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#226 03/03/2017 03h46 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel a fin février (tiré au 1er Mars)

Pas grand chose a dire sinon que le portefeuille se comporte correctement.
La progression est a peine meilleure que les indices et ressort à + 9.89%
je ne suis pas mécontent.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_181923.png

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_174415.png

On voit bien la baisse du portefeuille qui s’amorce a partir du 22 Février,
et le 1er Mars, lendemain du discours de  D.Trump, on peut remarquer la hausse.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_192531.png

Les 5 valeurs qui représentent plus de la moitié du portefeuille;
APPLE 21.04%
GOOGLE 11.21%
WALMART 9.22%
UNITED HEALTH 6.59%
SYRIG 6.13%
Le portefeuille est en majorité constituée à 95 % de valeur US.
Mais il y a une valeur française CRITEO cotée sous forme de ADR a New York.

et les options
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_192557.png

Une nouvelle valeur apparait en Options, (TWT) TWITTER

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_174535.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_182951.png

Et maintenant

Comparaison avec les Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_181055.png

Comparaison by Sectors
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_182553.png

Les meilleurs contributeurs et les moins bons.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-03-02_182541.png

Le portefeuille a peu Changé
Les liquidités représentent actuellement 12.26% de la valeur du portefeuille.
Comment va évoluer le marché? Excellente question.  On va voir.

Je continue a vendre des CALL couverts, en espérant ne pas être assigné et je vends également des PUT sur certaines valeurs qui j’espère ne devraient pas baisser, mais je suis prêt à lever les titres si la situation se présente.
J’ai également augmenté la poche Obligations.


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#227 02/04/2017 17h04 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portfeuille de Miguel  a fin Mars 2017.
Nous voila a la fin du premier trimestre 2017 et le marché continue être bien orienté.

Le Prédident Donald Trump est en fonction depuis un peu plus de deux mois.
Il semblerait que l’abolition et le remplacement de A.C.A  (affordable Care Act), par le A.H.C.A. (American Health Care Act), a du mal a se mettre en place. Le marché n’a que très légerement réagi…

Trump a maintenant décidé de passer a autre chose. La reforme des impôts.
Les marchés sont patients, la réforme et la baisse des impôts, promesse faite par Donald Trump durant la campagne, ne devrait plus tarder maintenant.

Nous devrions bientôt voir les répecussion sur les cours.

Mon portefeuille est essentiellement composé de valeurs US, a l’éxecption de quelques lignes.
- (BP -PLC SPON ADR) Bristish Petroléum, GB
- (CRTO S.A. SPON - ADR)  Criteo S.A.  SPON ADR, France, Une jeune valeur française de communication.
- PETBRA et ODBR (obligations brésilienne cotées en USD).
- RIG (obligation suisse cotée en USD).

Nouvelles additions suite a une opération sur options.
(FITB) Fifth Third Bancorp NASDAQ
et
(HZNM) un ticket de lotterie (OTC Pink)

market Watch a écrit :

HZNM Company Description Close
Horizon Minerals Corp. operates as a development stage company, which engages in the acquisition and exploration of mineral properties and mining tailing reprocessing projects. Its focus to identify, acquire, and develops lithium mineral assets in mining-friendly jurisdictions. The company was founded on May 11, 2011 and is headquartered in Las Vegas, NV.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_101052.png

Le portefeuille continue a bien se comporter.
Le portefeuille au 31 Mars est a - 0.03% de son plus haut niveau, le 30 Mars.

La progression du portefeuille sur les 3 premiers mois de l’année s’éleve à  + 11.27%
La progression ci dessous les différents contributeurs a la progression.
APPLE, GOOGLE, TESLA, Face Book, et Philipp Morris.

les 5 valeurs les plus importantes n’ont pas changées.
APPLE, GOOGLE, Walmart United Health et RC Energy
Juste un changement de nom. SYRG, Syrig  est devenue SRCI SRC ENERGY.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_101507.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_102031.png

Le portefeuille est maintenant composé de la manière suivante :

  82.02% - Actions
    8.40% - Obligations
    2.98% - Options Long
(-)3.59% - Option Short
    2.08% - Espèces €
    7.89% - Espèces $

Voici les actions:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_170652.png

voici les Obligations.:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_170838.png

Le graphique de progression et la progression des bench-marks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_101749.png

Les Actions
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_162900.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_162936.png

les Obligations. Je rajoute un tableau avec le détail des obligations.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_164701.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-01_164729.png

Je partagerai également mon portefeuille "Options" sur la file appropriée.

Dernière modification par Miguel (02/04/2017 17h10)


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#228 30/04/2017 08h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Nous voila fin Avril 2017. Portefeuile de Miguel.
Le marché américain continue a être performant.
La majorité des analystes continuent a être positifs, quoique 68% d’entre eux espèrent et attendent une correction de 10% a 20%.

Trump’s stock boom: Real or an illusion?

Extrait tiré de l’article ci-dessus, By Robert J. Samuelson  April 23. 2017, The pashington Post a écrit :

It’s called the Trump Rally or the Trump Trade. By whatever name, it has been impressive. On Election Day, Nov. 8, the Dow Jones Industrial Average closed at 18,332.74, not much different from a year earlier. By March 1, the Dow hit 21,115.55, a gain of 15 percent. Although stocks are slightly off this peak, the market increase remains about 11 percent and represents roughly $2.7 trillion of paper wealth, reports Wilshire Associates.

Comme beaucoup, je ne m’attendais absolument pas a ce type de performance après l’élection de Donald Trump, et j’avais et j’ai continué a réduire mon utilisation de marge pour augmenter mes liquidités; erreur car j’aurai pu faire facilement 70K$ de plus si je n’avais pas diminué mon utilisation de Marge (500K$).
Bref apres coup,  c’est toujours facile d’avoir raison, mais j’ai souhaité être "safe" ne voulant  pas être trop "greedy". 
Better safe than sorry.

