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#76 20/07/2018 11h26

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Oui, 1,6 % de frais c’est trop !


Dif tor heh smusma

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#77 20/07/2018 15h48

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Effectivement 1,6% c’est trop de frais et c’est beaucoup trop quand le marché n’est pas performant.
J’ai au total 77k€ à réinvestir, la première phase vient d’être réalisée aujourd’hui (27k€) sur CTO.
Une deuxième tranche de 27k€ sera réinvestie également en CTO au cours de la semaine prochaine.
Le transfert du PEA sera réalisée dans 4 semaines environ avec les trackers Yomoni que je solderai pour acheter des actions à dividendes.

Voici le portefeuille actuel arrêté à la première phase (27k€):

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/07/2018

~Consommation discrétionnaire (7,3%) :
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________7,3%

~Consommation de base (14,4%) :
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________7,2%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________7,1%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (15,4%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________8,0%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________7,4%

~Industrie (7,1%) :
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________7,1%

~Matériaux de base (7,7%) :
    12 3M Co (USD)________________________________7,7%

~Technologie de l'information (10,4%) :
    22 International Business Machines Corp______10,4%

~Services de télécommunication (9,9%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________9,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (27,6%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,6%
    63 Klepierre SA_______________________________7,4%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________6,6%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/07/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (51,1%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV____________________27,4%
    37 Realty Income Corp (USD)__________________23,8%

~Commerce et centres régionaux (48,9%) :
    11 Simon Property Group Inc (USD)____________22,0%
    63 Klepierre SA______________________________26,9%

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#78 20/07/2018 16h07

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Ne dit-on pas qu’il est nécessaire d’avoir une certaine stabilité pour réaliser des placements long terme ?
Vous semblez changer de stratégie assez souvent…!

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#79 20/07/2018 16h37

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Vous rentrez sur WFD Unibail Rodamco et Klepierre à un bon prix, assurant un bon rendement.


Dif tor heh smusma

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#80 20/07/2018 16h47

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@ArnvaldIngofson:

Effectivement je suis entré sur à peu près tous les titres à un prix relativement faible (3M, AT&T, Starbucks, etc.).
La difficulté concernant ma prochaine phase d’investissement (semaine prochaine) sera de trouver des opportunités similaires, au pire j’achèterai à un prix un peu plus cher et cela ne sera pas si important car je suis long.
La troisième phase sera intéressante avec le transfert du PEA Yomoni chez Binck où je n’achèterai que des titres européens.

Ce qui fait du bien c’est de voir la valeur des dividendes mensuelles de son portefeuille augmenter à chaque acquisition de titres.

@titoux:

Vous avez raison j’ai changé de stratégie car bien que la gestion déléguée de Yomoni me retirait une grosse partie du travail d’analyse et de gestion des opérations achats/ventes, le montant des frais était vraiment trop important pour être financièrement viable sur le long terme.

Dernière modification par Nathanair (20/07/2018 16h50)


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#81 20/07/2018 16h53

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Nathanair, pourquoi ne pas fonctionner seulement avec un ou quelques ETF si le temps vous manque?
Ou alors, par exemple, panacher entre titres vifs (pour couvrir l’UE) et ETF (pour couvrir le hors UE) uniquement dans le cadre du PEA?

Dernière modification par cat (20/07/2018 16h53)

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#82 21/07/2018 11h56

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@cat:

Je ne m’interdis pas d’investir dans les ETF mais j’avoue manquer de connaissance en ce qui concerne ce produit, malgré mes lectures (livres de Fructif) je n’ai pas réussi à trouver une source d’information exhaustive concernant les ETF et leur eligibilité (PEA ou pas).

Je pense qu’à partir du moment où je n’arriverai plus à identifier d’actions que je juge intéressante dans mon optique B&H, je serai certainement amené à investir dans quelques trackers.

Un début serait de m’intéresser aux ETF qui verse des dividendes et à la fiscalité applicable.

A termes j’imagine que la poche ETF puisse représenter 10%-15% de mon portefeuille.


