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[+2]    #51 05/01/2021 00h03

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Bonsoir,

Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année !

Suivi des PTF au 03 01 2021 :

PEA :



Assurance vie Spirica :


CTO:






Achats du mois:
Achat SBUX (Starbucks) à 101 $.
Achat Pernod Ricard à 155 euros.
Achat JNJ (Johnson & Johnson) à 148$ pour compléter la position.
Achat ABBV (ABBVie)à 104$ pour compléter la position.
Achat AVGO (Broadcom) à 405$ pour compléter la position.
Achat Kering à 580 euros pour compléter la position.
Achat AMT (American tower corporation) à 200$.
Achat BFT à 14$, demi position spéculative.
Achat TPVG (Triplepoint venture growth) à 12.36 pour compléter la position.
Achat TRP (TC Energy Corporation) à 41.25 $.
Achat GOOGL  à 1720 $.
Achat MAIN (Main Street Capital) à 31.15 $ pour compléter la position.
Achat SPGI (S&P Global Inc.) à 314$.
Achat BBY (Best Buy Co.) à 102.5 $.
Achat UNM (Unum Group) à 22.10 $.
Achat PM (Philip Morris) à 82 $ pour compléter la position.
Achat FRT (Federal Realty Investment Trust) à 84 $ pour compléter la position.
Achat NNN (National retail properties) à 40$ pour compléter la position.

Pas de ventes.

Dividendes :
-augmentation de ABT de 25 % (nouveau rendement sur PRU: 1.64%).
-augmentation de AMGN de 10 % (nouveau rendement sur PRU : 3.06%).
-augmentation de AVGO de 11 % (nouveau rendement sur PRU : 5.80%).
-augmentation de ENB de 3.1 % (nouveau rendement sur PRU : 9.83%).
-augmentation de NRZ de 33.3 % (nouveau rendement sur PRU : 14.63%).
-dividende spécial de TPVG de 0.1 $ par action (rendement de 18.99% cette année).

Rendement Du CTO sur PRU : 4.45%.
Rendement du PEA sur PRU  : 2.94%.

Liste de surveillance:
Liste de sociétés dont j’aimerai devenir actionnaire (sur ma liste d’origine mais toujours pas en PTF à ce jour) :
CAT ( Caterpillar)  / TXN ( Texas Intrument)  / PEP (Pepsi)  / TGT (Target) / ROL (Rollins)  / MA  (Mastercard)/ ROP (Roper Tech) / AAPL (Apple) / MDT (Medtronic) / DIS (Disney) / HERMES / Legrand (éventuellement Véolia comme dernier utilitaire).

Liste de sociétés dont je n’ai qu’un demi position à l’heure actuelle et dont je souhaite compléter la position :
AOS (A O Smith)/ ITW (Illinois Tool Works) / TD (Toronto Dominion Bank)/ TROW (T. Rowe Price)/ CTAS (Cintas) / ESS (Essex property), voir ECL (Ecolab) / UNP (Union Pacific corporation) / SHW (Sherwin Williams / PH (Parker Hannifin).

Enfin je regarde également BMY (Bristol Myers)  / AFL (Aflac), Wash (Washington trust Bancorp), DLR (Digital Realty) et LULU (Lululemon).

Rendement 2020 :
PEA + CTO enfants (actions françaises) : +22.72%
CTO  US : +24.96%

PTF  à 95 % liquide en début d’année 2020, investissement d’environ 50% des fonds en mars, remontée brutale des cours qui m’a pris au dépourvu et j’ai également longtemps espéré une nouvelle chute qui n’est jamais venu, j’ai donc pris la décision d’investir pratiquement 40% des liquidités restantes de mi novembre à aujourd’hui car je ne crois plus à une grosse rechute.
Liquidités restante : 7%.

Bonne soirée


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[+1]    #52 05/01/2021 00h13

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Si Aflac vous fait de l’oeil pour l’optique rendement, regardez First Republic, pas tant la common (même si c’est probablement la banque US qui compose le plus) que les preferred.

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#53 05/01/2021 21h51

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Il s’agit bien de First Republic bank (FRC) ?
Je ne connaissais pas du tout.
Tout est excellent mais un peu cher et pas très attractive du point de vue dividende effectivement.
Mais néanmoins comme tout le reste me parait excellent, je vais regarder de plus près.
Je vous remercie smile


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#54 05/01/2021 23h08

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Oui je parle bien de FRC smile
La series I sert un peu moins de 5%, mais un yield to call inférieur car elle cote au-dessus du par. Le call est fin juin 2023, et FRC roule ses preferred donc elle sera callée - sauf si les taux d’intérêt remontent drastiquement d’ici là, ce dont on peut douter.

