Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#1 29/10/2016 08h54 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Bonjour,
j’inaugure mon portefeuille ici.
Il s’agit d’un PEA et d’un PEA-PME.
Le PEA date d’avril mais son montant actuel ne date que de cet été.
Je n’ai pas prévu de mouvement a court terme sur le PEA-PME. (cf plus bas)

En terme de stratégie, je suis en train de me diriger vers du small caps + value. Je n’ai toujours pas passé assez de temps pour "comprendre" le momentum (i.e. lire suffisamment pour passer les a priori).

Composition actuelle:
NOM (% du portefeuille) [plus ou moins value actuelle ou rien (neutre - n)] Avis & ou info
La ligne du dessous est éventuellement mon état d’esprit actuel, ne le prenez pas forcément comme une question (néanmoins je serai ravi de vos avis).

Small caps & Value:

Avanquest (4%) [petite MV] acheté un peu tot, je vise clairement le recovery
Cofidur (4.3 %) [n] Je vise les 2 euros
DOM Security (5.51%) [PV] value en croissance.
IT Link (11.2%) [PV élevé mais moyenné due à un renforcement ]SSII découverte sur ce forum (merci). value en croissance. Acheté suite a mon loupé d’Octo (Octo était sur ma liste de boite a regarder… un peu tard). Petite capitalisation, je vise de la croissance ou un rachat. Le risque: une correction soudaine, l’action a pris 45% en un mois.
Prodware (4.9%) [légère PV] Integration de logiciel de gestion, pas sexy mais plutot un secteur porteur. De récent gros achat d’insider mais des résultats en demi teinte.
Je m’attend a des améliorations LT mais pas autant de potentiel que IT Link.

Buy and Hold

Danone (4.33 %) [n] La "cathedrale" du buy and hold. A-t-il vraiment ça place? Oui a defaut de mieux.
Publicis (4.3%) [légère PV mais bonne pour du B&H). Je me demande ce que réserve 2017 et par extension s’il faut la garder (en tant que B&H) ou si l’année prochaine va être problématique (i.e. trop de risque a moyen terme).

Les trackers:

AMUNDI ETF MSC.WLD (8.45 %) [légère plus value] tracker world, rien de particulier.
J’hésite à le supprimer de mon pea et a en prendre un sur mon AV bourso.

Les curiosités

ABC Arbitrage (4.5 %) [plus value > 15% + dividende] Croissance réguliere, le CEO rachete des parts via un prêt. Avec les "mouvements d’humeurs" régulier des intervenants sur le marché, je pense qu’il y encore de la marge de progression.
Mon questionnement: quand prendre mes bénéfices (c’est a dire quand est ce que la volatilité nécessaire a des arbitragistes sera trop basse)

Dalenys (4.84 %) [MV] acheté un peu cher et non revendu durant le "rally" de cette été. Je pense que la boite et le CEO on un énorme potentiel. Mais leur marché est de plus en plus difficile.
Mon questionnement: dois-je rester dessus ou en sortir pour revenir plus tard (ou jamais)

Innate Pharma (4.8 %) [n] Immuno-oncologie. Sur la liste portzemparc. Essai en cours réussis.
Mon questionnement: mes connaissances médicales sont limité, est ce que ce type de titre doit rester dans mon portefeuille.

IPSEN (4.3 %) [n] Labo - Idem Innate, moins de potentiel, moins de risque.

Les c--neries

Eurazeo (4.6%) [MV] acheté au tout debut - Le cours ne remonte pas malgré des ventes ou de bon investissements.

Mon questionnement:

prendre suffisamment de temps pour analyser de fond en comble et se décider pour garder ou vendre.

Marie Brizard Wine (4.2%) [importante MV] Je visais le recovery. Pour l’instant ça ne donne rien de bien.

Mon questionnement:

LT ou couper les pertes?

