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#76 02/10/2019 09h10

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Voici le bilan de mon portefeuille à fin septembre 2019.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 2 octobre 2019.

Un mois de septembre 2019 en légère hausse et relativement agité, en YTD +17.6% en valorisation et +18.0% en valeur de part, à mettre en relation avec le +21.5% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart est passé à 4 points à présent.

Le TRI annualisé est de +6.43%.

Les titres qui ont bien performé sont AT&T, CRBP2, ERF et les foncières.
En revanche, la performance a été fortement impactée par Keyrus et LNC notamment.

Liquidités en hausse à 20% !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2019



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Vente Infotel à 37.5€, belle MV mais le ralentissement sur la valeur font que je préfère sortir.

PEA-PME
- Vente Keyrus à 2.65€, grosse MV, cela m’apprendra à attendre bêtement un redressement de marge.
- Renforcement Claranova à 6.9€.

CTO
Echéance du bonus cappé Casino à 38€ ==> PV de 8%.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (02/10/2019 09h10)

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#77 12/11/2019 10h51

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Voici le bilan de mon portefeuille à début novembre 2019.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 12 novembre 2019.

Un mois d’octobre 2019 en hausse mais moins que le CW8, en YTD +21.1% en valorisation et +21.5% en valeur de part, à mettre en relation avec le +25.8% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart est passé à quasi 5 points!

Le TRI annualisé est de +7.33%.

Les titres qui ont bien performé sont AT&T, BRK.B, Claranova, Envea, Kering, LVMH et les foncières.
En revanche, la performance a été fortement impactée par Publicis, Thales et un raté sur le Put CAC flooré notamment.

Liquidités toujours à 20% !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/11/2019



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat Thales à 98€, juste avant le PW… Mauvais timing.

PEA-PME
- Allègement Claranova à 9€ => bon timing.

CTO
Achat Put Flooré CAC40 à 140€…
Revente la tête baissée à 100€ quelques jours plus tard.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #78 04/01/2020 11h08

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Je commence par vous souhaiter à tous et toutes une excellente année 2020 !

Maintenant, faisons un petit retour sur le portefeuille au 1er janvier 2020.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Une fin d’année en hausse plus importante que le CW8 pour le rattraper un petit peu, en YTD +25.8% en valorisation et +26.3% en valeur de part, à mettre en relation avec le +28.5% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart est revenu à moins de 3 points!

Le TRI annualisé est de +8.45%.

Les titres qui ont bien performé sont Coca-Cola, Envea, ERF, FDJ, GRVO, Kering, Moulinvest, Sanofi et Sword.

Liquidités en baisse à 15% avec la participation à l’IPO de FDJ.

Bilan de l’année 2019 :

On note une légère sous-performance par rapport au CW8, mais il faut souligner que l’univers d’investissement n’est pas identique étant donné le rapport de force FR vs US, mais également la part de small/mid caps dans mon portefeuille.

Je remarque aussi une certaine précipitation dans certains mouvements :
* achat/vente d’Ingenico à 45€/53€ alors que j’aurais pu conserver dans un contexte de recovery.
* achat/vente d’Essilor en MV, alors qu’une embellie a eu lieu une semaine plus tard.
* Renforcement à la baisse de Keyrus pour une belle MV au final.
* Pari spéculatif sur le Put Cac40 flooré en fin d’année qui a occasionné aussi une belle MV.

Je suis également satisfait de mon détachement progressif du portefeuille, qui commence à vivoter sans que je ne le regarde quotidiennement comme dans le passé.
Cela se traduit aussi par une baisse des mouvements (très peu depuis mai 2019).

On va tenter de garder le cap et de viser un +6% pour 2020, objectif du portefeuille de délivrer un retour intéressant >5% chaque année.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er janvier 2020.

VALEUR DE PART AU 01/01/2020



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat FDJ à 19.50€ lors de l’IPO.

PEA-PME
- RAS.

CTO
- RAS.

Très bonne journée et surtout bonne année à tous!

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (04/01/2020 11h10)

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#79 13/03/2020 10h14

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Quel début d’année nous avons connu avec une poursuite du rallye avant un beau retour sur terre.

Maintenant, faisons un petit retour sur le portefeuille au 13 mars 2020, ou tout du moins ce qu’il en reste ! En effet, suite à la flambée des cas en Chine, puis aux premiers cas en Europe, je me suis délesté au fur et à mesure de nombreuses lignes, pour repasser liquide.
Cela m’a permis d’amortir la chute et en regardant dans le rétro, je peux me dire que j’ai bien fait.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A la quasi mi-mars, en YTD -11.8% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -22.9% du CW8 en YTD. Le portefeuille chute donc de 11 points de moins que le CW8 que j’ai choisi pour comparaison.
Je verse une petite larme quand je pense à mon PEE néanmoins…

Le TRI annualisé est de +3.39%.

Les titres qui sont toujours là : Bassac, Capelli, CRBP2, Envea, FDJ, GRVO et MALT.