Voici les chiffres a fin Avril.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-29_082844.png

et l’évolution du portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-29_082826.png

La performance est tirée à la hausse par;
- Les valeurs de Technology, essentiellement APPLE, Alphabet INC GOOGL A , Microsoft (MSFT) et
l’ADR française, Critéo qui se comporte bien depuis mon acquisition.
- Les Valeurs de Consommations, cycliques, Walmart et Philipp Morris et non Cycliques, Tesla,
- Les valeurs de Communications  , essentiellement FaceBook et  Yahoo, Verizon par contre ne se comporte pas trop bien de même que TWITTER sur laquele je suis rentré un peu tôt.

La performance est tirée à la baisse essentiellement  par:
- Les Valeurs d’Energie, les pétrolieres, BP, Anadarko (APC), Noble Energy (NBL) et SRC Energy (SRCI)
- Les Valeurs Industrielles, l’obligation ODBR
- Les Valeurs materiaux de base, l’action Mosaic (MOS)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-29_083215.png

Les Financières se font attendre.
J’ai ajouté et augmenté ma position sur JP Morgan, se rajoute à celles que j’avais déjà: Bank of America (BAC). First Fith Bank (FITB), et BERK B qui est également classée parmi les financières.

Under Trump Tax Plan, Banks, Restaurants, MLPs Could Win Big
Lower tax rates would be a boon for companies such as JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, and Anthem.

By ANDREW BARY, BARRON’SApril 29, 2017 a écrit :

President Trump’s proposal to cut the federal corporate income tax rate to 15% from 35% could mean a windfall for many industries with a domestic focus, including retailers, telecom companies, regional banks, restaurant chains, and health insurers.

All tend to pay a tax rate close to 35%—and even higher when factoring in state and local taxes—because they lack lower-taxed overseas operations. The average tax rate paid by companies in the Standard & Poor’s 500 index is around 28%. Some high-tax companies could see a 30% bump in after-tax earnings if the top corporate rate falls to 15%. (See related story:“The Trump Tax Plan: The Good, Bad, and Dumb.”)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-04-29_200954.png

Obligations
L’ article de Byron Wien est reservé aux abonnés.
Je vais donc résumer en Français les points essentiels.

En début d’année tous les market strategistes étaient d’accord sur le point que les taux d’intérêt allaient monter en 2017.

BYRON WIEN, April 28, 2017, BARRON’S a écrit :

The reasons varied: some saw inflation climbing, pushing yields higher; others worried about bigger budget deficits; a few blamed the Federal Reserve, which was thought to be planning to raise short-term interest rates two or three times and shrink its balance sheet.

Je résume en français.
Quelque soit la raison, les taux étaient sensés s’orienter à la hausse. Donc voir aujourd’hui le 10-year U.S. Treasury yield a 2.3% est une surprise.
La baisse de rendement sur le 10-year de 2.6% est un signe certain que l’économie faiblit.
Les mauvais chiffres du chomage, avec seulement 98.000 créations d’emploi au mois de Mars pourraient également signaler de futures problèmes.
La dette des USA  a triplé venant de 6 trillion en 2000 a $19 trillion actuellement.
Cette "huge" augmentation de la dette ne semble pas avoir efleuré l’esprit des investisseurs.

La baisse des taux d’intérêt en 2000 fut une aubaine pour les Etats Unis.
En 2000, le coût de la dette en se basant sur un taux moyen des Treasury Bond de 6%, s’élevait a $380 billion.
Aujourd’hui, le taux moyen des Treasury Bonds est 2.1%, et a ce taux le coût de la dette s’élèvent a$400 billion, seulement $40 billion de plus pour une dette trois fois plus élevée qu’en l’an 2000.
Si letaux d’intérêts augmente de 1%, le coût de la dette augmenterait de $200 billion.
Une telle augmentation annulerait totalement la coupes de budget proposée par l’Administration de Donald Trump.

Why have interest rates declined when debt has increased and the economy is growing?

L’auteur continue son article en présentant diverses statistiques pas très brillantes, et conclut sur un ton assez pessimiste quant au future de l’économie en général.

Wien is vice chairman of Blackstone Advisory Partners, a subsidiary of the Blackstone Group.

edit le 1er Juin : correction orthographe

Dernière modification par Miguel (02/06/2017 00h30)


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#229 02/06/2017 05h43 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel au 31 Mai

Et la hausse continue.

Je viens de publier la partie Options du portefeuille sur la file intitulée "Vente d’options PUT pour améliorer le rendement d’un portefeuille…"
ICI au poste #464

La partie Options de mon portefeuille améliore rééllement la rentabilité du portefeuille.
Sur cette fille mentionnée ci dessus: J’essaie d’expliquer que contrairement aux idées reçues, le marché des Options, classé parmi les marchés dits  "dérivés",  n’est pas aussi dangereux que l’on le laisse entendre. Naturellement pour protéger le "Grand Public non averti", une mise en garde est de rigueure.

Il convient de se former et de ne pas faire n’importe quoi.
En d’autres termes, il est nécessaire d’acquérir un minimum d’information, de savoir faire et d’expérience.
J’invite ceux qui souhaitent en savoir plus à lire toute la file c’est un peu long et certains passages sont plus intéressants que d’autres.
Toujours dans un esprit pédagogique, pour la stimulation intellectuelle et l’enrichissement culturel.

Pour en revenir à mon portefeuille:  Peu de changement dans sa compositions sinon que je me suis mis en mode "Sécurisation du portefeuille, et préservation des profits" comme je l’explique sur mon dernier poste # 466, de la file déjà mentionnée.

Hausse du portefeuille au 31 Mai

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-01_133220.png

Au moment ou j’écris ce message, le portefeuille au 1er Juin est à son plus haut jamais atteint soit +17.82 %.

Les tableaux suivants sont au 31 Mai 2017.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-01_133208.png

On voit bien la baisse du 17 Mai correspondant a la perte d’emploi de J. Comey, Directeur du FBI,
Le jour ou TRUMP "fired" the Directeur du FBI.

