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#1 10/01/2017 17h58

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Bonjour,

J’ouvre cette file pour communiquer mon portefeuille 01.01.2017 pour la ligne Long terme.
J’évoquerais probablement de temps en temps les lignes CT.

Effet de levier 1,4

Mes objectifs pour 2017
Faire mieux que Monsieur Marché,
Diminuer mon exposition SEARS, VALEANT et SEADRILL pour diminuer la volatilité de ce portefeuille,
Trouver 2 ou 3 belles valeurs avec des points d’entrée intéressants pour le long terme,
Ramasser quelques couteaux qui tombent avec uniquement quelques écorchures sans me couper un bras -)
Je ne recherche pas de rente pour le moment. Je privilégie le couple risque/rendement avec une tendance risque élevé que je dois réduire.

Mes objectifs à 5 ans
Obtenir plus de linéarité au niveau de la performance tout en battant les indices

PS: si vous avez une idée pour réduire la taille de l’image je suis preneur

Mots-clés : bourse, portefeuille, usa

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#2 10/01/2017 18h19

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Bonjour Corsaire00.

Je crains que vous n’ayez posté la suite de vos commentaire sur différents post au lieu de répondre au premier.

Cdt

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#3 10/01/2017 20h41

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Bonsoir,

J’ai rencontré un problème lors de la publication du 1er message
Voici donc mon portefeuille au 01.01.2017

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#4 01/02/2017 16h06

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Bonjour,

Mise à jour du portefeuille
sortie de PAYPAL sur 40,5$. La croissance du CA est toujours au rendez vous mais n’accélère pas assez à mon gout pour justifier un PER de 34. Graphiquement, l’action a buté sur la zone de 45$ et n’arrive pas à s’affranchir des 40$. J’éspére revenir dessus dans une zone entre 32 et 35$
Augmentation de la position SERITAGE sur 40,5$ hier
Augmentation de la position SEARS sur 6,5$ avant hier

prochaine cible renfort sur SEADRILL sur la zone 1,5 si elle y va. -30% hier.
Pas mécontent d’avoir allégé en décembre sur SEADRILL à hauteur de 80% de cette ligne.
Elle m’aura permis de jolis allers retours en 2016.

Dernière modification par corsaire00 (01/02/2017 16h06)

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#5 14/08/2017 21h26

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Bonjour,

Au final par manque de temps, pas de suivi de ce portefeuille. Je profite du mois d’août pour créer 3 nouveaux portefeuilles afin de vérifier la contribution de chacun à la performance

100 000 euros sur des valeurs LT
30 000 euros sur des valeurs spéculatives
20 000 euros sur des small caps et vente à découvert

Voici le portefeuille LT en cours de constitution



indice de reference MSCI : 1937

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#6 14/08/2017 22h49

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Des portefeuilles réels ouverts en "one shot" cet été ?


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Binck . Igraal . eBuyClub . BLOG

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#7 14/08/2017 22h52

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maxicool a écrit :

Des portefeuilles réels ouverts en "one shot" cet été ?

Non, pas en one shot mais comme je n’ai pas fait de suivi régulier avant je considère que le portefeuille commence ce jour.

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#8 15/09/2017 22h19

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Mise à jour



Indice de référence MSCI : 1983 soit +2,3% contre -2% pour le portefeuille

grosse phase d’investissement pendant cette période

Mes plus fortes convictions sur un horizon 1 an:
Micron technologies
Pandora
Critéo (ligne doublée ce jour sur 39,10$)

Lignes spéculatives:
Valeant
Seadrill
Destination maternity

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#9 30/09/2017 23h01

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Mise à jour



Indice de référence MSCI : 2000 soit +3,2% depuis la création du portefeuille contre +1,5% pour le portefeuille.

Petite remontée du portefeuille grâce à Micron et Seadrill qui a récemment annoncé sa mise en faillite.
Gros pari sur Pandora en ce moment.

Petit travaille à venir: trouver une ou deux actions pour le LT.

Dernière modification par corsaire00 (30/09/2017 23h02)

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#10 30/09/2017 23h56

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Bonjour, vous avez une forte position sur Criteo alors même que Gotham City Research le shorte, avez vous une connaissance particuliere de l’entreprise et de l’industrie qui vous permet d’appuyer votre position?

Ces rapports me sement le doute mais je n’ai qu’une petite position. Sinon beau portefeuille, je ne connais pas pandora, je vais regarder

Dernière modification par BulleBier (30/09/2017 23h57)

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#11 02/10/2017 21h56

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Bonsoir bullbier,

Concernant Criteo l’analyse de gotham tenait la route sur Gowex mais ils se sont partis en vrille avec l’attaque sur casino qui a secouée la valeur mais fait pschitt.
Attaquer criteo qui est passée à la moulinette de la SEC et qui pése trés lourd: je n’y crois pas du tout.

Pour Critéo ma conviction est que la société a atteint une taille qui lui permet de beneficier d’avantages technologiques majeurs sur ses marchés.

Je trouve les chiffres trimestriels sympathiques trimestre aprés trimestre.

