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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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[+3]    #1 05/01/2020 17h09

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Bonjour tout le monde,
bonne année 2020 et qu’elle vous apporte à vous et votre famille beaucoup de bonheur et de satisfaction personnelle !

J’ai enfin pris le temps de construire un suivi de mon portefeuille et je viens le partager avec vous. Essentiellement basé sur des valeurs françaises, il est logé dans un PEA, 2 CTO, une assurance-vie et un PEE. Il y a aussi des SCPI logées au sein d’une société civile à l’IS. Je ferai un point mensuellement et un suivi de achats / ventes.

L’année 2019 a été bonne comme pour beaucoup d’entres nous. J’ai beaucoup investi sur le deuxième trimestre (20 K€ en juillet / 40K€ sur novembre), ce qui explique le gain de 9 K€ sur l’année et un TRI annualisé de 26% malgré tout. Le reste des investissements représente l’intégration du PEE pour sa valeur au 31 décembre 2019 (pas d’historique / composition : fonds diversifiés Europe et actions Crédit agricole pour 1/3).

Portefeuille au 31/12/2019 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_ptf.jpg

Le gain annuel est principalement lié à quelques valeurs qui ont bien performées sur les deux derniers mois : Voltalia, ECA, FdJ et aux foncières qui ont eu un rattrapage sur le 2eme semestre : Icade, URW, Klepierre.

Les foncières sont logées dans une AV Linxéa. Le CTO Binck est utilisé pour les US et les petites - moyennes valeurs. Je suis en train d’ouvrir un PEA-PME. Il doit manqué dans le suivi quelques opérations sur des bonus cappés (gain net < à 1 K€).

Son évolution sur 2019 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_evolution_2019.png

Les principaux suivis réalisés :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_valeurs.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_secteurs.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_supports.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_devise.png

Le suivi des dividendes :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_dividendes.png

Le rendement moyen des actifs (hors liquidités, fonds euros et PEE) est de 5%, ce qui est important mais qui m’a coûté quelques déboires (galaxie casino / rallye)

Pour 2020, je pense privilégier les petites valeurs et certains secteurs (eau et nouvelles énergies, la Russie) via des ETF, ajouter un peu de diversification en devises (USA/Canada, Angleterre)

Coté SCPI : Acquisition de 47 K€ d’usufruit en cours d’année, le reste ayant été acquis courant 2018. les SCPI en PP ont été acquise à crédit sur 15 ans et le cashflow mensuel est assuré pour le flux des US.

en PP : 113 K€
Novapierre Allemagne : 100 K€
Corum Origin : 13 K€

en US : 75 K€ (en valeur nette après amortissements / 97 K€ à l’origine)
Epargne Pierre : 30 K€
Corum Origin : 7 K€
Corum XL : 6 K€
Epargne Foncière : 5 K€
PF Gd Paris : 11 K€
Pierval Santé : 15 K€

(suivi du PTF réalisé avec The measure of a plan et quelques modifications. il s’agit d’un fichier excel sous google drive avec une recherche automatique des cours et MAJ des tableaux de synthèse)

Mots-clés : bourse, cto, pea, portefeuille, scpi, valeurs

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#2 10/01/2020 18h09

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Achats de début d’année : je vais compléter ma sélection de valeurs individuelles par des supports opcvm/etf pour élargir mes investissements hors de France et diversifier sans trop consommer de temps en recherche.

Fonds East Capital Russia A : le trend sur la Russie est bon depuis quelques mois. Je vais tenter une entrée avec ce fonds investi en grandes capitalisations Russie (<2/3) et pays de l’ex bloc soviétiques + turquie. Il est investi à 31% dans l’énergie (Gasprom, lukoil ..), 19% matériaux de base et 15% en services financiers.

Lyxor World Water UCITS ETF Dist : c’est un secteur porteur et la détention est prévue pour être à long terme.

Amundi Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF : je pense que les petites capitalisations auront leur mot à dire en 2020 et cela complétera mon allocation de titres sur les petites / moyennes entreprises qui est uniquement en stock picking pour le moment.

(Investissement via Linxea Spirit où j’avais des liquidités en attente)

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#3 11/01/2020 13h28

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Bonjour et merci pour votre reporting très détaillé et visuel. Vous avez un rendement intéressant autour de 5%. Je ne connais pas l’ancienneté de vos investissements.

