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#726 25/03/2021 11h06

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Bonjour @Nemesis, je n’ai jamais eu Euronext en portefeuille pour l’instant, mais cela peut être une option intéressante. Toutefois, en regardant rapidement le screener, elle a un beta positif (0.6) et semble assez chère actuellement (22x le FCF et 5x la book value), ça m’incite à la surveiller mais n’acheter que si elle baisse significativement.


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[+1]    #727 25/03/2021 12h29

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Ah au temps pour moi, il m’avait semblé… J’ai du confondre avec un autre portefeuille alors.
C’est pas beau de vieillir :-)

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[+2]    #728 29/03/2021 09h36

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Je finis le Q1 assez proprement avec +12,22% YtD en valeur de part et +15,57% en TRI.

Vu la mauvaise performance du NASDAQ 100 depuis le début de l’année, j’utiliserais désormais le CAC40 comme indice de comparaison :



J’ai clairement continué de bénéficier de la remontée des indices européens amorcée depuis Novembre, mais aussi de mes investissements dans les matières premières accumulés depuis l’été dernier.

Je ne vois pas vraiment d’opportunités claires en ce moment, j’envisage donc de consacrer mes modestes versements à acheter des valeurs avec un beta faible ou négatif afin de tester l’hypothèse discutée avec @JohnGaltTagart de couverture de portefeuille en PEA. Idéalement j’aimerais faire une sorte de DCA sur Immobilière Dassault, Flow Traders, DiaSorin et Prosus.

A propos de DiaSorin : je confirme avoir reçu 14,42€ de remboursement plafond PEA smile Cela signifie que mon ordre ridicule d’une unique action ne m’aura coûté que 58 centimes !


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#729 01/04/2021 09h42

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Bon, au final je suis de moins en moins à l’aise avec les développements en Ukraine. Entre les livraisons de véhicules blindés américains, le problème posé par le détournement de l’approvisionnement en eau de la Crimée [1], la complétion probablement dans les six mois de Nord Stream 2 qui changera l’équation de l’approvisionnement de l’Ukraine en gaz [2], et le fait que Biden se soit personnellement occupé des relations avec l’Ukraine sous l’administration Obama [3] laissent craindre un réchauffement du conflit larvé qui subsiste autour de Donetsk et Lougansk [4].

J’ai donc préféré vendre IMC SA - une belle boîte, comme Kernel Holdings, mais le risque politique me paraît trop grand actuellement. Je conserve une petite exposition indirecte à l’Ukraine via Linas agro et Olainfarm, ce qui est plus en adéquation avec la prise de risque que je suis disposé à assumer.

Avec l’argent récupéré, j’ai repris 750 actions Auriant Mining à 4,88 SEK, 5 actions TEXAF (34,6€), et 5 actions Flow Traders (35,90€). Au final, j’aurais peut-être mieux fait de simplement conserver mes actions Newlat !

[1] With Crimean reservoirs running low, Ukraine vows to complete dam on canal which once provided almost 85% of the peninsula?s water ? RT Russia & Former Soviet Union
[2] Russia’s Nord Stream II Pipeline Is Ukraine’s Worst Nightmare
[3] Biden règlera-t-il ses comptes avec l?Ukraine?
[4] Ukraine: 4 soldiers dead in mortar attack in country’s east


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#730 01/04/2021 11h23

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Petits achats supplémentaires :
- 20 actions Alzchem à 24,90€
- 2 actions Gaumont à 110€


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#731 06/04/2021 16h49

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Après avoir observé depuis quelques temps le carnet d’ordre d’Heckler & Koch, j’ai décidé de diviser par deux ma position. Il y a en effet une "baleine" (whale) qui contrôle le carnet d’ordre avec un ordre de vente massif de 700 titres (rappelez-vous, le flottant n’est (était ?) que d’environ 5000 actions) à des prix assez bas, généralement autour de 100€. Vu la faible liquidité de cette valeur, ce petit jeu peut durer longtemps. J’ai donc pris mes bénéfices sur 27 actions achetées 56€ en moyenne et vendues 104€, soit 85% de PV réalisées. Il me reste une ligne de 25 actions, ce qui me permettra d’attendre que la baleine cesse de peser sur le cours avec un coût d’opportunité maîtrisé.