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#12 03/10/2017 19h41

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Je suis d’accord sur l’ensemble mais sur les tests et la facturation au clic je m’étonne que Gotham et l’autre entreprise ayant fait les tests ne trouvent pas le même nombre de clics et ont des clics robotisés.

Cela est assez inquiétant. Mais on ne connait pas la portée des tests sur les clics.

Criteo rapporte des taux de clics quand même bien réalistes si je me souviens bien, par exemple 0.05% dans la dernière presentation, ce qui est pas un signe de fraude. Criteo q de gros clients qui doivent mesurer leurs ventes de manière précise, même si c’est difficile dans le métier.

Toutefois je pense que criteo est peu profitable actuellement, car elle depense beaucoup en r&d et en croissance. Criteo a aussi des opportunités dans le marketing en magasin, et dans le marketing hors cookie et hors retargeting.

Nous verrons

Dernière modification par BulleBier (03/10/2017 19h44)

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#13 12/10/2017 14h00

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Bonjour,

quelques mouvements sur les derniers jours

Cessions
SEADRILL 100%
ARTIS 100%
Macerich 50%

Achats
Bravida holding
Ichor holdings

17 K€ de cash à investir

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#14 17/10/2017 23h01

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Bonsoir,

Mise à jour du portefeuille
ouverture d’une nouveau portefeuille de 75 K€ dédié aux foncières afin d’isoler la performance du portefeuille d’actions classiques.

Je profite de cet investissement supplémentaire pour ouvrir une ligne sur une nouvelle valeur US que je communiquerais en fin de mois

Je profite de la baisse sur pandora pour renforcer ma ligne qui atteint la limite haute (max 20% du portefeuille sur une seule ligne avec pour objectif de repasser au environ de 10% lorsqu’elle aura atteint mon objectif CT de 750 DKK

Ouverture d’une ligne trading CT memscap

Dernière modification par corsaire00 (17/10/2017 23h01)

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#15 31/10/2017 22h37

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Bonsoir,

Voici mon reporting du mois d’octobre 2017:

Afin d’améliorer le suivi du portefeuille, je l’ai divisé en 2 portefeuilles :
Un portefeuille actions monde avec pour benmarck l’indice MSCI
Performance depuis aout 2017: +8,7% contre +5% pour le MSCI

Un portefeuille actions REIT avec un benchmark à définir
Performance depuis aout 2017: -2,5%

Au passage, j’ai renforcé mon allocation actions monde et REIT.







Les principaux faits marquants du mois d’octobre sont :
Une mauvaise performance de Pandora sans raison majeure apparente à part une configuration graphique baissière et un probable doute du marché sur la capacité du management à tenir ses objectifs ambitieux pour le T3 et T4 2017 après un T2 décevant. Performance -3%

J’en ai profité pour renforcer considérablement cette ligne au delà du raisonnable. Mon objectif à 6 mois est de la ramener à 300 titres.

Criteo qui a été secoué par Gotham

Memscap toujours décevant, sa transformation prend du temps (spéculation loupée)

Beau rebond de destination maternity avec un programme alléchant du management et des ventes internet qui décollent.
Je continue à jouer cette recevory en ayant alléger sur 2.48 $ pour tenter un AR de court terme pour profiter de la volatilité.

Beau rebond de Poxel avec la signature d’un partenariat pour la zone Asie.

Et toujours une très belle performance de Micron technology entré en portefeuille mi-aout et qui affiche un + 54% depuis cette date.

Performance toujours décevante sur les REIT. Je vais continuer à renforcer cette poche car les rendements élevés permettent de jouer les amortisseurs.

Conclusion du mois.
Une performance par rapport au benchmark satisfaisante mais avec une volatilité trop importante et des valeurs à la traine.

Point positif : micron techology entré en portefeuille sur la base d’un screening mixte (fondamentaux et configuration graphique) fait une jolie performance ce qui m’encourage à poursuivre avec cette méthode.

J’ai entré en portefeuille ce mois-ci Fabrinet, Bravida, Ichor et applied eletronics avec la même recette.

A suivre

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#16 03/11/2017 22h23

Banni
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Bonjour
Vous avez un portefeuille de REIT bien trop important ,avez vous bien compris le mouvement de fond depuis plusieurs mois ? c’est une classe d’actifs sans avenir de  la dette et des parpaings!
Votre portefeuille Monde comporte une seule valeur interessante selon moi…SEQUANA ! j’aurais peut etre mis une bille sur MEMSCAP qui est un peu unique à Paris et MICRON TECH….pour le reste bon courage!

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#17 24/11/2017 12h57

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Bonjour,
Criteo est particulièrement maltraité à tord ou à raison avec quasiment -42% depuis les plus haut de mai 2017. Quelle est votre conviction ? La mienne est que c’est à tord et que les cours actuels sont une bonne opportunité d’entrée.

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#18 24/11/2017 13h44

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Bonjour

Vous avez une valeur intéressante dans votre portefeuille, en l’occurrence Paypal. Bien sûr, elle semble un peu chère actuellement (77,57 $), mais à 58,45 $, vous êtes bien rentré en juillet dernier (je crois) et vous gagnez déjà 32 %. Il fallait en acheter plus … (facile à dire après coup …)
C’est une valeur qui peut monter très haut si la croissance se maintient.

