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Forums de la communauté des investisseurs heureux

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#1 01/03/2016 17h41

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Bonjour à tous,

Ci-dessous la situation de mon portefeuille (PEA/CTO) à 5 mois.

Ma principale erreur a été Neopost qui représente la troisième ligne de mon portefeuille et qui affiche une MV potentielle de 50%. Ma première ligne achetée et renforcée à la baisse (2 fois), en attrapant le couteau qui tombe, une belle erreur "de débutant", un apprentissage onéreux mais formateur.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9016_capture_decran_2016-03-01_a_173111.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9016_capture_decran_2016-03-01_a_173127.jpg

Dernière modification par cloudbreak (01/03/2016 17h42)

Mots-clés : action, dividende, portefeuille

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#2 31/03/2016 17h37

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MARS 2016
L’apport de 2KE de ce mois a été utilisé pour acheter des actions TIPIAK sur le PEA

PERFORMANCE depuis JUILLET 2015 (date à laquelle j’ai commencé un suivi régulier, notamment avec  xlsPortfolio)

CTO (valeurs US, CA et UK)
- Actions (dans l’ordre des valorisations) : Dream Office, Walt-Mart, HCP, Exxon, Glaxo, IBM
- Perfomance : +1%

PEA (valeurs FR)
- Actions (dans l’ordre des valorisations) : Vivendi, Neopost, Technip,Total, GTT, CRBP, Sanofi, Société générale…
- Performance : …dans le rouge (Neopost -50% une des plus grosses lignes, GTT -18%)

Je vais vendre petit à petit Neopost et utiliser le cash pour réinvestir sur d’autres actions et rattraper la MV.

Dernière modification par cloudbreak (31/03/2016 17h44)

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#3 31/03/2016 18h51

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Aïe pour Néopost… J’avais été attiré par le rendement de l’action, peut-être est-ce la même raison qui vous a poussé à investir dessus… Mais ayant eu la chance de découvrir l’action sur le tard, j’ai un PRU de 18,8, renforcé aujourd’hui pour profiter de la baisse (-7,97%). Même histoire pour GTT, que j’ai ajouté à mon portefeuille en raison du rendement. Attendons de voir la performance à long terme !


parrainages : Bourse direct, Linxea, Boursorama, Fortuneo

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#4 31/03/2016 22h14

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Effectivement vous avez bien deviné - un de mes premiers achat (Néopost) - tel candide je me revois lisant la liste des actions au plus fort rendement dans Investir. (PRU de 40 EUR, j’ai honte et surtout une MV potentielle de 10K)

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#5 12/04/2016 18h13

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Ventes:
- TIPIAK (proche de ses plus hauts mais surtout un +15% en 3 semaines)
- EXXON (histoire de sécuriser une PV de 15%)

Dernière modification par cloudbreak (12/04/2016 18h20)

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#6 14/07/2016 14h13

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REPORTING 3 MOIS PLUS TARD

Suivi régulier des marchés et du portefeuille sans pour autant avoir une volonté de vendre/acheter.

1 - Exxon et Tipiak vendues en Avril ont continué à monter de 11% et 2%.
2 - Quelques renforcements lors de la baisse du Brexit :  Sanofi, Société Générale, Vivendi
3 - Achat : HSBC (Paris)
4 - Vente : n/a
5 - Performance de +5 KE mais toujours en moins values potentielles
6 - Le CTO en USD/GBP : toutes les valeurs sont dans le vert
7 - Le PEA en EUR : toutes dans le rouge

Heureusement que j’ai un peu diversifié en USD/GBP (30% du portefeuille) car les actions Européennes (celles que je possède) non pas été très performantes jusqu’à cette date.

Wait and See.

Bon défilé / Feux d’artifice à tous.

Dernière modification par cloudbreak (14/07/2016 14h16)

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#7 04/08/2016 20h45

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29/08 - Achats à partir d’une poche de liquidité de 2 valeurs qui étaient dans ma watchlist et ayant atteint leur limite d’achat
- MAUREL & PROM: à ce stade un sacré coup de chance avec l’annonce de l’OPA le lundi suivant
- EASYJET

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#8 21/10/2016 20h25

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REPORTING 20 Octobre

Depuis fin Aout, volonté de revenir à un niveau de 20% de liquidité sur le portefeuille. Quelques arbitrages qui ont abouti à :

Vente : IBM, WAL-MART, TECHNIP (un poil trop tôt comme d’habitude au fin des dernières semaines), de 20% de NEOPOST (MV)

WATCH-LIST : renforcement potentiel ou plutôt constitution pas à pas d’une ligne de EASYJET

Bon week-end à tous.

