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[+2]    #1 06/01/2018 18h42

Membre
Réputation :   46  

Meilleurs vœux à tous ! La santé et l’accomplissement de vos rêves financiers ! C’est pas compliqué !

Bilan de l’année 2017 : Une grosse performance de mes choix Stock Picking qui sont Aurora Cannabis, Canopy Growth et Katanga Mining (à +300% de PV pour chaque valeur !)

Une grosse déception sur Centrica PLC suite à l’incertitude de la régulation du marché de l’énergie pour le gouvernement local. Bon je conserve la valeur en souhaitant que le dividende ne soit pas coupé.

Enfin, bonne reprise du retail aux US avec notamment un retour au consensus de Foot Locker. Après avoir allégé ma position le mois dernier, je conserve et touche mes modestes dividendes (2.90% rdt au pru). A voir si je peux trouver mieux dans le retail us. Target ? Peut être trop tard pour retard … A étudier …

Objectifs 2018 : renforcements mensuels à hauteur de 800e mois à minima.
1050e de renforcement mensuel sur OHI ce mois-ci.

Enfin, grosse entorse à ma stratégie : je rentre dans le Ponzi du Bitcoin, achat de 0.80 BTC à 12500e unitaire. Je suis conscient que c’est la loterie. J’assume…ou plutôt j’assumerai. Actuellement le cours du BTC est à 14 000e

Répartition du portefeuille au 06/01/2018           
           
Consommation discrétionnaire        9 220 €    7,4%
Alibaba Group Holding Ltd    Retail - Discretionary    5 707 €    4,6%
Foot Locker Inc    Retail - Discretionary    3 513 €    2,8%
           
Consommation de base        9 197 €    7,3%
Altria Group Inc    Consumer Products    5 267 €    4,2%
Kimberly-Clark Corp    Consumer Products    3 929 €    3,1%
           
Energie        9 875 €    7,9%
TOTAL SA    Oil, Gas & Coal    5 548 €    4,4%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas & Coal    4 327 €    3,5%
           
Services financiers        3 995 €    3,2%
HSBC Holdings PLC    Banking    2 153 €    1,7%
Berkshire Hathaway Inc    Insurance    1 842 €    1,5%
           
Santé        13 085 €    10,4%
Canopy Growth Corp    Biotech & Pharma    4 554 €    3,6%
GlaxoSmithKline PLC    Biotech & Pharma    3 608 €    2,9%
Aurora Cannabis Inc    Biotech & Pharma    3 085 €    2,5%
Pfizer Inc    Biotech & Pharma    1 839 €    1,5%
           
Industrie        8 265 €    6,6%
General Electric Co    Electrical Equipment    4 778 €    3,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Engineering & Construction Svcs    3 488 €    2,8%
           
Matériaux de base        43 616 €    34,8%
Air Liquide SA    Chemicals    38 553 €    30,8%
Katanga Mining Ltd    Metals & Mining    5 063 €    4,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        4 629 €    3,7%
AT&T Inc    Telecom    4 629 €    3,7%
           
Services aux collectivités        3 281 €    2,6%
Centrica PLC    Utilities    3 281 €    2,6%
           
Immobilier        20 093 €    16,0%
Klepierre SA    Retail REIT    4 722 €    3,8%
Fonciere Des Regions    Diversified REIT    4 665 €    3,7%
Realty Income Corp    Retail REIT    3 993 €    3,2%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    3 900 €    3,1%
WP Carey Inc    Diversified REIT    2 814 €    2,2%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        125 255 €    100,0%
Liquidité         20 €    0,0%
           
ACTIF NET        125 275 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 06/01/2018           
           
Air Liquide SA    Chemicals    38 553 €    30,8%
Alibaba Group Holding Ltd    Retail - Discretionary    5 707 €    4,6%
TOTAL SA    Oil, Gas & Coal    5 548 €    4,4%
Altria Group Inc    Consumer Products    5 267 €    4,2%
Katanga Mining Ltd    Metals & Mining    5 063 €    4,0%
        60 138 €    48,0%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 06/01/2018           
           
Consommation discrétionnaire         93 €    2,2%
Foot Locker Inc    Retail - Discretionary     93 €    2,2%
Alibaba Group Holding Ltd    Retail - Discretionary     0 €    0,0%
           
Consommation de base         327 €    7,8%
Altria Group Inc    Consumer Products     198 €    4,7%
Kimberly-Clark Corp    Consumer Products     129 €    3,1%
           
Energie         441 €    10,5%
TOTAL SA    Oil, Gas & Coal     288 €    6,9%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas & Coal     154 €    3,7%
           
Services financiers         112 €    2,7%
HSBC Holdings PLC    Banking     112 €    2,7%
Berkshire Hathaway Inc    Insurance     0 €    0,0%
           
Santé         280 €    6,7%
GlaxoSmithKline PLC    Biotech & Pharma     212 €    5,1%
Pfizer Inc    Biotech & Pharma     68 €    1,6%
Aurora Cannabis Inc    Biotech & Pharma     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Biotech & Pharma     0 €    0,0%
           
Industrie         409 €    9,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Engineering & Construction Svcs     285 €    6,8%
General Electric Co    Electrical Equipment     124 €    2,9%
           
Matériaux de base         839 €    20,0%
Air Liquide SA    Chemicals     839 €    20,0%
Katanga Mining Ltd    Metals & Mining     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         243 €    5,8%
AT&T Inc    Telecom     243 €    5,8%
           
Services aux collectivités         269 €    6,4%
Centrica PLC    Utilities     269 €    6,4%
           
Immobilier        1 185 €    28,2%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     376 €    9,0%
Klepierre SA    Retail REIT     237 €    5,6%
Fonciere Des Regions    Diversified REIT     220 €    5,2%
Realty Income Corp    Retail REIT     184 €    4,4%
WP Carey Inc    Diversified REIT     168 €    4,0%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        4 198 €    100,0%
Base mensuelle         350 €

Mots-clés : canopy, dividende, portefeuille

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #2 06/06/2018 17h01

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Réputation :   46  

MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- Renforts du mois de mai et juin : 1500e sur Marine Harvest, 2000 dollars sur KMB, 1500 dollars sur XOM

- Dividendes bruts à 430e / mois

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 06/06/2018           
           
Consommation discrétionnaire        7 980 €    6,0%
Alibaba Group Holding Ltd    Retail - Discretionary    7 980 €    6,0%
           
Consommation de base        13 898 €    10,4%
Altria Group Inc    Consumer Products    5 711 €    4,3%
Kimberly-Clark Corp    Consumer Products    5 098 €    3,8%
Marine Harvest ASA    Consumer Products    3 089 €    2,3%
           
Energie        12 864 €    9,6%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas & Coal    6 787 €    5,1%
TOTAL SA    Oil, Gas & Coal    6 077 €    4,6%
           
Services financiers        3 263 €    2,4%
HSBC Holdings PLC    Banking    3 263 €    2,4%
           
Santé        13 255 €    9,9%
Canopy Growth Corp    Biotech & Pharma    5 252 €    3,9%
GlaxoSmithKline PLC    Biotech & Pharma    4 027 €    3,0%
Aurora Cannabis Inc    Biotech & Pharma    2 120 €    1,6%
Pfizer Inc    Biotech & Pharma    1 855 €    1,4%
           
Industrie        7 069 €    5,3%
General Electric Co    Electrical Equipment    3 619 €    2,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Engineering & Construction Svcs    3 450 €    2,6%
           
Matériaux de base        40 742 €    30,5%
Air Liquide SA    Chemicals    38 589 €    28,9%
Katanga Mining Ltd    Metals & Mining    2 153 €    1,6%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        5 138 €    3,9%
AT&T Inc    Telecom    5 138 €    3,9%
           
Services aux collectivités        7 147 €    5,4%
Centrica PLC    Utilities    3 282 €    2,5%
Suez    Utilities    1 946 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Utilities    1 919 €    1,4%
           
Immobilier        22 083 €    16,5%
Realty Income Corp    Retail REIT    4 898 €    3,7%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    4 474 €    3,4%
Covivio    Diversified REIT    4 455 €    3,3%
Klepierre SA    Retail REIT    4 328 €    3,2%
WP Carey Inc    Diversified REIT    3 929 €    2,9%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        133 439 €    99,4%
Liquidité         800 €    0,6%
           
ACTIF NET        134 239 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 06/06/2018           
           
