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#101 21/04/2021 14h49

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Bonjour Corsaire00,

question sur Gevo vous êtes CT ou LT (par conviction et non contrainte) ?
Mon point est de savoir si vous attendez une actualité temps fort prochainement ou non - dans un contexte apparent de dégagement assez massif ces derniers jours (volumes élevés non ?).

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#102 21/04/2021 21h11

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Bonsoir Molloy,

GEVO est une valeur que je suis de loin depuis 15 ans et de prêt depuis 9 mois.
J’apprécie d’être CT sur des valeurs LT.
Cette valeur réunit quelques critères que j’apprécie:
Des fondamentaux intéressants (projet net zéro), un paquet de cash en caisse (500 M$ levé à 8$ par action), un new flow CT, MT et LT qui devrait permettre de stimuler la volatilité, la capacité des américains de s’approprier un sujet et une vitesse d’exécution imbattable.

Sauf accident ( bad news ou explosion du cours de bourse alors que je ne l’ai pas en portefeuille) c’est une valeur qui devrait toujours être dans mon portefeuille dans 2 ou 3 ans.

Pour l’instant, pas d’urgence je suis donc en mode AR après un fois en 6 mois dessus
Je considère que 8$ est un cours plancher pour l’instant. Je charge en dessous et je vend au dessus
Le biais contre lequel je dois lutter ne pas trop charger

Corran a également citer AEMETIS qui semble avoir un beau potentiel mais je ne me suis pas encore penché sérieusement dessus.

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#103 22/04/2021 13h14

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Intéressant merci de votre retour Corsaire00.
Sans vouloir polluer votre fil, cette approche hybride CT via AR sur un arrière plan LT m’intéresse parce que précisément je n’y arrive pas, tendance à recharger à la baisse en mode unilatéral. Vous procédez via 2 CTO ou vous moyennez à la baisse votre PRU ?

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#104 22/04/2021 16h15

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Le plus simple c’est d’avoir CTO.

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[+1]    #105 30/04/2021 16h33

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Bonjour,

Sortie du jour
2G ENERGY

Achat du jour
QUIDEL
Cette valeur représente dorénavant 15% du portefeuille. Exemple à ne pas suivre car c’est de l’entêtement avec des renforcements successifs en phase de baisse
objectif de cours à 12 mois de 180$ pour un cours du jours de 106$
Valeur un peu complexe à appréhender au regard de l’effet COVID. Si cela vous intéresse que je développe ici. dites le moi en mp (au dela de 10 mp je développerais)
Un article ce jour qui résume assez bien la situation du moment "une société en hypercroissance en phase de chute libre"

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#106 30/04/2021 17h02

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Avec quidel, on est dans une problématique similaire à celle d’eurobio ( ou biosynex).
Le futur l’emporte aveuglément sur le présent.

Il serait intéressant de faire une étude comparative de ces pure players ( ou du moins c’est ainsi que le marché les perçoit) du test que sont (à des échelles bien différentes) quidel, biosynex et eurobio

J’avoue que je vous ai suivis à 108$ hier sur quidel, je me dis ( peut-être à tort)  qu’à ces cours-là on ne risque pas grand-chose.

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#107 30/04/2021 17h22

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Bonjour,

Pour rebondir sur Quidel, je n’ai pas la société en portefeuille néanmoins elle est bien positionnée dans mon screener donc logiquement si l’entreprise grade ses fondamentaux jusqu’à mon achat, elle le sera.

Juste pour donner deux-trois infos de la valeur :

Marge : 48,78%
ROI : 77,39%

Valo peut être un peu élevé si on prend le PCF et le PBR avec respectivement 8,72 et 4,02, mais on reste sur une société solide fondamentalement, D/E <1 à 0,08.