Répartition par Classe d’Actifs

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-01_133247.png

On remarquera que jusqu’à présent, je ne "shorte" pas le sous jacent --- (ou en français simple, je ne vends pas d’actions à découvert, pas de VAD) .

Tous mes "shorts" sont faits par le biais des options, essentiellement des ventes de PUT ==> ce qui peut paraître dangereux et qui est en fait très  dangéreux,  si l’on n’a pas de quoi payer en cas de’une forte baisse du marché.
Mais c’est nettement moins dangereux et moins coûteux que de vendre des actions à découverts.
Donc comme le montre le camembert brun 100% des mes "shorts" sont des ventes d’options.

La partie Option du portefeuille S’élève à 3.53% Il s’agit des Options "longs"
Les Options "shorts" s’élévent à (-) 6.75%
Ce qui fait une exposition totale de 10,28%, en fait rééllement beaucoup plus,
Il faut voir, l’incidence sur la marge, a combien de marge ces 6.75% correspondent ---
J’ai regardé et pour mes ventes short cela réprésente  une augmentation de marge d’environ 50% a 250% des sommes encaissées mais pas totalement acquises.
Exemple : uniquement pour évaluer le besoin de de marge, le montant nécessaire pour couvrir les vente de PUT. J’ai pris deux exemples extêmes.
C’est presque 20K$ pour une vente de 10 Apple strike 150 à $40 de premium sur jan 2019
et à peu prés 10.3 K$ pour une vente courte 100 Apple Strike 150 à $3,50 sur le 9 juin 2017
Cette derniere opération de vente peut en effet paraître nettement plus risquée. 1000 titres a 150 CA fait une petite somme.
Le cours du sous-jacent est à $153.18

Comparatif avec les "Benchmarks"
EFA World index
VT Vanguard Fund
SXP Standard and Poor

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-01_160125.png

Dernière modification par Miguel (02/06/2017 05h52)


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#230 02/06/2017 09h25 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Merci Miguel pour ce reporting et bravo pour votre très belle performance.

Je serais intéressé que vous compariez avec l’indice Nasdaq car votre portefeuille est très porté sur des titres Nasdaq.
EFA est un world sans US et VT un world total.
On voit bien sur votre graphe de comparaison de performance la sous-performance de la bourse US depuis avril, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas du Nasdaq.

Les bourses des autres économies en particulier l’Europe et l’Asie rattrapent leur retard sur le S&P500 depuis 2 mois.

Il serait intéressant d’avoir des détails sur votre sécurisation de la performance. Avez-vous simplement pris des profits ou avez-vous mis en place d’autres stratégies?

Quel est votre levier en moment?


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#231 02/06/2017 19h18 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Jef,
Tous mes remerciements pour vos commentaires, et vos questions sur le suivi de mon portefeuille.

Voici un comparatif avec les index NASDAQ.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-02_090435.png

Bien Vu .
La courbe de progression de mon portefeuille est tout à fait comme vous l’avez mentionné, en fait, elle suit tellement l’indice Nasdq,
qu’elle se situe presque en permanence entre les deux indices NASDAQ, le  COMP et le NDX

Il serait intéressant d’avoir des détails sur votre sécurisation de la performance. Avez-vous simplement pris des profits ou avez-vous mis en place d’autres stratégies?

Pour l’instant je reduis les lignes qui ont beaucoup progressé.

Je vends des CALL ITM --- certaines se font d’autres sont renouvelées -- Comme je l’ai mentionné
par ailleurs, je ne m’attends pas a une baisse brutale.

exemple maturité de ce jour je vais probablement être assigné sur deux de mes ventes de CALL
vente de 2 CALL WMT strike  $79 June 2’17 - premium $0.375
Vente de 2 CALL YHOO strike $50 June 2’17 - premium $0.595

Cela me fera une rentrée de liquidités de $25,800 et réduira d’autant mon expositions aux variations du marché.

Je redouble d’attention avec les ventes de PUT --- en fait je n’ai écrit aucune nouvelle vente de PUT ces 4 derniers jours.

J’ai lu sur le Blog de Charles Gave L’institut des Libertés qu’il serait peut être le moment de s’intéresser au Japon.

Je regardes également la possibilité d’achat de PUT sur les valeurs que je compte conserver en portefeuille.
Je sais que cela va brider la hausse de la performance si le marché continue a progresser, cela me gène nullement, l’idée étant de protéger les acquis.

Quel est votre levier en moment?

Je suis bien incapable de répondre à cette question.
N’ai je pas autant de leviers différents que j’ai d’achats et de ventes d’Options?
Y a t-il une fonction sur la plateforme TWS de IB qui permette de visualiser le levier du portefeuille ?


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#232 02/06/2017 19h27 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Merci Miguel.

Oui sur les détails du compte dans la rubrique "available for trading", IB vous donne un levier. Il vaut ce qu’il vaut mais il permet de se positionner et de se comparer entre IBers.
Il prend en compte vos positions longues ou courtes, les actions, les options, le forex et le reste.


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#233 02/06/2017 22h06 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Jef,
Ça parait faible comme chiffre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-02_140112.png


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#234 02/06/2017 23h23 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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A priori vous n’avez pas de levier. Vous avez donc d’excellents résultats sans artifice!

J’avoue que je ne sais pas précisément comment les options sont intégrées dans le levier.
Elles sont prises en compte dans la marge puisqu’on la voit évoluer en fonction des positions que l’on prend.
Je ne sais pas si le levier ne prend finalement en compte que la position cash à l’instant tt sans se projeter; c’est probablement le cas.

Avez-vous une position cash à l’équilibre? C’est à dire pas d’emprunt net de devises sur le Forex?


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#235 03/06/2017 00h27 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le levier c’est

"Leverage : Gross Position Value/Net Liquidation."

