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#26 01/02/2021 19h41

Membre
Réputation :   82  

Bonsoir Lolo77,

A suivre pour Salesforce. J’ai eu la même réflexion que vous sans pour autant passer à l’achat. Le titre stagne depuis la dernière publi. Qu’est ce qui vous amène à penser que cette situation ne perdurera pas et que le titre reprendra sa marche en avant?

Bien à vous

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#27 01/02/2021 19h49

Membre
Réputation :   5  

Hello

Pour Salesforce, c’est une entreprise qui a racheté progressivement toutes les briques complémentaires de leur solution pour devenir incontournable.
Par contre, en tant qu’ex-client d’une solution qu’ils ont racheté (Krux, maintenant Salesforce DMP, ), il gère très mal l’on-boarding des nouveaux clients avec une roadmap sur 2 ans axée seulement sur la connexion de la nouvelle solution avec leur éco-systeme… hmm

De mon côté, je ne comprends pas pourquoi elle stagne en ce moment, par rapport à d’autres valeurs.
En tout cas, je surveille également cette valeur (j’en ai un peu quand même aussi ! smile).

Si vous avez des analyses plus complètes, je suis aussi preneuse ! big_smile

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#28 01/02/2021 20h26

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   565  

La raison de la stagnation de salesforce est simple à expliquer : après Tableau, le rachat de Slack est une 2ème acquisition à prix déraisonnable qui va considérablement diluer les actionnaires existants avec des CF futurs positifs de cette acquisition très élusifs

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#29 03/02/2021 22h49

Membre
Réputation :   13  

Bonsoir à tous,

Merci pour vos commentaires sur Salesforce.

Voici en synthèse les raisons qui m’ont poussé à rentrer sur le dossier:

Tout d’abord, le track record est excellent lorsque l’on regarde l’évolution des ventes et du cash sur les 5 dernières années, je pense que leur prévision de croissance de 20% par an sur les 5 prochaines années est crédible, pour faire passer les ventes de 17Md$ à 50Md$ tout en faisant progresser la marge. Je fais donc confiance au management.

Après des multiples acquisitions, cette boîte dispose maintenant une palette très complète de solutions, elle a un statut de leader sur quasiment tous les segments de marché et la clientèle est en grande partie captive.
Je suis persuadé que nous sommes encore qu’au début de la digitalisation et du cloud (le Covid est en train d’accélérer ce mouvement) ce qui lui offre des perspectives assez alléchantes.

Maintenant, je rejoins Corran sur les dernières acquisitions qui ont été payées au prix fort.. J’ai donc limité mon investissement à 4 titres pour le moment.

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#30 28/02/2021 15h46

Membre
Réputation :   13  

Bonjour çà tous,

Voici mon 14eme reporting.
La performance du portefeuille depuis le début de l’année s’établit +2.6%, légèrement en dessous du CAC 40 (+2.7%). Cette relative bonne tenue du portefeuille s’explique par une proportion importante de sociétés de type values et financières qui se sont considérablement redressées en février (Total, BNP, Saint-Gobain, Société Générale, Axa….),

La valorisation du portefeuille atteint les 126K€ au 28/02/2021.

Le top depuis le début de l’année : Saint-Gobain : +17.7%
Le looser depuis le début de l’année : Atos : -12.3%

Achats :

ETF Amundi Emerging Asia (PAASI) : 15 titres @27.55€, ETf découvert grâce à ce forum

Pepsi : 5 titres @134.6$, je cherche toujours à muscler le secteur de la consommation de base pour stabiliser le portefeuille en cas de turbulences sur les marchés avec des sociétés en croissance avec un bon moat et distribuant des dividendes en augmentation, et Pepsi coche toutes les cases!

Ventes :

Lyondellbasell : je me suis séparé de cette petite ligne affichant une plus value de 100%, j’ai atteint l’objectif que je m’étais fixé.

