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#926 28/01/2021 11h05

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4:50 am a N. Y. 28 Janvier 2021
Nous sommes en pré ouverture depuis une demi heure.

Hier le portefeuille a cloturé à +0.79% a 16 heures N.Y.
et ensuite la baisse est arrivée après la clôture et la valeur du  portefeuille a terminé à - 3.69%

La baisse d’hier continue ce matin.
Le portefeuille est actuellement à -3.40% en pré-ouverture

La baisse pour l’instant n’a eu lieu que sur les valeurs cotée hors des heures d’ouverture (9:30pm to 4:00pm).

Au moment où j’écris le portefeuille est en baisse de + de 6% par rapport aux cours de clôture d’hier à 16h.

Ci dessous le portefeuille actions. Cliché pris à 4:58am



Est ce le début d’une baisse plus importante?



Seules 4 valeurs ne sont pas en baisse.

Le Cac 40 est en baisse de 0.77% a 11heures ce matin à Paris. La bourse de Paris ne semble pas affectée…/ pour l’instant.

On en saura plus dans quelques heures.

Dernière modification par Miguel (28/01/2021 16h44)


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#927 28/01/2021 16h40

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A l’ouverture de New York, les cours semble remonter légèrement.
Les cours de certaines actions ont bien rebondi.

AAPL est en hausse  139.99 -1.49% contre  -3.84%  en pré-ouverture

ATVI est en hausse  90.49  + 2.06%% contre  -1.21%  en pré-ouverture
BABA est en hausse  90.49  + 2.06%% contre  -1.44% en pré-ouverture
BRK B est en hausse  229.79  + 1.10%% contre  -1.83%  en pré-ouverture
DIS est en hausse 229.94 + 2.94%% contre  -1.66%  en pré-ouverture

La valeur du portefeuille est maintenant en hausse de +0.25% contre -3.40% en pré ouverture
La Nav est passé de K$4,713 a 16 heures le 27 Jan à K$ 4,430 le 28 Janvier baisse de -6%
et se trouve actuellement à K$4,597, le portefeuille est en très légère hausse.

Dernière modification par Miguel (28/01/2021 22h10)


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#928 29/01/2021 18h01

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Préparation de la maturité du 29 Janvier 2021

Voici comment s’annonce la maturité du 29/1, ce matin.
La maturié du 05 Février est également présente sur le cliché pris ce matin a 9.24.22 il ya une 1/2 heure.



J’en ai profité pour dérouler les 2 Combos* pour une bonne visualisation des premiums en jeu.
* les lignes noires  "Bull Put"
Vous pouvez ainsi voir l’achat de PUT  *le petit premium
Ces premium, compte tenu du fait que lecours actuel de AAPL est à $132.00, devraient être à zéro car il ne reste que quelques heures avant la fin de cession du 29,  la maturité.
 
Ce cours 132 est quand même assez près du strike $130

1er Combo: Apple

- La première ligne: Achat 1 Put 130 le premium; Il s’agit du filet de rattrapage au cas ou le cours de AAPL viendrait a baisser sous le niveau de 130  il y aurait assignation et vente de 100 actions Apple.

- La seconde ligne: Vente de put 140 le premium augmente cette vente va être assignée a moins que le cours du sous-jacent AAPL finisse au dessus de $140

2ème Combo: Tesla   
Même raisonnement

-  La première ligne: Vente de TSLA Put $800  si le cours reste supérieur a $800 il n’y aura pas assignation.

- La seconde ligne: Achat de PUT $772.50; Il s’agit comme pour Apple d’un achat de protection au cas ou le cours de l’action Tesla viendrait a baisser sous le niveau de $772.50. Si ce cas se présentait,  il y aurait vente de 100 TSLA à $772.50.

Je pourrais vendre la partie Achat de Put des Combo et récupérer quelques centimes…
Le but est de se protéger contre une baisse éventuelle importante qui pourrait avoir lieu dans les prochaines heures.
Compte tenu de la volatilité actuelle, c’est une possibilité a ne pas écarter.
Je garde les protections.

