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[+2]    #1 05/11/2017 18h02

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Bonjour à tous, voici un aperçu de mon PEA qui a largement dépassé les huit ans mais dont la gestion et le suivi n’étaient pas ma priorité jusqu’à la découverte de ce forum il y a un peu plus d’un an.
Il me reste à l’alimenter régulièrement afin d’atteindre son plafond.
Le secteur Santé est représenté par ailleurs avec des biotech et des ETF, de même que le secteur Immo avec des REITs et siic.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2017

~Consommation discrétionnaire (10,3%) :
   146 Eutelsat Communications SA_________________3,6%
   732 U10________________________________________2,7%
    68 Stern Groep NV_____________________________1,6%
    25 Kaufman & Broad SA_________________________1,1%
    30 Metropole Television SA____________________0,7%
    14 MGI Coutier________________________________0,6%

~Consommation de base (9,7%) :
   278 Rallye SA__________________________________4,7%
    24 Danone SA__________________________________1,9%
    83 Lucas Bols NV______________________________1,8%
    44 Amsterdam Commodities NV___________________1,2%

~Energie (15,2%) :
   118 TOTAL SA___________________________________6,6%
    86 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,2%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________3,9%
    67 Euronav NV_________________________________0,6%

~Services financiers (31,2%) :
   280 AXA SA_____________________________________8,5%
    90 BNP Paribas SA_____________________________6,8%
   385 HSBC Holdings PLC__________________________3,7%
    20 Wendel SA__________________________________3,3%
    64 SCOR SE____________________________________2,6%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'Invest___1,8%
    39 Union Financiere de France BQE SA__________1,5%
    52 Flow Traders_______________________________1,3%
    31 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,0%
   100 ABC arbitrage______________________________0,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (10,5%) :
   198 Arcadis NV_________________________________4,5%
    33 Safran SA__________________________________3,4%
    44 SA Belge de Constructions Aeronautiques____1,3%
   297 PostNL NV__________________________________1,3%
     0 ALD SA_____________________________________0,0%

~Matériaux de base (1,9%) :
    15 Air Liquide SA_____________________________1,9%

~Technologie de l'information (7,4%) :
    98 Neopost SA_________________________________3,6%
    36 BE Semiconductor Industries NV_____________2,8%
   127 Actia Group________________________________1,0%
     0 Ingenico Group SA__________________________0,0%

~Services de télécommunication (4,0%) :
   145 Orange SA__________________________________2,4%
    94 Deutsche Telekom AG________________________1,7%

~Services aux collectivités (6,2%) :
   145 Albioma SA_________________________________3,4%
   118 Veolia Environnement SA____________________2,8%

~Immobilier (3,6%) :
   809 CBo Territoria_____________________________3,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   809 CBo Territoria___________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Le TRI annualisé est d’environ 20% (historique d’un an seulement).

Mots-clés : pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio

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#2 05/11/2017 18h42

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Bonjour Tahure,

Merci pour ce partage, votre portefeuille est intéressant (nous avons 8 lignes en commun, peut-être bientôt 9 car je réfléchis à un arbitrage sur le mien).

Je vois beaucoup de valeurs de rendement et quelques valeurs de croissance ; j’ai l’impression que nos stratégies sont assez proches même si, pour ma part, je ne souhaite pas avoir un nombre de lignes aussi important (20 maximum et je n’ai encore jamais atteint ce nombre).

N’hésitez pas à nous faire un suivi régulier si vous le souhaitez.

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#3 07/11/2017 14h32

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Quelles sont vos sources d’inspiration pour le choix des petites capitalisations ? Ce forum ? Portzamparc ?

Le secteur Santé est représenté par ailleurs avec des biotech et des ETF, de même que le secteur Immo avec des REITs et siic.

Dans une AV et CTO ? Si oui, quel équilibrage entre AV/CTO et PEA ?

Le TRI annualisé est d’environ 20% (historique d’un an seulement).

Uniquement PEA donc ?


Who’s the more foolish, the fool or the fool who follows him?

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#4 07/11/2017 16h40

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Mes sources sont plutôt la presse spécialisée avec les avis d’analystes, quelques sites ou blogs comme Seeking Alpha et également ce forum (pour MGI ou U10 par exemple).

