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#976 16/04/2021 17h43

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Message de Elon Musk
Sujet
L’intelligence artificielle et bien d’autres pensées



Les sous titres en anglais, permettent de mieux comprendre.
Cette vidéo est surprenante.
Elon Musk donne idées sur de nombreuses choses que les gens font mal.
Vidéo de motivation et éducative qui vous donnera une perspective différente sur beaucoup de choses, vous découvrerez tellement de conseils  --- incroyables --- mais très importants.

Les sous-titres
I am very close to the cutting edge in A.I. and it scares me , it’s capable of vastly more than almost anyone knows and the rate of improvement is EXPONENTIAL. You can see this in  things like Alphago which went from in the span of maybe six to nine months from being unable to beat even a reasonably good Goplayer so then beating the European world champion who was ranked 600 then beating Lee Sedol who has been a world champion for many years. Then beating the current world champion then beating everyone else while playing simultenously,

en francais
Je suis très proche de la pointe en A.I. et cela me fait peur, L’Intelligence Artificielle (A.I.) est capable de bien plus que quiconque ne le sait et le taux d’amélioration est EXPONENTIEL. Vous pouvez le voir dans des choses comme Alphago qui est passé en l’espace de peut-être six à neuf mois d’être incapable de battre même un Goplayer, raisonnablement bon, à battre le champion du monde européen qui était classé 600 puis battre Lee Sedol qui a été un champion du Monde pendant de nombreuses années. Ensuite A.I. Gagne contre le champion du monde actuel, et contre tout le monde tout en jouant simultanément.

un exemple :@3’20" Elon nous dit que l’Intelligence Artificielle est beaucoup plus dangereuse que le nucléaire.

Position sur Tesla



La ligne Vente de Put April16’21 Strike $740 est a Zero

Le Put strike $740 a fait l’objet de quelques mouvements et la ligne a été soldée. Je souhaitais me positionner sur Tesla pour remplacer la vente de 500 titres au 16 Avril 5 Call assignés.
Ça ne s’est pas fait.
Le rachat des ventes de PUT génére un Gain de $356.06
La vente de 4 Call fini sans valeur et le Premiund de $217.06 est définitivement acquis.

Dernière modification par Miguel (17/04/2021 04h44)


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[+2]    #977 17/04/2021 19h36

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Portefeuille #1 de Miguel

Performance depuis le début de l’année 2021



Graphique et Bench Marks



Le portefeuille a atteint une taille importante.
Il ya encore quelques années je ne pensais pas, en fait je n’ai jamais pensé atteindre ces chiffres là.
Je pensais atteindre un bon complément de retraite.
Maintenant que j’y suis arrivé, je vais essayer de préserver ce capital et l’utiliser à bon escient.



Le premier trimestre de l’année n’est pas si mauvais.
J’ai de nouveau projets, je pense que je vais limiter mon activité boursière, en prenant un peu moins de risque et en m’occupant plus à d’autres choses.



J’ai ramené mon levier a

Je vais me contenter en essayant de tourner à environ 20% par an, et si j’arrive a plus  --- ce sera encore mieux.

Maturité du 16 Avril 2021, cliché de la maturité a la clôture.




Suivi de la maturité

.



Maturité importante.
Le solde des achats/ventes +24K$
Le montant total des premiums encaissés pour cette maturité $70,681.00

Dernière modification par Miguel (17/04/2021 19h43)


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[+1]    #978 17/04/2021 20h52

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J’ai fait le même constat que vous, je ne pensais pas avoir un portefeuille aussi gros et je ne pensais pas pouvoir arrêter de travailler aussi jeune lorsque j’ai commencé à investir il y a 16 ans, chose que je ne fais pas, car pour le moment, j’aime mon travail.

Comme vous, je me suis dit que j’allais prendre un peu moins de risque, je vise les 16 % mini tous les ans, pourquoi 16%, je ne sais plus ! Mais c’était sûrement un critère obscur ou hasardeux.

