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#551 12/04/2018 16h15 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Aujourd’hui VALLOUREC offre une nouvelle belle hausse, j’en profite pour solder l’une de mes trois de bonus cappés sur ce sous-jacent.

Vente
. Bonus cappé 7448C (VALLOUREC) (-60)
.. achat effectué le 06 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 4,9865€, soit une conservation inférieure à une semaine
.. revente ce jours à 5,1035€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,68% (1,94% net)
.. la performance annualisée nette est > 110%

A noter que j’ai déjà réalisé un aller retour sur ce bonus cappé (entre le 07 et le 16 mars derniers) lequel m’avait déjà offert un gain brut de 3,44% (2,40% net).
En cas de "rechute du sous-jacent, un retour sur cette position est tout à fait envisageable. La borne basse est éloignée (>30%), l’échéance très proche (2 mois) et la prime d’environ 7/8%. Bien qu’un peu élevée par rapport à mes prises de positions habituelles, le reste des caractéristiques du bonus cappés le rendent intéressant.

Il me reste deux positions sur ce sous-jacent, L’une à échéance de juin affichant une marge confortable de 26,6% et une à échéance de décembre affichant une marge de 31,86%. Le tout sachant que le sous-jacent a déjà bien baissé par rapport à ses derniers plus hauts de courant janvier autour des 6€.


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#552 13/04/2018 15h32 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Le CAC poursuit sa remontée… je poursuis mon "délestage".

Ventes
. Bonus cappé 5588C (BOUYGUES) (-10)
.. achat effectué le 10 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 44,31€, soit une -longue- conservation de trois mois
.. revente ce jour à 45€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,79% (1,29% net)
.. la performance annualisée nette est un tout petit 5,08%

Je conserve une position à décembre sur ce sous-jacent.

. Bonus cappé 586PZ (VINCI) (-4)
.. achat effectué le 08 Février 2018 à un PRU (courtage compris) de 84,62€, soit une conservation de trois semaines
.. revente ce jours à 86,50€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,52% (1,84% net)
.. la performance annualisée nette est de 10,52%

Cette vente représente seulement 1/3 de ma ligne. Je conserve les 2/3 restant achetés en début de semaine.

Ces trois ventes (aujourd’hui et hier) me permettent d’être liquide à quasiment 17%…le temps de trouver sur quels sous-jacents me repositionner.


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#553 17/04/2018 15h17 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Hier… deux achats…

. Bonus cappé 582CZ (PUBLICIS) (+10) - renforcement
.. achat à un PRU de 58,90€ (courtage compris)
.. borne basse à 40€ (27%) et niveau bonus à 64,50€
.. rendement maximum brut de 9,50%
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 7,10%

. Bonus cappé 6650C (RENAULT) (+6)
.. achat à un PRU de 93,67€ (courtage compris)
.. borne basse à 66€ (30,50%) et niveau bonus à 99€
.. rendement maximum brut de 5,69%
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 0%

Ce jour… quatre ventes…
. Bonus cappé 582CZ (PUBLICIS) (-10)
.. achat effectué hier à un PRU (courtage compris) de 58,90€, soit une conservation d’une journée seulement
.. revente ce jour à 60,10€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,36% (1,69% net)
.. la performance annualisée nette est un magnifique >600%

J’ai opéré cette vente car j’ai estimé que la hausse du jour du sous-jacent était l’occasion de sortir sur un gain que je n’espérais pas aussi rapide que celui là. Les difficultés de la société (et de son secteur) ne se sont pas envolées en une seule journée. J’envisage donc un retour sur cette position à l’occasion d’une baisse. Je conserve tout de même 1/3 de ma ligne.

. Bonus cappé 5121C (VEOLIA) (-19)
.. achat effectué le 16 Mars 2018 à un PRU (courtage compris) de 20,48€, soit une conservation d’un mois
.. revente ce jour à 20,69€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,26% (0,83% net)
.. la performance annualisée nette est de 9,49%

Le rendement restant à prendre en 5 mois est de l’ordre de 3,7%. J’estime pouvoir faire mieux en me positionnant ailleurs. Je tente.

