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[+1]    #751 16/04/2021 14h23

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Bonjour, étiez-vous resté sur Yak ? La progression post-crise COVID lui permet de retrouver son niveau de 2017…


Portefeuille : 15% de TRI | "Je peux être rentier à vie dès maintenant, à condition de mourir l'année prochaine :)"

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#752 16/04/2021 15h55

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@Geoges : Malheureusement non, j’avais liquidé toutes les lignes de mon ancien CTO Binck en 2017 je crois… Par curiosité j’avais regardé YAK il y a quelques mois, le CEO avait commencé à investir pour compenser le mauvais marché immobilier mongolien. Je réfléchis beaucoup en ce moment à rouvrir un CTO pour me libérer un peu du carcan européen du PEA, ça serait l’occasion de revenir à mes premières amours smile

L’autre jour j’ai passé l’après-midi à me renseigner sur les brokers russes. J’ai envie de pouvoir accéder au MOEX en direct, voire à la bourse d’Astana ou autres places difficiles d’accès, et puis aussi acheter des obligations russes. Force est de reconnaître que c’est intimidant ! Les brokers les plus populaires sont Tinkoff (qui me paraît un peu trop "Robin Hood"), Finam (inaccessible aux non-russes, sauf à passer par une obscure filiale chypriote, just2trade…), VTB (a priori inaccessible aux non-russes), Sberbank (idem), Otkritie (filiale chypriote : open-broker), et BCS.

Je suis intrigué par ITI Capital, un broker russe qui s’est récemment étendu au Royaume Uni, mais les commentaires des internautes semblent pour le moins… contrastés. KIT Finance a une filiale en Estonie.

Je vais probablement revenir la queue entre les jambes ouvrir un compte Lynx…


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#753 19/04/2021 16h49

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Je me sens d’humeur de plus en plus ursine ( bearish smile ) mais je ne vois pas trop quoi écrémer dans mon portefeuille actuellement. En me basant sur un critère arbitraire de P/FCF > 15, je devrais élaguer environ 23 lignes de mon portefeuille. Je n’ai réussi à vendre que mes 40 actions Stora Enso, qui stagnaient depuis quelques temps et dont la thèse d’achat originelle m’intéresse de moins en moins.

Je réfléchis à réinvestir les dividendes qui vont bientôt tomber dans un panier d’actions Flow Traders, XTB et DSP5. Actuellement je sens confusément les menaces s’accumuler et je ne vois pas vraiment de thèse enthousiasmante. Mes actions majoritairement "value" sont plutôt bien valorisées pour la plupart : pas suffisamment pour que j’ai envie de les vendre, mais trop pour que j’ai envie de rallonger. Je n’ai rien non plus qui me motive en watchlist.

Ca va probablement me faire sous-performer le MSCI World qui me talonne déjà (le PEA fait +15,26% YtD en valeur de part contre +13,57% pour l’ETF CW8) mais je crois que je vais accumuler de la poudre sèche et shorter le S&P500 avec cet instrument grossier (mais éligible PEA) qu’est le DSP5, à partir de Mai.

A noter : je crois que je devrais vendre ArcticZymes et NTS. Je le note ici simplement pour pouvoir me dire "je 𝗍e l’avais bien dit" quand je me serais pris un pain sur ces deux lignes.


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#754 20/04/2021 14h16

Banni
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doubletrouble, le 08/12/2020 a écrit :

Encore un petit arbitrage : j’ai vendu 50 actions Total pour les remplacer par 1000 actions PGNiG (pétrole et gaz polonais) et 2500 actions Klaipedos Nafta (j’avais déjà présenté la société plus haut cette file, et fait un aller-retour perdant dessus). Je continue le glissement vers l’Europe de l’Est et la Scandinavie de mon portefeuille.

AMS AG perd près de 13% ce matin sur une rumeur que son capteur 3D pour les smartphones Android pourrait être remplacé par la concurrence. Si mes frais sur le SWX n’était pas si élevés, j’en aurais peut-être profité pour ralonger.

