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[+1]    #1 03/10/2015 14h38

Membre
Réputation :   74  

C’est à mon tour de me lancer dans la présentation de mon portefeuille, enfin mon futur portefeuille.

J’ai beaucoup appris en parcourant le forum, en discutant avec certaines personnes de bons conseils qui se reconnaitront, et en lisant certains livres, dont celui de notre hôte, et la stratégie buy&hold/aristos est celle qui me correspond et m’intéresse le plus.

J’ai donc ouvert un PEA chez Boursorama, principalement parce que c’est un des courtiers qui propose le moins de frais sur les ordres inférieurs à 500€, et car l’offre de parrainage est intéressante.
Un CTO est en cours d’ouverture chez Binck, pour les mêmes raisons.

La première ligne a été achetée la semaine dernière, 23 actions Royal Dutch Shell.
La deuxième devrait arriver en début de semaine, GlaxoSmithKline.

Une grosse arrivée de liquidité devrait me permettre de completer mon portefeuille, pour arriver pour le moment à 23 lignes.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/10/2015

~Consommation discrétionnaire (0,0%) :
     0 McDonald's Corp (USD)______________________0,0%
     0 Vivendi SA_________________________________0,0%

~Consommation de base (0,0%) :
     0 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,0%
     0 Diageo PLC (GBP)___________________________0,0%
     0 Unilever PLC (GBP)_________________________0,0%

~Energie (100,0%) :
    23 Royal Dutch Shell PLC (GBP)______________100,0%
     0 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,0%

~Services financiers (0,0%) :
     0 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________0,0%
     0 SCOR SE____________________________________0,0%

~Santé (0,0%) :
     0 Sanofi_____________________________________0,0%
     0 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0,0%

~Industrie (0,0%) :
     0 Emerson Electric Co (USD)__________________0,0%
     0 Bouygues SA________________________________0,0%

~Matériaux de base (0,0%) :
     0 Air Liquide SA_____________________________0,0%
     0 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________0,0%

~Technologie de l'information (0,0%) :
     0 Microsoft Corp (USD)_______________________0,0%
     0 International Business Machines Corp_______0,0%

~Services de télécommunication (0,0%) :
     0 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0,0%
     0 AT&T Inc (USD)_____________________________0,0%

~Services aux collectivités (0,0%) :
     0 Centrica PLC (GBP)_________________________0,0%
     0 Engie______________________________________0,0%

~Immobilier (0,0%) :
     0 Cominar Real Estate Investment Trust_______0,0%
     0 Dream Office Real Estate Investment Trus___0,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

Fait avec xlsPortfolio

Message édité par l’équipe de modération (04/12/2015 03h32) :
- ajout de balises Url + Société + Livre

Mots-clés : portefeuille

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[+1]    #2 06/10/2015 18h11

Membre
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Réputation :   572  

Pour l’instant le portefeuille est 100% Royal Dutsh Shell, bien loin du SP500.

Pour la suite j’ai un peu de mal à comprendre comment un portefeuille exposé à plus de 60% CAD, EUR et GBP peut suivre le SP500 ne serais-ce que par l’effet devise.

Pour finir je ne vois vraiment pas ce qu’il y a d’irrationnel à réaliser la performance d’un grand indice (la MSI World me semble plus approprié que le SP500); c’est sans doute faire mieux que 80% des investisseurs. Les quelques dizaines d’euros de frais permettent d’en apprendre bien plus qu’en achetant un tracker (dont les frais sont du même ordre que les frais d’achat des lignes).


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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[+1]    #3 09/10/2015 17h50

Membre
Top 20 Réputation
Réputation :   1117  

> Thomz,

vous félicitez SirConstance pour sa réponse Ironie ON "originale et constructive" Ironie OFF.

Pensez-vous que la votre juste au dessus, je vous cite

"Ce qui est bien avec ce portefeuilles, c’est qu’on sait exactement comment il va performer : comme l’index SP500, les frais de transaction en moins".

le soit vraiment davantage ?

Des membres de l’IF se plaignent que certains forumeurs s’en prennent à votre club d’investissement, mais avec de telles remarques "originales et constructives", vous leurs tendez un bâton pour vous faire battre.

