Portefeuille d'actions de Nathanair

Nathanair · #1

Bonjour à tous,

Allez je me lance à mon tour dans un reporting mensuel, voici mon portefeuille d’action PEA d’Avril 2016.
Apport minimum de 500€ par mois pendant 10 ans sur PEA et dividendes réinvestie pendant cette période.

Je cherche des entreprises extraordinaires avec implantion mondiale éligibles au PEA versant des dividendes en continue depuis plus de 10 ans.
Je cherche à répartir équitablement les secteurs d’activité et ne pas avoir une entreprise représentant plus de 5% de mon portefeuille d’action.

Raison pour laquelle je ne souhaite pas utiliser le CTO pour des entreprises US ? TMI élevé (30%) qui va fortement impacté la rentabilité des opérations boursières.

J’ai eu quelques difficultés sur la mise en page du portefeuille, je ne sais pas comment charger une capture d’écran dans les messages.

Au plaisir de vous lire.
Nathan

Dernière modification par Nathanair (16/04/2016 11h15)

Mots-clés : entreprises extraordinaires, passif, pea

Nathanair · #2

C’est exact, ensuite il faut comparer ces ratios avec les autres entreprises du même secteur.
D’autres indicateurs sont pertinents comme le rachat d’actions et le coût de la dette.

Vous verrez que quand vous commencez à ne sélectionner que les entreprises "saines" étrangement ils offrent tous des dividendes avoisinant 2% à 3% et rarement plus. Les actions se vendent plus cher car plus stable et acyclique. Ils maîtrisent également leur coût de dividende.

Ma stratégie est d’avoir tous les secteurs représentés mais d’aller piocher dans ceux avec des difficultés pour acheter à PRU intéressant. Par exemple j’achète actuellement des matières premières mais je vais limiter mon exposition et commencer à acheter sur d’autres secteurs tels que les consommations de base ou discrétionnaires.

Plus le portefeuille est diversifié avec des titres extraordinaires plus le beta du portefeuille est faible, et là vous dormez tranquillement.

Vous n’irez pas acheter une maison dont le toit s’écroule ou la façade tombe en miette, c’est pareil pour les actions sauf qu’il faut éplucher les données financières.

Nathanair · #3

Mise à jour du portefeuille du 19 juin 2016:

- Apport: 500€
- Achat: 29 GlaxoSmithKline pour un PRU à 14.44GBP
- Vente: -

Valorisation portefeuille à -0,9% du PRU et rendement à 4.1%.

La répartition de mon allocation sectorielle était faible sur la santé et faible en GBP, j’ai donc profité d’un marché volatile pour investir dans GlaxoSmithKline.

Plus le temps passe moins les sociétés européennes me semblent intéressante quand je compare leurs fondamentaux avec les sociétés US. Je pense donc viser une répartition devise comme suit: 1/3 € (voir moins), 1/3 GBP et 1/3 US$. Peut-être aussi un peu de Dollar Canadien.

En outre il existe un nombre important d’entreprises US versant des dividendes semestrielles ou trimestrielles ce qui est moins le cas avec les valeurs européennes.

A termes je souhaite me séparer de crédit agricole, de manière générale je ne comprends pas bien les drivers du marché bancaire.

Prochaine acquisition dans 15 jours avec 500€ à investir.

Jef56 · #4

Je suis partisan de l’effet de levier en bourse (raisonnable et chacun met son curseur en fonction de son appétence au risque) et je trouve qu’investir sur des aristocrates à crédit est moins dangereux que d’investir sur les matières premières ou les biotechnologies, voire les small caps.

Avec 3000€ d’épargne mensuelle votre emprunt est raisonnable.
Le problème d’un emprunt amortissable est qu’il faut le rembourser progressivement. La marge sur compte titre offerte par votre courtier (pas tous malheureusement) n’est pas remboursée (sauf si les cours baissent et que vous avez un ’appel de marge’). Elle est pour cela plus souple d’utilisation.

Avec 3000€ d’épargne mensuelle vous faites probablement partie de la tranche d’imposition à 30% ou plus, ce qui vous oriente forcément sur un PEA et n’ouvre pas l’accès à la marge chez un broker.
La marge est possible sur un compte titres. Je me demande quand même (je ne suis pas dans cette situation étant expatrié) si cela ne vaut pas la peine d’avoir un CT avec marge et d’investir sur des ETFs capitalisant plutôt que de se limiter seulement au PEA avec des emprunts amortissables.

Chez IB la marge n’est pas plus chère que votre emprunt.

Nathanair · #5

Petite mise à jour du portefeuille suite à l’investissement partielle des capitaux en phase 2:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/07/2018

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________5,8%

~Consommation de base (26,7%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________7,8%
    70 General Mills Inc (USD)____________________7,5%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________5,8%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________5,6%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,4%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________6,4%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________5,9%

~Industrie (5,5%) :
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________5,5%

~Matériaux de base (6,0%) :
    12 3M Co (USD)________________________________6,0%

~Technologie de l'information (8,1%) :
    22 International Business Machines Corp_______8,1%

~Services de télécommunication (7,8%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________7,8%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (27,7%) :
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________6,1%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,0%
    63 Klepierre SA_______________________________5,8%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________5,1%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________36,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/07/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (62,0%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV____________________21,7%
    37 Realty Income Corp (USD)__________________18,5%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)___________21,9%

~Commerce et centres régionaux (38,0%) :
    11 Simon Property Group Inc (USD)____________16,9%
    63 Klepierre SA______________________________21,1%

Fait avec XlsPortfolio

Nathanair · #6

Vous devez regarder dans votre profil puis sur la colonne de gauche vous verrez un lien vers les outils Excel.
En cliquant sur ce lien vous pourrez retrouver le fichier xlsPortfolio dernière version 1.26.
Il faudra aussi changer vos références Bloomberg par des Financial Time par exemple.

Dernière modification par Nathanair (24/07/2018 21h59)

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