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Inscrivez-vous pour participer à la discussion[+1] #1 27/09/2015 17h06
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour,
Comme promis sur ma présentation, voici mon portefeuille d’action : une partie PEA (ouvert en 2010) avec quelques erreurs commises à mes débuts (edf, saint-gobain acheté trop cher,…) et un CTO ouvert en 2014.
Stratégie : J’ai une approche Buy & Hold : je sélectionne les entreprises avec les ratios classiques (ROE, ROI, % distribution des dividendes, PE, niveau d’endettement,..) avec un horizon d’investissement "illimité". Je diversifie tant au niveau géographique, qu’au niveau de la capitalisation ou encore qu’au secteur d’activité ou du type d’entreprise (de rendement, de croissance, foncières cotées) pourvu qu’elle remplisse mes critères. Je tente autant que faire ce peu de privilégier des valeurs de qualité avec un niveau de prix des plus bas à 52 semaines et avec un niveau de PE correct.
Je privilégie les entreprises distribuant des dividendes ou procédant à des rachats d’actions même si j’ai quelques belles actions de croissance pure en portefeuille et dont le rendement est assez faible mais qui peuvent m’assurer une croissance du portefeuille à long terme. J’ai tendance à ne pas regarder les variations quotidiennes, je profite des peurs du marché pour renforcer les belles valeurs en baisse et regarde plutôt la courbe des dividendes mensuels en hausse (aujourd’hui à 242 euros mensuels bruts).
Portefeuille : Au niveau du portefeuille en lui même, il est constitué d’une trentaine de ligne. Je sais que pour beaucoup cela va sembler énorme mais j’aime l’idée d’avoir de belles entreprises en portefeuille sur le long terme et cette diversification me "protège" d’éléments que je ne contrôle pas et il y en a beaucoup (voir l’exemple de Volkswagen récemment, ou mauvaise évaluation de l’entreprise).
Je renforce mensuellement de 500 euros la ligne qui a le plus baissé et j’y ajoute les dividendes perçus.
Mon seul doute subsiste encore au niveau du moment de la vente d’une action ( je me suis fixé comme critère de vente la plus value représentant 12 ans de dividendes).
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/09/2015
~Consommation discrétionnaire (14,9%) : 7 Hermes International_______________________4,1% 115 Bureau Veritas SA__________________________4,1% 15 McDonald's Corp (USD)______________________2,4% 21 Publicis Groupe SA_________________________2,3% 14 Sodexo SA__________________________________1,9% ~Consommation de base (7,9%) : 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,4% 34 Unilever PLC (USD)_________________________2,3% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8% 330 Tesco PLC (GBP)____________________________1,4% ~Energie (17,2%) : 180 TOTAL SA__________________________________13,5% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,8% ~Services financiers (1,5%) : 7 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,5% ~Santé (7,4%) : 46 Sanofi_____________________________________7,4% ~Industrie (5,1%) : 70 Emerson Electric Co (USD)__________________5,1% ~Matériaux de base (4,3%) : 59 Cie de Saint-Gobain________________________4,3% ~Technologie de l'information (7,6%) : 16 International Business Machines Corp_______3,8% 71 Neopost SA_________________________________3,7% ~Services de télécommunication (1,8%) : 34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8% ~Services aux collectivités (4,6%) : 158 Electricite de France SA___________________4,6% ~Immobilier (27,7%) : 547 VEREIT Inc (USD)___________________________7,2% 225 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,9% 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,2% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________3,9% 48 HCP Inc (USD)______________________________3,0% 32 Realty Income Corp (USD)___________________2,5% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________1,1%Fait avec xlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/09/2015 (immobilier uniquement)~Diversifié (80,0%) : 259 Cominar Real Estate Investment Trust______18,8% 547 VEREIT Inc (USD)__________________________25,9% 225 Dream Office Real Estate Investment Trus__21,3% 40 WP Carey Inc (USD)________________________14,0% ~Santé (11,0%) : 48 HCP Inc (USD)_____________________________11,0% ~Commerce et centres régionaux (9,0%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________9,0%Fait avec xlsPortfolio
Je suis à l’écoute de vos commentaires / remarques / suggestions concernant ma stratégie ou les valeurs de mon portefeuille.
J’essaierai de réaliser un reporting mensuel de mon portefeuille.
Bonne soirée,
Lanknard
Mots-clés : portefeuille
Hors ligne
[+1] #2 29/09/2015 10h58
- francoisolivier
- Banni
- Réputation : 115
Je tiens à preciser d’abord que ce n’est que mon avis.
Pour AIG : Une estimation pourrait etre la book par action ( 79,74$ ) mais je retirai la partie AOCI (5.83$)
Aorès AIG compte 11.69$ de DTA (defered taxes ) qui utiliseront bien un jour.
On arrive donc à 73.89$.