Ams ag prend encore cher ce matin : -11% sur des rumeurs relatives à la perte d’un gros contrat avec Apple.

Cette valeur est décidément bien fragile et sensible aux rumeurs.

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#755 22/04/2021 15h07

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Eh bien mon ressenti était à côté de la plaque ! ArcticZymes bondit de 20% aujourd’hui, suite à de très bon résultats.

Toutefois je ne me sens toujours pas à l’aise avec le marché en ce moment. J’ai donc procédé à un nettoyage de printemps et vendu mes lignes AlzChem, Lubawa, Exor, Rosenbauer (avec 99% de PV, mais pas envie d’attendre de bagger officiellement) et Olainfarm. Cela me fait un peu plus de 6000€ de liquidités, qui vont être renforcées de quelques centaines d’euros de dividendes à la fin du mois.

Je compte consacrer 3000€ à renforcer ma ligne AqualisBraemar : le prospectus de l’offre privée est enfin disponible : Reperasjonsemisjon i AqualisBraemar | Nordea Markets

Pour ceux que cela intéresse, faites vite, la réponse doit leur parvenir avant le 29 Avril.


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#756 22/04/2021 17h28

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J’ai aussi liquidé ma ligne Aquila en PEA/PME et vendu 5 actions Heckler & Koch.


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#757 26/04/2021 16h02

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Encore une fois InvestStore Intégrale a été top, malgré le délai très court pour l’OST AqualisBraemar j’ai pu demander mes 3972 actions et tenter de sursouscrire 2028 actions supplémentaires par téléphone (l’avis d’OST n’était pas visible sur le site). J’espère être bien livré de 6000 actions ! Au cours actuel, c’est 20+% de PV immédiate. Je pense revendre 1000 actions si j’en obtiens 6000.

Suite à la petite baisse de Leonardo consécutive à leur achat de 25% d’Hensoldt, j’en ai pris une petite louche (100 actions). Sur les forums italiens il est populaire de se plaindre de Profumo, mais globalement Leonardo se positionne de manière intéressante et reste bon marché actuellement (je regrette d’avoir vendu ma louche précédente). C’est un achat d’ennui, donc je n’exclus pas de revendre sauvagement.

J’avais oublié de le mentionner, mais j’ai racheté une action Dassault Aviation l’autre jour à 896€.

Comme je vais avoir une grosse rentrée d’argent, je pense compenser ces achats en réinjectant au moins 1000€ sur le PEA. Cela fait bien 6 mois qu’il tourne en circuit fermé.

Pour finir, c’était prévisible, mais je me suis fait rattraper par le MSCI World : 12,63% contre 12,22% pour mon PEA YtD. La forte baisse de Kitron, d’Aqualis et de Vistin ces derniers jours m’a fait perdre 3% de performance. Comme je ne vois toujours pas d’opportunités qui m’intéressent, je n’ai pas de plan pour le rattraper ou inverser la tendance. Le sympathique Regenbogen fait de son mieux pour m’aider, en prenant presque 20% et dépassant mon cours cible de 10€, mais rien à faire : la ligne est trop petite pour inverser le cours des évènements. Je suis condamné à la sous-performance, l’opprobre et le déshonneur.


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[+1]    #758 26/04/2021 17h56

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Si vous êtes vraiment à court d’idée, je trouve que l’intuition QUADIENT (ex Neopost) de Jérôme Leivrek est assez séduisante. Contre intuitif mais pragmatique au fond quand on regarde un peu le dossier tel qu’il se présente aujourd’hui.

Ne plus voir l’entreprise comme un installateur de salle de courrier mais comme un fournisseur de services des réseaux de messagerie au sens large.

Son analyse.

Quadient, de gros FCF

Dernière modification par anita6521 (26/04/2021 18h00)

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[+1]    #759 26/04/2021 18h49

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Je serais plus que circonspect sur Quadient.
Jusqu’à preuve du contraire (la société ne publie pas d’EBIT ou D’EBITDA par activité, ce qui est révélateur), tout le cash généré provient de mailing solutions, qui est structurellement très baissier. Toute valorisation qui prend comme base les CF dégagés en 2020 me paraît vouée à l’échec.