Environ 80% en PEA, la priorité est d’atteindre le plafond de versement.

Oui TRI uniquement PEA.

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#5 30/11/2017 09h57

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Froidevaux a écrit :

, pour ma part, je ne souhaite pas avoir un nombre de lignes aussi important (20 maximum (..)
N’hésitez pas à nous faire un suivi régulier si vous le souhaitez.

20 était également une limite pour moi mais j’ai finalement opté pour plus de flexibilité afin de saisir les occasions du moment et d’autre part il va devenir psychologiquement pas évident d’avoir des lignes avec de gros montants à terme.

Pour le suivi :
Vente d’Euronav qui devrait stagner dans les prochains mois.
Entrée sur Thales suite à la pause actuelle.

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[+1]    #6 30/12/2017 15h02

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Bilan annuel 2017.
TRI 15,5% annualisé et calculé à partir du mois de mars de cette année.
Les derniers achats ont été Thales et Sword.
La dernière vente est Euronav.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2017

~Consommation discrétionnaire (11,5%) :
    20 Wendel SA__________________________________3,3%
   732 U10________________________________________3,1%
    68 Stern Groep NV_____________________________1,6%
    25 Kaufman & Broad SA_________________________1,1%
   127 Actia Group________________________________1,0%
    30 Metropole Television SA____________________0,7%
    14 MGI Coutier________________________________0,5%
     0 ALD SA_____________________________________0,0%

~Consommation de base (9,7%) :
   278 Rallye SA__________________________________4,8%
    24 Danone SA__________________________________1,9%
    83 Lucas Bols NV______________________________1,8%
    44 Amsterdam Commodities NV___________________1,2%

~Energie (10,3%) :
   118 TOTAL SA___________________________________6,3%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%

~Services financiers (26,8%) :
   280 AXA SA_____________________________________8,0%
    90 BNP Paribas SA_____________________________6,5%
   385 HSBC Holdings PLC__________________________3,8%
    64 SCOR SE____________________________________2,5%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'I___1,8%
    39 Union Financiere de France BQE SA__________1,4%
    52 Flow Traders_______________________________1,2%
    31 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___0,9%
   100 ABC arbitrage______________________________0,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,8%) :
   198 Arcadis NV_________________________________4,4%
    75 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,3%
    33 Safran SA__________________________________3,3%
   297 PostNL NV__________________________________1,4%
    44 SA Belge de Constructions Aeronautiques____1,3%
    11 Thales SA__________________________________1,1%
     0 Euronav NV_________________________________0,0%

~Matériaux de base (1,8%) :
    15 Air Liquide SA_____________________________1,8%

~Technologie de l'information (6,2%) :
    36 BE Semiconductor Industries NV_____________2,9%
    98 Neopost SA_________________________________2,7%
    15 Sword Group________________________________0,6%
     0 Ingenico Group SA__________________________0,0%

~Services de télécommunication (7,8%) :
   146 Eutelsat Communications SA_________________3,3%
   145 Orange SA__________________________________2,4%
   127 Deutsche Telekom AG________________________2,2%

~Services aux collectivités (6,4%) :
   145 Albioma SA_________________________________3,5%
   118 Veolia Environnement SA____________________2,9%

~Immobilier (3,6%) :
   809 CBo Territoria_____________________________3,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tahure (30/12/2017 15h02)

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#7 05/03/2018 11h42

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Les mouvements de ces dernières semaines de mon PF :

Sortie :
Flow Traders : après la forte hausse, corrélée à la volatilité retrouvée des marchés

Allègement
GTT : prise de bénéfice à 58 euros

Entrée :
Graines Voltz : je mise pour voir la suite avec l’annonce du dividende
Coca-Cola European Partners (CCE) : suite à la réorganisation en Europe en 2016 et aux synergies attendues. Cotation à Amsterdam, siège UK, dividende trimestriel sans retenue à la source, éligible PEA. Augmentation du dividende annoncée lors des résultats annuels : Coca-Cola European reports Q4 results - Coca-Cola European Partners plc (NYSE:CCE) | Seeking Alpha

Renforcement :
Acomo : revenue à mon prix d’achat (impact taux de change USD)
Stern Groep : moyenne à la baisse
Deutsche Telekom : moyenne à la baisse

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#8 28/07/2018 11h55

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Petite mise à jour estivale. Le TRI est à la baisse à 8.55%.