Dernière modification par Miguel (30/01/2021 03h08)


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[+1]    #929 30/01/2021 22h42

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Portefeuille de Miguel fin Janvier 2021

Tout d’abord Maturité du 29 Janvier 


Suivi




Le début de semaine, a bien commencé. 
La fin de semaine terminé moins bien.
Mercredi après clôture, les cours des actions sur Wall Street ont commencé a baisser.

Progression de la valeur du portefeuille du début d’année au 29 Janvier 2021



Graphique et les benchmarks.

Dernière modification par Miguel (30/01/2021 22h44)


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#930 01/02/2021 01h15

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Bonjour Miguel ,

Et comment faites-vous pour la diversification et sécurisation de votre patrimoine , vous concentrez toute votre puissance de feux chez IB ou bien vous avez d’autres courtiers ?

Au cas ou il doit y avoir de nombreux courtiers sur le continent Américain . Et vous avez dit dans vos messages avoir retiré 100 k vous les avez placé sur une ou des Assurances Vie , ou bien il y a t’il d’autres dénominations pour cela ?
Ou d’autres choses intéressantes aux Amériques ?

Dernière modification par Serrure (01/02/2021 01h16)

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[+2]    #931 01/02/2021 06h50

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Bonjour Serrure,

Il y a beaucoucoup de courtiers aux USA, la plupart d’entre eux sont frileux vis a vis des résidents mexicains.

Les $100.000 que j’ai sorti c’était pour alimenter le nouveau compte options de Miguel, mais j’ai des difficultés et le compte n’a pas pu etre approvisionné comme je le souhaitais.

Je suis en Amérique du Nord , dans l’un des trois pays NAFTA (North American Foreign Trade Agreement) le Mexique.
Nous sommes victimes de discrimination de la part des Etats Unis, et très peu d’intermédiaires financiers US, banques, brokerage firms, acceptent les ressortissants Mexicains.
En plus avec le covid et les hackers, les possibilités d’ouverture de comptes aux USA pour un ressortissant mexicain, se sont encore amenuisées.
Pour les comptes existants la sécurité est tres contraignante.
Ma banque bloque le compte a chaque fois que j’essaie de faire un achat sur internet, tel qu’un renouvellement d’un abonnement.

Pas d’assurances vie pour moi, seulement IB, Fortuneo en France dont je parle peu, et un compte dans un établissement traditionnel français où sont domiciliées nos retraites, car nous sommes retraités.

Le patrimoine est composé de la manière suivante
- Valeurs mobilières 66%
- Immobilier 27% *dont RP et RS et murs de commerce.
- 7% de cash

Tout ce que je n’utilise pas,  me sert a aider de jeunes gens n’ayant pas les moyens financiers pour accéder aux études supérieures.
J’ai également participé au paiement de certains frais médicaux et intrerventions chirurgicales pour des membres de la famille de connaisance et amis mexicains.

Dernière modification par Miguel (07/02/2021 03h37)


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#932 02/02/2021 02h37

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1er Février 2021

Après cette baisse les 3 derniers jours de la semaine dernière, ça fait plaisir de voir une petite hausse.
La valeur du portefeuille remonte de 3%

Voici les opérations faites ce Lundi 1er Février.

/img]

Le suivi



Les 2 lignes tintées en jaune clair.
Vendu un Call TSLA Strike $845 premium $20.62 à 10h35
moins de 10 minutes plus tard, le cours a légérement baissé
je ne peux pas m’empêchez de racheter ce Call
Résultat $220.09  en 9 minutes 34 secondes Cela fait un peu plus de $23 la minutes. smile

Position sur Tesla



Position sur Apple



Aujourd’hui Achat 2 Call AAPL Strike $134 Février 05’21 premium $2.85, voir la première ligne de la photo d’écran ci-dessus.
Cet achat permettra de ne pas avoir à diminuer la position de 4,300 Apple 
au cas où la 3 ème ligne ci dessus: vente de Vte de 2 Call $134 serait assignée au 12 Février’21

Dernière modification par Miguel (02/02/2021 02h53)


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#933 05/02/2021 03h43

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Preparation maturité du 5 février 2021



Demain le 5 février tous les lignes vertes sont susceptibles d’être assignées.