C’est même à se demander si vous n’y trouvez pas un certain plaisir, par moment :-(
Je n’ai rien du tout contre l’IF, mais ne soyez pas étonné que certains sur ce forum décrient ce que vous avez construit, avec de tels commentaires.

Cordialement,
Frédéric

PS : cette "petite guéguerre" semble repartie, c’est dommage… même si vos troupes sont en ordre de bataille…
PS2 : d’accord avec Simouss, il serait préférable de parler du portefeuille de Smad

Dernière modification par maxicool (09/10/2015 17h52)


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Binck . Igraal . eBuyClub . BLOG

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[+1]    #4 09/10/2015 22h41

Membre
Réputation :   74  

Bonsoir, et merci à ceux qui tentent de recadrer le sujet.

Par contre je vois quelques canards boiteux dans le lot, bizarrement beaucoup de français :

Vivendi, Bouygues et Engie premièrement.

Pourquoi vouloir investir dans ces 3 société ? Leurs dividendes sont loin d’être aristocrates et l’évolution de leurs résultats et cours de bourse sur les 10 dernières années sont consternants. Cerise sur le gâteau elles sont détenues ou dépendent beaucoup de l’état français dans leurs business (moins vrai pour Vivendi depuis la vente de SFR).

Emerson me parait également très très cher, Centrica et BHP billiton ont connu des jours meilleurs.

Du fait de votre stratégie je vous conseille fortement de lire la file du portefeuille de Rodolphe, qui la suit depuis plusieurs années : Portefeuille d’actions de Rodolphe (23/23)

Bonne continuation

J’ai choisi ces canards boiteux parce que j’ai foi en eux, je ne suis pas un analyste chevronné, c’est évident, mais il y a quelques points qui m’intéressent, en plus d’être éligible au PEA, et de diversifier mon portefeulle, en rajoutant un peu de valeur en euros.

Les dividendes de Vivendi représentent actuellement 5% de la valeur actuelle, et les annonces pour les années à venir ont l’air intéressantes, tout comme l’attribution gratuite d’action, importante à mon gout dans une optique à long terme, un peu à la façon d’Air Liquide.

Même remarque pour Engie, les annonces concernant les dividendes m’intéressent.

Bouygues, c’est un peu plus nuancé, même si les dividendes ont régulièrement augmentés, ça n’en fait pas un aristocrate, c’est évident .

Tout ces choix ne sont biensur pas fermes et définitifs, je vais continuer à examiner tout cela ( et approfondir le portefeuille de Rodolphe ), et ce genre de remarques me font avancer et progresser au fur et à mesure.

Bonsoir Smad,

C’est un portefeuille d’emblée taillé pour le long termes avec quand même quelques valeurs peut être trop engoncées par un marché français un peu étriqué et très disputé (Bouygues) ou peut être trop chères avec des actions dont le PER est vraiment très élevé (Sanofi). Par ailleurs, tant qu’à prendre du Vivendi où Bolloré est très présent pourquoi ne pas aller directement récupérer des actions du Breton?

Ce que vous expliquez moins et qui m’intéresse c’est quelle tactique/méthode vous allez choisir pour d’une part garnir vos lignes: un petit peu de tout lors de l’arrivée de la somme que vous annoncez ou, au fil de l’eau, en fonction de points d’entrée que vous vous êtes fixés lors de vos choix initiaux de supports?

Bonne continuation.

Je ne connais pas bien les dites actions Bretonnes, pensez vous que cette ligne aurait sa place d’un point de vue dividendes à long terme ?

Pour la méthode, je vais paraphraser Prune, qui a une approche très mécanique, et qui m’a beaucoup inspiré, j’attend environ 15K€, dans l’idéal j’aimerais rentrer sur toutes les lignes à la fois. Mais dans les faits, je pense ne pas rentrer si le prix dépasse 20% de l’écart le plus bas sur les dérnières 52 semaines, afin de ne pas " surpayer " une valeur.
Les liquidités restantes serviront à renforcer en fonction des opportunités.
Tout comme le fruit arboricole, je vais essayer d’être insensible et réagir mécaniquement, en ayant en ligne de mire les dividendes sur le long, voir très long terme, et cela uniquement.