. Bonus cappé 6058C (EDF) (-34)
.. achat effectué le 03 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 11,56€, soit une conservation de deux semaines
.. revente ce jour à 11,72€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,65% (1,16% net)
.. la performance annualisée nette est de 30,21%

Le rendement restant à prendre est de 2,2% en deux mois. Je vais tenter de faire mieux. Ça va être difficile mais faisable.

. Bonus cappé 582KZ (SCHNEIDER ELECTRIC) (-10)
.. achat effectué le 09 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 75,49€, soit une conservation de huit jours.
.. revente ce jour à 76,31€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,34% (0,90% net)
.. la performance annualisée nette est de 41,04%

Le rendement restant à prendre était de 4,60% en 8 mois. Je pense là aussi pouvoir faire mieux sur d’autres positions.

Statistiques poche dérivés
. Rendement moyen (sur positions vendues) : 1,96% brut /mois soit 1,36% net /mois

. Rendement annualisé moyen net (sur positions vendues) : 16,16%

. Durée de conservation moyenne des positions vendues : 30,76 jours

. Nombre de positions vendues en 2018 : 47, dont 46 en PV.

.Niveau de liquidité de la poche à l’instant T : 37,50%


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#554 17/04/2018 19h06 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Et pour être tout à fait exhaustif sur cette belle journée de cotations…

5ème vente du jour :
. Bonus cappé 5334C (AIRBUS) (-8)
.. achat effectué le 03 Avril à un PRU (courtage compris) de 88.67€, soit une conservation de deux semaines
.. revente ce jour à 89,80€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,55% (1,06% net)
.. la performance annualisée nette est de 27,63%

Je me retrouve désormais avec plus de 46% de liquidités dans la poche Dérivés. Vivement la prochaine petite correction des cours !

A noter que la poche Dérivés touche là un nouveau plus haut. Le portefeuille dans son ensemble (poche Actions comprise) est tout proche de ses sommets de janvier.

Dernière modification par Neo45 (17/04/2018 19h19)


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#555 18/04/2018 21h31 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Le CAC 40 poursuit sa marche en avant, je poursuis mes prises de bénéfices.

Vente
. Bonus cappé WD28B (VALLOUREC) (-39)
.. achat effectué le 11 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 6,69€, soit une conservation de deux trois mois et une semaine
.. revente ce jour à 6,79€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,01% (1,35% net)
.. la performance annualisée nette est de 5,09%

Manque de chance, quelques heures après ma vente, j’ai constaté que le bonus cappé cotait 6,92€, soit tout de même 1,50% de plus. Mais c’est le jeu…

Achat
. Bonus cappé 581FZ (MICHELIN) (+7)
.. achat à un PRU de 126,17€ (courtage compris)
.. borne basse à 90€ (23,17%) et niveau bonus à 136€
.. rendement maximum brut de 7,79%
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 8%

Retour sur ce bonus cappé un peu plus d’un mois après avoir déjà réalisé un gain de 2,32% dessus. LE sous-jacent est solide, et je m’attends à un rebond après la grosse baisse du jour.


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#556 19/04/2018 13h38 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Neo45 a écrit :

Je me retrouve désormais avec plus de 46% de liquidités dans la poche Dérivés. Vivement la prochaine petite correction des cours !

Je vois là une limite à une stratégie court-termiste avec achats et ventes rapides. Le niveau de liquidité augmente assez rapidement, plus vite me semble t’il que la hausse du CAC.
Et de fait, vous êtes obligé de faire du market timing, c’est à dire attendre une baisse pour vous replacer.
Mais il est fort possible que l’on assiste à une franche reprise de la hausse car les facteurs ayant conduits aux récents yoyos s’éloignent (Corée, Syrie, guerre commerciale, inflation). Si c’est le cas, vous allez donc la rater pour moitié.

En conservant plus longtemps les bonus, on gagne en sécurité puisque les barrières basses s’éloignent et on continue à gagner de l’argent puisque les cours montent. Certes, il faut finir par revendre mais tant que ce n’est pas fait, on profite de la hausse tout en étant protégé sur un éventuel retournement.
On reste ainsi dans l’intérêt des bonus : profiter de la hausse, profiter d’une stagnation, s’assurer contre la baisse.