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[+1]    #55 09/01/2021 22h56

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Bonsoir

Répartition par secteur à ce jour :

Communication:
At&t
ViacomCBS
Omnicom
Publicis
FuboTV

Conso. discrétionnaire:
Home depot
Lowes
TJX
Ross stores
Starbucks
Best buy
Kering
Christian Dior

Conso. courante:
Altria
Philip Morris
Sysco
Hormel foods
L’oréal
Danone
Pernod Ricard

Energie:
Exxon Mobil
BP
Total
Enbridge
Oneok
TC energy corp
Rubis

Finance:
JP Morgan Chase
Bank OZK
Toronto Dominion Bank
Wells Fargo
Natixis
T. Rowe Price
Brookfield Asset Management
S&P Global
Prudential financial
Cincinnati financial
Reinsurance group of America
Scor
Main Street Capital
TriplePoint venture Growth
New residential Investment

Santé:
AbbVie
Abbott Laboratories
Johnson & Johnson
UnitedHealth Group
Walgreens Boots
Amgen
Stryker Corp

Industrie:
3M
A.O.Smith
Illinois Tool Works
Cintas
Parker Hannifin
Lockheed Martin
Northrop Grumman
Union Pacific
Vinci
Eiffage

Matériaux:
Sherwin Williams
Ecolab
Air Products and Chemicals
Air Liquide

Utilitaires:
NextEra Energy
American Water Works
Dominion Energy

Immobilier:
Realty Income
Store Capital
National Retail
WP Carey
American Tower
Essex Property
Federal Realty Investment
Simon Property
Macerich
Washington prime group

Technologie:
Microsoft
Alphabet
Adobe
Salesforce
Dassault Systemes
Visa
Automatic data Processing
Intel
Broadcom
Momo
Foley Trasimene Acquisition (Paysafe)

Pershing square Tontine que je ne sais où classer.

La plus grosse ligne du PTF Air liquide représente 2.8%.
Les plus petites représentent 0.5% du PTF

Par rapport à ce que j’avais prévu à l’origine:
il manque 1 utilitaire
je suis trop surpondéré en financières
le reste est OK

Bonne soirée

Dernière modification par bobnissa (09/01/2021 23h00)


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[+1]    #56 18/01/2021 11h38

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Bonjour,

Achat le 14 01 d’une demi position dans VTRS (Viatris) à 18$, société nouvellement crée de la fusion de Mylan et du spinoff Upjohn de Pzifer (médicaments génériques).
Pas encore de chiffres officiels mais d’après les analystes à ce cours là le PE serait d’environ 4, le dividende serait versé dans 1 ou 2 trimestres et serait d’environ 5% (25% des bénéfices estimées).

Achat le 15 01 d’Apple (AAPL) à 127.3 $, rendement de 0.64%, j’ai été 2 fois actionnaire il y a quelques temps, j’ai les 2 fois vendus avec bénéfices alors que j’aurai dû conserver bien sûr, résultat je me retrouve à acheter à peu près 2 fois plus cher qu’il y a 2 ans quand j’ai vendu pour la dernière fois.
Néanmoins dans mon PTF j’avais prévu d’y inclure Apple, c’est chose faite maintenant, même si c’est trop cher.

Achat le 15 01 d’une demi position dans Cintas (CTAS) à 328 $ pour compléter le position initialement débutée en mars à 161$ , pris de revient moyen de 215.9$, rendement sur PRU de 1.3%. Très bonne société, très bons résultats, note crédit A-, aristo dividendes de 37 ans avec 24% d’augmentation annuelle sur 5 ans.

Vente de Dominion Energy (D)à 72$, première vente depuis longtemps, dividende réduit il y a quelques mois de 33%, le rendement était toujours de 3.75% sur mon PRU ce qui était encore bien mais pas excellent pour un utilitaire sans trop de perspectives de croissance, pas de perspectives d’augmentation du dividende non plus, un cours de l’action qui baisse inexorablement et des liquidités qui fondent comme neige eu soleil suite aux nombreux achats des dernières semaines.
J’envisage d’acheter Pinnacle West corporation (PNW) pour le remplacer avec meilleure note de crédit (A-), dividende plus élevé, qui augmente de 6% par an depuis 9 ans et sans baisse depuis 1994 date de création du dividende. Vers 75 -76$ ça parait pas mal.

Bonne journée


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#57 21/01/2021 22h18

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bobnissa, le 12/11/2020 a écrit :

Achat INTC (Intel) aujourd’hui à 45$.

Bravo pour ce call contrariant !

