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[+1]    #1 25/07/2016 11h08

Membre
Réputation :   50  

Chers collègues investisseurs,
Après mon inscription, présentation (Juin 2015) et plusieurs mois de lectures de vos posts et des écrits de notre hôte, j’ai décidé de me lancer également dans la construction d’un portefeuille d’actions et de prendre date sur deux assurances vie.
J’ai eu la chance de pouvoir beaucoup discuter de ma stratégie avec un autre membre du forum : Prune. Je le remercie pour son temps, pour les multiples échanges par email, pour ses précieux conseils et pour ses parrainages.

Ma stratégie est un mix entre ce que l’on appelle de Buy & Hold avec un poil de stock-picking pour lequel je remercie beaucoup d’intervenants du forum qui me font découvrir quelques pépites.

J’ai donc ouvert un CTO chez Binck et un PEA chez Bourse Direct fin 2015, période assez faste pour les indices, ce qui n’a pas arrangé les performances à très court terme. Mais pas d’affolement suite à cette période difficile et au contraire, de belles opportunités à bas prix !
J’aurais pu placer quelques épuisettes pour récupérer des choses intéressantes lors du Brexit, mais, par manque de cash disponible, le renforcement s’est fait sur RNO avec des achats à 65€ environ.

Voici donc mon portefeuille à l’instant T:



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/07/2016

~Consommation discrétionnaire (22.7%) :
    18 Renault SA_________________________________8.3%
    17 Faurecia___________________________________3.3%
    10 NIKE Inc (USD)_____________________________3.1%
    26 MGI Coutier________________________________3.1%
   170 OL Groupe SA_______________________________2.9%
     4 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.1%

~Consommation de base (9.5%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3.6%
    12 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3.0%
    19 Diageo PLC (GBP)___________________________2.9%

~Energie (3.1%) :
     6 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3.1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (17.3%) :
    13 Sanofi_____________________________________6.0%
    17 AbbVie Inc (USD)___________________________5.9%
    27 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.2%
     5 Danaher Corp (USD)_________________________2.2%

~Industrie (11.8%) :
    33 Bouygues SA________________________________5.3%
    10 Emerson Electric Co (USD)__________________3.0%
    16 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___2.9%
     2 Fortive Corp (USD)_________________________0.5%

~Matériaux de base (5.9%) :
     6 Air Liquide SA_____________________________3.4%
    18 Groupe Guillin_____________________________2.5%

~Technologie de l'information (6.7%) :
     4 International Business Machines Corp_______3.5%
     6 Apple Inc (USD)____________________________3.2%

~Services de télécommunication (6.5%) :
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________3.7%
   165 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2.8%

~Services aux collectivités (3.1%) :
    39 National Grid PLC (GBP)____________________3.1%

~Immobilier (13.3%) :
    12 Nexity SA__________________________________3.4%
    42 Dream Office Real Estate Investment Trus___3.4%
    55 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.3%
    15 HCP Inc (USD)______________________________3.2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1.9%

Fait avec xlsPortfolio



J’ai l’impression de surtout vouloir me disperser plutôt que de renforcer mes titres actuels. En effet, de nature curieuse, je passe du temps à chercher de nouvelles actions potentielles pour mon portefeuille.

De plus, je suis plutôt concentré sur certains secteurs (santé, auto), et peu sur d’autres comme les matériaux ou l’énergie.

J’apprends beaucoup de mes erreurs comme avec Nike ou Disney avec des achats peu opportuns à un mauvais moment, sur des actions qui ne rentrent finalement même pas dans ma stratégie… J’ai beau avoir une petite poche croissance, ces achats sont un peu un boulet pour le moment.
De même, j’ai appris du spread lors de mon achat sur MGIC.

J’avoue que je me passionne rapidement pour le monde de la bourse auquel je ne connaissais rien il y a un an et que je prends beaucoup de plaisir à apprendre sur ce forum, à la lecture des posts de beaucoup d’entre vous.