Attendons de voir comment WallStreet va se comporter demain

Incertitudes sur TSLA et TWTR.

A suivre…

Dernière modification par Miguel (05/02/2021 19h00)


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#934 05/02/2021 20h30

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Et chez votre IB , comment est la garantie des dépôts des comptes des clients ?
Il y a-t-il des choses différentes ou d’autres caractéristiques d’avec les versions d’Europe ?

Je suppose que probablement vous avez entendu parler de nos ( formidables ) garanties et autres :

Résumé des différences entre migration IBLUX , IBIE et IBCE

Je me demande si cela n’est pas la législation de l’Europe et non IB qui est réducteur , il y a une telle différence d’avec les USA .

Dernière modification par Serrure (05/02/2021 20h37)

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[+1]    #935 06/02/2021 02h07

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Serrure, le 05/02/2021 a écrit :

Et chez votre IB , comment est la garantie des dépôts des comptes des clients ?

Je suppose que probablement vous avez entendu parler de nos ( formidables ) garanties et autres :

Je me demande si cela n’est pas la législation de l’Europe et non IB qui est réducteur , il y a une telle différence d’avec les USA .

Bonjour Serrure,

Suite à votre message, j’ai appelé IB, à la clôture de WallStreet, pour un probleme d’approvisionnement de compte et j’en ai profit pour poser la questions des garanties.

2 heures et 12 minutes d’attente avant de tomber pour une fois sur quelqu’un qui était sûr de lui, et qui a compris mon probleme; J’ai eu la chance de pouvoir discuter avec quelqu’u’un de très compétent.

Mes problèmes sont maintenant réglès.
Mes deux comptes sont maintenant liés, "lincked"en anglais.
Sur un des comptes, le prénom composé genre "Anne-Marie" avec" -  "et l’autre intitulé avec 2 prénoms "Anne" et "Marie". Ordinateur refusait de lier les deux comptes… Compte ouvert en Octobre avec une collaborratrice de IB…
Ce qui veut dire que les datas, je n’aurai à les payer qu’une seule fois.

Je lui ai posé la question au niveau des garanties.
Voici ce qu’il m’a répondu:
SIPC rules
-  soit 500K$ par compte titres -
- + une assurance privée, conctractée par IB, qui couvre à hauteur de 30Mde$ par compte titres
- et 250.000 pour les espèces par titulaire.

Dernière modification par Miguel (06/02/2021 03h18)


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[+1]    #936 06/02/2021 20h11

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Tradelog:  Maturité du 5 Février 2021



Suivi de la Maturité du 5 Février 2021



Les espèces rentrent, le compte va être créditeur.
Avec toutes ces ventes sur SQ me voila débiteur de 900 actions SQ

Position globale sur SQ Inc



Ce qui représente une somme de $216,225.00

Il va falloir s’occuper de cela dès la prochaine ouverture de Wall Street.

Progression de la valeur liquidative du porttefeuille depuis le début de l’annéE 2021



Le graphique et les benchmarks

Dernière modification par Miguel (06/02/2021 20h39)


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[+1]    #937 13/02/2021 21h47

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Les trois plus importantes positions
du portefeuille au 13 Février 2021

Position BABA



Position AAPL



Position TSLA

Dernière modification par Miguel (14/02/2021 07h13)


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#938 13/02/2021 21h53

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Miguel, le 06/02/2021 a écrit :

Avec toutes ces ventes sur SQ me voila débiteur de 900 actions SQ

Position globale sur SQ Inc

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/ … 120349.png

Ce qui représente une somme de $216,225.00

Il va falloir s’occuper de cela dès la prochaine ouverture de Wall Street.

Bonsoir,
Je viens de regarder ce qu’a fait SQ cette semaine.
Ouvert avec un petit gap haussier de 240 à 244 le lundi matin à l’ouverture puis monté très vite à 260$ pour finir la semaine à 272.
Du coup je me demandais comment vous aviez géré cette position dans ce scénario défavorable. Avez-vous été assez rapide à mettre en place une protection dès l’ouverture pour ne pas subir toute la montée qui a suivi?