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[+1]    #5 04/12/2015 10h44

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Bonjour,

J’espère que votre drame ( -3,5% ) est une bonne base d’humour.
Sinon comment auriez vous régit en Aout, quand bcp d’entre nous on fait -8% / -10%
avec un soubresaut du marché
et plus encore avec la période 2008/2009 ou -40% / -50% étaient légion ?

Petit exemple plus parlant :
Votre portefeuille doit faire entre 13 et 15K. Votre drame.. une chute de 490€ !
Si vous mettez 500€/mois sur ce portefeuille on peut estimer sa valeur à 10 ans autour de 100K€
et si les marchés viennent à baisser de 40%, c’est 40K de baisse du Portif, un petit drame 100 plus fois ce celui du mois de novembre…

Toujours prêt à investir ? :-)

SI c’est de l’humour, pas de soucis, mais on a vu ces dernières années plein de blogs
affichant des belles progressions et bourse facile….
mais la belle série à bien ralentit depuis Mai 2015 et beaucoup abandonnent les mise à jours
après les jolies baissent sur les foncières / Matières Premières/ Petrolières.
Bizarre.. vous avez dit bizarre…

Dernière modification par coyote (04/12/2015 10h52)

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[+1]    #6 01/09/2019 15h53

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Reporting au 1er Septembre 2019 ( 47 ème mois de vie du portefeuille ) :

Les liquidités continuent à rentrer, je peux enfin renforcer correctement le portefeuille.
Les mois d’été passent et se ressemblent, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, etc. Au rythme des tweets et autres nouvelles quotidiennes.
Niveau dividende, le mois d’aout est un des mois les plus creux, seulement une quarantaine d’euros ont étés touchés.

J’ai renforcé Eutelsat et Vodafone, les récentes nouvelles sur le titre de l’opérateur m’ont rassurées, le rendement est toujours la, je renforce.

Je lorgne toujours sur Centrica, quitte ou double ? Ma ligne étant de petite taille ( à -70%, c’est sur qu’il ne reste plus grand chose … ), j’hésite toujours à faire un coup de poker sur la valeur ( qui a d’ailleurs repris plus de 5% en ligne droite ces derniers jours sans que je comprenne pourquoi ) et ainsi équilibrer mes pertes, à suivre.

Résumé :

Aucune vente
Aucun achat
Renforcement de 50 Eutelsat, 430 Vodafone

Les tops :
Macdo : +94% ( la plus value représente à l’heure actuelle 24 année de dividendes, il va falloir intervenir)
Dream Office : +70%
Vereit : +50%
BHP : +47%
Diageo : +47%
Unilever : +42%

Les flops :
Centrica : -68%

Dividende reçus pour le mois de aout de 42,19€, en baisse de 12,6% par rapport à aout 2018 ( 48,27€ ), la faute à la baisse du dividende de Vodafone .

La valeur de la part est de 130,891€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123,567€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 115,363€.
Le rendement annuel passe à 1384€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en plus value de 7% et fait une performance positive de 25,12% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 7,48% VS MSCI World 5,66%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2019

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    86 Eutelsat Communications SA_________________5,1%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________3,7%
    67 WPP PLC (GBP)______________________________2,7%

~Consommation de base (7,6%) :
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    12 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,4%

~Energie (5,7%) :
    15 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%
    23 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%

~Services financiers (7,9%) :
    34 Scor SE____________________________________4,6%
   137 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________3,3%

~Santé (7,2%) :
    56 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%
    11 Sanofi SA__________________________________3,2%

~Industrie (8,9%) :
    33 Bouygues SA________________________________4,3%
    20 Leggett & Platt Inc (USD)__________________2,5%
     6 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,1%

~Matériaux de base (10,5%) :
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________5,3%
    11 Air Liquide________________________________5,2%

~Technologie de l'information (1,8%) :
     4 International Business Machines Corp_______1,8%

~Services de télécommunication (9,0%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,1%
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________1,9%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   121 Engie SA___________________________________6,2%
   675 Centrica PLC (GBP)_________________________1,9%