Merci d’avoir lu jusqu’au bout et bonne journée !

Fabipm

Mots-clés : actions, buy & hold, portefeuille

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[+1]    #2 13/01/2017 17h10

Membre
Réputation :   50  

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part à la mi-Janvier 2017.
On notera un certain changement de stratégie qui me correspond un peu plus finalement. La passivité n’est pas mon fort et j’aime lire les analyses, me forger une opinion, etc.

Fabipm a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/01/2017

~Consommation discrétionnaire (31.8%) :
    47 MGI Coutier________________________________7.8%
    29 Kaufman & Broad SA_________________________6.4%
   162 HighCo_____________________________________6.1%
    21 Maisons France Confort SA__________________6.0%
    10 NIKE Inc (USD)_____________________________3.0%
     4 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.5%

~Consommation de base (6.3%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3.5%
    12 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.8%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (8.9%) :
    17 AbbVie Inc (USD)___________________________6.0%
    27 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.9%

~Industrie (5.8%) :
    16 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___3.1%
    37 easyJet PLC (GBP)__________________________2.7%

~Matériaux de base (3.7%) :
    18 Groupe Guillin_____________________________3.7%

~Technologie de l'information (6.0%) :
    50 AURES Technologies SA______________________6.0%

~Services de télécommunication (6.2%) :
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________3.8%
   165 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2.4%

~Services aux collectivités (8.0%) :
    58 Veolia Environnement SA____________________5.4%
    39 National Grid PLC (GBP)____________________2.6%

~Immobilier (16.7%) :
    30 ANF Immobilier_____________________________3.9%
    55 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.5%
    42 Dream Office Real Estate Investment Trus___3.4%
    12 Nexity SA__________________________________3.3%
    15 HCP Inc (USD)______________________________2.6%

~Fonds/Trackers (6.7%) :
    22 Bonus Cappé Casino_________________________6.7%

~Liquidité :
_________________________________________________13.3%



Mouvements notables:
- Vente de Renault sur des quasi plus hauts 52 semaines. PRU 68.9€, vente 88.4€.
Coup de chance, l’enquête sur les moteurs diesel ressort juste après…
Moins de potentiel vu le cours à 88€.
- Vente de Sanofi sur des quasi plus hauts 52 semaines. PRU 75€, vente 78.2€.
Perspectives pas hyper sexy selon les analystes et peu de potentiel.
- Vente d’Essilor. Un petit A/R finalement avec 2 mois de détention du titre et PV de 4%.
- A/R sur Heurtey lors du changement d’Isin (dû à l’OPA) avec une sortie des radars du titre et un achat à 24€ pour une vente à 25.1€ le jour suivant. 4% de PV quasi assurée en 24h.

- Achat Kaufman & Broad. PRU 34.07€.
- Achat MFC. PRU 46.1€
- Achat Aures. PRU 19.75€
- Achat HighCo. PRU 6.15€

Ces achats ont été effectuées après des lectures de magazines, d’analystes et aussi et surtout de forumeurs.

De fait, merc*i à IH pour ce forum et aux forumeurs (Simouss, stanny, Arnvald, ostal, Neo45, Trahcoh, Tanuky en particulier) forts inspirants pour leurs trouvailles et leurs posts de qualité.

Une première année très intéressante pour mon apprentissage et la définition d’une stratégie qui me paraît plus pertinente.

J’en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année !

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #3 18/01/2017 08h49

Membre
Réputation :   50  

Bonjour,

@ Neo45, à force de suivre avec une très grande attention les posts sur les bonus cappés, je me suis lancé et au bon moment on dirait.
J’ai une poche de liquidités prête à servir dans une optique bonus cappés, il me reste juste à étudier les dossiers et à voir ce qui pourrait être intéressant.
D’ailleurs, si vous avez une recommandation pour screener les bonus cappés de manière simple, je vous en serais fortement reconnaissant !