Air Liquide SA    Chemicals    38 589 €    28,9%
Alibaba Group Holding Ltd    Retail - Discretionary    7 980 €    6,0%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas & Coal    6 787 €    5,1%
TOTAL SA    Oil, Gas & Coal    6 077 €    4,6%
Altria Group Inc    Consumer Products    5 711 €    4,3%
        65 144 €    48,8%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 06/06/2018           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    Retail - Discretionary     0 €    0,0%
           
Consommation de base         684 €    13,2%
Altria Group Inc    Consumer Products     285 €    5,5%
Kimberly-Clark Corp    Consumer Products     202 €    3,9%
Marine Harvest ASA    Consumer Products     197 €    3,8%
           
Energie         567 €    11,0%
TOTAL SA    Oil, Gas & Coal     291 €    5,6%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas & Coal     276 €    5,3%
           
Services financiers         169 €    3,3%
HSBC Holdings PLC    Banking     169 €    3,3%
           
Santé         282 €    5,5%
GlaxoSmithKline PLC    Biotech & Pharma     213 €    4,1%
Pfizer Inc    Biotech & Pharma     69 €    1,3%
Aurora Cannabis Inc    Biotech & Pharma     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Biotech & Pharma     0 €    0,0%
           
Industrie         411 €    8,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage SA    Engineering & Construction Svcs     285 €    5,5%
General Electric Co    Electrical Equipment     126 €    2,4%
           
Matériaux de base         939 €    18,2%
Air Liquide SA    Chemicals     939 €    18,2%
Katanga Mining Ltd    Metals & Mining     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         314 €    6,1%
AT&T Inc    Telecom     314 €    6,1%
           
Services aux collectivités         461 €    8,9%
Centrica PLC    Utilities     268 €    5,2%
Suez    Utilities     109 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Utilities     83 €    1,6%
           
Immobilier        1 343 €    26,0%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     390 €    7,5%
Klepierre SA    Retail REIT     255 €    4,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     243 €    4,7%
WP Carey Inc    Diversified REIT     237 €    4,6%
Covivio    Diversified REIT     218 €    4,2%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        5 172 €    100,0%
Base mensuelle         431 €

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #3 27/07/2018 13h36

Membre
Réputation :   46  

MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- apport de 1000e + dividendes perçus : achat d’environ 1000e d’actions BABA (5 actions) et achat de 1000e de smtpc.
Pourquoi smtpc ? La rocade L2 ouvrira fin octobre 2018 donc il est fort possible que le dividende de 1.90 euros soit maintenu pour le versement en 2019. Bien évidemment, il y aura ensuite un impact sur le trafic. Même avec une baisse de CA de -30%, le rendement serait intéressant (tout dépend du PRU bien évidemment !).

- Vente : néant. J’ai hésité à vendre GSK pour la pérennité du dividende mais finalement les chiffres trimestriels ne sont pas mauvais et le PDG semble avoir une bonne stratégie de diversification. Je conserve donc pour le moment. Si le dividende est coupé à l’avenir pour des investissements profitables, alors, pourquoi ne pas conserver si création de valeur ultérieure ?

- dividendes mensuels brut : 446e/ mois

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 27/07/2018           
           
Consommation discrétionnaire        8 350 €    6,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    8 350 €    6,2%
           
Consommation de base        20 499 €    15,2%
Altria Group Inc    Tobacco    5 790 €    4,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    5 576 €    4,1%
Canopy Growth Corp    Tobacco    4 318 €    3,2%
Marine Harvest ASA    Food Producers    3 237 €    2,4%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 578 €    1,2%
           
Energie        13 555 €    10,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    7 100 €    5,3%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 455 €    4,8%
           
Services financiers        3 250 €    2,4%
HSBC Holdings PLC    Banks    3 250 €    2,4%
           
Santé        6 070 €    4,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 101 €    3,0%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    1 969 €    1,5%
           
Industrie        7 505 €    5,6%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    3 999 €    3,0%
General Electric Co    General Industrials    3 506 €    2,6%
           
Matériaux de base        39 387 €    29,2%
Air Liquide    Chemicals    39 387 €    29,2%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        4 829 €    3,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 829 €    3,6%
           
Services aux collectivités        7 472 €    5,5%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities    3 435 €    2,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 071 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 967 €    1,5%
           
Immobilier        23 964 €    17,8%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 227 €    3,9%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    4 527 €    3,4%
Covivio SA    Diversified REIT    4 455 €    3,3%
Klepierre SA    Retail REIT    4 124 €    3,1%
WP Carey Inc    Retail REIT    3 874 €    2,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 758 €    1,3%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        134 882 €    99,4%
Liquidité         800 €    0,6%
           
ACTIF NET        135 682 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 27/07/2018           
           
Air Liquide    Chemicals    39 387 €    29,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    8 350 €    6,2%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    7 100 €    5,3%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 455 €    4,8%
Altria Group Inc    Tobacco    5 790 €    4,3%
        67 082 €    49,7%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 27/07/2018           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         712 €    13,3%
Altria Group Inc    Tobacco     280 €    5,2%
Marine Harvest ASA    Food Producers     222 €    4,1%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     210 €    3,9%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
           
Energie         591 €    11,0%
Total SA    Oil & Gas Producers     313 €    5,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     278 €    5,2%
           
Services financiers         169 €    3,1%
HSBC Holdings PLC    Banks     169 €    3,1%
           
Santé         283 €    5,3%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     213 €    4,0%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     70 €    1,3%
           
Industrie         487 €    9,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     358 €    6,7%
General Electric Co    General Industrials     128 €    2,4%
           
Matériaux de base         953 €    17,8%
Air Liquide    Chemicals     953 €    17,8%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         319 €    6,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     319 €    6,0%
           
Services aux collectivités         474 €    8,8%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities     274 €    5,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     113 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     86 €    1,6%
           
Immobilier        1 370 €    25,6%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     396 €    7,4%
Klepierre SA    Retail REIT     256 €    4,8%
Realty Income Corp    Retail REIT     248 €    4,6%
WP Carey Inc    Retail REIT     242 €    4,5%
Covivio SA    Diversified REIT     228 €    4,2%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        5 358 €    100,0%
Base mensuelle         446 €

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #4 13/02/2019 10h58

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE JANVIER/FEVRIER 2019

- Apport de 3800e sur PEA

- Achats de janvier/février 2019 :

- renfort de ma ligne Total pour un montant d’environ 500e suite baisse prix du baril. Rendement attrayant.

- ouverture d’une ligne Orange ce jour pour 3800e environ. Je recherchais une diversification dans les telecoms, c’est chose faite avec Orange en plus de T dans mon portefeuille. Rendement attrayant à 5.30%. Je vois Orange comme une quasi obligation et j’ai profité d’un léger (malheureusement) trou d’air pour ouvrir cette ligne.

- Ventes : Néant.

Réflexion sur la vente ou non de OHI (Omega Healthcare Investors) suite à la défaillance d’un locataire et la future probable faible couverture du dividende par l’AFFO. Il faudrait que j’étudie le dossier. Si vous avez plus d’informations que moi à ce sujet, n’hésitez pas à m’en faire part sur la file.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 13/02/2019           
           
Consommation discrétionnaire        13 124 €    8,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 124 €    8,3%
           
Consommation de base        23 232 €    14,7%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 724 €    4,9%
Altria Group Inc    Tobacco    7 297 €    4,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 016 €    3,8%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 195 €    1,4%
           
Energie        16 315 €    10,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 101 €    6,4%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 214 €    3,9%
           
Services financiers        4 203 €    2,7%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 203 €    2,7%
           
Santé        6 192 €    3,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 021 €    2,5%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 171 €    1,4%
           
Industrie        5 622 €    3,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 622 €    3,5%
           
Matériaux de base        39 878 €    25,2%
Air Liquide    Chemicals    37 825 €    23,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    2 053 €    1,3%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        8 611 €    5,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 767 €    3,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    3 844 €    2,4%
           
Services aux collectivités        6 821 €    4,3%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities    3 035 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 904 €    1,2%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 882 €    1,2%
           