Sortie :
Rallye en forte MV -40%. C’était une ligne historique, j’ai bien profité des dividendes, j’aurais du vendre plus tôt…
Entrée :
Mersen, St Gobain, Derichebourg, Rubis, Casino, Spie, Bpost sur opportunités suite aux baisses récentes. On verra si le timing est bon ou pas.
Encre Dubuit, Koninklijke Brill : petites lignes sur de nouveaux secteurs.
HMG Découvertes : par manque d’idée.
Renforcement :
Acomo, Stern Groep et Graines Voltz.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/07/2018

~Consommation discrétionnaire (7,7%) :
   146 Eutelsat Communications SA_________________2,9%
   126 Stern Groep NV_____________________________2,3%
    19 Graines Voltz SA___________________________0,8%
    30 Metropole Television SA____________________0,6%
    15 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,5%
    16 Koninklijke Brill NV_______________________0,5%

~Consommation de base (11,7%) :
   732 U10 SA_____________________________________2,6%
   139 Lucas Bols Amsterdam BV____________________2,5%
   113 Amsterdam Commodities NV___________________2,5%
    47 Coca-Cola European Partners PLC____________1,8%
    24 Danone SA__________________________________1,8%
    21 Akwel______________________________________0,5%

~Energie (16,1%) :
   124 Total SA___________________________________7,4%
    67 Gaztransport et Technigaz SA_______________4,2%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%
    10 Rubis SCA__________________________________0,5%

~Services financiers (25,2%) :
   280 AXA SA_____________________________________6,4%
    90 BNP Paribas SA_____________________________5,3%
   385 HSBC Holdings PLC__________________________3,4%
    20 Wendel SE__________________________________2,7%
    64 Scor SE____________________________________2,3%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'Invest___1,6%
    52 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,4%
    39 Union Financiere de France Banque SA_______1,1%
   100 ABC Arbitrage SA___________________________0,8%

~Santé :
n/a

~Industrie (17,1%) :
    33 Safran SA__________________________________3,8%
   203 Arcadis NV_________________________________3,4%
   137 Bpost SA___________________________________2,0%
   463 PostNL NV__________________________________1,7%
    79 Spie SA____________________________________1,5%
    11 Thales SA__________________________________1,3%
    44 Societe Anonyme Belge de Constructions A___1,3%
   188 Derichebourg SA____________________________1,0%
    14 Mersen SA__________________________________0,5%
    12 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,5%

~Matériaux de base (2,3%) :
    15 Air Liquide________________________________1,8%
    93 Encres Dubuit SA___________________________0,5%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    98 Neopost SA_________________________________2,3%
    60 BE Semiconductor Industries NV_____________1,3%
    30 Sword Group SE_____________________________1,1%

~Services de télécommunication (4,8%) :
   164 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
   145 Orange SA__________________________________2,3%

~Services aux collectivités (5,4%) :
   147 Albioma SA_________________________________2,9%
   118 Veolia Environnement SA____________________2,5%

~Immobilier (4,5%) :
   809 Cbo Territoria SA__________________________3,3%
    26 Kaufman & Broad SA_________________________1,2%

~Fonds/Trackers (0,5%) :
     2 Découvertes C_________________________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/07/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (100,0%) :
   809 Cbo Territoria SA_________________________72,3%
    26 Kaufman & Broad SA________________________27,7%

Fait avec XlsPortfolio

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#9 02/08/2018 19h00

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Il est plaisant votre portefeuille. Quelles sont vos motivations pour l’achat de Stern Groep ?
Nous avons de nombreuses valeurs communes ou alors que j’ai dans le viseur et je suis d’autant plus intéressé.

Coca Cola European partners : intéressant aussi mais ça ne restera sans doute pas PEA à cause du Brexit, non ?