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#9 17/12/2016 11h32

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Première depuis un peu plus d’un an, mon portefeuille revient pour la première fois dans le vert :-) c’est à dire à l’équilibre….

J’ai surtout diminué ma part en NEO, en acceptant une MV de 25% et pris quelques PV pour remonter à 25% de liquidité

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9016_capture_decran_2016-12-17_a_112555.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9016_capture_decran_2016-12-17_a_112607.jpg

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#10 04/03/2017 21h34

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RAS - Portefeuille toujours à l’équilibre sans plus, peu de mouvements à reporter depuis ce début 2017.
Achat : LBrands
Renforcement : EasyJet,
Allègement : Société Générale

Plus importantes PV/MV potentielles :
PV : HSBC +43%
MV : NEO -28% ne faisant plus partie de mes 5 premières lignes (enfin)

Etat d’esprit : je consulte régulièrement le suivi de mon portefeuille PEA/CT tout en conservant la distance nécessaire pour ne pas prendre de décisions précipitées. Lecteur assidu du site pour m’instruire et me divertir aussi à l’occasion il est vrai à la lecture de certains sujets.

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#11 12/05/2017 21h02

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Un post pour acter et célébrer le retour de la valeur de la part de mon portefeuille au dessus de 100 ! (J’avoue la remontée de Neopost à mon PRU a bien aidé, ainsi que le CAC à 5400)

Par contre il va falloir que je comprenne la différence entre la part qui est à 100 et la valorisation qui indique +6% (Suivi sous  xlsPortfolio)

Dernière modification par cloudbreak (12/05/2017 21h03)

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[+1]    #12 13/05/2017 11h24

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Bonjour Cloudbreak,

Je vous envoie vers ce lien pour une éventuelle explication de différence flagrante entre la valeur de la part et le TRI.
Cela pourra peut-être vous aider.

Fabrice

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[+1]    #13 03/06/2017 10h17

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A fin Mai

Ventes :
- CRCAM Brie
- SANOFI (moitié de la position)

Répartition du portefeuille :
- Liquidité 25%
- Energie 25%
- Services financiers 16%
- Immobilier (REIT) 20%
- Autres catégories +/-10 %

Réflexions en cours :
PV : j’hésite à prendre une partie des PV sur SOCIETE GENERALE (+30%), HSBC (+40%), EASYJET (+35%)
Allègement : sur NEO suite à son retour à mon PRU (représente encore 10% de mon portefeuille), sur le secteur Energie

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#14 20/08/2017 14h32

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A pratiquement fin Août

Ventes :
- SANOFI (des actions qui restaient suite à la vente précédente - Ligne liquidée)

Allégement :
- VIVENDI (Retour au PRU, vente de 20% de ligne)
- NEOPOST (Retour au PRU, vente de 25% de la ligne)
- GTT (Prise de PV, vente de 25% de la ligne)
- SOCIETE GENERALE (Prise de PV, vente de 50% de la ligne)

Évènements / Réflexions en cours :
- Finalement j’ai pris des PV et allégé sur d’autres pour rééquilibrer le portefeuille).
- NEO n’est plus une de mes plus grosses lignes (enfin !). Reste le cas de VIV, devenue ma plus grosse ligne et sur-pondérée par rapport aux autres, à alléger dans les prochains mois.
- 50% de liquidité sur le PEA, je réfléchi à entrer sur de nouvelles lignes / nouveaux secteurs (notamment l’automobile)

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#15 26/11/2017 10h36

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Trois mois plus tard à fin Novembre

Achat :
- HCP (doublé ma position, 7% du portefeuille à date)

Vente/Allégement :
- VIVENDI (vente de 20% de ligne)
- DREAM OFFICE (vente de 20% de ligne)

Évènements / Réflexions en cours :
- Suite aux différentes opérations, aucune de mes lignes ne dépasse dorénavant les 15% des portefeuille.
- J’ai raté la fenêtre pour me débarasser de mes NEO, revenu à mon PRU mais seulement pendant quelques jours. Consultation hebdomadaire, j’aurai dû mettre un ordre de vente lorsque le cours s’approchait de mon PRU.
- >50% de liquidité sur le PEA, je me documente pour placer une partie (reste à chiffrer le pourcentage) sur des ETFs

En deux mots, je laisse tranquillement le navire suivre sa route, n’ayant pas d’idées lumineuses actuellement.

