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#1 20/11/2016 09h56 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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Bonjour,

Suite à l’explication donnée dans ma file concernant la séparation du suivi du portefeuille de ma femme et du mien, je propose de reprendre la mise à jour mensuelle ici.

Mise à jour du portefeuille du 20 novembre 2016:

- Apport: 6000€

- Achat:
      ¤130 CYS,
      ¤100 Cominar,
      ¤ 98 Ford Motor,
      ¤ 105 CBL,
      ¤ 36 Omega Healthcare

- Vente: -

- Dividendes perçues:
     ¤ 66€ Eutelsat Communications

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +0,2%
     ¤ Rendement brut: 5,9%

- Moyenne mensuelle des dividendes: 105€

Le portefeuille est toujours en cours de création avec un équilibrage sectorielle et devise pas encore terminé.

J’ai profité de la chute des actions américaines avant les élections présidentielles pour renforcer quelques titres pertinents pour un portefeuille B&H. Je pense notamment à Ford Motor qui délivre un rendement à 5,5% avec une distribution trimestrielle et quelques foncières (OHI, CBL et Cominar).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________5,1%
    60 Eutelsat Communications SA_________________4,6%

~Consommation de base (18,2%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________8,2%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________7,7%
     8 Danone SA__________________________________2,2%

~Energie (11,9%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________11,9%

~Services financiers (15,2%) :
    38 SCOR SE____________________________________5,4%
    20 BNP Paribas SA_____________________________5,1%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________4,6%

~Santé (7,8%) :
    15 Sanofi_____________________________________5,4%
    29 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,4%

~Industrie (8,3%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________4,8%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________3,4%

~Matériaux de base (5,2%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________5,2%

~Technologie de l'information (5,0%) :
     7 International Business Machines Corp_______5,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (4,2%) :
    78 Engie SA___________________________________4,2%

~Immobilier (14,6%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5,4%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,6%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,4%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______31,4%

~Santé (31,3%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______31,3%

~Commerce et centres régionaux (37,2%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____37,2%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_20_novembre_2016.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_sectorielle_20_novembre_2016.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_devise_20_novembre_2016.png

Mots-clés : buy and hold, portefeuille, rentier

Hors ligne

 

#2 02/12/2016 17h50 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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Mise à jour du portefeuille du 02 décembre 2016:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤69 Veolia Environnement SA,     
      ¤15 Gilead Sciences Inc,
      ¤6 Simon Property Group Inc,
      ¤15 Macerich Co/The

- Vente(s): -

- Dividendes perçues en Novembre 2016: 66€
     ¤ 66€ Eutelsat Communications

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +1,5%
     ¤ Rendement brut: 5,6%
     ¤ TRI annualisé: 19,63%
     ¤ Maximum drawdown: -3,16%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 118€

Ce mois-ci j’ai souhaité profiter de la baisse importante des REIT US pour acquérir Simon Property et Macerich. Rien que de les voir en portefeuille cela me fait plaisir smile
Etant sous-représenté en service aux collectivités, j’ai également pris une dose de Veolia ainsi que Gilead pour la santé.

Pour une raison que j’ignore Bloomberg classe Eutelsat dans la consommation discrétionnaire, il faut penser à modifier la catégorie manuellement à chaque mise à jour de portefeuille.

Rien de particulier à ajouter à ce jour. Au plaisir de vous lire.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________4,5%
    60 Eutelsat Communications SA_________________3,9%

~Consommation de base (15,1%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________6,8%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________6,5%
     8 Danone SA__________________________________1,8%

~Energie (10,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________10,4%

~Services financiers (12,4%) :
    38 SCOR SE____________________________________4,4%
    20 BNP Paribas SA_____________________________4,3%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________3,7%

~Santé (10,4%) :
    15 Sanofi_____________________________________4,4%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________4,0%
    29 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%

~Industrie (6,8%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________4,2%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________2,6%