J’ai rentré ce matin Metso-Outotec, ça pourrait vous plaire, c’est dans votre rayon, et ça me paraît correctement valorisé compte tenu des perspectives de croissance (revenus et résultats) confirmées vendredi smile

Sinon mon PEA a fini de vous rattraper aujourd’hui, ce n’était gagné il y a quelques semaines smile

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#760 26/04/2021 19h21

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Effectivement Metso-Outotec est intéressante, vous continuez de jouer une thèse macro matières premières ? Je suis curieux de vos thèmes d’investissements actuel.

C’est en effet astucieux de chercher à se placer sous les robinets des flux de capex, plus fiables, car je me méfie d’un revirement de la thèse reflation lorsque le marché va se rendre compte que l’argent earmarké met du temps à arriver, que les dégâts économiques vont mettre plus de temps que prévu à se résorber, etc… Tandis que le capex lui est déjà budgetté et tombe dans la gamelle.

Je suis théoriquement à l’abris avec ce portefeuille de boîtes profitables mais quand il y a liquidation indiscriminée sur un secteur, cela ne sert à rien d’être théoriquement à l’abris smile

Dernière modification par doubletrouble (26/04/2021 19h22)


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[+1]    #761 26/04/2021 20h34

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Je continue d’enrichir ma collection de GARP, je n’ai pas de thèse particulière, même s’il est vrai que je pense qu’on est sur un super-cycle de matières premières. Ceci dit ce secteur est tellement casse-gueule que je préfère aller sur des ajouteurs de valeur qui prennent la vague quand ça monte mais résistent mieux dans la déflation car c’est leur savoir-faire qui est recherché. C’est pour ça que je vais préférer WEF à LPX par exemple.

Je vous ai suivi sur XTB le jour où le dividende a détaché (bon timing - les résultats publiés vendredi soir sont excellents), et j’ai déniché Sino AG en Allemagne qui m’intéresse pour sa participation dans Trade Republic (même thèse que pour Lang & Schwarz).

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#762 28/04/2021 09h43

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Bon, j’ai fait un versement de 1500€ et acheté 1000 actions Sotkamo, 1000 actions Auriant et 25 actions Flow Traders - pour rester dans un thème reprise de la volatilité et matières premières.

La loi Pacte est une bénédiction en PEA, je n’aurais pas pu rallonger ces lignes suédoises avec un si faible montant (< 500€) auparavant.

Sinon, Regenbogen va bientôt bagger (+86%) et DiaSorin continue de baisser malgré de très beaux résultats. Je pense que je vais bientôt en reprendre en PEA/PME.

Ah, et je repasse devant le CW8 : +13,35% pour le PEA contre 12,78% pour l’ETF. L’honneur est sauf, pour l’instant…

Dernière modification par doubletrouble (28/04/2021 09h58)


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#763 28/04/2021 10h23

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Pour Diasorin, ne souffrent ils pas par capillarité du "croissance warning" de Biomerieux ? Par ailleurs les marchés semblent continuer d’anticiper la fin de l’épidémie (au moins dans les pays "développés") pour le S2, tout comme la communication des entreprises d’ailleurs (cf les publis de Biomerieux ou Eurofins encore ce matin)…
Un retour en force des diagnostiqueurs ne peut malheureusement être exclu pour la fin de l’année :-(

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[+2]    #764 28/04/2021 10h35

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@Nemesis : Honnêtement, je reste très positif sur les diagnostiqueurs : je ne vois pas pourquoi on cesserait de "bouffer" de la COVID cet automne, il faut continuer d’apeurer la population pour faire passer la pilule des passeports sanitaires, qui eux-même vont accroître la demande de tests en attendant que tout le monde se soit fait piquer. Et après cela, nous aurons probablement un nouveau "super variant" dans un ou deux ans pour remettre une pièce dans la machine. Actuellement le marché semble imaginer que tout va redevenir à la normale, j’aimerais bien mais c’est optimiste smile


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#765 28/04/2021 10h50

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Assez d’accord sur le business du diagnostic: ils étaient en croissance avant l’épisode covid, et le resteront après. Au pire, cela n’aura été qu’un booster passager mais les fondamentaux n’ont pas changé, par ailleurs ils ne sont plus si éloignés de leur valo pré covid…

Et aussi d’accord pour dire que les marchés semblent faire fi des risques ces jours ci, ça ressemble un peu à du "wishful thinking" :-) Le problème étant que ça peut durer longtemps …

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[+1]    #766 28/04/2021 12h12

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Sorti hier de Regenbogen:
Dans les résultats 2021, ils annoncent qu’ils ne renouvelleront pas les économies de 2020 liées au Covid (700 K€). En bénéfice 2021 normalisé, on est autour de 11 de PER , pas assez de marge pour une nanocap (23M€) avec 12,5% de flottant et 0,09 € de dividende.

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#767 29/04/2021 18h13

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J’ai raté une news sur Saga Pure ?

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#768 29/04/2021 18h24

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@Corran : Saga Pure a pris 18% car Bergen Carbon Solutions, l’un de ses principaux investissements, a pris 64%… sur la news d’une letter of intent d’une entreprise Japonaise :

NewsWeb

C’est beaucoup trop spéculatif pour moi… Je suis bien sous mon plaid AKH.


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#769 30/04/2021 09h41

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Les dividendes commencent à rentrer et le portefeuille à reprendre du poil de la bête !

J’ai reçu ce matin 113€ de North Energy (0,45 NOK par action, plus de 10%), 60€ de Multiconsult (après WHT de 25%) et 30€ de Flow Traders. Je ne devrais pas tarder non plus à recevoir les gras dividende de XTB et Kitron.

J’ai repris hier soir une petite louche de Flow Traders (15 actions) et de Prosus (5 actions).


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#770 30/04/2021 13h11

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J’ai profité de la faiblesse du cours de Sotkamo Silver suite au placement privé, et leur Q1 potable mais sans plus, pour reprendre 2500 actions à 0,27€. J’ai aussi repris 5 DiaSorin à 139,65€.

Ce n’est pas forcément lisible éclaté entre mes différents messages, mais en l’absence de nouvelles idées je continue néanmoins d’avancer tactiquement sur deux fronts :

- Baisser le beta de mon portefeuille en achetant en priorité des actions à beta faible ou négatif.

Dans le cadre de mon portefeuille les lignes avec le beta le plus faible sont :

Action                   Beta      Prix / moyenne mobile à 200 jours
Flow Traders             -0.52     + 8.54%
XTB                      -0.20     + 0.90%
DiaSorin                 -0.08     -15.70%
Auriant Mining           +0.08     -20.40%
BF Spa                   +0.17     + 1.52%
SOL Spa                  +0.23     +24.00%
Sotkamo Silver           +0.28     - 9.70%

J’ai rajouté la distance du prix actuel vis à vis de la moyenne mobile à 200 jours, qui permet de comprendre pourquoi j’ai renforcé DiaSorin, Sotkamo et Auriant Mining en priorité mais que je n’ai pas touché à SOL Spa. Entre Flow Traders et XTB, j’aurais pu légitimement renforcer XTB - j’ai préféré Flow Traders pour le beta légèrement plus négatif et surtout le fait qu’elle soit listée sur Euronext (moins de frais de courtage, arbitrage plus simple).

- Augmenter mon exposition aux matières premières

Auriant Mining (or), Sotkamo (argent) et BF Spa (commodités agricoles) sont toutes les trois idéales pour s’exposer aux matières premières.

Par ailleurs, j’ai légèrement renforcé North Energy (exposition pétrole) et Maurel & Prom sur le PEA/PME. Je réfléchis à accroître mon exposition au gaz en revenant sur Verbund ou Fluxys.