Il s’agit de la définition donnée
sur cette page
En cliquant sur Available for Trading.

J’ai fait le ratio sur ma calculette et c’est correct --- je trouve 1.01026775

Aucun emprunt : sauf le primes de PUT encaissées qui représente à ce jour (-) $121669.00
Mes espèces en USD, EUR et MXN réprésentent le double de ce montant.
Je viens d’acheter des Pesos pour transférer sur mon compte au Mexique (équivalent 3000 EUR) pour couvrir mes besoins du mois de juin.

Activité réduite aujourd’hui:
Vente de Call ce jour
2    SLD    AAPL     $39.98    JAN 18 ’19 120 Call Option     USD    NASDAQOM    11:25:36    $1.16 (commission)   
J’ai une autre vente a $4.50 de plus.

Il s’agit de clôture d’une partie de mes Achats de call a $ 27.325
donc j’engrange les profits potentiels avant un éventuelle consolidation.
Et je vends des PUT à Strike 120 et moins,  pour éventuellement acheter en cas de forte consolidation.

Voici le début de mon carnet d’ordres pour Lundi

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-02_161120.png

Deux opérations ont été annulées
- la vente de AAPL a 150  sur le 9 juin c’était pour tester l’augmentation de marge Post précédent.
et l’achat de 100 PUT AAPL a 120 que j’ai remplacé par une vente de PUT au même premium. @$2.10
La vente s’était transformée en achat --- c’est une des raisons pour lesquelles j’évite de passer des ordres lorsque le marché est ouvert.

Cette vente de 100 PUT, augmente le besoin de marge de $1072.00
Si elle se fait me permettra de rentrer 100 lots X 100 titres X $2.10 = $ 21000 de prime 
Mais si APPLE tombe a $100 soit j’achète 10.000 Actions à $100 ce qui représente 1 Million de $
soit je dénoue et  ça représentera un peu plus de la moitié.
Une vente de 10 ou 20 lots serait sans doute plus raisonnable.
Qu’en pensez vous ?
Je vais y penser aussi.

Dernière modification par Miguel (03/06/2017 01h06)


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#236 03/06/2017 09h47 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Miguel a écrit :

Mais si APPLE tombe a $100 soit j’achète 10.000 Actions à $100 ce qui représente 1 Million de $
soit je dénoue et  ça représentera un peu plus de la moitié.

Je crois que la reponse a été donnée par un investisseur heureux mangeur de quesadilla:

L’investisseur au sombrero a écrit :

ce qui peut paraître dangereux et qui est en fait très  dangéreux,  si l’on n’a pas de quoi payer en cas de’une forte baisse du marché

J’ajouterai, mais je suis un amateur et vous savez ça mieux que moi, que les évaluations du risque prennent difficilement en compte le gamma et l’éventuel resserrement brutal des conditions de marge du broker.

10-20 lots ça représente 100 à 200k$ bloqués sur votre compte jusqu’à janvier 2018 à l’échéance. C’est déjà une jolie somme, mais j’ignore la taille de votre portefeuille. À 2.1$ le premium ca vous fait 2100-4200$ soit 2,1% en 6 mois, ou 4,2% brut annualisé (j’ai négligé les frais), c’est bien mais est ce que ça vaut le risque pris? Aucune idée.

Dernière modification par MisterVix (03/06/2017 09h53)


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#237 04/06/2017 04h39 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Merci Mr VIX, d’avoir participé à file.

Je tiens à m’excuser car je vous ai induit en erreur en mentionnant dans mon poste
- un achat et d’une vente de 100 PUT à $100 sur le 18 juin 2019.

En effet je viens de m’apercevoir que j’avais mal vu les chiffres
et pensais avoir placé un ordre pour 100 lots.
Pourquoi ? comment ? Probablement la fatigue; allez savoir.

En fait lorsque l’on regarde le carnet d’ordre il n’y a pas d’ordre de 100 lots
Même l’achat fait par erreur ce n’est pas 100 c’est 10 lots il y a un strike de $100 et une vente de 10 lots, PUT option.
Je me suis embarqué sur une réflexion de 100 lots alors que 100 c’était le strike. ($100).

J’ai finalement décidé de vendre 10 AAPL Strike $100 PUT option avec un premium de $2.15
Un investisseur heureux qui suit ce poste qui lui aussi opère sur le marché des options m’a envoyé ceci en message privé.

jusqu’au 18 janvier 2019…594 jours… donc le rendement annualisé sur cette opération et de 2,1%*594/365=1.29%…
Le strike est loin certes…mais cela me semble un peu risqué…

il a totalement raison, c’est une opération risquée, en plus le rendement est insignifiant.
Personnellement j’ai décidé de prendre le risque sur une quantité de 10 lots.
Qui ne risque rien, n’a rien.

Il s’agit à mon avis d’un risque calculé, compatible avec la taille de mon portefeuille.
L’avenir nous dira si j’ai raison.

J’ai l’intention de racheter, de dénouer le contrat dès que la prime tombe à $1.08

Dernière modification par Miguel (04/06/2017 13h53)


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#238 04/06/2017 08h41 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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À quoi correspond ce 1,08? Pourquoi pas 1,09 ou 1,07?

Autre question si vous le voulez bien (et pardon pour le HS) puisque vous mentionnez que vous ne voyez que des séries de 10 lots: sur IB vous avez accès à un carnet d’ordre? Pour moi je l’ai cherché mais jamais trouvé. Je vois le bid ask et leur nombre respectif mais je ne vois pas les ordres placés plus haut ou plus bas comme sur les carnets d’ordre sur des sites classiques comme Boursorama et consorts. Pourtant c’est assez pratique.

Dernière modification par MisterVix (04/06/2017 08h57)


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#239 04/06/2017 14h09 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Mr Vix,

À quoi correspond ce 1,08? Pourquoi pas 1,09 ou 1,07?