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#58 21/01/2021 23h09

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merci smile
mais du coup je suis tenté de vendre, j’ai failli appuyer sur le bouton à 63$, je compte le faire si jamais ça monte à 65$.
Pratiquement 50% de bénéfice en 2 mois sur une action qui n’est pas sur ma liste à l’origine, pratiquement à son plus haut de tous temps, dividende correct mais sans plus, augmentation du dividende faible (5%) aujourd’hui, quitte à racheter si elle redescend vers 45.
Qu’en pensez vous ?

Dernière modification par bobnissa (21/01/2021 23h14)


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#59 21/01/2021 23h21

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Aucune idée sur le dossier, mais d’une façon générale je trouve cela très mauvais de vendre après une belle hausse consécutive à une bonne nouvelle, sachant que le marché met justement du temps à digérer les bonnes nouvelles (c’est l’une des raisons de l’effet momentum). J’ai tendance à laisser courir mes gains et à couper mes pertes, je crois que Peter Lynch parlait d’arroser les belles fleurs et de couper les mauvaises herbes.

Je partage votre plaisir car Intel est la première ligne des deux ETF "value" sur lesquels j’ai massivement investi ces dernières semaines.

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#60 21/01/2021 23h29

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La remontada est due au changement (nécessaire) de CEO.
La montée du jour était spéculative sur l’annonce des résultats, qui viennent donc de tomber.
Bons, mais pas si bons, surtout la guidance Q1 très mauvaise, du coup salement down en aftermarket

Dernière modification par corran (22/01/2021 01h03)

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[+1]    #61 01/02/2021 15h31

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Bonjour,

Suivi des PTF au 01 02 2021 :

PEA:



Assurance vie Spirica:


CTO:






Achats du mois:

-Achat le 14 01 de VTRS (Viatris) à 18$ (1/2 position).
-Achat le 15 01 d’Apple (AAPL) à 127.3 $ (position complète).
-Achat le 15 01 de Cintas (CTAS) à 328 $ (position désormais complète).
-Achat le 22 01 de PNW (Pinnacle West Capital) à 77.15$ (position complète, utilitaire pour remplacer Dominion Energy vendu).
-Achat le 22 01 de Bristol Myers (BMY) à 64 $ (position complète).
-Achat le 25 01 d’Illinois Tool Works (ITW) à 201 $ (position désormais complète).
-Achat le 29 01 de Roper technologies (ROP) à 396 $ (position complète).
-Achat le 29 01 de Sherwin Williams (SHW) à 692 $ (position désormais complète).

-Vente de Dominion Energy (D)à 72$ (coupe du dividende, résultat net en baisse).
-Vente de ViacomCBS (VIAC) le 25 01 à 49$ (achat en mars à 24$ car je trouvais l’entreprise très décotée, vente avec 100% de plus-value, ne fait pas partie de ma liste à l’origine).

Dividendes :
-augmentation de APD de 11.9 % (nouveau rendement sur PRU: 2.18%).
-augmentation de CINF de 5 % (nouveau rendement sur PRU : 4.89%).
-augmentation de CTAS de 6.8 % (nouveau rendement sur PRU : 1.39%).
-augmentation de INTC de 5.3 % (nouveau rendement sur PRU : 3.09%).
-augmentation de SPGI de 14.9 % (nouveau rendement sur PRU : 0.98%).
-augmentation de ROP de 9.8 % (nouveau rendement sur PRU : 0.57%).

Rendement du CTO sur PRU : 4.22 %.
Rendement du PEA sur PRU  : 2.94%.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 : +1.26%
Performance du PEA + CTO enfants + ass. vie (actions françaises) depuis le 01 01 2021 :  +6.8%

Correction du Rendement 2020:
PEA + CTO enfants + ass. vie (actions françaises)  +22.72%
CTO  US : +24.96% 33.64% (erreur de calcul flagrante)

Liste de surveillance:
-Liste de sociétés dont j’aimerai devenir actionnaire (sur ma liste d’origine mais toujours pas en PTF à ce jour) :
CAT ( Caterpillar)  / TXN ( Texas Intrument)  / PEP (Pepsi)  / TGT (Target) / ROL (Rollins)  / MA  (Mastercard)/  MDT (Medtronic) / DIS (Disney) / HERMES / Legrand.

-Liste de sociétés dont je n’ai qu’un demi position à l’heure actuelle et dont je souhaite compléter la position :
AOS (A O Smith) / TD (Toronto Dominion Bank)/ TROW (T. Rowe Price)/ ESS (Essex property) / ECL (Ecolab) / UNP (Union Pacific corporation) / PH (Parker Hannifin) et ultérieurement (en fonction du prix et des liquidités disponibles) 3M, BAM ,JPM, ROST, SYK, SYY, TJX.