~Matériaux de base (4,7%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,7%

~Technologie de l'information (4,1%) :
     7 International Business Machines Corp_______4,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,8%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________4,2%
    78 Engie SA___________________________________3,5%

~Immobilier (19,9%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,9%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,9%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,9%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________3,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19,6%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______19,6%

~Santé (19,7%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______19,7%

~Commerce et centres régionaux (60,7%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____22,0%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________19,9%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_02_decembre_2016.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_sectorielle_02_decembre_2016.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_devise_02_decembre_2016.png

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#3 25/12/2016 12h54 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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En ce beau jour de Noël je vous informe que je vais procéder au rachat de l’AV de ma femme pour un montant de 28k€.

Le capital récupéré sera investi progressivement en action suivant la méthode B&H dans des actions de qualité et REIT.

En théorie ces investissements devront permettre d’élever le montant des dividendes perçues à 240€ par mois.

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#4 25/12/2016 15h05 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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Surprenant, pourquoi ne pas attendre janvier et ainsi obtenir le taux plein pour le fond euros en 2016 ?
Aujourd’hui, vous risquez d’avoir le taux minimum garantie.


L'ombre du zèbre n'a pas de rayure.

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#5 25/12/2016 15h20 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Le rachat est prévue pour début janvier, mèrci de me l’avoir fait préciser.

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#6 25/12/2016 15h29 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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Bonjour,

J’ai du mal à saisir…c’est votre portefeuille ou celui de votre épouse ?
Plus précisement…c’est vous même qui gérez les deux portefeuille ?

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#7 25/12/2016 19h19 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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C’est exact Titoux, je gère les deux portefeuilles. Le portefeuille de cette file est celui de ma femme comme indiqué dans le titre.

J’ai décidé de séparer la gestion de nos deux portefeuilles en raison de nos situations financières différentes.

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#8 03/01/2017 16h19 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Mise à jour du portefeuille du 03 janvier 2017:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤18 Danone,     
      ¤89 National Grid,
      ¤54 GlaxoSmithKline,
      ¤37 Mattel,

- Vente(s): -

- Dividendes perçues en Décembre 2016: 124€
     ¤ 4.81€ Emerson Electric Co
     ¤ 5€ IBM
     ¤ 13.22CAD Cominar Real Estate Investment Trust
     ¤ 7.56US$ LyonDellBasell Industries
     ¤ 3.80US$ Gilead Sciences Inc
     ¤ 17.54US$ CYS Investments
     ¤ 15.43€ Unilever
     ¤ 46.02€ Royal Dutch Shell
     ¤ 27.24€ Imperial Brands

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +5,8%
     ¤ Rendement brut sur PRU: 5,5%
     ¤ TRI annualisé: 43.07%
     ¤ Maximum drawdown: -3,16%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 134€

Un mois de Décembre euphorique avec plus des valorisations élevés, habillage de bilan de fin d’année?

Ce mois-ci je renforce la santé avec GSK, les services aux collectivités avec National Grid, la consommation de base avec Danone et la consommation discrétionnaire avec Mattel. La valorisation du portefeuille dépasse 30k€ alors qu’à la même époque l’année dernière je n’avais rien de PEA ou CTO ouvert au nom de ma femme.

Je maintiens sensiblement la même répartition devise et sectorielle, on voit bien qu’il faut éviter de gaspiller son temps à réfléchir avec l’investissement programmé. La diversification reste la meilleure protection.

Comme annoncé plus haut je compte fermer une AV pour dégager environ 28k€ d’apport à répartir en investissement programmé entre le CTO et le PEA.

L’objectif est d’arriver à fin décembre 2017 a un dividende mensuelle moyen de 500€.