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#16 25/11/2018 18h26

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Reporting 1 an plus tard

Synthèse :
Liquidité : 60%
Secteur de l’énergie : 50% du portefeuille
Rendement avec les liquidités prisent en compte : seulement 2%
Rendement des positions sur PRU : 5%

Actions : maintenant que les indices sont un peu redescendus, réinvestir étape par étape les liquidités. Reste à définir sur quels secteurs, quelles actions, quels ETFs.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/11/2018

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
    85 L Brands Inc (USD)_________________________4,4%

~Energie (46,7%) :
   196 Total SA__________________________________18,5%
   100 Exxon Mobil Corp (USD)____________________13,1%
    75 Gaztransport et Technigaz SA_______________9,9%
   800 Etablissements Maurel et Prom SA___________5,2%

~Santé (6,6%) :
   110 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,9%
    45 Stallergenes Greer PLC_____________________2,7%

~Technologie de l'information (7,7%) :
   150 Neopost SA_________________________________7,7%

~Immobilier (27,6%) :
   260 HCP Inc (USD)_____________________________13,0%
   315 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,2%
   100 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___4,5%

~Fonds/Trackers (7,0%) :
   477 HSBC Holdings PLC__________________________7,0%

~Liquidité :_____________________________________60,1%

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#17 25/11/2018 19h02

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Hello,

Je vois que vous possédez GSK dans votre portefeuille. Je ne sais pas quel est votre PRU mais le cours a bien remonté depuis Mars 2018.

Attention cependant que la société a du mal à générer suffisamment de cash pour payer le dividende. Elle continue d’emprunter pour le payer, alors que la société a déjà emprunté 9-10B£ pour l’achat de la partie consumer de Novartis. Toutefois, le dividende est maintenu pour 2019, ce qui laisse du temps.

Quel est votre opinion à ce sujet?

Cordialement,

Dernière modification par Twanou (25/11/2018 19h03)

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#18 26/11/2018 16h49

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Bonjour Twanou,

De mémoire, je mettais positionné sur GSK en complément d’une position sur SANOFI (vendue depuis), me permettant d’avoir du GBP et de l’EUR sur le même secteur dans une optique de diversification si j’ose dire. Par vraiment d’autres convictions à l’époque.

Votre question a suscité mon interêt et j’ai regardé de plus près ma position sur GSK. Je me suis étonné de voir une MV latente alors que le cours dépasse mon PRU… yikes . Je me suis dit cela doit être à cause des devises et non une erreur du site. J’ai refait les calculs et je répond à mon interrogation:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9016_capture_decran_2018-11-26_a_130952.jpg

Date GBP/EUR
04/12/2015 72,71/1 avec un cours d’achat à 1326 GBP, nous avons donc 1824 EUR
26/11/2018 88,39/1 avec un cours actuel   à 1568 GBP, nous avons donc 1774 EUR, soit dans la zone des - 2,8% comme indiqué sur le site. CQFD smile

Actuellement je garde en fond de portefeuille car le rendement est intéressant mais à surveiller comme vous indiquez si à l’avenir une éventuelle coupe de dividende s’annonçait.

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#19 01/01/2019 18h01

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Pour historique, situation au 31 DEC 2018:
- Liquidité du portefeuille (PEA + CTO): 70%
- PV réalisées sur l’année : quelques KEUR
- Valorisation actuelle PV/MV: 0%
- Variation depuis le 01 JAN 2018 : 0% (-400 EUR) mais avec de nombreuses lignes allégées ou vendues.

Un sérieux travail à faire pour placer ou replacer toutes ces liquidités.

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#20 27/12/2019 15h06

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Déjà une année de traverser depuis le dernier post. Je consulte très régulièrement - plusieurs fois par semaine - ce prolifique forum, pour autant n’ayant pas de réelle plus value sur les échanges je ne poste que très peu.

Situation à fin DEC 2019 (qui va être très proche de celle au 31)
- Liquidité du portefeuille (PEA + CTO): 60%
- PV réalisées sur l’année : quelques KEUR
- Valorisation actuelle PV/MV: 5%
- Variation depuis le 01 JAN 2018 : 8%

Constat :
- Serein par rapport aux éventuelles fluctuations du marché
- Toujours ce manque d’idée pour placer les liquidités…qui finalement mériteraient d’être placées et rapporteraient un peu de rendement plutôt que dormir (j’avais pensé et étudié les ETFs sans passer à l’action, préférant sélectionner moi-même des valeurs…ce que je n’ai pas fait).