Renforcements :

Air Liquide, Apple, Orpea, Viatris, Nike, Gecina, Procter & Gamble, Air Products, Sanofi, GTT, Symrise, Worldline, Eurofins, Unilever, ETF  Nasdaq, ETF S&P500, ETF Lyxor World

   

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/02/2021

~Consommation discrétionnaire (15,6%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________6,5%
   282 Stellantis NV______________________________3,0%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    70 Valeo SA___________________________________1,6%
     4 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,6%
     7 Nike Inc (USD)_____________________________0,6%
     1 Christian Dior SE__________________________0,4%

~Consommation de base (10,1%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________1,9%
    51 Unilever PLC_______________________________1,7%
    33 Danone SA__________________________________1,5%
    11 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
     7 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    15 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    21 JDE Peets NV_______________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     5 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (8,0%) :
   166 Total SE___________________________________5,0%
    32 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,8%
    21 Enbridge Inc (USD)_________________________0,5%
    46 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,4%
     6 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%
     7 Williams Companies Inc (USD)_______________0,1%

~Services financiers (11,4%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________4,7%
   245 AXA SA_____________________________________4,0%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,2%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,3%
    21 Sanofi SA__________________________________1,3%
    16 Orpea SA___________________________________1,3%
    44 Korian SA__________________________________1,0%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
    31 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
     3 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%
     6 Abbvie Inc (USD)___________________________0,4%
    15 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (6,7%) :
    45 Vinci SA___________________________________3,1%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________0,9%
    31 Bouygues SA________________________________0,8%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (7,3%) :
    21 Air Liquide________________________________2,1%
    50 Imerys SA__________________________________1,7%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,7%
     9 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
    12 Symrise AG_________________________________0,9%

~Technologie de l'information (10,9%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________1,8%
    28 Atos SE____________________________________1,4%
    16 SAP SE_____________________________________1,3%
    18 Worldline SA_______________________________1,1%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
     8 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
     4 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,3%

~Services de télécommunication (2,1%) :
   180 Orange SA__________________________________1,4%
    39 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    55 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (11,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,9%
   146 Klepierre SA_______________________________2,3%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    10 Gecina SA__________________________________0,9%
    16 Covivio SA_________________________________0,9%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,7%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (2,8%) :
    32 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,5%
    12 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,4%
    14 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,3%
    18 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    15 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    40 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
    25 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,3%
    15 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/02/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,0%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,2%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,9%

~Bureaux (32,6%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________12,0%
    16 Covivio SA_________________________________7,4%
    10 Gecina SA__________________________________7,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,5%

~Commerce et centres régionaux (51,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________24,8%
   146 Klepierre SA______________________________19,1%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #31 28/03/2021 09h02

Membre
Réputation :   13  

Bonjour à tous,

Voici mon 15eme reporting avec la situation de mon portefeuille au 27/03/2021 qui affiche une performance de +8.1% depuis le 01/01/2020, soit légèrement au dessus du CW8 (+7.49%) et du CAC40 (+7.88%).

Je suis satisfait de la performance de mon portefeuille, mais je m’interroge sur basculer progressivement vers des ETF; cela me prendrai moins de temps et limiterai les risques d’un mauvais stock picking pour  arriver finalement au même résultat …

Achats :

PayPal : ouverture d’une ligne avec 2 titres achetés à 235$, j’apprécie la forte croissance (20% par an en moyenne avec des marges en légère progression et un endettement sous contrôle).

Cap Gemini : ouverture d’une ligne avec 2 titres achetés à 139€, Cap est bien positionnée sur la transformation en cours des entreprises (digitalisation, robotisation, télétravail etc), la société n’est pas très chère avec de bonnes perspectives de croissance (PER inférieur à 20). Je compte compléter ma ligne progressivement.

Renforcements :

J’ai profité des baisses des cours récentes pour renforcer principalement Nike, Worldline, SAP, JDE Peet’s, Apple

Je voudrais renforcer le secteur du luxe à travers Christian Dior, j’attends une baisse qui ne vient pas….et suis en train de me resigner à acheter au cours actuels.