Do your homework! Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe : écrivez-moi en MP :-) et  mon portif

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#10 04/08/2018 11h14

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Merci pour votre commentaire.
Pour Stern Groep, la valeur était sur une liste de 5 recommandations pour 2017 d’un analyste belge dont j’ai oublié le nom.
J’ai regardé ensuite le site et les rapports annuels. Après être sorti de RNO au-dessus des 90€, cette valeur automobile (vendeur multi-marque neuf et occasion, réparation et entretien, gestion de flottes, location - ou bien "solutions de mobilité" comme on dit maintenant,) m’a semblé intéressante et bien gérée. Je suis peut-être rentré un peu haut (PRU 20€) vu les résultats 2017 mais le cours actuel semble intéressant. Elle est déconnectée des sujets Dieselgate/Trade War/etc

Au sujet de CCE et du Brexit, oui le risque est de devoir vendre sur PEA un jour mais d’ici là les dividendes tombent tous les 3 mois et ma PV est de 10% à ce jour. Et puis le Brexit c’est pour moi 50% de chance qu’il n’arrivera pas et 50% de chance qu’un accord sera trouvé dans la nuit du dernier jour de négo pour une application le 1 janvier 2021. Rien ne devrait changer avant 2021. J’ai connu cette valeur via un article SA. Il reste pas mal de dettes mais la fusion de 2016 apporte des synergies importantes. Il me semblait d’ailleurs qu’il existait une file de discussion pour cette valeur mais impossible de remettre la main dessus.

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[+1]    #11 19/01/2019 12h02

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Mise à jour tardive au 2 janvier 2019. Le TRI annualisé est à -1.86%.
Pas fameux pour 2018 mais petit rattrapage en 2019 pour l’instant.

Renforcements sur plusieurs valeurs : Rubis, Kaufman, Acomo, Derichebourg, VolverWessels, Mersen, Graines Voltz.
Entrée de Colas et DBV sur opportunités ainsi que d’ABN AMRO.
Vente d’Ontex.
Allègement de CBO.

a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2019

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
   123 Eutelsat Communications SA_________________2,5%
   126 Stern Groep NV_____________________________2,1%
    48 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,9%
    46 Graines Voltz SA___________________________1,8%
    54 Koninklijke Brill NV_______________________1,1%
    30 Metropole Television SA____________________0,5%


~Consommation de base (11,5%) :
   141 Amsterdam Commodities NV___________________2,8%
   139 Lucas Bols Amsterdam BV____________________2,4%
    47 Coca-Cola European Partners PLC____________2,1%
   934 U10 SA_____________________________________2,1%
    24 Danone SA__________________________________1,7%
    21 Akwel SA___________________________________0,4%

~Energie (14,6%) :
   124 Total SA___________________________________6,4%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%
    37 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,8%
    33 Rubis SCA__________________________________1,8%

~Services financiers (23,3%) :
   280 AXA SA_____________________________________5,9%
    90 BNP Paribas SA_____________________________3,9%
   385 HSBC Holdings PLC__________________________3,1%
    64 Scor SE____________________________________2,8%
    20 Wendel SE__________________________________2,3%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'Invest___1,6%
    52 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,5%
    39 Union Financiere de France Banque SA_______0,9%
   100 ABC Arbitrage SA___________________________0,7%
    22 ABN AMRO Group NV__________________________0,5%

~Santé (0,5%) :
    43 DBV Technologies SA________________________0,5%

~Industrie (19,1%) :
    33 Safran SA__________________________________3,9%
   203 Arcadis NV_________________________________2,5%
   411 Derichebourg SA____________________________1,8%
    67 Mersen SA__________________________________1,8%
   113 Koninklijke VolkerWessels NV_______________1,8%
   109 Spie SA____________________________________1,4%
    11 Thales SA__________________________________1,3%
   137 Bpost SA___________________________________1,2%
    44 Societe Anonyme Belge de Constructions A___1,2%
   463 PostNL NV__________________________________1,0%
    26 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,9%
     3 Colas SA___________________________________0,5%

~Matériaux de base (1,8%) :
    15 Air Liquide________________________________1,8%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    98 Neopost SA_________________________________2,6%
    60 BE Semiconductor Industries NV_____________1,3%
    30 Sword Group SE_____________________________1,0%

~Services de télécommunication (5,1%) :
   164 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   145 Orange SA__________________________________2,3%