Dans votre scénario, avec quasi 50% de liquidité, vous ratez une hausse, ne profitez pas d’une stagnation et donc devez espérer une baisse.
Et le temps devient votre ennemi puisqu’en étant pas investi, votre rendement annuel s’érode.

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#557 19/04/2018 16h13 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Bonjour Ostal,

Effectivement, être court termite nécessité sans cesse de retrouver des sous-jacents sur lesquels se positionner afin de rester correctement investi. Pour moi ce "correctement" signifie investi peu ou prou à 100%.

C’est parfois un peu compliqué dans le sens où cela demande bien souvent de se repositionner sur les mêmes sous-jacents mais avec avec des marges un peu plus faibles. Mais au fond ce n’est pas très différent de l’année dernière. Certes mon turn over était bien moindre, mais lorsque je roulais des positions il me fallait me repositionner sur des bornes basse plus hautes (donc un peu moins de marge) tout en achetant toujours sur du 25% minimum. La situation est aujourd’hui quasiment identique.

Si mon niveau de liquidités a bondi ces derniers jours c’est que j’ai enchaîné plusieurs ventes de grosses positions (en % du portefeuille) suite à la belle remonté des marchés.
À noter également certaines "fulgurances" à la hausse que je n’avais clairement pas anticipé (PUBLICIS, VALLOUREC) qui m’ont fait déboucler rapidement plusieurs positions, augmentant d’au moins 20% mon niveau de liquidités.

J’ai repris aujourd’hui quelques nouvelles positions (j’en indiquerais le détail ce soir ou demain) sur AIRBUS, RENAULT, VALLOUREC à décembre et sur CASINO (finalement j’ai replongé lol) à septembre.
Après avoir dépassé les 50% ce matin, mon niveau de liquidités est désormais retombé à 19%, tout en reprenant des marges d’environ 25% pour les deux premiers sous-jacents sus-cités, 41% pour VALLOUREC et 29% sur CASINO (sur ce dernier j’ai quand même pris un risque plus gros qu’à l’accoutumée au niveau de la prime).

Après, je suis bien d’accord avec vous que conserver un bonus cappé plus longtemps lorsque le sous-jacent augmenté est un gage supplémentaire de sécurité du fait de l’augmentation de la marge.
Néanmoins mon portefeuille est encore tout petit et je me dois (je pense) de prendre un peu plus de risques afin de le faire grossir et donc d’obtenir un peu plus de rendement. Risque que je juge acceptable en rendant par exemple à 30% ou 35% de marge pour me repositionner toujours par exemple à 25% mais avec plus de rendement.
Il faut également voir que je me cantonne actuellement à des positions à échéances en 2018, lesquelles offrent généralement plus de 5% de rendement minimum. Si les marchés continuent de monter, je pense qu’il sera toujours temps de récupérer un peu plus de bonnes caractéristiques sur les échéances à 2019.

En tout cas je vous remercie de m’inciter à réfléchir à ma stratégie et à l’incidence qu’ont les marchés sur celle-ci.


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#558 20/04/2018 23h17 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Hier…

Situation
Le marché a poursuivi sa remontée. J’en ai profité pour poursuivre ma stratégie.

Ventes
. Bonus cappé 582CZ (PUBLICIS) (-5)
.. achat effectué le 14 Mars 2018 à un PRU (courtage compris) de 60,07€, soit une conservation légèrement supérieure à un mois
.. revente hier à 61,33€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,43% (1,74% net)
.. la performance annualisée nette est de 17,67%

. Bonus cappé 582PZ (VINCI) (-8)
.. achat effectué le 9 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 85,50€, soit une conservation de 10 jours
.. revente hier à 87,01€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,05% (1,46% net)
.. la performance annualisée nette est de 53,46%

Achats
. Bonus cappé 5356C (AIRBUS) (+10)
.. achat à un PRU de 92,53€ (courtage compris)
.. borne basse à 70€ (25,66%) et niveau bonus à 99€
.. rendement maximum brut de 6,99%
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat négative d’environ 1,40%