Enfin je regarde également AFL (Aflac), WASH (Washington trust Bancorp), DLR (Digital Realty), LULU (Lululemon), AMZN (Amazon), FB (Facebook), MCD (McDo), PG (Procter Gamble), EL (Estée Lauder), NKE (Nike), COST (Costco), BFB (Brown Forman), EXPD (Expeditors International of Washington), CHD (Church and Dwight), JKHY (Jack Henry).

Commentaires:
PTF  à 95 % liquide en début d’année 2020, investissement d’environ 50% des fonds en mars, remontée brutale des cours qui m’a pris au dépourvu et j’ai également longtemps espéré une nouvelle chute qui n’est jamais venu, j’ai donc pris la décision d’investir pratiquement 40% des liquidités restantes de mi novembre à fin décembre car je ne croyais plus vraiment à une grosse rechute.
Suite aux nouveaux achats de ce mois, la liquidité affectée aux marchés financiers baisse beaucoup, il n’en reste presque plus.
J’envisage donc de vendre les actions que j’ai achetées (pour la plupart au printemps) non pas par conviction et pour faire parti de mon PTF à long terme mais par opportunité car très décotées à mon sens (INTC, MOMO, OMC, RGA, WFC, WPG voir MAC).
Idem pour les 3 positions spéculatives (FUBO, BFT, PSTH).

Bonne journée


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#62 01/02/2021 19h34

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Bonsoir Bobnissa,

Un portefeuille qui s’est enrichi de belles valeurs smile.

Question qui je l’espère n’est pas trop indiscrète, mais à quel montant considérez vous une ligne complète?

Avez vous pu calculer une performance de votre portefeuille qui confirmerait la validité de vos choix?

Bien à vous

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#63 01/02/2021 21h16

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Bonsoir Selden,

Je vous remercie pour votre intérêt.

Je suis désolé mais je ne souhaite pas communiquer de montants sur un forum.
Pour être un peu plus clair, disons qu’au départ j’avais un montant prédéfini à investir, une longue liste d’actions à acheter, et donc que je pouvais allouer 1.33% du montant total à chaque action.
Donc quand j’investi 1.33% des fonds alloués au PTF dans une action, j’estime que la position est complète.
A noter que j’ai des doubles positions complètes sur les PTF de mes enfants puisqu’ils sont 2 et que je leur ai investi le même montant dans les mêmes actions (autrement dit Air liquide, L’oréal, Christian Dior, Vinci et Dassault systèmes représentant chacune 2.66% du PTF total).

Concernant la performance du PTF, j’ai mis des infos dans le suivi de cet après-midi :

Rendement du CTO sur PRU : 4.22 %.
Rendement du PEA sur PRU  : 2.94%.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 : +1.26%
Performance du PEA + CTO enfants + ass. vie (actions françaises) depuis le 01 01 2021 :  +6.8%

Correction du Rendement 2020:
PEA + CTO enfants + ass. vie (actions françaises)  +22.72%
CTO  US : +24.96% 33.64% (erreur de calcul flagrante)

Peut-être un comparatif avec un indice ?
Je vais sûrement paraitre bizarre mais non je ne fais pas de comparatif avec un indice car ça ne m’intéresse pas.
Je suis convaincu de bien fondé de ce que je souhaite faire par rapport à mes objectifs, mes attentes, mon patrimoine, du temps disponible et que je souhaite y passer.
L’objectif de mon PTF est d’avoir une rente pérenne à horizon 15 ans, de ce fait comparer mon PTF à un indice ne me parait pas très pertinent et pour tout dire je n’ai pas non plus envie de m’embêter la vie avec ça smile (et je rajouterai que je suis bien incapable de faire un graphique comparatif avec un indice comme vous le faites par exemple dans votre PTF)

Bonne soirée

Dernière modification par bobnissa (01/02/2021 23h38)


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#64 08/03/2021 00h08

Membre (2018)
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Bonsoir,

Mise à jour du PTF au 07 03 21 :

PEA:



CTO:






Achats du mois:
beaucoup de transactions ce mois-ci

-Achat le 18 02 de TROW (T. Rowe Price) à 160$ (1/2 position, désormais complète).
-Achat le 19 02 de FB  (Facebook) à 261.5$ (position complète).
-Achat le 23 02 de Hermes à 924.8 euros (position complète).
-Achat le 23 02 de Legrand à 72.5 euros (position complète).
-Achat le 23 02 de LULU (Lululemon) à 315$ (position complète).
-Achat le 24 02 de DG (Dollar General) à 192.6$ (position complète).
-Achat le 24 02 de PEP (Pepsi) à 131.5$ (position complète).
-Achat le 2502 de Sanofi à 75.94 euros (position complète).
-Achat le 25 02 d’Air Liquide à 129.15 euros (1/2 position dans le PEA, position désormais complète).
-Achat le 26 02 de TXN (Texas Instrument) à 172.4$ (position complète).
-Achat le 2 03 de COST (Costco) à 330$ (position complète).
-Achat le 3 03 de AMZN (Amazon) à 3008$ (position complète).