~Immobilier (21,7%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,2%
   179 Vereit Inc (USD)___________________________5,9%
   113 Cominar REIT (CAD)_________________________3,6%
    55 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____3,2%
     4 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,9%) :
   113 Cominar REIT (CAD)________________________16,6%
   179 Vereit Inc (USD)__________________________27,3%

~Bureaux (33,3%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__33,3%

~Commerce et centres régionaux (8,2%) :
     4 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,2%

~Spécialisé (14,6%) :
    55 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____14,6%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #7 01/10/2019 20h41

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Reporting au 1er octobre 2019 ( 48 ème mois de vie du portefeuille, 4 ans ! ) :

La taille du portefeuille à doublée suite au réinvestissement de l’argent généré par la vente de mon ancien appartement. J’ai du coup créé plusieurs nouvelles lignes afin de procéder à un rééquilibrage et saisir quelques opportunités, j’en ai renforcé d’autres.
J’ai donc acheté ces nouvelles valeurs : British American Tobacco , Imperial Brands, Total, Orange, Rio Tinto, ABC Arbitrage et 3M.
Les dividendes reçus font  du coup un énorme bond en avant et dépassent les 3000€ bruts par an.

J’ai finalement craqué et ai renforcé Centrica, quitte ou double ? Je pense que le titre a touché le fond, et crois en une recovery, à suivre …

Niveau actualité, j’ai l’impression que depuis cet été, c’est le tweeteur fou qui régie les marchés, du coup un jour c’est blanc, un jour c’est noir, un jour ça monte, un jour ça descend… Je ne me préoccupe pas de tout ce barouf, tellement les mouvements me semblent irrationnels.

Résumé :

Aucune vente
Achats :  British American Tobacco, Imperial Brands, Total, Orange, Unibail, Rio Tinto, ABC Arbitrage et 3M.
Renforcements : HSBC, Bouygues, Centrica, Vodafone, Exxon, IBM, H&R, Cominar, AT&T, Legget&Platt, Unibail, Engie, GlaxoSmith, WPP, Air Liquide, Michelin, Sanofi, Shell.


Les tops :

Macdo : +88% ( la plus value représente à l’heure actuelle 20 années de dividendes, il faudrait intervenir)
Dream Office : +87%
Vereit : +50%
BHP : +46%

Les flops :
Centrica : -36%

Dividende reçus pour le mois de septembre  de 100,53€, en hausse de 30,53% par rapport à septembre 2018 ( 77,16€ ).
La valeur de la part est de 133,766€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 126,482€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 253,245€.
Le rendement annuel passe à 3 039€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en plus value de 5% et fait une performance positive de 12,65% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 8,42% VS MSCI World 6,17%.


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2019

~Consommation discrétionnaire (10,0%) :
    16 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,9%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________2,8%
    86 Eutelsat Communications SA_________________2,6%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,7%

~Consommation de base (7,5%) :
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,1%
    50 Imperial Brands PLC (GBP)__________________1,9%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,2%
    12 Unilever PLC (GBP)_________________________1,2%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,3%) :
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________3,0%
    32 Total SA___________________________________2,7%
    23 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,6%

~Services financiers (7,7%) :
   240 ABC Arbitrage SA___________________________2,8%
   209 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,6%
    34 Scor SE____________________________________2,3%

~Santé (8,3%) :
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
    27 Sanofi SA__________________________________4,0%

~Industrie (8,7%) :
    47 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,1%
    47 Bouygues SA________________________________3,1%
    10 3M Co (USD)________________________________2,6%

~Matériaux de base (8,8%) :
    20 Air Liquide________________________________4,6%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%
    20 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,7%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,7%

~Services de télécommunication (8,2%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,5%
   110 Orange SA__________________________________2,8%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,9%

~Services aux collectivités (7,9%) :
   158 Engie SA___________________________________4,2%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________3,6%

~Immobilier (20,1%) :
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____5,2%
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________4,6%
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,8%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,8%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (36,8%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________22,8%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________14,1%

~Bureaux (18,7%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,7%

~Commerce et centres régionaux (18,8%) :
    16 WFD Unibail Rodamco NV____________________18,8%

~Spécialisé (25,7%) :
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____25,7%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #8 03/01/2021 11h10

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Réputation :   74  

Reporting au 1er janvier 2021 ( 63ème mois de vie du portefeuille ) :