. Bonus cappé 6617C (RENAULT) (+9)
.. achat à un PRU de 95,01€ (courtage compris)
.. borne basse à 70€ (25,62%) et niveau bonus à 102€
.. rendement maximum brut de 7,35%
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 0,40%

. Bonus cappé 587MH (VALLOUREC) (+74)
.. achat à un PRU de 5,40€ (courtage compris)
.. borne basse à 3,00€ (40,82%) et niveau bonus à 5,70€
.. rendement maximum brut de 5,50%
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 6,10%

. Bonus cappé 580HZ (CASINO) (+7)
.. achat à un PRU de 50,02€ (courtage compris)
.. borne basse à 30€ (29,30%) et niveau bonus à 53€
.. rendement maximum brut de 5,95%
.. échéance à septembre 2018
.. prime à l’achat très importante d’environ 17,70%


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#559 23/04/2018 15h17 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Le CAC baissait ce matin (j’ai acheté), il monte légèrement cet après midi (je regarde monter).

Achats
. Bonus cappé 060BC (SAINT-GOBAIN) (+20)
.. achat à un PRU de 44.37€ (courtage compris)
.. borne basse à 33€ (25,80%) et niveau bonus à 47€
.. rendement maximum brut de 5,92%
.. échéance à mars 2019
.. prime à l’achat d’environ 0,80%

. Bonus cappé 837GC (PEUGEOT) (+25)
.. achat à un PRU de 20€ (courtage compris)
.. borne basse à 15€ (28,40%) et niveau bonus à 21,50€
.. rendement maximum brut de 7,50%
.. échéance à mars 2019
.. prime à l’achat négative d’environ -3,50%

Deux choses sont à noter
1° Lors d’un échange avec OStal il y a quelques jours j’ai indiqué me positionner pour le moment sur des bonus cappés à échéances de décembre 2018. J’estimais les positions à juin 2019 encore trop risquées du fait des 14 mois restant. Je me suis finalement positionné aujourd’hui sur deux positions à mars 2018 car je voulais des sous-jacents solides avec une marge confortable et un rendement pas trop faible. Avec la récente remontée des cours, cela devient compliqué d’en trouver que je n’ai pas déjà en portefeuille. L’échéance à mars 2019 me semblait dès lors un bon compromis. D’autant qu’il y a très très peu de chances que je conserve jusqu’à terme.

2° La réorganisation des mes différents investissements ces dernières semaines m’a permit d’augmenter sensiblement et bien plus rapidement que ce que je pensais mes avoirs sur le CTO. Au 31 décembre dernier je gérais 5,1k€ sur le CTO, avec mon renforcement à venir dans quelques jours je passerais (sauf baisse des marchés dans la semaine) au dela des 8k€.
Jusqu’à présent je n’investissait que très rarement plus de 400 / 450€ par ligne de bonus cappés. Désormais, pour ne pas multiplier à l’infini ces petites lignes, j’ai décidé de relever mon plafond d’investissement à 800 / 900€ par ligne. Je conserverais des lignes bien plus petites sur les positons les plus spéculatives, mais sur les "bons" sous-jacents, je double mes positions.

Mes deux prises de position du jour me permettent de nouveau d’être investi à quasiment 100% (98,75%).

Edit
Tout comme Ostal j’ai vendu ma position BOUYGUES à borne basse 35€ (échéance décembre 2018). La marge restante après détachement du dividende pouvait paraître trop faible pour tenir en cas de rechute des cours. J’ai néanmoins mis un point d’honneur à ne pas perdre d’argent sur cette position (la couleur rouge dans mon tableur de suivi dénote de trop…). Et j’y suis parvenu puisque mon gain brut (courtage déduis) est de… 2 centimes (lol) en trois mois et demi soit même pas tout à fait 0,01% (re :lol).