~Services aux collectivités (5,5%) :
   147 Albioma SA_________________________________3,1%
   118 Veolia Environnement SA____________________2,4%

~Immobilier (4,0%) :
    56 Kaufman & Broad SA_________________________2,1%
   498 Cbo Territoria SA__________________________1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (100,0%) :
   498 Cbo Territoria SA_________________________46,7%
    56 Kaufman & Broad SA________________________53,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tahure (19/01/2019 12h05)

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#12 27/02/2019 12h13

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Je n’ai pas xlsPortfolio sous la main mais voici les quelques évolutions de mon PF depuis la dernière mise à jour :

Vente : Neopost (évidemment après la forte baisse…)
Achat : Genfit (spéculatif)
Renforcement : Post NL, ABN Amro, Metropole TV dans un timing pas trop mauvais.

J’ajoute, et c’est peut-être un détail pour vous
Mais pour moi, ça veut dire beaucoup
Ça veut dire que je (commence) à être "riche"
Heureux d’être là parmi vous (air connu), que mon PEA a dépassé les 100kEur récemment.

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[+3]    #13 13/08/2019 12h12

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Mise à jour à mi-année avec un petit décalage temporel.
Fin juillet le TRI était à 6,9% et la valeur de la part a pris 18,6% depuis le 2 janvier.
Depuis fin février, les évolutions sont les suivantes :

Ventes
 :Casino vers 31€ (prise de profit suite aux incertitudes sur le titre), CCEP (hard brexit en vue mais belle PV de 30% en 18 mois hors dividendes).
Prise de profit partielle sur Albioma à 25€
Renforcements sur plusieurs valeurs : Lucas Bols, Derichebourg, ABN AMRO, Spie, Sword.
Achats de Solution 30, Neoen, Dassault Aviation (qui se renforce dans les activités de services), Natixis, Société Générale (paris sur la résistance des banques au contexte éco), Biom’up (biotech prometteuse mais en manque de cash, pari perdant pour l’instant) ainsi que d’un ETF Small Cap.
6% de cash en attente d’opportunités…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/07/2019

~Consommation discrétionnaire (7,7%) :
    46 Graines Voltz SA___________________________2,6%
   123 Eutelsat Communications SA_________________2,0%
   126 Stern Groep NV_____________________________1,6%
   104 Metropole Television SA____________________1,5%

~Consommation de base (8,1%) :
   141 Amsterdam Commodities NV___________________2,5%
   174 Lucas Bols Amsterdam BV____________________2,2%
    24 Danone SA__________________________________1,8%
   934 U10 SA_____________________________________1,3%
    21 Akwel SA___________________________________0,4%

~Energie (12,6%) :
   124 Total SA___________________________________5,5%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________3,3%
    26 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,2%
    33 Rubis SCA__________________________________1,6%

~Services financiers (24,9%) :
   280 AXA SA_____________________________________6,1%
   102 BNP Paribas SA_____________________________4,1%
   385 HSBC Holdings PLC__________________________2,6%
    20 Wendel SE__________________________________2,4%
    64 Scor SE____________________________________2,3%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'Invest___1,4%
    52 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,4%
    64 Union Financiere de France Banque SA_______1,1%
    46 Societe Generale SA________________________1,0%
    47 ABN Amro Bank NV___________________________0,8%
    63 Coface SA__________________________________0,7%
   100 ABC Arbitrage SA___________________________0,6%
   144 Natixis SA_________________________________0,5%

~Santé (2,8%) :
   716 Biom Up SA_________________________________1,3%
    43 DBV Technologies SA________________________0,7%
    28 Genfit SA__________________________________0,4%
    44 Nanobiotix SA______________________________0,4%

~Industrie (24,1%) :
    33 Safran SA__________________________________4,1%
   203 Arcadis NV_________________________________3,6%
     2 Dassault Aviation SA_______________________2,4%
   698 Derichebourg SA____________________________2,2%
    67 Mersen SA__________________________________2,1%
   113 Koninklijke VolkerWessels NV_______________1,9%
   109 Spie SA____________________________________1,8%
    43 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%
   137 Bpost SA___________________________________1,1%
    11 Thales SA__________________________________1,1%
   691 PostNL NV__________________________________1,0%
    44 Societe Anonyme Belge de Constructions A___0,9%
     3 Colas SA___________________________________0,4%