Au plaisir de vous lire!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2017

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________3,7%
    60 Eutelsat Communications SA_________________3,6%
    37 Mattel Inc (USD)___________________________3,2%

~Consommation de base (16,4%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________5,8%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________5,6%
    26 Danone SA__________________________________5,0%

~Energie (9,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________9,4%

~Services financiers (11,3%) :
    38 SCOR SE____________________________________4,1%
    20 BNP Paribas SA_____________________________4,0%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________3,1%

~Santé (12,1%) :
    83 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,9%
    15 Sanofi_____________________________________3,8%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________3,4%

~Industrie (5,7%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________3,5%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________2,2%

~Matériaux de base (3,8%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,8%

~Technologie de l'information (3,6%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (9,9%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________3,6%
    89 National Grid PLC (GBP)____________________3,2%
    78 Engie SA___________________________________3,1%

~Immobilier (17,3%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,8%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,5%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,3%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19,6%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______19,6%

~Santé (20,2%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______20,2%

~Commerce et centres régionaux (60,2%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____22,0%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________19,2%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_03_janvier_2017.png

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#9 04/02/2017 09h59 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Mise à jour du portefeuille du 04 février 2017:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤278 BT Group,     
      ¤18 L Brands,
      ¤5 Public Storage,
      ¤72 DDR Corp,

- Vente(s):-

- Dividendes perçues en Janvier2017:
     ¤ 6,35€ GlaxoSmithKline
     ¤ 15.02US$ CBL & Associates Properties

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +2,2%
     ¤ Rendement brut sur PRU: 5,3%
     ¤ TRI annualisé: 12.51%
     ¤ Maximum drawdown: -4,83%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 146€

L’élection de Trump et son entrée en fonction a amené une volatilité importante des cours de certains titres US. Les décrets signés en pagaille par le nouveau président de Twitter euh pardon des Etats-Unis génèrent des inquiétudes pour certains secteurs d’activité (activités commerciales).

Ces décrets signés avec le retour de l’inflation et la montée des taux d’emprunt fait chuter le cours de certains REIT également. Le nouveau président cherche à avoir un US$ faible mais pour l’instant il se passe le contraire de ce qu’il souhaite.

Porté par ma conviction B&H j’ai fait l’acquisition des actions d’entreprise de ma watch list BT Group, L Brands, Public Storage et DDR. Je maintiens l’objectif d’arriver à fin décembre 2017 a un dividende mensuelle moyen brut de 500€.

Je suis par la même occasion surpris de voir Warren Buffet avoir acheté 12 miliards d’action depuis l’élection de Trump:

Challenges a écrit :

Le montant d’achats évoqué est supérieur au rythme habituel des investissements de Berkshire Hathaway: en moins de trois mois, le groupe a dépensé environ la moitié des capitaux qu’il a investis sur les marchés actions sur les trois ans au 30 septembre 2016.

Buffett a acheté 12 milliards de dollars d’actions depuis l’élection de Trump - Challenges.fr

Au plaisir de vous lire!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2017

~Consommation discrétionnaire (11,7%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________3,4%
    18 L Brands Inc (USD)_________________________2,9%
    60 Eutelsat Communications SA_________________2,8%
    37 Mattel Inc (USD)___________________________2,6%

~Consommation de base (15,0%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________5,5%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________5,0%
    26 Danone SA__________________________________4,5%

~Energie (8,1%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________8,1%

~Services financiers (10,0%) :
    38 SCOR SE____________________________________3,6%
    20 BNP Paribas SA_____________________________3,6%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________2,8%

~Santé (10,7%) :
    83 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%
    15 Sanofi_____________________________________3,3%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________3,0%

~Industrie (5,1%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________3,2%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________1,9%

~Matériaux de base (3,6%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,6%

~Technologie de l'information (3,4%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,4%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   278 BT Group PLC (GBP)_________________________2,9%

~Services aux collectivités (8,5%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________3,2%
    89 National Grid PLC (GBP)____________________2,8%
    78 Engie SA___________________________________2,5%

~Immobilier (21,0%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,2%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,1%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,0%
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,0%
    72 DDR Corp (USD)_____________________________3,0%
     5 Public Storage (USD)_______________________3,0%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (14,5%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______14,5%

~Santé (15,1%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______15,1%

~Commerce et centres régionaux (56,4%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____14,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________14,4%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________13,5%
    72 DDR Corp (USD)____________________________14,1%

~Box de stockage (14,0%) :
     5 Public Storage (USD)______________________14,0%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_03_fevrier_2017.png

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#10 04/02/2017 11h17 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Bonjour Nathanair,

Trés beau portfeuille, j’ai la même approche B&H mais pas les même capacité d’épargne ;-)

En ce qui concerne le choix de l’industrie et du secteur de vos tickers bloomberg dans xlsPortfolio, ci-dessous une astuce pour éviter la modification manuel à chaque mise à jour.

