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#51 03/08/2019 11h19

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 03 aout 2019 ( 46 ème mois de vie du portefeuille )

Je retrouve des liquidités, et le portefeuille bouge enfin un peu, il était temps !

Un mois de juillet un peu étrange, des plus hauts sur les indices ou sur certaines valeurs, des gamelles pour d’autres. Du coup, j’ai initié une ligne Unibail, décote et rendement, je n’ai pas su résister. Le rendement mensuel passe pour la première fois la barre des 100€ brut par mois, victoire !

J’ai également renforcer quelques lignes. Je me suis longtemps posé la question de Centrica, mais le couteau tombe depuis trop longtemps, en plus du Brexit incertain, du coup je n’achète plus tant qu’il n’y aura pas de signal positif, et ne vend pas pour ne pas encaisser une trop grosse perte. Heureusement que mon portefeuille est de petite taille, la casse aurait pu être énorme.

Du coup, c’est Exxon Mobil qui aura été renforcé en milieu de mois, rééquilibrage du portefeuille avec un secteur de l’énergie un peu sous pondéré.
Puis Engie, en fin de mois, mêmes raisons qu’Exxon, secteur à la traîne avec le boulet Centrica. J’ai hésité à ouvrir une ligne Enagas pour compenser, mais il faudrait que j’arrive à me concentrer et à arrêter de sauter sur toutes les valeurs avec un rendement intéressant.

Résumé :
Aucune vente
Achat de 4 Unibail
Renforcement de 8 Exxon, 49 Engie

Les tops :
Macdo : +89%
Dream Office : +55%
BHP Billiton : +51%

Les flops :
Centrica : -67%
Vodafone : -26%

Dividende reçus pour le mois de juillet de 83,69€, en hausse de 102% par rapport à juillet 2018 ( 41,41€ ).

La valeur de la part est de 128,705€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 122,520€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 102,86€.
Le rendement annuel passe à 1234€.
Rendement sur PRU : 5.2%.
Le portefeuille est en plus value de 6% et fait une performance positive de 24,67% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 7,11% VS MSCI World 5,55%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7074_graph1.png

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#52 03/08/2019 12h01

Membre
Top 20 Réputation
Réputation :   566  

Smad a écrit :

J’ai hésité à ouvrir une ligne Enagas pour compenser, mais il faudrait que j’arrive à me concentrer et à arrêter de sauter sur toutes les valeurs avec un rendement intéressant.

Vous avez sans doute bien fait d’hésiter…
Le régulateur Espagnol des prix de l’énergie recommande en effet une baisse de 21% du prix du gaz.
Si rien n’est encore décidé, cela semble anticiper la volonté du nouveau gouvernement. Les cours ont baissés, mais bien moins que la baisse de marge d’Enagas qui sera sans doute la société la plus impactée (les baisses sont moindre dans le secteur de l’électricité) si cette recommandation est suivie.


Ceux qui dansent sont pris pour des fous par ceux qui n'entendent pas la musique (Nietzsche)

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[+1]    #53 01/09/2019 15h53

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er Septembre 2019 ( 47 ème mois de vie du portefeuille ) :

Les liquidités continuent à rentrer, je peux enfin renforcer correctement le portefeuille.
Les mois d’été passent et se ressemblent, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, etc. Au rythme des tweets et autres nouvelles quotidiennes.
Niveau dividende, le mois d’aout est un des mois les plus creux, seulement une quarantaine d’euros ont étés touchés.

J’ai renforcé Eutelsat et Vodafone, les récentes nouvelles sur le titre de l’opérateur m’ont rassurées, le rendement est toujours la, je renforce.

Je lorgne toujours sur Centrica, quitte ou double ? Ma ligne étant de petite taille ( à -70%, c’est sur qu’il ne reste plus grand chose … ), j’hésite toujours à faire un coup de poker sur la valeur ( qui a d’ailleurs repris plus de 5% en ligne droite ces derniers jours sans que je comprenne pourquoi ) et ainsi équilibrer mes pertes, à suivre.