Ubisoft (16.5%) [MV qui augmente dans le mauvais sens] Clairement je suis rentré pour l’OPA de Vivendi, mais ensuite j’ai trainé a vendre.
Je pense que Vivendi va revenir.
Mon questionnement: couper les pertes et reprendre juste avant l’arrivé de Vivendi (mais le market timing n’est pas ma spécialité) OU couper et ne plus y toucher OU garder jusque l’année prochaine (double droit de vote vivendi etc)

crowdfunding immobilier via ***xago - 10k sur le PEA PME. Un des investissement va probablement rapporter moins que prévu. L’autre depend d’un gros client. Peu de visibilité et de moins en moins, je trouve les rapports trimestriels, quand ils sont a l’heure, trop léger avec de moins en moins de chiffre.

Dernière modification par blackfalcon (30/12/2017 11h21)

Mots-clés : pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value

Hors ligne

 

#2 29/10/2016 18h07 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   334 

Bonsoir Blackfalcon

Votre univers étant un peu le mien, je suivrai avec intérêt votre portefeuille même si nous n’avons que DOM en commun.

Vous avez acheté DOM à quel moment et sur quels critères ?

Le lien vers un stock picker qui s’est penché dessus :
DOM Security (FR0000052839)- A  Hidden Champion with a “key to unlock”  higher profits ? | value and opportunity

Pour ABC, le CEO achète en effet régulièrement… ; pouvez vous me donner votre source quand vous indiquez qu’il emprunte pour acheter des titres…

Pour DALENYS, les semestriels font froid dans le dos vu les pertes dans l’activité "télécoms" mais l’activité "paiement" est une vraie pépite. Je surveille…

Pour IT LINK : voir mon commentaire sur la file dédiée.

Pour les autres : Dsl, je ne les connais pas assez…

@+
Bons trades
Stan

Dernière modification par stanny (29/10/2016 18h10)


stock picker de small et micro caps - France - compartiments B, C et Alternext

Hors ligne

 

#3 30/10/2016 23h32 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

DOM acheté mi septembre. J’avais lu l’article cité. Globalement d’accord sauf sur la fin avec la partie electronique: si ça se généralise, alors des entreprises intermédiaire se chargement de faire les remplacement de batterie pour moins cher, et DOM aura a perdre. D’ici là ce n’est pas un soucis.

Pour ABC: http://www.lerevenu.com/bourse/coulisse … es-actions.

Dalenys, je pense aussi que la partie financiere peut progresser. Maintenant sera-t-elle bien meilleur que la partie telecom…

Pour IT Link, oui je suis la file d’un oeil, merci à vous! :)

Hors ligne

 

#4 04/11/2016 23h35 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Petit update de début de mois:
Vente de Marie Brizard: je prefere couper les pertes. Il s’agit d’une de mes premieres actions et j’aurais du prendre plus de temps pour analyser.
Vente de Ubisoft suite aux résultats (et au bond de 9% en debut de journée post résultat): au final, légère moins value. Il n’est pas impossible que je reviennent sur la valeur à l’approche d’une éventuelle OPA de Vivendi.
Renforcement de Innate Pharma.

Ubisoft représentant une part non négligeable du portefeuille, il reste une partie en liquidité.

La performance global mensuel n’est pas folichonne. Dès janvier j’espère faire un reporting plus détaillé.

Dernière modification par blackfalcon (04/11/2016 23h43)

Hors ligne

 

#5 02/12/2016 05h42 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Mise à jour:

En novembre:

Vente de Ipsen, legere PV, rien de notable, pour arbitrer vers d’autres valeurs.

Vente de Dom Security à l’atteinte de l’objectif (44). Il semblerait que j’ai vendu un peu tot, mais je vends souvent un peu tard, alors je préfère dans ce sens en assurant la PV. J’ai du mal a comprendre la récente hausse, bien après la publication…

Achat puis renforcement de MGI Coutier, qui rentre d’ailleurs dans la short list de Portzamparc. Valeur que j’ai découvert sur ce forum!

Achat de Actia Group.

Achat de GL events.

Achat et renforcement de Akka Tech.

Hors ligne

 

#6 03/01/2017 05h32 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Petite mise a jour pour clore 2016.

Belle performance: environ 10% de perf par rapport au montant du portefeuille, mais en valeur de part on doit etre a bien plus (surtout que c’est surtout sur les 6 derniers mois de 2016).
Essentiellement drivé par les small caps.