Ventes :

J’ai pris la décision de réduire mon exposition au pétrole dont les perspectives à moyen et long terme ne font pas rêver, je me suis donc séparé de toutes mes sociétés de pipeline (Kinder Morgan, Enbridge, TC Energy, Williams) et réduit aussi ma position sur Total (-26 titres @41€)

J’ai aussi soldé ma petite position dans Viatris (spin off de Pfizer), la prévision de dividende a déçu et le moat est assez limité, j’ai donc du mal à percevoir les relais de croissance et les leviers pour augmenter les marges.

Enfin, j’ai aussi réduit ma position sur BNP qui était en surpondération (10 titres @ 52€).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/03/2021

~Consommation discrétionnaire (16,1%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________6,5%
   282 Stellantis NV______________________________3,1%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    70 Valeo SA___________________________________1,5%
    13 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
     4 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,6%
     1 Christian Dior SE__________________________0,4%
     4 Faurecia SE________________________________0,1%

~Consommation de base (10,3%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    38 Unilever PLC_______________________________1,3%
    30 Danone SA__________________________________1,3%
    12 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________1,0%
     8 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,8%) :
   140 Total SE___________________________________4,1%
    33 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,7%

~Services financiers (11,1%) :
   110 BNP Paribas SA_____________________________4,2%
   245 AXA SA_____________________________________4,1%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,2%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,1%
    21 Sanofi SA__________________________________1,3%
    16 Orpea SA___________________________________1,2%
    44 Korian SA__________________________________1,0%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,8%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,7%
     4 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%

~Industrie (6,7%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,9%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
     8 3M Co (USD)________________________________1,0%
    31 Bouygues SA________________________________0,8%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (7,4%) :
    21 Air Liquide________________________________2,1%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,8%
    50 Imerys SA__________________________________1,6%
    10 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
    12 Symrise AG_________________________________0,9%

~Technologie de l'information (12,3%) :
    13 Microsoft Corp (USD)_______________________1,9%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    28 Atos SE____________________________________1,4%
    23 Worldline SA_______________________________1,2%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,9%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
     9 International Business Machines Corp_______0,8%
    10 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,7%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,3%
     2 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,3%
     2 Capgemini SE_______________________________0,2%

~Services de télécommunication (2,1%) :
   180 Orange SA__________________________________1,4%
    39 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (11,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,0%
   146 Klepierre SA_______________________________2,1%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    10 Gecina SA__________________________________0,9%
    16 Covivio SA_________________________________0,9%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,8%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,7%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,1%) :
    35 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    14 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    17 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    31 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,4%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,4%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
    17 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    16 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/03/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (17,1%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,5%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,5%

~Bureaux (31,9%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________11,6%
    16 Covivio SA_________________________________7,3%
    10 Gecina SA__________________________________7,4%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,6%

~Commerce et centres régionaux (51,0%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,6%
   146 Klepierre SA______________________________18,1%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,3%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

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#32 28/03/2021 09h54

Membre
Réputation :   82  

Bonjour Lolo,

Je suis satisfait de la performance de mon portefeuille, mais je m’interroge sur basculer progressivement vers des ETF;

J’ai une réflexion similaire à la votre, cependant avec une part d’ETF un peu plus importante et surtout beaucoup moins d’expérience que vous sur les marchés.

Avez vous pu malgré les "accidents" et le délaissement dans ses jeunes années du portefeuille calculer une performance qui vous conforte dans l’adoption progressive d’une stratégie plus passive?

Vous donnez vous un horizon de temps pour déterminer le chemin à prendre?

Depuis quelques mois déjà, vous avez en tout cas très bien diversifié votre portefeuille. Il est constitué de valeurs très solides (à défaut d’être les prochaines 10 baggers de demain?) dans chaque secteur.

bon dimanche

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[+1]    #33 01/05/2021 19h29

Membre
Réputation :   13  

Bonjour à tous,

Voici mon 16eme reporting, la valorisation du portefeuille atteint un record de 144K€, et affiche une progression de +11.8% depuis le 01/01, exactement comme le CW8 mais en dessous du CAC qui s’adjuge presque 13%.