Liquidités en forte hausse à 75%.

Bilan du début d’année 2020 :

Etant donné la situation mondiale du début d’année, j’attendais un fort impact sur les marchés et des opportunités, je peux dire que je suis servi. Finalement, il faut être patient car ce n’est que le début dans le marché qui a tiré les autres bourses avec lui : les US. J’imagine donc aisément que la baisse n’est pas terminée et qu’il y aura des occasions de faire des emplettes dans un futur proche.

Je n’avais pas réellement de stratégie pour la venue d’une forte correction/krach, en me disant que je renforcerais à la baisse. Mais vu l’ampleur de la propagation du virus et des mesures radicales prises par les Etats, j’ai préféré délester et ne rien renforcer.

Cette stratégie est tout à fait personnelle, je ne prétends pas avoir la science infuse. Chacun devrait viser une stratégie avec laquelle il se sent à l’aise (c’est très subjectif), mais également accepter les stratégies des autres qui peuvent être différentes.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 13 mars 2020.

PORTEFEUILLE AU 13/03/2020



VALEUR DE PART AU 13/03/2020



Je passe sur les derniers mouvements, car il y en a trop !

Très bonne journée et surtout tenez le coup et relativisez.

Cordialement,

Fabipm

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#80 01/04/2020 09h56

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

C’est l’heure de faire le point début avril, en évitant toute blague bien entendu.

Après une liquidation totale du portefeuille, j’ai commencé à réinitier quelques lignes avec parcimonie. Néanmoins, je n’ai pas profité du petit rebond qui a eu lieu depuis les 16-17 mars, ce qui explique une performance stable du portefeuille quand le CW8 s’est un peu repris.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Après le T1 2020, en YTD -12.3% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -21.1% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille chute donc de 9 points de moins que le CW8 que j’ai choisi pour comparaison.

Le TRI annualisé est de +3.16%.

Les titres qui sont toujours là : aucun, il y a néanmoins eu des réinvestissements sur certains titres.

Liquidités en forte hausse à 85%.

Bilan des deux dernières semaines :

Après être totalement sorti du marché actions, j’ai ouvert quelques nouvelles lignes pour un montant limité de mes liquidités (15%). Je pense y aller légèrement car nous risquons un phénomène plutôt long de récession, dont nous ne serions qu’au début.
D’ailleurs, je pense qu’il y aura encore des opportunités étant la baisse que j’attends côté US.

Cette stratégie est tout à fait personnelle, je ne prétends pas avoir la science infuse. Chacun devrait viser une stratégie avec laquelle il se sent à l’aise (c’est très subjectif), mais également accepter les stratégies des autres qui peuvent être différentes.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er avril 2020.

PORTEFEUILLE AU 01/04/2020



VALEUR DE PART AU 01/04/2020



Pour les titres présents actuellement :

PEA
- Achat d’une demi-ligne de Vinci à 71.4€, que j’ai toujours voulu avoir en PF.
- Achat de CRSU et CRLA, suivant toujours la file des CCI (m*erci aux intervenants).

PEA-PME
- Retour sur Envea à 75€ (après achat à 62€ et vente à 90€ en moyenne).

CTO
- Achat de URW à 49€, pour le côté massacré et spéculation sur rebond.
- Achat de DIS de retour à des niveaux intéressants, avec lancement de disney+, les licences du groupe qui peuvent devenir des cash machines, etc.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#81 31/05/2020 15h08

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

C’est l’heure de faire le point fin mai, en annonçant directement que je n’ai pas "Sell in May".

Le portefeuille a continué de s’étoffer au gré de mes envies d’emplettes. Mon timing et ma lenteur d’action m’ont fait éviter un rebond fulgurant de certaines valeurs dans le creux à la mi-mars, mais je n’étais pas serein donc je suis en phase avec cette stratégie de tortue.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin mai 2020, en YTD -7.1% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -7.6% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille avait carrément moins chuté que le CW8, celui s’est repris et recolle au portefeuille.

Le TRI annualisé est de +4.88%.

Les titres qui ont porté le portefeuille en mai (+3% sur le mois) sont BNP, MDM, Ipsos, Fountaine Pajot et toujours Envea en tête de gondole.

Liquidités à 70%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 mai 2020.

PORTEFEUILLE AU 31/05/2020



VALEUR DE PART AU 31/05/2020



Pour les titres présents actuellement :

PEA
- Achat d’une ligne de BNP à 28€, je considère que le prix est faible compte tenu du soutien des différents organes européens.
- Achat de ELEC à 100.7€, que je regardais du coin de l’œil depuis un moment.
- Achat de Kering à 462€, que j’avais déjà eu en portefeuille et que j’avais bêtement vendu.
- Achat de Ipsos à 18€, en anticipant un rebond avec les municipales et autres sondages probables "que souhaitez-vous voir changer/évoluer dans l’entreprise?".
- Achat de MDM à 8.7€, en considérant que le massacre avait bien été consommé.