Un truc qui peut être intéressant comme exercice intellectuel, mais pas forcément adapté à votre stratégie, est de se dire le 1er janvier, comment je fais pour faire les 16% et détailler le plan.
En gros, en faisant ça, je suis à peu près sur de les faire et de ne pas laisser de place au hasard, même si en vrai le hasard est quand même souvent présent, j’ai quand même pas mal de raté, mais aussi des opportunités, une adaptabilité, sans oublier le fait que j’ai bien du mal à respecter le plan initial !

Pour finir bravo pour la performance et surtout le suivie en toute transparence qui doit être bien chronophage à faire.

Edit: le lien avec mon plan pour 2021 https://www.devenir-rentier.fr/p454948#p454948

Dernière modification par JohnGaltTagart (17/04/2021 20h56)

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#979 19/04/2021 05h18

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Merci, et vous avez entièrement raison.

"Un truc qui peut être intéressant comme exercice intellectuel, mais pas forcément adapté à votre stratégie,…"

Ma stratégie … En effet difficilement adaptable, car ma stratégie est de gagner sous, en encaissant des premium, et en faisant des plus values.
J’ignore les dividendes, les intérêts d’obligations, le produits des prêts de titres bien que cela représente aussi de la tune.
Ca me branche moins.

Dernière modification par Miguel (19/04/2021 05h20)


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#980 19/04/2021 08h55

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Bonjour Miguel,

Pour le prêt de titres c’est simplement une option à activer, ça n’engendre pas de contraintes sur votre compte ou vos opérations et peut vous générer quelques centaines de bucks par an.

Bonne journée


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#981 19/04/2021 17h54

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Bonjour Rylorin,

Je me suis mal exprimé.
Je participe aux prêts d’actions depuis l’ouverture du compte, mais cela ne représente que quelques centimes par ligne de prêt.
Le prêt d’action, se fait tout seul, et en effet ne rapporte quelques dizaines de dollars pas an. Ne fonctionne pas si le compte est débiteur.

Tout cela j’encaisse, je ne suis pas, je ne comptabilise pas.
Et c’est pareil pour les intérêts des obligations et les dividendes, je ne comptabilise pas.

Le ordres mis en place hier,
je viens d’ajuster à la baisse le cours du premium, sur la vente de 2 Put TTC strike 110 May 21 de TTC,
J’avais mis 4 ordres a 2,75 sur le compte #1 et ceux la sont passés à 7:34:42 ce matin.

Premium modifié de $4.95 à $2,60
Immédiatement après avoir ajusté, la vente de 2 Put TTC à Strike $110 est passée avec un premium de $2.60



Suivi.

Dernière modification par Miguel (19/04/2021 18h02)


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[+1]    #982 21/04/2021 00h21

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Je viens de poster un message sur la file NetFLIX

En resumé
Neflix
le cours NFLX Le cours de clôture et le cours actuel. 16h 20h N.Y.
Baisse des cours en après clôture
Le cours passe de $550 a $488 en ce moment même.

Le chiffres Nouveaux souscripteurs Seulement 3.98 Millions  le marché espérait +6.29 Million
Q1 Revenue:  $7.16 billion contre $7.14billion espérés
Q1 Earning per Share $3.75 per share  contre $2.98 espérés
Netflix subscriber growth slows after pandemic boom, shares fall 11%

Je profite de cette baisse pour me positionner en après clôture 16h41 N.Y.
Cette baisse me parait excessive.





Au passage vous noterez le montant des frais, $0.32, pour ces deux achats totalisant 98K$ en dehors des heures régulières.

En même temps, que cette baisse du nombre de souscripteur, les chiffres financiers du premier trimestre de Netflix ont dépassé les estimations de Wall Street. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 7,16 milliards de dollars - un record trimestriel - et un bénéfice de 3,75 dollars par action. Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que Netflix enregistre un chiffre d’affaires de 7,14 milliards de dollars et un BPA de 2,98 dollars.

Dernière modification par Miguel (21/04/2021 00h59)


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#983 21/04/2021 01h24

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Bonjour Miguel ,

Le prix des options de Netflix , semblent plus chères avec cet événement et cette volatilité du cours , qu’en penseriez-vous ?

J’ai lu que le niveau du stress du Marché notamment via le VIX , influençait aussi le prix des options , et qu’on dit qu’une option a ainsi un prix sous-évalué ou sur-évalué / cher .

