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Favoris 1    #51 10/11/2021 17h21

Membre (2017)
Réputation :   90  

Oui bien sur

Pour la Chine, je viens chercher de la croissance, des moat et leader de leurs secteurs.:

Alibaba (15%) de mon portefeuille. l’equivalent d’Amazon avec des multiples de valorisation abordable
JD le plus gros distributeur
Autohome : plus gros site de vente de vehicule en Chine. Tous les Chinois n’ont pas de voiture (30% Il me semble, donc gros potentiel de croissance)

EDU est une action interessante sur le marche du learning en chine. Risque mais potentiellement grosse hausse a venir.

Le Zinc
Trevali Mining (15% du portif) tres risque… attente des resultats dans moins de 7 jours qui pourrait la faire s’envoler…Le cours future du Zinc reste au plus haut a 10 ans.

Uranium
Denison
enCore Energy Corp

Tin
Alphamine
Cornish Metals

Nickel
Nova Royalty

Or et Argent
Kinross
Eldorado
MMG
Jaguar
Orvana
Endeavor
First Majestic

Jai investi sur des Tier 2 ou Tier 3 potentiellement Opeable par des Mines de Tier 1

Cdlt,

Carabistouilles

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#52 11/11/2021 18h32

Membre (2019)
Réputation :   53  

Bonjour Caribastouilles,

Intéressant vos lignes diversifiées Chine et minières.

Pourquoi ne pas être sur le rhodium et palladium ?

Avez-vous lorgné NIO et Daqo New energy ?

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#53 11/11/2021 21h34

Membre (2017)
Réputation :   90  

Je n’ai pas etudie ces deux commodites et les personnes que je suis en parlent peu.

Pour NIO c’est un No Go de mon cote
Jaime me positionner dans la chaine amont, c’est a dire les matieres premieres.

Construire un vehicule, le designer, subire les problemes appro, les investissements qui sont gigantesques et tout cela dans un marche hypercompetitif sans aucune barriere a l’entree, pour faire entre 3 et 5% de marge operationnatel c’est trop dangereux et ressemble plus au Casino.

Les Grosses Minieres c’est 40% d’EBITDA et il faut 10 ans pour mettre en production une nouvelle mine.
Bon courage pour qu’un nouvel acteur sorte de terre demain. Quand la production s’aligne avec la demande les Free Cash Flow s’envole.

Je travaille dans le milieu minier et les contraintes environnemental sont de plus en plus importantes.
Donc la duree pour mise en exploitation va s’agrandir alors que la demande n’a jamais ete aussi grande.

Pour cela je vise des marches qui vont exploser Argent, Uranium, Tin. Nickel, Cuivre dans les 10 prochaines annees par la demande mondiale et l’environnement inflationniste.

PS: je tiens tout de meme a mettre en garde les neophytes. Prendre un -10 ou -20% sur des minieres dans une journee, notamment sur les juniors, arrive regulierement. Il faut vraiment s’accrocher et bien connaitre son profil de risque… Ca demande un gros travail pour recouper les infos sur le net, ses sources, et faire soi meme les calculs.

Pour l’action sur les eoliennes, je n’y crois tout simplement pas face aux besoins energetiques de demain. C’est hype mais bon un jour la musique s’arretera. Aujourd’hui on reparle du Nucleaire, le vent tourne.

Cdlt,

Carabistouilles

Dernière modification par Carabistouilles (11/11/2021 21h36)

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#54 13/11/2021 11h23

Membre (2019)
Réputation :   53  

Dans les minières que vous avez cité, quelles sont celles qui ont encore du potentiel et pas décollé ?

Pourquoi ne pas jouer le cuivre avec Freeport mc moran ? Tout le secteur semiconductor et l’énergie verte en a besoin et c’est une excellente couverture contre l’inflation comme l’huile de soja.

Quand les marchés ont dévissé en 2020, comment vos minières ont réagi ? Ont-elles mieux résisté que d’autres ?

Est-ce vraiment une classe d’actifs anti inflationniste et à privilégier si le sp500 connait une seconde jambe baissière de -90%, fortement probable car bientôt une fin de structure…?

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#55 13/11/2021 13h16

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peakykarl a écrit :

si le sp500 connait une seconde jambe baissière de -90%, fortement probable car bientôt une fin de structure…?

Pourriez-vous expliquer SVP, car j’avoue être complètement largué là😆


Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.