-Vente de MOMO (Momo Inc) à 19.4$ (vente au prix d’achat).
-Vente de RGA (Reinsurance group of America) à 113$ (38% de gains).
-Vente de Natixis à 4.08 euros (77,4% de gains).
-Vente de BFT (Foley Trasimene acquisition) à 16.35$ (17%de gains).
-Vente de PSTH (Pershinf square tontine) à 28.9$ (12% de gains).
-Vente de VTRS (Viatris) à 15.05$ (16.4% de pertes).
J’ai vendu ces sociétés car elles ne faisaient pas parti de ma liste originale (elles n’étaient pas destinées à rester dans mon PTF à long terme) et, surtout, car j’ai totalement épuisé mes liquidités prévues pour les marchés financiers et, de ce fait, j’étais obligé de vendre pour pouvoir acheter les sociétés ci-dessus (qui elles sont destinées à rester dans mon PTF long terme).

Dividendes :
-augmentation de 3M de 1 % (nouveau rendement sur PRU: 4.03%).
-augmentation de AMT de 15 % (nouveau rendement sur PRU : 2.25%).
-augmentation de BAM de 8.4 % (nouveau rendement sur PRU : 2.36%).
-augmentation de BBY de 27.3 % (nouveau rendement sur PRU : 2.73%).
-augmentation de ESS de 1 % (nouveau rendement sur PRU : 4.29%).
-augmentation de HD de 10 % (nouveau rendement sur PRU : 3.62%).
-augmentation de NEE de 10 % (nouveau rendement sur PRU : 2.03%).
-augmentation de OMC de 7.7 % (nouveau rendement sur PRU : 5.6%).
-augmentation de PRU de 4.5 % (nouveau rendement sur PRU : 8.43%).
-augmentation de ROST de 0 à 1.14$ après gel du dividende au printemps (nouveau rendement sur PRU : 1.81%).
-augmentation de SHW de 23.1 % (nouveau rendement sur PRU : 1.36%).
-augmentation de TRP de 7.5 % (nouveau rendement sur PRU : 6.64%).
-augmentation de Air Liquide de 1.85 % (nouveau rendement sur PRU : 2.17%).
-augmentation de Altarea de 5.55 % (nouveau rendement sur PRU : 9.21%).
-augmentation de Christian Dior de 25 % (nouveau rendement sur PRU : 1.4%).
-augmentation de Eiffage de 0 à 3 euros après gel du dividende au printemps % (nouveau rendement sur PRU : 5.10%).
-augmentation de L’oréal de 3.9 % (nouveau rendement sur PRU : 1.29%).
-augmentation de Legrand de 6 % (nouveau rendement sur PRU : 1.96%).
-augmentation de Publicis de 74 % (nouveau rendement sur PRU : 3.9%).
-augmentation de Sanofi de 1.6 % (nouveau rendement sur PRU : 4.21%).

-Réduction d’Unibail qui annule son dividende.

Performance:
Rendement du CTO sur PRU : 4.03 %.
Rendement du PEA sur PRU  : 2.91 %.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 : +8.34%
Performance du PEA + CTO enfants + ass. vie (actions françaises) depuis le 01 01 2021 :  +6.44%

Liste de surveillance:
-Liste de sociétés dont j’aimerai devenir actionnaire (sur ma liste d’origine mais toujours pas en PTF à ce jour) :
CAT ( Caterpillar) / TGT (Target) / ROL (Rollins)  / MA  (Mastercard)/  MDT (Medtronic) / DIS (Disney).

-Liste de sociétés dont je n’ai qu’un demi position à l’heure actuelle et dont je souhaite compléter la position :
AOS (A O Smith) / TD (Toronto Dominion Bank)/ ESS (Essex property) / ECL (Ecolab) / UNP (Union Pacific corporation) / PH (Parker Hannifin) et ultérieurement (en fonction du prix et des liquidités disponibles) 3M, BAM ,JPM, ROST, SYK, SYY, TJX.