Je note que mon tracker World fait plus (11%).

Pour 2017: je compte concentrer plus sur les small caps et peut etre deplacer mon tracker world dans mon assurance vie.
Ouverture d’un CTO quand j’aurai trouvé le bon service (a choisir entre frais et IFU etc.)

Hors ligne

 

#7 29/05/2017 23h25 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Pfiuu .. 6 mois ont passé!

Libellé    PRU    Cours    var/PRU    % portefeuille
 A2MICILE EUROPE    27,06 €    26,51 €    -2,01%    1,92%
 AKKA TECHNOLOGIES    32,44 €    48,05 €    48,11%    4,84%
 ASTELLIA    6,18 €    6,49 €    5,02%    2,62%
 AUFEMININ    29,88 €    28,24 €    -5,49%    1,82%
 AVANQUEST    0,20 €    0,50 €    153,81%    8,63%
 BATLA MINERALS    2,04 €    1,88 €    -7,77%    3,26%
 CBO TERRITORIA    3,85 €    3,83 €    -0,46%    3,86%
 CHAUF.URB.    95,70 €    95,00 €    -0,73%    3,83%
 COFIDUR    1,90 €    1,92 €    0,98%    9,29%
 ENCRES DUBUIT    4,07 €    4,38 €    7,66%    2,12%
 F.MARC DE LACHAR.    104,56 €    132,50 €    26,72%    4,27%
 GEVELOT    145,33 €    194,50 €    33,83%    2,35%
 GL EVENTS    16,78 €    22,59 €    34,59%    2,64%
 GRAINES VOLTZ    22,34 €    24,00 €    7,41%    3,39%
 IDSUD    41,87 €    49,25 €    17,64%    4,37%
 INNATE PHARMA    11,04 €    12,35 €    11,87%    4,23%
 INSIDE SECURE    3,00 €    2,96 €    -1,19%    3,94%
 IT LINK    14,07 €    15,90 €    12,97%    5,38%
 LNC    43,85 €    45,97 €    4,85%    3,71%
 MARIE BRIZARD WINE    15,98 €    15,86 €    -0,77%    1,92%
 MGI COUTIER    23,68 €    38,47 €    62,49%    6,36%
 MGI DIGIT.GRAPHIC    40,53 €    45,03 €    11,10%    2,18%
 PLAST.VAL DE LOIRE    18,02 €    22,03 €    22,28%    2,13%
 PRODWARE    6,96 €    7,17 €    2,96%    2,02%
 SECHE ENVIRONNEM.    30,17 €    33,14 €    9,84%    3,47%

En version image:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8607_pfjuin2017.png

En résumé:
les performances sont là grâce à Avanquest (le PRU n’est pas représentatif suite a des allers retours), MGI Coutier, AKKA.

Pas de grosse surprises pour les lecteurs de ce forum, la plupart des valeurs sont discutés ici.
J’ai peu de liquidité sur le PEA, je pense en dégager prochainement en revendant Aufeminin et Encres Dubuit, et peut etre Prodware.

Pas pris le temps d’ouvrir un CTO, c’est la prochaine étape!

Hors ligne

 

#8 13/06/2017 19h14 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Nettoyage d’été et sortie de:
- Encres Dubuits
- AuFeminin
- MarieBrizard
- Fimalac avec le retrait de cote, autant aller vers autres choses.

Achat de:
SFR
Moulinvest

Renforcement de:
Astellia
Plastique Val de Loire
MGI Digit Graphic

Hors ligne

 

#9 30/07/2017 22h51 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

La baisse de valo du portefeuille PEA continue depuis juin.

Les mouvements:
Divisions de ma ligne Innate Pharma par deux pour rentrer sur Ose Immuno.
Achat de Genfit, je répartie mes risques sur plusieurs biotech.

Achat de Gaumont. La thèse exposés par plusieurs membres ici me semble interessante, meme si j’ai des objectifs de cours beaucoup plus bas.

Achat de Roctool.

Sortie de Inside Secure, A2S, LNC.

J’ai plus de cash qu’habituellement, soit cela va rester comme ça, soit je vais renforcer Astellia/MGI Coutier qui ont bien baissé.

