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#51 30/12/2017 00h54 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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23° mois de reporting et bilan de fin d’année


Valeur de la part au 29/12/2017 : 136.1€

progression 1M    0,9%
progression 3M    3,3%
progression 6M    7,6%
progression 9M   7,1%
progression 1Y    15,3%

perte FX sur l’année : 11800 €
perte FX depuis la création : 7000 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perf2017-12.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfytd-2017-12.png

La performance sur l’année (15.3%) est très correcte, mais a été divisée par 2 à cause du dollar faible et de mon portefeuille aux 2/3 US. S’il remonte, ce sera compensé, donc pas une perte définitive, mais ça mange vraiment la performance. Je bas cependant  tous les comparables hedgés en € et réalise un très agréable +36% sur les 2 ans d’existence du portefeuille.
Je vais continuer à prélever régulièrement sur le CTO jusqu’en mai 2019, donc il faudrait continuer à obtenir ces performances.

Mois assez bizarre avec des évolutions dans tous les sens et une dernière semaine franchement pas bonne. Sur la partie Euro, j’avais prévu de ne quasi toucher à rien et ait finalement fait de gros rebalancements en début et en fin de mois.

Histoire de ne pas avoir de regrets d’être resté sur la touche, j’ai pris une petite tranche d’un ETN Bitcoin en Euros, mais n’en escompte absolument rien.

A noter qu’Ilsid m’a transmis sa malédiction, quand j’achète quelque chose, ça baisse immédiatement !  wink

DeGiro


buy : RUI/FP/AMUN/CATG/IML/SWP/OPN/CRI/AI/CDH
ETN bitcoin euro
sell : FEM/BAYN/TESB/AKA/UG/CO/KGX

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro2017-12.png

Je me suis laissé tenté par la trouvaille gazière de Jérome Levreik (Corridor Ressources), et pour le reste ai pioché principalement dans des valeurs bien connues du forum.

J’ai revendu essentiellement les valeurs ayant fait du quasi surplace pendant l’année ou ayant épuisé leur potentiel ainsi que la moitié des Casinos assignées sur option.

Bilan de fin d’année


Poche I&E
excellents résultats de cette poche avec 4 valeurs >+40%. Malheureusement, je pense que seule Trigano a encore du potentiel, je vais donc alléger les autres partiellement en début d’année.

Poche daubasse €
bonne performance (+13.7)

Poche Europe
3 bonnes valeurs, il me reste un peu de Xilam, Balyo a bien performé au contraire de son grand frère Kion, et Vinci qui ne déçoit pas. Une seule vraie déception Roche Holdings.  Les valeurs récentes sont essentiellement rouges, espérons que ça ne durera pas trop.

Poche dividendes
Casino et ABC Arbitrages sont des valeurs sûres et profiteront je pense d’une volatilité augmentée en 2018.

poche ETF
Assez décevante.

poche « Problem Childs »
J’ai regroupé ici les titres à la ramasse à -25% ou pire.

DBV pour moi a toutes les chances de rebondir et de devenir un ticket de loto. Je suis un peu moins optimiste sur Carmat.

Quand à LDLC, si je ne considère pas le cas encore  désespéré, ce n’en est pas loin et ce serait alors ma plus gosse erreur à ce jour.

DeGiro US


buy : BMY
sell : IBM/GM/MU

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degirous-2017-12.png

Bilan de fin d’année


Excellente performance en $ avec 8 valeurs (+daubasses) à plus de 25% (Micron en était mais a été allégée début décembre). Il est notable que sur les 8, seule ALFAC et Freeport ne sont pas une techno ou une industrielle, Grainger étant un revendeur de pièce détachées  pour l’industrie. Et Freeport, étant une minière cuivre, dépend de l’activité industrielle.
C’est un secteur que je connais bien, donc il y a forcément un biais, mais je trouve ça assez frappant.

Comme pour la poche I&E, à part Apple et Freeport, je pense que le potentiel de hausse est quasiment épuisé, il va donc falloir alléger ou vendre complètement.

LBrands se comporte bien récemment et a quasiment repris toutes ses pertes, croisons les doigts. Le reste est moyen.

Comme noté précédemment, le taux de change a été cependant défavorable.

Les Reits se reprennent un peu mais CBL et WPG dans une moindre mesure continuent à plomber le résultat. Il faut être patient. Néanmoins, je dois aussi revoir la stratégie Reit, sur la liste de 50 Reits en watchlist que j’ai constituée, je possède ou ait possédé 3 des 5 plus mauvaises performances 2017 et seulement 2 des 13 qui font > +10%. Je crois qu’on peut dire que je me suis trompé dans mes critères de sélection.

Au final, plutôt une très bonne année, et plein de leçons apprises , mais je vais avoir un problème pour remplacer les
ventes prévues en janvier, je n’ai aucune idée forte,  à part peut-être les minières et j’ai peur que ce soit déjà trop tard.