PEA-PME
- Achat de Fountaine Pajot à 48.7€ en espérant une hausse post-déconfinement. Je la considère peu évaluée en comparaison de ses concurrents.
- Achat de ALREW à 1.8€ en faisant le pari que le point bas a été atteint.

CTO
- Achat de WBA sur les 39$.
- Vente de URW à 55€, quelques jours après l’achat pour prendre la PV sur un contexte instable.
- Vente de DIS sur les 115$, en visant la clôture de mon CTO Binck suite à mes soucis avec eux.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#82 01/07/2020 09h27

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

C’est l’heure de faire le point à la mi-année.

Le portefeuille a continué de s’étoffer au gré de mes envies d’emplettes et de quelques arbitrages.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A mi 2020, en YTD -6.1% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -6.0% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille avait carrément moins chuté que le CW8, celui s’est repris et recolle au portefeuille.

Le TRI annualisé est de +5.09%.

Les titres qui ont porté le portefeuille en mai (+3% sur le mois) sont Microsoft, Reworld media & Serge Ferrari.
En revanche, les CCI du CA ont clairement impacté la perf mensuelle, avec de belles baisses ce mois-ci.

Liquidités à 50%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er juillet 2020.

PORTEFEUILLE AU 01/07/2020



VALEUR DE PART AU 01/07/2020



Pour les mouvements du mois :

PEA
- Vente de ma ligne BNP à 35€, je considère que le prix ne va pas forcément bénéficier de nouveau catalyseur à CT.
- Vente de MDM à 11.5€, je ne m’attendais pas à un rattrapage si rapide. Je vends pour prendre la PV et car il y a bien moins de marge de progression à présent.
- Achat de Flow Traders à 31.5€, pari sur de gros revenus au S1 et une volatilité toujours là pour le reste de l’année.
- Achat de CW8 à 288€, basculement progressif à venir sur ETF car bon, même si c’est marrant d’avoir des actions, j’ai de moins en moins de temps à consacrer au portefeuille.
- Achat de PUST à 34€, pari sur les technos US pour les prochaines années.

PEA-PME
- Vente de Fountaine Pajot à 66€ avec une forte hausse après mon achat et je ne pense pas à une forte progression de nouveau à CT.
- Achat de LFDE à 16€ pour le côté plutôt gaz naturel qui est une de mes convictions pour le futur.
- Achat de SEFER à 5.6€ pour le côté belle techno un peu cachée, et potentiel certain avec ses produits anti-covid.
- Achat de ALMIC à 22.9€ pour la 5G et le futur.

CTO
- Achat de FLY à 68.6€ pour une foncière principalement exposée à Paris et en bureaux.
- Achat de BMO à 74CAD, pour se positionner sur une autre devise vers un mastodonte bancaire.
- Achat de MSFT sur les 185$, pour enfin avoir du GAFAM en portefeuille ! Je vois l’explosion de Teams et de tous les outils développés par Miscrosoft, un pari d’avenir également.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#83 31/07/2020 10h44

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Voici le point sur mon portefeuille à fin juillet 2020.

Le portefeuille a peu évolué en juillet en terme de composition, mais il s’en sort très bien côté valorisation.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin juillet en YTD -3.6% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -5.9% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille reprend une courte avance sur le tracker monde.

Le TRI annualisé est de +5.79%.

Les titres qui ont porté le portefeuille en mai (+3% sur le mois) sont Reworld media & Groupe Open auteur d’une entrée fracassante.
En revanche, SEFER et surtout les CCI du CA ont encore une fois impacté la perf mensuelle, avec de belles baisses ce mois-ci.

A noter dans les highlights que le PEA-PME est à +60% depuis sa création à la faveur des perfs de claranova, open, envea, etc.

Liquidités à 42%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 juillet 2020.

PORTEFEUILLE AU 31/07/2020



VALEUR DE PART AU 31/07/2020



Pour les mouvements du mois :

PEA
- Vente de ma micro ligne Vinci à 83€, je ne considère pas les perspectives bien attrayantes sur Vinci pour les mois à venir. Autant nettoyer vu le montant minuscule de cette ligne.
- Achat de Danone à 59€, une petite ligne défensive ne fera pas de mal au portefeuille par les temps qui courent.
- Achat de Novacyt à 3.3€, une petite ligne covid spéculative étant donné l’absence de saisonnalité apparente du virus. A suivre en cas d’autre vague, même si je ne le souhaite pas!

PEA-PME
- Achat de Open à 8.9€ sur le fort potentiel à CT comme bien expliqué par oliv21 (encore merc*i). Bien m’en a pris avec une offre à 15€ quelques jours après.

// A noter qu’après l’offre sur Envea à 110€, Open à 15€, c’est ALMIC qui est ciblée à 26€ à présent. Soit la moitié des mes lignes du PEA-PME cible d’OPA ! //

CTO
Petit aller-retour sur un put flooré CAC40 avec un gain de 5% en 2 jours. A refaire si le CAC se décide à retourner vers 5200 sans raison particulière à mon sens.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#84 29/09/2020 16h02

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Voici le point sur mon portefeuille à fin septembre 2020.