C’est la derniere valeur du 24/8 mais il est evident qu’avec la remontée des cours cela va monter de 10%, 20% ? En un an, la book hors AOCI et DTA a deja monté de 7%
Edit : je vise plutot 74 *1.2 => 85-90$
Dernière modification par francoisolivier (29/09/2015 11h19)
Hors ligne
[+1] #3 23/01/2016 17h26
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour,
Mise à jour du 23 Janvier 2016.
Contexte d’investissement
Le mois de Janvier a été marqué par une grosse chute des marchés Internationaux (chute du prix du pétrole, craintes sur l’économie chinoise, ou autre, on ne compte plus les différentes raisons…) et la volatilité des marchés est toujours plus présente dans un sens comme dans l’autre. Les marchés vont ils continuer à descendre ou reprendre leur marche en avant ?
Personne ne peut le savoir et cela m’importe peu du moment que les entreprises sélectionnées continuent à valider les critères de sélection : je peux ainsi les acheter à moindre prix via les renforcements.
Le portefeuille
La stratégie est conservée, d’autant plus dans ces moments de "peur" du marché. Je renforce les valeurs qui ont le plus baissé mensuellement et conserve un certain niveau de cash en cas de lourde chute des marchés.
Voici les renforcements opérés au mois de Janvier :
- Renforcement de Berkshire à 118 euros
- Renforcement de Dream Office à 9 euros
Niveau des dividendes bruts mensuels: 260 euros
Certaines de mes lignes sont en grosses plus-values, et il me semble qu’il y a de belles opportunités d’investissement et de renforcement (certaines foncières, Wal-Mart ou IBM, …). Je suis bientôt sur certaines lignes à une plus-value représentant 10 années de dividendes (Realty Income par exemple), mais en même temps cette ligne représente un dividende de 7% pérenne pour l’instant et conserver cette ligne serait plus en phase avec ma stratégie orientée dividendes.
Je m’était pourtant fixé un objectif de vente à partir d’une plus value représentant 10 années de dividendes…Cependant j’ai encore des doutes là dessus : vaut-il mieux toucher les dividendes sans vendre (conserver), vendre une partie (alléger), ou vendre totalement (pour renforcer d’autres actions sous-évaluées) et ainsi accélérer le processus d’enrichissement dans le cas où l’entreprise est certes surévaluée au regard des autres acteurs du marchés mais toutefois en bonne santé économique ?
N’hésitez pas à éclairer ma lanterne sur le sujet…
Voici l’état du portefeuille à fin Janvier :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/01/2016
~Consommation discrétionnaire (17,4%) : 27 Sodexo SA__________________________________3,9% 7 Hermes International_______________________3,5% 115 Bureau Veritas SA__________________________3,4% 15 McDonald's Corp (USD)______________________2,7% 9 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1% 21 Publicis Groupe SA_________________________1,8% ~Consommation de base (10,0%) : 26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,5% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,4% 34 Unilever PLC (USD)_________________________2,2% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8% 330 Tesco PLC (GBP)____________________________1,2% ~Energie (15,2%) : 180 TOTAL SA__________________________________11,7% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,6% ~Services financiers (6,2%) : 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9% 20 American International Group Inc (USD)_____1,7% 151 HSBC Holdings PLC__________________________1,6% ~Santé (5,8%) : 46 Sanofi_____________________________________5,8% ~Industrie (4,6%) : 70 Emerson Electric Co (USD)__________________4,6% ~Matériaux de base (3,6%) : 59 Cie de Saint-Gobain________________________3,6% ~Technologie de l'information (5,5%) : 16 International Business Machines Corp_______3,0% 71 Neopost SA_________________________________2,5% ~Services de télécommunication (1,8%) : 34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8% ~Services aux collectivités (3,1%) : 158 Electricite de France SA___________________3,1% ~Immobilier (26,6%) : 547 VEREIT Inc (USD)___________________________6,1% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,4% 85 HCP Inc (USD)______________________________4,8% 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,1% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________3,5% 32 Realty Income Corp (USD)___________________2,6% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,4%Fait avec xlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/01/2016 (immobilier uniquement)~Diversifié (72,0%) : 259 Cominar Real Estate Investment Trust______15,5% 547 VEREIT Inc (USD)__________________________23,0% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__20,3% 40 WP Carey Inc (USD)________________________13,1% ~Santé (18,1%) : 85 HCP Inc (USD)_____________________________18,1% ~Commerce et centres régionaux (9,9%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________9,9%Fait avec xlsPortfolio
Lanknard
Hors ligne
[+1] #4 29/08/2016 22h24
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour à tous,
Après quelques mois d’absence, voici une petite mise à jour du portefeuille qui, lui, continue son chemin.
