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#1 05/11/2017 18h02 → Portefeuille d'actions de Tahure (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   52 

Bonjour à tous, voici un aperçu de mon PEA qui a largement dépassé les huit ans mais dont la gestion et le suivi n’étaient pas ma priorité jusqu’à la découverte de ce forum il y a un peu plus d’un an.
Il me reste à l’alimenter régulièrement afin d’atteindre son plafond.
Le secteur Santé est représenté par ailleurs avec des biotech et des ETF, de même que le secteur Immo avec des REITs et siic.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2017

~Consommation discrétionnaire (10,3%) :
   146 Eutelsat Communications SA_________________3,6%
   732 U10________________________________________2,7%
    68 Stern Groep NV_____________________________1,6%
    25 Kaufman & Broad SA_________________________1,1%
    30 Metropole Television SA____________________0,7%
    14 MGI Coutier________________________________0,6%

~Consommation de base (9,7%) :
   278 Rallye SA__________________________________4,7%
    24 Danone SA__________________________________1,9%
    83 Lucas Bols NV______________________________1,8%
    44 Amsterdam Commodities NV___________________1,2%

~Energie (15,2%) :
   118 TOTAL SA___________________________________6,6%
    86 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,2%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________3,9%
    67 Euronav NV_________________________________0,6%

~Services financiers (31,2%) :
   280 AXA SA_____________________________________8,5%
    90 BNP Paribas SA_____________________________6,8%
   385 HSBC Holdings PLC__________________________3,7%
    20 Wendel SA__________________________________3,3%
    64 SCOR SE____________________________________2,6%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'Invest___1,8%
    39 Union Financiere de France BQE SA__________1,5%
    52 Flow Traders_______________________________1,3%
    31 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,0%
   100 ABC arbitrage______________________________0,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (10,5%) :
   198 Arcadis NV_________________________________4,5%
    33 Safran SA__________________________________3,4%
    44 SA Belge de Constructions Aeronautiques____1,3%
   297 PostNL NV__________________________________1,3%
     0 ALD SA_____________________________________0,0%

~Matériaux de base (1,9%) :
    15 Air Liquide SA_____________________________1,9%

~Technologie de l'information (7,4%) :
    98 Neopost SA_________________________________3,6%
    36 BE Semiconductor Industries NV_____________2,8%
   127 Actia Group________________________________1,0%
     0 Ingenico Group SA__________________________0,0%

~Services de télécommunication (4,0%) :
   145 Orange SA__________________________________2,4%
    94 Deutsche Telekom AG________________________1,7%

~Services aux collectivités (6,2%) :
   145 Albioma SA_________________________________3,4%
   118 Veolia Environnement SA____________________2,8%

~Immobilier (3,6%) :
   809 CBo Territoria_____________________________3,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   809 CBo Territoria___________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Le TRI annualisé est d’environ 20% (historique d’un an seulement).

Mots-clés : pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio

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#2 05/11/2017 18h42 → Portefeuille d'actions de Tahure (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   79 

Bonjour Tahure,

Merci pour ce partage, votre portefeuille est intéressant (nous avons 8 lignes en commun, peut-être bientôt 9 car je réfléchis à un arbitrage sur le mien).

Je vois beaucoup de valeurs de rendement et quelques valeurs de croissance ; j’ai l’impression que nos stratégies sont assez proches même si, pour ma part, je ne souhaite pas avoir un nombre de lignes aussi important (20 maximum et je n’ai encore jamais atteint ce nombre).

N’hésitez pas à nous faire un suivi régulier si vous le souhaitez.

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#3 07/11/2017 14h32 → Portefeuille d'actions de Tahure (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   40 

Quelles sont vos sources d’inspiration pour le choix des petites capitalisations ? Ce forum ? Portzamparc ?

Le secteur Santé est représenté par ailleurs avec des biotech et des ETF, de même que le secteur Immo avec des REITs et siic.

Dans une AV et CTO ? Si oui, quel équilibrage entre AV/CTO et PEA ?

Le TRI annualisé est d’environ 20% (historique d’un an seulement).

Uniquement PEA donc ?

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#4 07/11/2017 16h40 → Portefeuille d'actions de Tahure (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   52 

Mes sources sont plutôt la presse spécialisée avec les avis d’analystes, quelques sites ou blogs comme Seeking Alpha et également ce forum (pour MGI ou U10 par exemple).

Environ 80% en PEA, la priorité est d’atteindre le plafond de versement.