PS : Je n’ai pas connaissance du newsflow sur la valeur

Dernière modification par Coke (30/04/2021 17h22)

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[+1]    #108 01/05/2021 22h23

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Poursuite de la baisse sur les valeurs vertes et valeurs cannabis

Performance mensuelle : -0,5% contre 2 % pour ETF WOLRD

Top du mois
AMYRIS (+27%)
DBV(+25%)
VALNEVA (+40%)
METABOLIC EXPLORER (+70%)

Flop du mois
QUIDEL (-17%)
Les valeurs canabis
Les valeurs vertes

La prise de risque sur QUIDEL 2 points de performance ce mois-ci



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#109 06/05/2021 21h24

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Bonjour,

Marché difficile à comprendre en ce moment.
Les grands indices (y compris Nasdaq) sont flat aujourd’hui et pourtant une partie de mon portefeuille est rouge vif.
Les grosses capitalisations techs tiennent mais les valeur techs moyennes et les valeurs vertes sont attaquées sans news dans des proportions importantes. Ca ressemblerait presque à une phase de capitulation lors d’un krach pour certaines valeurs.
Je ne suis pas loin d’arbitrer pour renforcer ou acheter certaines valeurs. A suivre

pas top pour le portefeuille qui signe un -2,7% en ce moment

zoom sur Amyris
Le 30/03/2021, je prenais connaissance d’un article intéressant sur la société qui décrivait le coté obscur de la société.
En rajoutant une couche de news flow, d’analyse graphique et de fondamentaux, j’ai sorti la position entre 19$ et 20$.
Et j’en ai rajouté une couche une prenant une position de VAD dessus
coup double pour l’instant puisque l’action est à 11,28$ ce soir (-17%). Mr marché n’ayant probablement pas apprécié les écarts entre la communication et la publication du T1 ce jour.
Je vais patienter un peu ou beaucoup: objectif 6,18$ pour un achat

Dernière modification par corsaire00 (06/05/2021 21h34)

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#110 12/05/2021 23h15

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Bonsoir,

Mr marché clignote en ce moment avec la thématique de l’inflation
La diversification du portefeuille permet de limiter la casse avec l’actualité de quelques valeurs qui ne plait pas au marché

Centerra gold -30% en une séance suite à un contentieux avec le Kirghizstan

Select quote: encore un beau trimestre mais le marché est surpris par l’annonce d’investissement non prévu qui vont peser sur le niveau d’EBITDA pendant quelques trimestres. J’apprécie cette vision long terme mais pas le marché (-20% ce jour)

je déconseille de suivre les mouvements suivants qui augmente le niveau de risque du portefeuille.
Apport de 50 KE

achats récents
renfort sur CENTERRA
renfort sur SELECT QUOTE
renfort sur GEVO
renfort TRITERRAS
renfort QUIDEL
renfort BLOOM
renfort LUBMENTUN

ouverture petite ligne
FUBO TV
PUBMATIC
HUIZE
AEMETIS
CALYXT
THERAPEUTICSMD
REDBUBBLE

sortie DROPBOX car déçu par le T1

Dernière modification par corsaire00 (12/05/2021 23h18)

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#111 12/05/2021 23h21

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Même avis que vous sur Selectquote, j’ai donc renforcé, ainsi que Lumentum dont les ratios deviennent ridicules pour une boîte avec un telle rentabilité opérationnelle
En revanche j’ai soldé ma (petite) participation sur Triterras
Intéressant de vous voir aussi sur Redbubble smile
Pubmatic les résultats sont demain, j’attends de voir avant de renforcer

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#112 25/05/2021 23h18

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Bonsoir,

quelques renforcements ce jour
GLOBAL BIO ENERGIES
QUIDEL dont les tests COVID sont maintenant disponibles sur amazon + distribution walgreens

Rapide présentation de Quidel
Quidel Corp. est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de tests de diagnostic.

dernière présentation ici

J’apprécie cette société car c’est un pari intéressant à ce cours:
1) pari sur la diffusion de masse des tests covid à domicile pour les prochains mois voir 2022
2) valorisation à mon avis raisonnable
3) le covid pourrait être un accélérateur en terme de notoriété et de diffusion des innovations à venir.

cours du jour: 119$
objectif de cours moyen entre 170 et 180 $

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#113 28/05/2021 15h22

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Bonjour,

Les résultats de JOYY INC du T1 2021 viennent de sortir.

JOYY Inc exploite des plates-formes de diffusion en direct en République populaire de Chine et à l’international.
La société a vendu il y a quelques mois une de ses plateformes.
A périmètre équivalent elle enregistre une croissance de 88% au T1 2021 à 643 M$ et une perte de 87 M$.
La CA prévu pour 2021 est de 2 931 M$ pour une perte de 236 M$
Le CA prévu pour 2022 est de 3 875 M$ pour une perte de 113 M$

La capitalisation boursière est de 6 670 M$ pour une trésorerie au T1 2021 de 5 183 M$ et 1 032 M$ de dettes financières (principalement des OC)
Soit une valo nette de 2 519 M$ pour une société avec un CA sympathique et une belle trajectoire de croissance.