Le portefeuille a pas mal évolué en septembre, pour le bonheur de la performance (+5% depuis fin  juillet).

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin juillet en YTD +1.5% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -2.0% du CW8 en YTD (avec un point bas vers les -30%). Le portefeuille augmente son avance sur le tracker monde.

Le TRI annualisé est de +7.07%.

Les titres qui ont porté le portefeuille en août/septembre sont Akwel, Graines Voltz, Focus Home ou encore Novacyt.
En revanche, Orange, Danone ou les CCI du CA ont encore une fois impacté la perf mensuelle, avec de belles baisses ce mois-ci.

Liquidités à 35%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 29 septembre 2020.

PORTEFEUILLE AU 29/09/2020



VALEUR DE PART AU 29/09/2020



Pour les mouvements des deux derniers mois :

PEA
- Achat d’une ligne d’Orange à 9.9€ début août… Finalement cédée un peu plus tard fin septembre vers 9.2€. Mauvaise opération, je ne sais pas ce qui m’a pris. Les perspectives ne sont pas reluisantes et ça ne correspond pas forcément à ma zone d’investissement.
- Vente de Danone à 55€, une défensive qui a l’air d’également végéter avec une tendance plutôt négative. J’aurais mieux fait de m’abstenir.
- Achat de Focus Home à 34.2€ début septembre. J’ai profité d’un petit repli attrayant pour me repositionner avec un retour à 40€ dans le viseur. Celui-ci s’est produit très rapidement donc je conserve pour les perspectives attirantes.
- Achat de Graines Voltz à 64€, retour sur une ligne que j’avais cédée 79€ juste avant le détachement du dividende et repositionnement plus tard sur un petit trou d’air. Très content d’être revenu sur cette belle valeur !
- Achat de Akwel à 15€ suite aux résultats très encourageant. A conserver au chaud vu la capacité à délivrer du cash.
- Vente des CCI du CA CRSU et CRLA, je les regardais s’effondrer lentement. Maintenant je suis plutôt à vouloir nettoyer les brebis galeuses et à investir sur des entreprises aux perspectives plus reluisantes.
- Vente d’Ipsos également, après la belle embellie post-1è vague, ça s’endort et je préfère prendre ma PV pour investir ailleurs.

PEA-PME
- Vente de LFDE à 14€ pour acter une MV d’environ 15%. J’avais hésité avec Mint, et bien je me suis planté !
- Vente de Reworld Media avec une PV proche de 50%. Le potentiel est un peu moins présent depuis mon entrée à 1.8€ en pensant que le point bas était arrivé.

// Je conserve toujours ALMIC, ENVEA et OPEN //

CTO
- Vente de FLY avec une MV autour de 20%. Les foncières pas épargnées, il aurait fallu s’abstenir.
- Achat de GOOGL à 1440$ pour renforcer la position sur les techno US / GAFAM.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#85 29/09/2020 16h38

Membre (2016)
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Bonjour à tout le monde

Et fabipm , que je suis depuis un moment ….

Votre comparaison : valeur du PTF//valeur investie correspond à ce que je calcule …. mais sur "papier" !
Pourriez-vous m’expliquer comment faire apparaitre votre ligne "orange" sur le graphique Xportfolio, qui regroupe mes PTF CTO, PEA, PEA-PME (mon fil PTF n’est plus à jour : santé/fatigue)

Explication en langage simple , SVP, je suis "laborieuse" en informatique roll

Bonne continuation ..

Mimizoé1


Parrainages Binck, BourseDirect, Véracash, BullionVault, WeSave, (Me contacter en MP)

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#86 29/09/2020 19h15

Membre (2020)
Réputation :   35  

Bonjour,

Je me suis posé la même question en lisant cette file.

J’aurais tendance à dire que c’est en base 100 donc 100 dans la cellule P2 puis en P3
=C3/(SUM($B$2:B3))*100

ou autrement dit

= (valeur du portefeuille à date / (somme des investissements)) * 100

à valider par Fabipm

Dernière modification par DockS (29/09/2020 19h15)


"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité […] finit par perdre les deux." B.Franklin

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[+1]    #87 30/09/2020 09h02

Membre (2015)
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Bonjour à tous les deux,

Effectivement, DockS a vu juste.

J’ai ajouté une colonne dans l’onglet "Valeur Part", et dans la cellule en ligne 2, le calcul est :
=C2/SOMME($B$2:B2)*100

L’objectif est de calculer le ratio Valeur du portefeuille à date / Investissements, en base 100.

Ensuite :
1) cliquer sur le graphique
2) clic droit "sélectionner les données".
3) cliquer sur "ajouter"
4) Nom de la série = ce que vous voulez
5) Valeurs de la série =’VALEUR PART’!$O$2:$O$10000
*précision: c’est dans la colonne O que j’ai fait le calcul mentionné en début de post.

