Portefeuille d'actions de Chrispra

Bonjour et meilleurs vœux pour 2021

décembre 2020
Et bien voilà, un mois positif et une année aussi, finalement; il faut dire qu’avec la fin du "suspense" États-unien (quoique…) et le début des vaccinations, l’avenir s’éclaircit quelque peu, malgré une souche de coronavirus plus contagieuse au Royaume-Uni qui a un peu plombé l’ambiance avant Noël.
Sinon, encore une société étrangère qui quitte la cotation Euronext Paris : HSBC.

Variation du portefeuille : YTD :  +5,69% mois de décembre : +2,84%
Le portefeuille a terminé au plus haut de l’année; l’évolution 2020 ne sera finalisée qu’après réception de tous les dividendes détachés en 2020, vers février, soit environ 380 €, ce qui ne modifiera pas vraiment (+0,05% à la louche) le résultat indiqué.
(Rappel : cette progression est calculée en intégrant (au prix d’achat) la part crowfunding (2 k€ - 0,25%), numismatique (17,7 k€ - 2,20%) ainsi bien sûr que les liquidités (17,2 k€ - 2,12%) )

Ce mois, Polyus a proposé de racheter 1,05% de ses titres (soit 1,4 millions d’actions) dans une fourchette de 210-240 $ (105-120 $ pour les ADR) avec pour objet de consolider sa filiale Lena Gold Lenzoloto; la holding de contrôle ( à 77%) ayant accepté de vendre ses titres au prorata (soit 1,1 millions de titres), la proposition portait donc sur 317 792 actions pour les particuliers; avec mes 40 ADR, équivalents à 20 actions….

Renforcement du mois : France : ORANGE : +126,0803 (09/12)
(réinvestissement automatique du dividende ORANGE dans le cadre du PEG (Plan d’Epargne Groupe) sur 2 FCP dont 1 part équivaut à 1 action).

Allègement du mois : Pays-Bas : ASML : -50 (15/12)
Soit un tiers de la position; plus-value d’environ 11 300 €; un rééquilibrage…

Achat du mois : Chine : iFLYTEK : +700 (02/12)
cette société est l’une des principales dans le secteur de la reconnaissance vocale (compréhension, apprentissage, traductions automatiques, conversions texte/voix, systèmes embarqués) et se développe quasi-exclusivement en Chine; créé en 1999 et coté en 2008 sur la bourse de Shenzhen, son premier actionnaire est China Mobile.
Remarque : elle a été ajouté (2019) sur une "liste noire", établie par Washington, d’entreprises commerciales chinoises, celle-ci pour être liée aux traitements des Ouighours (par Pékin) … Cette liste s’allonge régulièrement (plus de 275 entreprises à mi-décembre…).
                 

société          poids  nombre    devise   valeur(€)  plus-values  YTD (devise)
ASML             5,05%    100       EUR     39 755,00    162,34%      50,76%
ORANGE           4,12%   3333,6561  EUR     32 449,81    -31,32%     -25,81% 
iFLYTEK          0,46%    700       CNY      3 583,30      3,30%      18,53%

Le portefeuille repasse à 25 sociétés (cotées);

Dividendes :
Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : ORANGE (07/12), TSMC (18/12), NORNICKEL (24/12), .

Les crédits de dividendes de ce mois (1420 €) proviennent des sociétés FANUC (87,93 JPY - 01/12), PROSUS (2,28 ZAR - 17/11 - 01/12 en date réelle de crédit), EQUINIX (2,66 $ - 09/12), ORANGE (0,40 € - 09/12), MICROSOFT (0,56 $ - 10/12). A noter qu’il n’y a pas eu de retenue à la source sur le dividende de Prosus (gestion La Banque Postale) donc 7,69 € crédité pour 100 actions après le retrait (PFU) de 30%.

Après ces opérations, les liquidités passent à 17,2 k€ (2,1%); il reste :
* trois dividendes détachés dont le crédit n’interviendra qu’en 2021 : GLAXOSMITHKLINE (environ 200 € en janvier) , TSMC (environ 120 € en janvier) , NORNICKEL (environ 55 € en février); ils seront intégrés au montant du portefeuille au 31/12 et donc aux liquidités et à la progression annuelle de cette année révolue;
* les erreurs en cours (PFU) sur les derniers dividendes trimestriels EQUINIX et MICROSOFT (33,50 € à recevoir ou 40,68 € avec ce nouveau mode de calcul du PFU (sur 85% du brut !) de Saxobanque).