J’ai roulé ma position (quitte à la renforcer plus tard éventuellement) sur le bonus cappé 5578C (+6)
.. achat à un PRU de 43,69€ (courtage compris)
.. borne basse à 32,50€ (24,40%) et niveau bonus à 46€
.. rendement maximum brut de 5,28%
.. échéance toujours à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 1,50%

Cette position me mets en porte-à-faux avec l’augmentation de mes prises de positions évoquée juste avant mon édit. Néanmoins cette toute petite ligne n’est prise telle quelle que parce que j’ai roulé ma position et que je n’avais pas les liquidités pour en prendre une plus grosse.

Dernière modification par Neo45 (23/04/2018 15h57)


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#560 02/05/2018 10h00 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Cette semaine…

Situation
Le rebond se poursuit sur les marchés. Nous sommes revenus sur les plus hauts pour ce qui est du CAC40.

Vente
. Bonus cappé 5356C (AIRBUS) (-10)
.. achat effectué le 19 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 92,52€, soit une conservation de moins de onze jours
.. revente lundi à 94,44€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,17% (1,63% net)
.. la performance annualisée nette est de 54,05%

. Bonus cappé 7293C (VIVENDI) (-17)
.. achat effectué le 02 Février 2018 à un PRU (courtage compris) de 22,68€, soit une conservation de trois mois
.. revente hier à 23,26€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 2,83% (2,13% net)
.. la performance annualisée nette est de 8,64%

Le niveau de liquidité de la poche Dérivés est remonté à 18%. Le rendement annualisé net moyen de l’ensemble de mes positions clôturées à ce jour (54 positions depuis le 01 janvier) est de 15,10% (1,39% de rendement net tous les 33,5 jours).

Dernière modification par Neo45 (02/05/2018 10h09)


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#561 04/05/2018 00h04 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Point mensuel à fin avril (28ème mois du portefeuille)

Au 30 avril après clôture :
la performance annuelle est la suivante
. Portefeuille global : +2,63% (sur son plus haut)
.. poche actions : -2,85%
.. poche dérivés : +3,35% (sur son plus haut)

. CAC 40 GR : +4,53%

la performance mensuelle est la suivante
. Portefeuille global : +3,71%
.. poche actions : +3,47%
.. poche dérivés : +3,75%

. CAC 40 GR : +7,23%

Le CAC 40 GR a connu un mois d’avril particulièrement faste, avec plus de 7% de hausse. Mon portefeuille défensif a suivi le mouvement mais de loin, puisqu’il affiche une performance quasiment deux fois moins importante, mais qui a tout de même le mérite d’être là.


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#562 09/05/2018 10h01 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Le CAC 40 reste sur ses plus hauts. En parallèle je me suis aperçu ce matin qu’il y avait actuellement une offre promotionnelle sur les produits de bourse émis par CITI (je suis chez Bourse Directe).
Les ordres de bourse sont offerts du 23/04 au 31/07. Cela me permet de récupérer un peu plus de PV sur certaines positions déjà clôturées, mais aussi d’en prendre un peu plus sur celles que je serais amené à clôturer.

Vente
. Bonus cappé 5578C (BOUYGUES) (-6)
.. achat effectué le 23 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 43,52€, soit une conservation de 16 jours
.. revente ce jour à 44,40€/u (courtage offert), soit un gain brut de 2,02% (1,67% net)
.. la performance annualisée nette est d’environ 67%


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#563 15/05/2018 22h08 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Le CAC reste haut, mais semble (pour le moment du moins) avoir des difficultés à aller plus haut.

Vente
. Bonus cappé 5667C (CREDIT AGRICOLE) (-17)
.. achat effectué le 16 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 15,83€, soit une longue conservation de 4 mois
.. revente ce jour à 16,22€/u (courtage offert), soit un gain brut de 2,48% (2,05% net)
.. la performance annualisée nette est de 6,29%

Il ne restait plus qu’un mois pour prendre encore 1,70%. Le soucis est que le détachement du dividende approche, et que cela va rapprocher très fortement le bonus cappé de sa borne basse.
Pas de prise de risque inutile donc, et revente sur une forte progression du bonus campé ce jour.

