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#76 09/02/2021 15h48

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Merci Mr Dividende, Merci Corran

Merci je vais regarder ces idées de valeurs.

Publication ce jour des semestriels de SELECTQUOTE
j’essaye de ne pas faire de pump and dump.

SelectQuote Inc. offre une plate-forme de distribution directe aux consommateurs (DTC) qui permet à ces derniers de faire des achats de polices d’assurance santé, vie, automobile et habitation

Malgré la hausse récente, je trouve qu’au regard de la croissance, du marché et de la profitabilité qu’il y a encore de l’upside comme dirait nos analystes smile
qu’en pensez vous ?
je suis preneur d’avis contraire car je ne comprends pas la valorisation de cette société

Croissance prévue du CA 2021 entre 73% et 77%
Croissance prévue du résultat 2021 entre 70% et 80%
Petite déception sur la croissance de l’EBITDA 2021 entre 49% et 56%

La croissance du CA au 1er semestre dépasse 100% pour le CA et l’EBITDA.
VE/CA est de 4 et le PER 2021 de 28
quand je compare aux autres boites techs qui font 30% de croissance et des pertes avec des ratios VE/CA de 40 et des pertes, je trouve que cette société est un OVNI

CA attendu pour 2021 au environ de 920 M$

Je viens de doubler ma position sur ce titre. Ca n’est pas un conseil d’achat.

Sortie de VERTEX et BETSSON pour acheter SELECTQUOTE. Ces 2 valeurs n’ont pas démérité mais je pense qu’il y a plus de potentiel sur SELECQUOTE

Petit regret ne pas avoir eu la main plus lourde sur la société TXMD rentrée il y a quelques jours

Sortie de PUBMATIC, la société est belle mais difficile de tenir une telle valorisation sur le LT et le cours bloque sur une grosse résistance
10 euros (inspiration corran) pour une association caritative

Dernière modification par corsaire00 (09/02/2021 19h25)

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#77 09/02/2021 18h30

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Je suis parfaitement d’accord pour dire que les résultats sont remarquables et que ce n’est toujours pas cher payé.
J’envisage de renforcer aussi, et thx encore pour l’idée.

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#78 09/02/2021 22h06

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J’ai renforcé ma ligne ouverte grâce à vous et Corran début janvier à la place de Everquote qui a cartonné depuis 😅

Dernière modification par peakykarl (09/02/2021 22h07)

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#79 09/02/2021 23h18

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Bonjour Peaky karl,

Depuis début janvier
Everquote: +29% cours du jour 50$
Select Quote: +30% cours du jour 26,86$

Ca permettra de se faire mal d’ici quelques mois ou années en comparant la trajectoire des 2 actions

Pour ma part, j’ai fait mes devoirs j’ai benchmarké les 4 acteurs du marché, lu les transcript,  lu les dernières publications (EHTH, EVER,GOCO, SLQT)

J’ai parcouru le transcript de la conf call sur les résultats du jour de selectquote.
Ca donne l’impression d’un business maitrisé et d’une boite bien pilotée.

Extrait

Enfin, comme vous vous en souvenez peut-être, dans le cadre de l’acquisition d’Inside Response, il y avait un composant de complément qui leur permettait de gagner jusqu’à 32,3 millions de dollars supplémentaires si certaines mesures étaient respectées. L’acquisition a dépassé nos attentes et nous prévoyons de payer l’intégralité du complément de prix. Nous avions la possibilité de payer ce complément de prix de 65% en espèces et de 35% en stock. Compte tenu de la situation dans laquelle nos actions se négocient, nous avons choisi d’effectuer 100% du paiement en espèces et nous prévoyons que cela se produira ce trimestre.

Ils payent en cash pour éviter la dilution.
progression de l’EBITDA attendue plus faible que la progression du CA pour financer des investissements

Ci-dessous un tableau des comparables

la croissance se paye chére mais à choisir j’éviterais EVER.
Belle course en perspectives entre les 3 autres



J’arrête la mon pump and dump SELECTQUOTE smile

Dernière modification par corsaire00 (10/02/2021 11h42)

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#80 10/02/2021 18h13

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Bonjour,

Sorties:
TXMD qui est montée sur de la spéculation (+40%)
QUDIAN: vente des 2/3 de la ligne dans l’attente d’une consolidation avec un cours qui bloque sous la résistance à 3,28$ (+160%)