Enfin je regarde également AFL (Aflac), WASH (Washington trust Bancorp), DLR (Digital Realty), MCD (McDo), PG (Procter Gamble), EL (Estée Lauder), NKE (Nike), BFB (Brown Forman), EXPD (Expeditors International of Washington), CHD (Church and Dwight), JKHY (Jack Henry).

Commentaires:
Beaucoup d’achat ce mois-ci avec l’achat de sociétés que je souhaitais avoir depuis longtemps en PTF.
Des ventes car je n’avais plus de liquidités pour effectuer ces achats.
Encore de nombreuses sociétés que je souhaite ajouter à mon PTF (dont certaines avec un prix d’achat qui me parait correct à l’heure actuelle) mais cela va impliquer la vente des dernières sociétés de mon PTF que je ne souhaite pas forcément garder à long terme (FUBO, INTC, OMC, WFC, WPG voir éventuellement MAC).
Je pense que je vais espacer les reporting car, du fait du manque de liquidités, il risque de ne plus se passer grand chose dans mon PTF.
Les rendements de dividende sur PRU baissent suite à l’achat de quelques sociétés ne versant pas de dividende ou très peu, néanmoins satisfait d’avoir ces sociétés en PTF qui permettent d’encore plus le diversifier.
Un très bon mois en terme d’augmentation des dividendes puisque 20 sociétés l’ont augmenté et seule 1 l’a baissé.

Bonne soirée


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[+2]    #65 01/05/2021 22h41

Membre (2018)
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Bonsoir

Suivi du PTF au 01 05 21 :

PEA:




CTO:







Transactions de mars et avril:
-Achat le 20 04 de BTI (British American Tobacco) à 38.24$, demi-position achetée avec les dividendes perçus, note crédit BBB+, rendement dividende 7.80%, PE 9.9.
-Vente de Publicis à 54.9 euros, petite plus-value, société que j’ai acheté il y a longtemps et que je ne souhaitais pas conserver à long terme.
-Achat le même jour avec les fonds reçus de Scor à 27.9 euros pour compléter la position.

Rendement et performance :
Rendement en dividende du CTO sur PRU : 4.07 %.
Rendement en dividende du PEA sur PRU  : 3.15 %.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 : + 24.67% (en dollars, dividendes réinvestis).
Performance du PEA depuis le 01 01 2021 :  +17.83% (en euros, dividendes réinvestis).

CTO

PEA

Les graphiques viennent de Saxo:
pour le CTO la différence de performance entre mon calcul (+24.67%) et celui de Saxo (18.08%) doit peut être s’expliquer par le fait que je calcule en dollars US alors que Saxo calcule en euros.
concernant le petite différence pour le PEA je ne saurais l’expliquer …. néanmoins j’ai plus confiance en mes calculs qu’en Saxo smile

Liste de surveillance:
Liste de sociétés dont j’aimerai devenir actionnaire (sur ma liste d’origine mais toujours pas en PTF à ce jour) :
CAT ( Caterpillar) / TGT (Target) / ROL (Rollins)  / MA  (Mastercard)/  MDT (Medtronic) / DIS (Disney).
Enfin je regarde également AFL (Aflac), DLR (Digital Realty), MCD (McDo), PG (Procter Gamble), EL (Estée Lauder), NKE (Nike), BFB (Brown Forman), EXPD (Expeditors International of Washington), CHD (Church and Dwight), JKHY (Jack Henry), MRK (Merck), AWR (American States Water), ZTS (Zoetis), éventuellement BLK (Blackrock), PLD (Prologis), PYPL (Paypal).
Côté français, je n’arrive pas à trouver des sociétés qui m’intéressent vraiment en dehors de celles que je possède déjà, pourquoi pas SEB ou Schneider Electric, à part ça …..

Commentaires:
Peu d’achat au cours de ces 2 derniers mois car je n’ai tout simplement plus de liquidités à investir sur les marchés financiers.
De ce fait à part les réinvestissement de dividendes ou la vente de certaines sociétés, il n’y aura plus trop de mouvements dans mon PTF.
Quelques sociétés que je ne souhaite pas forcément garder à long terme et dont j’envisage peut être de me séparer si besoin : FUBO, INTC, OMC, WFC, WPG voir éventuellement MAC.
Les dividendes perçus augmentent gentiment au gré des réinvestissements et des augmentations.
La valeur du PTF augmente beaucoup, c’est plaisant et rassurant même si ce n’est pas mon but premier: 24.67% d’augmentation du CTO et 17.83 % du PEA en seulement 4 mois c’est quand même fou (mais je ne m’en plains pas bien sûr smile

Bonne soirée


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#66 02/05/2021 08h26

Membre (2020)
Réputation :   63  

Bonjour,

Belle performance !