La société est pénalisée par la perte du marché indien et la valo s’explique aussi probablement parce que c’est une société chinoise cotée aux US mais malgré tout je ne comprends pas ce qui me semble être un faible niveau de valorisation. Des plates-formes de diffusion en direct
Si vous avez une explication, je serais intéressé.

Dernière présentation(septembre 2020) attention YY a été vendue depuis

AMF: actionnaire

Dernière modification par corsaire00 (28/05/2021 15h35)

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#114 28/05/2021 15h27

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Ils n’avaient pas un problème de sincérité des comptes, notamment dans la comptabilisation de CA en fait acheté via les dépenses marketing ?
Il me semble qu’il y a pas mal de shorts dessus

Dernière modification par corran (28/05/2021 15h27)

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#115 28/05/2021 15h42

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L’article de SA résume bien la situation
accusation de muddy waters en novembre 2020. Plus de nouvelles depuis.

"Un court rapport publié mercredi par Muddy Waters Research a accusé la plate-forme de médias sociaux d’être une fraude, affirmant que les entreprises de JOYY sont gonflées et représentent une fraction de la taille de la société"

petite disgression
redbubble et kogan opportunité ou chausse trappe ?

Dernière modification par corsaire00 (28/05/2021 15h46)

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#116 28/05/2021 16h06

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redbubble j’attendrais la prochaine publi pout voir exactement où on atterrit en ventes et renta. Je pense qu’il y en a sous le pied mais le management ayant affiché privilégier l’acquisition clients et la croissance au détriment de la renta, un EBITDA tout juste à l’équilibre sur le semestre janvier-juin avec des comps pas extra vs 2020 (où fatalement les ventes ont explosé aux US) pourrait être encore sanctionné

Kogan ils ont l’air d’être retombés dans leurs travers qui les avait sanctionnés début 2020 ; là aussi j’attendrais août. Il faut savoir que dans le cas de Kogan, pas de nouvelles = mauvaises nouvelles.
S’ils communiquent sur les ventes de mai, c’est bon signe (les comps deviennent vraiment exigeantes à partir de là) ; s’ils ne disent rien, c’est mauvais signe.

Je ne renforce ni l’un ni l’autre pour l’instant à moins qu’on ne tombe en zone de screaming buy (soit sous les 2.8 pour redbubble et 8 pour Kogan)

Dans les 2 cas je pense que le temps joue pour nous, mais du coup incite aussi à ne rien précipiter

A l’instant T j’aurais tendance à leur préférer Cettire (même si le cours a triplé depuis l’IPO) ou tenter le coup sur mydeal (qui a bien rebondi depuis son plus bas). J’ai le premier depuis l’IPO, pas le deuxième car ne faisait que baisser depuis l’IPO.

Dernière modification par corran (28/05/2021 16h11)

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[+1]    #117 28/05/2021 17h51

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Pour Redbubble jetez un œil ici
Letters to Investors &mdash; Bonsai Partners


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#118 28/05/2021 19h25

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Je partage l’analyse ; mais comme toujours, on peut avoir raison longtemps avant que le marché ne s’en aperçoive, donc je préfère ne pas lier plus de capital sur une position qui a plus de risques de downside que d’upside à court terme

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#119 31/05/2021 22h53

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Valeurs vertes toujours en baisse
apport de 50 000 euros en cash le 12/05/2021

Performance mensuelle : -0,78%

Top du mois
aller retour gagant sur GEVO (sortie trop tot) et CALYXT

Flop du mois
presque toutes les valeurs du portefeuille
Quadient sortie trop tot
select quote
centerra gold




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[+1]    #120 17/06/2021 16h06

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Bonjour,

Journée des revenants.
Entrées
ARLO
CRITEO je n’ai pas suivi l’action depuis de nombreux mois. Le partenariat avec carrefour me plait beaucoup et d’ailleurs quand je lis la liste des partenaires de Criteo ca laisse augurer d’un joli potentiel. ca ressemble à un joli come cack avec de nouveaux produits

renfort
ALIBABA

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