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#51 30/12/2017 00h54 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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23° mois de reporting et bilan de fin d’année


Valeur de la part au 29/12/2017 : 136.1€

progression 1M    0,9%
progression 3M    3,3%
progression 6M    7,6%
progression 9M   7,1%
progression 1Y    15,3%

perte FX sur l’année : 11800 €
perte FX depuis la création : 7000 €

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perf2017-12.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfytd-2017-12.png

La performance sur l’année (15.3%) est très correcte, mais a été divisée par 2 à cause du dollar faible et de mon portefeuille aux 2/3 US. S’il remonte, ce sera compensé, donc pas une perte définitive, mais ça mange vraiment la performance. Je bas cependant  tous les comparables hedgés en € et réalise un très agréable +36% sur les 2 ans d’existence du portefeuille.
Je vais continuer à prélever régulièrement sur le CTO jusqu’en mai 2019, donc il faudrait continuer à obtenir ces performances.

Mois assez bizarre avec des évolutions dans tous les sens et une dernière semaine franchement pas bonne. Sur la partie Euro, j’avais prévu de ne quasi toucher à rien et ait finalement fait de gros rebalancements en début et en fin de mois.

Histoire de ne pas avoir de regrets d’être resté sur la touche, j’ai pris une petite tranche d’un ETN Bitcoin en Euros, mais n’en escompte absolument rien.

A noter qu’Ilsid m’a transmis sa malédiction, quand j’achète quelque chose, ça baisse immédiatement !  wink

DeGiro


buy : RUI/FP/AMUN/CATG/IML/SWP/OPN/CRI/AI/CDH
ETN bitcoin euro
sell : FEM/BAYN/TESB/AKA/UG/CO/KGX

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro2017-12.png

Je me suis laissé tenté par la trouvaille gazière de Jérome Levreik (Corridor Ressources), et pour le reste ai pioché principalement dans des valeurs bien connues du forum.

J’ai revendu essentiellement les valeurs ayant fait du quasi surplace pendant l’année ou ayant épuisé leur potentiel ainsi que la moitié des Casinos assignées sur option.

Bilan de fin d’année


Poche I&E
excellents résultats de cette poche avec 4 valeurs >+40%. Malheureusement, je pense que seule Trigano a encore du potentiel, je vais donc alléger les autres partiellement en début d’année.

Poche daubasse €
bonne performance (+13.7)

Poche Europe
3 bonnes valeurs, il me reste un peu de Xilam, Balyo a bien performé au contraire de son grand frère Kion, et Vinci qui ne déçoit pas. Une seule vraie déception Roche Holdings.  Les valeurs récentes sont essentiellement rouges, espérons que ça ne durera pas trop.

Poche dividendes
Casino et ABC Arbitrages sont des valeurs sûres et profiteront je pense d’une volatilité augmentée en 2018.

poche ETF
Assez décevante.

poche « Problem Childs »
J’ai regroupé ici les titres à la ramasse à -25% ou pire.

DBV pour moi a toutes les chances de rebondir et de devenir un ticket de loto. Je suis un peu moins optimiste sur Carmat.

Quand à LDLC, si je ne considère pas le cas encore  désespéré, ce n’en est pas loin et ce serait alors ma plus gosse erreur à ce jour.

DeGiro US


buy : BMY
sell : IBM/GM/MU

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degirous-2017-12.png

Bilan de fin d’année


Excellente performance en $ avec 8 valeurs (+daubasses) à plus de 25% (Micron en était mais a été allégée début décembre). Il est notable que sur les 8, seule ALFAC et Freeport ne sont pas une techno ou une industrielle, Grainger étant un revendeur de pièce détachées  pour l’industrie. Et Freeport, étant une minière cuivre, dépend de l’activité industrielle.
C’est un secteur que je connais bien, donc il y a forcément un biais, mais je trouve ça assez frappant.

Comme pour la poche I&E, à part Apple et Freeport, je pense que le potentiel de hausse est quasiment épuisé, il va donc falloir alléger ou vendre complètement.

LBrands se comporte bien récemment et a quasiment repris toutes ses pertes, croisons les doigts. Le reste est moyen.

Comme noté précédemment, le taux de change a été cependant défavorable.