Justement j’étais en train de réfléchir a plusieurs stratégies dont celle de l’utilisation des options durant les périodes de crash / forte baisse de Marché , ou de ce genre d’événement avec un titre .

Et vous comment gériez-vous , comment optimiseriez-vous cela ?
Bon la vous avez acheté des titres .

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#984 21/04/2021 03h49

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Oui et j’ai même revendu la moitié faisant un petit profit ligne 3 en bleu $1,283.41
et immédiatement racheté à $75 de moins pour remplacer.


Là  ce n’était pas des options c’était les titres  .

Le prix des options varie en fonction du sous Jacent, l’action sur laquelle repose le contrat d’option.
Si le prix de l’action augmente le prix des Call augmente, et le prix des Put baisse.
Le niveau du VIX index influence également les primes d’option. Une volatilité à la hausse fera augmenter les prix des options. C’est logique vu que le vendeur d’une option s’expose à un risque plus élevé si les cours des marchés augmentent.

Et vous comment gériez-vous , comment optimiseriez-vous cela ?

Je ne sais pas
J’essaie de faire pour le mieux. J’ai beaucoup de chance.
La j’ai à nouveau 200 actions en portefeuille.
Je pense que je vais pouvoir vendre des Call couverts  … On verra après l’ouverture.

Ma position sut NFLX


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[+1]    #985 21/04/2021 11h31

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Bonjour Miguel,
Nous allons voir comment le titre va se comporter à l’ouverture mais bravo pour l’opportunité saisie sur le cours d’achat, vous l’avez saisie quasiment au plus bas.
À noter que le titre est également dans le portefeuille très concentré de Barrage Capital.


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#986 21/04/2021 16h26

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Bonjour Rylorin,

Oui j’eu la possibilité de regarder les cours en aprés clôture hier.
Une chance. Je n’ai pas eu a ccompagner les petits enfants a l’entrainement foot.
Je vais voir si y a moyen de vendre des CALL sur NFLX.

MarketBeat
6:01 AM (2 hours ago)

to me

Netflix (NASDAQ:NFLX) had its price target lowered by analysts at Wolfe Research (star star star blank star blank star) from $640.00 to $630.00. They now have an "outperform" rating on the stock.This represents a 14.6% upside from the current price of $549.57.

MarketBeat
8:17 AM (6 minutes ago)

to me

Netflix (NASDAQ:NFLX) is currently trading at $505.84 and is down 7.96% for the current trading session.

vente de CALL
    SLD    1    NFLX    3.65    MAY 14 ’21 550 Call Option     USD    PHLX    10:15:23    1.09       
    SLD    1    NFLX    4.85    MAY 21 ’21 550 Call Option     USD    GEMINI    10:21:59    0.80

Dernière modification par Miguel (21/04/2021 18h36)


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[+1]    #987 23/04/2021 08h11

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Position sur NETFLIX au 22 Avril après clôture.



La position actions NFLX 200 Titres en portefeuille
Positions en achat de Call Option 400 actions Maturité 2023

Donc début d’une activité de ventes de call couvertes,
avec 2 ventes de Call Strike $550.00
En dernière ligne une position en obligation Netflix.

Pour vendre des Call couverts, il faut posséder au moins 100 actions d’une action sur laquelle l’on souhaite tirer un revenu, vendre cette action à un prix plus élevé pourquoi pas.
Les Call couverts vous paient pour attendre que le cours de cette action progresse, pour atteindre un cours plus élevé de l’action. - Le prix de vente souhaité.

C’est pourquoi de nombreux investisseurs, y compris de nombreux retraités, vendent des Call couverts (write covered calls) régulièrement pour obtenir un revenu, car même si le cours de l’action ne va nulle part, vous gagnez ce revenu.
Si la valeur de l’option augmente, le premium encaissé constitue un revenu et en addition le prix de vente obtenu est plus élevé.

Le 22 Avril ,NFLX se se négocie autour de $508 par action, et

- Vous pouvez vendre call prix d’exercice de $550 sur le 14 mai prochain qui vous rapporte $3.63 par action.
C’est un rendement de près de 0.73%% sur le PR actuel de l’action en moins d’un mois.