La petite différence avec Saxo sur PEA ne viendrait elle pas du fait que Saxo calcule la valeur du PEA « liquidé », incluant donc les frais afférents à la vente de l’ensemble des lignes ?

Cordialement

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#67 02/05/2021 13h30

Membre (2018)
Réputation :   32  

Bonjour,

Oui effectivement la différence peut provenir de là et également du tout petit apport mensuel que je fais.
J’ai refais le calcul pour le PEA en enlevant les frais de vente éventuels de l’ensemble des lignes et le petit apport mensuel et je tombe à 16.82% soit 1% de moins mais toujours plus que Saxo.

Merci pour cette idée et pour le compliment smile

Dernière modification par bobnissa (02/05/2021 21h33)


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#68 04/07/2021 14h48

Membre (2018)
Réputation :   32  

Bonjour,

Suivi des PTF au 04 07 21 ;

PEA:



CTO:






Transactions de mai et juin:
-Vente le 17 05 de WFC  (Wells Fargo) à 47.9 $, 100% de plus value, société que je ne comptais par garder en PTF, acheté il y a environ 1 an car très fortement décotée.
-Achat le 21 05 de MRK à 79.14$, position complète avec les fonds de la vente de WFC, note crédit AA-, 3.30% de rendement en dividende avec 10 ans d’augmentation d’affilé, PE de 10.
-Achat le 18 06 de BTI (British American Tobacco) à 38.87$,ré-investissement des dividendes reçus, pour compléter la position.

Rendement et performance :
Rendement en dividende du CTO sur PRU : 4.14 %.
Rendement en dividende du PEA sur PRU  : 2.97 %.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 : + 29.46% (en dollars, dividendes réinvestis).
Performance du PEA depuis le 01 01 2021 :  +26.41% (en euros, dividendes réinvestis).

CTO

PEA


Les graphiques viennent de Saxo:
Pour le CTO, la différence de performance entre mon calcul (+29.46%) et celui de Saxo (23.85%) doit s’expliquer par le fait que je calcule en dollars US alors que Saxo calcule en euros et déduit également les éventuels frais de vente.
Pour le PEA, la différence provient là aussi du calcul frais de vente déduits de Saxo mais aussi des actions Unibail et Klépierre qui sont détenues en assurance vie Linxea Spirit avec une forte plus value sur Klepierre et que j’intègre dans mon calcul.

Liste de surveillance:
Liste de sociétés dont j’aimerai devenir actionnaire (sur ma liste d’origine mais toujours pas en PTF à ce jour) :
CAT ( Caterpillar) / TGT (Target) / ROL (Rollins)  / MA  (Mastercard)/  MDT (Medtronic) / DIS (Disney).
Enfin je regarde également AFL (Aflac), DLR (Digital Realty), MCD (McDo), PG (Procter Gamble), EL (Estée Lauder), NKE (Nike), BFB (Brown Forman), EXPD (Expeditors International of Washington), CHD (Church and Dwight), JKHY (Jack Henry), AWR (American States Water), ZTS (Zoetis), éventuellement BLK (Blackrock), PLD (Prologis), PYPL (Paypal).
Côté français, je n’arrive pas à trouver des sociétés qui m’intéressent vraiment en dehors de celles que je possède déjà, pourquoi pas SEB ou Schneider Electric, éventuellement Thermador que je commence à regarder.

Commentaires:
Peu d’achat au cours des derniers mois car je n’ai tout simplement plus de liquidités à investir sur les marchés financiers.
De ce fait à part les réinvestissement de dividendes ou la vente de certaines sociétés, il n’y aura plus trop de mouvements dans mon PTF.
Quelques sociétés que je ne souhaite pas forcément garder à long terme et dont j’envisage peut être de me séparer si besoin : FUBO, INTC, OMC, WPG voir éventuellement MAC.
J’envisage avec les dividendes reçus récemment de compléter la position dans ECL (Ecolab) vers les 205 $.
Les dividendes perçus augmentent gentiment au gré des réinvestissements et des augmentations.
Dividendes reçus en mai en augmentation de 138% d’une année sur l’autre et en juin en augmentation de 62%, ce n’est pas encore significatif car j’ai investi la moitié des liquidités disponibles en fin et début d’année.
La valeur du PTF augmente beaucoup, c’est plaisant et rassurant même si ce n’est pas mon but premier.