Ce mois-ci, le portefeuille a fait du sur place avec la baisse marquée de Total, Stellantis, Valeo et d’Atos, la remontée de l’Euro par rapport au $.

Achats :


Biomerieux : les résultats du T1 ont été fraichement reçus par le marché, et m’ont offert un point d’entrée intéressant pour du MT/LT. La société affiche une croissance régulière, elle semble bien gérée et sans dette. Achat de 2 titres à 99€ pour commencer, je compte renforcer par la suite.

Neoen: 17 titres à 39€, société que l’on ne présente plus ici! Je n’avais pas encore d’énergies vertes en portefeuille, maintenant c’est fait! Comme d’habitude je commence doucement avec quelques titres et je renforcerai par la suite si le marché ne s’emballe pas à nouveau sur ces valeurs.

ETF Lyxor Euro STOXX50 et ETF Amundi MSCI Europe :ouverture de toute petites lignes afin de m’exposer un plus sur l’Europe, mon portefeuille est très surpondéré en valeurs françaises et US.


Renforcements :


Faurecia : j’avais hérité lors de la création de Stellantis de quelques actions, j’ai complété ma ligne cette semaine (6 titres à 45€), ce titre comme toutes les valeurs auto est affecté par la crise des semi conducteurs, je pense que cette situation est temporaire. Le positionnement de Faurecia dans l’hydrogène me semble intéressant (développement de systèmes de stockage d’hydrogène).

J’ai poursuivi les renforcements sur Christian Dior (1 titre @565€), Prosus (8 titres @ 92.5€), Worldline (4 titres @70.5€ =>belle remontée depuis!), Atos (12 titres @56€), les ETF Nasdaq et S&P500 et World dans la continuité des mois précédents.

Côté US, j’ai été beaucoup moins actif ce mois-ci car en manque d’inspiration avec seulement quelques petits renforcements sur Nike (3 titres à 129$), Paypal (2 titres à 261$) et 1 titre Alibaba à 223$.

Allégements :


J’ai sorti mes derniers titres Unilever du PEA, malheureusement avant la publication d’un bon T1…
La valeur reste présente dans le portefeuille dans un CTO.

Ventes : Aucune
.

Dividendes : 475€ encaissés sur le mois, les plus gros encaissements venant de Total, Vinci, Covivio, Stellantis, L’oReal, LVMH et CDI.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2021

~Consommation discrétionnaire (16,7%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________6,5%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,1%
   282 Stellantis NV______________________________2,7%
    70 Valeo SE___________________________________1,3%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,2%
     2 Christian Dior SE__________________________0,9%
     5 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,7%
    10 Faurecia SE________________________________0,3%

~Consommation de base (9,5%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,1%
    30 Danone SA__________________________________1,2%
     8 Pernod Ricard SA___________________________1,0%
    12 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,9%
    25 Unilever PLC_______________________________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,2%) :
   140 Total SE___________________________________3,6%
    33 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%

~Services financiers (10,9%) :
   110 BNP Paribas SA_____________________________4,1%
   245 AXA SA_____________________________________4,0%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (11,9%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,9%
    21 Sanofi SA__________________________________1,3%
    16 Orpea SA___________________________________1,2%
    44 Korian SA__________________________________1,0%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,8%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     4 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
     2 Biomerieux SA______________________________0,1%

~Industrie (6,5%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,9%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________0,9%
    31 Bouygues SA________________________________0,8%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (7,1%) :
    21 Air Liquide________________________________2,1%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,7%
    50 Imerys SA__________________________________1,5%
    10 Albemarle Corp (USD)_______________________1,0%
    12 Symrise AG_________________________________0,9%

~Technologie de l'information (13,6%) :
    13 Microsoft Corp (USD)_______________________1,9%
    20 SAP SE_____________________________________1,6%
    40 Atos SE____________________________________1,6%
    27 Worldline SA_______________________________1,5%
     7 Dassault Systemes SE_______________________0,9%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
    10 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,7%
     4 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
     8 Prosus NV__________________________________0,5%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,3%
     2 Capgemini SE_______________________________0,2%