~Matériaux de base (1,7%) :
    15 Air Liquide________________________________1,7%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    63 Sword Group SE_____________________________1,8%
    60 BE Semiconductor Industries NV_____________1,6%
    63 Solutions 30 SE____________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,1%) :
   164 Deutsche Telekom AG________________________2,3%
   145 Orange SA__________________________________1,8%

~Services aux collectivités (5,5%) :
   118 Veolia Environnement SA____________________2,5%
   107 Albioma SA_________________________________2,4%
    27 Neoen SA___________________________________0,6%

~Immobilier (3,8%) :
    61 Kaufman & Broad SA_________________________2,1%
   498 Cbo Territoria SA__________________________1,7%

~Fonds/Trackers (0,8%) :
     3 Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Small ___0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________6,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/07/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (100,0%) :
   498 Cbo Territoria SA_________________________43,9%
    61 Kaufman & Broad SA________________________56,1%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tahure (13/08/2019 13h48)

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#14 13/08/2019 12h51

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Toujours agréable de vous suivre. Nous avons plusieurs valeurs en commun ou alors que j’ai possédées mais vendues depuis.

J’ai plus de mal à comprendre votre renforcement de Solutions 30. A mon avis, Solutions 30 est l’archétype de la bulle : une entreprise qui se fait passer pour du "high tech" alors que c’est plutôt de l’intérim, des ratios délirants pour une boîte sans moat (P/E de 44, etc.), une dette qui grossit à vue d’œil. Je n’y toucherais pas même avec un bâton.

Lorsqu’on ajoute que Muddy Waters (avec un excellent track-record de VAD, pas parfait mais excellent) est, comme vous le savez bien sûr, short sur la valeur depuis le printemps…

Qu’est-ce qui a vous a fait renforcer plutôt que fuir ? C’est étonnant pour moi car nous avons pour le reste des processus d’investissements plutôt similaires smile


Do your homework! Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe : écrivez-moi en MP :-) et  mon portif

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[+1]    #15 13/08/2019 13h48

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Effectivement Solutions 30 est un pari CT, j’ai acheté sous 8€ pour revendre vers 12€. Rien de rationnel là dedans. Je suis en PV de 18€ à ce jour, une fortune.

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#16 14/08/2019 15h10

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Bonjour Tahure,
Suite à votre intervention sur OHI j’ai parcouru votre portefeuille.
J’avais pensé à une époque investir un peu sur KOF . Pas de dettes , bon divi , mais je suis froussard sur les small .
Pouvez vous me donner votre avis d’actionnaire ? ; Et si ça correspond à votre : "Il y a mieux à faire ailleurs en terme de risque vs bénéfice."

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[+1]    #17 14/08/2019 16h10

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KOF et CBO sont intéressantes car éligibles PEA et à un cours qui me semble correct. CBO est plus risquée, voir le fil dédié.

J’ai en parallèle un CTO avec des REIT (et autres titres US) et SII que je peux détailler ci-dessous.
Les achats récents sont Moelis (banque d’investissement) et IRM (stockage).
Les ventes récentes sont OHI, LTC (segment des senior nursing facilities SNF avec lequel je ne suis plus très à l’aise du fait des pbs financiers du secteur), UNIT (jugement défavorable en lien avec Windstream).
WPG et CBL sont des positions spéculatives, je suis plus à l’aise avec le reste des positions.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2019

~Services financiers (17,5%) :
   152 Hercules Capital Inc (USD)_________________8,2%
    57 Hannon Armstrong Sustainable Infrastruct___6,6%
    35 Ares Capital Corp (USD)____________________2,7%