- Vous pouvez vendre call prix d’exercice de $550  sur le 23 mai prochain qui vous rapporte $4.84 par action.
C’est un rendement de près de 0.98% sur le PR actuel de l’action en moins d’un mois C’est un excellent rendement.

- Si, à la maturité, le cours du sous jacent est <$550 on garde les titres,
le premium est complètement acquis et on peut vendre un nouveau Call.
et on repart sur une autre maturité.

- Si, à la maturité, le cours du sous jacent est >$550 on vend les titres avec une belle plus value.

Le premium d’une vente d’Options est toujours acquis.

Dernière modification par Miguel (23/04/2021 22h27)


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#988 23/04/2021 20h39

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La maturité du 23 Avril

Cliché pris a l’instant



Petite maturité intermédiaire

Toutes les positions de vente de Put terminent sans valeurs. Les premium sont définitivement acquis
Noter la vente 14 Put TSLA Strike $420 tongue

Le premium 1400X$1.652 = $2,312.80 "not too shabby"  <===  Pour ceux qui apprennent l’anglais"  Une expression très souvent utilisée en anglais américain.

Le portefeuille est en hausse actuellement +1.48 %  14h29N.Y.

Dernière modification par Miguel (23/04/2021 22h11)


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#989 24/04/2021 13h27

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Et pour la technique de la Vente de Put , il y aurait il des explications détaillées , stratégies , et informations en plus ?

J’ai trouvé cela comme informations traditionnelles et officielles :

La vente d’un put permet d’encaisser une prime en contrepartie de la prise de l’engagement à se porter acheteur d’un sous-jacent à un prix fixé (prix d’exercice ou "strike") à une date fixée pour une option de type européen ou pendant une période définie dans le cas du type américain.
La prime procure un rendement contre un engagement possible et, dans le cas où le put n’est pas exercée, elle reste acquise au vendeur sans avoir eu d’action à réaliser pour celà.

strategies-options.com

Il est clair que les Américains et d’autres pays utilisent beaucoup plus les Options que les Français .

D’ailleurs je suis en train d’étudier sérieusement l’ouverture d’un compte chez un courtier Américain comme IB a titre de diversification et pour négocier les Options .
Sur le compte démo d’IB , j’ai grandement apprécié les ordres qui sont exécutés a mon avantage aux meilleurs prix , grâce a leurs systèmes informatiques et ordre adaptative .

Et les Options sur les titres US doivent probablement être plus rentables et faciles à travailler que les Options sur les titres Français et Européens , ou bien ?

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[+2]    #990 25/04/2021 07h46

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Bonjours serrure,

Vente de PUT et video pour apprentissage <=== videos de chez IB accessibles a tous.
Vente de Call

….je suis en train d’étudier sérieusement l’ouverture d’un compte chez un courtier Américain comme IB a titre de diversification et pour négocier les Options .
Sur le compte démo d’IB , j’ai grandement apprécié les ordres qui sont exécutés a mon avantage aux meilleurs prix , grâce a leurs systèmes informatiques et ordre adaptative .

Si vous avez déjà un compte demo chez IB,  choisissez IB pour ouvrir votre compte réel chez une courtier américain. Vous connaissez déjà la plateforme et les outils.
Cela vous évitera d’avoir à apprendre le fonctionnement d’autre brokers. Et de toutes manières aux US   Interactive Brokers est un des meilleurs sinon le meilleur.

Charles Schwab un broker reputé, accepte d’ouvrir un compte à un étranger non résident aux USA … mais je n’ai pas pu ouvrir faute d’avoir renouvelé mon passeport ce qui est très difficile à faire par temps actuels. Voir ce post.
Meril Lynch  Tres bon broker mais n’accepte pas les Non résidents US, ceux qui sont résidents aux USA ont l’embarras du choix.

Et les Options sur les titres US doivent probablement être plus rentables et faciles à travailler que les Options sur les titres Français et Européens , ou bien ?

Nettement plus rentable. Facile, très simple beaucoup plus de choix.

Imagines 32 centimes de dollars pour l’achat de 200 actions Netflix,  presque K$100
les frais les commissions sont négligeables, les volumes sont importants.
Ça n’a rien à voir avec les brokers et européens.
C’est le jour et la nuit.