~Services de télécommunication (2,0%) :
   180 Orange SA__________________________________1,3%
    39 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,6%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,1%
    17 Neoen SA___________________________________0,5%

~Immobilier (11,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,9%
   146 Klepierre SA_______________________________2,2%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    10 Gecina SA__________________________________0,8%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,4%) :
    39 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    15 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    19 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    37 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,4%
    20 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
    17 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
     2 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc_____0,1%
     3 Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF_______0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,5%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,3%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,2%

~Bureaux (31,6%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________11,7%
    16 Covivio SA_________________________________7,1%
    10 Gecina SA__________________________________7,3%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,5%

~Commerce et centres régionaux (51,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,1%
   146 Klepierre SA______________________________19,4%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #34 01/05/2021 20h27

Membre
Réputation :   82  

Bonsoir Lolo77,

Puisque vous avez privilégié les fournisseurs auto aux constructeurs, avez vu regardé Akwel en France voire O’Reilly Automotive aux US?

Je fulmine encore de pas avoir eu assez de fonds pour prendre les 2…

Bien à vous

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[+1]    #35 29/05/2021 19h20

Membre
Réputation :   13  

Bonsoir à tous

Voici déjà mon 17eme reporting!

Mon portefeuille a franchi la barre symbolique des 150K€ ce mois-ci et affiche une performance de +12.45% depuis le début de l’année, soit une perf’ quasiment équivalente à celle du CW8, mais bien inférieure au CAC40 qui s’adjuge +16.8% sur la même période.
Le portefeuille profite de la bonne tenue des financières (BNP, SG, Axa, Wells Fargo), du Luxe (CD, LVMH) et de FDJ.

Le mois de mai a été assez instructif avec le cas solutions 30 :
-achat en décembre 2020 de 40 actions à 8.8€ : je ramasse alors un couteau qui tombe pour faire un coup après les accusations de Muddy Waters que je considère un peu exagérées….
-vente au plus bas le 25 mai à 2.85€ pour essayer de sauver ce qui reste de cette ligne avec une moins value de -66%….vente au plus mauvais moment puisque le titre a bien rebondit en fin de semaine à 5.68€…
=>Conclusion : je ne prendrai plus de position sur une valeur dont la probité des dirigeants est remise en question. Heureusement, cette ligne n’était pas très conséquente.

Achats :

Walt Disney : le secteur des loisirs n’était pas représenté dans mon portefeuille, j’ai profité d’un replis du titre vers les170$ pour ouvrir une petite ligne. Je pense que la boite devrait reprendre des couleurs lorsque le Covid sera derrière nous et que les parcs tourneront à plein régime.

Renforcements :

FDJ : j’ai touché les 21 actions gratuites données par l’Etat suite à la privatisation (10 sur le PEA de ma femme et 11 sur mon PEA). FDJ est la première ligne de mon portefeuille avec un poids de 7.3%, je songe à alléger un peu après le versement du dividende en juin.

Danone : 3 titres à 57€, je mise sur l’arrivée du nouveau DG et la réouverture des bars e restaurants qui devrait aider la division eau.

Neoen: le titre se négocie toujours sur les plus bas, achat de 16 titres au cours moyen de 33.5€

GTT : 2 titres à 67.6€, la cession d’un bloc par Engie cette semaine a mis le cours sous pression… malgré l’annonce de la prise d’une commande.

Prosus: 4 titres acquis au cours moyen de 84€, les valeurs asiatiques restent boudées ce qui me permet de renforcer tranquillement.

Biomerieux: 3 titres à 95€

Faurecia : 2 titres à 43.15€, le côté hydrogène me plait

Atos: 4 titres aux alentours de 54.5€, la valorisation est très basse pour une SSII sur des segments porteurs (PER inférieur à 8), je renforce tranquillement aussi. Des rumeurs de rapprochement avec un concurrent se font aussi entendre…

Air Liquide : 1 titre à 136.5€, j’ai profité d’un léger reflux mais l’action est repartie au dessus des 140€ rapidement.