Les Reits se reprennent un peu mais CBL et WPG dans une moindre mesure continuent à plomber le résultat. Il faut être patient. Néanmoins, je dois aussi revoir la stratégie Reit, sur la liste de 50 Reits en watchlist que j’ai constituée, je possède ou ait possédé 3 des 5 plus mauvaises performances 2017 et seulement 2 des 13 qui font > +10%. Je crois qu’on peut dire que je me suis trompé dans mes critères de sélection.

Au final, plutôt une très bonne année, et plein de leçons apprises , mais je vais avoir un problème pour remplacer les
ventes prévues en janvier, je n’ai aucune idée forte,  à part peut-être les minières et j’ai peur que ce soit déjà trop tard.

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#52 30/12/2017 07h47 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Gaspode a écrit :

A noter qu’Ilsid m’a transmis sa malédiction, quand j’achète quelque chose, ça baisse immédiatement !  wink

Bonjour Gaspode,

J’en suis désolée, je ne savais pas que c’était contagieux ! wink
Mais je note que vous êtes rentré en décembre sur Ca-ca et que la malédiction n’a pas eu lieu : 20% en quelques jours, ça fait du bien par où ça passe, pas vrai ? tongue

Et je suis aux anges quand vous dites que Tri-tri en a encore sous la patate. Chouette, ça fait du bien de lire ça !
Par contre, plus chagrinée concernant votre autre commentaire sur les valeurs du fonds Indépendance et expansion : pourquoi pensez-vous que leur potentiel  de hausse est quasi épuisé ?

Je suis béate d’admiration devant votre PEA.
A cause de votre ligne de Xilam, je bave. Tiens, ça coule sur le clavier, va falloir que j’essuie tout ça sinon je vais finir par m’électrocuter !

Bonnes fêtes !

Dernière modification par Isild (30/12/2017 07h48)

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#53 30/12/2017 09h32 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Mais la malédiction a eu lieu sur Trigano ! j’ai acheté le 4 Décembre et ça n’est repassé en vert que le 19! Bon depuis, ça progresse très bien c’est vrai et c’est très  agréable. Dans le même genre, côté US, Freeport fait encore mieux, ils ont carrément enclenché la post-combustion.

Derichebourg, Faurecia et Argan sont à leur prix je pense ou au delà, et font du surplace depuis septembre-octobre.

C’est un CTO pas un PEA, parce que j’ai besoin de faire des retraits. Quand à ma performance sur Xilam, sur le forum, je suis probablement un de ceux qui a le moins gagné sur cette valeur, étant rentré très tard à cause de l’illiquidité qui me déplaisait.

Ma résolution pour 2018, ne plus perdre sur les Reits la moitié de ce que je gagne par ailleurs ! bon, j’exagère un peu, mais à peine.

Bonnes fêtes !

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#54 03/01/2018 12h58 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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je ne fais normalement pas de mises à jours en dehors des bilans mensuels, mais vu l’ampleur des rebalancements de ces 2 jours (> 10% du portefeuille ), je pense que c’est nécéssaire.

DeGiro :
buy Katanga mining/Cofidur/Total Gabon/Plastiques Val de Loire/Acacia mining/Sanofi/Albioma/Vivendi
sell Faurecia/ETF MCSI US/Derichebourg/Argan/ETF MCSI Stoxx/Vinci

DeGiro US :
buy Ally financials/Applied materials/KMI/City
sell WW Grainger/Parker Hannifin/Aflac/Amphenol

Les ventes sont pour la plupart des allégements de 50% des valeurs en grosse plus-value, sauf Faurecia vendue intégralement et les ETF allégés pour non performance.

Les achats sont très fortement inspirés de la file meilleures actions 2018, même si j’en avais plusieurs déjà en short list. Généralement autour de mon minimum (1000€) avec l’espoir de renforcer plus tard les plus performantes.

Il me reste un peu de poudre sèche sur les US, mais pas de conviction.

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#55 03/01/2018 13h03 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Un peu de MLPs pour jouer la hausse du pétrole?

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#56 03/01/2018 13h13 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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j’ai déjà du KMI et du Philips 66 donc le pétrole est couvert. HCLP est unepara-pétrolière (sables pour le fracking). De Plus dans la poche Euro, j’ai du Total, Total Gabon et une Daubasse en pétrolier.

Dans la liste 2018, Anthem était proposé, je vais l’analyser un peu plus.