C’est le moment de faire le bilan d’une année mouvementée, premier krach vécu, belle gamelle du portefeuille qui en subit toujours les conséquences. Je suis un peu mitigé sur ma stratégie, j’ai l’impression d’avoir un portefeuille " du monde d’avant ", et ce sera toujours le cas tant que cette pandémie ne sera pas contenue, les valeurs pétrolières et les foncières étant trop impactées à l’heure actuelle.
Est-ce que j’aurais dû tout vendre pour basculer sur un etf ( au plus bas ou au plus haut ) ? A priori non, la performance aurait été sensiblement la même.
Je reste toujours loin des dossiers que je ne comprend pas ( Tesla & Co ).
Je reste donc droit dans mes bottes et maintien ma stratégie malgré cette mauvaise performance annuelle, en même temps, partant des plus hauts historiques, et subissant une des plus fortes crises mondiales …
12 250€ auront été investis en 2020, environ 1000€ par mois, sachant que 4000€ ont été utilisés dans mon peg au lieu du portefeuille, j’aimerais réussir à continuer à ce rythme.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Aucun renforcement

Les tops :
Macdo : +72%
BHP : +62%

Les flops :
Presque tout le reste, même si ca va un peu mieux.

Dividende reçus pour le mois de décembre de 259,52€, en hausse de 2,95% par rapport à décembre 2019 ( 252,08€ ).
La valeur de la part est de 111,652€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 139,875€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 205,36€.
Le rendement annuel passe à 2464€.
Rendement sur PRU : 3.4%.
Le portefeuille est en moins value de 14% et fait une performance négative de 5,04% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : -2,66% VS MSCI World 6,70%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS, sans compter les misères de SaxoBanque.
Les dividendes reçus sur 12 mois glissant sont de 2256,44€.




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2021

~Consommation discrétionnaire (9,5%) :
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,6%
   156 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________2,0%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,5%

~Consommation de base (11,4%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,8%
    36 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,7%
    41 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    23 Unilever PLC_______________________________1,9%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,8%

~Energie (7,9%) :
    60 Total SE___________________________________3,5%
    96 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,2%

~Services financiers (7,7%) :
   240 ABC Arbitrage SA___________________________2,9%
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,5%
    54 Scor SE____________________________________2,4%

~Santé (6,6%) :
    27 Sanofi SA__________________________________3,5%
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,1%

~Industrie (9,6%) :
    65 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,9%
    13 3M Co (USD)________________________________3,1%
    47 Bouygues SA________________________________2,6%

~Matériaux de base (10,7%) :
    22 Air Liquide________________________________4,9%
    32 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,2%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,6%

~Technologie de l'information (5,7%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,4%
    38 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,3%

~Services de télécommunication (7,7%) :
   200 Orange SA__________________________________3,2%
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,5%
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,0%

~Services aux collectivités (5,4%) :
   158 Engie SA___________________________________3,3%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________2,1%

~Immobilier (17,6%) :
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,9%
   512 Cominar REIT (CAD)_________________________4,4%
    40 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,3%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,2%
    35 VEREIT Inc (USD)___________________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (83,6%) :
   512 Cominar REIT (CAD)________________________33,1%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____37,0%
    35 VEREIT Inc (USD)__________________________13,4%

~Bureaux (16,4%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__16,4%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #9 31/05/2021 21h04

Membre
Réputation :   74  

Reporting au 31 mai 2021 ( 68ème mois de vie du portefeuille ) :

Aucun mouvement sur le portefeuille, pas de temps à y consacrer ce mois ci, toujours occupé par les cryptos.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Aucun renforcement 

Les tops :
Macdo : +87%
BHP : +85%

Les flops :
Ca s’améliore doucement …

Dividende reçus pour le mois de mai de 417,83€, en hausse de 101,84% par rapport à mai 2020 ( 207,01€ ).
La valeur de la part est de 128,073€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 156,551€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 263,796€.
Le rendement annuel passe à 3166€.
Rendement sur PRU : 4,2%.
Le portefeuille est en moins value de 3% et fait une performance positive de 8,76% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 3,25% VS MSCI World 8,35%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS, sans compter les misères de SaxoBanque.

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