Pour me motiver et prendre acte pour une future comparaison à fin 2020.

Sur 2019, les mouvements de titres ont été:

ACHAT(s):
- EasyJet (EZJ)
- Unibail Rodamco (URW)
- Atlassian (TEAM)

VENTE(s):
- Exxon : ligne entière
- Stallergenes Greek: ligne entière - radiation du titre courant Mai 2019

Mon top 3 des MV potentielles:
- L Brands -60%
- Quadient (ex Neopost) -45%
- Atlassian -13%

Mon top 3 des PV potentielles:
- GTT +152%
- CRCAM +77%
- EasyJet +65%

Deux achats sur 2019 apparaissent dans les tops 3 des MV et PV, toujours diversifier…

Dernière modification par cloudbreak (27/12/2019 15h25)

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#21 07/04/2020 11h46

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Une situation de mon portefeuille en cette période agitée, à fin T1

Mouvements sur le trimestre écoulé

ACHAT(s) :
- ORANGE : pour initier une ligne (en Janvier)
- VINCI : pour initier une ligne (en Janvier)
- BNP : pour initier une ligne (Mars - suite baisse récente)
- HSBC : renforcement suite baisse récente (Mars - suite baisse récente)
- URW : renforcement (Février)

VENTE(s) :
- EasyJet : cours cible atteint
- GTT : moitié de la ligne suite à un PV de 200%

Apports :
- 10 Ke ajouté sur le PEA
- 5 Ke ajouté sur le CTO

A chaud, je dirai : depuis 2 ans qu’en étant liquide à 60%/70%, dans l’attente d’opportunités, j’ai trouvé le moyen de ne pas investir durant la forte baisse (non pas par manque d’envie mais simplement de temps, bien occupé par le travail quotidien). Vu le contexte économique dans les mois à venir je me dis que j’ai sûrement raté quelques opportunités faciles achats/vente mais je vais pouvoir tranquillement étudier où placer mes liquidités pour les années à venir.

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#22 07/04/2020 15h23

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Bonjour

BNP + HSBC, vu le contexte actuel (risque de défauts de crédit des entreprises) et même si les prix sont au plancher sur des entreprises de qualité.
Il me parait prudent de ne pas trop s’exposer sur le secteur


Parrainages : Shopmium ;Igraal

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#23 07/04/2020 19h24

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Bonjour,

Effectivement il faut agir avec prudence mais tout est dans le pourcentage d’exposition. Suite à votre remarque j’ai regardé la répartition de mon portefeuille, actuellement le secteur financier représente 25% des sommes investies, c’est dire dans les 7,5% de mon portefeuille global (70% de liquidités), ce qui reste prudent à mon sens.

Je dirai que BNP étant devenue une émanation de la BCE (pas au sens premier bien sûr) je dors tranquille. HSBC me permets de m’exposer sur le marché asiatique, ils se recentrent d’ailleurs sur ce marché. Il me manque une banque américaine j’y réfléchis, pour arriver à terme aux environs des 10% du portefeuille sur ce secteur financier.

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[+1]    #24 08/04/2020 13h01

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Bonjour CloudBreak,

Aux US JPMorgan Chase est probablement la grosse banque la plus solide et avec le meilleur profil de croissance. Ce n’est cependant pas la moins chère.

Mais comme le dit Fauxdebutant attention avec le secteur bancaire. Toutes les banques sont fortement régulées par les banques centrales, et avec les taux bas qui sont très loins de disparaître la rentabilité des banques n’est pas prête de s’améliorer.

Bien à vous.

Dernière modification par MrDividende (08/04/2020 13h02)

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#25 02/05/2020 19h18

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Situation à fin Avril

Pour faire acte et pour historique (pas de mouvements significatifs effectués)

ACHAT(s):
- TOTAL: renforcement 1/3 de ligne
- BOLLORE: pour initier une ligne. Etait depuis longtemps dans ma liste, avec ODET.

VENTE(s):
- BPN: suite à une rapide PV. Je pensais conserver mais après réflexion, et avis, j’ai profité de l’occasion pour prendre la PV, plus un biais cognitif pour se faire plaisir : se dire et ben cela au moins c’est dans la poche.

Commentaire:
- Liquide à 70% >> du travail en perspective pour investir dans les semaines à venir.

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