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#81 17/02/2021 00h22

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Bonjour,

sortie
BFT car je n’ai pas la patience d’attendre le rachat avec en sous jacent une méfiance vis à vis de la mode SPAC
BARRICK remplacée par KINROSS

renfort
PROSUS

J’ai regardé MTBC qui sur le papier semble intéressante. En creusant la capitalisation est le double de celle affichée sur zone bourse avec des ADP qui versent un coupon de 11% et une croissance à coup d’acquisitions. Je vais laisser décanter le dossier sans y toucher.

retour de TXMD en portefeuille, je profite du repli

TOURMALINE pour renforcer l’exposition au pétrole

Dernière modification par corsaire00 (17/02/2021 00h23)

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#82 17/02/2021 10h08

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corsaire00 a écrit :

J’ai regardé MTBC qui sur le papier semble intéressante. En creusant la capitalisation est le double de celle affichée sur zone bourse avec des ADP qui versent un coupon de 11% et une croissance à coup d’acquisitions. Je vais laisser décanter le dossier sans y toucher.

La base complètement diluée est de 18M d’actions vs 13.1M actuellement émises, qui servent au calcul de la capitalisation sur zb (144M à 10.95). La pref n’étant pas convertible, je ne comprends pas votre calcul.

Dernière modification par corran (17/02/2021 10h09)

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#83 17/02/2021 14h11

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Pref A rattachetable à 25$

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#84 17/02/2021 15h58

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C’est une manière tordue de calculer smile
Mais même en la rajoutant, on n’arrive pas au double, ça fait une VE diluée à $220M.

Dernière modification par corran (17/02/2021 16h00)

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#85 28/02/2021 23h57

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Deuxième reporting mensuel

Beaucoup de mouvements sur la 1ère quinzaine de février
depuis mi-février le portefeuille est plus stable avec des arbitrages "opportunistes"
Performance mensuelle  : +12% contre 1,91% sur ETF WORLD en février

Top du mois
Amyris et Tullow oil

Flop du mois
Les dernières entrées en portefeuille et Cellectis

Top et flop arbitrages du mois
+ Qudian sortie à 3,28$ et repris à 2,15$
- Fulgent sortie trop tot
- Gevo sortie à 10$ pour un plus haut à 14$




Dernière modification par corsaire00 (01/03/2021 00h01)

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#86 04/03/2021 18h49

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Bonsoir,

Forte rotation sectorielle en cours sur les marchés + augmentation de la volatilité
Voici un récapitulatif des mouvements du portefeuille

sorties
GEVO
AMYRIS

Entrées
QUADIENT
CABOIT OIL & GAZ

augmentation de la position sur QUIDEL

GEVO et AMYRIS restent 2 convictions fortes.
Ces 2 valeurs seront rachetées un peu plus bas je l’espère
GEVO vendue sur 10$ pour un plus haut à 14$
AMYRIS vendue sur 17,8$ pour un plus haut à 22,63$
Jolie manque à gagner en quelques jours au regard de la taille des positions

Portefeuille liquide à hauteur de 20% pour attraper un potentiel trou d’air sur fond de prise de bénéfice et de rotation sectorielle.
Pour l’instant je patiente

Dernière modification par corsaire00 (04/03/2021 18h52)

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#87 04/03/2021 22h36

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Vous pourriez être intéressé par Aemetis (AMTX), qui a présenté un plan 2025 très ambitieux en début de semaine. Ca tombait bien, je venais de lâcher mes calls @$10 à échéance du 19 mars en me disant que j’avais peut-être été un peu ambitieux, pour prendre l’équivalent en titres smile (manque à gagner, environ 300% de performance)
Elle a corrigé sévère aujourd’hui, à l’image du reste

Aemetis, Inc. (NASDAQ: AMTX), a leading producer of below zero carbon intensity dairy Renewable Natural Gas and developer of the ’Carbon Zero’ renewable jet/diesel biorefineries using negative carbon intensity hydrogen, has rolled out a new five-year plan that positions the company to generate $1.07 billion of revenues and $325 million of adjusted EBITDA in year 2025.