Et voilà votre nouvelle courbe sur le graphe.

N’hésitez pas à me MP en cas de besoin de précisions.

Bonne journée !

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#88 02/10/2020 20h27

Membre (2016)
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Réputation :   196  

Bonjour tous les IH

Et Fabipm, et DockS

Explications à appliquer ce WE laborieusement, car je quasi-débute en Excel ,… à part avoir rempli Xportfolio en 6 jours…

C’est dire mon niveau ! (formules de cases effacées, et trouver comment et lesquelles remettre, ..)

Là je vais faire rajout de colonnes et de formules : Un exercice que je vais apprendre sur un excel "dupliqué" avant… Je vous tiens au courant, mais j’adore apprendre !

Bon WE et bonne détente

Mimizoé1


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#89 31/10/2020 18h30

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Voici le point sur mon portefeuille à fin octobre 2020.

Le portefeuille a peu évolué en octobre et il progresse d’un poil sur le mois.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin octobre en YTD +1.6% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le -4.5% du CW8 en YTD. Le portefeuille augmente son avance sur le tracker monde.

Le TRI annualisé est de +6.91%.

Les titres, ou plutôt le titre, qui a porté le portefeuille en octobre est Novacyt. N’oublions pas aussi Alphabet qui a pris une dizaine de pourcents.
En revanche, des gadins pour plusieurs valeurs comme Akwel, Kering, Flow Traders, SAP et Teamviewer (des récents ajouts…).

Liquidités à 22%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 octobre 2020.

PORTEFEUILLE AU 31/10/2020



VALEUR DE PART AU 31/10/2020



Pour les mouvements d’octobre :

PEA
- Achat d’une ligne Rubis à 30€… Finalement cédée un peu plus tard fin septembre vers 28€. Mauvaise opération, et je préfère ne pas entrer sur le couteau qui tombe. Ne m’a pas l’air d’être dans les méga tendances d’avenir.
- Achat de Teamviewer à 41.7€. Techno, ça me plaît.
- Achat d’ASML à 325€, Secteur porteur, techno, ça me plaît.
- Achat de SAP à 104€ suite aux résultats moyens mais il y a un tel moat que ça ne paraît pas cher payé. Pas de bol sur les mauvaises annonces globales juste après qui ont fait reculé le titre sur les 90€… Trop pressé d’acheter comme d’habitude.

PEA-PME
RAS.
// Je conserve toujours ALMIC, ENVEA et OPEN //

CTO
- Vente de WBA avec une MV autour de 10%. J’ai bien fait, la tendance de fond n’est pas top et la baisse s’est bien accentuée par la suite.
- Achat de AMZN à 3060$ pour renforcer la position sur les techno US / GAFAM.

La moralité de tout ça, c’est qu’en période trouble il ne faut pas se précipiter et agir de manière bien réfléchie. Surtout quand on se doute que l’annonce d’un confinement va tomber, on peut vendre un poil en amont pour racheter plus bas étant la baisse observée de 10%…
Bref, c’est facile à dire après smile

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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#90 10/11/2020 08h25

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Après le saut à la perche du CAC40 et autres indices hier, beaucoup d’entre vous doivent avoir de gros chiffres verts à l’écran, et bien ce n’est pas mon cas.

Fabipm, le 31/10/2020 a écrit :

Les titres, ou plutôt le titre, qui a porté le portefeuille en octobre est Novacyt. N’oublions pas aussi Alphabet qui a pris une dizaine de pourcents.

Les quelques valeurs COVID de mon portefeuille ont bien dérouillé hier suite aux annonces concernant un potentiel vaccin et de son efficacité.

Je me questionnais justement dans la matinée, Novacyt a l’air d’entrer dans un canal horizontal, le confinement va faire son effet, je devrais sûrement m’en séparer à présent pour prendre une grasse PV et un quasi x4.
Quelle ne fut pas ma surprise de voir dans l’après-midi une grosse MV sur la journée et Novacyt à 7€, quand les indices scintillaient en vert !

Bilan : toute la surperformance de ces derniers mois vis à vis du CW8 effacée en 1h de temps, cela fait réfléchir.
Sûrement l’occasion en fin d’année de se questionner sur la stratégie et de voir comment la faire évoluer, sûrement vers quelque chose de + lazy.

Bonne journée !

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#91 10/11/2020 08h35

Membre (2014)
Top 150 Réputation
Réputation :   178  

Ou au contraire de ne rien faire si vous croyez en votre stratégie ?!

Ça serait dommage (si votre stratégie est bonne bien Entendu), de la changer sur une journée de sous performance, et une séance aussi sensationnelle qu’hier…

Non ?

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#92 12/11/2020 08h34

Membre (2015)
Réputation :   50  

Cher tcheco,

Vous avez tout à fait raison, réagir à chaud ne m’a jamais servi et dans 90% des cas, il y a eu de mauvaises décisions.