- Je vends a un premium de $2.15 j’encaisse donc $2.15 X 10 Lots X 100 = soit $2.150,00
Je pense pouvoir racheter à la moitié de ce premiun  soit $2.15/2 = $1.075 j’arrondi à $1.08

Par la suite il est fort possible que je change d’avis et que je dénoue à un premium différent, tout dépendra de l’évolution future des cours du sous-jacent.

- Je ne sais pas si j’ai bien compris votre seconde question, mais je vais vous repondre en espérant que cela soit ce que vous souhaitiez.
Il y a "mon" carnet d’ordre qui sont mes ordres et il y a le Market Depth (Traduc. litérale = profondeur du Marché) qui affiche les ordres présents sur le marché. Je pense que c’est a cela que vous faites référence.
Ce que je mentionnais c’était "Mon Carnet d’ordres" qui liste les ordres que j’ai mis en place
Ensuite il y a le carnet d’ordre du Marché.
Chez IB ils appelent cela le "Market Depth"
Faire une recherche dans la partie "Education" de IB

J’utilise les fonctions de la plateforme IB  appellée TWS Mosaic.
Il est possible de modifier cette plateforme et d’y mettre ce que l’on souhaite.

je vous ai reproduit ci dessous la partie droite de "ma" plateforme Mosaic.
Ce qui est formidable avec IB, c’est qu’il y a maintes manières de travailler les marchés avec toutes sortes d’outils.
Ça va des plus simples aux plus compliqués.
Personnellement j’essaie de faire au plus simple.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-04_030459.png

Qe pouvons nous y voir ?

- la premiere fenêtre est une (des) watchlist que l’on peut agrandir en cliquant sur le boutom (+) en haut a gauche de la fenêtre.  Comment créer une" watch list".
- la deuxième fenêtre c’est un graphique: J’ai affiché le graphiqe du PUT AAPL sur janvier 18’2019 et on peut voir l’ordre (la ligne rouge SELL limite 2.15)
Il s’agit de la journée de vendredi 2 Juin le dernier jour de cotation en ce qui nous concerne.
- A la droite de cette 2ème fenêtre j’ai une fenêtre qui se nome "TOOL BOX"
Pour ensavoir plus sur cette "tool Box" (boite a outils en français) suivre ce lien.

La première ligne (cartouche) de cette "tool box" (sur fonds blanc) mentionne "AAPL nasdaq .." il s’agit du   le graphique situé dans la fenêtre gauche.
On peut aussi lister les 8 derniers graphiques visionnés.
Ceci est  visible en cliquant sur la cartouche blanche ou flêche descendante.
Voici ce que l’on obtient en cliquant sur cette première ligne sur fonds blanc (cartouche blanche).
Le screen shot correspond à un graphique sur la valeur CRUS, mais vous pouvez voir les autre situations que j’ai visionnées avant.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-04_031035.png

Cette "Tool Box" permet aussi d’afficher "l’Option Chain". C’est cette fonction que j’utilise pour passer mes ordres d’achats et ventes d’options.
On y voit aussi l’historique des cours, c’est utile.

- la troisième fenêtre c’est "mon carnet d’ordre", il est également possible d’agrandir cette fenêtre,
et d’afficher différentes informations.
Il s’agit la uniquement de mes ordres en cours et de mes ordres qui ont été exécutés.

Cette page de IB vous liste une serie de courtes vidéos.
Toujours très intéressantes et qui permettent de découvrir toutes sortes de fonctions.

Dernière modification par Miguel (04/06/2017 14h19)


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#240 04/06/2017 15h03 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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M.erci pour votre réponse très complète.

J’avais bien trouvé le Market Depth mais il n’y a jamais rien dedans, cette page est toujours vide… Excepté le bid ask.

Ou alors c’est une option payante?

Je demanderai à IB


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#241 04/06/2017 18h45 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Concernant les options payantes.

Aujourdhui lorsque j’édite account Management
==>Activity ==>Statement ==> period
et je choisi "Year to date"

Depuis le mois d’avril 2017 voici les seules options payantes que j’utilise et pour lesquelles je paie
ce sont celles ci:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-04_100652.png

Ces deux options me suffisent amplement pour avoir l’accés aux Marchés US et aux Options.
Cela représente env. $66 annuels.
J’ai également coché toute les autres options gratuites ainsi que celle qui sont remboursées si le montant de commissions atteint un certain niveau.

Avant Avril 2017
c’était différent.
Il y avait des options qui étaient remboursées si le montant des commissions atteignaient un certain niveau.

voici les "fees" des 3 premiers mois de l’année : $0.00 fee. Je viens de m’en apercevoir .
Just le $1.00 CUSIP

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-06-04_101625.png
Pour info;
Commissions payées Jan. $172 -- Fev. $267.64 --  Mar. $102.32 --  Avr. $85.76 -- Mai $179.66

Dernière modification par Miguel (05/06/2017 17h23)


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#242 02/07/2017 07h23 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel au 30 Juin 2017

La hausse ce mois ci semble s’être arrêtée.
Le mois de Juin affiche une baisse du portefeuille de - 0.98%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-01_150339.png

Ce qui est contraire benchmarks qui eux affichent une faible progression.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-01_161050.png

La Performance a donc chuté de 0.98% il s’agit du premier mois de baisse cette année.
Cette baisse non signaificative peut annoncer ce que beaucoup d’entre nous pensent. Le marché s’éssoufle et semble se diriger vers une consolidation.

Performance du Portefeuille depuis le début 2017.
Il s’agit à mon avis d’un début de retournement de tendance. Ce n’est pas brutal mais cela risque d’être le début d’une baisse plus ou moins importante.
Ma décision de couper a court mon utilisation de marge (utiliser le découvert) et d’augmenter mes espèces, en procèdant à vendre une partie des mes positions afin d’être moins exposé en cas de baisse, me comfortent, ainsi cette baisse de valeur de mon portefeuille est moins importante en capital.