Valeo : 4 titres au cours moyen de 25€

Microsoft : 2 titres à 239$

PayPal : 1 titre à 243$

Alibaba : 1 titre à 214$

Allegement :

BNP : 10 titres à 55.5€ pour rééquilibrer un peu mon portefeuille qui faisait une place un peu trop grande aux financières.

Ventes :

Solutions 30 : no comment!

Dividendes : belle moisson en mai avec 1023€ collectés (principalement : Axa, BNP, Sanofi, Danone, Imerys, Bouygues, Air Liquide, Veolia, SAP, Air Products, AT&T, Coface, Atos)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/05/2021

~Consommation discrétionnaire (18,1%) :
   240 La Francaise des Jeux SA___________________7,3%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   282 Stellantis NV______________________________3,0%
    74 Valeo SE___________________________________1,3%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,2%
     2 Christian Dior SE__________________________0,9%
     6 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,7%
    12 Faurecia SE________________________________0,4%
     3 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (9,4%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    33 Danone SA__________________________________1,3%
     8 Pernod Ricard SA___________________________1,0%
    12 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    25 Unilever PLC_______________________________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,1%) :
   140 Total SE___________________________________3,5%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%

~Services financiers (10,2%) :
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,7%
   245 AXA SA_____________________________________3,7%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (11,6%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,8%
    21 Sanofi SA__________________________________1,2%
    16 Orpea SA___________________________________1,1%
    44 Korian SA__________________________________0,9%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,7%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,7%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,5%
     5 Biomerieux SA______________________________0,3%

~Industrie (6,3%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,8%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________0,9%
    31 Bouygues SA________________________________0,7%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,2%

~Matériaux de base (6,9%) :
    22 Air Liquide________________________________2,0%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,6%
    50 Imerys SA__________________________________1,4%
    13 Symrise AG_________________________________0,9%
    10 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%

~Technologie de l'information (13,5%) :
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,0%
    44 Atos SE____________________________________1,6%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    27 Worldline SA_______________________________1,4%
     7 Dassault Systemes SE_______________________0,9%
     6 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
    13 Prosus NV__________________________________0,7%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
    10 Apple Inc (USD)____________________________0,7%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
     4 Capgemini SE_______________________________0,4%

~Services de télécommunication (1,9%) :
   180 Orange SA__________________________________1,2%
    42 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,8%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,0%
    33 Neoen SA___________________________________0,8%

~Immobilier (11,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,9%
   146 Klepierre SA_______________________________2,3%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,3%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    10 Gecina SA__________________________________0,9%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,6%) :
    43 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    17 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    43 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,5%
    20 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    21 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    19 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
     6 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc_____0,2%
     5 Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF_______0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/05/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (15,9%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,2%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,7%

~Bureaux (31,7%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________11,5%
    16 Covivio SA_________________________________7,1%
    10 Gecina SA__________________________________7,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,5%

~Commerce et centres régionaux (52,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,3%
   146 Klepierre SA______________________________20,0%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,5%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (30/05/2021 08h34)

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[+2]    #36 27/06/2021 10h40

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Réputation :   13  

Bonjour à tous

Reporting n°18, et le portefeuille franchit un nouveau cap avec une valorisation qui dépasse les 160K€!

La performance depuis le début de l’année est de +17.93%, se situant à mi-chemin entre le CW8 (+16.6%) et le CAC (+19.3%).

Top du mois : FDJ : +12%
Flop du mois : Imerys : -6%

FDJ reste de très loin la première ligne de mon portefeuille (7.7%),  contre 3.9% pour la 2eme ligne qui est Essilor. Je songe à vendre entre 80 et 100 titres et réallouer le produit de la vente sur le luxe (LVMH, Hermes) pour rééquilibrer un peu le portefeuille mais j’ai du mal à me décider… le titre FDJ étant toujours haussier avec des perspectives de croissance et d’amélioration des marges (progression de l’activité on line) très bonnes.