Saxobanque :
Il est très décevant et sidérant de constater qu’une migration (de clients en provenance de Binck) modifie et dégrade à ce point leur gestion des dividendes pour tous les clients, anciens et nouveaux… et sans date annoncée de corrections après un mois…

De plus un retrait sans raison (de 51,97 €) a été réalisé le 11 par le BackOffice, corrigé le lendemain après requête…

J’ai remarqué aussi sur le CTO une ligne "variation des commissions en cours", négative de 27,17 €, sans explications probantes du service client, en liaison paraît-il avec les frais à 0,5% des opérations du PEA; mais vu qu’il s’agit d’un prélèvement… j’attends de voir le débouclage de cette ligne.

donc, pour moi, c’est l’arrêt total des opérations sur Saxobanque jusqu’à correction complète des erreurs.

Pour terminer l’année 2020 :

situation du portefeuille à fin décembre 2020

société                 poids  nombre   devise  valeur (€) plus-values    YTD 
NESTLE N AG            12,22%   1000      CHF   96 181,00    539,98%    -0,40%
L'OREAL SA              9,08%    230      EUR   71 484,00    396,36%    17,73%
AIR LIQUIDE SA          8,53%    500      EUR   67 125,00    106,98%     6,38%
DASSAULT SYSTEMES SE    8,44%    400      EUR   66 460,00     58,55%    13,37%
TSMC LTD (ADR)          7,42%    660      TWD   58 428,48    158,47%    70,32%
FANUC CORP              5,08%    200      JPY   39 965,40     37,63%    22,06%
ASML HOLDING NV         5,05%    100      EUR   39 755,00    162,34%    50,76%
MICROSOFT INC           4,55%    200      USD   35 829,20    154,85%    27,00%
DIAGEO PLC              4,16%   1000      GBP   32 746,00    207,83%   -13,44%
ORANGE SE               4,12%   3333,6561 EUR   32 449,81    -31,32%   -25,81% 
RIO TINTO PLC           3,93%    500      GBP   30 952,50    134,57%    16,30%
ROCHE HOLDING BJ        3,62%    100      CHF   28 505,50    148,95%    -1,50%
ORACLE CORP             3,32%    500      USD   26 103,50     37,01%    10,21%
SBER (ADR) PAO          3,01%   2000      RUB   23 658,00     -5,20%   -19,56%
SAP SE                  2,72%    200      EUR   21 444,00     21,56%   -10,89%
GLAXOSMITHKLINE PLC     2,65%   1400      GBP   20 890,80     -2,71%   -29,04%
EQUINIX                 2,18%     30      USD   17 181,72     -1,25%     9,70% 
TOTAL SE                1,79%    400      EUR   14 120,00     -8,83%   -28,25%
ESSITY AB (B)           1,67%    500      SEK   13 132,00     22,93%    -8,67%
MOWI ASA                1,16%    500      NOK    9 096,00    -12,53%   -21,54%
PROSUS N NV             1,12%    100      EUR    8 836,00     11,38%    32,81% 
NORILSK NICKEL GRP(ADR) 0,53%    160      RUB    4 158,72      0,56%    -4,79% 
iFLYTEK CO LTD          0,46%    700      CNY    3 583,30      3,30%    18,53% (*)
POLYUS (GDR)            0,41%     40      RUB    3 229,28     87,07%    59,18% 
KUKA AG                 0,33%     70      EUR    2 625,00    -41,39%     2,74%

(*) variation YTD en devise pour iFLYTEK

Meilleure variation annuelle (euro) dans le portefeuille : POLYUS : +59,18%; une aurifère, ce qui n’étonnera pas trop au vu de l’année et surtout TSMC : +70,32%, un peu étonnant après son parcours 2019 (+61,47%).
Parmi les - nombreuses - sociétés au mauvais parcours en 2020, je suis assez surpris d’y voir GLAXOSMITHKLINE : -29,04% et ORANGE : -25,81% que j’aurais cru résilientes en ces temps de pandémie.