.. la technique de la Vente de Put , il y aurait il des explications détaillées , stratégies , et informations en plus ?

Il y a beaucoup de livres, des manuels simples qui expliquent comment se placer, comment gérer les ordres  de vente ou d’achat d’options et également le money management. Ces manuels sont nombreux mais sont tous en anglais … ce qui n’est pas plus mal car le CBOE  si vous n’êtes pas un tout petit peu à l’aise avec l’anglais, vous débrouillerez un peu avec Google translate, et peu à peu l’anglais s’améliorera.

Dernière modification par Miguel (25/04/2021 07h56)


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#991 25/04/2021 09h47

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Je viens de regarder pour Charles Schwab car ça m’interessait, il semble qu’ils ouvrent des comptes pour certains pays (UK, Allemagne, Espagne), mais pas tous, et en particulier pas la France (ni Italie, Hollande, etc).

Redirected countries | Charles Schwab


“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.” M.Twain

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[+1]    #992 25/04/2021 11h07

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Serrure en complément du poste de Miguel, si vous aimez la lecture il y a le livre de Lee Lowell Faire de l’argent avec les options.

Ce livre est très bien pour les débutants, il y a un peu de théorie, sans être trop lourd et ensuite plusieurs stratégies, dont la vente de put, bien expliqué avec des exemples.

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#993 30/04/2021 05h02

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30 Avril 2021

Journée de Maturité -- Voici comment elle se présente



Le deux ventes de Put Apple pourraient étre assignées, ce qui ne me déplairait pas.
Ce n’est pas évident, nous avons vu la volatilité de ces derniers jours et ce malgré les excellents résultats publiés par Apple..
Une hausse du cours de l’action Apple n’est pas a exclure. J aimerai que cette hausse n’ai lieu que début Mai.

La Put Berk, la vente de Put EOG, la vente de Call F. la vente de Put TWTR et le vente de Put TXN
toutes ces lignes ont une possibilité d’être assignée.
exclure une hausse de Apple à $135 et plus.

En réponse à Toom
Voici les positions prises sur TSLA

et ordre en place pour demain


Position sur Tesla Jeudi 29 Avril en fin de soirée

Dernière modification par Miguel (30/04/2021 05h03)


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[+1]    #994 01/05/2021 20h24

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Bonjour Miguel,

Miguel sur le portefeuille (2) OPTION Miguel a écrit :

Je commence à désinvestir sur le portefeuille de base.
Le portefeuille est trop important maintenant, je commence à retirer.

J’investis différemment maintenant, espérant que cet argent dont je n’ai pas besoin permettra à d’autres de prendre un bon départ dans la vie.

Pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi vous retirez une partie du capital ? Et du coup vous réinvestissez sur quel type de support/domaine ?

En espérant que ce ne soit pas trop indiscret.

Bonne journée.

-----------------
Edit : Merci pour votre réponse en privé.

Dernière modification par Jeff33 (01/05/2021 23h00)


Parrainage Binck (100€)

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#995 01/05/2021 21h59

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Le 1er Mai 2021

La maturité du 30 Avril s’est passée correctement.
Le débit est important et le compte passe débiteur.
J’avais pourtant préparé en ayant un solde créditeur de +$570K avant passation de la maturité et autres opérations.

J’ai également augmenté ma position Apple en achetant comptant le 29 Avril,
2 X 500 actions, en plus des positions qui allaient êtres assignée.
J’en ai profité pour racheter également des ventes de Put,
car les premiums étaient inférieurs à ceux que j’avais encaissés.

NB: Pour ceux quii souhaite approfondir, je rajoute en fin de mail les clichés de mon activité de la semaine.





Voici le suivi de la Maturité du 30 Avril
plusieurs nouvelles lignes ont été ajoutées entre le dernier Cliché et la maturité.
Rollover également …



Les 2 premiers achat font que la position sur APPLE augmente de 1300 actions
Prix achat $133 , plus exactement $129.15 si on retranche le premium encaissé  de $3.85 pour rester positif smile
et 132  Plus exactement  $128.6
si on retranche le premium encaissé  de $3.04 pour rester positif smile

Les trois lignes de couleur jaune/orange sur Berkshire Hathaway BRK B
Il s’agit d’une vente de 10 Put Strike $275 le cours de clôture terminant très proche du Strike,
un des acheteurs de Put a décidé de ne pas exercer son droit. Seuls 9 lots sur 10 ont été assignés.

