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Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

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[+1]    #1 05/07/2012 22h32

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Réputation :   258  

Je suis probablement parmi les plus mal placés pour faire ce commentaire, mais cela me démange trop pour ne pas le faire.

Ainsi, je me permets, de mettre les pieds dans le plat.

Pourquoi toutes ces lignes ?

Vraiment, je ne comprends pas. Tant de lignes pour des bigs caps qui sont dans la même activité, et souvent dans la même devise ! Je ne comprends pas ! Pourquoi pas prendre des trackers sectoriels ?

Je peux arguer, dans mon cas, que la diversification est essentielle car de nombreux titres sont peu liquides, risqués et de petites capitalisations, mais la, ce n’est pas le cas !

Les chroniques de Super Pognon : un blog sur l'investissement (actions, obligations…) et sur le patrimoine

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[+1]    #2 05/07/2012 23h47

Membre (2011)
Réputation :   25  

Et pourquoi pas ….. car moi j’aime bien voir toutes ces lignes de belles sociétés :-)

mes connaissances boursières n’étant pas très élevées, en achetant des bigs caps, je pense réduire les mauvaises surprises…..

en ayant beaucoup de titres, même si la corrélation est importante entre certains titres…..je réduis forcément le risque de parcours d’une société….je peux même imaginer qu’une société disparaisse…..les dividendes annuels des autres sociétés compenseraient cette perte sèche

La supression de dividende d’une, de deux, de trois sociétés aura pas trop d’incidence sur le résultat annuel.

Si vous avez un portefeuille bien diversifié, de 15 titres très solides, cela ne veut pas dire qu’une de ces sociétés ne va pas disparaître un jour….

A part qlq titres : les nanars comme dit IH j’ai de très bon résultats, car beaucoup de mes achats ont été fait l’été passé…..très difficile pour moi de renforcer dans des sociétés ou j’ai une plus-value importante…..donc pour cette raison je préfère acheter de nouveau titres.

L’excellent outil xlsPortfolio, permet une gestion très facile que vous ayez 15 ou 80 titres, cela ne change rien.

Mais bon vous avez peut-être raison, car j’ai effectivement beaucoup de titres et plus tard je vais sûrement réduire la voilure. Mais là j’ai encore du cash à investir et n’ai pas besoin de faire d’arbitrages pour mettre un peu d’ordre dans mon portefeuille

Je suis d’un naturel plutôt optimiste….mes nanars d’ici qlq années vont peut-être être au top :-)

Les seuls désavantages que je vois c’est que mes lignes sont forcément un peu plus petite et quand on fait + 30 % on se dit…..c’est con si seulement j’en avais 3 fois plus. Mes frais sont un peu plus élevés….mais ça c’est un peu comme une prime d’assurance….je paye un peu plus pour être bien assuré.

Dernière modification par Helvète_heureux (06/07/2012 00h03)

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[+1]    #3 01/08/2012 01h00

Membre (2011)
Réputation :   25  

JUILLET 2012 - 6ème mois de reporting

Achat en juillet
¨
50 Kellog
60 Canon

Renforcement en juillet
88 Telefonica

Distribution d’actions en juillet
-

Vente en juillet
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.08.2012

~Consommation discrétionnaire (5.3%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.2%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.2%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.1%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.8%

~Consommation de base (17.8%) :
   250 Carrefour SA_______________________________1.9%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.7%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.6%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.5%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.2%
    60 Colruyt SA_________________________________1.1%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.0%
    40 Danone SA__________________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1.0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%

~Energie (7.7%) :
   120 Total SA___________________________________2.3%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.4%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.0%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.0%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.9%

~Services financiers (7.1%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.2%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.4%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.2%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.1%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (12.0%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.1%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.9%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%

~Industrie (2.5%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.9%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.7%
   100 ArcelorMittal______________________________0.7%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (0.8%) :
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.8%

 Télécom____________________________________9.6%
   237 Vivendi SA_________________________________1.9%
   290 France Telecom SA__________________________1.6%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.4%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.6%