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#939 14/02/2021 06h53

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Le lundi matin je n’ai rien fait sur SQ
par contre je me suis activé mardi 9 Février

Voici le trade log, J’ai isolé les prises de position sur SQ



Voila le suivi



la première ligne à 7:31am L’ordre passé la veille est exécuté.
et ensuite a partir de 8:27am je m’en suis occupé.
J’ai vendu pas mal de Put pour encaisser un max de prime
et j’ai couvert la position débitrice de 900 titres.

J’ai même réussi à gagner un peu $3,685.11

J’avais vendu a $203,250.00
je rachète a     -$231,750.00 

Coût total de cette opération foireuse comme dirait Skyfall  -$28,500 + $3,685.11 =  [ (-) $24,814.85


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[+1]    #940 15/02/2021 06h48

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Portefeuille de Miguel  au 12 Février 2021


Performance depuis le début janvier 12.23%
 





Les chiffres
Risk Measure Benchmark Comparaison

Dernière modification par Miguel (15/02/2021 07h00)


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Favoris 1   [+4]    #941 15/02/2021 19h47

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Il est un peu tôt pour commenter ses chiffres, mais voilà ce que l’on peut en dire :

Les ratios de Sharpe et Sortino sont très bon, au-dessus de 1 cela signifie que vous avez un couple rendement risque qui est très bon, en dessous de 1 vous prenez trop de risque pour un rendement faible (en comparaison). Je commence par ces indicateurs, car si on devait en retenir qu’un, ça serait le Sortino ou le Sharpe (moins pertinent), la différence entre les deux est que le Sortino ne tient compte que de la volatilité négative, la positive étant jugé favorable.

Le max drawdown est pas trop mal, il est assez proche des indices malgré une performance largement supérieur.

La volatilité de votre portefeuille est plus élevée que pour les indices, mais comme la performance est aussi bien plus élevé finalement, c’est assez logique.

L’alpha positif exprime à peu prêt la même chose que le Sortino. S’il est négatif, ce n’est pas bon, à 0 le rendement obtenu est égal au risque pris, au-dessus de 0 le rendement obtenu est supérieur au risque pris.
Pour calculer l’alpha, on utilise le bêta, votre bêta à 1.2 signifie que votre portefeuille est 1.2 fois plus risqué que l’indice (ce qui est normal et acceptable).

Donc si on résume, votre portefeuille est très rentable, mais cette rentabilité supérieure ne se fait pas avec un risque démesuré, ce qui est une très bonne chose.

Quelque chose de simple qui peut vous aider dans votre gestion du risque est d’utiliser le rapport de ’stress test" d’IB, en regardant qu’est ce qu’il se passerait pour vous avec une chute du marché de 10%, 20%, 30% car pour moi et au vu de votre stratégie, le plus gros risque est l’appel de marge en cas de chute trop importante.

Edit: plus difficile à comprendre et utilise, le risk navigator qui est une vrais perle pour les traders d’options comme nous (il faudrait que je montre des exemples de son utilisation sur ma file de portefeuille)

Dernière modification par JohnGaltTagart (15/02/2021 19h53)

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#942 15/02/2021 22h02

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La position  "0" une vente de Put sur TSLA

Vente  1 Put TSLA Février 12’1 Strike $840

Position 0 TSAL 1ere ligne  photo reproduite ci dessous. (poste #937).



Cette position allait être assignée, ne souhaitant pas cette issue

- RACHAT ou dénouement de la position
et
- Position roulée  … Repositionné avec une vente de Put sur une position plus lointaine.



Suivi



Perte sur le rachat de la position. $2,497
Premium net encaissé  sur la nouvelle prise de position. $13,073.63

Vente de PUT strike $800 sur juin19’21 Premium $130.75
C’est bien payé … pour le risque pris.
Est ce une bonne décision?

Only time will tell.

Dernière modification par Miguel (15/02/2021 23h02)


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#943 17/02/2021 20h41

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Préparation  maturité 19 Février 2021.