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#52 30/12/2017 07h47 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Gaspode a écrit :

A noter qu’Ilsid m’a transmis sa malédiction, quand j’achète quelque chose, ça baisse immédiatement !  wink

Bonjour Gaspode,

J’en suis désolée, je ne savais pas que c’était contagieux ! wink
Mais je note que vous êtes rentré en décembre sur Ca-ca et que la malédiction n’a pas eu lieu : 20% en quelques jours, ça fait du bien par où ça passe, pas vrai ? tongue

Et je suis aux anges quand vous dites que Tri-tri en a encore sous la patate. Chouette, ça fait du bien de lire ça !
Par contre, plus chagrinée concernant votre autre commentaire sur les valeurs du fonds Indépendance et expansion : pourquoi pensez-vous que leur potentiel  de hausse est quasi épuisé ?

Je suis béate d’admiration devant votre PEA.
A cause de votre ligne de Xilam, je bave. Tiens, ça coule sur le clavier, va falloir que j’essuie tout ça sinon je vais finir par m’électrocuter !

Bonnes fêtes !

Dernière modification par Isild (30/12/2017 07h48)

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#53 30/12/2017 09h32 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Mais la malédiction a eu lieu sur Trigano ! j’ai acheté le 4 Décembre et ça n’est repassé en vert que le 19! Bon depuis, ça progresse très bien c’est vrai et c’est très  agréable. Dans le même genre, côté US, Freeport fait encore mieux, ils ont carrément enclenché la post-combustion.

Derichebourg, Faurecia et Argan sont à leur prix je pense ou au delà, et font du surplace depuis septembre-octobre.

C’est un CTO pas un PEA, parce que j’ai besoin de faire des retraits. Quand à ma performance sur Xilam, sur le forum, je suis probablement un de ceux qui a le moins gagné sur cette valeur, étant rentré très tard à cause de l’illiquidité qui me déplaisait.

Ma résolution pour 2018, ne plus perdre sur les Reits la moitié de ce que je gagne par ailleurs ! bon, j’exagère un peu, mais à peine.

Bonnes fêtes !

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#54 03/01/2018 12h58 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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je ne fais normalement pas de mises à jours en dehors des bilans mensuels, mais vu l’ampleur des rebalancements de ces 2 jours (> 10% du portefeuille ), je pense que c’est nécéssaire.

DeGiro :
buy Katanga mining/Cofidur/Total Gabon/Plastiques Val de Loire/Acacia mining/Sanofi/Albioma/Vivendi
sell Faurecia/ETF MCSI US/Derichebourg/Argan/ETF MCSI Stoxx/Vinci

DeGiro US :
buy Ally financials/Applied materials/KMI/City
sell WW Grainger/Parker Hannifin/Aflac/Amphenol

Les ventes sont pour la plupart des allégements de 50% des valeurs en grosse plus-value, sauf Faurecia vendue intégralement et les ETF allégés pour non performance.

Les achats sont très fortement inspirés de la file meilleures actions 2018, même si j’en avais plusieurs déjà en short list. Généralement autour de mon minimum (1000€) avec l’espoir de renforcer plus tard les plus performantes.

Il me reste un peu de poudre sèche sur les US, mais pas de conviction.

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#55 03/01/2018 13h03 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Un peu de MLPs pour jouer la hausse du pétrole?

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#56 03/01/2018 13h13 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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j’ai déjà du KMI et du Philips 66 donc le pétrole est couvert. HCLP est unepara-pétrolière (sables pour le fracking). De Plus dans la poche Euro, j’ai du Total, Total Gabon et une Daubasse en pétrolier.

Dans la liste 2018, Anthem était proposé, je vais l’analyser un peu plus.

Dernière modification par Gaspode (03/01/2018 13h16)

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#57 14/02/2018 23h14 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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24° mois de reporting et des poussières
reporting au 14/02

Valeur de la part 126,3€ soit -6,5% YTD !

Voyant la forte baisse du 1/2 j’ai préféré attendre de voir la poussière retomber pour faire ce reporting, décalé donc de 15 jours.

Le moins qu’on puisse dire est que cette baisse  brutale change la donne d’une année qui était partie sur les chapeaux de roue (>5% sur les premiers 28 jours de Janvier), et mon portefeuille souffre d’une triple conjonction :

- baisse surprise
- $ toujours plus faible
- Apple, ma plus grosse position a eu un coup de mou avant les résultats.

Ca semble s’arrêter et à part le problème du $ qui reste entier les 2 autres ont commencé à remonter. De plus, aujourd’hui, 2 très bonnes surprises avec DBV technologies (+27% quand même) qui va pouvoir déposer une AMM aux USA et Interpublic Group of Companies qui fait un joli 10.2% après des résultats certes bons mais pas non plus exceptionnels.

Je reste sur la touche en attendant que ça se tasse, je n’ai aucune idée d’où cela va aller. Je ferai peut-être quelques ventes pour continuer de diminuer le levier.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfpart0218.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfpart0218ytd.png

DeGiro

Buy : CLA
Sell : RO/ARG/1NBA/ALPRO/CU2/LDL/EI/

Il faut rajouter les mouvements du 3/1

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro0218.png

DeGiro US

Buy :GILD/AAPL
Sell : LB/KO/WPC

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degirous0218.png

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