La performance sur les 6 premiers mois reste tout à fait appréciable, et se situe à + 15.54%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-01_133148.png
Voici la courbe, le graphique réprésentant l’évolution de la valeur du portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-01_133134.png

Ce début de mouvement baissier, depuis début du mois de juin est bien visible sur le graphique.

Répartition par Classe d’Actifs

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-01_143128.png

Le cash passe de 11.18% a fin mai 2017 à 16.53% fin Juin, une augmentation de de 5.35%
La valeur du "poste actions" baisse et passe a fin Mai de 78.01% a 73.30% fin Juin.
les options et Obligations ne varient pas trop pour le moment.


La politique et les placements.

Je n’ai pas pu/pas su anticiper ce qui allait ce passer au niveau de la politique aux USA et en fait je me suis trompé et me suis retrouvé gagnant, suite à l’élection de de Donald Trump, président des USA.

Aujourd’hui je pense que le marché US va évoluer, peu à peu de manière latérale avec un biais baissier.
Je pense également que le Dollars US risque de baisser par rapport à l’Euro et peut-être d’autres monnaies..
Le fait que le USD baisse en comparaison du MXN depuis 4 mois , cela ne veut peut être rien annoncer
C’est la ce que je pense et c’est ce qui va dicter mes futures orientations et décisions de placements.

Habitant le Mexique depuis maintenant presque 15 ans, je suis témoin d’un événement qui n’a jamais eu lieux depuis plus d’une cinquantaine d’années. Sauf a l’époque ou le FMI avait consenti un prêt au Mexique, prêt que le président de Etats Unis du Mexique, Philippe Calderon avait immédiatement investi en trésorerie US, c’était en 2009.

Depuis quelques jours aprés l’entrée de Donald Trump a la Maison Blanche, le Peso Mexicain s’apprécie par rapport au Dollars US.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-01_161903.png

Et voici le graphique de Google figé ci dessous, et pour une mise a jour voici le lien.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-01_191222.png

On voit bien la baisse du dollar US par rapport au Peso Mexicain sur le doite du graphique , passant de $20.84 pesos (MXN)  pour $1.00 dollar (USD) a $18.12pesos(MXN)  pour $1.00 dollar (USD), hier le 30 Juin.

En effet le 1er février 2017 marque le début de la baisse du Dollars US, USD versus MXN.

Cet événement peut paraître insignifiant et n’annonce rien, néanmoins, cela me concerne tout particulièrment d’autant plus que je vois comment cela affecte la vie de tous les jours au Mexique.

J’aime ce que dit Jef56 concernant les USA et ce qui pourrait se passer aux USA au sujet de Trump et les Républicains

Jef56 a écrit :

Soit Trump et les républicains se ressaisissent et font les réformes attendues et l’économie US va continuer sa croissance et la FED sa politique de resserrement monétaire. Ces deux situations sont plutôt favorables à un renchérissement du dollar face à l’euro.
Soit Trump continue à s’enfoncer et les marchés US vont dévisser.
…/…

Par contre je ne suis pas sûr de ce qui risque de se passer au niveau monétaire.
Trump et les Républicains vont ils être capables de mettre en place les réformes attendues, je n’en suis pas sûr.

Je considère donner une place plus importante aux actions Européenes, aux actions Japonnaises et aux Obligations.
Je n’ai pas encore pris de décisions concrètes, mais c’est la direction vers laquelle je m’oriente.

En attendant j’ai affaibli,/reduits mes positions sur le marché des actions US, pour me placer dans un premier temps en liquidités.
Par ailleurs j’augmente certaines ventes de PUT Options, a moyen long terme, pour encaisser un maximum de primes et peut être me retouver acheteurs d’actions américaines fortement dévaluées en 2019.
J’en parlerai sur la file dédiée aux "ventes de PUT pour améliorer la performance du portefeuille".
Mes augmentations de liquidités vont me permettre de m’intéresser progressivement aux marchés mentionnés ci dessus.

Modification pour orthographe.

Dernière modification par Miguel (02/07/2017 19h56)


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#243 05/07/2017 07h04 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Mes premières opérations du mois de Juillet.


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-07-05_083134.png

MOFIFICATION ;  Changement du tableau qui était éronné au niveau de la ligne #2 --  SLXX en Livres Sterling Prix total était 1 ETF au lieu de 1 ETF au lieu de 100

Voila 3 ETF sur lesquels je me dirige peu à peu.
Il est fort probable que je passe également par les options pour prendre position sur ces supports si cela est faisable et avantageux.

Europe
Le EUN2     <==cliquez bloomberg.quote
EUN2 c’est ishares-euro-stoxx-50-ucits-etf-inc-fund en euros.
Merci à koldoun
Obligations.
Le IEMB  code Isin  IE 00B2MPKV68  en USD  c’est le Ishare $ EM BOND UCITS ETF
iShares ETFs - Investment Ideas and Strategies | iShares UK
Le fonds est constitué d’ Obligations souveraines Pays Emergents Voir sur le site, Currency USD. Frais annuels 0.45% (On Going Charges).

Ongoing Charges Figures Ongoing Charges Figure (OCF)- this is a measure of the total costs associated with managing and operating an investment fund. These costs consist primarily of management fees and other expenses such as trustee, custody, transaction and registration fees and other operating expenses. The total cost for the fund is divided by the fund’s total assets and expressed as a percentage which represents the OCF.

Le SLXX code Isin IE00B00FV011  Le fonds est consitué d’obligations issues de Sociétés Internationales, en Livres Sterling.
Les  frais annuels sont de l’ordre de  0,20% (Total Expense Ratio).

Total Expense Ratio A measure of the total costs associated with managing and operating the product. The Total Expense Ratio (TER) consists primarily of the management fee and other expenses such as trustee, custody, registration fees and other operating expenses.

iShares ETFs - Investment Ideas and Strategies | iShares UK

Merci à Sissi pour ces deux ETF Obligataires.

Mon opinion : Ce dernier ETF est non seulement un placement obligataire correct,  mais c’est en même temps une diversification "Currency".