Je peux par exemple citer ma chère Novacyt, vendu dans la précipitation autour de 6.5€ le jour de la chute libre pour ce titre.
Bien mal m’en a pris quand on voit qu’elle devrait ouvrir vers 9.5€ aujourd’hui et impact direct de 2 points sur la perf du portefeuille.

Cela m’apprendra à agir à l’instinct plutôt que par vraie réflexion.

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #93 01/12/2020 09h34

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Voici le point sur mon portefeuille à fin novembre 2020.

Le portefeuille a évolué en novembre avec plusieurs achats et il progresse de trois points sur le mois.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin novembre en YTD +4.7% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le +4.4% du CW8 en YTD. Le CW8 a rattrapé le portefeuille à la faveur des annonces sur les vaccins, quand le portefeuille a souffert au niveau des valeurs covid/peu de cycliques.

Le TRI annualisé est de +7.63%.

Beaucoup de fluctuations sur les titres en novembre, avec particulièrement des impacts sur les valeurs covid (Novacyt, TeamViewer,…) quand les autres se sont bien comportées.

Liquidités à 15%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 30 novembre 2020.

PORTEFEUILLE AU 30/11/2020



VALEUR DE PART AU 30/11/2020



Pour les mouvements de novembre :

PEA
- Vente de Flow Traders à 28€. Je ne vois pas de catalyseur à court terme pour cette valeur qui a surtout profité de gros T1/T2. Sortie en légère MV compensée par le gras dividende servi.
- Vente de GRVO à 92€. Suite à la poussée de fièvre récente + effet mode peut-être ? J’ai ensuite vu que de gros fonds étaient entrés au capital, je garde en watchlist.
- Achat d’Alfen à 71€ environ. Le secteur est porteur et le positionnement est bon avec une boîte déjà rentable et croissante. Entrée suite aux résultats.
- Achat de Oeneo à 10.8€. En watchlist depuis un moment, pari sur une suite positive aux vaccins/déconfinement pour la relance des consommations et donc du business d’Oeneo.
- Vente de Novacyt à 6.5€ en panique le jour de l’annonce du vaccin : méga erreur car vente à l’ultime point bas. Retour sur Novacyt à 8.8€ un peu plus tard et l’objectif est de garder son sang froid. Le positionnement est bon pour tout ce qui est testing.

PEA-PME
- Achat de Claranova à 6.2€ environ. Retour sur un point d’entrée qui est satisfaisant à mon goût, avec un loupé à 5€un peu plus tôt : dommage. Objectif 8€ dans un premier temps, probablement avec le rallye habituel de fin d’année.
// Je conserve toujours ALMIC, ENVEA et OPEN // pas d’apport aux OPA en cours.

CTO
Passage sur Saxo, sans trop d’encombres de mon côté : pas de ralentissement, données exactes, interface pas trop mal à mon goût et pour mon usage.
- Achat de SFM vers 20.8$ pour le secteur et la progression constante même si un peu lente à mon goût.
- Achat de FUBOTV à 27$ pour le pari Netflix du sport de demain.

Je trouve le portefeuille bien armé pour la fin d’année.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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[+2]    #94 02/01/2021 15h32

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Je commence par vous souhaiter à tous une excellente année 2021 : qu’elle soit pleine de santé, de bonheur et de grasses plus-values.

Voici le point sur mon portefeuille après cette année tumultueuse, portefeuille qui fête ses 5 ans.

A fin 2020, le portefeuille a progressé de +11.2% en valeur de part cette année, à mettre en relation avec le +6.3% du CW8. Hourra pour une performance de 5 points supérieure au CW8.

Le TRI annualisé est de +9.26%.

Quelques nouveaux achats en cette fin d’année pour mettre à profit la rentrée de liquidités suite au déblocage intégral de mon PEE (mariage), avec notamment des entrées surtout sur le CTO et avec des entreprises US.

Liquidités à 15%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 décembre 2020.

PORTEFEUILLE AU 31/12/2020



VALEUR DE PART AU 31/12/2020



Pour les mouvements de décembre :

PEA
- Achat deMG International à 4.4€. On y croit pour ce secteur, même si des incertitudes existent en raison du statut vs maison mère.
- Achat de Lyxor MSCI PEA Asia à 24€. Initiation d’une nouvelle ligne ETF exposée à l’Asie.
- Achat de ALPRE à 7€ en participation à l’AK. Micro-achat spéculatif qui sera liquidé prochainement.

PEA-PME
RAS
// Je conserve toujours ALMIC, ENVEA et OPEN // pas d’apport aux OPA.

CTO
- Vente de FUBOTV à 58.3$ un bagger en 5 jours, cela paraissait trop beau donc on liquide. Bon timing et m.erci à Lopazz et aux intervenants sur sa file pour les échanges intéressants.
- Achat de ISPY à 19.9€ pour avoir un tracker cyber sécurité.
- Achat de Pershing Square Holdings à 34.5$, suivons Ackman et m.erci aux différentes intervenants qui ont exposé le sujet.
- Achat de Raytheon Technologies à 71$, pour avoir une exposition défense/aérospatiale US que je juge porteur.
- Achat de Upstart à 48$ également.
J’ai lorgné longtemps sur Constellation Software en la loupant vers 1400-1500 CAD. Il faudra sûrement se résigner à entrer plus haut.