Immobilier        34 533 €    21,8%
Icade SA    Diversified REIT    7 385 €    4,7%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 534 €    4,1%
Klepierre SA    Retail REIT    6 168 €    3,9%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 543 €    3,5%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 493 €    2,8%
Covivio SA    Diversified REIT    4 410 €    2,8%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        158 531 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        158 531 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 13/02/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    37 825 €    23,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 124 €    8,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 101 €    6,4%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 724 €    4,9%
Icade SA    Diversified REIT    7 385 €    4,7%
        76 160 €    48,0%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 13/02/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         690 €    10,6%
Altria Group Inc    Tobacco     478 €    7,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     212 €    3,3%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
           
Energie         774 €    11,9%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     447 €    6,9%
Total SA    Oil & Gas Producers     326 €    5,0%
           
Services financiers         244 €    3,8%
HSBC Holdings PLC    Banks     244 €    3,8%
           
Santé         314 €    4,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     239 €    3,7%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     75 €    1,2%
           
Industrie         578 €    8,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     578 €    8,9%
           
Matériaux de base         953 €    14,7%
Air Liquide    Chemicals     953 €    14,7%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         530 €    8,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     327 €    5,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     202 €    3,1%
           
Services aux collectivités         461 €    7,1%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities     266 €    4,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,7%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     84 €    1,3%
           
Immobilier        1 940 €    29,9%
Icade SA    Diversified REIT     428 €    6,6%
Klepierre SA    Retail REIT     420 €    6,5%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     373 €    5,7%
Realty Income Corp    Retail REIT     251 €    3,9%
WP Carey Inc    Retail REIT     246 €    3,8%
Covivio SA    Diversified REIT     223 €    3,4%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        6 483 €    100,0%
Base mensuelle         540 €

Dernière modification par Este59014 (13/02/2019 10h59)

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #5 15/05/2019 21h25

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE MAI 2019

- Renforcement de 3ke sur Total (suite à la vente de la ligne CNA).

- La ligne SMTPC ne comporte aucun dividende sur financial times, cependant, un dividende de 1.90e/action sera distribué début juin 2019. Le montant total de dividende est donc erroné.

- Ventes : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 15/05/2019           
           
Consommation discrétionnaire        13 955 €    8,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 955 €    8,4%
           
Consommation de base        25 419 €    15,3%
Canopy Growth Corp    Tobacco    8 071 €    4,9%
Altria Group Inc    Tobacco    7 669 €    4,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 675 €    4,0%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 679 €    1,6%
Nio Inc    Automobiles & Parts     324 €    0,2%
           
Energie        19 094 €    11,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 217 €    6,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 878 €    5,4%
           
Services financiers        4 228 €    2,6%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 228 €    2,6%
           
Santé        6 132 €    3,7%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 996 €    2,4%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 136 €    1,3%
           
Industrie        6 060 €    3,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 060 €    3,7%
           
Matériaux de base        42 365 €    25,6%
Air Liquide    Chemicals    40 825 €    24,6%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 540 €    0,9%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        8 959 €    5,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 987 €    3,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    3 972 €    2,4%
           
Services aux collectivités        4 127 €    2,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 117 €    1,3%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 010 €    1,2%
           
Immobilier        35 390 €    21,4%
Icade SA    Diversified REIT    7 590 €    4,6%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 530 €    3,9%
Klepierre SA    Retail REIT    6 230 €    3,8%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 607 €    3,4%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 788 €    2,9%
Covivio SA    Diversified REIT    4 645 €    2,8%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        165 729 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        165 729 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 15/05/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    40 825 €    24,6%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 955 €    8,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 217 €    6,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 878 €    5,4%
Canopy Growth Corp    Tobacco    8 071 €    4,9%
        81 946 €    49,4%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 15/05/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         689 €    11,7%
Altria Group Inc    Tobacco     473 €    8,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     216 €    3,7%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         963 €    16,4%
Total SA    Oil & Gas Producers     494 €    8,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     469 €    8,0%
           
Services financiers         252 €    4,3%
HSBC Holdings PLC    Banks     252 €    4,3%
           
Santé         286 €    4,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     211 €    3,6%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     76 €    1,3%
           
Industrie         0 €    0,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     0 €    0,0%
           
Matériaux de base         939 €    16,0%
Air Liquide    Chemicals     939 €    16,0%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         531 €    9,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     327 €    5,6%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     203 €    3,5%
           
Services aux collectivités         203 €    3,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,9%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     92 €    1,6%
           
Immobilier        2 021 €    34,3%
Icade SA    Diversified REIT     463 €    7,9%
Klepierre SA    Retail REIT     425 €    7,2%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     398 €    6,8%
Realty Income Corp    Retail REIT     257 €    4,4%
WP Carey Inc    Retail REIT     248 €    4,2%
Covivio SA    Diversified REIT     231 €    3,9%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        5 885 €    100,0%
Base mensuelle         490 €

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[+2]    #6 03/06/2019 10h32

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE JUIN 2019

- Achat : 75 actions URW à 135.10e, rendement approchant les 8%.

Cette valeur est fortement abordée dans une file dédiée sur IH. Il y a effectivement une incertitude sur le payout ratio futur permettant le maintien du dividende (ou non) cependant, URW est le leader du retail en Europe avec un beau patrimoine. Je prends donc le risque en "buyandmanage" et en toute connaissance de cause.

- vente : néant

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 03/06/2019           
           
Consommation discrétionnaire        11 611 €    6,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    11 611 €    6,7%
           
Consommation de base        23 648 €    13,7%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 216 €    4,2%
Altria Group Inc    Tobacco    7 209 €    4,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 632 €    3,8%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 380 €    1,4%
Nio Inc    Automobiles & Parts     211 €    0,1%
           
Energie        18 057 €    10,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 481 €    5,5%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 576 €    5,0%
           
Services financiers        4 068 €    2,4%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 068 €    2,4%
           
Santé        6 123 €    3,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 969 €    2,3%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 153 €    1,2%
           
Industrie        6 360 €    3,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    6 360 €    3,7%
           
Matériaux de base        40 889 €    23,7%
Air Liquide    Chemicals    39 565 €    22,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 324 €    0,8%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        8 949 €    5,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 890 €    2,8%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    4 059 €    2,3%
           
Services aux collectivités        4 089 €    2,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 057 €    1,2%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 032 €    1,2%
           
Immobilier        49 007 €    28,4%
Icade SA    Diversified REIT    11 340 €    6,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    10 073 €    5,8%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 602 €    3,8%
Klepierre SA    Retail REIT    6 040 €    3,5%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 357 €    3,1%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 951 €    2,9%
Covivio SA    Diversified REIT    4 645 €    2,7%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        172 801 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        172 801 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 03/06/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    39 565 €    22,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    11 611 €    6,7%
Icade SA    Diversified REIT    11 340 €    6,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    10 073 €    5,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 481 €    5,5%
        82 069 €    47,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 03/06/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         684 €    9,2%
Altria Group Inc    Tobacco     470 €    6,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     214 €    2,9%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         952 €    12,8%
Total SA    Oil & Gas Producers     485 €    6,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     466 €    6,3%
           
Services financiers         249 €    3,3%
HSBC Holdings PLC    Banks     249 €    3,3%
           
Santé         283 €    3,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     208 €    2,8%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     75 €    1,0%
           
Industrie         570 €    7,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     570 €    7,7%
           
Matériaux de base         942 €    12,7%
Air Liquide    Chemicals     942 €    12,7%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         529 €    7,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     326 €    4,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     203 €    2,7%
           
Services aux collectivités         202 €    2,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     91 €    1,2%
           
Immobilier        3 032 €    40,7%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     804 €    10,8%
Icade SA    Diversified REIT     686 €    9,2%
Klepierre SA    Retail REIT     416 €    5,6%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     397 €    5,3%
Realty Income Corp    Retail REIT     256 €    3,4%
WP Carey Inc    Retail REIT     246 €    3,3%
Covivio SA    Diversified REIT     228 €    3,1%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        7 441 €    100,0%
Base mensuelle         620 €

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[+1]    #7 01/07/2019 14h03

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE JUILLET 2019

- Achat : Greif Inc et ses fameux emballages carton pour Amazon, le dividende semble assuré (payout ratio 50%), croissance d’environ 10% par an, acquisition récente d’une entreprise concurrente donc stagnation du cours. On achète pour le rendement de 5% et pour la diversification dans le secteur industriel. On reprochera l’endettement, ce que semble pricer le marché avec la dégringolade de l’action à la date de l’acquisition. Position de 75 titres.

Alliance Bernstein GloBal Income : mon 1er CEF, 6.7% de rendement, diversification dans les obligations d’Etat. Position de 200 actions.