Parmi les évènements remarquables, on peut citer WIRECARD, vendu un peu tard en juin :-)

Pour 2021, j’aurais dans l’idée un renforcement dans les matières premières (NORNICKEL) et l’Asie (via PROSUS et probablement quelques sociétés chinoises - je pense qu’Ant Group finira par obtenir son entrée en bourse…)

Je vous souhaite une bonne année et qu’on sorte rapidement de cette pandémie;
Cordialement

Dernière modification par chrispra (01/01/2021 18h18)

Bonjour à tous
juin 2021
Un bon mois pour terminer ce semestre. L’exubérance des marchés ? Mais le variant Delta (ex-indien) semble inquiéter;

Variation du portefeuille : YTD :  +15,72% mois de juin : +4,19%
Un semestre qui se termine bien malgré un dernier jour difficile; cependant Prosus reste mal orienté;
La partie PEA-PME (5 sociétés), ouvert en février (+3,2% depuis), reste à moitié liquide.

- Dassault Aviation : la Suisse a "choisi" le F35, à faire valider par leur parlement; le cours est en forte baisse ce dernier jour de juin.

Les extrêmes de l’année (euros) : iFlytek : +61,91% / Prosus : -6,67%

Renforcement du mois :  France : TOTALENERGIES : +20 (30/06) (PEA)
                                                ORANGE : +166,7179 (17/06) (PEG) : stratégie de réinvestissement systématique du dividende (nouveau prix d’achat unitaire 13,973 €); stratégie perdante au vu de la tendance (2018 : -2,21%, 2019 : -7,31%, 2020 : -25,81%) qui ne semble donc pas se reprendre en 2021.
Pour mémoire, mon dernier allégement sur cette valeur (13/12/2018) s’est fait à 14,88 € !

Achat du mois : France : LACROIX Group : +20 (04/06-07/06) (PEA PME-ETI)
                         
TheraVet : comme indiqué courant juin, j’ai renoncé à participer à l’IPO (à 9,60 €), le niveau de risque étant similaire aux sociétés que j’ai en crowdfunding, avec des chiffres 2019-2020 pas vraiment formidable;
Bien m’en a pris, premier cours de cotation (le 17/06) à 7,80 € et la société termine le mois à 6,80 €.

LACROIX GROUP SA : avec plus de 4000 personnes, ce groupe familial (70%) est l’un des principaux fabricants d’équipements électroniques tous secteurs (automobile, aéronautique, domotique, industrie) ainsi que des équipements connectés pour les infastructures critiques (gestion de trafic, éclairages publics, réseaux d’eaux,….)
Une baisse limitée du chiffre d’affaires en 2020 (482 M€ => 441 M€ -8,5%); malgré la pénurie de composants électronique, le 1er trimestre 2021 a eu une croissance de 12,5% à 127,6 M€, en ligne avec un objectif 2021 supérieur à 500 M€ (et un objectif à 5 ans de 800 M€)
Dans un marché fortement concurentiel, et un groupe assez faiblement rentable, cet achat est un pari (long-terme) sur son développement (malgré l’achat très tardif au vu de sa hausse cette année).

société           poids  nombre  devise  valeur(€)   plus-values  YTD (euros)
ORANGE SE         3,54%  3500,374  EUR   33 656,10    -31,19%    -1,22% 
TOTALENERGIES SE  1,77%   440      EUR   16 788,20     -1,36%     8,09%
LONGi CO LTD      0,68%   560      RMB    6 494,32     15,95%    34,84% (*)
LACROIX Group SA  0,10%    20      EUR      980,00     -2,95%    50,77%

(*) progression YTD en devises, tenant compte de l’attribution de fin juin indiquée plus bas.

