Portefeuille d'actions de MarsAres

Je vais modestement stocker ici quelques posts, histoire d’analyser, avec le recul, mes bonnes et mauvaises idées, sachant que j’apprends des mauvaises.

Solution 30

MarsAres, le 24/05/2021 a écrit :

MarsAres, le 25/01/2021 a écrit :

Pour moi, ça va continuer de plonger, je vois 5 Euros et moins et à 5 Euros, je trouve la valeur trop cher.

Je ne perd pas de temps avec ce dossier même si j’ai lu les arguments de la défense, l’activisme des fonds d’investissement "short" est une bonne chose, ils vont fouiller dans les comptes à la recherche de "bizarreries".

Mon raisonnement était juste car les faits me donnent raison.

Warreb Buffet a écrit :

Vous n’avez pas raison ou tort parce que d’autres sont d’accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits sont exacts et votre raisonnement est juste

A l’époque les opinions étaient partagées, je n’ai vu aucun intérêt dans cette société mais ce n’est pas la peine de refaire le débat sauf peut-être sur bourso.

Je reprends un post de la file Besi, je ne pense pas que mes détracteurs vont venir me mettre encore une semaine d’interdiction sur ma façon d’investir, même si elle semble non conforme aux normes établies, je la trouve très rentable.

moi-même a écrit :

MarsAres, le 24/02/2023 a écrit :

Chine, nouveau smartphone haut de gamme, collage hybride, ….etc ;
Transcript : BE Semiconductor Industries N.V., Q4 2022 Earnings Call, Feb 22, 2023 | Zonebourse

Précisons que BESI est éligible au PEA-PME, j’y ai d’ailleurs placé l’action qui y représente la majorité du portefeuille.

Nous avons vendus partiellement la position, dans l’espoir d’y revenir plus tard, le pea-pme se porte très bien avec un presque x2 sur la ligne très importante besi.

L’année est fini, nous sommes positifs sur le début 2024, moins sur la suite, à surveiller.
Nous avons vendus Apple et allons l’éviter en 2024.

L’opération Orpea suit son cours, dénouement fin janvier, nous avons un pru inférieur à 0,015 sur les positions sans DPS et un pru un peu supérieur à 0,6 euros sur les actions avec DPS.

Je présente ma liste des principales valeurs que nous avons en portefeuille:

Par ordre d’importance :

- Orpea (préférée 2024)
- BESI
- CNOOC (préférée 2024)
- Novo Nordisk
- National Atomic
- QT Group OYJ
- Elastic NV
- Total Energie
- UIPath (préférée 2024)
- Bairong
- Micron Technology
- Tesla
- Technip Energies
- HÖEGH Autoliners
- Hammond power (préférée 2024)
- Kuaishou Technology
- J&T Global Express (préférée 2024)

ETF:
- MSCI China
- S/P 500 UCITS

D’autres valeurs suivent avec des montants un peu moindres.
30% de cash.

Pour l’instant, ce que je pense surveiller en 2024:

- Peut-être une hausse des taux vers Mars/Avril ? (la RBA a relevée les siens le 7/11 de 25 points)

- Election Américaine.

- IPO de Shein et CATL.

@Cayucyucan,
Veuillez bien me pardonner,  mais je vous croyais redescendu sérieux.

Mais…

Bajb pose très sérieusement une question @MarsAres, duquel il attend SA réponse avec SA vision des choses.

Et Monsieur le professeur vient y répondre (à sa façon) d’une façon particulière peut-être en lien avec le jour et l’heure, simple supposition de  ma part.
Mais peut-être connaissez vous très bien MarsAres pour vous permettre, voir oser, de répondre à sa place.

Je tiens à présenter mes excuses à ceux qui suivent sérieusement cette discussion, pour le hors-sujet.