Préfixer le ticker du symbole * pour empecher la mise à jour de l’industrie
Préfixer le ticker du symbole ¤ pour empecher la mise à jour du secteur

Une fois le secteur et l’industrie choisi à votre souhait, ajouter les préfixes au ticker
Exemple pour Eutelsat : ¤*ETL:FP

le secteur et l’industrie sélectionnés seront consérvés même lors de la mise à jour du portfolio.

Bonne journée

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#11 07/02/2017 21h45 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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C’est bien aimable de votre part de prendre le temps de m’expliquer cette astuce.

Je profite de l’occasion pour vous informer de mon acquisition de Klepierre pour environ 1000€.

Cette valeur me semble particulièrement intéressante compte tenu de ses actifs et de sa valorisation.

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#12 05/04/2017 23h02 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Mise à jour du portefeuille du 05 avril 2017:

- Apport: 30000€

- Achat(s):
      ¤47 Novo Nordisk,     
      ¤15 Safran,
      ¤27 Novozymes,
      ¤400 Centrica,
      ¤52 SES,
      ¤12 Foncières des régions,
      ¤5 Unibail Rodamco,
      ¤15 Novartis,
      ¤5 Roche Holding,
      ¤13 Exxon Mobil Corp,
      ¤18 General Mills,
      ¤15 Gilead Sciences,
      ¤20 L Brands,
      ¤42 Mattel,
      ¤17 Ventas,
      ¤73 DDR Corp,
      ¤20 Target Corp,
      ¤115 CBL & Associates Properties Inc,
      ¤90 DDR Corp,
      ¤20 L Brands,
      ¤15 CVS Health,
      ¤9 Johnson & Johnson,
      ¤35 Cisco Systems Inc,
      ¤6 3M Co,
      ¤5 Lockheed Martin,
     
- Vente(s):-

- Dividendes perçues en Février & Mars 2017:
     ¤ 21,55€ Unibail Rodamco
     ¤ 13.23CAD Cominar Real Estate Investment Trust
     ¤ 12.04US$ Omega Healthcare Investors
     ¤ 5.67US$ Simon Property Group
     ¤ 10.58US$ Ford Motor Co
     ¤ 7.59US$ Mattel
     ¤ 5.83US$ L. Brands
     ¤ 5.75US$ The Macerich
     ¤ 5.18US$ Emerson Electric Co
     ¤ 5.29US$ IBM
     ¤ 7.56US$ LyondellBasell Industries
     ¤ 5.40US$ Public Storage Inc
     ¤ 8.42US$ Gilead Sciences Inc
     ¤ 14.87US$ DDR Corp
     ¤ 14.29€ Unilever
     ¤ 35.91€ Easyjet
     ¤ 46.46€ Royal Dutch Shell
     ¤ 26.97€ Imperial Brands

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +1,7%
     ¤ Rendement brut sur PRU: 4,8%
     ¤ TRI annualisé: 14.40%
     ¤ Maximum drawdown: -4,83%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 253€

Suite au rachat de mon assurance vie j’ai réussi à récupérer environ 26,5k€ que j’ai directement transféré sur le CTO et PEA Binck. En complément j’ai également transféré l’apport mensuel de 4k€ qui donne donc un total d’environ 30,5k€.

Suite aux acquisitions réalisés il me reste encore envion 4,8k€ à positionner.
Cette expérience a été franchement intéressante car dans un premier temps j’ai cherché à acquérir des actions "intéressantes" à un prix raisonnable.