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : VETOQUINOL (04/06), POLYUS (04/06), iFLYTEK (08/06), ORANGE (15/06), TSMC (18/06), Groupe GUILLIN (22/06), Groupe GORGÉ (23/06), LONGi (23/06), TOTALENERGIES (24/06), CANCOM, (30/06);

- Les crédits de dividendes de ce mois (3156 € net) proviennent des sociétés : DASSAULT SYSTÉMES (0,56 € - 01/06 - Nominatif pur), MOWI (0,77 NOK - 07/06 - PEA), iFLYTEK (0,20 RMB - 08/06 - CTO_SB), VETOQUINOL (0,50 € - 08/06 - PEA PME-ETI), SBER ADR (18,7*4/73,58 $ - 08/06 - CTO_SB), MICROSOFT (0,56 $ - 10/06 - CTO_SB), EQUINIX (2,87 $ - 16/06 - CTO_SB), ORANGE (0,5 € - 17/06 - PEG), LONGi (0,25 RMB - 23/06 - CTO_SB), FANUC (206,14 ¥ - 25/06- CTO_SB)

- Premiers dividendes chinois (iflytek et longi), le retrait à la source est de 10%. A noter une attribution d’actions sur Longi (+160 pour 400, soit un accroissement (+40%) du nombre d’actions émises) et le cours s’est ajusté en conséquence.

NB : pour les crédits, les dates indiquées sont les dates de paiement, les dates réelles de crédit peuvent être plus tardives. Les montants indiqués pour chaque société sont les montants bruts avant tout prélèvement.

- toujours non reçu après trois mois (264 € attendu) ! : TOTAL (0,66 € - 01/04 - PEA), requête Saxobanque toujours (ré)ouverte. Ce mois, réception de mails de Saxo m’indiquant (à tort hélas) la résolution de mes deux requêtes ouvertes sur PEA (le 03/06 pour celle-ci avec un questionnaire de satisfaction !);
Bon, pour relativiser ce problème, on peut toujours se dire que ce montant est déjà récupéré via leur nouvelle pratique de prélever (sur CTO) le PFU sur le dividende net… ça aide à patienter :-)

Pour le mois prochain :
- indiqué en avril, le dividende Nornickel devrait être crédité courant juillet (date de paiement 22/06 mais…)
- le dividende final Polyus, détaché et payé ce mois (mais crédité réellement en juillet), s’élève à 387,15 RUB (l’action, l’ADR ne représente qu’une demi-action) (soit 2,6428 $ brut pour l’ADR); avec l’acompte déjà versé (240,18 RUB l’action), le rendement annuel est au cours actuel de 4,3%.
- le dividende Lacroix est annoncé (en baisse) à 0,68 €, détachement le 9 juillet.

les liquidités globales à fin de mois : 34,4 k€ (3,6%)

Le Jeu des 5 valeurs 2021 (équipondérées, hors dividendes) : +14,26% YTD.

société            YTD (€)
DIAGEO            +24,00% 
SAP               +10,84%
TOTALENERGIES      +8,09%
MOWI              +17,89%
NORNICKEL         +10,51%

un bon été à tous.
Cordialement

Dernière modification par chrispra (01/07/2021 09h19)

septembre 2021
Le retournement ?… Avec les quatre dernières semaines négatives, la progression de cet été est effacée et les nuages noirs s’amoncellent…

Variation du portefeuille : YTD :  +16,65% mois de septembre :  -3,84%
Remontée à 33 sociétés avec l’achat d’actions de la société islandaise MAREL dans le cadre du PEA…

Les extrêmes de l’année (euros) : Kuka : +88,27% / Prosus : -21,92%
"prises de bénéfices" marquées sur ASML (+62,47% YTD) mais Kuka continue sur sa lancée.

Allègement du mois : Chine : LONGi : -60 (14/09) (CTO_SB)
Depuis l’attribution (+40% de 400=>560) de juin dernier, le nombre d’actions Longi n’était plus un multiple de 100, quotité minimale sur la place de Shanghaï (testé - impossible d’en acheter 40 mais possible d’en vendre 60)

Sociétés chinoises du portefeuille :