Bonne année à tous et tous mes voeux

IH : message aussi inutile que le précédent

@IH, c’est bien ce que je soulignais en fin de message Mais j’ai pensé qu’il est utile que quelqu’un rappelle à ce Monsieur de redescendre de son perchoir.
Et comme nous n’avons plus les -1 !
-1 qui avaient très bien fonctionné avec lui il y a peu.

Dernière modification par Aigri (01/01/2024 15h41)

Coupage de bras : Vente de Tesla qui déçoit depuis début janvier ; -23%
Ma position était en forte PV.

Une autre valeur sur la sellette parmi 2 ou 3,  toutes chinoises, j’attends un peu pour faire mon choix.
La position sera en MV.

Comme je l’ai déjà expliqué, j’ai mon portefeuille fictif miroir où je place toutes ventes et que je consulte de temps en temps, histoire de savoir si j’ai eu raison de vendre ou pas.

Petite MaJ des positions PEA/CTO :

- Orpea (préférée 2024)
- BESI
- CNOOC (préférée 2024)
- Novo Nordisk
- National Atomic
- QT Group OYJ
- Elastic NV
- Total Energie
- UIPath (préférée 2024)
- Bairong
- Micron Technology Vente, gains neutre, nous pensons que les gains potentiels ne compensent pas les risques de pertes.
- Tesla vendu fin janvier avec PV.
- Technip Energies
- HÖEGH Autoliners
- Hammond power (préférée 2024)
- Kuaishou Technology déjà signalé, MV
- J&T Global Express (préférée 2024)
Achat : Super Micro Tech.

ETF:
- MSCI China
- S/P 500 UCITS

Nous réfléchissons à la façon de jouer au mieux une victoire de Trump, scénario le plus probable.
Pétrole, gaz de schiste, armistice de l’Ukraine….

J’attends les résultats de Diamondback Energy pour compléter mes achats ou pas.

Achat dans l’immobilier avec Airbnb.

Une erreur le 13/02, Super Micro Tech est en fait SMCI, Super Micro Computer Inc, une valeur fusée supersonique étonnante

Les résultats d’Orpea sont excellents mais non salués, j’ai toujours un objectif 2027 (sur les résultats 2026) de 40 Euros.

C’est très risqué, je l’admets, mais j’ai mis au point un système de calcul de valorisation et je trouve la valeur pas trop chère (marre d’entendre du ; c’est cher, c’est pas cher…sans pourquoi)
Je mets tout dans le même sac, rendement, croissance, pour moi, cela montre le cycle de vie une entreprise, je trouve une hors de prix malgré son rendement, une autre bon marché malgré son PER.
Qui peut prétendre avoir fait 17000% sur NVIDIA ?

Elastic sur la sellette, la valeur sera vendu sur rebond.

SMCI entre au SP500 et va être achetée  par les fonds ETF, la valeur est dans mes plus grosses positions avec BESI, CNOOC, Novo Nordisk, Orpéa.

Dernière modification par MarsAres (02/03/2024 15h52)

MarsAres, le 18/12/2023 a écrit :

Nous avons vendus Apple et allons l’éviter en 2024..

Les ventes d’I.Phone s’effondrent en Chine ;
China Smartphone Sales Fall 7% YoY in First 6 Weeks of 2024; Double-digit Declines for Apple, OPPO, vivo - Counterpoint
Apple qui abandonne son projet de voiture électrique.

Si on voit ce qui se passe au Barcelone MWC, c’est houf ! Les chinois arrivent en force avec des technologies de pointe.
On ne peut pas citer un fabricant de smartphones, montres ou bagues connectés sans penser à une entreprise asiatique (Honor, c’est Huawei)

La prochaine R5 e sera vendu autour de 25.000 euros, autant dire qu’il ne reste à l’Europe que des faux droits de douane pour contrer la Chine, Tesla voit ses ventes chinoises en forte chute malgré de forts rabais, ce qui arrive, c’est la fermeture des marchés mondiaux pour ceux qui ne peuvent pas suivre.