Résumé :

Aucune vente
Aucun achat
Renforcement de 50 Eutelsat, 430 Vodafone

Les tops :
Macdo : +94% ( la plus value représente à l’heure actuelle 24 année de dividendes, il va falloir intervenir)
Dream Office : +70%
Vereit : +50%
BHP : +47%
Diageo : +47%
Unilever : +42%

Les flops :
Centrica : -68%

Dividende reçus pour le mois de aout de 42,19€, en baisse de 12,6% par rapport à aout 2018 ( 48,27€ ), la faute à la baisse du dividende de Vodafone .

La valeur de la part est de 130,891€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123,567€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 115,363€.
Le rendement annuel passe à 1384€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en plus value de 7% et fait une performance positive de 25,12% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 7,48% VS MSCI World 5,66%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2019

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    86 Eutelsat Communications SA_________________5,1%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________3,7%
    67 WPP PLC (GBP)______________________________2,7%

~Consommation de base (7,6%) :
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    12 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,4%

~Energie (5,7%) :
    15 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%
    23 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%

~Services financiers (7,9%) :
    34 Scor SE____________________________________4,6%
   137 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________3,3%

~Santé (7,2%) :
    56 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%
    11 Sanofi SA__________________________________3,2%

~Industrie (8,9%) :
    33 Bouygues SA________________________________4,3%
    20 Leggett & Platt Inc (USD)__________________2,5%
     6 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,1%

~Matériaux de base (10,5%) :
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________5,3%
    11 Air Liquide________________________________5,2%

~Technologie de l'information (1,8%) :
     4 International Business Machines Corp_______1,8%

~Services de télécommunication (9,0%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,1%
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________1,9%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   121 Engie SA___________________________________6,2%
   675 Centrica PLC (GBP)_________________________1,9%

~Immobilier (21,7%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,2%
   179 Vereit Inc (USD)___________________________5,9%
   113 Cominar REIT (CAD)_________________________3,6%
    55 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____3,2%
     4 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,9%) :
   113 Cominar REIT (CAD)________________________16,6%
   179 Vereit Inc (USD)__________________________27,3%

~Bureaux (33,3%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__33,3%

~Commerce et centres régionaux (8,2%) :
     4 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,2%

~Spécialisé (14,6%) :
    55 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____14,6%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #54 01/10/2019 20h41

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er octobre 2019 ( 48 ème mois de vie du portefeuille, 4 ans ! ) :

La taille du portefeuille à doublée suite au réinvestissement de l’argent généré par la vente de mon ancien appartement. J’ai du coup créé plusieurs nouvelles lignes afin de procéder à un rééquilibrage et saisir quelques opportunités, j’en ai renforcé d’autres.
J’ai donc acheté ces nouvelles valeurs : British American Tobacco , Imperial Brands, Total, Orange, Rio Tinto, ABC Arbitrage et 3M.
Les dividendes reçus font  du coup un énorme bond en avant et dépassent les 3000€ bruts par an.

J’ai finalement craqué et ai renforcé Centrica, quitte ou double ? Je pense que le titre a touché le fond, et crois en une recovery, à suivre …

Niveau actualité, j’ai l’impression que depuis cet été, c’est le tweeteur fou qui régie les marchés, du coup un jour c’est blanc, un jour c’est noir, un jour ça monte, un jour ça descend… Je ne me préoccupe pas de tout ce barouf, tellement les mouvements me semblent irrationnels.

Résumé :

Aucune vente
Achats :  British American Tobacco, Imperial Brands, Total, Orange, Unibail, Rio Tinto, ABC Arbitrage et 3M.
Renforcements : HSBC, Bouygues, Centrica, Vodafone, Exxon, IBM, H&R, Cominar, AT&T, Legget&Platt, Unibail, Engie, GlaxoSmith, WPP, Air Liquide, Michelin, Sanofi, Shell.


Les tops :

Macdo : +88% ( la plus value représente à l’heure actuelle 20 années de dividendes, il faudrait intervenir)
Dream Office : +87%
Vereit : +50%
BHP : +46%

Les flops :
Centrica : -36%

Dividende reçus pour le mois de septembre  de 100,53€, en hausse de 30,53% par rapport à septembre 2018 ( 77,16€ ).
La valeur de la part est de 133,766€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 126,482€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 253,245€.
Le rendement annuel passe à 3 039€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en plus value de 5% et fait une performance positive de 12,65% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 8,42% VS MSCI World 6,17%.