~Immobilier (82,5%) :
   316 Vereit Inc (USD)__________________________12,0%
   478 Atrium European Real Estate Ltd____________8,2%
    14 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,0%
    53 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,6%
     6 Altarea SCA________________________________5,2%
    62 Kimco Realty Corp (USD)____________________5,0%
    13 Icade SA___________________________________4,8%
    62 Medical Properties Trust Inc (USD)_________4,6%
    45 Starwood Property Trust Inc (USD)__________4,4%
    25 Moelis & Co (USD)__________________________3,7%
    57 Apple Hospitality REIT Inc (USD)___________3,7%
    72 Mercialys SA_______________________________3,5%
    25 Klepierre SA_______________________________3,3%
    11 Ventas Inc (USD)___________________________3,1%
    22 Iron Mountain Inc (USD)____________________2,8%
   183 Washington Prime Group Inc (USD)___________2,8%
    30 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,0%


~Fonds/Trackers (0,0%) :


~Liquidité :
__________________________________________________9,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,2%) :
    13 Icade SA___________________________________5,8%
   316 Vereit Inc (USD)__________________________14,6%
     6 Altarea SCA________________________________6,3%
    45 Starwood Property Trust Inc (USD)__________5,3%
    30 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,2%

~Santé (9,4%) :
    11 Ventas Inc (USD)___________________________3,8%
    62 Medical Properties Trust Inc (USD)_________5,6%

~Centres de villégiature et hôtels  (4,5%) :
    57 Apple Hospitality REIT Inc (USD)___________4,5%

~Commerce et centres régionaux (37,1%) :
    25 Klepierre SA_______________________________3,9%
    62 Kimco Realty Corp (USD)____________________6,0%
   478 Atrium European Real Estate Ltd____________9,9%
    14 WFD Unibail Rodamco NV_____________________9,7%
    72 Mercialys SA_______________________________4,2%
   183 Washington Prime Group Inc (USD)___________3,3%

~Spécialisé (7,9%) :
    25 Moelis & Co (USD)__________________________4,5%
    22 Iron Mountain Inc (USD)____________________3,4%

~Logistique et industriel (8,0%) :
    53 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,0%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tahure (14/08/2019 16h13)

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#18 14/08/2019 17h38

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+1 pour le partage du CTO (le point est attribué au message #11 par erreur…)
Nous avons 4 REIT en commun.
Pour KOF : valo M* à 37 , et pour ExcessRet très bon marché valeur intrinsèque à 51.

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[+2]    #19 04/01/2020 16h34

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Traditionnel bilan annuel :
TRI annualisé à 7.86% et la valeur de la part est en hausse de 24.9%, ce qui n’est pas exceptionnel.
Le flop de l’année, voire de la décennie est Biom’up qui a été liquidée. Perte de 2500€ et environ 2 points de perf. Bref j’ai joué, j’ai perdu.
Les principaux mouvements depuis la mi-année sont :
AR Vivendi avec un gain de 10% en quelques semaines.
Renforcement de plusieurs valeurs : 2CRSI, Bio-UV
Vente de Stern Groep en perte. Je ne vois pas de potentiel sur le titre.
Vente de VolkerWessel suite à l’offre de rachat par la holding familiale à 22,20€.
Vente de Solution 30 après +20% en quelques mois.
Prise de profit partielle sur Arcadis et Besi.
Participation à l’introduction de FdJ et ouvertures de lignes Lagardère, Beneteau, Financière de l’Odet et Prosus.
Le cash est au plus haut à 5%.
Je pense que c’est a peu près tout en ce qui concerne le PEA.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/01/2020

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    46 Graines Voltz SA___________________________2,7%
   104 La Francaise des Jeux SA___________________2,1%
   123 Eutelsat Communications SA_________________1,6%
   104 Metropole Television SA____________________1,5%
    26 Lagardere SCA______________________________0,4%

~Consommation de base (8,3%) :
   141 Amsterdam Commodities NV___________________2,5%
   174 Lucas Bols Amsterdam BV____________________2,2%
    24 Danone SA__________________________________1,6%
   934 U10 SA_____________________________________1,4%
    60 Beneteau SA________________________________0,6%

~Energie (12,1%) :
   124 Total SA___________________________________5,5%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________2,9%
    26 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,0%
    35 Rubis SCA__________________________________1,7%