Pour la Russie vous avez aussi un ETF en PEA - Lyxor Russie code PRUS:EPA. Il a très bien performé cette année.

Pourriez vous s’il vous plait détailler " les SCPI en PP ont été acquise à crédit sur 15 ans et le cashflow mensuel est assuré pour le flux des US."
- Vous avez eu un taux de combien pour le crédit ?
- Votre cash flow des loyers couvre t’il les mensualités ?
- Que veut dire flux US ?

PS: attention à la qualité d’image. Si celle ci est trop lourde, le site va la redimensionner à une très faible résolution


PARRAINAGE : BINCK, DEGIRO, ING, BOURSORAMA, MES-PLACEMENTS.FR - MESSAGE

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#4 11/01/2020 19h35

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Les liquidités étaient sur l’AV, j’ai donc investi sur le seul support Russie disponible (0 frais).

Concernant l’acquisition des SCPI, vous trouverez plus de détail sur la file dédiée

sinon : crédit sur 15 ans au taux de 1,35% il y a 18 mois environ

les Flux US (= flux de trésorerie générés par les usufruits) couvrent largement le besoin de cash pour rembourser l’emprunt. Avec 100K sur 15 ans, cela fait dans les 7 800 € de remboursements annuels et 4900 de dividendes, les 97 K€ d’US rapporte largement la différence.

J’ai ajouté 47 K€ d’US l’été dernier pour accélérer / sécuriser la rentrée de cash car les rendements sur US étaient intéressant et que j’avais peur d’une baisse de leur rendement (baisse sur les SCPI étrangères notamment et hausse des clés). Certaines SCPI ne sont plus aussi intéressantes qu’il y a 2 ans sauf à retenir des durées de 12-15 ans (Corum Origin à moins de 5 ans est devenue décevante en US par exemple)

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#5 11/01/2020 22h13

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Merci je vais prendre le temps de lire le post car cela parait compliqué.

- Cela s’adresse à des situations particulières (forte imposition, succession, rente…) ?
- Est ce en quelque sorte un moyen d’utiliser le crédit pour acheter un bien papier (SCPI) qui s’autofinance et qui nous appartiendra par la suite ? Un peu comme on pourrait le faire en achetant un appartement à louer ?

Dernière modification par gandolfi (12/01/2020 12h29)


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[+2]    #6 12/01/2020 21h58

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C’est une pluralité d’objectifs adapté à mon cas personnel (54 ans, 2 enfants dont un mineur, pas besoin de revenus additionnels avant la retraite) : capitaliser, transmettre et gérer l’indivision d’un patrimoine pour ses enfants d’où :
- investir sur un créneau rentable : scpi en usufruit dans une société IS
- profiter de l’effet de levier du crédit pour acquérir de la PP de SCPI dont le remboursement est assuré par le cash dégagé par l’usufruit
- transmettre la NP des parts de la SCI à ses enfants pour préparer sa succession tout en gardant le revenu procuré par l’usufruit pour ma retraite
- garder la maîtrise de la SCI (gérance) pour éviter que les enfants ne gèrent mal cet investissement car pas versés dans la finance
- éviter de gérer de la NP de chaque investissement réalisé alors qu’il suffit de donner la NP de la SCI et investir via celle-ci
- pouvoir donner l’usufruit de la SCI si besoin à l’un de ses enfants pour financer ses études, un accident de la vie …

Après tout cela, on peut optimiser un peu : usufruit de scpi étrangères pour avoir des revenus non imposables, la transmission de la NP rentre plus facilement dans les abattements de 100K vu la décote appliquée (valorisation de l’usufruit importante si pas trop âgé)

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#7 02/02/2020 18h56

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PTF à fin janvier 2020

Bonjour,

Beaucoup de mouvements contraires sur les valeurs en ptf de mois-ci. Janvier se termine par une baisse de 2,9% :
- Foncières en baisse sauf Icade
- Total a baissé aussi
- Voltalia a sauvé la mise avec une belle hausse

Les mouvements du mois : acquisitions de :

Fonds East Capital Russia A
Lyxor World Water UCITS ETF
Amundi Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF
Sanofi (suite à la petite baisse et valeur santé qui manquait en diversification depuis la vente de Ventas l’année dernière)
SME Credit Realisation Fund Ltd (fonds anglais de financement pour jouer sur l’effet positif du brexit sur la devise, un rdt de 6% et décote de 10%)