Progression de la valeur du portefeuille
depuis début d’année



Sur le seul mois d’Avril


Le graphique du mois d’avril



Activité




Ma position sur le sous jacent APPLE  (AAPL)
suite a ces modifications.



Ma position sur le sous jacent FaceBook  (FB)



Ma position sur le sous jacent Tesla  (TSLA)

Dernière modification par Miguel (01/05/2021 22h38)


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#996 02/05/2021 22h25

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Vous y aller fort sur Apple ! Est-ce que vous faites des stress tests pour par exemple vous demander ce qui se passe sur votre portefeuille si le stock chutait à 100 USD ?

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#997 03/05/2021 05h05

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Bonsoir bonjour TheDarkSide,

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Email from MarketBeat a écrit :

MarketBeat
2:57 PM (2 hours ago)
to me
On Monday, Apple faces a trial that could upend its iron control over its app store, which brings in billions of dollars each year while feeding more than 1.6 billion iPhones, iPads, and other devices 
Apple’s app store goes on trial in threat to ’walled garden’
Article de MICHAEL LIEDTKE, AP TECHNOLOGY WRITER

Apple’s app store goes on trial in threat to "walled garden"|Article de Michael Liedtke, AP Technology write

Lundi, Apple fait face à une "poursuite en justice", *trial* en anglais, qui pourrait bouleverser son fort contrôle sur les produits vendus par le "App Store",
App Store qui rapporte des milliards de dollars chaque année tout en alimentant plus de 1,6 milliard d’iPhones, iPads et autres appareils, avec des applications, vendues par le App Store.

Cette information je viens de la recevoir, c’est sûr que cela donne a réfléchir.
Mais y a d’autres informations plus agréables a lire.

Telles que : la solidité financière d’Apple a été si forte que certains analystes prédisent carrément que la société prodiguera des liquidités aux investisseurs. Source market beat article daté 23 Avril 2021
et

Rakers a écrit :

«Notre opinion positive sur la capacité continue d’Apple à générer des flux de trésorerie disponibles solides confirme notre point de vue selon lequel la société pourrait ramener sa trajectoire de croissance annuelle des dividendes dans une fourchette de pourcentage à deux chiffres», écrit Aaron Rakers, analyste chez Wells Fargo. Si tel est le cas, cela dépasserait en fait la croissance annuelle moyenne sur cinq ans d’Apple de 9,5%.

Rakers pense également qu’AAPL annoncera une autorisation supplémentaire de 50 milliards de dollars pour son programme de rachat d’actions.

Vous y aller fort sur Apple !

Oui je pense que la Société est excellente et je me positionne pour le long terme.
La position, certe peut paraître importante, et elle est importante elle représente environ 20%de la valeur de mon portefeuille.
Je suis positionné sur Apple depuis assez lontemps. J’ai eu des positions sur Apple plus importantes qu’aujourd’hui en terme de % du portefeuille.
Apple a fortement contribué à la progression du portefeuille.
Apple et Tesla ont permis de construire ce portefeuille.

-ce que vous faites des stress tests pour par exemple vous demander ce qui se passe sur votre portefeuille si le stock chutait à 100 USD

Non merci, je ne stresse pas. Faut rester positif voyons…

Le stress Test pour le portefeuille
Mister VIX a mentionné dans ce post
Risk Navigator
The Risk Navigator(SM) is a real-time market-risk management platform providing a comprehensive measure of risk exposure across multiple asset classes … Une découverte pour moi…Je ne savais même pas que cela existait.

Depuis j’ai essayé d’apprendre grace au poste de JohnGaltTagart.
Pour le portefeuille j’utilise l’outils, Risk Navigator, mis a disposition par Interactive Brokers, le même outils que mentionné ici,
Un petit tuto sur Risk Navigator pour les clients IB et Lynx.