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2019

~Consommation discrétionnaire (10,0%) :
    16 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,9%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________2,8%
    86 Eutelsat Communications SA_________________2,6%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,7%

~Consommation de base (7,5%) :
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,1%
    50 Imperial Brands PLC (GBP)__________________1,9%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,2%
    12 Unilever PLC (GBP)_________________________1,2%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,3%) :
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________3,0%
    32 Total SA___________________________________2,7%
    23 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,6%

~Services financiers (7,7%) :
   240 ABC Arbitrage SA___________________________2,8%
   209 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,6%
    34 Scor SE____________________________________2,3%

~Santé (8,3%) :
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
    27 Sanofi SA__________________________________4,0%

~Industrie (8,7%) :
    47 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,1%
    47 Bouygues SA________________________________3,1%
    10 3M Co (USD)________________________________2,6%

~Matériaux de base (8,8%) :
    20 Air Liquide________________________________4,6%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%
    20 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,7%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,7%

~Services de télécommunication (8,2%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,5%
   110 Orange SA__________________________________2,8%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,9%

~Services aux collectivités (7,9%) :
   158 Engie SA___________________________________4,2%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________3,6%

~Immobilier (20,1%) :
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____5,2%
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________4,6%
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,8%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,8%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (36,8%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________22,8%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________14,1%

~Bureaux (18,7%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,7%

~Commerce et centres régionaux (18,8%) :
    16 WFD Unibail Rodamco NV____________________18,8%

~Spécialisé (25,7%) :
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____25,7%

Fait avec XlsPortfolio

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#55 01/11/2019 16h44

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er novembre 2019 ( 49 ème mois de vie du portefeuille ) :

Le portefeuille digère tranquillement sa prise de poids, les résultats du Q3 ne font pas beaucoup changer les choses. L’humeur des marchés fait que le portefeuille bat ses records de valorisation régulièrement. On remerciera également la monnaie anglaise d’être remontée un petit peu.
J’attend encore un peu un mois ou deux afin de procéder à des renforcements.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Aucun renforcement

Les tops :
Dream Office : +83%
Macdo : +71%
Vereit : +48%
BHP : +46%

Les flops :
Centrica : -35%

Dividende reçus pour le mois d’octobre de 110,74€, en hausse de 69,46% par rapport à octobre 2018 ( 65,35€ ).
La valeur de la part est de 134,639€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 128,718€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 257,840€.
Le rendement annuel passe à 3 094€.
Rendement sur PRU : 5.6%.
Le portefeuille est en plus value de 5% et fait une performance positive de 13,32% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 8,39% VS MSCI World 6,50%.

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#56 30/11/2019 23h39

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er décembre 2019 ( 50ème mois de vie du portefeuille ) :

Les mois passent et se ressemblent, les marchés poursuivent inexorablement leur hausse et le portefeuille bat ses records jours après jours. Du coup pas grand chose à dire, mis à part la performance de centrica qui reprend du poil de la bête et qu’on applaudit avec une douzaine de pourcents gagnés en deux jours suite aux résultats du Q3, pourvu que ça dure !

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Imperial Brands, HSBC.

Les tops :

Dream Office : +89%
Macdo : +72%
BHP : +50%
Vereit : +49%

Les flops :
Centrica : -27%

Dividende reçus pour le mois de novembre de 261,21€, en hausse de 444,53% par rapport à novembre 2018 ( 47,97€ ).
La valeur de la part est de 136,235€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 133,152€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 270,620€.
Le rendement annuel passe à 3 247€.
Rendement sur PRU : 5.7%.
Le portefeuille est en plus value de 6% et fait une performance positive de 15,11% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 8,73% VS MSCI World 7,26%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2019

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
    16 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,9%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________2,7%
    86 Eutelsat Communications SA_________________2,2%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,5%

~Consommation de base (8,8%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,4%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,2%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%
    12 Unilever NV________________________________1,1%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (7,7%) :
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________2,7%
    32 Total SA___________________________________2,6%
    23 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,4%

~Services financiers (9,0%) :
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________4,0%
   240 ABC Arbitrage SA___________________________2,7%
    34 Scor SE____________________________________2,2%

~Santé (8,1%) :
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
    27 Sanofi SA__________________________________3,9%

~Industrie (9,3%) :
    47 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,8%
    47 Bouygues SA________________________________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________2,6%