~Services aux collectivités (5.6%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.3%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.2%
   124 GDF Suez___________________________________1.2%
   900 Enel SpA___________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.8%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (27.9%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.3%
   189 UBS-ETF SMI® (CHF)_________________________5.2%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.1%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.8%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.5%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.3%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.1%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.5%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.4%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.08.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (01/08/2012 01h04)

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[+1]    #4 30/09/2012 13h21

Membre (2011)
Réputation :   25  

SEPTEMBRE 2012 - 8ème mois de reporting

Achat en septembre

Renforcement en septembre

2000 Petrochina
60 France Telecom

Distribution d’actions en septembre
aucune

Vente en septembre
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30.09.2012

~Consommation discrétionnaire (5.0%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.1%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.1%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.1%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.8%

~Consommation de base (17.1%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.0%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.7%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.4%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.1%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    40 Danone SA__________________________________1.0%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.8%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.8%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%

~Energie (8.6%) :
   120 Total SA___________________________________2.3%
  4000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2.0%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.3%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.0%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.9%

~Services financiers (7.6%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.4%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.5%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.4%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (11.5%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.8%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.1%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.9%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.8%

~Industrie (2.5%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.7%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.6%
   100 ArcelorMittal______________________________0.6%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (1.5%) :
   200 Dell Inc (USD)_____________________________0.8%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.7%

 Télécom____________________________________9.4%
   237 Vivendi SA_________________________________1.8%
   350 France Telecom SA__________________________1.6%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.3%
   240 Telefonica SA______________________________1.3%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.6%

~Services aux collectivités (5.6%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.4%
   900 Enel SpA___________________________________1.2%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.2%
   124 GDF Suez___________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.7%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (27.5%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.0%
   189 UBS-ETF SMI® (CHF)_________________________5.1%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.0%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.9%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.4%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.2%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.1%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.6%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.4%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30.09.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #5 04/03/2014 23h29

Membre (2011)
Réputation :   25  

Après une année d’absence de reporting, voici une petite mise à jour de mon portefeuille.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28.02.2014

~Consommation discrétionnaire (1.5%) :
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.6%

~Consommation de base (17.9%) :
   200 Carrefour SA_______________________________2.1%
    80 Danone SA__________________________________1.6%
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.6%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.3%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.3%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.1%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________0.9%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________0.9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0.9%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________0.9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.8%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0.8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.7%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.7%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.6%

~Energie (8.2%) :
   120 Total SA___________________________________2.2%
  6000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.8%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.1%
   110 Statoil ASA (NOK)__________________________0.8%
   119 Eni SpA____________________________________0.8%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.8%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.7%

~Services financiers (13.1%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.5%
  1100 CYS Investments Inc (USD)__________________2.8%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1.5%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.3%
   550 ABC Arbitrage______________________________1.1%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________1.0%

~Santé (11.2%) :
    63 Sanofi_____________________________________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    16 Roche Holding AG___________________________1.4%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.4%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________1.0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.8%
    38 AbbVie Inc (USD)___________________________0.6%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.4%

~Industrie (2.2%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.6%

~Matériaux de base (1.6%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.2%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.4%

~Technologie de l'information (6.0%) :
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2.2%
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.6%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1.3%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%

~Services de télécommunication (8.4%) :
   237 Vivendi SA_________________________________2.0%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
   115 Eutelsat Communications SA_________________1.1%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
   200 Orange SA__________________________________0.7%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.6%

~Services aux collectivités (4.1%) :
   900 Enel SpA___________________________________1.3%
   110 Exelon Corp (USD)__________________________1.0%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________0.9%
    79 RWE AG_____________________________________0.9%

~Immobilier (3.6%) :
   350 British Land Co PLC (GBP)__________________1.2%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0.9%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%
   160 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___0.8%