Si vous en êtes là, je vous rem.ercie de m’avoir lu : meilleurs vœux !

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (02/01/2021 15h34)

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#95 08/01/2021 09h35

Membre (2015)
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Bonjour à tous,

J’espère que votre année commence bien sur tous les plans.

Pour le suivi, voici les mouvements initiés ces derniers jours. Il faut croire que j’ai eu du mal à rester en place suite à toutes les lectures effectuées sur le forum et ailleurs !

PEA-PME
- Achat de HIPAY à 13.2€ (+145 actions).
- Allègement de SEFER à 6.5€ (-170 actions). Oscillations entre 5.5 et 6.5€ depuis quelques mois. Je tenterai de me replacer plus bas.

Perf depuis création en Oct 2017 :
Montant Investi = 8500€
Valeur Actuelle = 13800€
==> +62%

PEA
- Achat de VICAT à 34.5€ (+57 actions).
- Vente de ALPRE à 7.3€ (-115 actions). Micro PV suite à la souscription à 7€ de l’AK.
- Vente de ELEC à 118€ (-9 actions). Je ne vois pas de catalyseur à CT, montant réinvesti sur VICAT.
- Renfort de CW8 à 330€ (+3 actions)
- Renfort de PAASI à 24.9€ (+20 actions)
- Renfort de ALFOC à 62€ (+15 actions)

Perf depuis création en Dec 2015 :
Montant Investi = 24500€
Valeur Actuelle = 31700€
==> +29%

CTO
- Achat de Constellation Software à 1660 CAD (+2 actions). Cela m’apprendra à être radin lors des mois précédents.

Perf depuis création en Dec 2015 :
Montant Investi = ? (merci Saxo)
Valeur Actuelle = 18500€
==> +?%

Bonne journée !

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#96 01/02/2021 08h48

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

L’année 2021 commence fort entre le Capitole, les variants et r/wsb : que nous réserve février ?

Après 1 mois en 2021, le portefeuille a progressé de +1.6% en valeur de part, à mettre en relation avec le +0.6% du CW8. Des performances quasi-similaires donc.

Le TRI annualisé est de +9.52%.

Il y a eu du mouvement en début 2021 comme indiqué dans mon post-précédent, et également ces derniers jours avec des allègements/sorties multiples.

Liquidités à 28%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 janvier 2021.

PORTEFEUILLE AU 31/01/2021



VALEUR DE PART AU 31/12/2020



Pour les mouvements de janvier, en plus des mouvements indiqués dans le post-précédent :

PEA
- Vente de KERING à 563€ (-4 actions). On prend la PV et on reste attentiste concernant la situation à venir.
- Vente de AKWEL à 22€ (-131 actions). Je ne vois pas de catalyseur à CT cf situation sanitaire, on temporise.
- Vente de MG International à 5.15€ (-454 actions), satisfait de la PV enregistrée à CT. Liquidité faible donc je préfère sortir et observer.
- Vente de Nocacyt à 11€ (-227 actions), avec la probable annonce d’un renforcement des restrictions/confinement => mauvaise news valeur COVID.

PEA-PME
- Vente de ALMIC à 25.4€ (-87 actions), avec l’OPA qui tarde à se matérialiser et besoin de liquidités pour…
- Achat de Artefact à 2.89€ (+689 actions), avec des résultats attendus intéressants + possibilité d’OPA : nettement plus dynamique qu’ALMIC.
- Vente de SEFER à 6.4€ (-186 actions). Attentisme pour la suite, je continue d’observer

CTO
- Vente de Upstart à 60$ le 12/01 lors de la poussée de fièvre qui l’a ensuite emmenée vers 70$. Compliqué de suivre des valeurs ultra-volatiles comme celles-ci (ou FUBO avant).
- Vente de Pershing Square Holdings à 34.5$, acheté par effet de mode, je préfère ne pas m’aventurer sur les SPAC.
- Achat #1 de GME à 80$, puis vente à 150$ le même jour (pas de chance, ordre placé à 150$ qui a été touché en fin de séance, avant d’ouvrir à 350$ le jour suivant).
- Achat #2 de GME à 300$, puis vente à 400$ le même jour.
- Achat #1 de BB à 19$, puis vente à 24$ le même jour.
Vous voyez ici que j’ai succombé à la tentation du phénomène r/wsb avec quelques A/R sur GME & BB sans me brûler jusqu’à présent. Beaucoup plus d’attentisme sur le sujet à présent étant donné que les projecteurs sont braqués sur ces phénomènes + actions de certains brokers qui empêchaient les achats…

Cordialement,

Fabipm

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#97 02/03/2021 08h30

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Finalement, février s’est révélé être relativement sobre comparativement au mois de janvier.