Achat
. Bonus cappé 138BC (SANOFI) (+14)
.. achat à un PRU de 66,64€ (courtage compris)
.. borne basse à 47,50€ (26,45%) et niveau bonus à 70€
.. rendement maximum brut de 5,04%
.. échéance à juin 2019
.. prime à l’achat d’environ 3,50%

Je reprends position sur SANOFI. Je ne vois vraiment pas le titre tomber aussi bas, alors même qu’il voyait plus de 90% il y a encore quelques mois.
Cela équivaudrait à près de 50% de baisse… sur une telle valeur, dans le secteur pharmaceutique, je n’y crois pas une seconde.
Par contre je me positionne à juin 2019. Les positions à plus court terme n’offrant pas de rendement interessant.


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#564 16/05/2018 23h58 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Rien de neuf, rien d’étonnant, rien à dire…

Ventes
. Bonus cappé 7466C (VALLOUREC) (-50)
.. achat effectué le 09 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 4,86€, soit une longue conservation de plus de 4 mois
.. revente ce jour à 4,95€/u (courtage offert), soit un gain brut de 1,86% (1,54% net)
.. la performance annualisée nette est de 4,42%

L’un de mes "boulets" de l’année. Longue conservation, rendement annuel ridicule*, la seule satisfaction sur cette position est d’avoir réalisé un gain net de 1,54% alors que dans le même temps le sous-jacent a perdu pas moins de 7,7% depuis mon achat. Le bonus cappé a donc parfaitement joué son rôle.

*Cracher sur 4,40% de rendement annuel net est quelque chose d’abérant. J’en ai bien conscience. C’est juste que cette performance est bien en deça de mes objectifs et surtout de mes résultats des 24 derniers mois.

. Bonus cappé 831GC (LVMH) (-3)
.. achat effectué le 10 Mai 2018 à un PRU (courtage compris) de 282,27€, soit une conservation de seulement 6 jours
.. revente ce jour à 286,97€/u (courtage offert), soit un gain brut de 1,67% (1,38% net)
.. la performance annualisée nette est de 83,87%

LVMH et le secteur du luxe sont actuellement des valeurs sûres… J’ai toute confiance en ce groupe, mais j’ai du mal à rester trop exposé lors que le cours atteint des sommets historiques. Je préfère donc jouer la sécurité et prendre mon gain.

Métriques
. Performance moyenne annualisée nette (sur positions clôturées) 2018 : +15,22%
. Performance moyenne annualisée nette (sur positions clôturées) depuis 24 mois : +17,91%
. Positions prises en compte : 97 (dont 96 sorties en PV et 1 en MV)


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#565 17/05/2018 00h18 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Bonsoir Neo, je vous encourage à continuer votre suivi de portefeuille ainsi que votre site internet, il est pour l’instant intéressant et facile d’accès.

Bravo à vous.

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#566 17/05/2018 17h54 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Donc votre perf réelle depuis début 2018 est de 15.22*5.5/12 = 7%. (5.5 car mi-mai). C’est bien ça ? Beau chiffre.
Mais avez vous pris en compte le loupé sur le bonus Air France? Il ne me semble pas avoir vu passer une vente de celui-ci.
Si ce n’est pas le cas, à combien est ce que ça ramène la performance ?
Histoire de voir l’influence d’une barrière touchée sur la perf globale.

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#567 17/05/2018 18h36 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Bonjour Ostal,

De quel "loupé" parlez-vous sur AIR FRANCE ? Mon seul "loupé" concerne une position sur la DEUTSCH BANK, clôturée avec une MV de 4,32%.
Il est intégré à mon calcul de performance.

Pour ce qui est du 15,22% évoqué dans mon message précédent, il s’agit du gain annualisé moyen réalisé sur chaque position clôturée en 2018.
Le 27,91% est lui le gain annualisé moyen réalisé sur l’ensemble de mes positions depuis 24 mois.

Je sors cette donnée en calculant la durée de conservation moyenne de mes positions et le rendement moyen de celles-ci :
. Pour 2018 j’ai une conservation moyenne de 34,96 jours, pour un rendement net moyen de 1,46%. Annualisé cela fait donc bien 15,22%.
Depuis le début de l’année je gagne donc en moyenne 1,46% net (1,98% brut) tous les 34,96 jours.