J’ai pris un cliché de la prochaine maturité. edit le 18 févierle cliché il ne s’agit que des call



BAC a bien progressé. Ma vente de 10 Call a Strike $32 va être assignée A $32.00
Cours de BAC $34.26



Si le cours de l’action BAC ne baisse pas sous le cours de $32  avant l’échéance, la ligne verte ITM (In the Money) va être assignés.
Vente de 1000 actions BAC. \
Il ne restera que 3800 actions BAC en portefeuille.

La vente de 2 Call strike 39 BZUN va probablement étire assignée également.
Ensuite ma position sur BZUN sera nulle
Cours actuel de BZUN $52.02




Il en sera de même avec le vente de 2 YELP strike $32
Ensuite ma position sera de 200 actionS YELP .
Cours actuel de Yelp $32.82

Dernière modification par Miguel (18/02/2021 20h28)


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[+1]    #944 18/02/2021 23h18

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Préparation Maturité du 19 Février 2021



Toute les lignes vertes à zéro sont des ventes de Put roulées à une échéance plus lointaine. car je ne souhaitais pas acheter toutes ces lignes.

Transactions passée ce matin



Suivi



Augmentation de $18.000 en espèces tout en générant une perte.
évitant d’avoir à acheter pour $383.300 d’actions
- 100 FB a $270
- 400 QCOM à $147.00
- 100 TSLA à $800.00
- 200 TSLA à $865.00
- 1000 UL à $57.50

Edit : Addition de cette vidéo, de Cathie Wood: Tesla Will Explode Because Of Disruptive Innovation,Tesla Stock Could Triple in 2021
Cathie Wood: Tesla Will Explode Because Of Disruptive Innovation, Tesla Stock Could Triple in 2021 - YouTube
ou
[url=Cathie Wood: Tesla Will Explode Because Of Disruptive Innovation, Tesla Stock Could Triple in 2021 - YouTube]Cathie Wood: Tesla Will Explode Because Of Disruptive Innovation, Tesla Stock Could Triple in 2021[/url]

Dernière modification par Miguel (19/02/2021 01h05)


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#945 19/02/2021 18h05

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Ce matin c’est la vente de 3 PUT Feb 19 FB strike $267.50 Prise de position qui risque d’être assignée.
Je roule la position.

Tradelog




Suivi




Le rachat de la position, représente un premium de $4.95, soit $ 1,397.30 net, mais génère une plus value de $1,016.83
Repositionné sur une vente de 4 Put sur April16 th strike $260
Les premium intéressants $5,524.58, le risque est inclus, Face Book, recommandé a l’achat par bon nombre d’analystes.
Certains disent que c’est l’unique des FAANG qui est a la traine

Position sur Face Book



La maturité du 19 Février cliché fait après clôture, ce qu’il en reste.



Là je pars me faire tester COVID19
rendez vous labo  a 11h 30

J’ai été bien malade ces derniers jours Covid19 ou pas nous allons voir.

Dernière modification par Miguel (20/02/2021 01h47)


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[+1]    #946 20/02/2021 22h51

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Bonne nouvelle
Testé négatif au covid 19
presque en pleine forme aprés une semaine difficile.

Suivi de la Maturité du 19 Février 2021



Progression la valeur du portefeuille depuis le début d’année



Graphique et benchmarks



Depuis début 2013



.

Performance depuis ouverture : Début 2013



Composition



La valeur nette du portefeuille étant l’actif - le passif

ou Account Window



Levier

Dernière modification par Miguel (20/02/2021 23h09)


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[+1]    #947 20/02/2021 23h33

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Track record assez impressionnant, ouvrez un fond et je vous confie mon épargne smile

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#948 25/02/2021 21h55

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Jeudi le 25 Février 2021

Préparation de la maturité du 26  Février 2021
Cliché pris il y a quelques minutes

Dernière modification par Miguel (26/02/2021 05h34)


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#949 27/02/2021 04h10

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Voilà la maturité après clôture de Vendredi 26 Février.