J’ai modifié la présentation du ptf en excluant les liquidités et le PEE des tableaux pour les suivre à part (trop compliqué à gérer avec "The measure of a plan")

PTF au 31/01/2020 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_ptfpng.jpg

Evolution mensuelle :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_evolution.jpg

Répartition du ptf :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_valeurs.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_secteurs.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_pdts.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_dev.jpg

Dividendes : 149,55 € (+44% N-1)/ Total et Cohen & Steers Quality Income Realty

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_div.jpg

SCPI : pas d’évolution, revenus de janvier et remboursement du crédit

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_scpi.jpg

PEE : -1,4%

Actions CASA : 14 052
Sicav diversifiées : 13 443

Liquidités : 5 655 € suivi aux acquisitions du mois

Les objectifs des mois à venir : ne pas augmenter le nombre de positions mais renforcer les valeurs intéressantes et augmenter l’allocation etf.

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#8 18/02/2020 16h10

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Cette semaine :

- achat de CW8 : l’idée est de continuer à acheter cet etf world de manière régulière en complément des titres en direct
- Ouverture d’une ligne Rubis

A suivre de près :

Bonus cappé Vallourec 4318B

Rendement de 50% d’ici le 19 juin 2020, borne basse à 15,5%
Vallourec publie ses résultats le 20 février et s’ils sont corrects, il y a matière à se positionner sur cette valeur qui a rebondit depuis un an mais qui est en baisse depuis le début de l’année. Le rendement est attractif pour les 4 mois restant

Dernière modification par Skarklash (18/02/2020 16h10)

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[+1]    #9 12/03/2020 20h03

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MAJ avec retard à fin février : -11% du fait de la baisse des marchés

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_valeurs.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_evolution.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_secteurs.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_supports.png

Depuis fin février :
- Vente de la plupart des valeurs en CTO avec la baisse continue des marchés, ETF conservés car globalisation (world)
- PEA en transfert : mauvais timing, aucune opération possible
- PEA PME pas encore ouvert : merci binck, j’aurai surement investi au mauvais moment …

Arrivée de cash : je vais mettre les fonds en attente tant que les marchés ne se seront pas calmés …

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#10 19/03/2020 09h58

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Avec la confirmation du dividende URW au titre de 2019 et les lignes de crédit disponibles publiées, j’ai investi une partie des liquidités issues des ventes de début mars.

en PTF : 160 URW avec un pru ramené à 86 € (CTO + AV)

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#11 20/03/2020 09h27

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Reprise des cours du pétrole de 20% depuis le point bas

Je repasse à l’achat sur Total pour profiter du point bas actuel

PTF après achat : 406 titres pru 35 € (CTO + AV)

PEA toujours bloqué en transfert : fortuneo ne délivrant pas les infos pour finaliser l’ouverture
Du coup les achats sur CTO seront revendus et mis en PEA dès que possible, les éventuelles PV viendront épongées les MV sur les autres titres …

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#12 24/03/2020 11h49

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Achat ce jour de 150 Voltalia (énergie renouvelables)

C’est une valeur que j’ai vendu en début de mois quasi au même prix. Je n’aurai pas généré de gain sur cet aller / retour.

Pas de retour sur le marché US pour le moment, j’estime que la prise de conscience de la gravité de cette crise ne fait que commencer la-bas et qu’il reste un potentiel de stress à la baisse. Mes lignes étaient sur des titres qui enregistrent des baisses très importantes et pour lesquels il existe en complément des problèmes de liquidités pour certains en dettes corporate (RQI, MFA et KREF qui cotent encore -50% par rapport au prix de vente début mars / rendement moyen des 3 : 20% -> risque trop élevé)

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#13 17/04/2020 15h23

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Depuis les ventes de mars, le fichier "The measure of a plan" donne des résultats incohérent car il répercute les ventes de 2020 sur l’actif au 1er janvier 2020 ce qui donne des calculs aberrants. Du coup, j’ai investi dans xlsPortfolio que je suis en train de mettre à jour pour sortir une MAJ du PTF semaine prochaine.

En attendant, la vie boursière continue :

PEA PME ouvert !