~Matériaux de base (8,7%) :
    22 Air Liquide________________________________4,6%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%
    20 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,7%

~Technologie de l'information (4,1%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,1%

~Services de télécommunication (7,9%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,4%
   110 Orange SA__________________________________2,8%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (7,7%) :
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________3,9%
   158 Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier (19,3%) :
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________4,6%
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,5%
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,8%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,6%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________2,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (37,8%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________24,0%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________13,8%

~Bureaux (18,8%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,8%

~Commerce et centres régionaux (19,9%) :
    16 WFD Unibail Rodamco NV____________________19,9%

~Spécialisé (23,5%) :
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____23,5%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Smad (30/11/2019 23h40)

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#57 02/01/2020 22h53

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er janvier 2020 ( 51ème mois de vie du portefeuille ) :

Bonne année à tous !
Pas grand chose à dire de plus que d’habitude, ça monte, ça tweet, ça remonte, ça baisse un peu pour dire et ça remonte aussi vite.

Au 1er janvier, le portefeuille vaut 61 374€ pour 52 750€ investis.
Performance d’environ 14% dividendes réinvestis en 2019. Performance qui, même si elle ne nous intéresse pas, est un peu biaisée par le gros apport de liquidité de fin d’année et ne permet pas réellement de se comparer à un autre indice.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Exxon Mobil.

Les tops :
Dream Office : +96%
Macdo : +72%
BHP : +58%
Vereit : +39%

Les flops :
Centrica : -18%

Dividende reçus pour le mois de décembre de 243,88€, en hausse de 530,67% par rapport à décembre 2018 ( 38,67€ ).
La valeur de la part est de 138,939€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 133,766€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 276,019€.
Le rendement annuel passe à 3 312€.
Rendement sur PRU : 5.8%.
Le portefeuille est en plus value de 8% et fait une performance positive de 16,35% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 9,48% VS MSCI World 7,22%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020

~Consommation discrétionnaire (9,2%) :
    16 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,9%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________2,8%
    86 Eutelsat Communications SA_________________2,0%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,4%

~Consommation de base (9,0%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,2%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    12 Unilever NV________________________________1,0%

~Energie (9,2%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,0%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________2,7%
    32 Total SA___________________________________2,6%

~Services financiers (8,8%) :
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________4,1%
   240 ABC Arbitrage SA___________________________2,6%
    34 Scor SE____________________________________2,1%

~Santé (8,2%) :
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
    27 Sanofi SA__________________________________4,0%

~Industrie (9,0%) :
    47 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,5%
    47 Bouygues SA________________________________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________2,6%

~Matériaux de base (8,8%) :
    22 Air Liquide________________________________4,5%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%
    20 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,7%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,9%

~Services de télécommunication (7,3%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,2%
   110 Orange SA__________________________________2,4%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (8,0%) :
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________4,3%
   158 Engie SA___________________________________3,7%

~Immobilier (18,6%) :
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________4,5%
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,3%
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,7%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,6%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (37,3%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________24,3%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________13,0%

~Bureaux (19,6%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__19,6%

~Commerce et centres régionaux (19,8%) :
    16 WFD Unibail Rodamco NV____________________19,8%

~Spécialisé (23,3%) :
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____23,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Smad (02/01/2020 22h54)

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#58 01/02/2020 11h45

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er février 2020 ( 52ème mois de vie du portefeuille ) :

Alors que tout se passait bien, comme depuis des mois, le portefeuille subit de plein fouet les craintes liées à la baisse de la consommation chinoise et les freins de l’économie mondiale grâce à celui qu’on ne cite plus, le Coronavirus. En soit, ce n’est peut être pas une mauvaise nouvelle, cela pourrait créer des points de renforcements intéressants, les bonnes opportunités se faisaient un peu rares depuis plusieurs mois, dommage de ne pas avoir plus de liquidités… A voir combien de temps le virus va t’il dompter les marchés.

Ce mois est aussi un gros crash test contre l’indice de référence, je trouvais mon portefeuille plus résilient aux retournements de marchés, mais ce coup ci, le MSCI world me prouve le contraire. J’attend de voir le mois prochain, mais je pense que cette performance est entre autre "biaisée" par les bons résultats annuels qui tombent et qui représentent une grosse partie des indices ( amazon,microsoft,apple,lvmh,…).

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Eutelsat.