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[+1]    #56 14/11/2021 12h03

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Réputation :   53  

Bonjour Aigri,

Plusieurs traders et professionnels de l’eliottisme s’entendent à dire qu’on arrive bientôt à une fin de structure sur le SP500 et qu’il devrait corriger, sainement.
Pour mémo, la seconde jambe baissière attendue en 2020 mais en fait compte tenu des politiques accomodantes, cela se fera plus en 2022-2023 ?

Voir les graphiques et analyses ci-après que je trouve pertinentes, d’Avi Gilbur et David Brady.
Cela colle aussi avec des alertes de M.Burry et autres gérants de HF.

A mon avis l’inflationnary Bear Market des 70’s est probable…



Après un gros retracement W4 ….. et ensuite melt up grand finale vers 5500-6000+…… ensuite c’est la fin du cycle démarré en 2008 et de la vague 3 demarrée dans les années 1930.

Dernière modification par peakykarl (14/11/2021 12h05)

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[+1]    #57 14/11/2021 12h38

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@peakykarl : En Août je partageais votre analyse : p.35 Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble

Mais depuis les choses ont changé : Here?s How the Build Back Better Act Will Get Enacted | The New Republic

Le contenu de la chose : Infrastructure Investment and Jobs Act - Wikipedia

Même si le volume de QE faiblit, on a désormais $1,2 trillions dans les tuyaux. Et n’oubliez pas que les Démocrates travaillent d’arrache-pied à la suite !

Autant cet été je me tâtais à liquider mon PEA en Janvier prochain pour me désendetter et boucler mes travaux, autant maintenant je suis convaincu qu’on en a encore pour au moins un an ou deux de TINA.


Parrain Boursorama : RAPR4174, Crypto.com+Curve ✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.

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#58 14/11/2021 13h54

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@doubletrouble

Oui on parle de 2022 voire 2023 pour la fin de structure 😉
Mais avec le choc inflationniste et les vrais chiffres publiés aux USA, 20% d’inflation immobilière… C’est demain que je vois le sujet arriver sur le tapis

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#59 16/11/2021 15h50

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peakykarl, le 13/11/2021 a écrit :

Dans les minières que vous avez cité, quelles sont celles qui ont encore du potentiel et pas décollé ?

Pourquoi ne pas jouer le cuivre avec Freeport mc moran ? Tout le secteur semiconductor et l’énergie verte en a besoin et c’est une excellente couverture contre l’inflation comme l’huile de soja.

Quand les marchés ont dévissé en 2020, comment vos minières ont réagi ? Ont-elles mieux résisté que d’autres ?

Est-ce vraiment une classe d’actifs anti inflationniste et à privilégier si le sp500 connait une seconde jambe baissière de -90%, fortement probable car bientôt une fin de structure…?

Difficile a dire, je n’ai malheureusement pas de boule de cristal.
Le secteur OR ce sont d’abord le tier 1 qui monte en premier si l’or monte et ensuite Tier 2 et Tier 3.
mais plus vous descendez plus les risques sont grands…

Pour le Cuivre, je suis deja investi via mon entreprise et en effet le cuivre sera le petrole de demain (cf. ce sont les maisons de trading qui le disent. A lire The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth’s Resources.)

Moi aussi je pensais a un Krach mais je pense que lorsque tout le monde pense que quelque chose va arriver c’est l’inverse qui se produit, surtout en bourse.

Je crois plutot a une chute monetaire via l’inflation.
Too much money chasing a limited number of goods.

Si vous augmentez la quantite de monnaie par 2 mais que le nombre de bien produit reste la meme , alors le prix de ces biens doit egalement augmenter par 2.

Ce sont les petits epargnants qui vont morfler, les retraites, ceux qui ont du cash, ceux dont le salaire n’augmente pas, ceux dont le smic a mis 5 ans avant d’augmenter, etc…Enfin ca c’est ma vision.

Je coris que l’on va vers une inflation rampante de type 1970 - 1980.

Et la il faut regarder le prix de l’Or et de l’argent, ca sera violent, rapide et hyperbolique.
Je me place avant…

La derniere des bulles apres, le Bitcoin, les NFT, les Cryptomonnaie, les voitures de collections, les montres, sera l’Or et l’Argent. la veritable monnaie…

On est face au plus grand transfert de richesse de l’histoire humaine.

Cdlt,

Carabistouilles

Dernière modification par Carabistouilles (16/11/2021 15h51)

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#60 17/11/2021 22h29

Membre (2019)
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Bonjour Caribastouilles

Je vous rejoins sur l’inflation…

Concernant l’or et l’argent uniquement via minières ou également via gold Bullion, gold coin et silver Bullion ?

Que pensez-vous de Freeport mc moran et Texas Pacific Land ?

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