~Fonds/Trackers (21.9%) :
   118 iShares Dow Jones Industrial AverageSM U___5.6%
   189 UBS ETF CH-SMI CHF (CHF)___________________5.3%
   100 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF ___2.9%
    27 UBS ETF-MSCI USA UCITS ETF (CHF)___________1.4%
    24 UBS ETF-MSCI World UCITS ETF (CHF)_________1.2%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1.0%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___1.0%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1.0%
    71 UBS ETF-EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0.9%
    80 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___0.7%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0.7%
    30 LYXOR UCITS ETF RUSSIA Dow Jones Russia ___0.3%

~Liquidité :
__________________________________________________2.3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28.02.2014 (immobilier uniquement)

~Bureaux (20.8%) :

~Centres commerciaux régionaux (53.4%) :

~Forêts ou spécialités (25.8%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (04/03/2014 23h41)

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[+1]    #6 02/05/2014 00h53

Membre (2011)
Réputation :   25  

Voici une mise à jour de mon portefeuille, avec les mouvements intervenus ces 2 derniers mois.

AVRIL 2014

Achat en avril
100 HCP

Allègement en avril
40 Carrefour

Vente en avril
37   AbbVie
200 Orange

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30.04.2014

~Consommation discrétionnaire (1.5%) :
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.8%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.6%

~Consommation de base (17.8%) :
   160 Carrefour SA_______________________________1.8%
    80 Danone SA__________________________________1.7%
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.5%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.2%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.1%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.1%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.0%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.0%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________0.9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0.9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.8%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0.8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.7%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.7%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.6%

~Energie (8.9%) :
   120 Total SA___________________________________2.4%
  6000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2.0%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.1%
   110 Statoil ASA (NOK)__________________________0.9%
   119 Eni SpA____________________________________0.9%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.8%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.7%

~Services financiers (12.7%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.3%
  1100 CYS Investments Inc (USD)__________________2.7%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1.4%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.2%
   550 ABC Arbitrage______________________________1.1%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.1%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________0.9%

~Santé (10.7%) :
    63 Sanofi_____________________________________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.7%
    16 Roche Holding AG___________________________1.3%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.3%
    51 Novartis AG________________________________1.3%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________1.0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.4%

~Industrie (2.2%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.5%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.7%

~Matériaux de base (1.6%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.2%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.4%

~Technologie de l'information (6.3%) :
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2.3%
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.7%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1.2%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%

~Services de télécommunication (7.5%) :
   237 Vivendi SA_________________________________1.8%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
   115 Eutelsat Communications SA_________________1.1%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________0.9%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.7%

~Services aux collectivités (4.3%) :
   900 Enel SpA___________________________________1.4%
   110 Exelon Corp (USD)__________________________1.1%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________0.9%
    79 RWE AG_____________________________________0.9%

~Immobilier (4.8%) :
   100 HCP Inc (USD)______________________________1.2%
   350 British Land Co PLC (GBP)__________________1.2%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0.9%
   160 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___0.8%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (21.7%) :
   118 iShares Dow Jones Industrial AverageSM U___5.6%
   189 UBS ETF CH-SMI CHF (CHF)___________________5.2%
   100 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF ___3.0%
    27 UBS ETF-MSCI USA UCITS ETF (CHF)___________1.4%
    24 UBS ETF-MSCI World UCITS ETF (CHF)_________1.2%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___1.0%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1.0%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________0.9%
    71 UBS ETF-EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0.9%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0.7%
    80 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___0.7%
    30 LYXOR UCITS ETF RUSSIA Dow Jones Russia ___0.3%

~Liquidité :
__________________________________________________2.3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30.04.2014 (immobilier uniquement)

~Centres médicaux (24.7%) :

~Bureaux (16.4%) :

~Centres commerciaux régionaux (40.0%) :

~Forêts ou spécialités (18.9%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (02/05/2014 01h29)

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[+1]    #7 04/03/2017 13h17

Membre (2011)
Réputation :   25  

Depuis un petit moment j’attendais cet évènement :

Pour la permière fois une de mes actions dépasse les 200 % de plus-value :

DLR:US    Digital Realty Trust Inc    6 185    +201%

La force du dollar fasse à l’euro a bien aidé.