Le portefeuille :
- Renforcement de LVMH à 138€ avant sa remontée estivale
- Achat de 104 CBL autour de 12,5$, également avant sa récente hausse, et suite aux discussions sur le forum
De ce fait, le montant des dividendes bruts du portefeuille augmente à 280 €
Je n’ai toujours pas vendu EDF, Neopost ni Tesco (désolé Simouss et francoisolivier !), mais uniquement car je suis en cours de changement de banque pour passer sur Binck intégralement. Je m’attèlerai à la tâche dès que les comptes seront transférés.
Je compte ainsi remplacer ces deux valeurs par des valeurs dans lesquelles j’ai plus confiance à long terme et dont les performances sont meilleures (mais donc aussi assez chères), telles que Essilor, L’Oréal, Delta Plus, quitte à faire un renforcement en cas de chute des marchés.
A noter également une "importante" arrivée de liquidités suite à une donation. Je m’efforcerai d’investir toujours de manière équilibrée et lissée dans le temps (autour de 1,5k€ par mois), une fois que les comptes seront transférés.
Voici l’état du portefeuille au 29/08/2016 :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2016
~Consommation discrétionnaire (18,5%) : 27 Sodexo SA__________________________________3,9% 7 Hermes International_______________________3,7% 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6% 115 Bureau Veritas SA__________________________3,0% 15 McDonald's Corp (USD)______________________2,1% 22 Publicis Groupe SA_________________________2,0% ~Consommation de base (8,8%) : 26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,3% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,2% 34 Unilever PLC (USD)_________________________2,0% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5% 330 Tesco PLC (GBP)____________________________0,9% ~Energie (14,4%) : 186 TOTAL SA__________________________________11,0% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,3% ~Services financiers (7,2%) : 344 HSBC Holdings PLC__________________________3,0% 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8% 20 American International Group Inc (USD)_____1,5% ~Santé (4,4%) : 46 Sanofi_____________________________________4,4% ~Industrie (4,6%) : 70 Emerson Electric Co (USD)__________________4,6% ~Matériaux de base (3,2%) : 59 Cie de Saint-Gobain________________________3,2% ~Technologie de l'information (5,4%) : 16 International Business Machines Corp_______3,1% 71 Neopost SA_________________________________2,3% ~Services de télécommunication (1,7%) : 34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,7% ~Services aux collectivités (2,4%) : 158 Electricite de France SA___________________2,4% ~Immobilier (29,4%) : 547 VEREIT Inc (USD)___________________________7,0% 115 HCP Inc (USD)______________________________5,5% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,1% 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,1% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3% 32 Realty Income Corp (USD)___________________2,6% 104 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,8% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,2%Fait avec xlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2016 (immobilier uniquement)~Diversifié (66,2%) : 259 Cominar Real Estate Investment Trust______14,0% 547 VEREIT Inc (USD)__________________________23,8% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__17,3% 40 WP Carey Inc (USD)________________________11,1% ~Santé (18,9%) : 115 HCP Inc (USD)_____________________________18,9% ~Commerce et centres régionaux (15,0%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________8,9% 104 CBL & Associates Properties Inc (USD)______6,1%Fait avec xlsPortfolio
Vos avis sont les bienvenus,
Lanknard
Hors ligne
[+1] #5 27/12/2016 21h30
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour à tous,
Me voici de retour après quelques mois d’absence de mise à jour, par manque de temps.
Nous sommes fin décembre, le temps pour moi de faire le bilan sur l’année qui vient de s’écouler en termes de patrimoine.
Le portefeuille
- Renforcement de Bureau Veritas à 17,39 euros
- Achats d’Essilor à 96,58 euros
- Achat-revente de Total suite à une donation
- Vente de Saint Gobain (enfin !) à 43 euros
Le mois de Novembre a été riche d’évènement puisque j’ai reçu une donation de titres Total, revendus une semaine après avec légère plus value (4%) afin de diversifier davantage et transférer sur PEA.
J’ai également pu vendre ma ligne Saint-Gobain avec laquelle je n’étais pas vraiment à l’aise (acheté trop haut, société pas vraiment choisie ni étudiée…). Le secteur matériaux de base est maintenant sous représenté mais je trouve quelques difficultés à trouver de belles entreprises dans ce secteur (mise à part Air Liquide mais le ratio dividende/Free cash flow ne me convient pas).
Il me reste encore cette satanée ligne EDF et dans une moindre mesure Neopost (que j’hésite à renforcer ou vendre..).
Je ne suis cependant pas pressé de vendre car les liquidité commencent à s’accumuler (42% du portefeuille en incluant le livret A).
J’ai par ailleurs pu rentrer sur la valeur Essilor à un bon moment, je pense. Une valeur parfaite pour ma stratégie.
Je continue la stratégie même si les bonnes occasions sont de plus en plus rares, les bourses étant au plus haut. Je souhaiterais par ailleurs faire quelques arbitrages en concrétisant certaines belles plus-values (notamment Total qui représente encore 12% de mon portefeuille à elle seul).