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#88 11/03/2021 19h37

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Bonsoir,

entrées
GEVO à 6,5$
AEMETIS à 11,8$ qui représente une petite position.
Autant je suis confort sur GEVO avec son augmentation de capital de 500M$ sur 8$ autant AEMETIS est plus un billet spéculatif. +45% en 3 jours c’est un joli billet
augmentation de la position hier sur QUIDEL qui a pris un joli gadin hier avec son PDG en pleine séance qui annonce que la demande de tests est plus faible que prévue.
Exemple à ne pas suivre car QUIDEL représente maintenant 6,3% du portefeuille et pourrais me couter cher en terme de performance annuelle

Aucune sortie

Les liquidités sont redescendues à 10% du portefeuille

je reste à l’écart pour l’instant des valeurs moyennes de croissance tech trop chères à mon gout.
SQUARE et PAYPAL ont été bien sécouées sur la correction du NASDAQ

AMYRIS je patiente en espérant racheter bien plus bas sur une consolidation qui n’a pas encore eu lieu

Dernière modification par corsaire00 (11/03/2021 22h21)

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[+1]    #89 22/03/2021 22h50

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Bonsoir,

Voici les derniers mouvements

sorties par manque de patience
Carbios
Bigben
DSM
Sidetrade


renforts ou entrées
Selectquote
joy inc
Bloom
Centerra
vertex pharma
Valneva
(spéculation sur résultat vaccin covid qui doit tomber avant mi-avril) si ca ne passe pas ca j’estime que le cours de bourse retombera dans la zone des 5 à 6 euros
si ca passe en fonction de la qualité des résultats, j’estime le potentiel de cours entre 15 et 25 euros
d’un coté ca coutera 3% de performance au portefeuille
de l’autre c’est un gain de 3% à 8% pour le portefeuille

Bien vu Corran pour AEMETIS: +100% en 11 jours sur mon cours d’entrée

Le portefeuille résiste correctement à la rotation sectorielle mais ne profite pas du rebond des valeurs Nasdaq dont je me tiens à l’écart pour l’instant car j’estime qu’elles sont pour la plupart trop chères.

Dernière modification par corsaire00 (22/03/2021 22h55)

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#90 22/03/2021 23h14

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Les primes étant très généreuses même sur échéances courtes, j’ai joué Gevo via ventes de puts peu avant et le jour des résultats
$1.9 pour un contrat strike 10 au 16 avril et $1.45 pour un contrat strike 7.5 au 21 mai.
Pour l’instant peu de chances que le put de mai soit exercé (ça ferait un beau PRU), j’ai bon espoir pour celui d’avril.

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#91 24/03/2021 22h48

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Bonsoir Corran,

GEVO est une des 3 valeurs que je travaille le plus en ce moment pour les raisons suivantes:
1) En cas de plantage d’une de mes opérations d’aller retour liées aux conditions de marchés, la levée de fonds de 500 M$ offre un joli matelas de cash
2) La société est sur un secteur tendance et vend du rêve qui fait briller les yeux des investisseurs
3) Elle est extrêmement volatile

Au regard de cette volatilité de l’action et de la volatilité du moment sur les actions tech, je n’irais pas vendre de put sur GEVO en ce moment.

Au passage, si parmi vos convictions du moment, vous avez quelques opportunités à citer je suis preneur au regard de la baisse du cours.

Pour ma part, j’ai bien travaillé le sujet QUIDEL et je persiste à voir une opportunité sur cette zone de cours. Après les marchés jouent la baisse sur QUIDEL c’est donc baissier. je ne m’acharne pas et je renforce  tranquillement.
A 5,4 Mds de capitalisation pour 1,5 Mds de cash net à fin 2021 ca donnera une valeur d’entreprise de 4 M$ pour une boite qui sortira en 2022 500 M$ d’EBITDA et une jolie perspective de croissance hors COVID si j’en crois les derniers slides.

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#92 24/03/2021 23h10

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Kogan en Australie est en train de devenir absurdement peu chère au regard de sa croissance et sa profitabilité, et elle va probablement reprendre une claque cette nuit à la suite des US.
Sur Gevo je n’ai vendu de puts que sur des quantités que je serais content de posséder. Je n’irai pas au-delà.

Dernière modification par corran (24/03/2021 23h10)

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#93 29/03/2021 16h06

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Bonjour,

KOGAN semble en effet intéressant sur un cours support qui semble tenir par contre graphiquement elle est  techniquement baissière à CT, MT et LT. Je garde cette idée en réserve

2 opérations ce jour
retour de QUDIAN qui vient de publier des résultat honorables. Les investisseurs jouent dans le canal 2$ - 3,5 $. Je joue aussi pour un 3ème aller retour. Si elle va à la cave je patienterais un peu trimestre après trimestre je trouve que les fondamentaux s’améliorent et la décote sur fonds propres reste sympathique

Encore un renfort sur QUIDEL que j’accompagne dans la baisse. jolie moins value latente sur ce titre. Comme souvent quand le marché joue la baisse sur une valeur, il ne le fait pas à moitié.