Dernière modification par Gaspode (03/01/2018 13h16)

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#57 14/02/2018 23h14 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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24° mois de reporting et des poussières
reporting au 14/02

Valeur de la part 126,3€ soit -6,5% YTD !

Voyant la forte baisse du 1/2 j’ai préféré attendre de voir la poussière retomber pour faire ce reporting, décalé donc de 15 jours.

Le moins qu’on puisse dire est que cette baisse  brutale change la donne d’une année qui était partie sur les chapeaux de roue (>5% sur les premiers 28 jours de Janvier), et mon portefeuille souffre d’une triple conjonction :

- baisse surprise
- $ toujours plus faible
- Apple, ma plus grosse position a eu un coup de mou avant les résultats.

Ca semble s’arrêter et à part le problème du $ qui reste entier les 2 autres ont commencé à remonter. De plus, aujourd’hui, 2 très bonnes surprises avec DBV technologies (+27% quand même) qui va pouvoir déposer une AMM aux USA et Interpublic Group of Companies qui fait un joli 10.2% après des résultats certes bons mais pas non plus exceptionnels.

Je reste sur la touche en attendant que ça se tasse, je n’ai aucune idée d’où cela va aller. Je ferai peut-être quelques ventes pour continuer de diminuer le levier.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfpart0218.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perfpart0218ytd.png

DeGiro

Buy : CLA
Sell : RO/ARG/1NBA/ALPRO/CU2/LDL/EI/

Il faut rajouter les mouvements du 3/1

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro0218.png

DeGiro US

Buy :GILD/AAPL
Sell : LB/KO/WPC

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degirous0218.png

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#58 06/05/2018 13h41 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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27° mois de reporting
reporting au 02/05

Valeur de la part 135.5€ soit plus que -0.4% YTD !

C’est la remontée spectaculaire du cours Apple suite aux résultats du 1° Mai qui donne ce renversement de tendance et ça a continué toute la semaine (les shorteurs ont du la sentir passer celle-la).

Le dernier reporting date de 2 mois 1/2 parce que la tendance étant folle par bien des côtés, j’ai préféré continuer à regarder depuis le banc de touche en attendant que ça se tasse et qu’on sache un peu où on va. C’est un peu plus clair sur Mai, mais pas sûr que ça continue.

Le point important pour moi est le retour du $ à un taux acceptable, sur le moi de Mai, les pertes FX cumulées ont été réduite de près d’un tiers.

Peu de mouvements depuis Février, quelques achats côté Euro (THEP/CRI/TVLY/CATG/ALNEV/DBV/MC) sur de petits montants,  sortie de l’ADR Gafisa, mais je n’ai même pas utilisé la poudre sèche en Dollars, parce que je ne sais pas quoi acheter. Je voulais du matériel de TP style Catterpillar, mais les valorisations sont démentielles.

Peut être une bancaire, soit New York Mellon, soit Well Fargo, 2 valeurs que W. Buffett a renforcées récemment. WFC est bien plombée par les scandales récents, est ce qu’elle peut remonter rapidement ?

Les Reits remontent bien, mais il y a encore du chemin à faire.

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Dernière modification par Gaspode (06/05/2018 13h42)

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#59 04/06/2018 09h56 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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28° mois de reporting
reporting au 01/06

Valeur de la part 146.4€ soit +7.6% YTD.

Prolongation en ligne droite de la tendance du 1° Mai. L’Euro baisse et Les techs (en particulier Apple) remontent. Les reits se stabilisent.

On a rattrapé complètement la non performance depuis Janvier. Pour la première fois en 2018, le portefeuille superforme les indices.

Quelques nouvelles encourageantes sur DBV

PH/KMI/CBL

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De Giro
Les choses s’arrangent. Toujours une performance faible depuis janvier, mais en ligne avec le CAC.
Les minières étrangères sont toujours une (petite) catastrophe.

Vendu PIC/DBG/BALYO  parce que les performances stagnaient ou pire, allégé TRI pour préserver une partie des gains.

Achats de MGIC et DBV pour abaisser les PRU.

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De Giro US

Ca va mieux dans tous les secteurs importants du portefeuille, Reits, Techs ou Industrielles. Avec la hausse du Dollar en prime, un bon mois.

achats PH/KMI pour tenter de profiter de la tendance haussière du pétrole, petit renforcement de CBL pour le PRU.