A coté, ouverture d’un CTO
Une poche tech que je prévois de garder:
Alibaba, Alphabet (google), Apple, Tesla

Plus des tentatives plus moyen terme:
SSW (pour le fret), Autozone (suite à la baisse), Katanga mining (pour cuivre/cobalt).

Les résultats sont positif mais uniquement grâce à Katanga. Et Tesla a fait une belle décente dans le rouge.
J’ai reçus mes premiers dividende sur le CTO, il faut que je me renseigne sur la déclaration (CTO euro chez Binck)

Dernière modification par blackfalcon (30/07/2017 22h52)

Hors ligne

 

#10 29/12/2017 20h41 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Petite mise à jour de fin d’année.

En résumé sur 2017: j’ai augmenté drastiquement les encours du PEA, ouvert un CTO, pris un abonnement Daubasses, changé mon allocation entre cash et le reste (cf mon profil que je mettrai à jour après ce message).

Sur le PEA: 30% de PV par rapport à la somme investi entre mi 2016 et 2017.
Composition actuel:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8607_ptffin2017.png

Par rapport a cet été:
plus de biotech/santé, et pas mal d’équipementier et assimilé. A noté que j’ai eu de la chance avec PVL, en vendant juste peu de temps avant la chute récente. Je vais peut etre y rerentrer.

Au global: bcp d’actions bien connus ici et plus d’actions avec du potentiel (de croissance, ou d’OPR)
J’ai un peu plus de mal pour IT Link et AKKA qui semblent avoir plus de volatilité que ce a quoi je m’attendais. Peut etre qu’il est temps pour moi de faire un peu plus d’aller retour sur ce genre d’actions…

Sur le CTO (en euros)
Augmentation drastique du montant du CTO (à égalité avec le PEA), et un peu plus de daubasses dessus et de cash non utilisé pour le moment
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8607_ptfctofin2017v2.png
(les daubasses et le cash ne sont pas dessus, hors Alibaba tous les autres actions sont parti d’un montant equivalent, ALIBABA j’ai racheté le meme montant par la suite).

La performance est importante (25% de l’apport initial d’il y a 6 mois, 10-15% environ par rapport au dernier montant total due au cash non investi) mais quasiment uniquement due à Katanga et Autozone (merc.i Queenstown pour la découverte de KAT et Bibike pour l’analyse de AZO). Etant une valeur très spéculative je n’ai malheureusement pas repris d’action lors de la baisse de fin juillet.

Sauf les daubasses et Autozone j’ai une vue plus long terme sur le CTO que sur le PEA.
Seul vente du CTO: Tesla, qui meme avec un CEO hors norme risque de souffrir du manque de cash et de ses problemes de productions…

Au final: une bonne année mais surtout lié à de bonne condition de marché (PEA) et des bons "suivis" (CTO)

Hors ligne

 

#11 01/02/2018 13h19 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

Membre
Réputation :   12 

Reporting fin Janvier 2018.

Pour le PEA c’est à la fois le meilleur et le moins bon mois ! Derriere cette petite phrase, 10% de perf par rapport au mois précédent mais une enorme erreur sur Claranova. Je la trouve un peu survalorisé et j’ai donc allégé la moitié de ma position… à 0.51. Il m’en reste toujours, d’ou la perf excellente du mois, mais elle aurait pu etre bien meilleur.

Sur les autres changement du PEA:
renforcement de Graines Voltz après les excellents résultats (comme toujours aussi mal communiqué)!
vente d’AKKA Technologie qui avait plutot bien progressé
Allegement de MGI Coutier
Achat de Tessi

Pour le CTO, 4.8% de perf ce mois ci, essentiellement grace à Alibaba, Tencent et des daubasses.
Achat de:
Abbey PLC, largement discutée sur ce forum,
SES, tout aussi discutée ici,
ZCCM pour continuer sur les mines
Electronics Arts, pour rentrer sur les jeux videos (et accessoirement des éventuelles rumeurs de rachat)

Pas de changement sur les fonds de mon AV, toujours: ETF World, Fond asie, Fond Japon

Dernière modification par blackfalcon (01/02/2018 13h24)

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech