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#26 01/02/2021 19h41

Membre (2019)
Réputation :   207  

Bonsoir Lolo77,

A suivre pour Salesforce. J’ai eu la même réflexion que vous sans pour autant passer à l’achat. Le titre stagne depuis la dernière publi. Qu’est ce qui vous amène à penser que cette situation ne perdurera pas et que le titre reprendra sa marche en avant?

Bien à vous

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#27 01/02/2021 19h49

Membre (2020)
Réputation :   5  

Hello

Pour Salesforce, c’est une entreprise qui a racheté progressivement toutes les briques complémentaires de leur solution pour devenir incontournable.
Par contre, en tant qu’ex-client d’une solution qu’ils ont racheté (Krux, maintenant Salesforce DMP, ), il gère très mal l’on-boarding des nouveaux clients avec une roadmap sur 2 ans axée seulement sur la connexion de la nouvelle solution avec leur éco-systeme… hmm

De mon côté, je ne comprends pas pourquoi elle stagne en ce moment, par rapport à d’autres valeurs.
En tout cas, je surveille également cette valeur (j’en ai un peu quand même aussi ! smile).

Si vous avez des analyses plus complètes, je suis aussi preneuse ! big_smile

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#28 01/02/2021 20h26

Membre (2016)
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Réputation :   679  

La raison de la stagnation de salesforce est simple à expliquer : après Tableau, le rachat de Slack est une 2ème acquisition à prix déraisonnable qui va considérablement diluer les actionnaires existants avec des CF futurs positifs de cette acquisition très élusifs

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#29 03/02/2021 22h49

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonsoir à tous,

Merci pour vos commentaires sur Salesforce.

Voici en synthèse les raisons qui m’ont poussé à rentrer sur le dossier:

Tout d’abord, le track record est excellent lorsque l’on regarde l’évolution des ventes et du cash sur les 5 dernières années, je pense que leur prévision de croissance de 20% par an sur les 5 prochaines années est crédible, pour faire passer les ventes de 17Md$ à 50Md$ tout en faisant progresser la marge. Je fais donc confiance au management.

Après des multiples acquisitions, cette boîte dispose maintenant une palette très complète de solutions, elle a un statut de leader sur quasiment tous les segments de marché et la clientèle est en grande partie captive.
Je suis persuadé que nous sommes encore qu’au début de la digitalisation et du cloud (le Covid est en train d’accélérer ce mouvement) ce qui lui offre des perspectives assez alléchantes.

Maintenant, je rejoins Corran sur les dernières acquisitions qui ont été payées au prix fort.. J’ai donc limité mon investissement à 4 titres pour le moment.

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#30 28/02/2021 15h46

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour çà tous,

Voici mon 14eme reporting.
La performance du portefeuille depuis le début de l’année s’établit +2.6%, légèrement en dessous du CAC 40 (+2.7%). Cette relative bonne tenue du portefeuille s’explique par une proportion importante de sociétés de type values et financières qui se sont considérablement redressées en février (Total, BNP, Saint-Gobain, Société Générale, Axa….),

La valorisation du portefeuille atteint les 126K€ au 28/02/2021.

Le top depuis le début de l’année : Saint-Gobain : +17.7%
Le looser depuis le début de l’année : Atos : -12.3%

Achats :

ETF Amundi Emerging Asia (PAASI) : 15 titres @27.55€, ETf découvert grâce à ce forum

Pepsi : 5 titres @134.6$, je cherche toujours à muscler le secteur de la consommation de base pour stabiliser le portefeuille en cas de turbulences sur les marchés avec des sociétés en croissance avec un bon moat et distribuant des dividendes en augmentation, et Pepsi coche toutes les cases!

Ventes :

Lyondellbasell : je me suis séparé de cette petite ligne affichant une plus value de 100%, j’ai atteint l’objectif que je m’étais fixé.

Renforcements :

Air Liquide, Apple, Orpea, Viatris, Nike, Gecina, Procter & Gamble, Air Products, Sanofi, GTT, Symrise, Worldline, Eurofins, Unilever, ETF  Nasdaq, ETF S&P500, ETF Lyxor World

   

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/02/2021

~Consommation discrétionnaire (15,6%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________6,5%
   282 Stellantis NV______________________________3,0%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    70 Valeo SA___________________________________1,6%
     4 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,6%
     7 Nike Inc (USD)_____________________________0,6%
     1 Christian Dior SE__________________________0,4%

~Consommation de base (10,1%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________1,9%
    51 Unilever PLC_______________________________1,7%
    33 Danone SA__________________________________1,5%
    11 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
     7 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    15 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    21 JDE Peets NV_______________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     5 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (8,0%) :
   166 Total SE___________________________________5,0%
    32 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,8%
    21 Enbridge Inc (USD)_________________________0,5%
    46 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,4%
     6 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%
     7 Williams Companies Inc (USD)_______________0,1%

~Services financiers (11,4%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________4,7%
   245 AXA SA_____________________________________4,0%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,2%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,3%
    21 Sanofi SA__________________________________1,3%
    16 Orpea SA___________________________________1,3%
    44 Korian SA__________________________________1,0%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
    31 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
     3 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%
     6 Abbvie Inc (USD)___________________________0,4%
    15 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (6,7%) :
    45 Vinci SA___________________________________3,1%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________0,9%
    31 Bouygues SA________________________________0,8%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (7,3%) :
    21 Air Liquide________________________________2,1%
    50 Imerys SA__________________________________1,7%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,7%
     9 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
    12 Symrise AG_________________________________0,9%

~Technologie de l'information (10,9%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________1,8%
    28 Atos SE____________________________________1,4%
    16 SAP SE_____________________________________1,3%
    18 Worldline SA_______________________________1,1%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
     8 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
     4 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,3%

~Services de télécommunication (2,1%) :
   180 Orange SA__________________________________1,4%
    39 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    55 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (11,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,9%
   146 Klepierre SA_______________________________2,3%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    10 Gecina SA__________________________________0,9%
    16 Covivio SA_________________________________0,9%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,7%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (2,8%) :
    32 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,5%
    12 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,4%
    14 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,3%
    18 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    15 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    40 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
    25 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,3%
    15 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/02/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,0%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,2%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,9%

~Bureaux (32,6%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________12,0%
    16 Covivio SA_________________________________7,4%
    10 Gecina SA__________________________________7,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,5%

~Commerce et centres régionaux (51,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________24,8%
   146 Klepierre SA______________________________19,1%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #31 28/03/2021 09h02

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 15eme reporting avec la situation de mon portefeuille au 27/03/2021 qui affiche une performance de +8.1% depuis le 01/01/2020, soit légèrement au dessus du CW8 (+7.49%) et du CAC40 (+7.88%).

Je suis satisfait de la performance de mon portefeuille, mais je m’interroge sur basculer progressivement vers des ETF; cela me prendrai moins de temps et limiterai les risques d’un mauvais stock picking pour  arriver finalement au même résultat …

Achats :

PayPal : ouverture d’une ligne avec 2 titres achetés à 235$, j’apprécie la forte croissance (20% par an en moyenne avec des marges en légère progression et un endettement sous contrôle).

Cap Gemini : ouverture d’une ligne avec 2 titres achetés à 139€, Cap est bien positionnée sur la transformation en cours des entreprises (digitalisation, robotisation, télétravail etc), la société n’est pas très chère avec de bonnes perspectives de croissance (PER inférieur à 20). Je compte compléter ma ligne progressivement.

Renforcements :

J’ai profité des baisses des cours récentes pour renforcer principalement Nike, Worldline, SAP, JDE Peet’s, Apple

Je voudrais renforcer le secteur du luxe à travers Christian Dior, j’attends une baisse qui ne vient pas….et suis en train de me resigner à acheter au cours actuels.

Ventes :

J’ai pris la décision de réduire mon exposition au pétrole dont les perspectives à moyen et long terme ne font pas rêver, je me suis donc séparé de toutes mes sociétés de pipeline (Kinder Morgan, Enbridge, TC Energy, Williams) et réduit aussi ma position sur Total (-26 titres @41€)

J’ai aussi soldé ma petite position dans Viatris (spin off de Pfizer), la prévision de dividende a déçu et le moat est assez limité, j’ai donc du mal à percevoir les relais de croissance et les leviers pour augmenter les marges.

Enfin, j’ai aussi réduit ma position sur BNP qui était en surpondération (10 titres @ 52€).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/03/2021

~Consommation discrétionnaire (16,1%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________6,5%
   282 Stellantis NV______________________________3,1%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    70 Valeo SA___________________________________1,5%
    13 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
     4 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,6%
     1 Christian Dior SE__________________________0,4%
     4 Faurecia SE________________________________0,1%

~Consommation de base (10,3%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    38 Unilever PLC_______________________________1,3%
    30 Danone SA__________________________________1,3%
    12 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________1,0%
     8 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,8%) :
   140 Total SE___________________________________4,1%
    33 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,7%

~Services financiers (11,1%) :
   110 BNP Paribas SA_____________________________4,2%
   245 AXA SA_____________________________________4,1%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,2%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,1%
    21 Sanofi SA__________________________________1,3%
    16 Orpea SA___________________________________1,2%
    44 Korian SA__________________________________1,0%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,8%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,7%
     4 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%

~Industrie (6,7%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,9%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
     8 3M Co (USD)________________________________1,0%
    31 Bouygues SA________________________________0,8%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (7,4%) :
    21 Air Liquide________________________________2,1%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,8%
    50 Imerys SA__________________________________1,6%
    10 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
    12 Symrise AG_________________________________0,9%

~Technologie de l'information (12,3%) :
    13 Microsoft Corp (USD)_______________________1,9%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    28 Atos SE____________________________________1,4%
    23 Worldline SA_______________________________1,2%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,9%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
     9 International Business Machines Corp_______0,8%
    10 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,7%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,3%
     2 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,3%
     2 Capgemini SE_______________________________0,2%

~Services de télécommunication (2,1%) :
   180 Orange SA__________________________________1,4%
    39 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (11,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,0%
   146 Klepierre SA_______________________________2,1%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    10 Gecina SA__________________________________0,9%
    16 Covivio SA_________________________________0,9%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,8%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,7%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,1%) :
    35 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    14 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    17 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    31 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,4%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,4%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
    17 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    16 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/03/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (17,1%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,5%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,5%

~Bureaux (31,9%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________11,6%
    16 Covivio SA_________________________________7,3%
    10 Gecina SA__________________________________7,4%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,6%

~Commerce et centres régionaux (51,0%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,6%
   146 Klepierre SA______________________________18,1%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,3%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

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#32 28/03/2021 09h54

Membre (2019)
Réputation :   207  

Bonjour Lolo,

Je suis satisfait de la performance de mon portefeuille, mais je m’interroge sur basculer progressivement vers des ETF;

J’ai une réflexion similaire à la votre, cependant avec une part d’ETF un peu plus importante et surtout beaucoup moins d’expérience que vous sur les marchés.

Avez vous pu malgré les "accidents" et le délaissement dans ses jeunes années du portefeuille calculer une performance qui vous conforte dans l’adoption progressive d’une stratégie plus passive?

Vous donnez vous un horizon de temps pour déterminer le chemin à prendre?

Depuis quelques mois déjà, vous avez en tout cas très bien diversifié votre portefeuille. Il est constitué de valeurs très solides (à défaut d’être les prochaines 10 baggers de demain?) dans chaque secteur.

bon dimanche

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[+1]    #33 01/05/2021 19h29

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 16eme reporting, la valorisation du portefeuille atteint un record de 144K€, et affiche une progression de +11.8% depuis le 01/01, exactement comme le CW8 mais en dessous du CAC qui s’adjuge presque 13%.

Ce mois-ci, le portefeuille a fait du sur place avec la baisse marquée de Total, Stellantis, Valeo et d’Atos, la remontée de l’Euro par rapport au $.

Achats :


Biomerieux : les résultats du T1 ont été fraichement reçus par le marché, et m’ont offert un point d’entrée intéressant pour du MT/LT. La société affiche une croissance régulière, elle semble bien gérée et sans dette. Achat de 2 titres à 99€ pour commencer, je compte renforcer par la suite.

Neoen: 17 titres à 39€, société que l’on ne présente plus ici! Je n’avais pas encore d’énergies vertes en portefeuille, maintenant c’est fait! Comme d’habitude je commence doucement avec quelques titres et je renforcerai par la suite si le marché ne s’emballe pas à nouveau sur ces valeurs.

ETF Lyxor Euro STOXX50 et ETF Amundi MSCI Europe :ouverture de toute petites lignes afin de m’exposer un plus sur l’Europe, mon portefeuille est très surpondéré en valeurs françaises et US.


Renforcements :


Faurecia : j’avais hérité lors de la création de Stellantis de quelques actions, j’ai complété ma ligne cette semaine (6 titres à 45€), ce titre comme toutes les valeurs auto est affecté par la crise des semi conducteurs, je pense que cette situation est temporaire. Le positionnement de Faurecia dans l’hydrogène me semble intéressant (développement de systèmes de stockage d’hydrogène).

J’ai poursuivi les renforcements sur Christian Dior (1 titre @565€), Prosus (8 titres @ 92.5€), Worldline (4 titres @70.5€ =>belle remontée depuis!), Atos (12 titres @56€), les ETF Nasdaq et S&P500 et World dans la continuité des mois précédents.

Côté US, j’ai été beaucoup moins actif ce mois-ci car en manque d’inspiration avec seulement quelques petits renforcements sur Nike (3 titres à 129$), Paypal (2 titres à 261$) et 1 titre Alibaba à 223$.

Allégements :


J’ai sorti mes derniers titres Unilever du PEA, malheureusement avant la publication d’un bon T1…
La valeur reste présente dans le portefeuille dans un CTO.

Ventes : Aucune
.

Dividendes : 475€ encaissés sur le mois, les plus gros encaissements venant de Total, Vinci, Covivio, Stellantis, L’oReal, LVMH et CDI.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2021

~Consommation discrétionnaire (16,7%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________6,5%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,1%
   282 Stellantis NV______________________________2,7%
    70 Valeo SE___________________________________1,3%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,2%
     2 Christian Dior SE__________________________0,9%
     5 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,7%
    10 Faurecia SE________________________________0,3%

~Consommation de base (9,5%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,1%
    30 Danone SA__________________________________1,2%
     8 Pernod Ricard SA___________________________1,0%
    12 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,9%
    25 Unilever PLC_______________________________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,2%) :
   140 Total SE___________________________________3,6%
    33 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%

~Services financiers (10,9%) :
   110 BNP Paribas SA_____________________________4,1%
   245 AXA SA_____________________________________4,0%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (11,9%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,9%
    21 Sanofi SA__________________________________1,3%
    16 Orpea SA___________________________________1,2%
    44 Korian SA__________________________________1,0%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,8%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     4 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
     2 Biomerieux SA______________________________0,1%

~Industrie (6,5%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,9%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________0,9%
    31 Bouygues SA________________________________0,8%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (7,1%) :
    21 Air Liquide________________________________2,1%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,7%
    50 Imerys SA__________________________________1,5%
    10 Albemarle Corp (USD)_______________________1,0%
    12 Symrise AG_________________________________0,9%

~Technologie de l'information (13,6%) :
    13 Microsoft Corp (USD)_______________________1,9%
    20 SAP SE_____________________________________1,6%
    40 Atos SE____________________________________1,6%
    27 Worldline SA_______________________________1,5%
     7 Dassault Systemes SE_______________________0,9%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
    10 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,7%
     4 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
     8 Prosus NV__________________________________0,5%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,3%
     2 Capgemini SE_______________________________0,2%

~Services de télécommunication (2,0%) :
   180 Orange SA__________________________________1,3%
    39 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,6%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,1%
    17 Neoen SA___________________________________0,5%

~Immobilier (11,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,9%
   146 Klepierre SA_______________________________2,2%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    10 Gecina SA__________________________________0,8%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,4%) :
    39 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    15 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    19 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    37 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,4%
    20 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
    17 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
     2 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc_____0,1%
     3 Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF_______0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,5%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,3%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,2%

~Bureaux (31,6%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________11,7%
    16 Covivio SA_________________________________7,1%
    10 Gecina SA__________________________________7,3%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,5%

~Commerce et centres régionaux (51,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,1%
   146 Klepierre SA______________________________19,4%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #34 01/05/2021 20h27

Membre (2019)
Réputation :   207  

Bonsoir Lolo77,

Puisque vous avez privilégié les fournisseurs auto aux constructeurs, avez vu regardé Akwel en France voire O’Reilly Automotive aux US?

Je fulmine encore de pas avoir eu assez de fonds pour prendre les 2…

Bien à vous

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[+1]    #35 29/05/2021 19h20

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonsoir à tous

Voici déjà mon 17eme reporting!

Mon portefeuille a franchi la barre symbolique des 150K€ ce mois-ci et affiche une performance de +12.45% depuis le début de l’année, soit une perf’ quasiment équivalente à celle du CW8, mais bien inférieure au CAC40 qui s’adjuge +16.8% sur la même période.
Le portefeuille profite de la bonne tenue des financières (BNP, SG, Axa, Wells Fargo), du Luxe (CD, LVMH) et de FDJ.

Le mois de mai a été assez instructif avec le cas solutions 30 :
-achat en décembre 2020 de 40 actions à 8.8€ : je ramasse alors un couteau qui tombe pour faire un coup après les accusations de Muddy Waters que je considère un peu exagérées….
-vente au plus bas le 25 mai à 2.85€ pour essayer de sauver ce qui reste de cette ligne avec une moins value de -66%….vente au plus mauvais moment puisque le titre a bien rebondit en fin de semaine à 5.68€…
=>Conclusion : je ne prendrai plus de position sur une valeur dont la probité des dirigeants est remise en question. Heureusement, cette ligne n’était pas très conséquente.

Achats :

Walt Disney : le secteur des loisirs n’était pas représenté dans mon portefeuille, j’ai profité d’un replis du titre vers les170$ pour ouvrir une petite ligne. Je pense que la boite devrait reprendre des couleurs lorsque le Covid sera derrière nous et que les parcs tourneront à plein régime.

Renforcements :

FDJ : j’ai touché les 21 actions gratuites données par l’Etat suite à la privatisation (10 sur le PEA de ma femme et 11 sur mon PEA). FDJ est la première ligne de mon portefeuille avec un poids de 7.3%, je songe à alléger un peu après le versement du dividende en juin.

Danone : 3 titres à 57€, je mise sur l’arrivée du nouveau DG et la réouverture des bars e restaurants qui devrait aider la division eau.

Neoen: le titre se négocie toujours sur les plus bas, achat de 16 titres au cours moyen de 33.5€

GTT : 2 titres à 67.6€, la cession d’un bloc par Engie cette semaine a mis le cours sous pression… malgré l’annonce de la prise d’une commande.

Prosus: 4 titres acquis au cours moyen de 84€, les valeurs asiatiques restent boudées ce qui me permet de renforcer tranquillement.

Biomerieux: 3 titres à 95€

Faurecia : 2 titres à 43.15€, le côté hydrogène me plait

Atos: 4 titres aux alentours de 54.5€, la valorisation est très basse pour une SSII sur des segments porteurs (PER inférieur à 8), je renforce tranquillement aussi. Des rumeurs de rapprochement avec un concurrent se font aussi entendre…

Air Liquide : 1 titre à 136.5€, j’ai profité d’un léger reflux mais l’action est repartie au dessus des 140€ rapidement.

Valeo : 4 titres au cours moyen de 25€

Microsoft : 2 titres à 239$

PayPal : 1 titre à 243$

Alibaba : 1 titre à 214$

Allegement :

BNP : 10 titres à 55.5€ pour rééquilibrer un peu mon portefeuille qui faisait une place un peu trop grande aux financières.

Ventes :

Solutions 30 : no comment!

Dividendes : belle moisson en mai avec 1023€ collectés (principalement : Axa, BNP, Sanofi, Danone, Imerys, Bouygues, Air Liquide, Veolia, SAP, Air Products, AT&T, Coface, Atos)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/05/2021

~Consommation discrétionnaire (18,1%) :
   240 La Francaise des Jeux SA___________________7,3%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   282 Stellantis NV______________________________3,0%
    74 Valeo SE___________________________________1,3%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,2%
     2 Christian Dior SE__________________________0,9%
     6 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,7%
    12 Faurecia SE________________________________0,4%
     3 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (9,4%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    33 Danone SA__________________________________1,3%
     8 Pernod Ricard SA___________________________1,0%
    12 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    25 Unilever PLC_______________________________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,1%) :
   140 Total SE___________________________________3,5%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%

~Services financiers (10,2%) :
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,7%
   245 AXA SA_____________________________________3,7%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (11,6%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,8%
    21 Sanofi SA__________________________________1,2%
    16 Orpea SA___________________________________1,1%
    44 Korian SA__________________________________0,9%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,7%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,7%
    10 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,5%
     5 Biomerieux SA______________________________0,3%

~Industrie (6,3%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,8%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________0,9%
    31 Bouygues SA________________________________0,7%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,2%

~Matériaux de base (6,9%) :
    22 Air Liquide________________________________2,0%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,6%
    50 Imerys SA__________________________________1,4%
    13 Symrise AG_________________________________0,9%
    10 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%

~Technologie de l'information (13,5%) :
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,0%
    44 Atos SE____________________________________1,6%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    27 Worldline SA_______________________________1,4%
     7 Dassault Systemes SE_______________________0,9%
     6 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
    13 Prosus NV__________________________________0,7%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
    10 Apple Inc (USD)____________________________0,7%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
     4 Capgemini SE_______________________________0,4%

~Services de télécommunication (1,9%) :
   180 Orange SA__________________________________1,2%
    42 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,8%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,0%
    33 Neoen SA___________________________________0,8%

~Immobilier (11,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,9%
   146 Klepierre SA_______________________________2,3%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,3%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    10 Gecina SA__________________________________0,9%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,6%) :
    43 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    17 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    43 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,5%
    20 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    21 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    19 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
     6 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc_____0,2%
     5 Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF_______0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/05/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (15,9%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,2%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,7%

~Bureaux (31,7%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________11,5%
    16 Covivio SA_________________________________7,1%
    10 Gecina SA__________________________________7,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,5%

~Commerce et centres régionaux (52,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,3%
   146 Klepierre SA______________________________20,0%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,5%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (30/05/2021 08h34)

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[+2]    #36 27/06/2021 10h40

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous

Reporting n°18, et le portefeuille franchit un nouveau cap avec une valorisation qui dépasse les 160K€!

La performance depuis le début de l’année est de +17.93%, se situant à mi-chemin entre le CW8 (+16.6%) et le CAC (+19.3%).

Top du mois : FDJ : +12%
Flop du mois : Imerys : -6%

FDJ reste de très loin la première ligne de mon portefeuille (7.7%),  contre 3.9% pour la 2eme ligne qui est Essilor. Je songe à vendre entre 80 et 100 titres et réallouer le produit de la vente sur le luxe (LVMH, Hermes) pour rééquilibrer un peu le portefeuille mais j’ai du mal à me décider… le titre FDJ étant toujours haussier avec des perspectives de croissance et d’amélioration des marges (progression de l’activité on line) très bonnes.

Achats:

Bayer : la valorisation est très faible pour ce leader mondial des semences et agrofournitures avec un PER< 8, le titre pâtit toujours des incertitudes autour des procès Roundup. Les perspectives de croissance des activités agrofournitures et santé me semblent bonnes avec un pipeline d’innovation prometteur en oncologie, traitement des maladies cardiovasculaires. Les résultats du T1 se sont révélés au dessus du consensus et la guidance pour 2021 confirmée.

Discovery: ma ligne media était sous représentée, les perspectives de croissance semblent bonnes et la génération de cash importante.

Voltalia : vient compléter ma ligne énergie verte aux côté de Neoen,

Renforcements:

Les renforcements ont principalement concerné les valeurs télécom (Orange et Bouygues) qui ont été délaissées par les investisseurs sur le mois de juin au profit des techs et cycliques.

Saint-Gobain a également été renforcée, le groupe a annoncé que la marge opérationnelle du 1er semestre atteindra un niveau record, et ce alors que les plans de relance ne sont pas encore effectifs…

J’ai complété ma ligne Atos, la valorisation est dérisoire, je parie sur un rebond du titre après la publication du 1er semestre et la clarification sur les comptes des activités US.

Ventes:
Aucune

Dividendes :

965€ encaissés sur le mois, avec pour principaux contributeurs FDJ, Tour Eiffel, Saint-Gobain, GTT, Klepierre, Orange

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/06/2021

~Consommation discrétionnaire (18,9%) :
   240 La Francaise des Jeux SA___________________7,7%
   282 Stellantis NV______________________________3,0%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    78 Valeo SE___________________________________1,3%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,3%
     2 Christian Dior SE__________________________0,9%
     7 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,8%
    14 Faurecia SE________________________________0,4%
    20 Discovery Inc (USD)________________________0,3%
     3 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (9,1%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    34 Danone SA__________________________________1,2%
     8 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    25 Unilever PLC_______________________________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,5%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (5,0%) :
   140 TotalEnergies SE___________________________3,5%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5%

~Services financiers (9,4%) :
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,4%
   245 AXA SA_____________________________________3,4%
    65 Societe Generale SA________________________1,0%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,2%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,9%
    21 Sanofi SA__________________________________1,2%
    16 Orpea SA___________________________________1,1%
    44 Korian SA__________________________________0,9%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,7%
    11 Eurofins Scientific SE_____________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
     9 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5%
     8 Biomerieux SA______________________________0,5%
    10 Bayer AG___________________________________0,3%
     2 Abbott Laboratories (USD)__________________0,1%

~Industrie (6,3%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,6%
    52 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
     8 3M Co (USD)________________________________0,8%
    38 Bouygues SA________________________________0,8%
    15 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (6,7%) :
    22 Air Liquide________________________________2,1%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,5%
    50 Imerys SA__________________________________1,3%
    11 Albemarle Corp (USD)_______________________1,0%
    13 Symrise AG_________________________________1,0%

~Technologie de l'information (13,8%) :
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%
    50 Atos SE____________________________________1,6%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    27 Worldline SA_______________________________1,4%
     6 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,9%
     7 Dassault Systemes SE_______________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
    14 Prosus NV__________________________________0,7%
     9 International Business Machines Corp_______0,7%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,6%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     5 Capgemini SE_______________________________0,5%

~Services de télécommunication (2,0%) :
   220 Orange SA__________________________________1,3%
    42 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,1%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________0,9%
    40 Neoen SA___________________________________0,9%
    20 Voltalia SA________________________________0,3%

~Immobilier (11,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,0%
   146 Klepierre SA_______________________________2,1%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,1%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    10 Gecina SA__________________________________0,8%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,5%) :
    43 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,6%
    17 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    43 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,5%
    20 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,4%
    21 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    19 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,3%
     6 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc_____0,2%
     5 Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF_______0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/06/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,5%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________6,3%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,2%

~Bureaux (30,3%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________10,3%
    16 Covivio SA_________________________________6,8%
    10 Gecina SA__________________________________7,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,7%

~Commerce et centres régionaux (53,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,1%
   146 Klepierre SA______________________________18,6%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,7%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (27/06/2021 18h48)

Hors ligne Hors ligne

 

#37 01/08/2021 18h12

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici le 19eme reporting.

Le mois de juillet n’a pas été très favorable pour mon portefeuille fortement impacté par la déroute d’Atos après l’annonce d’un nouveau profit warning et des valeurs chinoises (Prosus, Alibaba, ETFs émergents & Asie), et la baisse de plus de 10% de FDJ suite à l’ouverture d’une enquête sur l’attribution du monopole de la loterie et des paris sportifs qui a complétement éclipsé les très bons résultats publiés pour le 1er semestre. Les valeurs auto (Faurecia, Valeo)n’ont pas brillé non plus malgré de bons résultats publiés, le marché s’interrogeant sur l’impact de la conversion à l’électrique sur les équipementiers traditionnels, les constructeurs cherchant à réinternaliser davantage…

Top du mois : Dassault Systèmes : +12.5%
Flop du mois : Atos : -22.7%

La valorisation du portefeuille atteint 162 K€, avec un rendement annuel de 16.47%, ce qui est en dessous du CW8 (+19.4%) et du CAC40 (+19.12%)…

Au cours des prochains mois, je compte renforcer davantage Saint-Gobain qui est ma conviction la plus forte actuellement. Les résultats du 1er semestre sont à un niveau record. Le groupe devrait profiter d’une croissance forte dans la décennie à venir avec les plans de relance et de rénovation énergétique un peu partout en Europe, le resserrement des normes d’isolation des bâtiments. La stratégie impulsée par le nouveau CEO me semble porter ses fruits, avec la cession des activités les moins rentables (Lapeyre, PAM Asie) et des acquisitions avec des taux de marges supérieurs à ceux des autres activités du groupe.

Achat : aucun

Renforcements :

Atos : 3 titres à 41€
Dassault Systèmes : 5 titres à 45€
Saint-Gobain : 6 titres à 56€
Bayer : 3 titres à 51€
Prosus : 2 titres à 66€
Faurecia : 3 titres à 38€
Voltalia : 5 titres à 20.6€
Discovery B : 14 titres @ 26.7$
Microsoft : 2 titres à 276$
Alibaba : 1 titre @192$
IBM : 1 titre à140$

Ventes : aucune

Dividendes : 139€ encaissés principalement grâce à Gecina, Orpea, Pernod Ricard, Essex, Gilead, JDE Peeet’s, Equity Residential, Cisco, Boston Properties…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2021

~Consommation discrétionnaire (17,8%) :
   240 La Francaise des Jeux SA___________________6,7%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
   282 Stellantis NV______________________________2,8%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,4%
    84 Valeo SE___________________________________1,3%
     2 Christian Dior SE__________________________0,8%
     7 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,7%
    29 Discovery Inc (USD)________________________0,4%
    17 Faurecia SE________________________________0,4%
     3 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (9,3%) :
     9 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    35 Danone SA__________________________________1,3%
     9 Pernod Ricard SA___________________________1,0%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    25 Unilever PLC_______________________________0,8%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     7 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
    25 JDE Peets NV_______________________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (4,7%) :
   140 TotalEnergies SE___________________________3,2%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5%

~Services financiers (9,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,3%
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,2%
    65 Societe Generale SA________________________1,0%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,6%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,9%
    21 Sanofi SA__________________________________1,1%
    16 Orpea SA___________________________________1,1%
    44 Korian SA__________________________________0,9%
    34 Pfizer Inc (USD)___________________________0,8%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,7%
    11 Eurofins Scientific SE_____________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,7%
     9 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5%
     8 Biomerieux SA______________________________0,5%
    12 Bayer AG___________________________________0,4%
     2 Abbott Laboratories (USD)__________________0,1%

~Industrie (6,6%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,5%
    57 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,1%
     8 3M Co (USD)________________________________0,8%
    41 Bouygues SA________________________________0,8%
    15 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (6,9%) :
    22 Air Liquide________________________________2,0%
    10 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,5%
    50 Imerys SA__________________________________1,2%
    11 Albemarle Corp (USD)_______________________1,2%
    13 Symrise AG_________________________________1,0%

~Technologie de l'information (14,4%) :
    17 Microsoft Corp (USD)_______________________2,5%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    53 Atos SE____________________________________1,3%
    27 Worldline SA_______________________________1,3%
    38 Dassault Systemes SE_______________________1,1%
     6 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    10 International Business Machines Corp_______0,7%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,7%
    15 Prosus NV__________________________________0,7%
     5 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     5 Capgemini SE_______________________________0,6%

~Services de télécommunication (1,9%) :
   225 Orange SA__________________________________1,3%
    42 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,0%
    42 Neoen SA___________________________________1,0%
    27 Voltalia SA________________________________0,4%

~Immobilier (10,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,7%
   146 Klepierre SA_______________________________1,9%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,1%
    10 Gecina SA__________________________________0,8%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,8%) :
    49 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,7%
    17 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,5%
    43 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,5%
    20 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,5%
    21 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    19 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    50 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,2%
     1 <span>LIN:GR</span><span>Xetra</span><di___0,2%
     6 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc_____0,2%
     5 Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF_______0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (18,3%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________7,0%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,3%

~Bureaux (31,5%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________10,5%
    16 Covivio SA_________________________________7,4%
    10 Gecina SA__________________________________7,8%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,8%

~Commerce et centres régionaux (50,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,0%
   146 Klepierre SA______________________________17,4%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,6%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (01/08/2021 18h24)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #38 28/08/2021 08h37

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 20eme reporting.

Les vacances m’ont permis de prendre un peu de recul et de temps pour réfléchir à nouveau sur la composition de mon portefeuille et je suis arrivé aux conclusions suivantes:

1) trop de titres ce qui ne me permet pas de suivre avec assez de rigueur l’activité des sociétés présentes dans le portefeuille
2) de nombreuses lignes mais certaines peu significatives en termes de montant
3) une surexposition à certains titres/secteur (FDJ, foncières de bureaux et de commerce)
4) des sociétés en portefeuille avec trop peu (ou pas de croissance) et/ou des marges faibles, et/ou pas de moat (Orange, AT&T, Korian, JDE PEET’S)
5) le poids  trop faible des sociétés de qualité (forte croissance, bonnes marges, moat) (LVMH, Eurofins, Symrise, Linde, Dassault Systèmes…), titres que j’avais toujours du mal à acheter en raison de leur prix élevé… mais je me soigne!

J’ai donc pris la décision de me séparer d’un certain nombre de titres au cours du mois d’aout et d’allouer ces fonds vers mes plus fortes convictions…

J’ai aussi liquidé toutes mes chinoiseries avant la débâcle du milieu de mois, avec des petites moins values (Alibaba, Prosus, ETF HSBC China). La multiplications des offensives du gouvernement chinois envers les entreprises technologiques ont fini par faire disparaître le peu de confiance qui restait… Même si les ratios de valorisation sont attrayants et les perspectives de croissance alléchantes, je garde à l’esprit que la Chine est une dictature avec une économie au service de l’idéologie… Il y a suffisamment de belles valeurs aux US et en Europe, donc pas besoin d’aller s’éparpiller dans des zones à risques.

La performance du portefeuille est de +16.9% depuis le 01/01/2021, l’écart continue de se creuser avec le World (+22.65%) et le CAC (+20.4%).

Top du mois : Axa : +10%
Flop du mois : Christian Dior : -7.5%

La valeur du portefeuille est de 167K€ au 28/08.

Achats :

aucun

Principaux Renforcements :

-Dassault Systèmes : 6 titres @ 47.3€
-Saint Gobain : 5 titres @ 61.5€
-Pernod Ricard : 4 titres @ 175.5€ (la baisse récente induite par un durcissement règlementaire en Chine sur les spiritueux a été une opportunité pour renforcer avant la publication des résultats annuels que j’espère bons avec la réouverture des bars et restaurants…)
-LVMH : 5 titres @ 614.7 (j’ai profité de la débâcle du luxe, suite à l’annonce par la Chine d’une taxation plus forte des hauts-revenus…)
-L’Oreal : 2 titres @ 391€
-Eurofins : 3 titres @ 115€ après une publication remarquable pour le 1er semestre!
-Linde :  3 titres @ 257.5€ (très beaux résultats publiés à fin juin, le plus dynamique et le plus rentable des acteurs des gaz industriels, devant Air Liquide et Air Products)
-Microsoft : 4 titres @ 291$ (je veux faire de MSFT l’une des plus grosses lignes de mon portefeuille avec les perspectives du cloud…)
-Cap Gemini : 3 titres @ 185€
-Symrise : 3 titres @122€
-Pfizer : 10 titres @ 49$ (on parle de plus en plus de 3eme dose je renforce ! La valorisation reste très faible par rapport aux autres Big Pharma, le cash généré par le vaccin anti Covid a déjà permis de réaliser une nouvelle acquisition dans l’oncologie).
-b]Air Products[/b] : 2 titres @270$
-3M : 1 titre @ 194.5$

Allégements :

FDJ : ligne devenue trop importante, cession de 40 titres @ 43.86€ (PV de 1006€ / +147%)

Orange : peu de croissance, marge faibles et des mauvaises nouvelles en provenance d’Espagne (l’un des principaux marchés). Ventes de 110 titres @ 9.63€ (MV de 31€ / -2.5%), je conserve 120 titres en portefeuille.

Ventes :

-Tour Eiffel: ligne qui fait du surplace depuis des années, exposition sur les bureaux assez fortes avec des SCPI déjà en portefeuille (Corum Origin). MV  : -511€ / -20%,; Mauvais timing pour la cession à 29€ alors que le cours est remonté à plus de 31€…..
-Bayer : Bonne publication sur le 1er semestre avec un relèvement des prévisions, mais l’affaire Roundup qui me semblait en bonne voie de résolution est loin d’être terminée avec des décisions de justice rendue dans l’été peu favorable au groupe, j’ai préféré vendre en attendant d’y voir plus clair. (MV 75€ / -6%)).
-Korian : le titre fait du sur place depuis des mois, je pense que l’AK lancée en 2020 a laissé des traces. Malgré la diversification opérée par le groupe, les marges restent faibles. (PV 235€ / +18%)
-JDE PEET’S : MV de 116€ / -13.5%
-Prosus : Chinoiserie MV de 269€ / -11%
-Alibaba: Chinoiserie MV de 239€/ -16%
-ETF HSBC China : Chinoiserie : MV de 85€ /-18%
-Kraft : PV de 64€ / +51%
-Abbott :PV de 32€ /+18%
-Macerich : PV de 159€ / +83%
-Simon Property Group : PV de 214€ / +172%
-AT&T : MV de -52€ /-5%

Au total, le net des plus et moins values ressort à +350€

Dividendes :

45.74€ encaissés sur le mois grâce à Air Products , AT&T, Abbvie, P&G

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/08/2021

~Consommation discrétionnaire (17,6%) :
   200 La Francaise des Jeux SA___________________5,2%
    12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,5%
   282 Stellantis NV______________________________2,9%
    16 Nike Inc (USD)_____________________________1,4%
    85 Valeo SE___________________________________1,2%
     2 Christian Dior SE__________________________0,8%
    45 Discovery Inc (USD)________________________0,6%
    21 Faurecia SE________________________________0,5%
     3 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (9,5%) :
    11 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    13 Pernod Ricard SA___________________________1,4%
    35 Danone SA__________________________________1,3%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    17 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7%
    25 Unilever PLC_______________________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
     8 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (4,7%) :
   140 TotalEnergies SE___________________________3,2%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5%

~Services financiers (9,5%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,6%
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,3%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (11,9%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,9%
    21 Sanofi SA__________________________________1,1%
    45 Pfizer Inc (USD)___________________________1,1%
    16 Orpea SA___________________________________1,0%
    14 Eurofins Scientific SE_____________________1,0%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,7%
    10 Medtronic PLC (USD)________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     9 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     8 Biomerieux SA______________________________0,5%

~Industrie (7,3%) :
    67 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,6%
    45 Vinci SA___________________________________2,5%
     9 3M Co (USD)________________________________0,9%
    41 Bouygues SA________________________________0,9%
    20 Corning Inc (USD)__________________________0,4%

~Matériaux de base (8,3%) :
    23 Air Liquide________________________________2,1%
    12 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,7%
    11 Albemarle Corp (USD)_______________________1,3%
    50 Imerys SA__________________________________1,2%
    16 Symrise AG_________________________________1,2%
     5 Linde PLC__________________________________0,8%

~Technologie de l'information (15,6%) :
    21 Microsoft Corp (USD)_______________________3,2%
    20 SAP SE_____________________________________1,5%
    48 Dassault Systemes SE_______________________1,4%
    53 Atos SE____________________________________1,4%
    27 Worldline SA_______________________________1,2%
     7 PayPal Holdings Inc (USD)__________________1,0%
     8 Capgemini SE_______________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     6 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,8%
    11 International Business Machines Corp_______0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    60 Veolia Environnement SA____________________1,0%
    44 Neoen SA___________________________________1,0%
    27 Voltalia SA________________________________0,4%

~Immobilier (9,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,8%
   146 Klepierre SA_______________________________1,9%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    10 Gecina SA__________________________________0,8%
    16 Covivio SA_________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,4%) :
    49 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,7%
    18 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6%
    49 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,5%
    23 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,5%
    24 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    20 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/08/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (20,7%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________8,0%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,7%

~Diversifié (2,0%) :
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,0%

~Bureaux (23,8%) :
    16 Covivio SA_________________________________8,6%
    10 Gecina SA__________________________________8,8%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________6,4%

~Commerce et centres régionaux (53,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________30,3%
   146 Klepierre SA______________________________20,4%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (28/08/2021 09h20)

Hors ligne Hors ligne

 

#39 03/10/2021 10h03

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 21eme reporting à fin septembre 2021.

Mon portefeuille affiche une valorisation de 167K€, et une performance de +13.8% depuis le début de l’année vs +17.4% pour le CAC et +19.9% pour le CW8.
Cette moindre performance m’incite à renforcer davantage l’ETF EWLD qui doit devenir à terme la première ligne de mon portefeuille.

Les sujets d’inquiétude n’ont pas manqué sur le mois de septembre :  craintes sur une inflation qui serait moins provisoire que prévu, la Chine qui inquiète encore avec Evergrande, le ralentissement de  son activité et les restrictions d’électricité imposées par le gouvernement qui pénalisent la supply chain mondiale, l’anticipation de hausse des taux d’intérêt etc… ce qui a poussé vers le bas une bonne partie de mon portefeuille (valeurs du luxe (LVMH, CDI), valeurs techno (Dassault Systemes, Microsoft, SAP) , valeurs Covid (Eurofins, Biomerieux etc..)

Top du mois : Total +11.1%
Flop du mois : Saint-Gobain : -7.8%

Achats :

La Savonnerie de Nyons : 16 titres à 37.34€

Belle découverte grâce à ce forum et en particulier grâce à Carignan99, la Savonnerie est une belle valeur  de croissance avec un prix encore raisonnable (PER 2020 de 13), avec un endettement modéré. Un point sur l’activité du 1er semestre vient d’être publié et confirme la forte croissance de la société (CA multiplié par 2 entre S1 2020 et S1 2021), tirée par la demande de produits français en Asie. Cependant, les marges devraient souffrir de la forte inflation constatée sur les matières, l’emballage et le fret. Cette valeur faiblement liquide et non cotée en continu rend les achats assez difficiles…

Renforcements :

ETF World EWLD : 13 titres à 24.1€

Valeo: 5 titres à 21.5€

Dassault Systèmes : 6 titres à 46.55€

Saint-Gobain: 3 titres à 58.8€

Air Liquide :2 titres à 142.88€

L’Oreal : 2 titres à 369€

Voltalia :11 titres à 21.66€

Cap Gemini : 1 titre à 177€

Eurofins : 4 titres à 114.4€

Sanofi :2 titres à 82.37€

Faurecia : 7 titres à 37.75€

ETF BNP S&P 500 : 5 titres à 18.12€

Worldline : 1 titre à 73.1€

Neoen : 1 titre à 33.32€

Symrise : 1 titre à 118.6€

3M : 2 titres à 181.5$

Albemarle : 1 titre à 213.5$

Corning : 8 titres à 38.5$

Discovery : 11 titres à 25.2$

J&J : 2 titres à 164.6$

Nike : 1 titre à 147.9$

Pepsico : 1 titre à 154.1$

McCormick : 1 titre à 81.1$

Veolia : participation à l’augmentation de capital, souscription de 8 actions à titre irréductible et 2 actions à titre réductible pour arrondir la ligne à 70 actions. Ventes du reliquat des DPS.

Allégements :

TotalEnergies: 20 titres à 41.5€
Le poids de la ligne devenait trop important, je cherchais une fenêtre de tir pour m’alléger sur le secteur des énergies fossiles. Je n’exclue pas un allégement si le titre remonte vers les 50€.

Ventes :

Aucune

Dividendes : 79€ perçus en septembre

principalement : IBM, 3M, Microsoft, Unilever, Linde, J&J, WellsFargo


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2021

~Consommation discrétionnaire (17,7%) :
   200 La Francaise des Jeux SA___________________5,4%
    12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,5%
   282 Stellantis NV______________________________2,8%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,3%
    90 Valeo SE___________________________________1,3%
     2 Christian Dior SE__________________________0,8%
    56 Discovery Inc (USD)________________________0,7%
    27 Faurecia SE________________________________0,7%
     3 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (10,4%) :
    13 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    13 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
    35 Danone SA__________________________________1,2%
    35 Unilever PLC_______________________________1,0%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    18 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
     9 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
    16 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,4%

~Energie (4,3%) :
   120 TotalEnergies SE___________________________3,0%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,4%

~Services financiers (9,5%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,5%
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,3%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,0%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,0%
    18 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
    23 Sanofi SA__________________________________1,1%
    45 Pfizer Inc (USD)___________________________1,0%
    16 Orpea SA___________________________________1,0%
    10 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
    10 Medtronic PLC (USD)________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     8 Biomerieux SA______________________________0,5%

~Industrie (7,3%) :
    45 Vinci SA___________________________________2,5%
    72 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4%
    11 3M Co (USD)________________________________1,0%
    41 Bouygues SA________________________________0,9%
    28 Corning Inc (USD)__________________________0,5%

~Matériaux de base (8,1%) :
    25 Air Liquide________________________________2,1%
    12 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,6%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,4%
    17 Symrise AG_________________________________1,2%
    50 Imerys SA__________________________________1,1%
     5 Linde PLC__________________________________0,8%

~Technologie de l'information (15,3%) :
    21 Microsoft Corp (USD)_______________________3,1%
    53 Atos SE____________________________________1,5%
    54 Dassault Systemes SE_______________________1,5%
    20 SAP SE_____________________________________1,4%
    28 Worldline SA_______________________________1,1%
     9 Capgemini SE_______________________________1,0%
     7 PayPal Holdings Inc (USD)__________________1,0%
    12 International Business Machines Corp_______0,9%
     6 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,6%) :
    45 Neoen SA___________________________________1,0%
    60 Veolia Environnement SA____________________1,0%
    50 Voltalia SA________________________________0,6%

~Immobilier (8,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
   146 Klepierre SA_______________________________1,7%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Gecina SA__________________________________0,7%
    16 Covivio SA_________________________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,8%) :
    68 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,0%
    58 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,6%
    20 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6%
    25 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,5%
    25 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (22,7%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________8,6%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________14,2%

~Diversifié (2,0%) :
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,0%

~Bureaux (23,9%) :
    16 Covivio SA_________________________________8,5%
    10 Gecina SA__________________________________8,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________6,9%

~Commerce et centres régionaux (51,3%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________28,0%
   146 Klepierre SA______________________________20,4%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#40 30/10/2021 11h37

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 22eme reporting avec une valeur de mon portefeuille qui dépasse légèrement les 177 K€ (+9K€ en un mois dont 3 K€ d’apport).

La performance sur le mois est de +5.5%, +18% depuis le début de l’année à comparer avec un CW8 à +26.9% et un CAC à +23%, ce qui me rappelle que la 1ere ligne de mon portefeuille doit être du World!

Le mois d’octobre avait mal commencé pour mon portefeuille avec les craintes sur la croissance chinoise et l’inflation, mais les publications des entreprises pour le T3 sont bien accueillies par les marchés, malgré des menaces encore nombreuses (les pénuries en tous genres, l’inflation, le Covid etc).

Achats :

Aucun

Renforcements :

Cap Gemini : 1 titre @177€

Saint-Gobain : 3 titres @56.3€, le titre s’est bien repris ensuite mais la publication des ventes et des impacts inflationnistes ont déçus le marché. Je vais continuer à renforcer si le titre revient vers les 55€, je crois que le groupe est bien positionné pour tirer partie de la transition énergétique.

Dassault Systemes : 3 titres @45.89€, la très bonne publication des résultats au T3 et le relèvement des perspectives ont propulsés le titre au delà  des 50€

Discovery : 4 titres @23$, j’ai renforce à la baisse mais je pense sérieusement à arrêter là les frais….

Eurofins : 1 titre @106.2€

IBM : 1 titre @ 140$, un pari sur la publication des résultats qui s’est avéré mauvais en raison des piètres résultats publiés au T3…. Je songe à me séparer de cette ligne pour compléter ma ligne Microsoft qui va de records en records.

Lyxor PEA Monde : 2 titres @ 23.6€

Orpea: 3 titres @ 90€, l’enquête du parquet financier sur une possible fraude fiscale en 2008 dans le cadre de l’acquisition d’une résidence a fait décrocher le titre en début de mois, cette situation est pour moi l’occasion de renforcer une belle valeur sur un marché résilient et en croissance.

PayPal: 3 titres @240$, la rumeur sur un possible rachat du réseau social Pinterest (démentie par PayPal) a fait dévisser le titre de plus de 15% sur le mois… cela a été une belle opportunité pour renforcer

Veolia : 8 titres @22.7€ (AK)

Voltalia : 8 titres  @ 19€, bonne pioche pour une fois, le titre s’est bien repris après la publication des résultats

Walt Disney : 1 titre @ 170$

Worldline : 7 titres @ 51.5€, les résultats et les perspectives ont été mal accueillis, je prends le risque d’attraper un couteau qui tombe mais la valorisation est extrêmement faible pour une société rentable et qui croit de près de 10% par an. Tant que l’activité terminaux de paiement ne sera pas cédée, je crains que le titre ne reste sous pression…

Ventes :

Aucune

Dividendes :

308€ encaissés sur le mois, grâce principalement  à BNP, Total, Diageo, Essex, Cisco, Equity Residential

SCPI :

Souscription d’un prêt à la consommation de 30K€ au taux de 0.75% sur 48 mois pour investir sur Corum Eurion et compléter ma ligne de Corum XL.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/10/2021

~Consommation discrétionnaire (17,5%) :
   200 La Francaise des Jeux SA___________________5,1%
    12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,6%
   282 Stellantis NV______________________________2,7%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,4%
    90 Valeo SE___________________________________1,3%
     2 Christian Dior SE__________________________0,8%
    27 Faurecia SE________________________________0,7%
    60 Discovery Inc (USD)________________________0,7%
     4 Walt Disney Co (USD)_______________________0,3%

~Consommation de base (10,2%) :
    13 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    13 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
    36 Danone SA__________________________________1,1%
    35 Unilever PLC_______________________________0,9%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
     9 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
    16 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,3%

~Energie (4,3%) :
   120 TotalEnergies SE___________________________2,9%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,4%

~Services financiers (9,4%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,5%
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,3%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (11,9%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,0%
    23 Sanofi SA__________________________________1,1%
    19 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
    19 Orpea SA___________________________________1,0%
    45 Pfizer Inc (USD)___________________________1,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    11 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,5%
     8 Biomerieux SA______________________________0,5%

~Industrie (7,1%) :
    75 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5%
    45 Vinci SA___________________________________2,3%
    11 3M Co (USD)________________________________1,0%
    41 Bouygues SA________________________________0,8%
    28 Corning Inc (USD)__________________________0,5%

~Matériaux de base (8,2%) :
    25 Air Liquide________________________________2,0%
    12 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,8%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,4%
    17 Symrise AG_________________________________1,1%
    50 Imerys SA__________________________________1,1%
     5 Linde PLC__________________________________0,8%

~Technologie de l'information (15,9%) :
    21 Microsoft Corp (USD)_______________________3,4%
    57 Dassault Systemes SE_______________________1,6%
    20 SAP SE_____________________________________1,4%
    53 Atos SE____________________________________1,3%
    10 PayPal Holdings Inc (USD)__________________1,1%
    10 Capgemini SE_______________________________1,1%
    35 Worldline SA_______________________________1,0%
     6 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,9%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,8%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
    13 International Business Machines Corp_______0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%

~Services de télécommunication (0,6%) :
   120 Orange SA__________________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,8%) :
    68 Veolia Environnement SA____________________1,1%
    45 Neoen SA___________________________________1,0%
    58 Voltalia SA________________________________0,7%

~Immobilier (8,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,1%
   146 Klepierre SA_______________________________1,7%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Gecina SA__________________________________0,7%
    16 Covivio SA_________________________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,9%) :
    70 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,0%
    21 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6%
    58 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,6%
    26 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    25 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,4%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/10/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (23,6%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________9,0%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________14,6%

~Diversifié (2,2%) :
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%

~Bureaux (23,8%) :
    16 Covivio SA_________________________________8,4%
    10 Gecina SA__________________________________8,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________6,9%

~Commerce et centres régionaux (50,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________26,4%
   146 Klepierre SA______________________________21,1%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

En bonus ce mois-ci, la photo complète de mon portefeuille :



Dernière modification par Lolo77 (30/10/2021 11h49)

Hors ligne Hors ligne

 

#41 04/12/2021 12h04

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 23 reporting en date du 30 novembre.
La valorisation de mon portefeuille avait atteint un pic mi-novembre (186K€), mais l’annonce du variant Omicron, et l’inflation qui ne serait plus temporaire ont provoqué une baisse des marchés et le retour de la volatilité.
Au 30 novembre, la valeur du portefeuille est de 176 K€, en baisse de 1K€ par rapport au 31/10 malgré un apport de 2.7K€.
La performance de l’année ressort à +14%, bien loin du CW8 (+26%) et du CAC (+22%).

Top du mois : Dassault systemes : +3.5%
flop du mois : Atos : -15%

Beaucoup de renforcements sur le mois sur des titres plutôt value qui seront moins sensibles à la remonté des taux qui semble inéluctable et sur du growth "massacré" comme Wordline ou Paypal.

La nouvelle tarification de Degiro me convient bien car je passe des petits ordres (courtage gratuit maintenant) et je n’utilise pas la marge.

Achats :


Aucun

Renforcements :


Atos: 4 titres @ 37.5€, je me suis laissé tenté par la faible valorisation de la société et l’arrivée d’un nouveau DG en janvier qui devrait insuffler une nouvelle dynamique.

Bouygues : 12 titres @ 30€ : le marché n’a pas apprécié l’annonce du rachat d’Equans jugeant le prix d’acquisition trop cher, ramenant le titre sous les 30€. Je pense que cette acquisition va permettre au groupe de se diversifier sur un métier en croissance. Le dividende est généreux (1.7€), servant un rendement de 5.7%.

Danone : 3 titres @53€ , baisse continue du titre depuis plusieurs semaines, je renforce pour le rendement et le caractère normalement défensif

Faurecia : 3 titres @ 37.5€ : le secteur auto en pleine transformation et victime de la crise des semi-conducteurs est massacré, je complète ma ligne tranquillement en attendant des jours meilleurs… Les objectifs de ventes et de marge ont été revus à la baisse récemment.

Imerys : 4 [email protected]€ : toutes les valeurs du secteurs progressent sauf Imerys, je me positionne en pariant sur un rattrapage lorsque le dossier talc US sera bouclé.

Lyxor PEA Monde : 7 titres @ 25.3€

Medtronic : 1 titre@119$

Orpea : 4 titres @ 83.5€ : titres sur les plus bas annuels alors que le groupe a revu à les hausses ses objectifs. Depuis l’annonce d’une enquête pour fraude, la valeur n’a plus la cote…

Paypal : 3 titres @ 185$ : le titre n’en finit plus de baisser depuis le projet avorté d’achat de XX

SAP : 2 titres @115€

Walt Disney : 3 titres @ 144$

Worldline : 4 titres @ 48€ : la chute n’en fini pas…..les objectifs de croissance ont déçu le marché, la cession des terminaux Ingénico qui tarde à se concrétiser pèse également. La valorisation est très faible avec un PER inférieur à 20.

Ventes :


Aucune

Allégements :

TotalEnergies : vente de 10 titres @ 43.7€, avec un pétrole et un gaz a des prix record, le titre patine dans les 40€, j’ai réduit progressivement ma ligne depuis le debut de l’année (-60 titres). Les investissements importants dans le renouvelable ne génèreront pas de retours rapides, je préfère donc alléger et me replacer ailleurs.

Dividendes :


283€ perçus en novembre, principalement de Total, GTT, Vinci, Air Products

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2021

~Consommation discrétionnaire (17,1%) :
    12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,7%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________4,7%
   282 Stellantis NV______________________________2,4%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,4%
    90 Valeo SE___________________________________1,3%
     2 Christian Dior SE__________________________0,8%
    60 Discovery Inc (USD)________________________0,7%
    30 Faurecia SE________________________________0,6%
     7 Walt Disney Co (USD)_______________________0,5%

~Consommation de base (10,4%) :
    13 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    13 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
    39 Danone SA__________________________________1,2%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    35 Unilever PLC_______________________________0,9%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
     9 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
    16 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,3%

~Energie (4,0%) :
   110 TotalEnergies SE___________________________2,5%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,4%

~Services financiers (9,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,4%
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,1%
    65 Societe Generale SA________________________1,0%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,5%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,0%
    20 Eurofins Scientific SE_____________________1,3%
    45 Pfizer Inc (USD)___________________________1,2%
    23 Sanofi SA__________________________________1,1%
    23 Orpea SA___________________________________1,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    12 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     8 Biomerieux SA______________________________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%

~Industrie (6,9%) :
    75 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4%
    45 Vinci SA___________________________________2,1%
    11 3M Co (USD)________________________________0,9%
    53 Bouygues SA________________________________0,9%
    28 Corning Inc (USD)__________________________0,5%

~Matériaux de base (8,5%) :
    25 Air Liquide________________________________2,1%
    12 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,7%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,6%
    17 Symrise AG_________________________________1,2%
    54 Imerys SA__________________________________1,1%
     5 Linde PLC__________________________________0,8%

~Technologie de l'information (16,2%) :
    21 Microsoft Corp (USD)_______________________3,5%
    57 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    22 SAP SE_____________________________________1,4%
    57 Atos SE____________________________________1,2%
    13 PayPal Holdings Inc (USD)__________________1,2%
    10 Capgemini SE_______________________________1,2%
    39 Worldline SA_______________________________1,0%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
     6 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,9%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    13 International Business Machines Corp_______0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,7%) :
    68 Veolia Environnement SA____________________1,1%
    45 Neoen SA___________________________________0,9%
    58 Voltalia SA________________________________0,7%

~Immobilier (7,8%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
   146 Klepierre SA_______________________________1,6%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Gecina SA__________________________________0,7%
    16 Covivio SA_________________________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (4,1%) :
    77 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,1%
    21 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    58 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,6%
    26 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    25 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (24,7%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________9,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________15,3%

~Bureaux (24,3%) :
    16 Covivio SA_________________________________8,6%
    10 Gecina SA__________________________________8,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________7,0%

~Commerce et centres régionaux (51,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________26,0%
   146 Klepierre SA______________________________20,0%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,0%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #42 01/01/2022 15h21

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous et bonne année !

Voici mon 24eme reporting.

Le portefeuille atteint les 189K€ et affiche une performance de 20.5% sur l’année 2021, à comparer avec un CAC qui fait +29.1%, un CW8 à +32.3%.
Je ne suis pas mécontent de cette performance, mais j’ai encore commis un certain nombre de boulettes cette année : vente dans la panique de Solution 30 au plus bas, renforcement à la baisse d’Atos et Worldine qui ont tiré le portefeuille vers le bas…
Ce sont surtout Microsoft, et le luxe qui ont tracté mon portefeuille cette année.

Top de décembre : Abbvie +23%
Flop de décembre : Albemarle : -7%

Top 2021 : Fortinet : +164%
Flop 2021 : Solution 30 : -73%

Achats :

Groupe Berkem : achat post IPO de 50 titres @9.4€, j’ai découvert tardivement ce dossier un peu cher (EBIDA x25) mais sur un secteur porteur qu’est la chimie verte.

Principaux renforcements :


Danone : 6 titres @ 52.8€, toujours un niveau de valorisation très faible (PER <15) comparé aux autres valeurs du secteur, notamment US. Je parie sur un redressement de la rentabilité du groupe en 2022 sous l’impulsion de la nouvelle direction et la normalisation de l’activité des bars et restaurants.

Lyxor MSCI world : 5 titres @ @25€

Medtronic : 2 titres @103.7$ : la lettre de la FDA (warning letter pour son business diabete) a mis sous pression le titre, pourtant le groupe indique que cela ne remet pas en cause ses objectifs financiers 2021 et 2022.

Microsoft : 1 titre @ 320$

Voltalia : 7 titres @ 18.6€ : 

Orpea : 2 titres @ 82.25€ : le titre n’en finit plus de baisser depuis l’annonce de l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale, je pense que les fondamentaux restent excellents

Allégements :


TotalEnergies : vente de 10 titres @ 42.66€ , je poursuis mon désengagement sur cette valeur, malgré un prix du gaz et du pétrole à des niveaux records le titre se traine toujours entre les 42/45€.

Vente :

Aucune

Dividendes :


210€ encaissés sur le mois de décembre, provenant principalement de : LVMH, IBM, Pfizer, 3M, Microsoft, Orange, Wells Fargo.

Sur l’année 2021, ce sont 4 020€ de dividendes encaissés

Plans pour 2022 :


-Poursuivre la diversification facilement avec les ETF World et S&P 500
-Renforcer mes plus grosses convictions : Microsoft, LVMH, Dassault Systèmes, Saint-Gobain

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021

~Consommation discrétionnaire (19,5%) :
    12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,7%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________4,2%
    13 L'Oreal SA_________________________________2,9%
   282 Stellantis NV______________________________2,5%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,3%
    90 Valeo SE___________________________________1,3%
     2 Christian Dior SE__________________________0,8%
    63 DISCK__________________________________0,7%
    30 Faurecia SE________________________________0,7%
     7 Walt Disney Co (USD)_______________________0,5%

~Consommation de base (8,0%) :
    13 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
    45 Danone SA__________________________________1,3%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    35 Unilever PLC_______________________________0,9%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,9%
     9 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    32 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (3,9%) :
   100 TotalEnergies SE___________________________2,4%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5%

~Services financiers (9,2%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,4%
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,2%
    65 Societe Generale SA________________________1,0%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,1%

~Santé (12,6%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,0%
    45 Pfizer Inc (USD)___________________________1,3%
    21 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
    25 Orpea SA___________________________________1,2%
    23 Sanofi SA__________________________________1,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    14 Medtronic PLC (USD)________________________0,7%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,6%
     8 Biomerieux SA______________________________0,5%

~Industrie (6,5%) :
    75 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5%
    45 Vinci SA___________________________________2,2%
    11 3M Co (USD)________________________________0,9%
    54 Bouygues SA________________________________0,9%

~Matériaux de base (8,4%) :
    25 Air Liquide________________________________2,0%
    12 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,7%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,3%
    17 Symrise AG_________________________________1,2%
    55 Imerys SA__________________________________1,1%
     5 Linde PLC__________________________________0,8%
    50 Groupe Berkem SA___________________________0,3%

~Technologie de l'information (16,6%) :
    22 Microsoft Corp (USD)_______________________3,5%
    58 Dassault Systemes SE_______________________1,6%
    22 SAP SE_____________________________________1,5%
    13 PayPal Holdings Inc (USD)__________________1,2%
    58 Atos SE____________________________________1,2%
    10 Capgemini SE_______________________________1,1%
    40 Worldline SA_______________________________1,0%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,8%
    13 International Business Machines Corp_______0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,8%
     6 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,7%
    32 Corning Inc (USD)__________________________0,6%

~Services de télécommunication (0,6%) :
   120 Orange SA__________________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,8%) :
    68 Veolia Environnement SA____________________1,2%
    45 Neoen SA___________________________________0,9%
    65 Voltalia SA________________________________0,7%

~Immobilier (7,7%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
   146 Klepierre SA_______________________________1,6%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Gecina SA__________________________________0,7%
    16 Covivio SA_________________________________0,6%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (4,1%) :
    82 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,2%
    22 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    62 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,7%
    28 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    26 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (24,4%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________9,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________15,0%

~Bureaux (23,5%) :
    16 Covivio SA_________________________________8,0%
    10 Gecina SA__________________________________8,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________7,1%

~Commerce et centres régionaux (52,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,9%
   146 Klepierre SA______________________________21,0%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,0%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#43 02/02/2022 08h02

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici le 25eme suivi de mon portefeuille.

Janvier avait très bien débuté pour mon portefeuille dont la valorisation dépassait  alors les 192 K€ avant tous les apports effectués sur la 2eme quinzaine. Les causes de ce "coup de mou" des marchés ont déjà été largement commentées ici….

2 valeurs ont particulièrement tiré la performance vers les bas : Atos avec l’annonce d’un nouveau profit warning, et Orpea suite à la parution du livre "les fossoyeurs"… Pour ces 2 valeurs, j’ai pris la décision de conserver en espérant que l’on ait touché le fond en janvier.

Le portefeuille affiche une valorisation de 188K€ et une performance depuis le 1er janvier de -3.7% à comparer avec un CAC à -2.15% et un CW8 à -6.8%. Mon mix Value/Growth/Etf m’a permis de limiter la casse, il faut que je veille à conserver cet équilibre…

Apport en janvier plus important que d’habitude avec 6.4K€ pour profiter des soldes de la 2eme quinzaine de janvier.

Top du mois : Total +12.5%
Flop du mois : Orpea : -51%

Achats:


Bastide : ouverture d’une petite ligne avec 5 titres @44.75€, société dans le secteur de la santé bien gérée et en croissance avec de la visibilité.

Alphabet : je ne la possédais pas encore en direct mais juste à travers des ETF, je me sus enfin lancé, le cours élevé (elle n’est pas très chère au regard des perspectives de croissance mais c’est 2400€ l’unité) m’avait un peu paralysé…. Achat de 2 titres @2 680$.

Renforcements  : SAP ;Dassault systèmes, L’Oreal,Orpea,Saint-Gobain, Valeo; LVMH, Atos, Eurofins, Voltalia, Cap Gemini, Linde, Worldline, Symrise, Microsoft, PayPal, Unilever, Pernod Ricard

Ventes :

IBM: j’ai profité de la publication des résultats 2021 au dessus du consensus pour sortir et replacer les fonds sur Alphabet. Petite PV de 10% mais agrémentée d’un juteux dividende pendant 2 ans.

Pfizer : l’arrivée de nouveaux vaccins et l’augmentation de l’immunité collective avec l’explosion des cas au cours des dernières semaines m’ont poussé à prendre mes bénéfices, j’ai donc vendu toute la ligne à 55.8$ avec une PV de 50%.

Walt Disney et Discovery : liquidation de ces 2 lignes avec une petite moins value de 80€, je ne suis plus très à l’aise avec ces 2 boîtes, j’ai l’impression que nous sommes dans une fuite en avant avec la création de contenu et la course aux abonnés sans que cela produise de la valeur pour l’actionnaire à terme…

Dividendes : 136€ encaissés principalement en provenance de Total, Essex, Gilead, Equity Residential, Pepsi

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2022

~Consommation discrétionnaire (18,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,0%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,9%
    15 L'Oreal SA_________________________________3,0%
   282 Stellantis NV______________________________2,6%
    94 Valeo SE___________________________________1,2%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,2%
     2 Christian Dior SE__________________________0,7%
    30 Faurecia SE________________________________0,6%

~Consommation de base (8,3%) :
    14 Pernod Ricard SA___________________________1,4%
    45 Danone SA__________________________________1,3%
    48 Unilever PLC_______________________________1,2%
    13 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,9%
     9 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    32 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (4,2%) :
   100 TotalEnergies SE___________________________2,7%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5%

~Services financiers (9,8%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,7%
   100 BNP Paribas SA_____________________________3,4%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (10,5%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,6%
    23 Sanofi SA__________________________________1,1%
    24 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    34 Orpea SA___________________________________0,7%
    14 Medtronic PLC (USD)________________________0,7%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,5%
     8 Biomerieux SA______________________________0,4%
     5 Bastide le Confort Medical SA______________0,1%

~Industrie (6,5%) :
    76 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4%
    45 Vinci SA___________________________________2,3%
    54 Bouygues SA________________________________0,9%
    11 3M Co (USD)________________________________0,9%

~Matériaux de base (8,4%) :
    25 Air Liquide________________________________2,0%
    12 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,6%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,2%
     8 Linde PLC__________________________________1,2%
    55 Imerys SA__________________________________1,2%
    20 Symrise AG_________________________________1,1%

~Technologie de l'information (18,4%) :
    26 Microsoft Corp (USD)_______________________3,8%
     2 Alphabet Inc (USD)_________________________2,6%
    68 Dassault Systemes SE_______________________1,5%
    26 SAP SE_____________________________________1,5%
    12 Capgemini SE_______________________________1,3%
    15 PayPal Holdings Inc (USD)__________________1,2%
    60 Atos SE____________________________________1,0%
    42 Worldline SA_______________________________1,0%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
     7 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,7%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
    32 Corning Inc (USD)__________________________0,6%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,8%) :
    68 Veolia Environnement SA____________________1,2%
    95 Voltalia SA________________________________0,8%
    45 Neoen SA___________________________________0,8%

~Immobilier (8,0%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
   146 Klepierre SA_______________________________1,8%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Gecina SA__________________________________0,6%
    16 Covivio SA_________________________________0,6%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (4,1%) :
    90 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,2%
    65 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,7%
    23 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6%
    28 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    29 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ___0,3%
    21 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (22,7%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________8,9%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________13,7%

~Bureaux (22,5%) :
    16 Covivio SA_________________________________7,9%
    10 Gecina SA__________________________________8,0%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________6,6%

~Commerce et centres régionaux (54,8%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,3%
   146 Klepierre SA______________________________22,8%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,1%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#44 07/03/2022 20h46

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 26eme reporting en date du 28 février, avec un peu de retard en raison des vacances!
La valorisation de portefeuille était de 186 K€ au 28/02 (il a encore fondu depuis…), soit une performance de -7.2% de puis le 1/01/2022. Le mix value/growth et le taux de change €/$ ont permis de contenir la baisse…
J’ai poursuivi le nettoyage du portefeuille en me séparant des lignes les moins qualitatives en plus-values ou avec des moins-values peu significatives….

Achats :


Schneider Electric : 7 titres @ 135.9, je démarre une ligne sur cette société qui opère sur un secteur porteur dans le contexte de transition énergétique et d’électrification/décarbonation.

Estee Lauder : 3 titres @ 299$, beau dossier growth, assez cher comme l’Oreal mais cela me permet une diversification géographique et de devise.

Renforcements :

Valeo : 8 titres @ 21.9€, la présentation du plan stratégique a déçu le marché, je renforce cet équipementier qui me semble bien positionné sur le véhicule électrique, position renforcée avec le rachat des parts de Siemens dans la JV.

Saint-Gobain : 5 [email protected]€, l’une de mes plus forte conviction, les résultats 2021 sont excellents et à un niveau record et le groupe était plutôt confiant pour 2022. La valeur n’est pas chère avec un PER en dessous de 10.

Orpea : 6 titres @ 34.6€

Cap Gemini : 2 titres @ 190€

Lyxor World : 10 titres @ 24.6€

LVMH : 1 titre @663.6€

L’Oreal : 3 titres @ 355€

Dassault Systemes : 3 titres @ 41.65€

SAP : 1 titre @107.7€

Pernod Ricard : 1 titre @186.55€

Voltalia : 5 titres @15.13€

Atos : 2 titres @ 30.88€

Air Products : 6 titres @ 252$

Alphabet : 1 titre @ 2 667$, une de mes plus fortes conviction compte tenu de son prix et des perspective de croissance.

SalesForce : 2 titres @ 209$

Pepsico : 2 titres @165$

Allégements :

TotalEnergies : 20 [email protected] : le titre a bien progressé, j’ai pris une partie de ma PV

Ventes :

Etf MSCI Emerging Asia : 21 titres @24.3€ , vente avec une légère moins value pour dégager des liquidités…

3M : 12 titres @ 157$ : vente avec une PV de 5%, la prévision de croissance pour 2022 est assez décevante, je préfère récupérer des liquidités.

WellsFargo : 40 titres @ 55.8$, PV de 107%, afin de financer mon renforcement sur Alphabet

Bastide : vente de 11 titres @ 35.7€, avec une MV de 10%, j’ai préféré prendre ma perte (limitée) pour réinvestir sur des dossiers plus qualitatifs comme Schneider

Dividendes : 42€ encaissés en provenance de Air Products, Abbvie, PG, Boston Properties

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2022

~Consommation discrétionnaire (18,8%) :
    14 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,0%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________4,0%
    18 L'Oreal SA_________________________________3,4%
   282 Stellantis NV______________________________2,5%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
   102 Valeo SE___________________________________1,1%
     2 Christian Dior SE__________________________0,7%
    30 Faurecia SE________________________________0,6%
     3 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________0,4%

~Consommation de base (8,6%) :
    14 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
    45 Danone SA__________________________________1,3%
    48 Unilever PLC_______________________________1,2%
    14 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,9%
    11 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    37 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (3,6%) :
    80 TotalEnergies SE___________________________2,0%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%

~Services financiers (7,5%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,2%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,8%
    65 Societe Generale SA________________________0,9%
    65 Coface SA__________________________________0,4%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,1%

~Santé (10,6%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,4%
    28 Eurofins Scientific SE_____________________1,4%
    23 Sanofi SA__________________________________1,2%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    16 Medtronic PLC (USD)________________________0,8%
    40 Orpea SA___________________________________0,8%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,5%
     8 Biomerieux SA______________________________0,4%

~Industrie (6,3%) :
    82 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5%
    45 Vinci SA___________________________________2,3%
    54 Bouygues SA________________________________0,9%
     8 Schneider Electric SE______________________0,6%

~Matériaux de base (9,2%) :
    18 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,0%
    25 Air Liquide________________________________2,0%
    12 Linde PLC__________________________________1,7%
    21 Symrise AG_________________________________1,2%
    55 Imerys SA__________________________________1,1%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,1%

~Technologie de l'information (19,7%) :
     3 Alphabet Inc (USD)_________________________3,9%
    26 Microsoft Corp (USD)_______________________3,7%
    71 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    27 SAP SE_____________________________________1,5%
    14 Capgemini SE_______________________________1,4%
    62 Atos SE____________________________________1,1%
    42 Worldline SA_______________________________1,0%
     9 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
    16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,9%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
    32 Corning Inc (USD)__________________________0,6%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (3,1%) :
    68 Veolia Environnement SA____________________1,1%
   100 Voltalia SA________________________________1,0%
    50 Neoen SA___________________________________0,9%

~Immobilier (8,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
   146 Klepierre SA_______________________________2,0%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    16 Covivio SA_________________________________0,6%
    10 Gecina SA__________________________________0,6%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (3,9%) :
   100 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,3%
    73 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,7%
    25 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    30 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    32 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (21,5%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________8,5%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________13,0%

~Bureaux (22,3%) :
    16 Covivio SA_________________________________7,7%
    10 Gecina SA__________________________________7,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________7,1%

~Commerce et centres régionaux (56,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,2%
   146 Klepierre SA______________________________24,6%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,9%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (07/03/2022 20h57)

Hors ligne Hors ligne

 

#45 03/04/2022 19h27

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici le 27eme suivi de mon portefeuille.
Le portefeuille a repris des couleurs à la fin du mois et affiche une valorisation de 191K€, une performance YTD 2022 de -5.3%, à comparer avec un CAC -6.55% et un CW8 à -3%.
Mon exposition sur le secteur auto a été très pénalisante sur mars, et l’embellie n’est pas pour demain avec la pénurie de composants et le ralentissement de la croissance qui se profile.

J’ai poursuivi en mars le nettoyage de printemps, en me séparant d’Atos et d’Orpea avec de lourdes moins-values (aux alentours de 55% soit 3700€ de pertes).
J’ai préféré allouer le capital retiré de ces 2 ventes sur des valeurs plus qualitatives comme Schneider Electric, Michelin, Saint-Gobain, LVMH, Estee Lauder etc..

J’ai également vendu quelques doublons : Biomerieux (doublonnait avec Eurofins) et Neoen (en doublon avec Voltalia), et des petites lignes non stratégiques (Citigroup, Gilead).

Top du mois : GTT +18%
Flop du mois : Stellantis :-10%

Top 2022 : Abbvie : +25%
Flop 2022 : Opea : -51%

Achats:

Rien

Renforcements :


-Air Liquide : 3 titres @144.1€
-Air Products : 2 titres @ 235$
-Bouygues : 4 titres @ 31€
-Cap Gemini : 1 titre @ 171€
-Coface : 10 titres @ 9.2€
-Corning : 3 titres @ 36.94$
-Dassault systemes : 1 titre @ 40.67€
-Eurofins : 2 titres @ 80.4€
-Estee Lauder : 4 titres @ $272
-Faurecia : 5 titres @ 26.31€
-Gecina : 1 titre@96€
-Linde : 1 titre @ 252€
-Michelin : 8 titres @ 112€
-l’Oreal : 1 titre @ 343.75€
-LVMH : 1 tittre @600€
-Microsoft : 2 titres @ 285$
-Saint-Gobain : 4 titres@ 50.7€
-SAP : 1 titre @98.7€
-Savonnerie de Nyons : 6 titres @ 35.2€
-Schneider Electric : 1 titre @ 125.32€
-Valeo : 6 titres @17€
-Veolia : 11 titres @26.25€
-Vinci : 2 titres @86.9€
-Worldline : 3 titres @40.54€
-ETF Lyxor World : 4 titres @ 24.2€
-ETF Lyxor PEA Nasdaq : 1 titre @ 48.73€

Ventes :

-Atos : 63 titres @ 26.28€ / j’ai fini par perdre patience, les perspectives ne sont toujours pas bonnes pour 2022, je prends ma perte et je mets mon capital ailleurs…- MV de 52%
-Orpea : 40 titres @ 35€ : perte de confiance, pour redorer l’image de la boîte, les dépenses risquent d’augmenter de façon significative, ce qui va peser sur les marges… - MV : -54%
-Biomerieux : 8 titres @ 87.04€ (doublon avec Eurofins) : PV 0%
-Neoen : 50 titres @ 31.8€ - doublon avec Volatlia vendu trop tôt… : PV :0%
-Fortinet : 5 titres @ 344$ : peu à l’aise avec le niveau de valorisation dans un contexte de remonté des taux, PV de 1 050€, soit +214%!
-Gilead : 16 titres @ 56.25$ : petite ligne=>nettoyage du portefeuille - PV de 6%
-Citigroup: 5 titres @ 54.6$ petite ligne=>nettoyage du portefeuille - PV de 35%

Dividendes :


134€ encaissés, principalement en provenance de Total, Gecina, Linde, Microsoft, Unilever

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022

~Consommation discrétionnaire (19,4%) :
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,1%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,8%
    19 L'Oreal SA_________________________________3,7%
   282 Stellantis NV______________________________2,2%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
   108 Valeo SE___________________________________1,0%
     7 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________0,9%
     2 Christian Dior SE__________________________0,7%
     8 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,5%
    35 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (8,5%) :
    14 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
    46 Danone SA__________________________________1,2%
    48 Unilever PLC_______________________________1,0%
    14 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,9%
    11 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    43 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (3,8%) :
    80 TotalEnergies SE___________________________1,9%
    35 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,9%

~Services financiers (7,5%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,4%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,7%
    65 Societe Generale SA________________________0,8%
    75 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (9,3%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,5%
    30 Eurofins Scientific SE_____________________1,4%
    23 Sanofi SA__________________________________1,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    16 Medtronic PLC (USD)________________________0,9%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,8%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (7,0%) :
    86 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5%
    47 Vinci SA___________________________________2,3%
    14 Schneider Electric SE______________________1,1%
    58 Bouygues SA________________________________1,0%
    10 Precia SA__________________________________0,2%

~Matériaux de base (10,4%) :
    20 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,4%
    28 Air Liquide________________________________2,4%
    13 Linde PLC__________________________________2,0%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,3%
    22 Symrise AG_________________________________1,3%
    55 Imerys SA__________________________________1,1%

~Technologie de l'information (18,8%) :
    28 Microsoft Corp (USD)_______________________4,2%
     3 Alphabet Inc (USD)_________________________4,0%
    72 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    15 Capgemini SE_______________________________1,6%
    28 SAP SE_____________________________________1,5%
    45 Worldline SA_______________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
     9 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,9%
    16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,9%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%
    38 Corning Inc (USD)__________________________0,7%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,2%) :
    79 Veolia Environnement SA____________________1,2%
   102 Voltalia SA________________________________1,0%

~Immobilier (8,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
   146 Klepierre SA_______________________________1,9%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    11 Gecina SA__________________________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    16 Covivio SA_________________________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (4,2%) :
   104 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,4%
    78 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    26 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    30 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    32 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (23,2%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________9,0%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________14,2%

~Bureaux (23,0%) :
    16 Covivio SA_________________________________7,4%
    11 Gecina SA__________________________________8,1%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________7,6%

~Commerce et centres régionaux (53,8%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________26,7%
   146 Klepierre SA______________________________22,6%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,0%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,4%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#46 03/05/2022 07h50

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 28eme reporting en date du 29 avril.
Le portefeuille affiche une valorisation de 190 K€, une performance YTD 22 de -6.41% à comparer avec un CAC à -8.32% et un CW8 à -5.11%

Apport de 2 700€ sur le mois

Top du mois : Danone : +15%
Flop du mois : Paypal : 21%

Top 2022 : GTT +38%
Flop 2022 : Orpea :-51% (vendue depuis!)

Je suis satisfait de la construction de mon portefeuille, avec un mix growth/value et €/$ qui me permet de limiter la casse et d’encaisser des dividendes sympathiques en ce moment.

La situation actuelle me laisse assez perplexe, avec d’un côté de bonnes publications trimestrielles en Europe et aux US et des prévisions qui se tiennent bien pour le reste de l’année , et de l’autre es indicateurs macro économiques catastrophiques : croissance nulle voire négative dans certains pays d’Europe et aux US, inflation hors de contrôle, remonté des taux…..

Achats :


-Kering : 2 titres @ 526€. Une des dernières KHOL que je n’avais pas encore en portefeuille (me manque encore Hermes). La bonne publication  du T1 et une valorisation très faible m’ont enfin décidé à passer à l’achat. Le PER 2022 est à 16, avec un rendement à près de 3%. La valorisation actuelle de Kering est inférieure à celle observée à la fin du 1er trimestre 2019, alors qu’entre temps les ventes ont augmenté de 30%. 

Renforcements:


-Air Liquide : 1 titre @161 € (on complete la ligne pour arriver à 30 actions avant l’attribution des actions gratuites!)

-Air Products : 1 titre @ 233.4$

-Bouygues : 2 [email protected]

-Corning : 11 titres @ 34.9$

-Dassault Systemes : 2 titres @ 41.4€

-Estee Lauder :3 titres @265$

-Eurofins : 1 titre @ 87.6€

-Michelin : 1 titre @ 118.94€

-Microsoft : 1 titre @ 282$

-Precia : 3 titres @ 33.16€

-Saint-Gobain : 5 titres @51.3€ , une de mes plus fortes conviction du moment, avec en plus une très bonne publication pour le T1. Les augmentations de prix sont impressionnantes (+14%) et semblent compenser l’inflation.

-SAP: 1 titre @ 96.9€

-Schneider Electric : 2 titres @ 141.7€

-Stellantis : 8 titres @ 13.8€, le dossier n’est vraiment pas cher (PER 2022 <3), je complète petit à petit ma ligne

-Veolia : 12 titres @ 27.5€, la baisse récente du titre m’a permis de compléter ma ligne

-Vinci : 1 titre @ 88.13

+ renforcement des ETF World, S&P et Nasdaq pour un total de 290€

allégement :

-GTT : ventes de 5 titres @ 107.5€, PV de 41%. J’ai voulu concrétiser une petite partie de ma plus value après l’envol du titre depuis la guerre en Ukraine et l’engouement pour le GNL.

Vente:


Aucune

Dividendes :


Nous rentrons dans la haute saison, et le cru s’annonce excellent!
751 € encaissés sur le mois d’avril, principalement versés par Stellantis, LVMH, CDI, Vinci, l’Oreal, Covivio, Essex, Pepsi.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2022

~Consommation discrétionnaire (19,6%) :
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,9%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,8%
    19 L'Oreal SA_________________________________3,5%
   290 Stellantis NV______________________________2,0%
    10 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,3%
    17 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
   108 Valeo SE___________________________________1,0%
     2 Christian Dior SE__________________________0,6%
     9 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%
     2 Kering SA__________________________________0,5%
    37 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (9,1%) :
    14 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
    46 Danone SA__________________________________1,4%
    14 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,1%
    48 Unilever PLC_______________________________1,1%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________1,0%
    11 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    43 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,9%
    28 Diageo PLC_________________________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%

~Energie (3,8%) :
    80 TotalEnergies SE___________________________2,0%
    30 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,8%

~Services financiers (7,2%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,3%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,6%
    65 Societe Generale SA________________________0,8%
    75 Coface SA__________________________________0,5%

~Santé (9,3%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,5%
    31 Eurofins Scientific SE_____________________1,4%
    23 Sanofi SA__________________________________1,2%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    16 Medtronic PLC (USD)________________________0,8%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (7,5%) :
    91 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,7%
    48 Vinci SA___________________________________2,3%
    16 Schneider Electric SE______________________1,2%
    60 Bouygues SA________________________________1,0%
    13 Precia SA__________________________________0,2%

~Matériaux de base (10,6%) :
    29 Air Liquide________________________________2,5%
    21 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,5%
    13 Linde PLC__________________________________2,1%
    22 Symrise AG_________________________________1,3%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,2%
    55 Imerys SA__________________________________1,1%

~Technologie de l'information (17,7%) :
    29 Microsoft Corp (USD)_______________________4,0%
     3 Alphabet Inc (USD)_________________________3,4%
    74 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    15 Capgemini SE_______________________________1,5%
    29 SAP SE_____________________________________1,5%
    46 Worldline SA_______________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
    49 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
     9 Salesforce Inc (USD)_______________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,7%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    91 Veolia Environnement SA____________________1,3%
   102 Voltalia SA________________________________1,1%

~Immobilier (7,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
   146 Klepierre SA_______________________________1,8%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    11 Gecina SA__________________________________0,6%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    16 Covivio SA_________________________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (4,1%) :
   107 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,4%
    84 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9%
    26 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    31 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    34 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (23,2%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________8,7%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________14,5%

~Bureaux (22,5%) :
    16 Covivio SA_________________________________7,2%
    11 Gecina SA__________________________________7,8%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________7,4%

~Commerce et centres régionaux (54,3%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,5%
   146 Klepierre SA______________________________22,1%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (03/05/2022 09h24)

Hors ligne Hors ligne

 

#47 02/06/2022 07h44

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 29eme reporting en date du 31 mai 2022.

La valorisation de mon portefeuille fait du surplace à 191 K€, les apports de mai (3 K€) et les encaissements de dividendes (2,3 k€) ont compensé la baisse des cours…

La performance YTD 2022 est de -6.35%, à comparer avec un CAC à -9.6% et un CW8 à -8.9%.

Le mois de mai a été propice aux renforcements sur les valeurs du luxe pénalisées par les confinements en Chine.

Top du mois : Albemarle : +37%
Flop du mois : Essex Property : -14%

Top 2022 : GTT : +42.8%
Flop 2022: Orpea : -51.5%

Achats :

Renforcements :

-Air Liquide : 1 titre @162.2€, la ligne atteint les 30 titres avant l’attribution des actions gratuites
-Bouygues : 1 titre @ 30.9€
-Corning : 6 titres @ 33.5$
-Dassault systemes : 2 titres @ 38.2€
-Estee Lauder : 3 titres @ 238$
-Kering : 2 titres @ 476€
-L’Oreal : 1 titre @ 312.5€
-Michelin : 3 titres @ 116€
-Nike : 1 titre @ 107.7$
-Pepsico : 1 titre @ 166.6$
-Pernod Ricard : 2 titres @180€
-P&G : 2 titres @ 146$
-Schneider Electric : 3 titres @ 129€
-Stellantis : 2 titres @ 12.66€
-Veolia : 11 titres @ 25.8€
-Vinci : 1 titre @ 87.5€
-ETF Nasdaq : 270€ au global
-ETF World : 190€ au global
-ETF S&P 500 : 252€ au global

Allégements :

GTT : 5 titres @ 118.2, avec une PV de 55% (208€).
TOTAL : 10 titres @ 52.74 € avec une PV de 51% (177€)

Ventes :

Aucune

Dividendes :


Le mois le plus chargé de l’année, avec 2 328€ encaissés, soit à peu près 50% des dividendes annuels!
Dividendes principalement versés par FDJ, BNP, Axa, Coface, Bouygues, Danone, Klepierre, Air Liquide….

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2022

~Consommation discrétionnaire (20,9%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,0%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,5%
    20 L'Oreal SA_________________________________3,4%
   292 Stellantis NV______________________________2,1%
    13 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,6%
   108 Valeo SE___________________________________1,2%
     4 Kering SA__________________________________1,1%
    18 Nike Inc (USD)_____________________________1,0%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,8%
     2 Christian Dior SE__________________________0,6%
    37 Faurecia SE________________________________0,5%

~Consommation de base (9,2%) :
    17 Pernod Ricard SA___________________________1,6%
    46 Danone SA__________________________________1,3%
    52 Unilever PLC_______________________________1,2%
    16 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0%
    44 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,9%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,9%
    28 Diageo PLC_________________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%

~Energie (3,6%) :
    70 TotalEnergies SE___________________________2,0%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%

~Services financiers (7,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,0%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,8%
    65 Societe Generale SA________________________0,9%
    75 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (8,8%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,1%
    31 Eurofins Scientific SE_____________________1,4%
    23 Sanofi SA__________________________________1,2%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    16 Medtronic PLC (USD)________________________0,8%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (7,5%) :
    91 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,6%
    49 Vinci SA___________________________________2,3%
    19 Schneider Electric SE______________________1,3%
    60 Bouygues SA________________________________1,0%
    14 Precia SA__________________________________0,2%

~Matériaux de base (10,9%) :
    30 Air Liquide________________________________2,6%
    21 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,5%
    13 Linde PLC__________________________________2,0%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,5%
    22 Symrise AG_________________________________1,2%
    55 Imerys SA__________________________________1,0%

~Technologie de l'information (17,1%) :
    29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,9%
     3 Alphabet Inc (USD)_________________________3,4%
    76 Dassault Systemes SE_______________________1,6%
    15 Capgemini SE_______________________________1,4%
    29 SAP SE_____________________________________1,4%
    55 Corning Inc (USD)__________________________1,0%
    46 Worldline SA_______________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
     9 Salesforce Inc (USD)_______________________0,7%
    16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,7%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,6%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,5%) :
   102 Veolia Environnement SA____________________1,4%
   102 Voltalia SA________________________________1,1%

~Immobilier (7,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,1%
   146 Klepierre SA_______________________________1,6%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,0%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,6%
    11 Gecina SA__________________________________0,6%
    16 Covivio SA_________________________________0,6%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    19 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%

~Fonds/Trackers (4,3%) :
   115 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,4%
    91 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9%
    29 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    35 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%
    38 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (21,4%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________8,5%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,9%

~Bureaux (23,2%) :
    16 Covivio SA_________________________________7,6%
    11 Gecina SA__________________________________8,4%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________7,3%

~Commerce et centres régionaux (55,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,8%
   146 Klepierre SA______________________________21,6%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________2,7%
    19 STORE Capital Corp (USD)___________________3,4%

Fait avec XlsPortfolio

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#48 02/07/2022 15h31

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 30eme reporting en date du 30 juin 2022.

La valorisation du portefeuille descend de 191 K€ à fin mai  à 181 K€ au 30/06  malgré un apport de 3.1 K€ et 0.5K€ de dividendes encaissés.

La performance YTD 2022 est de -12.9%, je me console en regardant le CAC dévisser de 17% et le CW8 de -14%.

Je ne reviens pas sur les raisons de ce mauvais semestre largement commentées ici et ailleurs….

Je ne change pas ma stratégie, je continue de renfoncer en priorité les valeurs qui tireront partie de la transition énergétique : Saint-Gobain, Schneider Electric , Air Liquide, et celle qui bénéficie du rebond du Covid : Eurofins

Top du mois : Euroapi : +24%
Flop du mois :Unibail : -27%

Top 2022: GTT +44%
Flop 2022 : Paypal : -59%

J’ai ouvert en juin un compte titres chez Interactive Brokers / IB pour pouvoir acheter des valeurs qui ne sont pas disponibles chez Degiro comme UDR .
Je trouve cette plateforme beaucoup plus complexe que Degiro, et les frais de conversion €/$ et de courtage assez dissuasifs…  ou alors je n’ai pas tout compris…

Achats :

-Amazon : 2 titres @ 115.7$
=>l’une des dernières Gafam que je détenais pas en direct son cours étant bien trop élevé avant le split, je démarre prudemment une ligne, j’attends de voir les résultats du T2 pour renforcer….L’inflation, et le ralentissement de la consommation pourraient pousser les cours bien plus bas.

Renforcements :

-Air Liquide : 4 titres @ 141.54€
-Corning : 7 titres @ 32$
-Dassault Systemes : 5 titres @ 35.7€
-Equity Residential : 2 [email protected]$
-Estee Lauder : 1 titre @ 233.7$
-Eurofins : 4 titres @ 78.2€, malgré des dégradations d’analystes, je pense que l’arrivée d’une nouvelle vague va soutenir une nouvelle fois l’activité….je renforce!
-Faurecia : souscription à l’augmentation de capital de 9 titres à 15.5€
-Gecina : 2 [email protected]
-UDR Inc : 2 titres @45$ , valeur découverte grâce à IH, qui me permet d’augmenter mon exposition aux foncières résidentielles US
-Imerys : 2 titres@29€
-Klepierre : 2 titres @ 2062€
-Medtronic : 1 titre @ 95.7$
-Michelin : 11 titres @ 26.8€
-Pernod Ricard : 2 titres @ 176.2€
-Saint-Gobain : 10 titres @ 45.13€
-SAP : 1 titre @ 85.37€
-Schneider Electric : 6 [email protected]
-Stellantis : 2 titres@ 11.83€
-Store Capital : 5 titres @ 25$
-Veolia : 13 titres @ 23.65€
-Voltalia : 2 titres @ 18.19€


Allégement:

-Total : 10 titres @ 56.2€
=>valeur sur les plus hauts !

Vente/b] :

-[b]Europapi
 : 1 titre @ 15.6€

Dividendes :

522€  encaissés, principalement en provenance de Saint-Gobain, Essilor, GTT, Cap Gemini, Linde, Microsoft

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2022

~Consommation discrétionnaire (21,3%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,1%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,6%
    20 L'Oreal SA_________________________________3,6%
   294 Stellantis NV______________________________1,9%
    14 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,9%
   108 Valeo SE___________________________________1,1%
     4 Kering SA__________________________________1,1%
    18 Nike Inc (USD)_____________________________1,0%
    59 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,8%
     2 Christian Dior SE__________________________0,6%
    46 Faurecia SE________________________________0,5%

~Consommation de base (9,5%) :
    19 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    46 Danone SA__________________________________1,4%
    52 Unilever PLC_______________________________1,2%
    16 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    44 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,9%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%

~Energie (3,3%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,7%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,7%

~Services financiers (6,6%) :
   245 AXA SA_____________________________________2,9%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,5%
    65 Societe Generale SA________________________0,8%
    75 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (9,1%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,2%
    35 Eurofins Scientific SE_____________________1,5%
    23 Sanofi SA__________________________________1,2%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,8%
    17 Medtronic PLC (USD)________________________0,8%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (7,4%) :
    49 Vinci SA___________________________________2,3%
   101 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3%
    25 Schneider Electric SE______________________1,6%
    60 Bouygues SA________________________________1,0%
    14 Precia SA__________________________________0,3%

~Matériaux de base (10,7%) :
    21 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,7%
    36 Air Liquide________________________________2,5%
    13 Linde PLC__________________________________2,0%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,3%
    22 Symrise AG_________________________________1,3%
    57 Imerys SA__________________________________0,9%

~Technologie de l'information (17,3%) :
    29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,9%
     3 Alphabet Inc (USD)_________________________3,4%
    81 Dassault Systemes SE_______________________1,6%
    30 SAP SE_____________________________________1,4%
    15 Capgemini SE_______________________________1,4%
    62 Corning Inc (USD)__________________________1,0%
    46 Worldline SA_______________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     9 Salesforce Inc (USD)_______________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,6%
    16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,6%
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,1%

~Services de télécommunication (0,7%) :
   120 Orange SA__________________________________0,7%

~Services aux collectivités (2,6%) :
   115 Veolia Environnement SA____________________1,5%
   104 Voltalia SA________________________________1,1%

~Immobilier (7,0%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,6%
   148 Klepierre SA_______________________________1,5%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,0%
    19 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    13 Gecina SA__________________________________0,6%
    16 Covivio SA_________________________________0,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    26 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
     2 UDR Inc (USD)______________________________0,0%

~Fonds/Trackers (4,4%) :
   120 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,5%
    94 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9%
    30 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%
    36 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (24,7%) :
    19 Equity Residential (USD)__________________10,3%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________13,7%
     2 UDR Inc (USD)______________________________0,7%

~Bureaux (22,4%) :
    16 Covivio SA_________________________________6,7%
    13 Gecina SA__________________________________9,1%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________6,7%

~Commerce et centres régionaux (52,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________23,4%
   148 Klepierre SA______________________________21,4%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________3,1%
    26 STORE Capital Corp (USD)___________________5,1%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (03/07/2022 08h17)

Hors ligne Hors ligne

 

#49 03/08/2022 21h57

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

31eme reporting en date du 31 juillet 2022, avec un portefeuille qui franchit la barre symbolique des 200K€ grâce à l’emballement des marchés sur la fin du mois.

La valorisation du portefeuille est de 202 K€, et affiche une performance de -5.45%, contre un CAC à -9.85% et un CW8 à -5.46%.

Encore beaucoup de renforcements sur le mois en mode "buy the dip" .

Apport : 1 910€

Top du mois : Amazon +30%
Flop du mois : Orange -10.9%

Top 2022 : GTT +57%
Flop 2022 : Orpea : -52%

Achats :

Renforcements :

-Air Liquide : 3 titres @ 125€

-Air Products : 1 titre @ 220$

-Alphabet : 1 titre @ 107.9$

-Bouygues : 3 titres @ 28.1€

-Dassault Systèmes : 1 titre @ 35.1€

-Eurofins : 4 titres @ 74.3€

-Gecina : 1 titre @ 86.6€

-Imerys : 2 titres @ 27.74€

-Medtronic : 1 titre @ 88.3$

-Michelin : 5 titres @ 26.17€

-Nike : 1 titre @ 100.8$

-Procter & Gamble : 2 titres @ 139.3$

-Saint-Gobain : 1 titre @ 40.3€

-Savonnerie de Nyons : 4 titres @ 35.2€

-SAP : 1 titre @ 85.37€

-Schneider Electric : 3 titres @ 113.4€

-Stellantis : 4 titres @ 11.74€

-Valeo : 2 titres @ 17.4€

-Veolia : 8 titres @ 22.94€

-Etf S&P 500 : 73€

Ventes:

-EuroApi : 1 titre @ 15.53

Dividendes : 459€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Veolia, Eurofins, Pernod-Ricard , Savonnerie, Gecina, Essex

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2022

~Consommation discrétionnaire (21,7%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,4%
    20 L'Oreal SA_________________________________3,7%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,5%
   296 Stellantis NV______________________________2,1%
    14 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,9%
   110 Valeo SE___________________________________1,1%
     4 Kering SA__________________________________1,1%
    19 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
    62 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,8%
     2 Christian Dior SE__________________________0,7%
    46 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (9,3%) :
    19 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    52 Unilever PLC_______________________________1,2%
    46 Danone SA__________________________________1,2%
    18 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0%
    48 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%

~Energie (3,2%) :
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,7%
    60 TotalEnergies SE___________________________1,5%

~Services financiers (6,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________2,7%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    65 Societe Generale SA________________________0,7%
    75 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (8,7%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,0%
    39 Eurofins Scientific SE_____________________1,5%
    23 Sanofi SA__________________________________1,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    18 Medtronic PLC (USD)________________________0,8%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (7,5%) :
   101 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3%
    49 Vinci SA___________________________________2,3%
    27 Schneider Electric SE______________________1,8%
    64 Bouygues SA________________________________0,9%
    14 Precia SA__________________________________0,2%

~Matériaux de base (10,8%) :
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,7%
    39 Air Liquide________________________________2,6%
    13 Linde PLC__________________________________1,9%
    12 Albemarle Corp (USD)_______________________1,4%
    22 Symrise AG_________________________________1,2%
    59 Imerys SA__________________________________1,0%

~Technologie de l'information (17,9%) :
    29 Microsoft Corp (USD)_______________________4,0%
    62 Alphabet Inc (USD)_________________________3,5%
    81 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    15 Capgemini SE_______________________________1,4%
    30 SAP SE_____________________________________1,4%
    62 Corning Inc (USD)__________________________1,1%
    46 Worldline SA_______________________________1,0%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
     9 Salesforce Inc (USD)_______________________0,8%
    16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,7%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,6%
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,1%

~Services de télécommunication (0,6%) :
   120 Orange SA__________________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,5%) :
   121 Veolia Environnement SA____________________1,5%
   104 Voltalia SA________________________________1,1%

~Immobilier (7,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,7%
   148 Klepierre SA_______________________________1,6%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,0%
    19 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    14 Gecina SA__________________________________0,7%
    16 Covivio SA_________________________________0,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,4%
    26 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
     2 UDR Inc (USD)______________________________0,0%

~Fonds/Trackers (4,5%) :
   120 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,5%
    98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___1,0%
    30 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    36 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,7%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (24,2%) :
    19 Equity Residential (USD)__________________10,0%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________13,5%
     2 UDR Inc (USD)______________________________0,7%

~Bureaux (22,6%) :
    16 Covivio SA_________________________________6,8%
    14 Gecina SA__________________________________9,6%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________6,1%

~Commerce et centres régionaux (53,3%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________23,2%
   148 Klepierre SA______________________________22,0%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________3,0%
    26 STORE Capital Corp (USD)___________________5,1%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #50 03/09/2022 19h25

Membre (2019)
Réputation :   23  

Bonjour à tous,

Voici mon 32eme reporting arrêté en date du 31/08.

La valeur du portefeuille redescend à 199K€ et affiche une perte de -8.4% depuis le 01/01; à comparer à un CAC qui recule de 14% et un CW8 en baisse de -7.2%

Top du mois : Albemarle : +11%
Flop du mois : Faurecia : -17.5%

Top 2022 : GTT +51%
Flop 2022 : Orpea : -56% (vendu depuis)

J’ai continué à renforcer des titres values censés mieux résister en période de turbulences et ayant aussi l’avantage de distribuer un dividende normalement pérenne (Bouygues, Sanofi, Imerys, Veolia etc…)

Je vais poursuivre mon exposition sur la zone US qui me semble tirer profit de la situation actuelle, via l’ETF Amundi S&P 500 hedge (P500H).

Achats :

Allianz : 3 @ 173.28€, je cherchais à renforcer le secteur financier qui était sous représenté dans mon portefeuille, je me suis tourné vers Allianz dont le cours est sur les plus bas à 12 mois, offrant un beau rendement (6.5%). Les comptes du S1 ont été impactés par des éléments non récurrents.

Derichebourg : 80 @6.03€, ouverture d’une ligne pour être présent sur le secteur du recyclage des métaux, société bien gérée et offrant un rendement sympathique (+5%). Je reste prudent avec une petite ligne car ce secteur est très sensible à la conjoncture.

Eurazeo : 11 @ 63.34€, dans ma logique de renforcer le secteur financier avec des sociétés d’investissement, je n’avais pas encore ce type de société en portefeuille.

Healthpeak : 39@ 27.18$, merci à IH pour cette découverte intéressante,

Idi : 11 @ 46.9 dans ma logique de renforcer le secteur financier avec des sociétés d’investissement, je n’avais pas encore ce type de société en portefeuille.

ETF Amundi S&P 500 P500H : [email protected]€ , je pense que l’euro a probablement touché un plancher à 0.99/1, j’ai donc décidé d’accroitre mon exposition sur les US avec une ligne de S&P500 hedge.

Simpson Manufacturing : 11 @ 101$, découverte un peu par hasard de cette belle société spécialisée dans les fixations pour la construction en bois (connecteurs, vis, résines). La boite est en croissance, avec une valorisation raisonnable (PE <14), ROIC de 25%, un dividende en constante augmentation et très peu de dettes. Le groupe vient de procéder à une opération de croissance externe avec le rachat d’une ETI française (Etanco). J’ai ouvert une modeste ligne pour le moment, ayant quelques craintes sur la tenue du marché immobilier aux US avec la remontée des taux.

Renforcements :

Air Liquide : 1 @126.24

Bouygues : 3 @ 28.9€

ETF Lyxor world : 2 @ 24.88€

Eurofins : 1 @72.6€

Faurecia : 3 @15.53€

Imerys : 6 @ 29.86€

Johson & Johson : 1 @ 167.18$

Medtronic : 3 @ 88.88$

Michelin : 13 @ 25.2€

Precia : 4 @ 31.23€

Saint-Gobain : 1 @ 39.74€

Sanofi : 3 @ 85€

Valeo : 1 @ 18.77€

Veolia : 9 @ 22.6€

Allégements :

Albemarle : 6 titres @ 270.5$, j’ai réduit ma ligne de 50% avec une PV de 180%! La valorisation me paraît assez élevée même si le marche du lithium reste bullish.

Alphabet : 12 @ 121.79$, j’ai profité de revenir au niveau de mon PRU après le rallye estival pour alléger en espérant racheter moins cher dans quelques semaines.

Vente :

Salesforce : [email protected]$ : je veux sortir progressivement des valeurs technologiques dont je ne comprends pas suffisamment le business,  je vise à terme une exposition sur la techno US principalement via des ETF Nasdaq. Le risque d’un mauvais stock picking est trop important. La cession de Salesforce s’est faite au PRU, juste avant la publication des résultats semestriels et la baisse du titre.

Dividendes :

63€ encaissés sur le mois en provenance principalement d’Air Products , Abbvie, P&G

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2022

~Consommation discrétionnaire (21,0%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,3%
    20 L'Oreal SA_________________________________3,5%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,3%
   296 Stellantis NV______________________________2,0%
    14 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,8%
   111 Valeo SE___________________________________1,1%
    19 Nike Inc (USD)_____________________________1,0%
     4 Kering SA__________________________________1,0%
    75 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,9%
     2 Christian Dior SE__________________________0,6%
    49 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (9,4%) :
    19 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    18 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3%
    46 Danone SA__________________________________1,2%
    52 Unilever PLC_______________________________1,2%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    48 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,9%
    19 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    28 Diageo PLC_________________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%

~Energie (3,2%) :
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%
    60 TotalEnergies SE___________________________1,6%

~Services financiers (7,5%) :
   245 AXA SA_____________________________________2,9%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,4%
    65 Societe Generale SA________________________0,7%
    18 IDI SCA____________________________________0,4%
    75 Coface SA__________________________________0,4%
    11 Eurazeo SE_________________________________0,3%
     3 Allianz SE_________________________________0,3%

~Santé (8,8%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,1%
    40 Eurofins Scientific SE_____________________1,4%
    26 Sanofi SA__________________________________1,1%
    12 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    21 Medtronic PLC (USD)________________________0,9%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (7,8%) :
    49 Vinci SA___________________________________2,3%
   102 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,1%
    27 Schneider Electric SE______________________1,6%
    67 Bouygues SA________________________________1,0%
    10 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________0,5%
    18 Precia SA__________________________________0,3%

~Matériaux de base (10,2%) :
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,8%
    40 Air Liquide________________________________2,6%
    13 Linde PLC__________________________________1,9%
    22 Symrise AG_________________________________1,2%
    65 Imerys SA__________________________________1,0%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,8%

~Technologie de l'information (16,2%) :
    29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,9%
    50 Alphabet Inc (USD)_________________________2,8%
    81 Dassault Systemes SE_______________________1,6%
    15 Capgemini SE_______________________________1,3%
    30 SAP SE_____________________________________1,3%
    62 Corning Inc (USD)__________________________1,1%
    46 Worldline SA_______________________________1,0%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,9%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%
    16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,8%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,6%
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,1%

~Services de télécommunication (0,6%) :
   120 Orange SA__________________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,8%) :
   130 Veolia Environnement SA____________________1,5%
   104 Voltalia SA________________________________1,1%
    80 Derichebourg SA____________________________0,2%

~Immobilier (7,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,6%
   148 Klepierre SA_______________________________1,6%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________0,9%
    19 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    14 Gecina SA__________________________________0,6%
    39 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,5%
    16 Covivio SA_________________________________0,5%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,4%
    26 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
     9 UDR Inc (USD)______________________________0,2%

~Fonds/Trackers (4,8%) :
   120 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,5%
    98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___1,0%
    30 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    36 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,7%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%
    18 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________1,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (24,5%) :
    19 Equity Residential (USD)___________________9,4%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,5%
     9 UDR Inc (USD)______________________________2,7%

~Santé (6,9%) :
    39 Healthpeak Properties Inc (USD)____________6,9%

~Bureaux (19,7%) :
    16 Covivio SA_________________________________6,0%
    14 Gecina SA__________________________________8,4%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,3%

~Commerce et centres régionaux (48,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________21,1%
   148 Klepierre SA______________________________20,4%
     6 Realty Income Corp (USD)___________________2,8%
    26 STORE Capital Corp (USD)___________________4,7%

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