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#83 21/07/2018 12h57

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En ayant lu le second livre de Fructif, il me semble que vous n’êtes déjà plus franchement un débutant sur les ETF.
Pour ce qui est de l’éligibilité au PEA des ETFs, que cherchez-vous exactement?

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#84 22/07/2018 12h45

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@cat:

Je n’ai pas connaissance d’une source d’information (site internet par ex.) qui référence de manière exhaustive l’ensemble des ETF et leurs différentes caractéristiques: réplication synthétique/physique, éligibilité PEA, historique versement dividendes, fiscalité applicable, etc.

En fait je cherche l’équivalent de ce que fait notre hôte pour les actions des entreprises avec toutes les données compilées sur ce site ou les différentes rapports envoyés par Philippe Proudhon.


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[+1]    #85 24/07/2018 17h38

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Petite mise à jour du portefeuille suite à l’investissement partielle des capitaux en phase 2:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/07/2018

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________5,8%

~Consommation de base (26,7%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________7,8%
    70 General Mills Inc (USD)____________________7,5%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________5,8%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________5,6%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,4%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________6,4%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________5,9%

~Industrie (5,5%) :
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________5,5%

~Matériaux de base (6,0%) :
    12 3M Co (USD)________________________________6,0%

~Technologie de l'information (8,1%) :
    22 International Business Machines Corp_______8,1%

~Services de télécommunication (7,8%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________7,8%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (27,7%) :
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________6,1%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,0%
    63 Klepierre SA_______________________________5,8%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________5,1%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________36,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/07/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (62,0%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV____________________21,7%
    37 Realty Income Corp (USD)__________________18,5%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)___________21,9%

~Commerce et centres régionaux (38,0%) :
    11 Simon Property Group Inc (USD)____________16,9%
    63 Klepierre SA______________________________21,1%

Fait avec XlsPortfolio


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#86 24/07/2018 21h37

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Bonsoir, pouvez vous m’indiquer qu’elle est la version de votre xlsPortfolio, car la mienne est 1.23 mais il semble y avoir un pb sur la misa à jour de mes valeurs.

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[+1]    #87 24/07/2018 21h53

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Vous devez regarder dans votre profil puis sur la colonne de gauche vous verrez un lien vers les outils Excel.
En cliquant sur ce lien vous pourrez retrouver le fichier xlsPortfolio dernière version 1.26.
Il faudra aussi changer vos références Bloomberg par des Financial Time par exemple.

Dernière modification par Nathanair (24/07/2018 21h59)


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#88 26/07/2018 16h06

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Mise à jour du portefeuille toujours en phase 2 avec environ 7.5k€ restant à allouer.
Le PEA est toujours en cours de transfert de Yomoni vers Binck avec 28k€.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/07/2018

~Consommation discrétionnaire (8,9%) :
    80 L Brands Inc (USD)_________________________4,6%
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________4,3%

~Consommation de base (20,0%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________5,9%
    70 General Mills Inc (USD)____________________5,6%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________4,3%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________4,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (9,2%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________4,8%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________4,4%

~Industrie (4,2%) :
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________4,2%

~Matériaux de base (4,5%) :
    12 3M Co (USD)________________________________4,5%

~Technologie de l'information (6,0%) :
    22 International Business Machines Corp_______6,0%

~Services de télécommunication (5,6%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________5,6%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (41,6%) :
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____5,3%
    45 Welltower Inc (USD)________________________5,3%
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________5,3%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________5,3%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________4,5%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,4%
    63 Klepierre SA_______________________________4,3%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________3,8%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________14,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/07/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,5%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV____________________10,6%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________9,2%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)___________10,7%

~Commerce et centres régionaux (56,7%) :
   150 RioCan Real Estate Investment Trust_______12,7%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________8,4%
    63 Klepierre SA______________________________10,3%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,8%
   170 Kimco Realty Corp (USD)___________________12,6%