LONGi Un premier semestre en croissance pour ce leader de l’industrie photovoltaïque (plaquettes 38,36 GW, +36,48%, 67% du CA, pour moitié en exportation, modules 17,01 GW, +152,40%, en quasi-totalité pour l’exportation) mais une marge bénéficiaire en forte baisse (CA : +74,26% à 4,6 Milliards d’euros, bénéfice net : +21,30% à 652 Millions d’euros) et un ratio d’endettement plutôt stable à 55,18%. Résultat du 3ème trimestre le 29 octobre, et le 19 avril 2022 pour le 4ème.
iFLYTEK Un premier semestre en croissance pour cet acteur de l’IA (CA : +45% à 0,8 Milliards d’euros, bénéfice net : +62% à 55 Millions d’euros, mais de 27,5 Millions d’euros en excluant les gains/pertes non récurrents) où tous les secteurs ont contribué (éducation & santé : +30%, matériel de bureau : +77%, appareils embarqués : +74%); la société estime que les récentes décisions gouvernementales en matière d’éducation devraient accentuer l’intégration de l’IA dans les programmes éducatifs. Résultats du 3ème trimestre attendus le 25 octobre.

société              poids  nombre  devise  valeur(€)   plus-values  YTD (euros)
LONGi CO LTD         0,58%   500     RMB     5 526,00     10,50%      25,24% (*)
iFLYTEK CO LTD       0,52%   700     RMB     4 961,60     43,03%      38,46%
(*) en RMB pour la progression annuelle de LONGi tenant compte de l'attribution.

Achat du mois :  Islande (cotation Amsterdam) : MAREL HF : +770 (13/09) (PEA)
Pour l’exotisme nordique, secteur "machines industrielles", un fournisseur islandais d’équipements de transformation alimentaire (volaille, viande, poisson), en double cotation "Nasdaq Iceland/Amsterdam" depuis le 07/06/2019 (à 3,70 €…). Presque 7000 personnes, un chiffre d’affaires (2020) d’environ 1,3 milliards d’euros (40% de services après-vente) et une présence dans plus de 30 pays, mais assez peu en Asie-Océanie (10%). (capitalisation de 4,8 milliards d’euros)

Le PEA (~5% du global) dans le portefeuille :

société              poids  nombre  devise  valeur(€)   plus-values  YTD (euros)
TOTALENERGIES SE     2,16%   500     EUR    20 667,50      7,35%      17,10%
MOWI ASA             1,15%   500     NOK    10 956,00      5,35%      20,45%
KUKA AG              0,59%    80     EUR     5 648,00     16,53%      88,27% 
MAREL HF             0,47%   770     ISK(*)  4 543,00     -5,55%      17,53%
CRAYON ASA           0,34%   200     NOK     3 238,00     22,03%      30,45%(**)

LIQUIDITES                                   2 202,62(***)

(*) cotation Euro (Amsterdam) pour MAREL. Saxobanque ne donne pas accès au Nasdaq Iceland, d’où Amsterdam, de moindre volume mais très suffisant pour mon ordre…
(**) en NOK pour la progression annuelle de CRAYON
(***) auxquelles ne sont pas comptés les 264 € du dividende TOTAL de mars non versé…

Ouverte le 11/12/2012,cette enveloppe fiscale reste négative (versement 50 000 €), bien "aidée" par Wirecard vendue en 06/2020 ("perte" : ~17 000 €) …Les dividendes s’élèvent actuellement à 1 500 € par an, principalement de TotalEnergies, que je considère comme une obligation long-terme à ~7% sur 40-50% du PEA.

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : MOWI (03/09, 1,96 NOK), TSMC ADR (16/09,  5*2,5 TWD), TOTALENERGIES (21/09, 0,66 €), HONDA (29/09, 55 yens) et vraisembablement FANUC (30/09)
- Les crédits de dividendes de ce mois (1826 €) : MICROSOFT (0,56 $- 09/09 - CTO_SB), MOWI (1,96 NOK - 13/09 - PEA), EQUINIX (2,87 $ - 22/09 - CTO_SB), RIO TINTO (4,041 £ - 23/09 - CTO_LBP)
- Polyus, lors de la présentation des résultats du 1er semestre 2021, il a été indiquéé un montant d’acompte 1Q2021 de 267,48 RUB (l’action, moitié pour l’ADR coté à Londres) à comparer aux 240,18 RUB de l’année précédente (+11,4%); normalement le 11 octobre pour le détachement et novembre pour le paiement; Sinon, on note une extraction en légère baisse (1H21/1H20 : -2%) et des ventes en légère hausse (1H21/1H20 +3%),
- toujours non reçu après six mois (264 € attendu) ! : TOTAL (0,66 € - 01/04 - PEA), requête Saxobanque toujours ouverte; l’attente de sa résolution en devient lassante.