GEO Group
 : Reit de prisons us, gk et australienne. Grosse baisse de cours suite à un tweet d’un candidat démocrate à la présidence souhaitant nationaliser le secteur si élection. Je rentre. rendement de 8.7%, pas d’inquiétude à avoir sur le taux d’occupation des prisons us. Position de 120 titres.

Prefered Share AFINP, american finance trust.MReit ou immobilier financier, ma 1ère prefered share suite à un article élogieux de Rida Morwa sur SeekingAlpha. Le dividende est couvert, si liquidation, les actifs compenseront largement le remboursement de la pref, date de call éloignée (26/03/2024), achetée au dessus du pair 25.62 dollars avec frais de courtage. On va aller jusqu’au bout. Position de 100 actions.

Abbvie : dégringolade suite au rachat d’Allergan. Je rentre en pre-market à 70 dollars de pru. Risque de la perte de CA suite à la fin des brevets sur Humira. Difficile d’évaluer les FCF futurs d’Allergan, vont ils compenser la part d’Humira dans le CA ? Abbvie est une aristocrate dividende et le pdg semble vouloir préserver le dividende. Je rentre. Position de 40 titres et diversification sur le secteur de la santé sous pondéré dans mon portefeuille.

- Vente : Néant

Le rendement passe désormais à plus de 8ke/annuel.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/07/2019           
           
Consommation discrétionnaire        13 181 €    6,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 181 €    6,9%
           
Consommation de base        23 426 €    12,2%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 002 €    3,7%
Altria Group Inc    Tobacco    6 957 €    3,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 912 €    3,6%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 378 €    1,2%
Nio Inc    Automobiles & Parts     176 €    0,1%
           
Energie        19 523 €    10,2%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 266 €    5,4%
Total SA    Oil & Gas Producers    9 257 €    4,8%
           
Services financiers        4 236 €    2,2%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 236 €    2,2%
           
Santé        8 929 €    4,7%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 168 €    2,2%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 514 €    1,3%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 247 €    1,2%
           
Industrie        2 110 €    1,1%
Greif Inc    General Industrials    2 110 €    1,1%
           
Matériaux de base        44 887 €    23,4%
Air Liquide    Chemicals    43 860 €    22,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 026 €    0,5%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        9 409 €    4,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 358 €    2,8%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    4 051 €    2,1%
           
Services aux collectivités        9 909 €    5,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    5 610 €    2,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 152 €    1,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 147 €    1,1%
           
Immobilier        51 903 €    27,1%
Icade SA    Diversified REIT    12 150 €    6,3%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 998 €    5,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 498 €    3,4%
Klepierre SA    Retail REIT    5 950 €    3,1%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 527 €    2,9%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 841 €    2,5%
Covivio SA    Diversified REIT    4 761 €    2,5%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 179 €    1,1%
           
Fonds/Trackers        4 240 €    2,2%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 204 €    1,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    2 036 €    1,1%
           
           
Valeur du portefeuille        191 754 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        191 754 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/07/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    43 860 €    22,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 181 €    6,9%
Icade SA    Diversified REIT    12 150 €    6,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 266 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 998 €    5,2%
        89 455 €    46,7%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/07/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         684 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     470 €    5,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     214 €    2,6%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         962 €    11,9%
Total SA    Oil & Gas Producers     496 €    6,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     466 €    5,8%
           
Services financiers         252 €    3,1%
HSBC Holdings PLC    Banks     252 €    3,1%
           
Santé         434 €    5,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     211 €    2,6%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     148 €    1,8%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     75 €    0,9%
           
Industrie         114 €    1,4%
Greif Inc    General Industrials     114 €    1,4%
           
Matériaux de base         943 €    11,6%
Air Liquide    Chemicals     943 €    11,6%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         531 €    6,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     326 €    4,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     205 €    2,5%
           
Services aux collectivités         773 €    9,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     570 €    7,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     92 €    1,1%
           
Immobilier        3 274 €    40,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     820 €    10,1%
Icade SA    Diversified REIT     694 €    8,6%
Klepierre SA    Retail REIT     424 €    5,2%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     397 €    4,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     256 €    3,2%
WP Carey Inc    Retail REIT     246 €    3,0%
Covivio SA    Diversified REIT     238 €    2,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT     199 €    2,5%
           
Fonds/Trackers         136 €    1,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     136 €    1,7%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        8 103 €    100,0%
Base mensuelle         675 €

Dernière modification par Este59014 (01/07/2019 14h10)

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[+2]    #8 01/08/2019 17h17

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AOUT 2019

- Mise à jour de la parité sur xlsPortfolio des devises. Auparavant l’euro dollar était à 1.16 donc appréciation de la valeur de mon portefeuille sur les valeurs us. La mise à jour n’était pas automatique.

- Mon objectif est de générer une rente pérenne à horizon de 10 ans.

- Achats : Sanofi pour 3000e, Baidu pour 2500e, Wells Fargo pour 4000e

Poche de prefered shares : Monmouth pref C, UMH Properties INC pref D, Teekay LNG Partners pref B, Energy transfer operating LP pref E.

Les critères d’achat pour les prefered sont une longue duration, date de first call éloignée, un rendement supérieur à 5%, bonne couverture du dividende, cumulative, sous le par (25 dollars) ou proche si longue duration. J’achète par tranches de 100 prefered shares et je diversifie.

- Renforts : GEO Group, Abbvie, Veolia, Orange.

- Vente : Pfizer en plus value de 20%. J’ai eu du mal à analyser la fusion entre Pfizer, Mylan et l’autre entité. Il y a plusieurs scénarios concernant le dividende futur. Nous sommes dans l’incertitude donc je revend. Mon approche est désormais "buy and manage". Si le dividende est menacé, coupé ou si la politique de l’entreprise n’est pas compréhensible. Je revend.

Il me reste encore 60ke de liquidités à investir en plus des dividendes.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/08/2019           
           
Consommation discrétionnaire        14 058 €    6,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    14 058 €    6,4%
           
Consommation de base        22 539 €    10,2%
Altria Group Inc    Tobacco    7 332 €    3,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 268 €    3,3%
Canopy Growth Corp    Tobacco    5 766 €    2,6%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 928 €    0,9%
Nio Inc    Automobiles & Parts     245 €    0,1%
           
Energie        18 802 €    8,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 170 €    4,6%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 632 €    3,9%
           
Services financiers        8 539 €    3,9%
Wells Fargo & Co    Banks    4 309 €    2,0%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 229 €    1,9%
           
Santé        12 338 €    5,6%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 752 €    2,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 436 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 150 €    1,4%
           
Industrie        10 881 €    4,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    5 400 €    2,5%
3M Co    General Industrials    3 130 €    1,4%
Greif Inc    General Industrials    2 351 €    1,1%
           
Matériaux de base        44 570 €    20,2%
Air Liquide    Chemicals    44 570 €    20,2%
           
Technologie de l’information        2 508 €    1,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services    2 508 €    1,1%
           
Services de télécommunication        12 157 €    5,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 485 €    2,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 672 €    2,6%
           
Services aux collectivités        6 991 €    3,2%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 726 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 264 €    1,0%
           
Immobilier        58 013 €    26,3%
Icade SA    Diversified REIT    11 820 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 169 €    4,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 720 €    3,1%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 614 €    2,5%
Klepierre SA    Retail REIT    5 596 €    2,5%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 322 €    2,4%
Covivio SA    Diversified REIT    4 831 €    2,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT    3 183 €    1,4%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Diversified REIT    2 225 €    1,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 225 €    1,0%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 309 €    0,6%
           
Fonds/Trackers        8 840 €    4,0%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 270 €    1,0%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 221 €    1,0%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 218 €    1,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    2 132 €    1,0%
           
           
Valeur du portefeuille        220 236 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        220 236 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/08/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    44 570 €    20,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    14 058 €    6,4%
Icade SA    Diversified REIT    11 820 €    5,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 170 €    4,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 169 €    4,2%
        89 787 €    40,8%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/08/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         720 €    7,4%
Altria Group Inc    Tobacco     499 €    5,1%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     221 €    2,3%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         960 €    9,8%
Total SA    Oil & Gas Producers     484 €    5,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     476 €    4,9%
           
Services financiers         434 €    4,4%
HSBC Holdings PLC    Banks     253 €    2,6%
Wells Fargo & Co    Banks     181 €    1,9%
           
Santé         642 €    6,6%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     305 €    3,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     208 €    2,1%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     128 €    1,3%
           
Industrie         703 €    7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     481 €    4,9%
Greif Inc    General Industrials     118 €    1,2%
3M Co    General Industrials     103 €    1,1%
           
Matériaux de base         945 €    9,7%
Air Liquide    Chemicals     945 €    9,7%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         678 €    6,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     340 €    3,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     338 €    3,5%
           
Services aux collectivités         301 €    3,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     190 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,1%
           
Immobilier        3 722 €    38,1%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     819 €    8,4%
Icade SA    Diversified REIT     693 €    7,1%
Klepierre SA    Retail REIT     422 €    4,3%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     408 €    4,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     343 €    3,5%
Realty Income Corp    Retail REIT     264 €    2,7%
WP Carey Inc    Retail REIT     254 €    2,6%
Covivio SA    Diversified REIT     241 €    2,5%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,5%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Diversified REIT     137 €    1,4%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers         678 €    6,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     191 €    2,0%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     178 €    1,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     139 €    1,4%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 782 €    100,0%
Base mensuelle         815 €

Dernière modification par Este59014 (01/08/2019 17h28)

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #9 13/10/2019 14h27

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Bonjour Gandolfi,

Je vous ai répondu suite à votre message privé n’ayant vu que tardivement votre question ici.

Cependant, je tiens à re-préciser pour les autres membres que mon portefeuille va capitaliser encore jusqu’en 2030. Après 2030, je passerai en phase de consommation. Je vis pour l’instant de mes loyers LCD et locations nues.

Pour la fiscalité, j’optimise en LMNP Saisonnier, meublé, déficit foncier pour la location nue. N’ayant plus de revenus du travail, cette dernière est douce. La fiscalité du capital étant moins confiscatoire que celle du travail (je touche du bois).

La route est encore longue….

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[+1]    #10 05/11/2019 14h43

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE NOVEMBRE 2019

- Achats : Ouverture de ligne sur JNJ pour 40 actions sur CTO, debt AAA, aristocrate dividende king achiever, on ne présente pas JNJ. S’il ne fallait choisir qu’une entreprise, cela devrait être JNJ ou AI bien évidemment ! On profite du scandale de l’amiante dans le talc pour bébé pour rentrer.

Ouverture de ligne sur HOST Hotels and resorts, foncière d’hôtels présente depuis longtemps dans le portefeuille de notre hôte, achat de 300 actions sur CTO.

- Renforts : HSBC pour 213 actions sur PEA, URW pour 15 actions sur CTO, XOM pour 20 actions sur CTO.

- Vente : Néant

Les marchés sont en mode fusée actuellement. Nous ferons le point au 31/12. Rappelons que ce qui compte c’est la pérennité dans le versement du dividende. La rente dépasse pour la première fois les 900e bruts mensuels.


Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 04/11/2019           
           
Consommation discrétionnaire        16 088 €    6,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    16 088 €    6,3%
           
Consommation de base        21 472 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco    9 685 €    3,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 903 €    2,7%
Canopy Growth Corp    Tobacco    3 623 €    1,4%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 131 €    0,4%
Nio Inc    Automobiles & Parts     131 €    0,1%
           
Energie        23 612 €    9,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 421 €    4,9%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    11 191 €    4,4%
           
Services financiers        9 903 €    3,9%
HSBC Holdings PLC    Banks    5 207 €    2,0%
Wells Fargo & Co    Banks    4 697 €    1,8%
           
Santé        18 612 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 911 €    2,3%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 658 €    1,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 570 €    1,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 473 €    1,4%
           
Industrie        8 973 €    3,5%
3M Co    General Industrials    6 203 €    2,4%
Greif Inc    General Industrials    2 770 €    1,1%
           
Matériaux de base        47 521 €    18,6%
Air Liquide    Chemicals    47 521 €    18,6%
           
Technologie de l’information        6 321 €    2,5%
Baidu Inc    Software & Computer Services    3 925 €    1,5%
Baozun Inc    Software & Computer Services    2 396 €    0,9%
           
Services de télécommunication        13 312 €    5,2%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 907 €    2,7%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 405 €    2,5%
           
Services aux collectivités        12 637 €    4,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    5 385 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 950 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 302 €    0,9%
           
Immobilier        63 826 €    25,0%
Icade SA    Diversified REIT    13 035 €    5,1%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 623 €    4,9%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 741 €    3,0%
Klepierre SA    Retail REIT    6 638 €    2,6%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 428 €    2,1%
Covivio SA    Diversified REIT    5 288 €    2,1%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    4 566 €    1,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 828 €    1,1%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 261 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 227 €    0,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 190 €    0,5%
           
Fonds/Trackers        13 236 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 440 €    2,5%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 293 €    0,9%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 258 €    0,9%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 245 €    0,9%
           
           
Valeur du portefeuille        255 513 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        255 513 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 04/11/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    47 521 €    18,6%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    16 088 €    6,3%
Icade SA    Diversified REIT    13 035 €    5,1%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 623 €    4,9%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 421 €    4,9%
        101 687 €    39,8%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 04/11/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         938 €    8,6%
Altria Group Inc    Tobacco     722 €    6,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     215 €    2,0%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 251 €    11,4%
Total SA    Oil & Gas Producers     692 €    6,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     560 €    5,1%
           
Services financiers         543 €    5,0%
HSBC Holdings PLC    Banks     360 €    3,3%
Wells Fargo & Co    Banks     184 €    1,7%
           
Santé         814 €    7,4%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     341 €    3,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     207 €    1,9%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     135 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     131 €    1,2%
           
Industrie         330 €    3,0%
3M Co    General Industrials     210 €    1,9%
Greif Inc    General Industrials     120 €    1,1%
           
Matériaux de base         965 €    8,8%
Air Liquide    Chemicals     965 €    8,8%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         671 €    6,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     336 €    3,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     336 €    3,1%
           
Services aux collectivités         784 €    7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     480 €    4,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     195 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,0%
           
Immobilier        3 692 €    33,8%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     990 €    9,0%
Icade SA    Diversified REIT     686 €    6,3%
Klepierre SA    Retail REIT     420 €    3,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT     348 €    3,2%
Realty Income Corp    Retail REIT     260 €    2,4%
WP Carey Inc    Retail REIT     253 €    2,3%
Covivio SA    Diversified REIT     241 €    2,2%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     218 €    2,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     137 €    1,2%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers         946 €    8,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     421 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     189 €    1,7%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 935 €    100,0%
Base mensuelle         911 €

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[+2]    #11 01/12/2019 17h51

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE DÉCEMBRE 2019 :

J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.

- Achats : Néant

- Renforts : 45 actions AT&T, 50 actions Baozun (suite à la grosse baisse de -15% cause EPS manqué de 0.01 dollar, je renforce ma position).

- Ventes :

1/ ligne complète Katanga Mining en moins value d’environ 1000 euros. Grosse dilution prévisible par l’actionnaire majoritaire Glencore. Cela devait arriver, je vends avant que Katanga ne se transforme en penny stock. (2019 ? Katanga Mining Limited)

2/ ligne complète Canopy Growth en CAD, ligne complète Aurora Cannabis en CAD. J’ai vendu ces 2 lignes en forte plus value, malgré la baisse récente pour les biotechs cannabis.

3/ ligne complète HSBC Holding PLC. En effet, j’ai constaté de nombreuses démissions et mises en disponibilité au sein du management. De plus, la situation à HK est loin d’être apaisée (HSBC fait la plus grosse partie de son PNB en Asie donc très exposée sur cette zone géographique). Dans le doute, j’ai préféré vendre.

Pour information, la concession SMTPC est renouvelée jusqu’en 2033 suite à un accord de la commission européenne. Très forte hausse ces derniers jours suite à cela ainsi que suite à un passage sur BFM B pour en faire la promotion.
Agenda financier / Finances / Accueil - Tunnel Prado Carénage en date du 21/11/2019.

Un point sur la performance annuelle sera fait le 31/12/2019. L’objectif étant toujours de générer une rente en dividendes pérenne.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/12/2019           
           
Consommation discrétionnaire        18 000 €    7,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 000 €    7,1%
           
Consommation de base        18 261 €    7,2%
Altria Group Inc    Tobacco    10 735 €    4,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 362 €    2,9%
Nio Inc    Automobiles & Parts     163 €    0,1%
           
Energie        22 926 €    9,0%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 196 €    4,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 730 €    4,2%
           
Services financiers        4 901 €    1,9%
Wells Fargo & Co    Banks    4 901 €    1,9%
           
Santé        19 638 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 317 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 950 €    1,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 823 €    1,9%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 549 €    1,4%
           
Industrie        9 024 €    3,6%
3M Co    General Industrials    6 112 €    2,4%
Greif Inc    General Industrials    2 913 €    1,1%
           
Matériaux de base        49 097 €    19,3%
Air Liquide    Chemicals    49 097 €    19,3%
           
Technologie de l’information        8 026 €    3,2%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 267 €    1,7%
Baozun Inc    Software & Computer Services    3 759 €    1,5%
           
Services de télécommunication        14 938 €    5,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 738 €    3,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 200 €    2,8%
           
Services aux collectivités        13 535 €    5,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 300 €    2,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 950 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 285 €    0,9%
           
Immobilier        62 547 €    24,6%
Icade SA    Diversified REIT    13 628 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 771 €    5,0%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 517 €    3,0%
Klepierre SA    Retail REIT    6 514 €    2,6%
Covivio SA    Diversified REIT    5 221 €    2,1%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 180 €    2,0%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    4 722 €    1,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 495 €    1,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 250 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 249 €    0,9%
           
Fonds/Trackers        13 261 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 464 €    2,5%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 327 €    0,9%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 300 €    0,9%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 171 €    0,9%
           
           
Valeur du portefeuille        254 155 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        254 155 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/12/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    49 097 €    19,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 000 €    7,1%
Icade SA    Diversified REIT    13 628 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 771 €    5,0%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 196 €    4,8%
        105 691 €    41,6%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/12/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         948 €    8,8%
Altria Group Inc    Tobacco     726 €    6,7%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     222 €    2,1%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 229 €    11,4%
Total SA    Oil & Gas Producers     681 €    6,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     548 €    5,1%
           
Services financiers         184 €    1,7%
Wells Fargo & Co    Banks     184 €    1,7%
           
Santé         825 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     340 €    3,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     220 €    2,0%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     137 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     129 €    1,2%
           
Industrie         326 €    3,0%
3M Co    General Industrials     207 €    1,9%
Greif Inc    General Industrials     119 €    1,1%
           
Matériaux de base         962 €    8,9%
Air Liquide    Chemicals     962 €    8,9%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         759 €    7,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     422 €    3,9%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     336 €    3,1%
           
Services aux collectivités         877 €    8,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,3%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     196 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,0%
           
Immobilier        3 688 €    34,3%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     972 €    9,0%
Icade SA    Diversified REIT     690 €    6,4%
Klepierre SA    Retail REIT     420 €    3,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT     346 €    3,2%
Realty Income Corp    Retail REIT     267 €    2,5%
WP Carey Inc    Retail REIT     257 €    2,4%
Covivio SA    Diversified REIT     239 €    2,2%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     216 €    2,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     144 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     138 €    1,3%
           
Fonds/Trackers         956 €    8,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     425 €    3,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     191 €    1,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     171 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     169 €    1,6%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 753 €    100,0%
Base mensuelle         896 €

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[+1]    #12 01/12/2019 18h45

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Este59014 a écrit :

J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.

Bonjour,

Avez-vous la dernière version ?
En allant dans Profil > Mes outils Excel vous pouvez télécharger la dernière version.
Je m’en suis moi-même aperçu il y a peu, et ça a de nouveau pu télécharger pas mal d’info de l’onglet "Ma liste" qui ne marchait plus qu’à moitié.

Bien à vous,

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[+1]    #13 01/12/2019 21h19

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S’agissant de HSBC, aucune raison de s’affoler à mon avis. En revanche, la performance ces derniers trimestres est médiocre, et il ne semble pas y avoir de raison particulière de penser que cela va beaucoup s’améliorer. Je reste actionnaire, car j’apprécie la diversification géographique sur les 3 principaux continents (et j’ai tendance à davantage considérer la situation à Hong Kong comme une opportunité que comme un risque - je regarde notamment des valeurs du secteur de l’immobilier à Hong Kong).

Le Credit Default Swap (CDS) à 5 ans sur HSBC (= la prime d’assurance que les investisseurs obligataires sont prêts à payer pour se protéger d’un défaut de HSBC à un horizon de 5 ans) est plutôt dans le bas de sa fourchette des 10 dernières années (source : DataGrapple) :

Le risque perçu sur HSBC est inférieur à celui sur 2 de ses consoeurs britanniques, RBS et Lloyds, mais supérieur à celui sur Barclays :

Le dividende de HSBC se paie en gros en ligne avec le peloton des grosses banques européennes, du point de vue du ratio cours / book value par action :

En termes de PER (2019e), HSBC paraît un peu chère, sans plus (à mon sens ça peut se justifier par sa plus grande exposition à l’Asie, un continent à fort potentiel de croissance) :

Bref, HSBC est une valeur de rendement moyenne dans un secteur largement mature et qui souffre des taux bas au niveau global. Il ne faut pas attendre des miracles de sa part - juste un dividende sympa et une bonne diversification géographique.

Dernière modification par Scipion8 (01/12/2019 21h20)

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[+1]    #14 01/04/2020 15h16

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Effectivement pour le moment pas d’information officielle du groupe, ce n’est qu’une supposition.
Vinci et ses filiales demandent recours au chômage partiel, ce qui est considéré comme aide de l’état, de ce fait elle ne doit pas verser de dividendes , même sur les résultats de 2019.

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[+2]    #15 01/09/2020 20h59

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/09/2020

- Achats : Néant

- Ventes : liquidation totale (sans jeu de mot) de ma ligne URW le 05/08/2020 en moins-value de 11ke environ. La LTV de 60%, la difficulté de recouvrement des loyers impayés et l’hypothèse d’une éventuelle augmentation de capital future m’ont convaincu de prendre ma moins value sur ce dossier afin de limiter les dégâts. Dans le même secteur du retail, je conserve Klepierre qui semble moins endettée (LTV inférieure à 30%) malgré la morosité du secteur.

- Renforts : 6 Microsoft à 212 USD

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/09/2020           
           
Consommation discrétionnaire        25 385 €    10,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 385 €    10,2%
           
Consommation de base        16 877 €    6,8%
Altria Group Inc    Tobacco    8 916 €    3,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 960 €    3,2%
           
Energie        23 630 €    9,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    17 694 €    7,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 936 €    2,4%
           
Services financiers        3 296 €    1,3%
Wells Fargo & Co    Banks    3 296 €    1,3%
           
Santé        19 020 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 334 €    2,6%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 186 €    2,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 975 €    1,6%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 524 €    1,4%
           
Industrie        11 434 €    4,6%
3M Co    General Industrials    5 678 €    2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 235 €    2,1%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     521 €    0,2%
           
Matériaux de base        55 521 €    22,4%
Air Liquide    Chemicals    55 521 €    22,4%
           
Technologie de l’information        6 302 €    2,5%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 361 €    1,8%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    1 942 €    0,8%
           
Services de télécommunication        12 909 €    5,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 077 €    2,9%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    5 832 €    2,4%
           
Services aux collectivités        7 655 €    3,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 173 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 482 €    1,4%
           
Immobilier        52 321 €    21,1%
Icade SA    Diversified REIT    7 973 €    3,2%
Covivio SA    Diversified REIT    6 782 €    2,7%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 005 €    2,4%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 854 €    2,4%
Vinci SA    Specialty REIT    5 058 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    3 243 €    1,3%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    2 890 €    1,2%
Klepierre SA    Retail REIT    2 644 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 460 €    1,0%
Greif Inc    Specialty REIT    2 385 €    1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 150 €    0,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 126 €    0,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 902 €    0,8%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     850 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        13 603 €    5,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 640 €    2,3%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 058 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 053 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 030 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 823 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        247 953 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        247 953 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/09/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    55 521 €    22,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 385 €    10,2%
Total SE    Oil & Gas Producers    17 694 €    7,1%
Altria Group Inc    Tobacco    8 916 €    3,6%
Icade SA    Diversified REIT    7 973 €    3,2%
        115 489 €    46,6%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/09/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         917 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     701 €    6,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     216 €    2,0%
           
Energie        1 950 €    17,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 433 €    13,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     517 €    4,7%
           
Services financiers         55 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     55 €    0,5%
           