. Depuis 24 mois ma conservation moyenne est de 47,36 jours, pour un rendement moyen net de 2,32%. Soit 17,91% annualisé.
Depuis deux ans je gagne donc (en moyenne) 2,32% net (2,99% brut) tous les 47,36 jours.

. Afin de pouvoir faire des comparaisons valables, je ramène donc tout ceci à des valeurs annualisées.

Au niveau de la valeur de part de ma poche dérivés, j’étais à +3,96% au 12 mai (depuis le 01 janvier 2018). Je dois être à environ +5% aujourd’hui.
Mais ce calcul de performance ne mesure pas la même chose et prend en compte mes positions non clôturées actuellement en portefeuille.

Si je ne suis pas assez clair dans mes explications, surtout dites le moi smile

Dernière modification par Neo45 (17/05/2018 18h36)


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#568 17/05/2018 19h43 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Merci pour ce suivi.
C’est dur de pouvoir comparer avec d’autres classes d’actifs/stratégies, vos métriques ne sont pas standards.
Saurez-vous calculer votre performance de marché depuis le début de l’année ? C’est à dire :
votre valeur de marché incluant votre trésorerie actuelle / votre valeur de marché incluant votre trésorerie actuelle au 31.12.2017

Sinon je m’essaye à calculer une performance de vos positions initiées et clôturées en 2018 : on sera environ à 8,58%brut (5,93% net)
{(5,5 (mi mai) x 30 jours - 35 jours (délai de conservation déduis pour ne pas prendre en compte vos bonus capés initiés début décembre)/30 jours x 1,98% pour le brut}.
Bravo!

Dernière modification par niceday (17/05/2018 19h43)

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#569 17/05/2018 21h15 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Je pensais que vous étiez aussi engagé sur le bonus Air France de barrière 7,5 euros. Ce n’est pas le cas donc, tant mieux !
Je m’intéresse à votre performance pour pouvoir comparer nos deux variations de méthodes, à savoir une revente relativement rapide dans votre cas pour privilégier un fort rendement annuel et chez moi une conservation pour au moins attendre un gain la moitié du rendement maximal.
Je pense que je vais comparer avec votre valeur de part de la poche dérivée.
A vue de nez, ça se vaut, je préciserai ça ce week-end.

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#570 17/05/2018 22h25 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Bonsoir Niceday,

Ma performance de marché ? Elle est assez compliquée à calculer, car j’ai effectué plusieurs apports depuis le début de l’année.

. Dans l’absolu, la valorisation de mon CTO (poche dérivés) est passée de 5081,56€ au 31 décembre 2017 à 8165,04€ ce soir. Soit une augmentation de 3083,48€ (+60,68%). La dessus, mes PV représentent 391,56€ (434€ en prenant en compte les courtages offerts non encore remboursés). Le soucis est que les renforcements réalisés depuis le début de l’année ont forcément participé à la réalisation d’une partie de mes PV. Difficile donc de calculer une valeur de marché selon le calcul que vous évoquez.
Si vous avez une technique efficace, je suis preneur.

. La valeur de part me semble donc la meilleure métrique comparative avec les autres classes d’actifs / stratégies. C’est d’ailleurs elle que j’utilise sur mon site lorsque j’évoque mon court "historique". Cette valeur de part de ma poche dérivés est donc précisément de 4,75% (mise à jour de ce soir) depuis le 1er janvier 2018. Elle est même de 5,30% en prenant en compte les frais de courtage qui me seront remboursé d’ici quelques semaines.
La valeur de part serait pour moi le comparable "universel" puisqu’elle prend notamment en compte les positions toujours ouvertes.

. En ce qui concerne mes 15,22% net, déjà je devrais les évoquer en brut. Chacun ayant une imposition différente, ce serait clairement plus adapter de parler de 20,62% brut.
Ensuite, plus que la performance réelle de l’ensemble de mes positions, il s’agit de la performance annualisée moyenne que je peux espérer réaliser lors de mes investissements.
Pour vouloir dire quelque chose, cet indicateur doit s’appuyer sur le plus de données possible. J’en suis déjà à 61 positions cette année, et 97 depuis 24 mois. Je pense donc pouvoir dire qu’il revêt une certaine fiabilité.

