants).

PEA-PME
- Retour sur Envea à 75€ (après achat à 62€ et vente à 90€ en moyenne).

CTO
- Achat de URW à 49€, pour le côté massacré et spéculation sur rebond.
- Achat de DIS de retour à des niveaux intéressants, avec lancement de disney+, les licences du groupe qui peuvent devenir des cash machines, etc.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#81 31/05/2020 15h08

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Bonjour à tous,

C’est l’heure de faire le point fin mai, en annonçant directement que je n’ai pas "Sell in May".

Le portefeuille a continué de s’étoffer au gré de mes envies d’emplettes. Mon timing et ma lenteur d’action m’ont fait éviter un rebond fulgurant de certaines valeurs dans le creux à la mi-mars, mais je n’étais pas serein donc je suis en phase avec cette stratégie de tortue.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin mai 2020, en YTD -7.1% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -7.6% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille avait carrément moins chuté que le CW8, celui s’est repris et recolle au portefeuille.

Le TRI annualisé est de +4.88%.

Les titres qui ont porté le portefeuille en mai (+3% sur le mois) sont BNP, MDM, Ipsos, Fountaine Pajot et toujours Envea en tête de gondole.

Liquidités à 70%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 mai 2020.

PORTEFEUILLE AU 31/05/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pf520.jpg

VALEUR DE PART AU 31/05/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_vp520.jpg

Pour les titres présents actuellement :

PEA
- Achat d’une ligne de BNP à 28€, je considère que le prix est faible compte tenu du soutien des différents organes européens.
- Achat de ELEC à 100.7€, que je regardais du coin de l’œil depuis un moment.
- Achat de Kering à 462€, que j’avais déjà eu en portefeuille et que j’avais bêtement vendu.
- Achat de Ipsos à 18€, en anticipant un rebond avec les municipales et autres sondages probables "que souhaitez-vous voir changer/évoluer dans l’entreprise?".
- Achat de MDM à 8.7€, en considérant que le massacre avait bien été consommé.

PEA-PME
- Achat de Fountaine Pajot à 48.7€ en espérant une hausse post-déconfinement. Je la considère peu évaluée en comparaison de ses concurrents.
- Achat de ALREW à 1.8€ en faisant le pari que le point bas a été atteint.

CTO
- Achat de WBA sur les 39$.
- Vente de URW à 55€, quelques jours après l’achat pour prendre la PV sur un contexte instable.
- Vente de DIS sur les 115$, en visant la clôture de mon CTO Binck suite à mes soucis avec eux.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#82 01/07/2020 09h27

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Bonjour à tous,

C’est l’heure de faire le point à la mi-année.

Le portefeuille a continué de s’étoffer au gré de mes envies d’emplettes et de quelques arbitrages.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A mi 2020, en YTD -6.1% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -6.0% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille avait carrément moins chuté que le CW8, celui s’est repris et recolle au portefeuille.

Le TRI annualisé est de +5.09%.

Les titres qui ont porté le portefeuille en mai (+3% sur le mois) sont Microsoft, Reworld media & Serge Ferrari.
En revanche, les CCI du CA ont clairement impacté la perf mensuelle, avec de belles baisses ce mois-ci.

Liquidités à 50%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er juillet 2020.

PORTEFEUILLE AU 01/07/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pf620.jpg

VALEUR DE PART AU 01/07/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_vp620.jpg

Pour les mouvements du mois :

PEA
- Vente de ma ligne BNP à 35€, je considère que le prix ne va pas forcément bénéficier de nouveau catalyseur à CT.
- Vente de MDM à 11.5€, je ne m’attendais pas à un rattrapage si rapide. Je vends pour prendre la PV et car il y a bien moins de marge de progression à présent.
- Achat de Flow Traders à 31.5€, pari sur de gros revenus au S1 et une volatilité toujours là pour le reste de l’année.
- Achat de CW8 à 288€, basculement progressif à venir sur ETF car bon, même si c’est marrant d’avoir des actions, j’ai de moins en moins de temps à consacrer au portefeuille.
- Achat de PUST à 34€, pari sur les technos US pour les prochaines années.

PEA-PME
- Vente de Fountaine Pajot à 66€ avec une forte hausse après mon achat et je ne pense pas à une forte progression de nouveau à CT.
- Achat de LFDE à 16€ pour le côté plutôt gaz naturel qui est une de mes convictions pour le futur.
- Achat de SEFER à 5.6€ pour le côté belle techno un peu cachée, et potentiel certain avec ses produits anti-covid.
- Achat de ALMIC à 22.9€ pour la 5G et le futur.

CTO
- Achat de FLY à 68.6€ pour une foncière principalement exposée à Paris et en bureaux.
- Achat de BMO à 74CAD, pour se positionner sur une autre devise vers un mastodonte bancaire.
- Achat de MSFT sur les 185$, pour enfin avoir du GAFAM en portefeuille ! Je vois l’explosion de Teams et de tous les outils développés par Miscrosoft, un pari d’avenir également.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#83 31/07/2020 10h44

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Bonjour à tous,

Voici le point sur mon portefeuille à fin juillet 2020.

Le portefeuille a peu évolué en juillet en terme de composition, mais il s’en sort très bien côté valorisation.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin juillet en YTD -3.6% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -5.9% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille reprend une courte avance sur le tracker monde.

Le TRI annualisé est de +5.79%.

Les titres qui ont porté le portefeuille en mai (+3% sur le mois) sont Reworld media & Groupe Open auteur d’une entrée fracassante.
En revanche, SEFER et surtout les CCI du CA ont encore une fois impacté la perf mensuelle, avec de belles baisses ce mois-ci.

A noter dans les highlights que le PEA-PME est à +60% depuis sa création à la faveur des perfs de claranova, open, envea, etc.

Liquidités à 42%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 juillet 2020.

PORTEFEUILLE AU 31/07/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pf720.png

VALEUR DE PART AU 31/07/2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_vp720.png

Pour les mouvements du mois :

PEA
- Vente de ma micro ligne Vinci à 83€, je ne considère pas les perspectives bien attrayantes sur Vinci pour les mois à venir. Autant nettoyer vu le montant minuscule de cette ligne.
- Achat de Danone à 59€, une petite ligne défensive ne fera pas de mal au portefeuille par les temps qui courent.
- Achat de Novacyt à 3.3€, une petite ligne covid spéculative étant donné l’absence de saisonnalité apparente du virus. A suivre en cas d’autre vague, même si je ne le souhaite pas!

PEA-PME
- Achat de Open à 8.9€ sur le fort potentiel à CT comme bien expliqué par oliv21 (encore merc*i). Bien m’en a pris avec une offre à 15€ quelques jours après.

// A noter qu’après l’offre sur Envea à 110€, Open à 15€, c’est ALMIC qui est ciblée à 26€ à présent. Soit la moitié des mes lignes du PEA-PME cible d’OPA ! //

CTO
Petit aller-retour sur un put flooré CAC40 avec un gain de 5% en 2 jours. A refaire si le CAC se décide à retourner vers 5200 sans raison particulière à mon sens.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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