Après avoir passé beaucoup d’heures à trouver les mêmes résultats (des foncières côtées de centre commerciaux US) je me suis souvenu de cet article qui disait qu’il n’y a statistiquement pas de différence entre un investissement one-shot et un investissement progressif sur le long terme.

Pire encore en cherchant à investir absolument dans des titres à prix "raisonnable" on risque, et c’était mon principal problème, d’aller vers des titres de moins bonnes qualités qui ne tiendrait pas le rôle que je cherche (obtenir des rentes et en vivre).

Du coup j’ai pris sur moi et me suis souvenu qu’il est préférable d’acheter un titre de grande qualité à un prix cher avec un rendement sur PRU faible plutôt qu’un titre de moins bonne qualité qui risque de voir son cours baisser et son rendement aussi. Sur le long terme les titres de bonnes qualités ont toujours de meilleurs performances.

Du coup je ne me prends plus la tête à chercher à faire de bonnes affaires et j’investis directement dans ce que je considère les meilleures entreprises de chaque secteur dans le monde.

Au plaisir de vous lire!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2017

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
    58 L Brands Inc (USD)_________________________3,7%
    79 Mattel Inc (USD)___________________________2,9%
    98 Ford Motor Co (USD)________________________1,6%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________1,1%

~Consommation de base (15,2%) :
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________3,3%
    40 Target Corp (USD)__________________________3,1%
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,1%
    26 Danone SA__________________________________2,6%
    15 CVS Health Corp (USD)______________________1,7%
    18 General Mills Inc (USD)____________________1,5%

~Energie (7,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,2%
    26 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,2%

~Services financiers (5,5%) :
    38 SCOR SE____________________________________2,1%
    20 BNP Paribas SA_____________________________1,9%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________1,5%

~Santé (15,1%) :
    30 Gilead Sciences Inc (USD)__________________2,9%
    83 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,5%
    47 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,5%
    15 Sanofi_____________________________________2,0%
     5 Roche Holding AG (CHF)_____________________1,9%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________1,7%
    15 Novartis AG (CHF)__________________________1,6%

~Industrie (7,0%) :
     5 Lockheed Martin Corp (USD)_________________2,0%
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________1,7%
     6 3M Co (USD)________________________________1,7%
    15 Safran SA__________________________________1,7%

~Matériaux de base (3,4%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,8%
    27 Novozymes A/S (DKK)________________________1,6%

~Technologie de l'information (3,5%) :
     7 International Business Machines Corp_______1,8%
    35 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%

~Services de télécommunication (5,3%) :
    60 Eutelsat Communications SA_________________2,0%
    52 SES SA_____________________________________1,8%
   278 BT Group PLC (GBP)_________________________1,6%

~Services aux collectivités (6,7%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________1,9%
    89 National Grid PLC (GBP)____________________1,7%
    78 Engie SA___________________________________1,6%
   400 Centrica PLC (GBP)_________________________1,6%

~Immobilier (21,5%) :
   235 DDR Corp (USD)_____________________________4,2%
   220 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,9%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
     5 Unibail-Rodamco SE_________________________1,7%
     5 Public Storage (USD)_______________________1,6%
    28 Klepierre__________________________________1,6%
    17 Ventas Inc (USD)___________________________1,6%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,6%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,5%
    12 Fonciere Des Regions_______________________1,5%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (22,3%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,4%
    12 Fonciere Des Regions_______________________6,9%
     5 Unibail-Rodamco SE_________________________8,0%

~Santé (15,8%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,3%
    17 Ventas Inc (USD)___________________________7,5%

~Commerce et centres régionaux (54,4%) :
   220 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,5%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________7,0%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________6,6%
   235 DDR Corp (USD)____________________________19,7%
    28 Klepierre__________________________________7,6%

~Box de stockage (7,6%) :
     5 Public Storage (USD)_______________________7,6%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne

 

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