Dernière modification par Neo45 (17/05/2018 23h25)


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#571 18/05/2018 13h57 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Le marché ne semble pas trop savoir où aller. VALLOUREC, par contre, le sait..

Vente
. Bonus cappé 587MZ (VALLOUREC) (-50)
.. achat effectué le 20 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 5,40€, soit une longue conservation de quasiment un mois
.. revente ce jour à 5,48€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,79% (1,27% net)
.. la performance annualisée nette est d’environ 16,50%

La vente s’est faite suite à un ordre programmé (chose que je ne fais jamais) et vers les plus hauts de la journée… Juste avant le retournement à la baisse faisant suite à l’augmentation de la dette du groupe.
J’ai eu pas mal de chance sur ce coups là.


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#572 21/05/2018 11h28 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Le CAC poursuit sur la pente ascendante. Néanmoins les indicateurs US sont à surveiller. Je poursuis donc sur ma stratégie de gestion active des bonus cappés.

Ventes
. Bonus cappé 072BC (AIRBUS) (-9)
.. achat effectué le 02 Mai 2018 à un PRU (courtage compris) de 98,50€, soit une conservation légèrement inférieure à trois semaines
.. revente ce jour à 100,53€/u (courtage offert), soit un gain brut de 2,06% (1,71% net)
.. la performance annualisée nette est d’environ 32,70%

. Bonus cappé 837GC (PEUGEOT) (-25)
.. achat effectué le 23 Avril 2018 à un PRU (courtage compris) de 19,96€, soit une conservation de près d’un mois
.. revente ce jour à 20,36€/u (courtage offert), soit un gain brut de 2,00% (1,66% net)
.. la performance annualisée nette est d’environ 21,60%


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#573 23/05/2018 19h23 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Carlos Gohn a annoncé clairement qu’il n’y aurait pas de fusion RENAULT / NISSAN à court terme. Le marché n’a pas apprécié du tout…

Achat
. Bonus cappé 846GC (RENAULT) (+8)
.. achat à un PRU de 89,49€ (courtage compris)
.. borne basse à 62,50€ (28,11%) et niveau bonus à 100€
.. rendement maximum brut de 11,74%
.. échéance à mars 2019
.. prime à l’achat d’environ 3,00%

Il s’agit de ma troisième position en cours sur la marque au losange. Les bornes basses de chacune sont 62,50€, 66€ et 70€. Ce sous-jacent représente désormais pas moins de 26% de la poche dérivés.
Si je rajoute PEUGEOT (6,34% de la poche dérivés) et MICHELIN (4,74%), ce sont environ 37% de la poche qui sont liés au secteur de l’automobile.
Mais ça va, je vis bien cette situation. Les bornes basse sont encore relativement éloignées, les dividendes à venir sont raisonnables, et la situation du marché est bonne… smile

Dernière modification par Neo45 (23/05/2018 19h24)


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#574 24/05/2018 13h08 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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J’ai moi aussi renforcé un de mes bonus Renault hier de barrière 65€.
Le votre est très intéressant, je vais surement aussi en acheter.

Et là, pour l’amusement, je viens de prendre une toute petite position sur le stability Renault 824ZZ qui cote 2 euros et sera remboursé 10 euros si l’action ne touche pas 85 € d’ici là.
Sachant qu’elle cote 85.5, ce n’est pas gagné mais on ne sait jamais, elle a peut être touché son point bas aujourd’hui !

Dernière modification par ostal (24/05/2018 13h09)

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#575 24/05/2018 14h59 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Neo45 a écrit :

Ce jour…

Achat
. Bonus cappé 846GC (RENAULT) (+8)
.. achat à un PRU de 89,49€ (courtage compris)
.. borne basse à 62,50€ (28,11%) et niveau bonus à 100€

Pour le 846GC je trouve une borne à 65€.
846GC - Renault Certificats Bonus Cappés - CitiFirst®

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