@ stanny, j’essaie de m’inspirer (on peut dire copier aussi!) des retours constructifs lus sur le forums et dans le presse pour les small & mid caps.
Vos posts sur MFC m’ont convaincu par exemple, de passer à l’achat en début d’année !

Concernant la watch-list, je pense à Sword Group et Aufeminin surtout pour une entrée. J’hésite à attendre les résultats d’Aufeminin car après un T3 pas terrible, un T4 raté serait impactant pour le cours.

A suivre comme vous dites !

Bonne journée,

Fabipm

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[+1]    #4 18/01/2017 19h42

Membre
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Réputation :   512  

Pour trouver mes bonus cappés je me contente de regarder ce qui se fait directement sur les sites des émetteurs. En premier lieu Commerzbank qui offre en général un large choix disponible, et dans un second temps la BNP, qui réserve parfois de bonnes opportunités.

C’est ainsi que j’ai liquidé ce matin une (grosse) partie du PTF actions de ma fille pour y entrer ses trois premiers bonus cappés. Des échéances à décembre 2017, des marges de sécurité >30%, du rendement brut entre 7 et 8,5%, et des sociétés en situation plutôt positive actuellement.
C’est plus "sécurisé" que les bonus que je prends pour mon propre compte, mais pour ma fille ce sera déjà très bien.

Rien que de "l’artisanal" donc en ce qui me concerne dans le choix de mes bonus cappés.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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[+1]    #5 08/05/2017 16h12

Membre
Réputation :   50  

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au lendemain du second tour de l’élection présidentielle.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/05/2017





La valeur de la part a favorablement évolué, autour de 6.2% en 2017.

Peu de mouvements lors de ce dernier mois électoral :

- Vente d’Aures autour de 22.5€, un peu tôt compte tenu des résultats en hausse et du bond en début de journée.

- Renforcement Turbo Call Carrefour O644S pour faire baisser le PRU, puis Vente avec bonne PV de la totalité de la ligne.

- Vente du bonus cappé Casino RM51B à 55.0€, ce niveau est très proche du niveau bonus de 57€ qui ne serait atteint qu’en Décembre.

- Achat Orchestra (micro ligne), PRU 8.84€

Je me pose beaucoup de questions sur toutes ces lignes qui ont sacrément grimpé lors de ces derniers mois avec une accentuation récente… Sell in May ?
Je pense notamment à ALGIL, MGIC, MFC ou NXI où j’hésite à vendre dans l’attente d’un creux pour revenir sur la valeur. Néanmoins, les multiples (PER et autres) ne sont pas hallucinant et je pense donc rester sur ces valeurs avec d’éventuels renforcements.

Concernant les bonus cappés, que j’affectionne, je ne vois pas beaucoup d’opportunités en ce moment.

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #6 09/05/2017 13h26

Membre
Réputation :   50  

Bonjour,

Il ne faut pas confondre valeur de part à l’instant T et le TRI annualisé.

Le TRI annualisé est calculé avec la fonction tri.paiements() et prend en compte les flux de trésorerie irréguliers (les apports qui peuvent survenir au cours du temps).
En effet, je n’ai pas démarré mon portefeuille d’un coup avec une somme mais il y a eu des apports au fil du temps.
Enfin, ce TRI est annualisé et pour parler grossièrement on ramène les 24% de gagnés sur 520 jours à 365 jours, ce qui fait environ 17% sur 1 an.

La valeur de part, quant à elle, compare la valorisation du portefeuille (suivi de performances) tout en prenant en compte les apports (ou retraits) au fil du temps.
De ce point de vue mon portefeuille a progressé de 24%.

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #7 01/09/2017 08h49

Membre
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Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 1er Septembre.
Un nouveau mois de baisse (-0.9%) et toujours +5.5% depuis le début de l’année.

Une performance mensuelle négative principalement due à l’évolution des cours d’Actia (passage de +10% de PV à -10% en MV) et des reculs sur EZJ/Guillin/Nike/Disney.