Oui TRI uniquement PEA.

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#5 30/11/2017 09h57 → Portefeuille d'actions de Tahure (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   52 

Froidevaux a écrit :

, pour ma part, je ne souhaite pas avoir un nombre de lignes aussi important (20 maximum (..)
N’hésitez pas à nous faire un suivi régulier si vous le souhaitez.

20 était également une limite pour moi mais j’ai finalement opté pour plus de flexibilité afin de saisir les occasions du moment et d’autre part il va devenir psychologiquement pas évident d’avoir des lignes avec de gros montants à terme.

Pour le suivi :
Vente d’Euronav qui devrait stagner dans les prochains mois.
Entrée sur Thales suite à la pause actuelle.

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#6 30/12/2017 15h02 → Portefeuille d'actions de Tahure (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   52 

Bilan annuel 2017.
TRI 15,5% annualisé et calculé à partir du mois de mars de cette année.
Les derniers achats ont été Thales et Sword.
La dernière vente est Euronav.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2017

~Consommation discrétionnaire (11,5%) :
    20 Wendel SA__________________________________3,3%
   732 U10________________________________________3,1%
    68 Stern Groep NV_____________________________1,6%
    25 Kaufman & Broad SA_________________________1,1%
   127 Actia Group________________________________1,0%
    30 Metropole Television SA____________________0,7%
    14 MGI Coutier________________________________0,5%
     0 ALD SA_____________________________________0,0%

~Consommation de base (9,7%) :
   278 Rallye SA__________________________________4,8%
    24 Danone SA__________________________________1,9%
    83 Lucas Bols NV______________________________1,8%
    44 Amsterdam Commodities NV___________________1,2%

~Energie (10,3%) :
   118 TOTAL SA___________________________________6,3%
   122 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%

~Services financiers (26,8%) :
   280 AXA SA_____________________________________8,0%
    90 BNP Paribas SA_____________________________6,5%
   385 HSBC Holdings PLC__________________________3,8%
    64 SCOR SE____________________________________2,5%
     1 Societe Francaise de Gestion et d'I___1,8%
    39 Union Financiere de France BQE SA__________1,4%
    52 Flow Traders_______________________________1,2%
    31 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___0,9%
   100 ABC arbitrage______________________________0,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,8%) :
   198 Arcadis NV_________________________________4,4%
    75 Gaztransport Et Technigaz SA_______________4,3%
    33 Safran SA__________________________________3,3%
   297 PostNL NV__________________________________1,4%
    44 SA Belge de Constructions Aeronautiques____1,3%
    11 Thales SA__________________________________1,1%
     0 Euronav NV_________________________________0,0%

~Matériaux de base (1,8%) :
    15 Air Liquide SA_____________________________1,8%

~Technologie de l'information (6,2%) :
    36 BE Semiconductor Industries NV_____________2,9%
    98 Neopost SA_________________________________2,7%
    15 Sword Group________________________________0,6%
     0 Ingenico Group SA__________________________0,0%

~Services de télécommunication (7,8%) :
   146 Eutelsat Communications SA_________________3,3%
   145 Orange SA__________________________________2,4%
   127 Deutsche Telekom AG________________________2,2%

~Services aux collectivités (6,4%) :
   145 Albioma SA_________________________________3,5%
   118 Veolia Environnement SA____________________2,9%

~Immobilier (3,6%) :
   809 CBo Territoria_____________________________3,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tahure (30/12/2017 15h02)

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#7 05/03/2018 11h42 → Portefeuille d'actions de Tahure (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, xlsportfolio)

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Réputation :   52 

Les mouvements de ces dernières semaines de mon PF :

Sortie :
Flow Traders : après la forte hausse, corrélée à la volatilité retrouvée des marchés

Allègement
GTT : prise de bénéfice à 58 euros

Entrée :
Graines Voltz : je mise pour voir la suite avec l’annonce du dividende
Coca-Cola European Partners (CCE) : suite à la réorganisation en Europe en 2016 et aux synergies attendues. Cotation à Amsterdam, siège UK, dividende trimestriel sans retenue à la source, éligible PEA. Augmentation du dividende annoncée lors des résultats annuels : Coca-Cola European reports Q4 results - Coca-Cola European Partners plc (NYSE:CCE) | Seeking Alpha

Renforcement :
Acomo : revenue à mon prix d’achat (impact taux de change USD)
Stern Groep : moyenne à la baisse
Deutsche Telekom : moyenne à la baisse

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