Dans ma watchlist : Cap Gemini, BIC, Delta plus, Nexity…
Le portefeuille affiche une plus value "spot" de 4,83% et un TRI Annualisé de 5,84% contre 6,91% pour Carmignac investissement.
Voici l’état du portefeuille au 27/12/201 :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/12/2016
~Consommation discrétionnaire (15,7%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0% 27 Sodexo SA__________________________________3,9% 7 Hermes International_______________________3,6% 15 McDonald's Corp (USD)______________________2,3% 22 Publicis Groupe SA_________________________1,9% ~Consommation de base (8,6%) : 26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,3% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,1% 34 Unilever PLC (USD)_________________________1,7% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5% 330 Tesco PLC (GBP)____________________________1,0% ~Energie (15,5%) : 189 TOTAL SA__________________________________12,0% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5% ~Services financiers (8,2%) : 344 HSBC Holdings PLC__________________________3,4% 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1% 20 American International Group Inc (USD)_____1,7% ~Santé (6,3%) : 46 Sanofi_____________________________________4,6% 12 Essilor International SA___________________1,7% ~Industrie (9,5%) : 70 Emerson Electric Co (USD)__________________5,0% 187 Bureau Veritas SA__________________________4,5% ~Matériaux de base : n/a ~Technologie de l'information (6,2%) : 16 International Business Machines Corp_______3,4% 71 Neopost SA_________________________________2,8% ~Services de télécommunication (1,8%) : 34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8% ~Services aux collectivités (2,0%) : 158 Electricite de France SA___________________2,0% ~Immobilier (26,2%) : 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,9% 547 VEREIT Inc (USD)___________________________5,8% 115 HCP Inc (USD)______________________________4,2% 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,5% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________3,0% 32 Realty Income Corp (USD)___________________2,3% 104 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,5% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : _________________________________________________31,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/12/2016 (immobilier uniquement)
~Diversifié (69,2%) : 259 Cominar Real Estate Investment Trust______13,2% 547 VEREIT Inc (USD)__________________________22,1% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__22,5% 40 WP Carey Inc (USD)________________________11,4% ~Santé (16,2%) : 115 HCP Inc (USD)_____________________________16,2% ~Commerce et centres régionaux (14,6%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________8,7% 104 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5,9%Fait avec XlsPortfolio
Vos remarques ou suggestions sont les bienvenues.
Lanknard
Hors ligne
[+1] #6 27/12/2016 23h07
- footeure
- Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Crypto-actifs - Réputation : 225
Bonjour,
Vous avez un beau portefeuille, avec de belles lignes, excepté les canards boiteux que vous connaissez.
Vous comparez votre TRI à Carmignac, cherchez-vous à faire mieux ?
Cela me semble compliqué sans :
- sectoriser votre portefeuille (SII, interim, équipement auto…)
- jouer sur le momentum (Michelin, Valeo)
- aller tenter quelques mid ou small caps
Bonne chance 
Hors ligne
[+1] #7 28/02/2017 20h11
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour,
Mise à jour du 28/02/2017
- Achat Ingenico à 76.14€
- Renforcement Tesco à 2.3245€
- Achat Target à 62,12€
L’investissement programmé continue avec un renforcement de Tesco qui était en forte moins value. La valeur traverse certes un moment un peu difficile mais la perspective de rebond ainsi que le retour à la distribution du dividende prévu pour 2018 me semblent intéressants.
Deux nouvelles valeurs entrent dans le portefeuille Ingenico et Target. Cette derniere prend aujourd’hui un gros bouillon à la suite de résultats décevants mais la valeur me semble intéressante en termes de ratio et est sur un plus bas aujourd’hui, pour un rendement de 4.1% actuellement. A renforcer en cas de prolongation de la chute du cours.
La poche de liquidités vient augmenter ce mois-ci de 3k€ lié à une prime exceptionnelle, et s’élève désormais à 41k€ et sera utile aux renforcements mensuels.
Les dividendes franchissent la barre des 300€ bruts.