- Acquisition de ABC Arbitrage et kaufman (reclassement du PEA pour les mêmes montants), Méthanor (petit producteur d’énergie renouvelable) et de l’etf Lyxor UCITS ETF PEA PME -D- pour diversifier

PEA validé par Binck (enfin) :

- Vente de Kaufman et ABC arbitrage (PEA PME)
- Achat complémentaire de Lagardère suite aux discussions avec Amber, je pense qu’un point bas a été atteint (bonne nouvelle hier avec l’arrivée de copains au capital, Fimalac et Bolloré)
- Acquisition de Rubis (valeur pétrole complémentaire à Total, moins sensible au cours du brut et PER de 11 actuellement) et Imerys (leader sur les minéraux de base malgré une dette importante, PER de 13 et dividende intéressant)
- 1ère diversification via des etf en complément de la sélection de titres via l’Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS

CTO

Achats complémentaires sur les etf : Lyxor CAC40 (DR) UCITS, Amundi ETF S&P 500 UCITS et Amundi ETF MSCI World UCITS - EUR C

AV Linxéa Spirit

Ajout de cash en attente d’investissement sur le fonds euro
Achat de LVMH et AXA vu les prix bas actuels (le pEA n’était pas encore validé à ce moment là)

Les marchés étant bien orientés actuellement, je pense basculer une partie du fonds euro sur les valeurs boursières, titres vifs et fonds / etf

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#14 26/04/2020 13h56

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MAJ 26/04/2020

Suivi du ptf avec xlsPortfolio réalisé

Valeur de la part au 31/12/2019 : 100
Valeur au 26/04/2020 : 83 soit -17% YTD (perte max à -20%)
Indice Lyxor CAC 40 DR : 74% soit -26% YTD (perte max à -26%)
(corrélation 0,96)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_ptf260420a.jpg

Les ventes de la quasi totalité du CTO début mars ont permis de limiter les pertes et les investissements réalisés depuis avril procurent un gain au final. Le CTO est redevenu positif depuis le 31/12 (+ 600 €) alors que sur le PEA (bloqué en transfert), je n’ai pu réaliser d’arbitrage (pertes importantes sur Hopscotch et Europcar principalement sur cette période).
J’aurai dû aussi vendre certaines positions sur AV qui contient beaucoup de foncières de commerces.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_secteurs260420.png

Les investissements sur les 10 derniers jours

Arbitrage en AV des fonds euro vers URW et Klépierre (petit renforcement pour profiter du cours bas du moment), LVMH (compléter la position), Home Depot (valeur US qui résiste bien et fonds de ptf) et JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR.
Le développement du e-commerce et du télétravail en cette période sera conservé par une partie de la population et les valeurs technologiques devraient en tirer profit à LT (renforcement via un fonds techno en complément de l’etf wolrd CW8 et du SP500 qui entraînent déjà une surpondération en techno)

Valeurs en suivi

Woldline et STMicro toujours pour l’aspect techno à LT
Saint Gobain, orange et Peugeot que je trouve décotées et qui peuvent générer un PV intéressante LT

Je pense tester la vente de call sur les actions Total détenues sur le CTO pour générer un surplus de rendement et en cas de vente, investir la position sur le PEA (c’était des actions acquises sur CTO quand le PEA était bloqué en transfert)

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#15 03/05/2020 17h49

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MAJ au 30/04 :

Achat de Peugeot (PEA) relativement décoté en prévision de retour des ventes

PTF à -16% YTD (CAC 40 -23%)

PEA-PME en positif grâce au Lyxor PEA PME etf
CTO en baisse avec URW et Total qui ont baissé la semaine dernière mais encore positif sur l’année
PEA en baisse (notamment BNP malmenée) suite aux messages de la BCE

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#16 11/05/2020 15h27

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Bonjour,

J’ai profité la semaine dernière des cours actuels pour compléter mon PEA avec des achats sur les valeurs suivantes : Air liquide, Arkema, Danone, Orange, Saint Gobain, Schneider, STM, vinci et worldline. Une brochette de valeurs que j’estime décotés actuellement, le tout dans une optique long terme et diversification du portefeuille.
Diversification aussi avec 3 etf : Russel 2K pour les small caps US, SPDR euro dividend aristocrats et Amundi MSCI EMU high dividend.