Une très faible activité de suivi et de mouvements sur le portefeuille ce mois-ci, vacances obligent !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017





Les mouvements lors de ce dernier mois :

- AUCUN !

Il faut maintenant se remettre dans le coup pour arbitrer et/ou renforcer pour bien relancer la machine.

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #8 03/01/2018 14h16

Membre
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Bonjour à tous,

Je vous souhaite une excellente année 2018, pleines de PV et de lignes dans le vert, sans oublier une santé au top et beaucoup de bonheur.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 3 Janvier.
L’année s’est clôturée avec une hausse de la valeur de part de 11.8%, pas mal par rapport au livret A, et comparable à ce qui pourrait être ma référence (mix CAC, CW8 et small+mid).
Le TRI annualisé est de 14% ce qui est très intéressant mais à mettre en rapport de marchés haussiers sur cette période.

Orchestra et Dest m’ont pas mal plombé, tout comme les valeurs UK quasiment toutes en négatif (hormis Easyjet) mais c’est la vie et on apprend tous les jours !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2018





Une nouvelle fois plusieurs mouvements avant de clôturer l’année.

PEA
- vente Assytem autour de 33.7€, peu de temps avant la clôture de l’OPRA, je ne m’en sors pas si mal finalement avec quasi 8% de PV.
- vente HighCo autour de 5€, la décote s’est réduite et c’était une petite ligne en MV, je préfère avoir du cash disponible que de garder trop longtemps cette ligne, quasi 15% de MV.
- Achat Alten autour de 70€, on visera un cours autour de 80€ pour envisager une vente.
- Achat IT Link comme beaucoup de forumeurs finalement, PRU vers 13.97€.
- Renforcement de PVL et un PRU abaissé à 20.4€, on peut décemment viser un cours de 22.5€ à CT/MT.

CTO
- Achat du Bonus Cappé Renault 60-96€ vers 86.5€, on laissera le temps faire son office pour aller chercher la performance.
- Achat Alibaba autour de 172€, je parie sur une forte poursuite de la hausse du e-commerce dont devrait profiter BABA.
- Achat Nemaska Lithium pour jouer le virage vers l’électrique et donc toujours un besoin croissant en lithium pour les batteries.
- Vente Nike pour matérialiser la MV et réduire l’impact fiscal. Je n’exclus pas de rentrer sur la valeur de nouveau.
- Vente Disney pour matérialiser la MV et réduire l’impact fiscal. Je n’exclus pas de rentrer sur la valeur de nouveau.

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #9 30/03/2018 09h09

Membre
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

C’est l’heure du bilan de ce premier trimestre 2018, et *spoiler alert* ce n’est pas terrible du tout!

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 30 Mars.
Après avoir commencé avec une hausse de la valeur de part de jusqu’à +9% à la fin janvier, le marché a entraîné le PTF dans les bas fonds mais en restant positif.
On atteint donc fin Mars avec un petit +1.2% sur le trimestre, à mettre en relation avec le -4% si j’étais sur du CW8. On prend donc 5 points sur l’indice, toujours appréciable.
Le TRI annualisé est de 12%, ça reste pas mal.

Il y a des belles surprises (Clara, KOF), mais aussi de belles plantades (HMMJ avec une belle entrée au plus haut, Sanofi qui ne s’en sort pas ou eutelsat qui n’est pas en orbite, voire encore IT Link qui s’est bien écrasé).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2018





Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat Touax à 9,36€, le jour de la grosse baisse.
- vente ITLink suite aux très mauvais résultats.
- Allègement Tessi à 177€ pour dégager un peu de liquidités.
- Renfort MGIC une fois encore, autour de 30.5€.
- Achat Esso à 43.85€.

PEA-PME
- Achat Graines Voltz à 44€, après la flambée et avant la retombée sur 39€, timing pas terrible.
- gros allègement claranova une belle flambée de nouveau et j’en profite pour sortir en masse et garder quelques titres pour le suivi.