Les tops :
Dream Office : +103%
Macdo : +89%
BHP : +48%
Vereit : +48%

Les flops :

Centrica : -21%

Dividende reçus pour le mois de janvier de 90,63€, en hausse de 9,87% par rapport à janvier 2019 ( 82,49€ ).
La valeur de la part est de 136,873€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 135,266€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 284,75€.
Le rendement annuel passe à 3 417€.
Rendement sur PRU : 5.9%.
Le portefeuille est en plus value de 6% et fait une performance positive de 14,72% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 8,15% VS MSCI World 7,35%.

Dernière modification par Smad (01/02/2020 11h47)

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#59 01/03/2020 22h39

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Réputation :   62  

Reporting au 1er mars 2020 ( 53ème mois de vie du portefeuille ) :

Je disais le mois dernier que le marché était dompter par le coronavirus, je pense ne pas avoir dit de bêtise. Depuis la semaine dernière, je perd entre 1000 et 2000 € par jour. Je le prend plutôt bien, enfin non pas que cela me fasse plaisir, mais mes nuits sont tranquilles, et mon seul soucis est de ne pas avoir assez de liquidités pour acheter à bon compte et de trouver à quel moment investir les liquidités que j’ai. Le test est passé pour cette première claque dans la figure, en espérant que mon état d’esprit reste le même dans la durée si cela devait tirer en longueur.

Comme le moi précèdent, le portefeuille résiste moins bien que l’indice de référence, même si cela n’a pas été vrai tout les jours. A suivre, c’est un peu tôt pour tirer des conclusions.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : URW.

Les tops :
Dream Office : +105%
Macdo : +72%
Vereit : +32%

Les flops :
Centrica : -35%
Exxon : -30%

Dividende reçus pour le mois de février de 101,47€, en hausse de 116,9% par rapport à février 2019 ( 46,78€ ).
La valeur de la part est de 121,138€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123,483€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 285,75€.
Le rendement annuel passe à 3 429€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en moins value de 5% et fait une performance positive de 3,47% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0,27% VS MSCI World 4,98%.

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#60 10/03/2020 17h30

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Réputation :   62  

Je n’ai aucune idée de si ça va remonter ou continuer à descendre ( comme tout le monde en fait ), mais certaines sociétés semblent à des prix assez intéressants pour vouloir en reprendre une louche.

Pour savoir si je devais attendre avant de débloquer de la trésorerie, ou si j’y allais maintenant, je me suis posé deux questions, est ce que ces sociétés sont exposés aux troubles actuels et risquent de redégringoler demain ? Et si jamais ça arrive, est ce que je serais content de les avoir acheté à ce prix ?

La réponse à la première n’est pas toujours non, mais souvent, celle à la seconde est oui.

J’ai donc effectué des petits renforcements sur Scor, Michelin, Unilever, Orange, Rio Tinto, 3M et Legget&Platt.

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#61 01/04/2020 12h38

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Réputation :   62  

Reporting au 1er mars 2020 ( 54ème mois de vie du portefeuille ) :

Comme tout le monde, le portefeuille voit rouge, les dividendes futurs ne sont plus que des espérances avec les annulations en chaîne, c’est un peu décevant, mais comme disait je ne sais plus qui sur le forum, ce n’est pas une réelle perte pour les personnes en phase de capitalisation. Cela réduira juste un peu les possibilités d’achats à bon compte, bien que comme pas mal de personnes ici, j’ai déjà débloqué un peu d’épargne pour renforcer quelques sociétés.

Comme le mois précèdent, le portefeuille résiste moins bien que l’indice de référence.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Scor, Michelin, Unilever, Orange, Rio Tinto, 3M, Legget&Platt et H&R.