Sur la Watch list :
- SPG (sur ses plus bas, j’attends un point d’entrée)
- Kaufman & broad, valeur interessante sur PEA-PME
Voici l’état du portefeuille au 28/02/2017 :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2017
~Consommation discrétionnaire (15.7%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3.7% 7 Hermes International_______________________3.4% 27 Sodexo SA__________________________________3.3% 15 McDonald's Corp (USD)______________________2.1% 22 Publicis Groupe SA_________________________1.6% 25 Target Corp (USD)__________________________1.6% ~Consommation de base (9.3%) : 865 Tesco PLC (GBP)____________________________2.2% 26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2.0% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2.0% 34 Unilever PLC (USD)_________________________1.8% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.3% ~Energie (10.9%) : 148 TOTAL SA___________________________________8.1% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.8% ~Services financiers (8.5%) : 344 HSBC Holdings PLC__________________________3.0% 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.8% 20 American International Group Inc (USD)_____1.4% 50 AXA SA_____________________________________1.3% ~Santé (5.9%) : 46 Sanofi_____________________________________4.3% 12 Essilor International SA___________________1.5% ~Industrie (12.2%) : 70 Emerson Electric Co (USD)__________________4.6% 187 Bureau Veritas SA__________________________3.9% 85 Edenred____________________________________2.1% 21 Delta Plus Group___________________________1.6% ~Matériaux de base (1.8%) : 38 Le Belier__________________________________1.8% ~Technologie de l'information (7.4%) : 16 International Business Machines Corp_______3.2% 71 Neopost SA_________________________________2.3% 19 Ingenico Group SA__________________________1.9% ~Services de télécommunication (1.6%) : 34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.6% ~Services aux collectivités (1.7%) : 158 Electricite de France SA___________________1.7% ~Immobilier (25.1%) : 547 VEREIT Inc (USD)___________________________5.4% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___5.1% 115 HCP Inc (USD)______________________________4.1% 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______3.2% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.8% 218 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2.4% 32 Realty Income Corp (USD)___________________2.2% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : _________________________________________________23.3%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2017 (immobilier uniquement)~Diversifié (65.5%) : 259 Cominar Real Estate Investment Trust______12.6% 547 VEREIT Inc (USD)__________________________21.6% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__20.2% 40 WP Carey Inc (USD)________________________11.1% ~Santé (16.4%) : 115 HCP Inc (USD)_____________________________16.4% ~Commerce et centres régionaux (18.1%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________8.6% 218 CBL & Associates Properties Inc (USD)______9.5%Fait avec XlsPortfolio
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques et suggestions.
Lanknard
Hors ligne
[+1] #8 09/07/2017 12h30
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour à tous,
Mise à jour du 30 Juin 20107
- Achat 40 actions Neopost à 38.35 euros
- Achat 26 Legrand à 61.2 euros
- Achat 8 actions L’oréal à 178.8 euros
A noter ce mois ci, un achat quelque peu "spéculatif" et contraire à ma méthode ; le renforcement de Neopost. Je souhaite profiter du rebond du titre (tardivement, je vous l’accorde) pour revendre à très court terme, proche de mon PRU et diminuer la moins-value sur le titre et peut-être profiter du dividende en août également…Nous verrons si ce pari est gagnant dans les mois à venir.
Deux nouvelles valeurs entrées dans le PEA : Legrand et L’oréal. Ce sont le genre de valeurs avec lesquelles je suis plus à l’aise. Elles sont exceptionnelles et donc chères, mais avec du recul, ce sont ces valeurs, entres autres, qui ont le mieux fonctionné dans mon approche. Je serai ainsi plus à l’aise en cas de grosse baisse des marchés pour renforcer ces valeurs.
Je commence à atteindre le stade souhaité en termes de diversifications (près de 40 valeurs) et une fois EDF et Neopost revendus, je m’en tiendrai à cette liste de valeurs pour renforcer (sans m’interdire quelques arbitrages)
Voici l’état du portefeuille à date :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/07/2017
~Consommation discrétionnaire (16,3%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,7% 27 Sodexo SA__________________________________2,8% 55 Target Corp (USD)__________________________2,5% 15 McDonald's Corp (USD)______________________2,1% 48 Kaufman & Broad SA_________________________1,8% 4 Hermes International_______________________1,8% 23 Publicis Groupe SA_________________________1,5% ~Consommation de base (9,2%) : 26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1,7% 865 Tesco PLC (GBP)____________________________1,7% 34 Unilever PLC (USD)_________________________1,6% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,6% 8 L'Oreal SA_________________________________1,5% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,1% ~Energie (10,1%) : 154 TOTAL SA___________________________________6,6% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,2% 52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,2% ~Services financiers (7,5%) : 344 HSBC Holdings PLC__________________________2,9% 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,3% 50 AXA SA_____________________________________1,3% 20 American International Group Inc (USD)_____1,1% ~Santé (5,3%) : 46 Sanofi_____________________________________3,9% 12 Essilor International SA___________________1,4% ~Industrie (12,7%) : 70 Emerson Electric Co (USD)__________________3,7% 187 Bureau Veritas SA__________________________3,7% 86 Edenred____________________________________2,0% 21 Delta Plus Group___________________________1,8% 26 Legrand SA_________________________________1,6% ~Matériaux de base (1,7%) : 38 Le Belier__________________________________1,7% ~Technologie de l'information (8,2%) : 111 Neopost SA_________________________________4,4% 16 International Business Machines Corp_______2,2% 20 Ingenico Group SA__________________________1,7% ~Services de télécommunication (1,1%) : 34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,1% ~Services aux collectivités (2,9%) : 15 Rubis SCA__________________________________1,5% 158 Electricite de France SA___________________1,4% ~Immobilier (25,1%) : 761 VEREIT Inc (USD)___________________________5,5% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,3% 115 HCP Inc (USD)______________________________3,2% 22 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,1% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,8% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________2,4% 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,3% 32 Realty Income Corp (USD)___________________1,6% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : _________________________________________________13,2%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/07/2017 (immobilier uniquement)~Diversifié (57,6%) : 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,2% 761 VEREIT Inc (USD)__________________________21,9% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__17,1% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________9,4% ~Santé (12,7%) : 115 HCP Inc (USD)_____________________________12,7% ~Commerce et centres régionaux (29,7%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________6,2% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____11,3% 22 Simon Property Group Inc (USD)____________12,2%Fait avec XlsPortfolio
A bientôt,
Lanknard
Hors ligne
[+2] #9 29/08/2017 19h59
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour à tous,
Mise à jour au 31 Août 2017
- Renforcement de 30 actions Publicis à 58.7€
Le renforcement du mois va vers Publicis qui a bien baissé ces derniers jours à la suite de publications moins bonnes que prévues dans le secteur, et qui se situe à un plus bas d’un an.