~Spécialisé (12,8%) :
    45 Welltower Inc (USD)_______________________12,8%

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#89 31/07/2018 16h26

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Mise à jour du portefeuille suite à la fin de la phase 2.
Environ 54k€ ont été engagés sur le CTO grâce au rachat des contrats AV Wesave et Yomoni.
PEA Yomoni toujours en cours de transfert vers Binck (27k€).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2018

~Consommation discrétionnaire (7,8%) :
    80 L Brands Inc (USD)_________________________4,0%
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________3,8%

~Consommation de base (17,8%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________5,3%
    70 General Mills Inc (USD)____________________5,1%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________3,8%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________3,7%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,8%) :
    32 AbbVie Inc (USD)___________________________4,7%
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________4,2%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________3,9%

~Industrie (3,6%) :
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________3,6%

~Matériaux de base (4,0%) :
    12 3M Co (USD)________________________________4,0%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    22 International Business Machines Corp_______5,1%

~Services de télécommunication (5,1%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________5,1%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (43,7%) :
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____4,6%
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________4,5%
    45 Welltower Inc (USD)________________________4,5%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________4,5%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________4,0%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,9%
    11 Public Storage (USD)_______________________3,8%
    63 Klepierre SA_______________________________3,8%
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________3,7%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,4%) :
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________8,4%

~Diversifié (25,5%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,9%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________7,5%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________9,1%

~Commerce et centres régionaux (47,0%) :
   150 RioCan Real Estate Investment Trust_______10,4%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________7,0%
    63 Klepierre SA_______________________________8,7%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,6%
   170 Kimco Realty Corp (USD)___________________10,3%

~Box de stockage (8,7%) :
    11 Public Storage (USD)_______________________8,7%

~Spécialisé (10,3%) :
    45 Welltower Inc (USD)_______________________10,3%

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#90 02/08/2018 16h23

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Mise à jour du portefeuille suite à l’apport mensuel de 2250€.
Achat de Taubman Centers et Exxon Mobil.
PEA Yomoni toujours en attente de transfert vers Binck (27k€).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/08/2018

~Consommation discrétionnaire (7,3%) :
    80 L Brands Inc (USD)_________________________3,8%
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________3,5%

~Consommation de base (16,7%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________5,1%
    70 General Mills Inc (USD)____________________4,7%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________3,5%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________3,3%

~Energie (3,6%) :
    30 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,6%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,3%) :
    32 AbbVie Inc (USD)___________________________4,6%
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________4,0%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________3,7%

~Industrie (3,4%) :
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________3,4%

~Matériaux de base (3,7%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3,7%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    22 International Business Machines Corp_______4,8%

~Services de télécommunication (4,8%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________4,8%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (43,3%) :
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____4,4%
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________4,4%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________4,3%
    45 Welltower Inc (USD)________________________4,3%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________3,7%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,6%
    63 Klepierre SA_______________________________3,6%
    11 Public Storage (USD)_______________________3,5%
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________3,5%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________3,2%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,0%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________2,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/08/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,1%) :
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________8,1%

~Diversifié (24,1%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,4%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________7,3%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________8,5%

~Commerce et centres régionaux (49,8%) :
   150 RioCan Real Estate Investment Trust_______10,1%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,8%
    63 Klepierre SA_______________________________8,2%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,1%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________9,9%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________4,6%

~Box de stockage (8,1%) :
    11 Public Storage (USD)_______________________8,1%

~Spécialisé (9,9%) :
    45 Welltower Inc (USD)________________________9,9%

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#91 03/09/2018 18h44

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Mise à jour du portefeuille du 03 septembre 2019.
Environ 5k€ sont encore à placer suite au transfert des PEA et AV de Yomoni vers Binck.
Suite à cela les apports mensuels prendront le relais.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/09/2018

~Consommation discrétionnaire (4,8%) :
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________2,5%
    80 L Brands Inc (USD)_________________________2,2%

~Consommation de base (12,2%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,7%
    70 General Mills Inc (USD)____________________3,4%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________2,7%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________2,5%