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#60 02/07/2018 16h28 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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29° mois de reporting
reporting au 1/7

Valeur de la part 141.7€ soit +4.1% YTD et -3.2% sur le mois.
J’ai donc reperdu grosso modo la moitié des gains du mois dernier. C’est pas dramatique, et c’est essentiellement du à la tech US faisant moins bien que le SPX. La baisse est en ligne avec celle du CAC40.

Les minières sont toujours catastrophiques, mais les REITS semblent amorcer au moins un début de stabilisation. En fait, en dehors de CBL et VTR, j’ai plutôt de bon résultats YTD.

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Degiro

BUY : DBG/MCPHY/RMS
SELL : XBTE

Derichebourg a été pénalisé injustement je pense
MCPHY a eu quelques nouvelles interessantes. C’est extrêmement spéculatif mais a du potentiel.
l’ETF Bitcoin restera rouge longtemps, autant prendre sa perte (-50%) et voir ailleurs.

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Degiro US

BUY : CORR/CTRE/FCX/PG/STAG/STWD
SELL :  O/WPG

allégé 2 Reits, l’une (O) ne perforant pas assez pour justifier le % investi même si c’est une aristocrate, l’autre (WPG) ayant rattrapé ses pertes mais restant spéculative. Le montant de la vente est réinvesti dans des REITs avec plus de potentiel je pense. Renforcé PG et FCX, parce que c’était des valeurs hors tech à bon prix.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_degiro-us1807.jpg

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#61 02/08/2018 20h28 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Suite au passage d’Apple de la barrière du trillion de $, la valeur de la part de mon portefeuille passe elle aussi un record, 150€/part (146 depuis 6/16).

Ca fait une progression de 50% en 2 ans et 6 mois, ce qui n’est pas trop mauvais. wink

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7856_perf082018.png

C’est l’occasion de faire un petit bilan :

Apple est bien sûr la part du lion, 1/3 du portefeuille global (50% du US), mais 2/3 des bénéfices.
74,9% de rendement, 23.5% depuis le début de l’année. Je m’interdis depuis 1 an d’en acheter plus pour ne pas dépasser les 50% du portefeuille US, c’est peut être dommage.

les plus belles PV :
gain > 1000€
Apple
Xilam                    je suis monté très tard dans ce train, mais 4x en moyenne
Micron                  Un autre bagger, plus inattendu, suis sorti suite à la baisse des prix DRAM
ABC                      Pas très flambante ces temps, mais une bonne valeurs quand les temps sont durs
WW Grainger        Presque un bagger, sortirai à 2x
Phillips 66           
Guillin

gain > 700€
Air liquide               fond de panier
Parker
Deere
Trigano
Emerson
Dream Office
Well fargo

Mais il y a aussi des gamelles
pertes
DBV tech                la messe n’est pas dite, ça peut encore devenir un multi bagger
CBL                       Ah la magie des Reits. WPG s’en est bien mieux sortie
L Brands               
Argonaut gold
Bed Bath & Beyond  dans le genre bouillon, difficile de faire mieux
Gilead                     accepté la moitié des pertes, je m’obstine avec le reste qui est remonté à l’équilibre , ça reste une valeur de fond dans mon esprit
LDLC                       me suis obstiné alors que j’avais recupéré à des pertes modérées. bonne leçon

Le portefeuille Euro s’est bien comporté sur les midcaps (en particulier celles d’I&E) mais depuis le début de l’année, c’est pas terrible.

Sur les US, les valeurs qui ont vraiment marché sont les techs et les industrielles.

Que ce soit en France ou ailleurs, le retail a été en général une catastrophe.

en 2 ans 1/2, 170 valeurs possédées pour un portefeuille moyen à 70 valeurs.

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#62 02/08/2018 21h18 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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J’avoue avoir pensé à vous lors du passage à 1000 mds de capi pour Apple !

Félicitations !

Comme quoi, un portefeuille concentré peut superformer, belle stratégie de conviction !

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#63 08/08/2018 18h50 → Portefeuille d'actions de Gaspode (action, portefeuille, soldes)

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Encore bravo pour Apple et je lis toujours avec plaisir votre file.

Parlant d’Apple, et justement du passage de la barre des 1 000 milliards, une analyse échevelée de Matt Levine sur les buybacks (Apple arrive au milieu de l’article) :
Buying Your Way Back to Riches - Bloomberg

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