Le portefeuille dépasse ce mois-ci le stade psychologique des 100k€ d’investis. Je continue ma stratégie qui me satisfait pleinement, tout en privilégiant les apports sur le PEA.
Voici l’état du portefeuille à date :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2017
~Consommation discrétionnaire (17.7%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3.7% 53 Publicis Groupe SA_________________________3.1% 27 Sodexo SA__________________________________2.7% 55 Target Corp (USD)__________________________2.5% 15 McDonald's Corp (USD)______________________2.0% 48 Kaufman & Broad SA_________________________1.8% 4 Hermes International_______________________1.8% ~Consommation de base (9.2%) : 26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.7% 865 Tesco PLC (GBP)____________________________1.7% 34 Unilever PLC (USD)_________________________1.7% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6% 8 L'Oreal SA_________________________________1.4% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.1% ~Energie (9.9%) : 154 TOTAL SA___________________________________6.7% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.0% 52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1.2% ~Services financiers (7.3%) : 344 HSBC Holdings PLC__________________________2.8% 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.3% 50 AXA SA_____________________________________1.2% 20 American International Group Inc (USD)_____1.0% ~Santé (5.1%) : 46 Sanofi_____________________________________3.8% 12 Essilor International SA___________________1.3% ~Industrie (12.7%) : 187 Bureau Veritas SA__________________________3.7% 70 Emerson Electric Co (USD)__________________3.5% 21 Delta Plus Group___________________________2.0% 86 Edenred____________________________________1.9% 26 Legrand SA_________________________________1.5% ~Matériaux de base (1.7%) : 38 Le Belier__________________________________1.7% ~Technologie de l'information (7.6%) : 111 Neopost SA_________________________________4.0% 16 International Business Machines Corp_______1.9% 20 Ingenico Group SA__________________________1.7% ~Services de télécommunication (1.1%) : 34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1% ~Services aux collectivités (3.1%) : 30 Rubis SCA__________________________________1.7% 158 Electricite de France SA___________________1.4% ~Immobilier (24.7%) : 761 VEREIT Inc (USD)___________________________5.4% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4.6% 22 Simon Property Group Inc (USD)_____________2.9% 115 HCP Inc (USD)______________________________2.9% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2.6% 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.3% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.3% 32 Realty Income Corp (USD)___________________1.5% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : _________________________________________________12.3%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2017 (immobilier uniquement)~Diversifié (59.5%) : 259 Cominar Real Estate Investment Trust_______9.5% 761 VEREIT Inc (USD)__________________________22.0% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__18.8% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________9.3% ~Santé (11.7%) : 115 HCP Inc (USD)_____________________________11.7% ~Commerce et centres régionaux (28.8%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________6.3% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____10.7% 22 Simon Property Group Inc (USD)____________11.8%Fait avec XlsPortfolio
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Lanknard
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[+1] #10 29/08/2017 20h22
[+1] #11 30/08/2017 07h44
- BulleBier
- Membre (2013)
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Top 50 Crypto-actifs - Réputation : 413
Bonjour. Jolie qualité de suivi et de choix des entreprises.
Pour Edf et Neopost, désolé mais vous faites un peu n’importe quoi. Soit vous les voulez dans votre portefeuille soit non. Mais garder Edf autant de temps alors que c’est une erreur est une aberration. Et renforcer Neopost pour revendre en faisant du trading aussi. Et le PRU n’a que peu d’importance même si il nous influence tous. Soyez donc plus discipliné et appliquez votre stratégie de manière froide sans vous égarer.
Sinon vous pourriez avoir plus de Tech car IBM et Ingénico c’est pas vraiment des entreprises Tech qui font rêver. Mais la Tech paye rarement des dividendes (Expedia, Microsoft).
La partie immo est très orientée Amérique, il serait bon de diversifier vers l’Europe.