Tant que la croissance annuelle reste au dessus de 20 %, il faut la garder, cette valeur peut s’avérer l’un de vos meilleurs investissements.
Bonne chance.

Cordialement


Sur Twitter @Boursovision et Facebook /Boursovision Suggestions gratuites de valeurs pour investir

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[+1]    #19 31/12/2017 00h19

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Bonjour,

Traditionnel bilan de fin d’année sur ce portefeuille démarré dans sa configuration actuel pendant l’été 2017

Fin d’année difficile avec un portefeuille qui termine à + 4,3% contre un MSCI à 2103 soit +8,5% sur la période.



Portefeuille spéculatif = forte volatilité qui n’a pas payée cette année

Grosse déception sur Critéo avec une sanction liée à l’avertissement du T4 2017 (merci Apple). J’ai encore renforcé cette ligne en espérant qu’android ne suivra pas de façon aussi violente la position d’apple.

Belle performance de destination maternity allégée trop tot et de Pandora

Début janvier, je vais rentrer à nouveau un ticket sur seadrill pour 5 K€ (ca passe ou ca fait x 10)
Au pire ca me coutera 2,5 points de performance sur 2018.

ca ne sera pas pire que Mr Dollar qui me coute 4 points sur la période aout à decembre 2017 (cours d’entrée 1,14, cours fin décembre 1,2)

Pour 2018, un peu de ménage à venir en janvier et un peu de call et de put

Portefeuille REIT à mettre à jour avec les dividendes de 12/2017 mais performance négative.
A suivre

Je souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2018.

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#20 01/03/2018 10h02

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Bonjour,

mise à jour à fin février

performance du portefeuille depuis sa création : +6% contre indice MSCI à +9%



Aucun mouvement majeur et toujours une forte volatilité et une exposition sur 2 lignes (critéo et pandora)
Pandora je suis toujours confortable dessus (valeur de fonds de portefeuille toujours à un prix que je trouve interessant)
Critéo ca secoue beaucoup plus. Manque de visibilité sur l’impact du RGPD et des blocages apple.
Je spécule sur la capacité de la société à relever les défis technos pour ajuster son modèle. Ma thèse étant que Critéo a maintenant atteint une taille critique qui lui permet de faire face à tous les obstacles.

Il faut que j’intégre les dividendes reçus depuis septembre 2017 dans le portefeuille mais l’impact est minime.

Portefeuille foncieres toujours en nette baisse mais à actualiser

Conclusion:
performance non satisfaisante au regard du risque prix.
aucun pari spécualtif réussi pour l’instant

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#21 30/01/2019 15h18

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Bonjour,

Bilan mitigée pour ce portefeuille
grosse claque sur Pandora qui est la plus grosse ligne de ce portefeuille

L’outil zone bourse n’est pas le plus adapté pour suivre un portefeuille dans le temps car il y a plusieurs bugs
pas de gestion des dividendes
pas de gestion des spin off
bug sur certaines valeurs étrangères qui figurent en portefeuille et qu’il est impossible de sortir et pour lesquelles le prix ne se met plus à jour

Au final, j’ai basculé mon portefeuille principal sur IB et je vais essayer de mentionner régulièrement des copies de quelques éléments du rapport IB pour cette année 2019.

Dernière modification par corsaire00 (30/01/2019 16h37)

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#22 12/12/2019 23h38

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Bonne résolution de fin d’année,

J’ai ajusté mon portefeuille croissance que je présente ici et que je vais m’efforcer de suivre en 2020.
Je conserve l’outil zone bourse malgré ses défauts car il me permet d’allouer un temps minimal à ce suivi.
je gérerais la distribution de dividende comme un achat de titres à zéro et donc une baisse du prix de revient.



Indice MSCI WORLD EUROS au 12/12/2019: 310,34

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#23 15/12/2019 16h07

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Bonjour, je pense que vous auriez tout à gagner à investir dans le cadre d’un PEA, sur des valeurs européennes. On croit toujours que l’herbe est plus verte ailleurs, à cela je dis que la pomme ne tombe jamais bien loin du pommier. La côte parisienne est suffisamment riche pour sélectionner de belles valeurs et profiter de l’avantage fiscal du PEA (d’autant plus que vous ne surperfomez pas le marché).


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#24 15/12/2019 16h19

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max52 a écrit :

Bonjour, je pense que vous auriez tout à gagner à investir dans le cadre d’un PEA, sur des valeurs européennes.

?

L’objectif de corsaire00 est de battre le marché en constituant un portefeuille actions monde et sa référence est l’indice MSCI World. Un PEA n’est pas adéquat.

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#25 15/12/2019 16h22

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Merci pour votre intervention très pertinente, j’ai sans doute mal interprété les chiffres de ses performances. Il faut être bien meilleur que le marché pour rattraper l’écart fiscal entre le PEA et le CTO. Ensuite quand on atteint pas un objectif, il faut aussi savoir se remettre en question, soit sur l’objectif soit sur la méthode pour y parvenir.

Dernière modification par max52 (15/12/2019 16h24)


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