Alors, sur quoi vais-je redéployer ces 3000€ ? Je ne le sais pas encore ! Mais c’est agréable d’avoir un peu de poudre sèche à disposition, pour une fois…


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#732 07/04/2021 11h31

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Je viens de vendre 200 actions Aker Horizons achetées 27,30 NOK à 33,30 NOK, soit un gain de 6 NOK par action ou 20% de PV concrétisées. Je conserve une ligne de 1000 actions.

EDIT : J’ai aussi acheté 5 actions EXOR à 72,86€, en profitant du plafonnement. C’est agréable de pouvoir faire de petits ordres à Milan, une place traditionnellement chère.

Mon cigarettier préféré, Philip Morris ČR, vient de passer ex-dividend aujourd’hui. Je toucherais 1260 CZK (environ 48 euros) par action le 21 Juin, soit un peu plus de 9% de rendement sur mon PRU. Dommage que je n’ai que 4 actions smile

Dernière modification par doubletrouble (07/04/2021 12h00)


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[+1]    #733 07/04/2021 13h17

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Je suis dégoûté : je viens de voir que Miko (oui, ceux qui faisaient les glaces dans les années 90 - et surtout du café) que je surveillais distraitement depuis deux mois a fait un bond de 20€ le 1er Avril - et je ne sais même pas pourquoi sad Cela m’apprendra à ne pas regarder ma watchlist tous les jours. A 120€ je risque de bouder très longtemps.

EDIT : Bon, le fait que ce ne soit pas le Miko-des-glaces démontre que je suivais vraiment la valeur de trop loin, et bizarrement me donne moins de regret. Après, comme le dit avec justesse BulleBier dans son +1, il y a aussi Kri Kri Milk qui est intéressante et qui fait des glaces, mais comme je ne les ai jamais goûtées, c’est pas pareil…

EDIT2: Raaah, je n’aurais pas dû aller regarder le cours de Kri Kri, je connais cette boîte depuis 2017 sans jamais l’avoir acheté (j’avais préféré Mytilineos), dans mes souvenirs elle était autour de 3€, en fait elle a doublé depuis. La bourse, ce Parthénon des regrets…

Dernière modification par doubletrouble (07/04/2021 14h18)


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#734 07/04/2021 13h48

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Bonjour
A ce que j’en sais, il n’y a pas de rapport entre le Miko de mon enfance (les glaces smile ) et le Miko belge dans le café (et les emballages)

NB : Miko, suivi aussi mais un peu lointainement… j’ai hésité i y a quelques mois… pas d’info sur ce bond, mais j’en ai aussi un autre sur lequel je n’ai trouvé aucune info (Kuka) à part le prochain salon de Hanovre et leur dernier contrat… (mais suffisant pour ce bond ?…)

Comme quoi, il doit exister des initiés…

Cordialement

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[+1]    #735 07/04/2021 13h58

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Bonjour,

Tout comme Miko café n’aura plus d’emballages plastiques suite à la vente la semaine dernière.
Ceci expliquant cela.

Miko vend sa division d’emballage plastique - La Libre.be

Sinon le Miko des glaces c’est toujours Unilever.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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[+2]    #736 07/04/2021 14h01

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Pour éviter ce genre de déconvenues, pour les valeurs en WL que je ne suis pas quotidiennement, je mets souvent des alertes à proximité des supports / résistances. Ca permet de savoir si un point d’entrée intéressant se présente (gros support), ou si il se passe quelque chose, lorsque le cours s’envole et casse ses records historiques, sur une publi qu’on a manqué par exemple. Ainsi on ne revient pas 2 mois après dessus pour constater les +20 ou 30% depuis la dernière fois :-)

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[+1]    #737 07/04/2021 14h02

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Peut-être que la cause du bond de 20% de l’action MIKO est la vente de sa division emballages plastiques à Paccor.

Source.

Edit Désolé Ledep, je fignolais mon post wink

Dernière modification par Aigri (07/04/2021 14h04)


Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.

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[+1]    #738 07/04/2021 14h04

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Il n’y a en effet aucun rapport entre la marque de glaces Miko (rachetée par Unilever en 94) et le groupe belge Miko (café et emballages plastiques).
Le bond de 20% du 01/04 fait suite à l’annonce de la cession de Miko Pac (branche dédiée aux emballages plastiques) à Paccor.

Edit : oups Ledep et Aigri ont été plus rapides pendant la rédaction de mon message.