Je trouve aussi que sur des achats de belles sociétés comme l’Oreal ou LVMH la valeur au prix d’achat est un peu chère, à voir. Cela tient pour du long terme mais je ferais attention à ne pas payer trop cher.
Hors ligne
[+1] #12 06/11/2017 14h03
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour,
Mise à jour au 31/10/2017
- Renforcement 41 actions HCP
- Renforcement 33 actions At&t
- Renforcement 103 actions Cominar
- Achat 33 actions Valeo
La hausse des bourses au niveau mondial se poursuit, je me demande, comme d’autres ici jusqu’où cela ira, en tentant de me rappeler que "les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel". Je suis tenté de concrétiser certaines fortes plus values pour me diriger vers certains secteurs moins valorisés.
Grâce aux renforcements du mois, j’ai le plaisir de repasser le seuil des 100k€ investis une seconde fois.
Mon portefeuille est également affecté ce mois-ci par la baisse fulgurante de CBL, néanmoins la valeur représentant 2% du portefeuille, je reste serein et renforcerai lorsque ma poche immobilier sera moins importante. On observe une vraie dichotomie au sein de cette poche, entre les valeurs assez diversifiées et solides (WPC, O,…) et les autres qui sont en souffrance (CBL, HCP, VEREIT,…). On notera ces derniers mois la belle remontée de Dream office qui revient au niveau de mon PRU après près de 2 ans de baisse du titre. J’imagine que cette hausse est liée à la remontée des cours du pétrole et une confiance revenue suite à l’annonce de la coupe du dividende.
Certaines entreprises ont publié des résultats meilleurs que prévu (Le Bélier, IBM, Kellogg’s…) tandis que d’autres se font lourdement sanctionner lorsqu’elles ne sont pas au rendez-vous (Publicis, CBL, Sanofi,…).
Bref, je continue les renforcements privilégiant tant que possible la poche PEA.
Ma Watch list :
- GlaxoSmithKline
- Crédit Agricole
Voici l’état du portefeuille à date :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/11/2017
~Consommation discrétionnaire (17.6%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4.1% 27 Sodexo SA__________________________________2.8% 53 Publicis Groupe SA_________________________2.8% 55 Target Corp (USD)__________________________2.6% 33 Valeo SA___________________________________1.9% 48 Kaufman & Broad SA_________________________1.7% 4 Hermes International_______________________1.7% ~Consommation de base (10.8%) : 26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.9% 36 Kellogg Co (USD)___________________________1.8% 865 Tesco PLC (GBP)____________________________1.6% 34 Unilever PLC (USD)_________________________1.5% 8 L'Oreal SA_________________________________1.5% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.4% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.0% ~Energie (10.6%) : 157 TOTAL SA___________________________________7.2% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.1% 52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1.4% ~Services financiers (7.2%) : 344 HSBC Holdings PLC__________________________2.7% 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.3% 50 AXA SA_____________________________________1.2% 20 American International Group Inc (USD)_____1.0% ~Santé (4.7%) : 46 Sanofi_____________________________________3.5% 12 Essilor International SA___________________1.2% ~Industrie (13.0%) : 187 Bureau Veritas SA__________________________4.0% 70 Emerson Electric Co (USD)__________________3.6% 86 Edenred____________________________________2.0% 42 Delta Plus Group___________________________1.7% 26 Legrand SA_________________________________1.6% ~Matériaux de base (1.7%) : 38 Le Belier__________________________________1.7% ~Technologie de l'information (6.8%) : 111 Neopost SA_________________________________3.3% 16 International Business Machines Corp_______2.0% 20 Ingenico Group SA__________________________1.6% ~Services de télécommunication (1.8%) : 67 AT&T Inc (USD)_____________________________1.8% ~Services aux collectivités (1.5%) : 30 Rubis SCA__________________________________1.5% ~Immobilier (24.4%) : 761 VEREIT Inc (USD)___________________________4.9% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4.5% 156 HCP Inc (USD)______________________________3.4% 362 Cominar Real Estate Investment Trust_______3.2% 22 Simon Property Group Inc (USD)_____________2.8% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.3% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1.9% 32 Realty Income Corp (USD)___________________1.4% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________9.7%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/11/2017 (immobilier uniquement)~Diversifié (61.0%) : 362 Cominar Real Estate Investment Trust______13.1% 761 VEREIT Inc (USD)__________________________20.1% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__18.5% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________9.4% ~Santé (14.1%) : 156 HCP Inc (USD)_____________________________14.1% ~Commerce et centres régionaux (24.9%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________5.9% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7.6% 22 Simon Property Group Inc (USD)____________11.4%Fait avec XlsPortfolio
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Lanknard
Hors ligne
[+1] #13 09/01/2018 20h46
- Lanknard
- Membre (2015)
- Réputation : 12
Bonjour,
Mise à jour au 31/12/2017
- Renforcement 57 actions Publicis
- Renforcement 16 actions Valeo
- Renforcement 82 actions AXA
- Renforcement 61 actions Sanofi
- Achat 140 actions GSK
- Achat 63 Holland Colours
- Achat 145 MGIC
- Achat 28 actions Ross Stores
- Vente 20 actions AIG
Je débute l’année avec pas mal de mouvements..
Plusieurs renforcements sur la poche large cap ont été faits, et ma poche small cap augmente avec l’arrivée d’Holland Colours et MGIC.
Sur le CTO, j’ai remplacé AIG qui a eu une performance bien moyenne par Ross Stores dont les performances m’impressionnent, tout comme sont cours de bourse depuis 20 ans…
J’ai décidé de remplir mon PEA jusqu’au plafond durant l’année 2018 en renforçant les grosses entreprises solides, même si les marchés sont hauts, mais surtout d’augmenter la part des small cap dans le portefeuille afin de booster la performance du PEA.
L’heure étant en ce moment au bilan, le mien n’est pas très glorieux en 2017 puisque la performance du portefeuille affiche un petit +2,5%.
Pour rappel, les performances passées :
2015 : -5,1%
2016 : +14,2%
2017 : +2,5%
A mon sens, le portefeuille a été touché par la baisse des REIT (en particulier de CBL) et affecté par le taux de change, ainsi que la vente d’EDF.
Je souhaite maintenant, au-delà de la stratégie dividende croissant et des renforcements mensuels qui restent inchangés, augmenter la part de small cap dans le PEA. Je dois dire que je débute dans ce monde bien particulier mais mes débuts via Le Bélier et Delta plus ont été plutôt fructueux.
A noter que j’augmente désormais les renforcements (en fonction de la taille de la position) au minimum à 2k€ par renforcement afin d’atteindre le plafond du PEA plus rapidement.
Je souhaite également revendre prochainement les foncières Cominar/Dream/CBL au profit de WPC/SPG/O qui me semblent plus cohérents avec la logique dividendes croissants.
Le montant des dividendes bruts atteint 402€/mois.
Voici l’état du portefeuille à date :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/01/2018
~Consommation discrétionnaire (28,9%) : 110 Publicis Groupe SA_________________________4,8% 145 MGI Coutier________________________________3,9% 187 Bureau Veritas SA__________________________3,5% 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2% 49 Valeo SA___________________________________2,5% 27 Sodexo SA__________________________________2,3% 86 Edenred____________________________________1,6% 48 Kaufman & Broad SA_________________________1,5% 42 Delta Plus Group___________________________1,5% 28 Ross Stores Inc (USD)______________________1,5% 4 Hermes International_______________________1,4% 310 HighCo_____________________________________1,2% ~Consommation de base (10,1%) : 55 Target Corp (USD)__________________________2,5% 865 Tesco PLC (GBP)____________________________1,6% 36 Kellogg Co (USD)___________________________1,6% 34 Unilever PLC (USD)_________________________1,2% 20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,2% 8 L'Oreal SA____________________________1,2% 28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,8% ~Energie (10,2%) : 157 TOTAL SA___________________________________5,9% 31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7% 30 Rubis SCA__________________________________1,4% 52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,2% ~Services financiers (6,9%) : 132 AXA SA_____________________________________2,7% 344 HSBC Holdings PLC__________________________2,3% 15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,0% ~Santé (7,1%) : 77 Sanofi_____________________________________4,4% 140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,7% 12 Essilor International Cie Generale d___1,1% ~Industrie (6,2%) : 70 Emerson Electric Co (USD)__________________3,3% 38 Le Belier__________________________________1,6% 26 Legrand SA_________________________________1,3% ~Matériaux de base (4,3%) : 63 Holland Colours NV_________________________4,3% ~Technologie de l'information (5,3%) : 111 Neopost SA_________________________________2,1% 16 International Business Machines Corp_______1,7% 20 Ingenico Group SA__________________________1,4% ~Services de télécommunication (1,6%) : 67 AT&T Inc (USD)_____________________________1,6% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (19,4%) : 329 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,8% 761 VEREIT Inc (USD)___________________________3,7% 362 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,7% 156 HCP Inc (USD)______________________________2,5% 22 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,4% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________1,7% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,4% 32 Realty Income Corp (USD)___________________1,1% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,9%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/01/2018 (immobilier uniquement)~Diversifié (61,8%) : 362 Cominar Real Estate Investment Trust______14,1% 761 VEREIT Inc (USD)__________________________19,1% 329 Dream Office Real Estate Investment Trus__19,7% 40 WP Carey Inc (USD)_________________________9,0% ~Santé (12,9%) : 156 HCP Inc (USD)_____________________________12,9% ~Commerce et centres régionaux (25,3%) : 32 Realty Income Corp (USD)___________________5,8% 387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7,2% 22 Simon Property Group Inc (USD)____________12,2%Fait avec XlsPortfolio
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Lanknard
Dernière modification par Lanknard (09/01/2018 21h29)
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