CTO
- Renfort KO autour de 42$, j’avais une petite ligne que je voulais faire grossir.
- Vente BOC Renault 60-96e, plus des masses de marge suite à la hausse récente.
- Achat VNTR à 17.7$, ça gagne du pognon, la dette est faible, PER et VE/CA sympa, secteur porteur, analystes plutôt unanimes sur le potentiel.

Très bonne journée à tous et bon week-end de Pâques !

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #10 02/05/2018 09h15

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Bonjour à tous,

On poursuit le suivi après avoir conclu le premier tiers de l’année.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 1er Mai.
On avait atteint fin Mars avec un petit +1.2% et on termine le mois d’avril à +4.0% (+2.8% sur la période), à mettre en relation avec le +3.6% du CW8 sur le mois. Nous restons néanmoins meilleur que le CW8 sur l’année de plus de 4%.
Le TRI annualisé est de 13%, ça reste pas mal.

La performance a été tirée vers le haut par Esso, Eutelsat (une fois n’est pas coutume), Graines Voltz, ALMIC, Total et Seaspan.
A l’inverse, performances décevantes sur AT&T, MGIC et le tout petit bonus cappé Air France.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2018





Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Vente Touax à 10.2€, on encaisse la PV rapidement.
- Vente Lectra à 24€ et retour à 21.6€ après la baisse.
- Vente ALMIC à 11.8€, excellent timing… Juste avant les résultats et une forte hausse ratée.
- Renforcement MGIC une fois encore, autour de 27.6€.

PEA-PME
- Allègement Tessi à 178€, le cours stagne un peu, je sors en partie.
- Achat Focus Home Interactive à 30€.

CTO
- Renfort AT&T autour de 33$.
- Achat BOC Renault 71-102€, 91.4€ frais inclus, suite à la baisse récente.
- Vente BOC Vallourec 3-5.5€, 5.07€ frais inclus, pour profiter de la hausse sur ce sous-jacent bien volatile. +7% en 2 mois.

Très bonne journée à tous bons ponts de Mai !

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #11 12/01/2019 16h37

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Bonjour et merci Arnvald,

Vendredi, quelques ventes ont été effectuées pour remonter les liquidités à 15%. A présent, le portefeuille est constitué de 30 lignes :


Côté ventes :
- SSW
- Total
- Prodways
- Tivoly
- Esso
- Kaufman & Broad

Je pense sortir également de CBo, Altran, GSK, DLR et/ou Realty à voir.

Objectif: au moins 30% de liquidités, et idéalement moins de 20 lignes !

Cordialement,

Fabipm

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[+1]    #12 04/01/2020 11h08

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Bonjour à tous,

Je commence par vous souhaiter à tous et toutes une excellente année 2020 !

Maintenant, faisons un petit retour sur le portefeuille au 1er janvier 2020.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


Une fin d’année en hausse plus importante que le CW8 pour le rattraper un petit peu, en YTD +25.8% en valorisation et +26.3% en valeur de part, à mettre en relation avec le +28.5% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart est revenu à moins de 3 points!

Le TRI annualisé est de +8.45%.

Les titres qui ont bien performé sont Coca-Cola, Envea, ERF, FDJ, GRVO, Kering, Moulinvest, Sanofi et Sword.

Liquidités en baisse à 15% avec la participation à l’IPO de FDJ.

Bilan de l’année 2019 :

On note une légère sous-performance par rapport au CW8, mais il faut souligner que l’univers d’investissement n’est pas identique étant donné le rapport de force FR vs US, mais également la part de small/mid caps dans mon portefeuille.

Je remarque aussi une certaine précipitation dans certains mouvements :
* achat/vente d’Ingenico à 45€/53€ alors que j’aurais pu conserver dans un contexte de recovery.
* achat/vente d’Essilor en MV, alors qu’une embellie a eu lieu une semaine plus tard.
* Renforcement à la baisse de Keyrus pour une belle MV au final.
* Pari spéculatif sur le Put Cac40 flooré en fin d’année qui a occasionné aussi une belle MV.