Dernière modification par Ririsama (07/04/2021 14h05)

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[+1]    #739 09/04/2021 12h26

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Grigeo, mon fabriquant de PQ lituanien, s’envole de plus de 10% aujourd’hui suite à l’annonce d’un dividende de 0,12€ par action et d’une AK dont les modalités sont encore floues. A priori, les actionnaires existants recevront gratuitement un certain nombre d’actions nouvelles en fonction de leur nombre de titres à date. Avec mes 1000 actions achetées 1,29€, cela me fait un rendement sur PRU de 9%, il va falloir que je suive de près ce qu’implique cette AK.

Dans les autres nouvelles de Lituanie, Klaipedos Nafta, ma ligne spéculative "anti" Nord Stream 2 s’oriente bien vers ce que j’espérais : le pipeline GIPL (Gas Interconnection Poland?Lithuania - Wikipedia) devrait être mis en fonction en Décembre et permettre l’acheminement de gaz vers la Pologne et l’Ukraine. Le connexion à la Finlande a déjà fait perdre 30% de parts de marché à Gazprom dans ce pays, gageons que si le conflit en Ukraine se réchauffe Klaipedos Nafta va devenir le centre névralgique de l’approvisionnement en gaz de la région. En attendant, elle distribue 0,013€ de dividendes par action.

Dernière modification par doubletrouble (09/04/2021 12h30)


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#740 12/04/2021 19h25

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J’ai repris 2000 actions Sotkamo Silver à 0,31€. Cela reviens grossièrement au "prix plancher" nouvellement établi par la petite AK de fin Mars et je m’attend à des chiffres positifs pour le Q1 dans quelques semaines. Je considère toujours Sotkamo comme une position spéculative, mais j’ai trouvé les résultats de 2020 encourageants et 2021 sera forcément mieux.


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[+4]    #741 13/04/2021 12h36

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Je viens d’acheter 2500 actions Lubawa SA à 0,325€ (= 1,48 PLN) par action. C’est une entreprise polonaise qui fabrique entre autres des gilets pare-balles, des tentes et de l’équipement militaire et spécialisé (pompiers, police, personnel médical… - et même des babioles COVID comme les masques et visières).

Elle a publié la semaine dernière de beaux résultats pour 2020, et son exposition à l’Ukraine ne sera pas pénalisante : Lubawa S.A. started cooperation with the Ukrainian Ukroboronprom company

Et surtout, elle se paie une bouchée de pain : 5x le FCF, 0,8x les ventes et 0,8x sa book value pour des perspectives de croissance plutôt sympathiques.

EDIT : Un petit update de ma diversification en terme de devises sur le PEA…

NOK : 46%
EUR : 33,4%
PLN : 6%
SEK : 4,7%
GBP : 3,3%
CZK : 3%
USD : 2,1%
HUF : 1,5%

Dernière modification par doubletrouble (13/04/2021 17h15)


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#742 14/04/2021 09h54

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J’ai finalement arrondi ma ligne BF Spa à 1000 actions (+224 à 3,90€), sacrifiant ainsi mon PRU "parfait" de 2,54€… Mais il est probable qu’en Août lorsque le S1 consolidé avec Consorzi Agrari d’Italia sera publié le cours évolue fortement. Et puis bon, depuis le début de l’année, ARUM, la holding de Federico Vecchioni, a continué d’acheter avec les deux mains parfois à plus de 3,95€… cela me décomplexe.


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#743 14/04/2021 10h58

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Bon timing d’achat sur XTB manifestement smile
Quel est le ticker de BF Spa ? Je ne la trouve pas

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[+1]    #744 14/04/2021 11h31

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BFG à Milan, en tout cas ça correspond 🙂

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[+1]    #745 14/04/2021 11h32

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Je ne sais pas si j’ai bien compris, mais avec Saxo et Degiro je tape BFG dans la barre de recherche et je tombe surB.F. SPA


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#746 14/04/2021 11h35

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Bonjour @Corran, l’ISIN de BF Spa est IT0005187460 :

Azioni B.F.: quotazioni in tempo reale | IT0005187460 - Borsa Italiana

Une belle valeur agricole que j’ai depuis un moment en portefeuille, et qui est en train de faire des choses très intéressantes à la fois côté agriculture de précision, concentration du marché avec la CAI et même marketing avec leurs marques vendues en direct.