Bonne journée


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#69 10/07/2021 22h52

Membre (2018)
Réputation :   32  

Bonsoir

Répartition par secteur à ce jour :

Communication:
At&t
Omnicom
FuboTV
Alphabet
Facebook

Conso. discrétionnaire:
Home depot
Lowes
TJX
Ross stores
Starbucks
Best buy
Kering
Christian Dior
Hermès
Lululemon
Dollar general

Conso. de base:
Altria
Philip Morris
Sysco
Hormel foods
L’oréal
Danone
Pernod Ricard
Pepsi
Costco
British American tobacco

Energie:
Exxon Mobil
BP
Total
Enbridge
Oneok
TC energy corp
Rubis

Finance:
JP Morgan Chase
Bank OZK
Toronto Dominion Bank
T. Rowe Price
Brookfield Asset Management
S&P Global
Prudential financial
Unum group
Cincinnati financial
Scor
Main Street Capital
TriplePoint venture Growth
New residential Investment

Santé:
AbbVie
Abbott Laboratories
Johnson & Johnson
UnitedHealth Group
Walgreens Boots
Amgen
Stryker Corp
Bristol Myers
Merck
Sanofi

Industrie:
3M
A.O.Smith
Illinois Tool Works
Cintas
Parker Hannifin
Lockheed Martin
Northrop Grumman
Union Pacific
Vinci
Eiffage
Legrand
Roper

Matériaux:
Sherwin Williams
Ecolab
Air Products and Chemicals
Air Liquide

Utilitaires:
NextEra Energy
American Water Works
Pinnacle west capital

Immobilier:
Realty Income
Store Capital
National Retail
WP Carey
American Tower
Essex Property
Federal Realty Investment
Simon Property
Macerich
Washington prime group

Technologie:
Microsoft
Adobe
Salesforce
Dassault Systemes
Visa
Automatic data Processing
Intel
Broadcom
Amazon
Texas intrument
Apple

La plus grosse ligne du PTF Air liquide représente 2.5%.
Les plus petites représentent 0.4% du PTF

Toujours trop de sociétés dans la secteur de la finance et à l’inverse sous pondéré dans la communication, les matériaux et les utilitaires.
Le reste est conforme à ce que je souhaite.

Bonne soirée


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#70 10/10/2021 22h01

Membre (2018)
Réputation :   32  

Bonjour,

Suivi du PTF au 10 10 2021 :

PEA:




CTO:







Transactions de juillet, août, septembre:
-Achat Hermes  à 924 euros et 1218 euros dans le PEA le 05 /07.
-Vente de WPG  à 1.84 $ le 20 07 .
-Achat TD (Toronto Dominion Bank) à 65 $ le 1 09 pour compléter la position.
-Achat AOS (A.O. Smith) à 66.78 $ le 16 09 pour compléter la position.
-Achat CE (Celanese corporation) à 149 $ le 17 09 , position complète.
-Achat UNP (Union Pacific corporation) à 198.86 $ le 20 09 pour compléter le position.
-Achat ECL(Ecolab) à 210 $ le 30 09 pour compléter la position.
-Achat ROST (Ross stores) à 110 $ le 30 09 pour compléter la position.
-Achat SEB à 120.4 euros dans le PEA le 01 10 , demi position pour le moment.
-Achat TJX (TJX companies) à 64.7 $ le 08 10 pour compléter la position.
-Achat MKC (McCormick & company) à 78.3 $ le 08 10 , position complète.

Rendement et performance :
Rendement en dividende du CTO sur PRU : 4.11 %.
Rendement en dividende du PEA sur PRU  : 2.94 %.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 :


Performance du PEA depuis le 01 01 2021 :


Commentaires:
Peu d’achat au cours des derniers mois car je n’ai tout simplement plus de liquidités à investir sur les marchés financiers.
De ce fait à part les réinvestissement de dividendes ou la vente de certaines sociétés, il n’y a plus trop de mouvements dans mon PTF.
J’ai complété les positions dans TD, AOS, ECL, UNP, ROST et TJX que j’avais initiées en mars 2020 pendant la crise Covid.
J’ai acheté CE (Celanese) pour diversifier le PTF avec une très bonne entreprise de Matériaux de base et MKC (McCormick) pour avoir également une très bonne société supplémentaire en Consommation de base.
Enfin je ne savais quoi faire des dividendes dans le PEA donc j’ai initié un demi position sur SEB.
Les dividendes perçus augmentent gentiment au gré des réinvestissements et des augmentations.
Dividendes reçus en septembre en augmentation de 94% d’une année sur l’autre, ce n’est pas encore significatif car j’ai investi la moitié des liquidités disponibles en fin et début d’année.
La valeur du PTF augmente, c’est plaisant et rassurant même si ce n’est pas mon but premier.

Bonne soirée


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