Dernière modification par corsaire00 (29/03/2021 19h12)

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#94 30/03/2021 17h29

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[+2]    #95 31/03/2021 23h47

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3éme reporting mensuel

Le portefeuille est globalement stabilisé avec des arbitrages opportunistes qui ont été nombreux au regard de la forte volatilité et d’une forte baisse des valeurs technos et vertes.

Performance mensuelle : 10,94% contre 1,91% pour ETF WOLRD en mars et 4% pour le SP500.
Performance trimestrielle: 53,96% contre 9,24% pour l’ETF WORLD

Top du mois
AMYRIS (+45%)
QUDIAN (+50%)
AEMETIS (+100%)
SPROUT FARMERS (+30%)
METABOLIC EXPLORER (+70%)

Flop du mois
CALYXT
PAYPAL
SQUARE
Les valeurs canabis
Les valeurs vertes

Malgré les Top du mois, la baisse des valeurs techs et vertes a emporté une partie significative de la performance du portefeuille.
Je privilégie les valeurs de qualité avec du potentiel dans cette période mouvementée
Les allers retours seront probablement les principaux contributeurs de performances (postives ou négatives) en avril.



Dernière modification par corsaire00 (01/04/2021 10h57)

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#96 01/04/2021 00h03

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corsaire00 a écrit :

1,91% pour ETF WOLRD en mars

Quelles dates prenez-vous ?
LYXOR ETF MSCI WOR  238.2000 EUR (VALEUR LIQUIDATIVE AU 31.03.21 / 17:35:00)
26/02/2021 224.33 Dernier
Ca ferait plus de 6 %.

Belle performance quand même !

Dernière modification par ArnvaldIngofson (01/04/2021 00h04)


Dif tor heh smusma

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#97 01/04/2021 09h11

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J’ai retenu la stratégie du paresseux pour le calcul de la performance de l’ETF WORD
Ci-dessous copier coller à ce matin.
pour 1 jour passer de 1,91% à 6% cela fait une belle différence que je ne comprends pas

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#98 01/04/2021 15h56

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Petit graphique comparatif pour le match boursier selectquote avec ses concurrents.
A priori les gérants ont clairement choisi un cheval dans cette course sur la base du T4 2020

Mon prochain match sera entre les fabricants de produits optiques et photoniques puisque finalement j’ai déjà 2 entreprises américaines en portefeuille

Dernière modification par corsaire00 (01/04/2021 15h59)

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#99 12/04/2021 19h39

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Bonjour,

Derniers mouvements:
vente de la position QUDIAN que j’utilise uniquement en pour le trading CT
J’appréciais beaucoup cette société il y a quelques trimestres mais la société semble avoir perdu son marché principal à cause de la régulation en Chine.
Le dirigeant semble chercher des pistes de diversification sans grand succès pour l’instant:
plateforme vente de voiture d’occasion il y a quelques temps
100 M$ pour souscrire au capital de secoo avec pour objectif la mise en place de synergie avec l’initiative de qudian dans le luxe qui après quelques trimestres ne semblent pas être un grand succès
Et maintenant initiative dans l’éducation.
Qudian dispose d’une belle décote sur fonds propres mais vu l’appétit du dirigeant pour ce qui ressemble à des aventures fortement aléatoires cette décote peut sembler justifiée.

achat d’une ligne GEVO sur 7,4$. c’est peut être un peu tôt mais j’assume ce choix en initiant une position de taille moyenne. Trade CT également

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#100 21/04/2021 13h58

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Bonjour,

Derniers mouvements

Allégements
VERBIO
DROPBOX
CABOT
TOURMALINE


achat/renfort
GLOBALBIO ENERGIE
OPTIMIZER CORP
GEVO
QUIDEL


L’exposition aux valeurs vertes subit la poursuite du dégonflement de la bulle du début d’année
Forte exposition volontaire sur quelques lignes en ce moment en phase baissière. Entrée ou renforcée trop tôt. C’est jamais bon de jouer contre les marchés quand les vendeurs ont la main mais ça reste un bon moyen de trouver de performance sur une période de quelques mois.

Rendez vous dans quelques mois pour faire le bilan mais ça me coute quelques % de performance en ce moment.

Dernière modification par corsaire00 (21/04/2021 13h59)

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