Santé         847 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     312 €    2,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     268 €    2,4%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     136 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     131 €    1,2%
           
Industrie         791 €    7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,2%
3M Co    General Industrials     205 €    1,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     16 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 077 €    9,8%
Air Liquide    Chemicals    1 077 €    9,8%
           
Technologie de l’information         17 €    0,2%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     17 €    0,2%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         807 €    7,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     494 €    4,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     313 €    2,9%
           
Services aux collectivités         211 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     103 €    0,9%
           
Immobilier        3 203 €    29,2%
Icade SA    Diversified REIT     589 €    5,4%
Covivio SA    Diversified REIT     524 €    4,8%
Klepierre SA    Retail REIT     422 €    3,8%
WP Carey Inc    Retail REIT     361 €    3,3%
Geo Group Inc    Specialty REIT     327 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     265 €    2,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     137 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     132 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     132 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     114 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     112 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT     89 €    0,8%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 083 €    9,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     408 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     183 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     162 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     160 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 958 €    100,0%
Base mensuelle         913 €

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[+1]    #16 01/10/2020 16h08

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/10/2020

- Achat : Néant

- Renforcements : 10 Microsoft

- Ventes : Néant

Performance du portefeuille Ytd : -13% (cash inclus)

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/10/2020           
           
Consommation discrétionnaire        25 031 €    10,5%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 031 €    10,5%
           
Consommation de base        15 538 €    6,5%
Altria Group Inc    Tobacco    7 940 €    3,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 598 €    3,2%
           
Energie        20 502 €    8,6%
Total SE    Oil & Gas Producers    15 385 €    6,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 117 €    2,1%
           
Services financiers        3 249 €    1,4%
Wells Fargo & Co    Banks    3 249 €    1,4%
           
Santé        18 768 €    7,8%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 049 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 141 €    2,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 998 €    1,7%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 580 €    1,5%
           
Industrie        10 822 €    4,5%
3M Co    General Industrials    5 551 €    2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    4 770 €    2,0%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     501 €    0,2%
           
Matériaux de base        54 364 €    22,7%
Air Liquide    Chemicals    54 364 €    22,7%
           
Technologie de l’information        8 009 €    3,3%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 350 €    1,8%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    3 659 €    1,5%
           
Services de télécommunication        12 431 €    5,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 872 €    2,9%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    5 559 €    2,3%
           
Services aux collectivités        7 848 €    3,3%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 972 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 876 €    1,6%
           
Immobilier        49 811 €    20,8%
Icade SA    Diversified REIT    7 221 €    3,0%
Covivio SA    Diversified REIT    6 501 €    2,7%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 743 €    2,4%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 687 €    2,4%
Vinci SA    Specialty REIT    4 590 €    1,9%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    3 213 €    1,3%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    2 838 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT    2 344 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 300 €    1,0%
Klepierre SA    Retail REIT    2 276 €    1,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 139 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 135 €    0,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 983 €    0,8%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     842 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        13 037 €    5,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 408 €    2,3%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 115 €    0,9%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 066 €    0,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    1 948 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 501 €    0,6%
           
           
Valeur du portefeuille        239 409 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        239 409 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/10/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    54 364 €    22,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 031 €    10,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    15 385 €    6,4%
Altria Group Inc    Tobacco    7 940 €    3,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 598 €    3,2%
        110 318 €    46,1%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/10/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         927 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     707 €    6,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     220 €    2,0%
           
Energie        1 931 €    17,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 412 €    12,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     519 €    4,7%
           
Services financiers         55 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     55 €    0,5%
           
Santé         870 €    7,9%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     326 €    3,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     273 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     139 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,2%
           
Industrie         783 €    7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     563 €    5,1%
3M Co    General Industrials     204 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 082 €    9,8%
Air Liquide    Chemicals    1 082 €    9,8%
           
Technologie de l’information         39 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     39 €    0,4%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         815 €    7,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     502 €    4,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     313 €    2,8%
           
Services aux collectivités         218 €    2,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,0%
           
Immobilier        3 231 €    29,3%
Icade SA    Diversified REIT     604 €    5,5%
Covivio SA    Diversified REIT     519 €    4,7%
Klepierre SA    Retail REIT     418 €    3,8%
WP Carey Inc    Retail REIT     365 €    3,3%
Geo Group Inc    Specialty REIT     336 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     265 €    2,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     137 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     132 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     131 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     121 €    1,1%
Greif Inc    Specialty REIT     114 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT     89 €    0,8%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 082 €    9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     404 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     183 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     168 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     164 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     163 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 034 €    100,0%
Base mensuelle         919 €

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[+1]    #17 01/10/2020 22h45

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Réponse à doubletrouble concernant SMTPC :

La valeur baisse fortement ces derniers mois suite au confinement mais aussi car récemment un recours a été déposé au tribunal administratif contre la Bretelle Schloessing (dont smtpc doit financer la construction), passerelle d’accès au tunnel prado sud (ayant pour conséquence de booster le trafic du tunnel).

Il y a donc une incertitude sur la prolongation de la concession jusqu’en 2033 conditionnée à la construction de la Bretelle Schloessing par smtpc si le recours admnistratif aboutissait… Cette incertitude est sanctionnée par le marché très justement.

Si le projet est retoqué alors fin de la concession en 2025.

Concernant le trafic routier post covid dans le tunnel, je ne m’inquiète pas. Marseille est une ville suffisamment embouteillée aux heures de pointe pour assurer le paiement constant des dividendes. En effet, il est difficile d’accéder à certains quartiers de Marseille aux heures de pointe sans prendre le tunnel.

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[+1]    #18 13/11/2020 17h29

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Oui, je visais BABA précisément car je savais qu’Este en est chargé, mais c’est tout le secteur qui est visé par le régime communiste. Il ne fait jamais bon ouvrir sa gueule contre l’état quand on a trop de pognon… surtout pas chez les cocos !

Dernière modification par lopazz (13/11/2020 17h29)

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[+1]    #19 01/12/2020 19h06

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lopazz, le 13/11/2020 a écrit :

Bonjour Este,

Je vois que vous êtes chargé en BABA.

Quel est votre avis sur le fait que le président chinois ait personnellement empêché l’IPO d’Ant ? Il semblerait qu’il ait pris Jack Ma dans le collimateur. J’ai liquidé pre-market l’intégralité de ma position.

China’s Xi Jinping personally halted Ant’s record-breaking $37 billion IPO after boss Jack Ma snubbed government leaders, report says

Pardon pour le retard Lopazz, je ne viens de voir que maintenant votre message.

Je pense qu’il ne s’agit que de bruit et cela ne change pas les fondamentaux concernant l’entreprise et l’IPO future de ANT dont BABA est actionnaire à hauteur de 30%.

Il y a surement des données que l’on ne maitrise pas avec une grosse part de politique.

A ce jour, le marché semble vous donner raison car BABA ne décolle pas et a même baissé depuis votre message (310 USD à 260 USD)

Dernière modification par Este59014 (01/12/2020 19h07)

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[+4]    #20 31/12/2020 18h07

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 31 DECEMBRE 2020

- Achats : Néant

- Renforcements : Orange pour environ 500e sur PEA, 17 BABA sur le CTO (l’occasion était trop grande au vu du massacre de ces derniers jours)

- Ventes : Néant

Performance annuelle du portefeuille :
- Valorisation du portefeuille au 01/01/2020 : 296 000e
- Valorisation du portefeuille au 31/12/2020 : 262 600e (dont 0 apport mais 2000e de retraits de dividendes soit une valorisation théorique à 264 600e)

La performance annuelle du portefeuille est donc de -10.60%.

Les raisons de cette sous performance sont d’une part un investissement trop conséquent en foncières de commerce qui ont bien dégustées cette année (revente de URW en MV de -11ke pour mémoire) et une réallocation de ces fonds sur BABA qui a une performance quasi nulle sur l’année 2020 ! Si on regarde les autres acteurs du e-commerce mondial comme Amazon, Mercado Libre, JD.com ou Jumia, nous sommes sur des performances annueles de plusieurs dizaines de pourcents.

Enfin, j’ai également un sacré vent de face sur la parité euro dollar défavorable en Ytd car mon portefeuille est à 50% en USD.


En outre, le portefeuille de dividendes est assez résilient sauf concernant les entreprises françaises en PEA (pas AI qui est au nominatif) et également Host Hotel and Resorts sur CTO, secteur massacré par le covid et également WFC avec une coupure du dividende de 90%.