Les tops :

Macdo : +48%
Dream Office  : +37%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de mars de 335,76€, en hausse de 397,5% par rapport à mars 2019 ( 67,49€ ).
La valeur de la part est de 94,56€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 105,682€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 292€.
Le rendement annuel passe à 3 507€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en moins value de 27% et fait une performance négative de 21% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 1,26%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2020

~Consommation discrétionnaire (10,1%) :
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,6%
   156 Eutelsat Communications SA_________________3,1%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________1,8%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,6%

~Consommation de base (10,4%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,4%
    23 Unilever NV________________________________2,2%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%

~Energie (7,4%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%
    32 Total SA___________________________________2,4%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%

~Services financiers (9,1%) :
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________3,6%
   240 ABC Arbitrage SA___________________________3,2%
    54 Scor SE____________________________________2,3%

~Santé (9,1%) :
    27 Sanofi SA__________________________________4,6%
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,5%

~Industrie (9,5%) :
    13 3M Co (USD)________________________________3,5%
    65 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,4%
    47 Bouygues SA________________________________2,5%

~Matériaux de base (10,4%) :
    22 Air Liquide________________________________5,4%
    32 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,8%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,2%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,4%

~Services de télécommunication (8,4%) :
   150 Orange SA__________________________________3,6%
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,0%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (5,4%) :
   158 Engie SA___________________________________3,1%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________2,3%

~Immobilier (15,9%) :
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,3%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,4%
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,3%
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________3,2%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (58,1%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________20,1%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____27,2%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________10,9%

~Bureaux (21,2%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__21,2%

~Commerce et centres régionaux (20,8%) :
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________20,8%

Fait avec XlsPortfolio

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#62 02/05/2020 18h53

Membre
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Reporting au 1er mai 2020 ( 55ème mois de vie du portefeuille ) :

Le portefeuille a repris un peu de ses couleurs, en revanche beaucoup de dividendes sont suspendus, et le rendement sera loin d’être celui attendu. Pas grand chose de plus à dire, il n’y a rien de neuf sous le soleil, j’essaye de renforcer à bon compte, mais garde quand même des cartouches car j’estime le risque de "seconde vague" probable. Les dividendes et le rendement affichés par XLS ne sont pas à jour, je les laisse cependant.

Comme le mois précèdent, le portefeuille résiste moins bien que l’indice de référence.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Coca Cola, Total.

Les tops :
Macdo : +63%

Les flops :

Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de mars de 172,06€, en hausse de 160,4% par rapport à avril 2019 ( 66,07€ ).
La valeur de la part est de 101,223€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 120,6€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 269,79€.
Le rendement annuel passe à 3 237€.
Rendement sur PRU : 4,9%.
Le portefeuille est en moins value de 22% et fait une performance négative de 14,26% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 4,24%.

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#63 31/05/2020 09h50

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er juin 2020 ( 56ème mois de vie du portefeuille ) :

Joli sur place du portefeuille, on en est presque au même point qu’un mois en arrière.
J’ai saisi une occasion sur Cisco, société en watchlist depuis un petit bout de tempes et dont le dividende est devenu intéressant suite à la baisse du cours. Cela complète bien le secteur technologie de l’information auquel je souhaitais ajouter une ligne afin de diversifier depuis un bout de temps. Une valeur en euro aurait été préférable, mais bon.
C’est en revanche la première fois que le dividende ne progresse pas d’une année sur l’autre.

Le déconfinement a eut lieu, l’avenir nous dira si cela redonnera des couleurs au portefeuille.

Comme le mois précèdent, le portefeuille résiste moins bien que l’indice de référence.

Résumé :
Aucune vente
Achat : Cisco Systems
Aucun renforcement

Les tops :
Macdo : +64%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de mars de 207,01€, en baisse de 1,44% par rapport à avril 2019 ( 210,03€ ).
La valeur de la part est de 101,387€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123,45€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 252,29€.
Le rendement annuel passe à 3 028€.
Rendement sur PRU : 4,6%.
Le portefeuille est en moins value de 21% et fait une performance négative de 14,49% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 4,70%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2020

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,7%
   156 Eutelsat Communications SA_________________2,7%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________1,8%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,6%

~Consommation de base (11,7%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,2%
    36 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,9%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,5%
    23 Unilever NV________________________________2,1%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%

~Energie (7,5%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,1%
    43 Total SA___________________________________2,8%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________1,6%

~Services financiers (8,3%) :
   240 ABC Arbitrage SA___________________________3,2%
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,8%
    54 Scor SE____________________________________2,3%

~Santé (9,0%) :
    27 Sanofi SA__________________________________4,6%
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,5%

~Industrie (9,5%) :
    13 3M Co (USD)________________________________3,5%
    65 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,5%
    47 Bouygues SA________________________________2,5%

~Matériaux de base (10,6%) :
    22 Air Liquide________________________________5,2%
    32 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,0%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%