Achats:

Bayer : la valorisation est très faible pour ce leader mondial des semences et agrofournitures avec un PER< 8, le titre pâtit toujours des incertitudes autour des procès Roundup. Les perspectives de croissance des activités agrofournitures et santé me semblent bonnes avec un pipeline d’innovation prometteur en oncologie, traitement des maladies cardiovasculaires. Les résultats du T1 se sont révélés au dessus du consensus et la guidance pour 2021 confirmée.

Discovery: ma ligne media était sous représentée, les perspectives de croissance semblent bonnes et la génération de cash importante.

Voltalia : vient compléter ma ligne énergie verte aux côté de Neoen,

Renforcements:

Les renforcements ont principalement concerné les valeurs télécom (Orange et Bouygues) qui ont été délaissées par les investisseurs sur le mois de juin au profit des techs et cycliques.

Saint-Gobain a également été renforcée, le groupe a annoncé que la marge opérationnelle du 1er semestre atteindra un niveau record, et ce alors que les plans de relance ne sont pas encore effectifs…

J’ai complété ma ligne Atos, la valorisation est dérisoire, je parie sur un rebond du titre après la publication du 1er semestre et la clarification sur les comptes des activités US.

Ventes:
Aucune

Dividendes :

965€ encaissés sur le mois, avec pour principaux contributeurs FDJ, Tour Eiffel, Saint-Gobain, GTT, Klepierre, Orange

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/06/2021

~Consommation discrétionnaire (18,9%) :
   240 La Francaise des Jeux SA___________________7,7%
   282 Stellantis NV______________________________3,0%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    78 Valeo SE___________________________________1,3%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,3%
     2 Christian Dior SE__________________________0,9%
     7 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,8%
    14 Faurecia SE________________________________0,4%
    20 Discovery Inc (USD)________________________0,3%
     3 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (9,1%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    34 Danone SA__________________________________1,2%
     8 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    25 Unilever PLC_______________________________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,5%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,0%) :
   140 TotalEnergies SE___________________________3,5%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5%

~Services financiers (9,4%) :
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,4%
   245 AXA SA_____________________________________3,4%
    65 Societe Generale SA________________________1,0%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,2%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,9%
    21 Sanofi SA__________________________________1,2%
    16 Orpea SA___________________________________1,1%
    44 Korian SA__________________________________0,9%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,7%
    11 Eurofins Scientific SE_____________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
     9 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5%
     8 Biomerieux SA______________________________0,5%
    10 Bayer AG___________________________________0,3%
     2 Abbott Laboratories (USD)__________________0,1%

~Industrie (6,3%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,6%
    52 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
     8 3M Co (USD)________________________________0,8%
    38 Bouygues SA________________________________0,8%
    15 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (6,7%) :
    22 Air Liquide________________________________2,1%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,5%
    50 Imerys SA__________________________________1,3%
    11 Albemarle Corp (USD)_______________________1,0%
    13 Symrise AG_________________________________1,0%

~Technologie de l'information (13,8%) :
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%
    50 Atos SE____________________________________1,6%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    27 Worldline SA_______________________________1,4%
     6 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,9%
     7 Dassault Systemes SE_______________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
    14 Prosus NV__________________________________0,7%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     5 Capgemini SE_______________________________0,5%

~Services de télécommunication (2,0%) :
   220 Orange SA__________________________________1,3%
    42 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,1%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________0,9%
    40 Neoen SA___________________________________0,9%
    20 Voltalia SA________________________________0,3%

~Immobilier (11,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,0%
   146 Klepierre SA_______________________________2,1%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,1%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    10 Gecina SA__________________________________0,8%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,5%) :
    43 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    17 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    43 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,5%
    20 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    21 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    19 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
     6 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc_____0,2%
     5 Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF_______0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/06/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,5%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,3%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,2%

~Bureaux (30,3%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________10,3%
    16 Covivio SA_________________________________6,8%
    10 Gecina SA__________________________________7,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,7%

~Commerce et centres régionaux (53,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,1%
   146 Klepierre SA______________________________18,6%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,7%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (27/06/2021 18h48)

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