J’ai choisi de renforcer fortement BABA car je pense que l’action est très largement sous évaluée dans une hypothèse de très long terme (10 ans me concernant). Le risque le plus important n’étant pas la radiation du NYSE (car les actions seraient transférées apparemment à HK) mais la taxe sur le bénéfice net du PCC de 10%  maximum. A voir si le PCC veut établir un environnement fiscal défavorable aux entreprises qui entrainement une évasion des capitaux Étrangers. Ce n’est pas logique. L’objectif de la Chine est de pouvoir rivaliser avec les US et BABA doit devenir le concurrent d’Amazon à très long terme. Enfin, les revenus issus du Cloud augmentent de plus en plus avec actuellement 10% du CA de BABA pour AliCloud (contrat signé avec l’Arabie Saoudite récemment). Espérons surtout que BABA se plie aux exigences des régulateurs pour faire aboutir son IPO d’AliPay, sa branche paiement électronique.

Attention, cette ligne est trop importante dans mon portefeuille, je ne recommande à personne de surpondérer une valeur à hauteur de 12% du portefeuille. Lorsque BABA augmentera, j’allégerai progressivement.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 31/12/2020           
           
Consommation discrétionnaire        31 136 €    11,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    31 136 €    11,9%
           
Consommation de base        14 489 €    5,5%
Altria Group Inc    Tobacco    7 923 €    3,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 566 €    2,5%
           
Energie        24 898 €    9,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    18 956 €    7,2%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 942 €    2,3%
           
Services financiers        3 952 €    1,5%
Wells Fargo & Co    Banks    3 952 €    1,5%
           
Santé        19 087 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 994 €    2,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 098 €    1,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 690 €    1,4%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 305 €    1,3%
           
Industrie        11 080 €    4,2%
3M Co    General Industrials    5 694 €    2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    4 800 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     586 €    0,2%
           
Matériaux de base        53 566 €    20,4%
Air Liquide    Chemicals    53 566 €    20,4%
           
Technologie de l’information        10 747 €    4,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services    7 131 €    2,7%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    3 617 €    1,4%
           
Services de télécommunication        13 414 €    5,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 889 €    2,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 525 €    2,5%
           
Services aux collectivités        8 155 €    3,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 262 €    1,6%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 893 €    1,5%
           
Immobilier        58 276 €    22,2%
Icade SA    Diversified REIT    9 435 €    3,6%
Covivio SA    Diversified REIT    8 289 €    3,2%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 703 €    2,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 437 €    2,1%
Vinci SA    Specialty REIT    5 288 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    4 526 €    1,7%
Klepierre SA    Retail REIT    3 678 €    1,4%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    3 597 €    1,4%
Greif Inc    Specialty REIT    2 874 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 868 €    1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 053 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 030 €    0,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 438 €    0,5%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 061 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        13 842 €    5,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 796 €    2,2%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 094 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 082 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 043 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 827 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        262 643 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        262 643 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 31/12/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    53 566 €    20,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    31 136 €    11,9%
Total SE    Oil & Gas Producers    18 956 €    7,2%
Icade SA    Diversified REIT    9 435 €    3,6%
Covivio SA    Diversified REIT    8 289 €    3,2%
        121 382 €    46,2%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 31/12/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         879 €    8,6%
Altria Group Inc    Tobacco     669 €    6,5%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     211 €    2,1%
           
Energie        1 925 €    18,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 427 €    14,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     497 €    4,9%
           
Services financiers         53 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     53 €    0,5%
           
Santé         827 €    8,1%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     345 €    3,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     217 €    2,1%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,3%
           
Industrie         208 €    2,0%
3M Co    General Industrials     192 €    1,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     16 €    0,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     0 €    0,0%
           
Matériaux de base        1 071 €    10,5%
Air Liquide    Chemicals    1 071 €    10,5%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         898 €    8,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     476 €    4,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     422 €    4,1%
           
Services aux collectivités         212 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     107 €    1,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     106 €    1,0%
           
Immobilier        3 070 €    30,1%
Icade SA    Diversified REIT     601 €    5,9%
Covivio SA    Diversified REIT     520 €    5,1%
Klepierre SA    Retail REIT     434 €    4,2%
WP Carey Inc    Retail REIT     342 €    3,4%
Realty Income Corp    Retail REIT     250 €    2,4%
Geo Group Inc    Specialty REIT     217 €    2,1%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     130 €    1,3%
Vinci SA    Specialty REIT     130 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     126 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     122 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     108 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT     90 €    0,9%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 034 €    10,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     387 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     174 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     162 €    1,6%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     157 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     154 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 214 €    100,0%
Base mensuelle         851 €

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[+1]    #21 01/06/2021 16h03

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2021

- Achats : 1 Amazon, 10 Airbnb, 10 Etsy,

- Renforcements : 4 Icade (option dividende optionnel en actions), 33 Total, BABA (réintégration d’un trade court terme qui se transforme en trade long terme par dépit du cours de l’action, position totale de 183 BABA)

- Ventes : Néant

Apport de 1500e.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/06/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        17 666 €    6,2%
Altria Group Inc    Tobacco    11 111 €    3,9%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 555 €    2,3%
           
Energie        30 851 €    10,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    22 139 €    7,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    8 712 €    3,1%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        20 880 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 547 €    2,6%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 634 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 982 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 717 €    1,3%
           
Industrie        11 414 €    4,0%
3M Co    General Industrials    6 793 €    2,4%
Greif Inc    Specialty REIT    3 878 €    1,4%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     743 €    0,3%
           
Matériaux de base        55 988 €    19,7%
Air Liquide    Chemicals    55 988 €    19,7%
           
Technologie de l’information        51 539 €    18,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    33 742 €    11,8%
Baidu Inc    Software & Computer Services    6 650 €    2,3%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    4 160 €    1,5%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 691 €    0,9%
Prosus NV    Software & Computer Services    1 739 €    0,6%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 376 €    0,5%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 182 €    0,4%
           
Services de télécommunication        14 269 €    5,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 413 €    2,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 856 €    2,4%
           
Services aux collectivités        16 452 €    5,8%
Vinci SA    Specialty REIT    6 125 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 529 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 798 €    1,7%
           
Immobilier        51 157 €    18,0%
Icade SA    Diversified REIT    11 334 €    4,0%
Covivio SA    Diversified REIT    8 521 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 482 €    2,3%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 297 €    2,2%
Klepierre SA    Retail REIT    4 852 €    1,7%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    4 521 €    1,6%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 756 €    1,3%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 151 €    0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 091 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 152 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        14 698 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 061 €    2,1%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 264 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 146 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 143 €    0,8%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 085 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        284 914 €    98,8%
Liquidité        3 500 €    1,2%
           
ACTIF NET        288 414 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/06/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    55 988 €    19,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    33 742 €    11,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    22 139 €    7,8%
Icade SA    Diversified REIT    11 334 €    4,0%
Altria Group Inc    Tobacco    11 111 €    3,9%
        134 314 €    47,1%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/06/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        1 005 €    10,2%
Altria Group Inc    Tobacco     777 €    7,9%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     229 €    2,3%
           
Energie        2 060 €    20,9%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 541 €    15,6%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     519 €    5,3%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         856 €    8,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     346 €    3,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     221 €    2,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     147 €    1,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     141 €    1,4%
           
Industrie         326 €    3,3%
3M Co    General Industrials     198 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT     111 €    1,1%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 109 €    11,3%
Air Liquide    Chemicals    1 109 €    11,3%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 126 €    11,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     641 €    6,5%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     485 €    4,9%
           
Services aux collectivités         442 €    4,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,6%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     150 €    1,5%
Vinci SA    Specialty REIT     135 €    1,4%
           
Immobilier        1 846 €    18,7%
Covivio SA    Diversified REIT     398 €    4,0%
WP Carey Inc    Retail REIT     350 €    3,6%
Realty Income Corp    Retail REIT     267 €    2,7%
Icade SA    Diversified REIT     247 €    2,5%
Altarea SCA    Diversified REIT     192 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     132 €    1,3%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     132 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     127 €    1,3%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 047 €    10,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     393 €    4,0%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     176 €    1,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     163 €    1,7%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     159 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     155 €    1,6%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 853 €    100,0%
Base mensuelle         821 €

Dernière modification par Este59014 (01/06/2021 16h04)

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