Et en effet XTB se comporte comme je l’espérais ! J’en reprendrais peut-être une louche dans quelques semaines lorsque le gras dividende aura été déduit.

EDIT : grillé par CedricdeBelgique et Aigri smile

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#747 14/04/2021 12h16

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Rapide… je n’ai pas été le premier sur la ligne !

Pour BF Spa, en dehors de la consolidation de Consorzi Agrari et les achats d’initiés, quels développements attendez-vous ?

Car pour l’instant la marge d’exploitation est assez… tendue !


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[+1]    #748 14/04/2021 13h55

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@Aigri : A mon avis, les principaux vecteurs de croissance de cette année et 2022 seront leurs BU semences (SIS) et Agriculture de précision. A la base, BF était un dossier value (quand je suis rentré dessus, elle se payait quasi la valeur des terres agricoles) mais il se transforme en dossier politique et croissance :

- l’agriculture de précision est l’orientation désirée et imposée par l’Europe depuis quelques années (https://www.europarl.europa.eu/RegData/ … S_STU(2016)581892_FR.pdf ))
- la CAI est soutenue par le gouvernement italien pour son programme made in Italy.

Je crois que s’ils continuent à dérouler leur stratégie sans encombres, d’ici quelques années BF deviendra un conglomérat agricole majeur.

Les autres aspects qui m’intéressent, plus fumeux smile, c’est l’inflation des commodités agricoles et les risques de rupture des chaînes logistiques (on a eu quelques coups de semonce récemment entre le bazar durant la crise COVID et le blocage du canal de Suez) voire carrément de famines (les récoltes dévastées par les sauterelles et le climat de l’Afrique de l’Est à l’Inde). Il y a quelques mois la presse révélait que Bill Gates était devenu le plus grand propriétaire terrien des USA, je fais ce que je peux à ma misérable échelle smile

https://amp-ft-com.cdn.ampproject.org/c … 6cf7fde382

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#749 15/04/2021 11h39

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Les plaisirs simples de l’investisseur : au hasard de mes lectures je découvre ce matin Milrem Robotics, une entreprise estonienne qui développe des robots de combat dont certains épaulent déjà l’armée française : http://www.opex360.com/2019/05/29/barkh … e-au-mali/

Par curiosité, même si l’entreprise semble privée, je remonte le fil des sociétés parentes : leur actionnaire majoritaire est le conglomérat de défense Finlandais Patria : https://www.patriagroup.com/newsroom/ne … milrem-sia

J’étais donc déjà indirectement actionnaire de Milrem sans le savoir, puisque Patria appartient à l’Etat Finlandais et… Kongsberg Gruppen !

https://www.kongsberg.com/newsandmedia/ … artnership


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[+3]    #750 15/04/2021 18h01

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Au fait, j’avais complètement oublié de vous faire part des excellents résultats annuels de Regenbogen ! C’est complètement obscène et bien au delà de mes espérances ! Voyez par vous-même !

https://www.regenbogen.ag/_Resources/Pe … ht2020.pdf

Grâce à leur superbe gestion de crise et à la nature de leur activité (le camping restant coronacompatible…), ils ont réussit à accroître leurs profits de 41% et leur cashflow de 95% ! Tout en multipliant les acquisitions de beaux domaines (probablement moins bien gérés que les leurs…) qui garantissent une croissance organique soutenue !

Du fait de ces performances scandaleuses, bien que le cours de l’action ait augmenté de 42% depuis mon achat, l’entreprise ne se paie toujours que 2x son FCF ! C’est à dire autant que lors de mon achat initial !

Oui, ces chiffres absolument écoeurants méritent d’être salués en abusant de la ponctuation !

Petit bémol : le CEO précise que les performances exceptionnelles de 2020 ne pourront pas être reproduites en 2021 (la ceinture a déjà été serrée au maximum) mais la très forte demande pour les campings assortie à l’exploitation de nouveaux sites achetés pour une bouchée de pain lors de la crise garantissent encore une bien belle année. J’avais acheté Regenbogen comme un pari "reprise COVID" avec l’idée de m’en débarrasser autour des 10€, mais je pense que je vais la garder précieusement, en fait.

EDIT : correction de typo, merci thibaultm95 smile

Dernière modification par doubletrouble (15/04/2021 18h20)


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