les liquidités globales à fin de mois : 30,1 k€ (3,1%);

Le Jeu des 5 valeurs 2021 (équipondérées, hors dividendes) : +14,84% YTD.

société            YTD (€) cotation
DIAGEO            +28,19%   Londres 
SAP                +9,01%   Xetra
TOTALENERGIES     +17,10%   Paris
MOWI              +20,45%   Oslo
NORNICKEL (ADR)    -0,54%   Londres IOB

Bonjour à tous
Un mois qui s’enfonce fortement ! :-)

Juin 2022       
Contexte économique instable (guerre, endettements, pénuries,…), hausse de l’énergie et de l’inflation… et des taux.  Donc, récession à venir, au moins en Europe.
Et, après quelques frontières redessinées, un autre monde émergera… avec un peu de chance.

Variation du portefeuille : YTD : -16,30% mois de juin : -6,70%
Le pire mois du semestre, sans trop d’étonnement, juste un peu surpris sur l’importance du décrochage à mi-juin.

- Produits de base : renforcement sur Air Liquide (+8) après l’attribution de juin (+57 (1/10) +5 (1/100)).
- Réinvestissement systématique du dividende Orange (nouveau prix d’achat unitaire 13,715 €, ancien 13,811 €).
- le Japon, pour la diversification géographique (très nettement en baisse ce mois) ainsi que IDI et VETOQUINOL pour être optimiste…
- Renforcement dans MOWI, en profitant de la baisse (conséquente) de l’action due à la vente par GBL (Groupe Bruxelles-Lambert) de 50% de sa participation (environ 18,1 millions d’actions – 3,5% du capital de MOWI).

Renforcements du mois :
                France : IDI : +10 (06/06) (PEA PME-ETI)
                            ORANGE : +130,2878 (07/06) (PEG)
                            AIR LIQUIDE : +8 (08/06) (NOMINATIF PUR)
                            VETOQUINOL : +10 (13/06) (PEA PME-ETI)
                Norvège : MOWI : +100 (22/06) (PEA)
                Japon : AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR (C) : +10 (02/06) (CTO_LBP)

société               poids  nombre   devise  valeur(€)  plus-values  YTD (€)
AIR LIQUIDE           9,18%  640       EUR   81 996,80     88,84%     -8,08%
ORANGE                4,71% 3747,7327  EUR   42 049,56    -18,19%     19,20%
MOWI                  1,45%  600       NOK   12 960,00      3,76%      3,77% 
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 0,46%   30     JPY(EUR) 4 117,98    -10,36%    -13,33%    
IDI SCA               0,33%   60       EUR    2 952,00     -4,76%     -6,82%
VETOQUINOL            0,26%   20       EUR    2 336,00     12,51%    -11,52%

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : VETOQUINOL (03/06), ORANGE (07/06), TSMC ADR (16/06), TOTALENERGIES (21/06), Groupe GUILLIN (28/06).
- Les crédits de dividendes de ce mois (1823 €) proviennent des sociétés VETOQUINOL (0,8 € - 07/06 – PEA PME-ETI), MICROSOFT (0,62 $ - 09/06 – CTO_SB), ORANGE (0,40 € - 09/06 – PEG), EQUINIX (3,10 $ - 15/06 – CTO_SB), Groupe GUILLIN (0,75 € - 30/06 – PEA PME-ETI), FANUC (239,68 yen (*) – 30/06 – CTO_SB).

(*) Fanuc : j’avais oublié de signaler son détachement le 31/03/2022 ; le solde du dividende annuel a donc été amélioré de +16,3% (206,14 yen l’année dernière) ; sur l’année : 485,70 yen (239,68+246,02)

Prévisions de détachement de dividendes : les trimestriels habituels des Etats-Unis (Oracle (0,32 $ en juillet), Microsoft (0,62 $) et Equinix (3,10 $) en août), ceux de Grande-Bretagne (Rio Tinto (intérimaire) et Diageo (final) en août).