Il y a encore du travail au niveau diversification. Certains secteurs sont très sous-représentés :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14543_sk1.jpg

Energie et foncières sont mes plus grosses lignes et aussi les secteurs qui ont subis la crise de plein fouet. A contrario, peu de santé (1%) alors que ce secteur a bien performé sur les 3 derniers mois.

Petit ré-équilibrage ce matin : achat de Korian (PER de 19) qui a un peu moins bien résisté qu’Orpéa à cause des cas de contamination plus important en ephad mais qui possède un développement un peu supérieur et qui a réalisé un bon T1 (si on peut dire ça en ce moment)

Coté secteur technologique, je compense le faible % du ptf en titres avec l’ETF US technology fund investi à presque 50% en techno et un peu le SP500 pour lequel c’est son 1er secteur d’investissement.

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#17 05/07/2020 17h02

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Reporting à fin juin

PTF YTD : -9,7% / PTF : -8% sur PRU
CW8 YTD : -16%

Le portefeuille est fortement impacté par la chute des foncières depuis le début de l’année. A elles seules, les moins-values sur foncières représentent 95% des MV du PTF à ce jour. Le PRU de URW, ma plus grosse ligne, est à 82 €. Mes autres pertes importantes sont sur la galaxie Casino – Rallye dont je ne me suis pas débarrassé à temps et Europ Car Mobility. Ce sont quelques dossiers perdants qui plombent le PTF sur le LT.

Coté positif, on retrouve des valeurs de fonds de PTF en PEA comme St Gobain, Worldline ou Schneider que j’ai pu acheter récemment. Et FdJ qui a réalisé un beau parcours depuis la privatisation (+41%) en attendant le bonus de 10% d’ici 1 an car actif plutôt résilient dans la crise actuelle, donc à conserver !

La part techno s’est bien comportée avec KraneShares CSI China Internet ETF USD et JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) – EUR (+16% sur PRU chacun), et avec le S&P 500 qui en compte pas mal aussi, le PEA Nasdaq 100 …

Beau parcours de Voltalia dans l’énergie renouvelable

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2020

~Consommation discrétionnaire (7,7%) :
   102 La Francaise des Jeux SA___________________1,8%
    82 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,6%
    10 Home Depot Inc (USD)_______________________1,5%
   170 Lagardere SCA______________________________1,4%
   200 Hopscotch Groupe SA________________________0,7%
   131 Rallye SA__________________________________0,6%
   200 Europcar Mobility Group SA_________________0,3%

~Consommation de base (5,1%) :
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
   140 Peugeot SA_________________________________1,3%
    32 Danone SA__________________________________1,2%
    60 Kaufman & Broad SA_________________________1,2%

~Energie (14,0%) :
   200 Total SA___________________________________4,3%
   145 Total SA___________________________________3,2%
   142 Total SA___________________________________3,1%
    50 Rubis SCA__________________________________1,3%
    30 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,3%
   200 Methanor SCA_______________________________0,7%

~Services financiers (7,3%) :
    80 BNP Paribas SA_____________________________1,8%
   128 AXA SA_____________________________________1,5%
   100 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,5%
   300 ABC Arbitrage SA___________________________1,3%
   100 AXA SA_____________________________________1,2%

~Santé (2,5%) :
    65 Korian SA__________________________________1,4%
    20 Sanofi SA__________________________________1,1%

~Industrie (8,3%) :
    85 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
    32 Worldline SA_______________________________1,6%
    25 Schneider Electric SE______________________1,5%
    27 Vinci SA___________________________________1,4%
    85 STMicroelectronics NV______________________1,3%
    35 Seche Environnement SA_____________________0,7%

~Matériaux de base (4,2%) :
    80 Imerys SA__________________________________1,5%
    17 Air Liquide________________________________1,4%
    25 Arkema SA__________________________________1,3%

~Technologie de l'information (2,3%) :
     7 JPMorgan Funds - US Technology Fund A (a___2,3%

~Services de télécommunication (1,2%) :
   180 Orange SA__________________________________1,2%

~Services aux collectivités (6,4%) :
   250 Voltalia SA________________________________2,6%
   150 Voltalia SA________________________________1,6%
    46 Lyxor World Water UCITS ETF Dist___________1,1%
    85 Veolia Environnement SA____________________1,1%