~Energie (7,5%) :
    30 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,5%
    40 Rubis SCA__________________________________2,5%
    70 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,5%

~Services financiers (5,1%) :
    95 AXA SA_____________________________________2,6%
    40 BNP Paribas SA_____________________________2,5%

~Santé (11,2%) :
    32 AbbVie Inc (USD)___________________________3,2%
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________2,6%
    27 Sanofi SA__________________________________2,5%

~Industrie (4,9%) :
    25 Vinci SA___________________________________2,5%
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________2,4%

~Matériaux de base (5,1%) :
    12 3M Co (USD)________________________________2,7%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,5%

~Technologie de l'information (3,4%) :
    22 International Business Machines Corp_______3,4%

~Services de télécommunication (5,8%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________3,4%
   800 BT Group (GBP)_____________________________2,4%

~Services aux collectivités (9,7%) :
   220 Veolia Environnement SA____________________4,9%
   440 National Grid PLC (GBP)____________________4,8%

~Immobilier (30,4%) :
    45 Welltower Inc (USD)________________________3,2%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________3,1%
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________3,1%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3,0%
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________2,5%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________2,5%
    11 Public Storage (USD)_______________________2,5%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,4%
    63 Klepierre SA_______________________________2,4%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________2,3%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,1%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/09/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,3%) :
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________8,3%

~Diversifié (23,6%) :
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,9%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________7,5%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________8,2%

~Commerce et centres régionaux (49,6%) :
   150 RioCan Real Estate Investment Trust_______10,1%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________7,0%
    63 Klepierre SA_______________________________7,8%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,0%
   170 Kimco Realty Corp (USD)___________________10,1%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________4,7%

~Box de stockage (8,1%) :
    11 Public Storage (USD)_______________________8,1%

~Spécialisé (10,4%) :
    45 Welltower Inc (USD)_______________________10,4%

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#92 22/09/2018 09h37

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Mise à jour du portefeuille du 22 septembre 2018.
Il ne reste plus que 500€ à investir. Le montant mensuel brut des dividendes est de 338€.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/09/2018

~Consommation discrétionnaire (4,8%) :
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________2,5%
    80 L Brands Inc (USD)_________________________2,3%

~Consommation de base (13,1%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,3%
    70 General Mills Inc (USD)____________________3,0%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________2,6%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________2,4%
     8 L'Oreal SA_________________________________1,8%

~Energie (6,9%) :
    30 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,4%
    70 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,3%
    40 Rubis SCA__________________________________2,2%

~Services financiers (4,9%) :
    95 AXA SA_____________________________________2,5%
    40 BNP Paribas SA_____________________________2,4%

~Santé (10,1%) :
    32 AbbVie Inc (USD)___________________________2,8%
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,7%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________2,3%
    27 Sanofi SA__________________________________2,2%

~Industrie (6,9%) :
    30 Schneider Electric SE______________________2,4%
    25 Vinci SA___________________________________2,3%
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________2,2%

~Matériaux de base (4,9%) :
    12 3M Co (USD)________________________________2,5%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,4%

~Technologie de l'information (3,2%) :
    22 International Business Machines Corp_______3,2%

~Services de télécommunication (5,5%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________3,2%
   800 BT Group (GBP)_____________________________2,3%

~Services aux collectivités (10,3%) :
   440 National Grid PLC (GBP)____________________4,3%
   220 Veolia Environnement SA____________________4,3%
    83 Red Electrica Corporacion SA_______________1,7%

~Immobilier (29,5%) :
    45 Welltower Inc (USD)________________________2,8%
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________2,7%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________2,7%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,6%
    40 Prologis Inc (USD)_________________________2,6%
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________2,3%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________2,2%
    63 Klepierre SA_______________________________2,2%
    11 Public Storage (USD)_______________________2,1%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,1%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________2,0%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________1,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/09/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (7,8%) :
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________7,8%

~Diversifié (14,3%) :
    37 Realty Income Corp (USD)___________________6,8%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________7,5%