Je consulte ce Risk Navigator et je regarde comment le portefeuille évolurait en cas de hausse de 10, 20 ou 30%. wink
et je vois ce tableau ci dessous



Je vois :
Net liquidation  c’est la valeur du portefeuille.
P & L Profiot and loss  - 63,414  c’est la baisse du portefeuille pour la journée de Vendredi.
Maintenance  Margin
Initial Margin
Variation
estimation
et puis quelque chose d’intéressant
Le delta dollar du portefeuille 6,723K$ et la val du port. 4,775K$  leverage 1.41
Si je divise le delta dollar du portefeuille par la valeur du portefeuille (mes sous)
j’obtiens le vrai leverage   
alors que l’ Account window me done un leverage de :



Puisque vous le mentionnez je vais regarder. Si Apple chutait  à $100
j’ai coché Apple et je j’aperçois que je n’y comprend rien.
Je ne sais pas faire.
Je peux voir ce qui se passerait si le portefeuille dévissait de 10, 20 ou 30 %
Mais ca ne m’apporte rien de plus.

Finalement cela fait des années que je me positionne en bourse sans savoir que tous ces outils existaient, et cela ne m’a pas manqué.
Lorsque j’ai commencé a m’intéresser à la bourse
c’était la Cote Defossés. un papier, un crayon et une des premières calculatrices Texas Instrument
comme celle ci



J’ai essayé d’utiliser le Risk Navigator, je vois l’utilité pour le vente de Put mais ça m.apporte plus de question que de solutions.

Merci TheDarkSide pour votre participation à la file.

Dernière modification par Miguel (04/05/2021 04h36)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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[+1]    #998 04/05/2021 01h04

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Intéressant Miguel, merci pour le partage. Je suis moi-même positif sur Apple, vendeur de PUT et client IB. Et je ne connaissais pas Risk Navigator.

Ce que dit la ligne Apple c’est que vous êtes en équivalent position longue de 11314 actions Apple. Ceci est vrai pour une petite variation du cours du sous-jacent mais pas vrai pour des mouvements plus importants en raison des effets de convexité liés à vos positions optionnelles. Mais ça donne déjà une idée de votre sensibilité à Apple.

J’aimerais bien savoir comment on passe de cet écran à celui des 10%, 20%, 30% mentionné par JohnGaltTagart…

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[+2]    #999 04/05/2021 05h09

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Ce que je comprends.

La ligne jaune
AAPL Mark c’est le cours du jour $131.70
Le Delta Dollars est de $1,490,156.00

Ma ligne AAPL c’est 7300 actions qui valent $131.70 soit Valeur de la ligne de AAPL $961,410.00

Le leverage sur AAPL
C’est la division Du Delta Dollars par la valeur actuelle de  la ligne APPLE:
 
$1,490,156.00  /  $961,410.00  =  1.55  Leverage ligne Apple.

Merci JohnGaltTagart de rectifier si je fais erreur.

Dernière modification par Miguel (04/05/2021 18h52)


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[+1]    #1000 04/05/2021 06h46

Membre (2017)
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Je vous donne ma compréhension Miguel:
Votre position en Delta: +11314. Vous êtes, en un point de la courbe de P&L, dans la même position qu’une personne longue de 11314 actions APPLE.
Le cours du jour USD 131,70; soit équivalent long 11314 * 131,70=1,490,156 USD.

Si vous cliquiez sur le petit plus à gauche de la ligne, vous verriez le détail de vos positions. Pour une ligne short de PUT à la monnaie, par exemple PUT 130 18 juin 2021, vous devriez être autour de 50 titres de delta par contrat, soit 600 titres pour vos 12 contrats vendus.

Vos CALL 80 Jan-23 doivent peser près de 100 titres de delta par contrat: vous gagnez pas loin de 100 dollars quand APPL monte de 1 dollar.

A contrario vos PUT 32,5 Jan-22 doivent être proche de 0 en delta: le P&L de cette ligne est quasiment insensible à une variation de 1 USD de APPL.

Autre info vous avez une Value at Risk de 308kUSD sur cette ligne. Ca vous donne une mesure d’impact sur votre P&L en un jour suite à un choc extrême.

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