Après 2 mois en 2021, le portefeuille a progressé de +4.0% en valeur de part, à mettre en relation avec le +3.8% du CW8. Des performances toujours similaires donc.
Le TRI annualisé est de +10.03%.

Il y a eu du mouvement en février, mais moins tout de même qu’en janvier.
TOP : Artefact, ASML, BMO, ALFOC, Alphabet, Vicat
FLOP : Alfen.

Liquidités à 20%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 28 février 2021.

PORTEFEUILLE AU 28/02/2021



VALEUR DE PART AU 28/02/2021



Pour les mouvements de février, voici une liste exhaustive :

PEA
- Achat de PROSUS à 100€ (+29 actions). Je la conçois comme un fonds techno qui regroupe beaucoup de petites participations à potentiel + du Tencent en PEA.
- Renfort de ASML à 457€ (+2 actions). Je bascule sur des renforts à la hausse, moi qui avais tendance à faire l’inverse.

PEA-PME
- Renfort de OPEN à 14.4€ (+69 actions), placement de liquidités (gap avec les 15€ proposés pour OPA)
- Vente de Hipay à 16.2€ (-145 actions), post-résultats. Je continue à suivre.

CTO
- Renfort de SFM à 21.5$ (+150 actions) suite aux résultats excellents de 2020. Pari sur le bio aux US.

A tous, je vous souhaite un excellent mois de mars !

Cordialement,

Fabipm

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#98 01/04/2021 10h27

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Après un mois de février plutôt calme, le mois de mars a semblé montrer un fort optimisme de la part des marchés avec de fortes progressions un peu partout, mais pas réellement sur les techs.

Nous clôturons donc ce premier trimestre 2021 et le portefeuille a progressé de +8.7% en valeur de part, à mettre en relation avec le +10.0% du CW8. Des performances a peu près similaires donc.
Le TRI annualisé est de +11.14%.

Il y a eu du mouvement en février, mais moins tout de même qu’en janvier.
TOP : ASML, BMO, CSU, ALFOC, SFM
FLOP : TeamViewer et les techs (AMZN, GOOGL, MSFT, Prosus)

Liquidités à 20%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 mars 2021.

PORTEFEUILLE AU 31/03/2021



VALEUR DE PART AU 31/03/2021



Pour les mouvements de mars, voici une liste exhaustive :

PEA
- Achat de Xilam à 45€ (+44 actions). Perspectives intéressantes même si la valorisation n’est pas donnée.
- Achat de Bassac à 54€ (+37 actions). Bons résultats et perspectives attrayantes sur ce secteur et avec les différentes intégrations.
- Vente de Vicat à 40€ (-57 actions). Après l’entrée à 35€, je prends la PV car j’estime la valorisation avec moins de possibilité de performance.
- Vente de TeamViewer à 37€ (-47 actions). Vente en MV ici, déçu des millions dépensés en marketing pour apparaître sur un maillot de football.

PEA-PME
- RAS / grosses perfs des actions en PF avec Claranova, Artefact ou Open.

CTO
- Achat d’un bonus cappé ATOS (50-80) à 75.5€…
  Revendu à 79€ quelques jours plus tard.
- Achat d’un turbo call UBI en pariant sur l’asymétrie du risque. 1600 calls à 0.06€ (soit 100€ environ). Perf actuelle +30%, à suivre.

A tous, je vous souhaite un excellent mois d’avril avec ses mesures de freinage !

Cordialement,

Fabipm

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#99 11/05/2021 15h09

Membre (2013)
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Bonjour,

Petite question ingénue, sur le plan du TRI j’imagine que vous ne comptez pas vos liquidités comme des sorties ? Donc elles vous pénalisent dans un marché haussier lors de la comparaison avec l’indice ? (ce qui me parait normal)

Il pourrait être interessant de comparer le rendement / risque, j’ai du mal à quantifier la volatilité en 2020 car vous avez eu pas mal de liquidités mais vous avez aussi un portefeuille plus concentré et avec un peu plus de small caps vs l’indice.

En tout cas félicitations pour la régularité de votre suivi depuis 2016 et la belle progression de votre portefeuille.

Dernière modification par NicolasV (11/05/2021 16h49)

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[+1]    #100 12/05/2021 09h58

Membre (2015)
Réputation :   50  

Bonjour,

Je vous confirme que les liquidités ne sont pas considérées comme des sorties et qu’il y a donc un impact sur le TRI.

Concernant la volatilité en 2020, j’ai rapidement liquidé certaines lignes en début de crise (comme URW à plus de 100€) ce qui donne un drawdown limité comparativement au CW8.
Néanmoins, j’ai mis un peu trop de temps à revenir et je pense que ne rien faire aurait conduit à une performance similaire quand je vois ce que j’ai liquidé à pas cher (Thermador, etc).

Merc*i pour votre commentaire, le seul mois où je n’ai pas fait le reporting d’ailleurs! Il faut que je me penche sur le sujet.

Bonne journée,

Fabipm

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