Dernière modification par doubletrouble (30/04/2021 13h17)


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[+1]    #771 01/05/2021 19h08

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Je me suis amusé un peu avec les scripts de représentation graphique de notre camarade @PierreQuiRoule et j’ai fait une carte de l’exposition de mon portefeuille aux différents pays du monde :



Le bleu glace dénote une exposition mineure (de 200 à 1000€, soit moins de 1%), les nuances de rouges sont de plus en plus foncées à mesure que l’exposition augmente et la Norvège à laquelle je suis exposé à 43% (50k€) est en noir.

Je n’ai pas simplement pris en compte le siège social, qui bien souvent ne reflète pas vraiment l’emplacement géographique des activités de l’entreprise : j’ai essayé de passer en revue chaque entreprise de mon portefeuille et d’identifier les pays dont elles tirent leurs revenus ou des ressources. Au total, cela représente 61 pays - comme quoi, investir au sein d’un PEA n’est pas forcément un facteur limitant la diversification géographique !


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#772 02/05/2021 09h11

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En fait, à la vue de cette carte, je crois qu’il serait intéressant d’ajouter un ETF Japon à mon portefeuille. Comme on peut le voir, le Japon, la Nouvelle Zélande, Singapour et l’Indonésie sont des économies auxquelles il est difficile de s’exposer sans les cibler directement. Je n’ai pas trouvé d’ETF (éligible PEA) spécifique à la Nouvelle Zélande ou l’Indonésie (le MSCI Pacific ex-Japan contient surtout des valeurs Chinoises, Koréennes et Taiwanaises…) mais l’ETF Japon d’Amundi (FR0013411980) est éligible et a des frais de gestion très raisonnables (0.2% par an). C’est un euphémisme de dire que je n’aime pas beaucoup les ETFs synthétiques, mais vu son faible coût et son utilité je pourrais bien passer outre mon aversion cette fois-ci…

EDIT : Le FCP du Crédit Mutuel Assets Management semble plutôt pas mal aussi, et éligible PEA : CM-AM JAPON 225 YEN FCP FR0011950708 - toutefois je ne parviens pas à trouver sa composition. Il semble nettement surperformer son indice de référence.

EDIT2 : OK, le fond maître est aussi synthétique… Dans ce cas Amundi reste moins cher et tout aussi efficace ?

Dernière modification par doubletrouble (02/05/2021 09h43)


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#773 02/05/2021 09h48

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A la vue de cette carte, cela signifie qu’aucune des entreprises que vous détenez ne fait de CA au Japon, ou alors vraiment à la marge ?
C’est surprenant non ?

Sans vouloir vous froisser, êtes vous certain de la fiabilité de vos données ?
Car cela parait assez étonnant.

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[+2]    #774 02/05/2021 09h56

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@MilfordSound : Vous ne me froissez pas smile A priori, aucune des sociétés que je détiens en portefeuille ne fait de CA significatif au Japon. Il doit être possible de chercher des sociétés européennes avec une empreinte correcte au Japon (LVMH par exemple) mais cela risque de rester une approche shotgun (dans le sens où l’exposition n’est pas très spécifique). Idem pour l’Indonésie, Singapour et la Nouvelle Zélande. Je suis évidemment preneur de toute suggestion !

Sinon, voici les données (manuelles) qui ont servi à produire la carte :

Exposition géographique (j’ai oublié mon achat récent, Leonardo) :