Correction : Groupe Gorgé : 0,32 € indiqué par erreur le mois précédent, en fait 0 € : Groupe Gorgé proposera à l’Assemblée générale du 16 juin 2022 de ne pas verser de dividende ordinaire au titre de l’exercice 2021. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue dont le financement mobilise les ressources du groupe, évitant ainsi une augmentation de capital et une dilution pour les actionnaires.

Les liquidités globales : ~30,2 k€ (3,4%).

Nota :
- Le précédent record à la baisse (de mon portefeuille) est celui de 2008 :  -31,18% (mes autres années de baisse dans cette période sont 2011 :  -0,95% et 2018 :  -4,27%) ; mais l’année 2022 n’a pas dit son dernier mot…

Le portefeuille global à fin juin :
Le fait marquant de ces six mois, c’est la vente des valeurs russes et chinoises, suivi d’un renforcement sur le Japon (Tokyo Electron), initiant aussi des positions sur deux ETF (capitalisation) Japon et Asie-ex-Japon. Pour ce dernier, 40% correspond à la Chine.
C’est bien sûr aussi qu’il est un peu rouge vif, ce portefeuille, où peu de sociétés ont un cours positif après six mois.

À noter cette année la distribution d’une action pour 10 par la société Air Liquide. (la variation annuelle en tient compte)

La numismatique (or (52 pièces) pour ~85% du total – prix d’achat) reste en sommeil (dernier achat en 2019 : 20 Francs Or 1869BB (Napoléon III tête laurée) qualité FDC. De même pour le crowdfunding (5 sociétés dont 2 en obligations convertibles) où je trouve finalement gênant la caractéristique très illiquide de cet investissement.

Les sociétés surlignées ont fait l’objet d’un renforcement (jaune clair) ou d’un achat (nouvelle société : turquoise clair) dans le semestre.



En l’espérant lisible…
Cordialement à tous

(légères corrections cosmétiques)

Dernière modification par chrispra (01/07/2022 13h11)

Bonjour et de bonnes fêtes à tous en cette fin d’année !

Allez, le dernier compte-rendu mensuel de l’année !

Décembre 2023

10ème hiver de guerre (2014-2023) dans le Donbass.

Variation du portefeuille : YTD : +19,77% mois de décembre : +2,22%
Sur 15 ans (2009-2023), la progression annuelle ressort à +11,12%, n’intégrant plus maintenant la crise de 2008…

2023, une année de rattrapage – 2022-2023 (+0,12%), dividendes réinvestis (13 279,24 € crédités, année calendaire)


Mises à jour prévues du PEA, au fil de l’eau, par une sélection de sociétés (à priori prises dans la liste du CAC Large 60 (CACLG)), comme TotalEnergies (ce mois), en excluant celles déjà présentes au nominatif pur (Air Liquide, L’Oréal, Dassault Systèmes). On rajoute IDI (ce mois) pour les sociétés non cotées. Le PEA contient aussi les sociétés Miko et Mowi (« migration » vers le CTO envisagée pour Mowi).

Miko : (novembre) reprend (via sa filiale MAAS) la société néerlandaise Capriole Coffee Service (~12 M€ de CA, ~60 employés) basée à La Haye, opérateur de service café aux Pays-Bas et en Belgique, ciblant le marché des bureaux (petites et moyennes organisations).

Opérations d’optimisation fiscale…
                                 Pays-Bas : ASML : -10 (11-12-14/12) (CTO_LBP) (651/666,20/689 €) (PV : +340%)
                                 Suisse : DSM-Firmenich : -140 (-140) (14/12) (CTO_LBP) (88,0626 €) (MV : -21,78%)
« Migration » d’Essity du PEA vers le CTO
                                 Suède : ESSITY : 0 (-200+200) (11-15/12) (PEA=>CTO_SB) (263,50/256 SEK)
Achats du mois : France :
    TOTALENERGIES : +60 (04/12) (PEA) (61,40 €)
    IDI : +60 (11/12) (PEA) (64 €)

société          poids  nombre  devise  valeur(€)  plus-values  YTD (€)
ASML             5,73%     90    EUR    61 353,00   349,85%     35,31%
ESSITY B AB      2,12%   1000    SEK    22 696,00    -9,44%     -8,12%
IDI              0,38%     60    EUR     4 044.00     5,18%     36,99%
TOTALENERGIES    0,35%     60    EUR     3 696,00    -0,11%      5,03%