Le CME un achat de CALL sur lequel je double mon prix d’achat. Je double mon investissement en en 3 semaines.
Le premiun payé $4.45 revendu $9.91 --- Soit +222.69%
CME Group
La derniere ligne BMI, Bristol-Myers Squibb Co, c’est une vente de PUT sur laquelle j’espère soit conserver la prime soit acheter (achat radin).

BMY
Un peu d’analyse technique (trés peu, rassurez-vous) sur une belle valeur pharma.
Pharmaceutical company Bristol-Myers Squibb (BMY) is breaking above the 200-day moving average for the first time this year. The shares formed a triangle pattern throughout the first six months of 2017, but appear to have broken to the upside. We are reiterating our long position at this time.

Et voici quelques articles intéressants :

Nasdaq Hot topics : Strategy Options : To YieldBoost Bristol-Myers Squibb Co. From 2.8% To 5.9% Using Options

Insiders Trading : Bristol-Myers Squibb Co (BMY) Anticipated Declare Most Recent Quarter End Revenue of $5.10 B

Seeking Alspha :Bristol-Myers Squibb: Still Too Many Uncertainties In The I/O Space

The Street : Bristol-Myers Squibb Is Poised for a Breakout

Nasdaq: Sector Gamma As Buys Bristol-Myers Squibb Company, Perrigo Co PLC, Abbott Laboratories, Sells …

Je suis actionnaires de toutes les actions mentionnées dans ce post. C’est uniquement un partage de mon activité à titre informatif. Il s’agit nullement d’inciter qui que ce soit me faire de-même.
Je vous invites à faires vos recherches, votre opinion et investir selon les informations qui retiennent votre attention.

Dernière modification par Miguel (05/07/2017 16h41)


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#244 03/08/2017 16h59 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel au 1er Aout 2017.

Juillet fut encore un beau mois, en effet le portefeuille progresse correctement hausse de 5.62% en juillet.
La progression qui était de 15.54% de début Janvier au 30 Juin
se retrouve à plus de 21%  du début Janvier au 1er Aout 2017  +21.16%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_100316.png

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_100304.png

Voici la répartition par actifs au 1er Aout
- Long Allocation by Asset Class

- Les actions représentent  77,68%
- Les obligations sont à 10,14%% du portefeuille
- Les Options "Long"  3.10%
et
- Les espèces s’élèvent à 9.09%, un peu moins que ce que je souhaiterais mais compte tenus des  positions espèces sur compte courant et autres comptes épargnes, avec IB et cela représente une position espèces comfortable qui permet de survivre à une forte baisse qui pourrait durer plusieurs années.

Dans  mes postes précédents j’indiquais mon désir de renforcer la partie obligations de mon portefeuille.
Ce mois de juillet fut pour moi propice à l’acquisition de nouvelles lignes d’obligations.
Je remercie à cette occasion les intervenants de la file Obligations d’entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses.

Obligations acquises en Juillet

BOT    $ 2K    TK    90.34100%    Bond 8.5% 01/15/20 87900YAA1 CAA1/B+    USD    IBKRATS     July 5th 2017         1:51:46 PM    Fee=$2.00    $1,804.82    $1,806.82        yield net=%13.0921    yield brut =%13.14336
BOT    $ 4K    TK    90.34100%    Bond 8.5% 01/15/20 87900YAA1 CAA1/B+    USD    SMART     July 5th 2017         1:54:33 PM    Fee=$11.00    $3,602.64    $3,613.64        yield net =%13.0721    yiel brut=%13.21319
BOT    $ 10K    TK    89.75    Bond 8.5% 01/15/20 87900YAA1 CAA1/B+    USD    SMART    July 10 2017 --------- 12:08:40 PM    Fee=$10.00    -$8,965.00    -$8,975.00    yield net=%13.4014    yield brut=%13.45316
BOT    $ 10K    CTL    92.379    Bond 7.6% 09/15/39 156700AM8 BA3/BB    USD    SMART    7/20/17 13:41    Fee=$10.00    $9,247.90    $9,237.90    yield net=%8.34912    yield brut=%8.35973
BOT    $ 25K    WFT    90.49    Bond 7.0% 03/15/38 947075AE7 CAA1/B    USD    SMART    7/20/17 13:53    Fee=$13.75    $22,636.25    $22,622.50    yield net=%7.93743    yield brut=%7.94331
BOT    $ 4K    GNW    95.697    Bond 7.625% 09/24/21 37247DAP1 BA3/B    USD    SMART    7/21/17 11:19    Fee=$11.00    $3,838.88    $3,827.88    yield net=%8.79662    yield brut=%8.8791
BOT    $ 5K    CTL    92.46    Bond 7.75% 02/15/31 74913EAJ9 WR/BB    USD    SMART    7/24/2017 --- 6:19:26 AM    Fee=$12.00    $4,635.00    $4,623.00    yield net=%8.67549    yield brut=%8.71
BOT    $ 5K    NE    79.948    Bond 7.75%01/15/24 65504LAP2 B2/BB-    USD    SMART    7/27/2017 --- 12:31:37 PM    Fee=$5.00    $7,994.80    $3,997.40    yield net=%12.3181    yield brut=%12.34453
BOT    $ 10K    NE    79.948    Bond 7.75% 01/15/24 65504LAP2 B2/BB-    USD    SMART    7/27/2017 --- 12:33:14 PM    Fee=$10.00    $8,004.80    $7,994.80    yield net=%12.3181    yiel brut=%12.34453

- Short Allocation by Asset Class

Mes positions "short" sont uniquement à 100% sur des ventes d’Options.
Pas de VAD (ventes à découvert)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_100335.png

Voyons maintenant la répartition géographique.
Peu à peu je me positionne sur l’Europe suivant tranquillement l’objectif que je me suis assigné il y a quelques mois. Il faut surtout ne pas se précipiter.
Je me suis positionné timidement en Livres Sterling et en Euro. 