~Santé (9,5%) :
    45 Welltower Inc (USD)________________________9,5%

~Commerce et centres régionaux (52,5%) :
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________9,3%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,4%
    11 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,2%
    63 Klepierre SA_______________________________7,3%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____8,9%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________9,2%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________4,1%

~Box de stockage (7,2%) :
    11 Public Storage (USD)_______________________7,2%

~Logistique et industriel (8,7%) :
    40 Prologis Inc (USD)_________________________8,7%

Fait avec XlsPortfolio


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#93 10/07/2019 10h35

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Mise à jour du portefeuille du 10 juillet 2019.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/07/2019

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
    45 Starbucks Corp (USD)_______________________2,8%
    80 L Brands Inc (USD)_________________________1,6%

~Consommation de base (10,1%) :
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,0%
    70 General Mills Inc (USD)____________________2,7%
     8 L'Oreal SA_________________________________1,6%
    40 Altria Group Inc (USD)_____________________1,4%
    34 CVS Health Corp (USD)______________________1,4%

~Energie (7,6%) :
    83 Rubis SCA__________________________________3,4%
   110 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,6%
    30 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7%

~Services financiers (5,1%) :
    93 BNP Paribas SA_____________________________3,2%
    95 AXA SA_____________________________________1,8%

~Santé (9,7%) :
    50 Sanofi SA__________________________________3,1%
    49 AbbVie Inc (USD)___________________________2,5%
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,0%
    10 Roche Holding AG (CHF)_____________________2,0%

~Industrie (6,1%) :
    38 Schneider Electric SE______________________2,4%
     7 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1,9%
    25 Vinci SA___________________________________1,8%

~Matériaux de base (4,7%) :
    21 3M Co (USD)________________________________2,6%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,2%

~Technologie de l'information (5,0%) :
    32 International Business Machines Corp_______3,2%
    30 Amadeus IT Group SA________________________1,7%

~Services de télécommunication (6,9%) :
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%
   200 Orange SA__________________________________2,3%
  1216 BT Group (GBP)_____________________________2,2%

~Services aux collectivités (10,0%) :
   220 Veolia Environnement SA____________________3,9%
   440 National Grid PLC (GBP)____________________3,4%
   190 Red Electrica Corporacion SA_______________2,7%

~Immobilier (30,4%) :
    37 Gecina SA__________________________________3,9%
    27 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,9%
    45 Welltower Inc (USD)________________________2,8%
    40 Prologis Inc (USD)_________________________2,4%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________2,3%
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________2,2%
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________2,0%
    11 Public Storage (USD)_______________________2,0%
    37 Realty Income Corp (USD)___________________1,9%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________1,5%
    63 Klepierre SA_______________________________1,5%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,4%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,3%
    17 Icade SA___________________________________1,1%
     9 Covivio SA_________________________________0,7%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________0,6%
    31 Vonovia SE_________________________________0,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/07/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (6,5%) :
    13 AvalonBay Communities Inc (USD)____________6,5%
    31 Vonovia SE_________________________________0,0%

~Diversifié (17,1%) :
    37 Realty Income Corp (USD)___________________6,2%
   200 Land Securities Group PLC (GBP)____________5,1%
    17 Icade SA___________________________________3,6%
     9 Covivio SA_________________________________2,2%

~Santé (9,1%) :
    45 Welltower Inc (USD)________________________9,1%

~Bureaux (13,0%) :
    37 Gecina SA_________________________________13,0%

~Commerce et centres régionaux (40,1%) :
   150 RioCan Real Estate Investment Trust________7,2%
    11 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,3%
    27 WFD Unibail Rodamco NV_____________________9,4%
    63 Klepierre SA_______________________________5,0%
   120 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____4,7%
   170 Kimco Realty Corp (USD)____________________7,5%
    21 Taubman Centers Inc (USD)__________________2,1%

~Box de stockage (6,5%) :
    11 Public Storage (USD)_______________________6,5%

~Logistique et industriel (7,8%) :
    40 Prologis Inc (USD)_________________________7,8%

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