Afrique du Sud  : Kongsberg Gruppen, Tharisa, Prosus
Allemagne       : Kitron, Newlat, Kongsberg Gruppen, SOL Spa, H&K, Richter Gedeon, Hensoldt, Studsvik, DiaSorin, Regenbogen
Algerie         : Mytilineos, Kongsberg Gruppen
Angola          : Maurel & Prom
Australie       : Vetoquinol, Mytilineos
Autriche        : AMS
Argentine       : Equinor, Adecoagro
Belgique        : La Floridienne, SOL Spa
Bielorussie     : Klaipedos Nafta, PGNiG
Bresil          : Yara, Equinor, Adecoagro, SOL Spa, Touax
Bulgarie        : ANY, MALT, Sol Spa
Canada          : Yara, Equinor, Maurel & Prom, Vetoquinol
Chili           : Mytilineos
Chine           : Kitron, Newlat, Kongsberg Gruppen, Touax, Studsvik, DiaSorin, Prosus
Colombie        : Yara, Maurel & Prom, Richter Gedeon, Touax, Studsvik
Coree du Sud    : Mytilineos, Kongsberg Gruppen
Croatie         : SOL Spa
Danemark        : Grigeo
Emirats A. Unis : PGNiG
Espagne         : Atalaya Mining
Estonie         : Linas Agro, Grigeo
Finlande        : Yara, Sotkamo Silver
France          : CBo Territoria, Vetoquinol, Dassault Aviation, Immobiliere Dassault, CFD, H&K, Gaumont, MALT, Touax
Gabon           : Maurel & Prom
Ghana           : Mytilineos
Grece           : Mytilineos, SOL Spa
Hongrie         : Richter Gedeon, PGNiG, ANY
Inde            : Vetoquinol, SOL Spa, Richter Gedeon, Touax
Italie          : Newlat, SOL Spa, BF Spa, DiaSorin
Irlande         : Total Produce
Kazakhstan      : Kazatomprom, PGNiG, MALT
Lettonie        : Linas Agro, Grigeo
Lituanie        : Linas Agro, Kitron, Klaipedos Nafta, H&K, Grigeo
Lybie           : Yara, Mytilineos
Macedoine       : SOL Spa
Maroc           : SOL Spa
Mexique         : Vetoquinol, Richter Gedeon
Moldavie        : ANY
Mozambique      : Kenmare resources
Namibie         : Maurel & Prom
Nigeria         : Maurel & Prom, Mytilineos
Norvege         : ArcticZymes, Kitron, NTS, Yara, Equinor, Kongsberg Gruppen, H&K, PGNiG, North Energy, Aker Horizons, Multi consult, Aqualis Braemar
Pakistan        : Mytilineos, PGNiG
Pays Bas        : Yara, Flow Traders, NEDAP
Pologne         : Arctic Paper, PGNiG, Richter Gedeon, KGHM Polska Miedz, Grigeo, MALT, XTB
R.D.Congo       : TEXAF
R.Tcheque       : E4U, Philip Morris ČR, PGNiG, MALT
Roumanie        : Mytilineos, ANY, Richter Gedeon, MALT
Russie          : Yandex, Yara, Auriant Mining, MALT, Prosus
Serbie          : MALT
Slovaquie       : Philip Morris ČR, ANY
Slovenie        : SOL Spa
Suede           : Kitron, Arctic Paper, Studsvik
Suisse          : Yara
Tanzanie        : Maurel & Prom, Equinor
Trinidad&Tobago : North Energy
Turquie         : Mytilineos, SOL Spa
Uruguay         : Adecoagro, Touax
Ukraine         : Linas Agro, PGNiG, Grigeo, MALT
Venezuela       : Maurel & Prom
Viet Nam        : Touax
UK              : Equinor, Vetoquinol, Kongsberg Gruppen, SOL Spa, Aqualis Braemar, DiaSorin
USA             : Kitron, Equinor, Kongsberg Gruppen, H&K, KGHM Polska Miedz, Touax, DiaSorin, Total Produce

Pour calculer un pourcentage d’exposition, j’ai fait la somme de la valeur de mes lignes exposées à un pays rapportée à la somme totale du portefeuille. C’est grossier, mais pas absurde si l’on considère qu’il s’agit d’un risque de perte maximale.

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[+2]    #775 02/05/2021 10h19

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DT : le fonds CM-Am 225 est un fonds indiciel non hedgé ; si vous trouvez une surperformance elle se trouve dans le taux de change.
Sur le Japon compte tenu du nombre incroyable de bouses (financières semi zombies, conglomérats à participations croisées avec décote perpétuelle, utilities à ROE proche de 0, consumer goods cantonnées à un marché intérieur déflationniste, BTP servant de paravent et blanchiment de yakuza) dans les indices, encore pire qu’en Europe, il vaut mieux partir sur de la gestion active

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