~Services financiers (25,5%) :
   280 AXA SA_____________________________________6,2%
   102 BNP Paribas SA_____________________________4,7%
   389 HSBC Holdings PLC__________________________2,4%
    64 Scor SE____________________________________2,1%
    20 Wendel SE__________________________________2,1%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'Invest___1,4%
    52 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,4%
    46 Societe Generale SA________________________1,3%
    78 ABN Amro Bank NV___________________________1,1%
    64 Union Financiere de France Banque SA_______1,1%
    63 Coface SA__________________________________0,6%
   100 ABC Arbitrage SA___________________________0,6%
   144 Natixis SA_________________________________0,5%

~Santé (2,8%) :
    60 Genfit SA__________________________________1,0%
   104 Nanobiotix SA______________________________0,8%
    43 DBV Technologies SA________________________0,8%

~Industrie (23,4%) :
    33 Safran SA__________________________________4,0%
   152 Arcadis NV_________________________________2,8%
   698 Derichebourg SA____________________________2,2%
   139 Spie SA____________________________________2,2%
     2 Dassault Aviation SA_______________________2,1%
    67 Mersen SA__________________________________2,0%
    43 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,4%
   137 Bpost SA___________________________________1,2%
   721 PostNL NV__________________________________1,2%
   292 Bio-UV Group SAS___________________________0,9%
    11 Thales SA__________________________________0,9%
    44 Societe Anonyme Belge de Constructions A___0,8%
     1 Financiere de l'Odet SA____________________0,7%
   114 Touax Sa Sgtr Cite Sgt Cmte Taf Slm Toua___0,5%
     3 Colas SA___________________________________0,4%

~Matériaux de base (1,8%) :
    16 Air Liquide________________________________1,8%

~Technologie de l'information (3,3%) :
    63 Sword Group SE_____________________________1,9%
    46 BE Semiconductor Industries NV_____________1,4%

~Services de télécommunication (3,8%) :
   164 Deutsche Telekom AG________________________2,1%
   145 Orange SA__________________________________1,7%

~Services aux collectivités (5,7%) :
   118 Veolia Environnement SA____________________2,5%
   107 Albioma SA_________________________________2,4%
    27 Neoen SA___________________________________0,7%

~Immobilier (3,7%) :
    61 Kaufman & Broad SA_________________________2,0%
   498 Cbo Territoria SA__________________________1,7%

~Fonds/Trackers (1,3%) :
     3 Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Small ___0,8%
     8 Prosus NV__________________________________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________5,4%

Fait avec XlsPortfolio

Le CTO REIT et SII est à +26,6% en 2019 avec un TRI annualisé à 10,4%.
Achats : TCO, GEO et AM
Vente :VTR
Vente partielle pour prise de profit : VER

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/01/2020

~Consommation discrétionnaire (0,4%) :
    16 Jumia Technologies AG (USD)________________0,4%

~Energie (3,1%) :
   115 Antero Midstream Corp (USD)________________3,1%

~Services financiers (17,3%) :
   152 Hercules Capital Inc (USD)_________________8,1%
    57 Hannon Armstrong Sustainable Infrastruct___6,8%
    35 Ares Capital Corp (USD)____________________2,5%

~Immobilier (79,2%) :
   271 VEREIT Inc (USD)___________________________9,4%
    14 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,2%
   478 Atrium European Real Estate Ltd____________7,1%
    45 Klepierre SA_______________________________6,5%
    13 Icade SA___________________________________5,2%
     6 Altarea SCA________________________________5,0%
    62 Medical Properties Trust Inc (USD)_________4,9%
    39 STAG Industrial Inc (USD)__________________4,6%
    62 Kimco Realty Corp (USD)____________________4,6%
    45 Starwood Property Trust Inc (USD)__________4,2%
    72 Mercialys SA_______________________________3,7%
    57 Apple Hospitality REIT Inc (USD)___________3,4%
    25 Moelis & Co (USD)__________________________3,0%
    22 Iron Mountain Inc (USD)____________________2,5%
   183 Washington Prime Group Inc (USD)___________2,4%
    35 Geo Group Inc (USD)________________________2,1%
    15 Taubman Centers Inc (USD)__________________1,7%
    30 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,6%


~Liquidité :
__________________________________________________7,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#20 22/08/2020 18h53

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Bonjour Tahure

Cela fait un moment que nous ne voyons pas de nouvelles de votre allocation.
Comment s’est comporté votre portif notamment celui des SIIC ?

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