APPLE

La vente de 2 CALL AAPL $125 termine sans valeur.
La vente de 2 PUT AAPL $125 assignée
200 actions AAPL vont être achétées a $ 125.00 

ATVI

Vente de 4 Call sur ATVI  une erreurs --  je pensais vendre 4 Call AMD -- le curseur a glissé.
Me voilà donc avec une Vente a découvert de 4 Call ATVI premium $6.932

Lorsque j’ai réalisé qu’il y avait eu erreur
j’ai acheté  400 ATVI en vendant 4 Put Strike $98.50 premium $2.953

D’un côté je vends 400 actions ATVI à $90 et les rachètes à $98.50 Je perds $8.50 X 400 = (-)$3,400.00
De l’aure côté
-  j’encaisse un premium de $6.932 sur la vente de 4 Call
-  j’encaisse un premium de $2.953 sur la vente de 4 Call

Soit $6.932 + 2.953 = $9.885 X 400 =  (+)$3,954.00

Cette erreur aura rapporté $554.00

Le reste avec le suivi de la maturité.

TESLA

La ligne TSLA  La vente de 1 PUT  strike $730 Feb 26 qui apparaissait sur le cliché précédente date du 25/2. vendu pour un premium de $ 10.838 ou net $1,083.80Le cours de Tesla ayant bien baissé,
le premium avait fortement augmenté
Ne souhaitant pas avoir a achéter 100 TSLA a $ 730 alors que TSLA cote $675.50 a la clôture et fini a $670.80 en après clôture./
Mais un peu avant de rouler la position, j’ai vendu un Put (de plus) $730 Feb 26 Premium $45.55 Ligne #1 Vendredi ci dessous.
Donc j’ai roulé deux fois. Les achats en rose  une des perte calculée par IB me semble fausse.
1 Put $730 vendu $10.832 net  ligne #2 Mercredi
1 Put $730 vendu $45.55 ligne #1 vendredi

Ces deux lignes ont été rachetées a $43.75 et $43.45

et Vente de  2 Put  Strike $730  Mar 19’21 premium $73.99

Ci dessous seules les opérations passées sur le sous-jacent Tesla cette dernière semaine.

Dernière modification par Miguel (27/02/2021 06h14)


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#950 27/02/2021 20h15

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Suivi de la maturité du 26 Février 2021




FaceBook (FB)
La vente de 2 FB Feb 26 strike $265 Call Option termine sans valeur

Facebook Settles Battle With Australia. What It Means for Investors.

Position actuelle sur FB



(FISV)  Fiserv Company
after hours l’action FISV cotait
AFTER HOURS
Last Updated: Feb 26, 2021 7:54 p.m. EST
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(LI)
LI U.S.: Nasdaq   Li Auto Inc. ADR
400 actions LI a $27.50 viennent se rajouter au portefeuille .
Nouvelle position sur LI automotive.


Time to Buy Giant Tech Stocks at a Discount?
Stés mentionnées MSFT  AMZN   AAPL   NFLX    TSLA    FB    SPOT   ZM
et offres de rapports gratuits pour ceux qui seraient interessés.

Un article intéressant

Benjamin Rains, Editor ZACKS a écrit :

… last week of February has seen investors sell tech stocks across the board as Treasury yields climbed to pre-pandemic levels at high speed. For instance, the 10-year U.S. Treasury yield surged from 0.90% at the start of 2021 to over 1.50% on Thursday. The tech and bond selling comes as inflation concerns rise, driven by increased government spending and the increased possibility of a big economic rebound later this year after a successful vaccine rollout.

En français

La dernière semaine de février, les investisseurs ont vendu des actions technologiques à tous vents alors que les rendements du Trésor ont atteint des niveaux pré-pandémiques à grande vitesse. Par exemple, le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé de 0,90% au début de 2021 à plus de 1,50% jeudi. La vente des actions de technologies et d’obligations intervient alors que les craintes d’inflation augmentent, en raison de l’augmentation des dépenses publiques et de la possibilité accrue d’un grand rebond économique plus tard cette année après un déploiement réussi des vaccins.


Position sur APPLE




Position sur NFLX NetFlix



Position sur TSLA



Position sur MFST Microsoft.


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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