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[+1]    #8 02/04/2017 20h32

Membre (2011)
Réputation :   25  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02.04.2017

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
   250 Eutelsat Communications SA_________________1,5%
   237 Vivendi SA_________________________________1,2%
   300 Sears Holdings Corp (USD)__________________0,9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0,8%
   204 Sky PLC (GBP)______________________________0,7%

~Consommation de base (18,3%) :
   350 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1,9%
  2908 Tesco PLC (GBP)____________________________1,8%
   608 Tate & Lyle PLC (GBP)______________________1,6%
    80 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1,5%
    80 Danone SA__________________________________1,5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,2%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1,1%
   160 Carrefour SA_______________________________1,0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1,0%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0,9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0,8%
    60 Colruyt SA_________________________________0,8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,8%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (11,1%) :
 10000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2,0%
   300 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________1,7%
   100 TOTAL SA___________________________________1,3%
   250 Gazprom Neft PJSC (USD)____________________1,2%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________1,1%
   200 Statoil ASA (NOK)__________________________0,9%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________0,7%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,6%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0,6%
   119 Eni SpA____________________________________0,5%
   200 Ensco PLC (USD)____________________________0,5%

~Services financiers (12,6%) :
  1600 CYS Investments Inc (USD)__________________3,4%
   720 UBS Group AG (CHF)_________________________3,1%
    25 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1,8%
   500 Sberbank of Russia PJSC (USD)______________1,5%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,3%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1,1%
    45 AXA SA_____________________________________0,3%
     1 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________0,0%

~Santé (8,3%) :
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1,3%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1,2%
    50 Sanofi_____________________________________1,2%
    16 Roche Holding AG___________________________1,1%
    51 Novartis AG________________________________1,0%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1,0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0,4%

~Industrie (2,0%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1,4%
   180 easyJet PLC (GBP)__________________________0,6%

~Matériaux de base (3,8%) :
   600 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________2,9%
    22 Air Liquide SA_____________________________0,7%
   300 South32 Ltd (AUD)__________________________0,2%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    85 International Business Machines Corp_______3,9%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1,2%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1,2%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%
   240 Telefonica SA______________________________0,7%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0,7%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0,6%
    24 Verizon Communications Inc (USD)___________0,3%

~Services aux collectivités (1,7%) :
  1200 Centrica PLC (GBP)_________________________0,9%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0,5%
    79 RWE AG_____________________________________0,3%

~Immobilier (16,9%) :
  1200 VEREIT Inc (USD)___________________________2,7%
   300 HCP Inc (USD)______________________________2,5%
   150 Seritage Growth Properties (USD)___________1,7%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   180 CoreCivic Inc (USD)________________________1,5%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,5%
   516 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,5%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,2%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________0,7%
    15 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,7%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0,6%
   180 DDR Corp (USD)_____________________________0,6%

~Fonds/Trackers (10,9%) :
   500 Peritus High Yield ETF (USD)_______________4,7%
   500 UBS ETF CH-CMCI Oil SF CHF (CHF)___________3,1%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1,0%
    71 UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0,7%
    20 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial B___0,7%
    80 SPDR Bloomberg Barclays Short Term High ___0,6%
     0 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________5,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02.04.2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (48,5%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________3,7%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________4,2%
   516 Cominar Real Estate Investment Trust_______8,8%
  1200 VEREIT Inc (USD)__________________________16,1%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,8%
   180 CoreCivic Inc (USD)________________________8,9%

~Santé (14,8%) :
   300 HCP Inc (USD)_____________________________14,8%

~Bureaux (10,1%) :
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1%

~Commerce et centres régionaux (26,6%) :
   150 Seritage Growth Properties (USD)__________10,2%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)__________________8,8%
    15 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,1%
   180 DDR Corp (USD)_____________________________3,6%

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