Je suis également satisfait de mon détachement progressif du portefeuille, qui commence à vivoter sans que je ne le regarde quotidiennement comme dans le passé.
Cela se traduit aussi par une baisse des mouvements (très peu depuis mai 2019).

On va tenter de garder le cap et de viser un +6% pour 2020, objectif du portefeuille de délivrer un retour intéressant >5% chaque année.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er janvier 2020.

VALEUR DE PART AU 01/01/2020



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat FDJ à 19.50€ lors de l’IPO.

PEA-PME
- RAS.

CTO
- RAS.

Très bonne journée et surtout bonne année à tous!

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (04/01/2020 11h10)

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[+1]    #13 30/09/2020 09h02

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Bonjour à tous les deux,

Effectivement, DockS a vu juste.

J’ai ajouté une colonne dans l’onglet "Valeur Part", et dans la cellule en ligne 2, le calcul est :
=C2/SOMME($B$2:B2)*100

L’objectif est de calculer le ratio Valeur du portefeuille à date / Investissements, en base 100.

Ensuite :
1) cliquer sur le graphique
2) clic droit "sélectionner les données".
3) cliquer sur "ajouter"
4) Nom de la série = ce que vous voulez
5) Valeurs de la série =’VALEUR PART’!$O$2:$O$10000
*précision: c’est dans la colonne O que j’ai fait le calcul mentionné en début de post.

Et voilà votre nouvelle courbe sur le graphe.

N’hésitez pas à me MP en cas de besoin de précisions.

Bonne journée !

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[+1]    #14 01/12/2020 09h34

Membre
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Bonjour à tous,

Voici le point sur mon portefeuille à fin novembre 2020.

Le portefeuille a évolué en novembre avec plusieurs achats et il progresse de trois points sur le mois.

Rappel: Je précise également ma manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.


A fin novembre en YTD +4.7% en valorisation et en valeur de part, à mettre en relation avec le +4.4% du CW8 en YTD. Le CW8 a rattrapé le portefeuille à la faveur des annonces sur les vaccins, quand le portefeuille a souffert au niveau des valeurs covid/peu de cycliques.

Le TRI annualisé est de +7.63%.

Beaucoup de fluctuations sur les titres en novembre, avec particulièrement des impacts sur les valeurs covid (Novacyt, TeamViewer,…) quand les autres se sont bien comportées.

Liquidités à 15%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 30 novembre 2020.

PORTEFEUILLE AU 30/11/2020



VALEUR DE PART AU 30/11/2020



Pour les mouvements de novembre :

PEA
- Vente de Flow Traders à 28€. Je ne vois pas de catalyseur à court terme pour cette valeur qui a surtout profité de gros T1/T2. Sortie en légère MV compensée par le gras dividende servi.
- Vente de GRVO à 92€. Suite à la poussée de fièvre récente + effet mode peut-être ? J’ai ensuite vu que de gros fonds étaient entrés au capital, je garde en watchlist.
- Achat d’Alfen à 71€ environ. Le secteur est porteur et le positionnement est bon avec une boîte déjà rentable et croissante. Entrée suite aux résultats.
- Achat de Oeneo à 10.8€. En watchlist depuis un moment, pari sur une suite positive aux vaccins/déconfinement pour la relance des consommations et donc du business d’Oeneo.
- Vente de Novacyt à 6.5€ en panique le jour de l’annonce du vaccin : méga erreur car vente à l’ultime point bas. Retour sur Novacyt à 8.8€ un peu plus tard et l’objectif est de garder son sang froid. Le positionnement est bon pour tout ce qui est testing.