Numismatique :
* trois 5 centimes Lindauer – 3ème république : modèles à trou central : (19mm, 3g) de 1918, (17mm, 2g) de 1933, (17mm, 1,5g) de 1939, les deux premiers en cupro-nickel (75%Cu-25%Ni), le troisième en maillechort (60%Cu-20%Ni-20%Zn). (qualités FDC-MS66 sous coques GENI)
Le grand modèle est émis depuis 1917 mais dès la fin 1920, on passe à la version moins lourde et plus petite jusqu’en 1938 ; ensuite, en 1938-1939, vient un dernier modèle encore plus léger (1,5g) ; tous retirés en novembre 1940…
* une 20 Francs Coq de 1901 – 3ème république, en or (qualité FDC).

La part « numismatique » passe à 1,85% (valorisé au prix d’achat : 19 789,38 €) du portefeuille global.

Dividendes :
- Les détachements de dividendes (ex-date) de ce mois : TSMC ADR (15/12 – 5*3 TWD - trimestriel)
- Les crédits de dividendes de ce mois (~598 €) : FANUC (264,02 yen – 01/12 – CTO_SB), HAFNIA (04/12 – 0,2032 $ – CTO_SB), TEL (148 yen – 07/12 – CTO_SB), EQUINIX (4,26 $ – 13/12 – CTO_SB), MICROSOFT (0,75 $ – 14/12 – CTO_SB).
Tokyo Electron a modifié à la hausse le montant prévu de son dividende (intérim 148 # 128 yen) pour conserver son ratio de distribution à au moins 50% du bénéfice net; le solde de mars est toujours prévu à 192 yen…

Pour clôturer l’année (boursière), il nous reste donc le dividende de TSMC ADR crédité en janvier (~134 €).
Prévision de détachement de dividendes (janvier) : Oracle (0,40 $), TotalEnergies (0,74 €).

Les liquidités globales : ~70,9 k€ (6,6%) ;

Solde des opérations 2023 des sociétés en portefeuille en fin d’année

France : TOTALENERGIES : -540                (PEA)
         DASSAULT SYSTEMES : +200            (NOM)
         VETOQUINOL : +90                    (PEA PME-ETI)
         IDI : -30 (-90+60)                  (PEA PME-ETI)(PEA)
Norvège : MOWI : +300                        (PEA)
          HAFNIA : +1000                     (CTO_SB) (nouveau)
Royaume-Uni : RIO TINTO : +29                (CTO_LBP)
              DIAGEO : +100                  (CTO_LBP)
              RELX : +550                    (CTO_LBP) (nouveau)
Suède : ESSITY : +200    (+200-200+200)      (temporaire PEA)(CTO_SB)
Suisse : DSM-FIRMENICH : 0 (+140-140)        (CTO_LBP) (nouveau)
Belgique : MIKO : +5                         (PEA)
Pays-Bas : VOPAK : + 160                     (CTO_LBP) (nouveau)
           ASML : -10                        (CTO_LBP)

Le portefeuille
Meilleure performance 2023 : Tokyo Electron +74,9% (+94,9% en yen !)


- La variation 2023 d’Hafnia est en devise (NOK) ; pour les autres, la variation de change (*) est intégrée.
- La variation 2023 de DSM-Firmenich utilise comme origine le cours d’ouverture de son premier jour de cotation (18/04 – 113 €) après sa fusion. La position sera reconstituée en 2024.
(*) du 28/12 excepté les pays nordiques (22/12)
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2024, une année de confrontations ; de la volatilité en perspective…
ordres en cours (PEA) sur Capgemini et Sodexo.
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Voilà, voilà, je trouve intéressant l’exercice de rapports mensuels… Bon, pas trop sûr que la numismatique (statique depuis 2019) intéresse beaucoup mais elle y est intégrée vu qu’elle est alimentée par les liquidités du portefeuille.

Encore une fois, de bonnes fêtes à tous et que l’année 2024 se passe sans trop de soucis.
Cordialement