~Technologie de l'information (6,2%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,4%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (8,0%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,2%
   150 Orange SA__________________________________3,1%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,7%

~Services aux collectivités (5,2%) :
   158 Engie SA___________________________________3,3%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________1,9%

~Immobilier (14,1%) :
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,3%
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________2,8%
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,8%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,6%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (62,1%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________19,7%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____30,4%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________12,1%

~Bureaux (18,3%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,3%

~Commerce et centres régionaux (19,6%) :
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________19,6%

Fait avec XlsPortfolio

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#64 05/07/2020 21h19

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 5 juillet 2020 ( 57ème mois de vie du portefeuille ) :

Rien de spécial à dire, le portefeuille suit les marchés et fait du sur place, le contexte est celui que l’on connait tous.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Aucun renforcement

Les tops :
Macdo : +60%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de juin de 147.38€, en hausse de 60.07% par rapport à juin 2019 ( 92.07€ ).
La valeur de la part est de 104.296€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 127.568€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 219.636€.
Le rendement annuel passe à 2636€.
Rendement sur PRU : 3.9%.
Le portefeuille est en moins value de 20% et fait une performance négative de 11.89% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 5.33%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.

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#65 01/08/2020 10h59

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 1er aout 2020 ( 58ème mois de vie du portefeuille ) :

L’économie va mal ( ah bon ? ) les résultats trimestriels sont mauvais ( sans blague ? ) le portefeuille boit la tasse, l’absence de sociétés de la tech ou de gafam plombe clairement la performance.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Unibail , Royal Dutch Shell

Les tops :
Macdo : +61%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de juillet de 164.82€, en hausse de 96.94% par rapport à juillet 2019 ( 92.07€ ).
La valeur de la part est de 100.814€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123.961€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 217.455€.
Le rendement annuel passe à 2609€.
Rendement sur PRU : 3.9%.
Le portefeuille est en moins value de 22% et fait une performance négative de 14.96% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 4.62%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.

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#66 31/08/2020 21h47

Membre
Réputation :   62  

Reporting au 31 aout 2020 ( 59ème mois de vie du portefeuille ) :

Les mois passent, pas de vaccin + pas de gafam = pas de performance, rien à dire de plus.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Diageo, Cominar

Les tops :
Macdo : +76%
BHP : +44%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois d’aout de 100.88€, en hausse de 139.11% par rapport à juillet 2019 ( 42.19€ ).
La valeur de la part est de 100.717€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 131.213€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 212.881€.
Le rendement annuel passe à 2555€.
Rendement sur PRU : 3.7%.
Le portefeuille est en moins value de 22% et fait une performance négative de 14.53% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 5.77%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.
Les dividendes reçus sur 12 mois glissant sont de 2036.37€.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020

~Consommation discrétionnaire (9,7%) :
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,7%
   156 Eutelsat Communications SA_________________2,5%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________1,9%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,7%

~Consommation de base (11,6%) :
    36 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,8%
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,6%
    41 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    23 Unilever NV________________________________2,1%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,9%

~Energie (7,4%) :
    45 Total SE___________________________________2,8%
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,4%
    96 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%

~Services financiers (7,8%) :
   240 ABC Arbitrage SA___________________________3,1%
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,5%
    54 Scor SE____________________________________2,3%

~Santé (8,1%) :
    27 Sanofi SA__________________________________4,3%
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,8%

~Industrie (10,4%) :
    65 Leggett & Platt Inc (USD)__________________4,2%
    13 3M Co (USD)________________________________3,3%
    47 Bouygues SA________________________________2,9%

~Matériaux de base (11,4%) :
    22 Air Liquide________________________________5,7%
    32 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,1%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,6%

~Technologie de l'information (5,3%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,9%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%

~Services de télécommunication (6,7%) :
   150 Orange SA__________________________________2,6%
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,6%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,4%

~Services aux collectivités (5,8%) :
   158 Engie SA___________________________________3,4%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________2,4%

~Immobilier (15,8%) :
   512 Cominar REIT (CAD)_________________________4,3%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,2%
    40 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,9%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,4%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________1,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (81,4%) :
   512 Cominar REIT (CAD)________________________33,8%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____32,9%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________14,8%

~Bureaux (18,6%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,6%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Smad (31/08/2020 21h48)

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