PEA-PME
- Achat de Claranova à 6.2€ environ. Retour sur un point d’entrée qui est satisfaisant à mon goût, avec un loupé à 5€un peu plus tôt : dommage. Objectif 8€ dans un premier temps, probablement avec le rallye habituel de fin d’année.
// Je conserve toujours ALMIC, ENVEA et OPEN // pas d’apport aux OPA en cours.

CTO
Passage sur Saxo, sans trop d’encombres de mon côté : pas de ralentissement, données exactes, interface pas trop mal à mon goût et pour mon usage.
- Achat de SFM vers 20.8$ pour le secteur et la progression constante même si un peu lente à mon goût.
- Achat de FUBOTV à 27$ pour le pari Netflix du sport de demain.

Je trouve le portefeuille bien armé pour la fin d’année.

Très bonne journée à tous.

Cordialement,

Fabipm

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[+2]    #15 02/01/2021 15h32

Membre
Réputation :   50  

Bonjour à tous,

Je commence par vous souhaiter à tous une excellente année 2021 : qu’elle soit pleine de santé, de bonheur et de grasses plus-values.

Voici le point sur mon portefeuille après cette année tumultueuse, portefeuille qui fête ses 5 ans.

A fin 2020, le portefeuille a progressé de +11.2% en valeur de part cette année, à mettre en relation avec le +6.3% du CW8. Hourra pour une performance de 5 points supérieure au CW8.

Le TRI annualisé est de +9.26%.

Quelques nouveaux achats en cette fin d’année pour mettre à profit la rentrée de liquidités suite au déblocage intégral de mon PEE (mariage), avec notamment des entrées surtout sur le CTO et avec des entreprises US.

Liquidités à 15%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 décembre 2020.

PORTEFEUILLE AU 31/12/2020



VALEUR DE PART AU 31/12/2020



Pour les mouvements de décembre :

PEA
- Achat deMG International à 4.4€. On y croit pour ce secteur, même si des incertitudes existent en raison du statut vs maison mère.
- Achat de Lyxor MSCI PEA Asia à 24€. Initiation d’une nouvelle ligne ETF exposée à l’Asie.
- Achat de ALPRE à 7€ en participation à l’AK. Micro-achat spéculatif qui sera liquidé prochainement.

PEA-PME
RAS
// Je conserve toujours ALMIC, ENVEA et OPEN // pas d’apport aux OPA.

CTO
- Vente de FUBOTV à 58.3$ un bagger en 5 jours, cela paraissait trop beau donc on liquide. Bon timing et m.erci à Lopazz et aux intervenants sur sa file pour les échanges intéressants.
- Achat de ISPY à 19.9€ pour avoir un tracker cyber sécurité.
- Achat de Pershing Square Holdings à 34.5$, suivons Ackman et m.erci aux différentes intervenants qui ont exposé le sujet.
- Achat de Raytheon Technologies à 71$, pour avoir une exposition défense/aérospatiale US que je juge porteur.
- Achat de Upstart à 48$ également.
J’ai lorgné longtemps sur Constellation Software en la loupant vers 1400-1500 CAD. Il faudra sûrement se résigner à entrer plus haut.

Si vous en êtes là, je vous rem.ercie de m’avoir lu : meilleurs vœux !

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (02/01/2021 15h34)

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[+1]    #16 12/05/2021 09h58

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Bonjour,

Je vous confirme que les liquidités ne sont pas considérées comme des sorties et qu’il y a donc un impact sur le TRI.

Concernant la volatilité en 2020, j’ai rapidement liquidé certaines lignes en début de crise (comme URW à plus de 100€) ce qui donne un drawdown limité comparativement au CW8.
Néanmoins, j’ai mis un peu trop de temps à revenir et je pense que ne rien faire aurait conduit à une performance similaire quand je vois ce que j’ai liquidé à pas cher (Thermador, etc).

Merc*i pour votre commentaire, le seul mois où je n’ai pas fait le reporting d’ailleurs! Il faut que je me penche sur le sujet.

Bonne journée,

Fabipm

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