~Immobilier (19,6%) :
   430 Klepierre SA_______________________________4,9%
    99 Icade SA___________________________________4,0%
   100 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,2%
    87 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,8%
   447 Mercialys SA_______________________________2,0%
    20 Altarea SCA________________________________1,7%
   110 Brookfield Property REIT Inc (USD)_________1,0%

~Fonds/Trackers (21,3%) :
    20 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___3,7%
    70 Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ___2,3%
    14 Echiquier Entrepreneurs A__________________2,1%
   150 Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Acc____________2,0%
    70 KraneShares CSI China Internet ETF USD_____1,6%
    20 Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ___1,4%
   105 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___1,3%
   120 John Hancock Tax-Advantaged Dividend Inc___1,3%
   175 Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fu___1,3%
    11 Amundi Index Solutions - Amundi Russell ___1,3%
    39 Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ET___1,1%
    20 East Capital Russia A EUR__________________1,0%
    50 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,8%
    5 Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________5,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/07/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (8,7%) :
    20 Altarea SCA________________________________8,7%

~Santé (20,3%) :
    99 Icade SA__________________________________20,3%

~Commerce et centres régionaux (71,0%) :
   100 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________16,4%
    87 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________14,3%
   430 Klepierre SA______________________________25,1%
   447 Mercialys SA______________________________10,1%
   110 Brookfield Property REIT Inc (USD)_________5,1%

Fait avec XlsPortfolio

(les lignes en double représentent des actions détenues sur plusieurs supports (PEA, AV …)

Je continue de miser sur le redressement des foncières de commerce. Je suis optimiste sur leur fréquentation (bien entamé) et le remplacement des magasins qui fermeraient (tant qu’il n’y a pas une grosse vague de fermetures). Altarea avec son activité diversifiée s’en sort pas trop mal.

Les techno ont brillé pendant la crise et subissent des attaques importantes (la dernière étant l’absence de modération adéquate aux yeux des annonceurs). Néanmoins je pense que ce sont des vecteurs de progression à long terme compte tenu de leurs poids dans l’économie numérique et de leurs réserves abondantes de cash qui leur permet d’acheter ce qu’ils ne développent pas eux-mêmes. Mon regret est d’avoir vendu mes Amazon, même si j’en détiens indirectement via les etf.

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#18 11/08/2020 11h25

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Quelques modifications du ptf sur juillet et début août : des renforcements et un peu de rendement avec des bonus cappés sur des titres en PTF et sur une période qui peut rester atone vu les perspectives de résultats, les besoins de cash et une possible 2eme vague qui pèse sur les cours

Achats  :

- Bonus cappé URW 35-85 échéance 12/2020 (gain maxi potentiel : 42%) : je ne vois pas de sortie par le haut tant que la possible 2eme vague reste présente et qu’une augmentation de capital reste probable / résultat 2020 en perte surement
- Bonus cappé Saint Gobain 26/41 échéance 06/2021 (gain maxi potentiel : 17%) : le titre a doublé depuis son point le plus bas durant la crise, je pense qu’un rendement complémentaire est possible avec ce bonus si le titre réalise une pause
- Amundi SP500 ETF (renforcement)
- Patrimoine et commerce : bonne résistance et gestion de la crise, dividende maintenu, trésorerie importante avec un PGE en complément
- Amundi ETF Nasdaq-100 (renforcement)
- Albioma
- Seche environnement (renforcement suite baisse passagère)

Vente :

- Kaufman board : fin de la spéculation, valeur que je garde en surveillance pour y revenir quand le soufflet sera retombé

Dernière modification par Skarklash (11/08/2020 11h26)

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#19 07/09/2020 09h47

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MAJ du PTF sur les 3 semaines écoulées :

Transfert des titres Voltalia du CTO au PEA

Acquisition de Nexity en remplacement de Kaufman & board (vendu il y a peu) : les perspectives de croissance sont meilleures et la spéculation ne repart pas sur Kaufman

A venir : renforcement de GTT et Saint-Gobain dont les perspectives de croissance sont toujours intéressantes

Concernant les bonus cappés URW, la borne basse n’a pas été touchée de justesse. Je prends le risque de conserver pour le moment à défaut de rouler la position sur un bonus un peu plus bas en borne basse

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