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_101759.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_141119.png

-Long Positions
Les 5 lignes les plus importantes représentent 43,96% du portefeuille.

- AAPL 19.83%
- GOOGL 10.02%
- WMT 5.53%
- SRCI 4.99%
- Face Book 3.60%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_100405.png

- Short Positions
Les trois plus importantes positions short
sont
- 1)  Une vente de Call GOOGL au 19 Janv 2018 à strike  $830
- 2)  Une vente de Call GOOGL au 15 Déc. 2017 à strike  $850
- 3)  Une vente de Put  GOOGL au 19 Jan 2018  à strike  $900

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_100414.png

- Benchmark comparaison.


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-02_102115.png

Voici quelques autres tableaux qui permettent d’apprécier la situation de manière visuelle.
Sur le tableau ci-dessous on voit bien la sur-pondération des valeurs de Technologie.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-03_045206.png

Le tableau ci-dessous permet de visualiser quels sont les secteurs qui contribuent le plus, ou le moins, à la performance.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-03_045307.png

Et pour terminer le "heat map" qui permet en un coup d’oeil de voir les valeurs gagnantes et les valeurs perdantes et leur poids par rapport aux autres valeurs dans le portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-03_045353.png

Ce rapport a été confectionné a l’aide de "Portfolio Analyst", un software inclus dans votre compte avec Interactive Brokers.

correction orthographe

Dernière modification par Miguel (03/08/2017 18h47)


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#245 04/08/2017 04h37 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

Bravo pour cette performance ; très loin de de mes 2,4% YTD.
Avez-vous la contribution de la performance pour chacune de vos classes d’actifs/stratégies ?
Actions, Obligations, Long Options et Short Options

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#246 04/08/2017 08h28 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

Membre
Réputation :   288 

Bonjour niceday,

J’ai omis de publier les tableau ci dessous car il y a la une erreur dû a un échange "d’obligation MEMP 7.5%" pour des actions AMPI.
Les chiffres ne veulent plus rien dire du tout.
Je vous montre les tableaux et je vous répondrai ensuite.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-03_223813.png

et voici l’erreur

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-03_223847.png

j’ai refait les calculs et voici approximativement la contribution de la performance pour chacune de mes classes d’actifs
Obligations/ Bonds        - 3.50%
CFD’s                           +0.01
Options                        +6.03%
Actions/Stock              +18.20%
Cash                            +0.42%

Total                          + 21.16%

Dernière modification par Miguel (04/08/2017 08h37)


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#247 04/08/2017 08h32 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

Membre
Réputation :   230 

Belle performance, surtout grâce à Apple !
Il y a quoi aux Bermudes ?


Dif tor heh smusma

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#248 04/08/2017 18h30 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Tout a fait, ArnvaldIngofson
La performance est tiré par les valeurs de Technologie.
et Apple en particulier dans la mesure ou cette ligne représente 20 % de la valeur de mon portefeuille.

Il y a quoi aux Bermudes ?

Excellente question.

L’économie de l’archipel repose en grande partie sur les finances à cause de son statut de paradis fiscal.

wikipedia a écrit :

Les Bermudes sont un pavillon de complaisance et un paradis fiscal. Les Bermudes sont ainsi surtout connues dans le monde de la finance pour leur système concernant les sociétés d’assurance et de captives de réassurance.
Les Bermudes sont surnommés la « petite Suisse de l’Atlantique » en raison de la taille du pays par rapport à son important poids en tant que place financière.

   De nombreux riches Américains sont des résidents bermudiens à cause de la fiscalité. Cependant, aussi bien pour les habitants que pour les touristes, les Bermudes détiennent un indice de prix général record au niveau mondial.

   De fait, le pays reste peu abordable pour les touristes à revenus moyens, aussi bien que pour des postulants à revenu faible qui souhaiteraient y résider de manière permanente.

Je pense que le siège social de l’une ou l’autre société que j’ai en portefeuille doit être domicilié aux Bermudes.
Je n’ai pas encore pu identifié cette ou ces sociétés.
Compte tenu le montant que cela représente, plus de 2% de la valeur du portefeuille. 
Cela peut être une ou 2 sociétés,  ou même plusieurs, si elle sont détenues au travers de Put ou Call.

Je vais persévérer et vous informerai lorsque je les aurai identifiées.

Dernière modification par Miguel (04/08/2017 18h54)


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#249 04/08/2017 19h26 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir !

Aux Bermudes, il y a, entre autres :
- Le fameux Triangle des Bermudes, où disparaissent de nombreux capitaux imposables.
- Des filiales d’Apple et MS ; voir : Apple Bermudes


M07

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#250 08/08/2017 17h58 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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M07 a écrit :

Bonsoir !

Aux Bermudes, il y a, entre autres :
- Le fameux Triangle des Bermudes, où disparaissent de nombreux capitaux imposables.
- Des filiales d’Apple et MS ; voir : Apple Bermudes

Merci M07 pour cet article intéressant sur les Bermudes.

Les filiales de APPLE et de Morgan Stanley ne sont pas dans mon portefeuille.
et  bien que je sois actionnaire de AAPL et de MS (Morgan Stanley) ,
MSFT c’est Microsoft. Je suis également actionnaire de Microsoft.
ce ne sont pas ces valeurs qui font que j’ai 2.03% de mes avoirs en portefeuille localisées aux Bermudes.

Après avoir recherché et examiné mon portefeuille j’ai trouvé une valeur domiciliée aux Bermudes

Il s’agit de

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2017-08-08_083730.png

C’est l’obligation Weatherford  Corp 7% March 15 2031 mais celle ci ne correspond pas a 2.03%, mais a légèrement plus de 1% de la valeur du portefeuille.
Il y a donc d’autres valeurs dans mon portefeuille qui sont domiciliées aux Bermudes, mais je n’ai pas pu les localiser .

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Miguel (08/08/2017 18h12)


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