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#1 09/04/2011 11h40 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Bonjour à tous,

Ce portefeuille de trackers est détenu au sein d’un PEA :

Nom                                                       Secteur                     Pourcentage
iShares DJ STOXX Small 200               Small Caps                    20.77%
iShares FTSE/EPRA Eur Prop. Index       Immobilier                      9.43%
Lyxor ETF Euro Stoxx 50                       Large Caps                    20.59%
Lyxor ETF NASDAQ 100                        International US             10.19%
Lyxor Int’l AM ETF MSCI USA               International US             18.29%
Lyxor MSCI Emerging Markets               Marchés Emergents         20.72%

Cette répartition vous semble-t-il correct ou dois-je encore diversifier vers d’autres secteurs (Utilities, ..) ou émergents  (Afrique, Asie, Russie, Amérique Latine, …) ?

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#2 21/04/2011 09h28 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Renforcement du secteur immobilier et je recherche un ETF sur les matières premières mais je n’ai pas encore trouvé mon bonheur.

Fonds/Trackers                                    
iShares DJ STOXX Small 200            20.39%
iShares FTSE/EPRA Eur Prop. Index    11.10%
Lyxor ETF Euro Stoxx 50                     20.01%
Lyxor ETF NASDAQ 100                      10.14%
Lyxor Int’l AM ETF MSCI USA             18.00%
Lyxor MSCI Emerging Markets             20.36%

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#3 30/04/2011 08h29 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Achat du tracker iShares S&P Global Timber & Forestry

Fonds/Trackers
iShares DJ STOXX Small 200                  19,42%
iShares FTSE/EPRA Eur Prop. Index        10,68%
Lyxor ETF Euro Stoxx 50                        19,29%
Lyxor ETF NASDAQ 100                         10,27%
Lyxor Int’l AM ETF MSCI USA                  16,82%
Lyxor MSCI Emerging Markets                18,65%
iShares S&P Global Timber & Forestry      4,88%

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#4 30/04/2011 08h35 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Bonjour,
Voici mon portefeuille actuellement. J’ai acheté pas mal d’actions USD (35%) ce mois-ci car la conversion est très favorable.

Consommation discrétionnaire    15,83%
CIE DES ALPES
TUNN PRADO CAREN
SES GLOBAL FDR   
       
Consommation de base    15,42%
UNILEVER CERT
Kimberly-Clark Co   
       
Energie    8,85%
RUBIS       
       
Services financiers    3,97%
ABC ARBITRAGE   
       
Santé    8,63%
Abbott Laboratori
Medtronic Inc. Co
       
Industrie    7,00%
Bemis Company, In
Sonoco Products C
       
Matériaux de base    5,04%
RHODIA RGPT   
       
Technologie de l’information    4,67%
Microsoft Corpora   
       
Services de télécommunication    13,37%
KONINKLIJKE KPN N
Cisco Systems, In   
CenturyLink, Inc.
       
Services aux collectivités    15,91%
GDF SUEZ
VEOLIA ENVIRONN.
Questar Corporati   
       
Foncières cotées    1,31%
Gladstone Commerc

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#5 30/04/2011 09h55 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   12 

une bonne diversification et pas mal de titres de qualité, bons payeurs de dividendes de surcroît

j’ai et je suis certaines de ces valeurs intéressantes

le problème du dollar est à double tranchant : certes il permet d’acheter à prix intéressant, mais sa faiblesse est quasi structurelle donc elle perdure et s’aggrave

comme tu mets l’accent sur des valeurs US internationales, c’est cependant moins problématique

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#6 30/04/2011 10h46 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   10 

un bon portefeuille je trouve ! manque une ligne de FTE à mon avis smile
sinon ABCA c’est top (surtout quand on connait le nom du DG … smile )

niveau energie moi je me demande si je vais pas acheter une cie allemande style RWE ou Eon. ils sont en avance sur le solaire et vu l’envolée du pétrole je pense que ça va devenir rentable .

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#7 30/04/2011 10h48 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   10 

tout ça est bien ! moi par contre je bascule lentement mais surement des PV de trackers haussiers vers le BX4 au fur à mesure qu’on s’approche des 4150.

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#8 30/04/2011 10h59 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Ah FTE, je suis traumatisé par cette valeur.
Même si le rendement est séduisant, je ne pense pas franchir le pas sur cette valeur.

Je pense me renforcer dans le secteur des pétrolières avec Total ou Royal Dutch Shell mais je les trouve encore trop chère ou Bourbon mais je ne sais pas trop quoi en penser sur moyen terme.

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#9 30/04/2011 11h02 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   10 

Total c’est une sacré valeur ! Le rachat d’une grosse boite américaine solaire prouve que la gestion essaye d’anticiper les mouvements délicats du pétrole.

Pour ma part je la trouve cher aussi.j’en achète entre 35 et 38.
Bourbon je ne connais pas du tout le dossier.

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#10 30/04/2011 22h11 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   

même remarque sur FTE. C’est très tentant mais j’ai lu sur des blog de certains analystes qu’ils sont pessimistes sur le futur CT  et la stratégie alors toucher des grod Div pour perdre sur la valeur…
Qu’en pensez vous? Parce qu’à moins de 16 elle est tout de même low cost.

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#11 12/06/2011 17h54 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Mise à jour du portefeuille avec le renforcemet de VIV et FP cette semaine :

Consommation discrétionnaire    17,86%
CIE DES ALPES    2,47%
TUNN PRADO CAREN    2,77%
SES GLOBAL FDR    1,22%
VIVENDI    10,01%
Target Corporatio    1,40%
   
Consommation de base    12,41%
UNILEVER CERT    5,72%
DANONE    3,23%
Kimberly-Clark Co    1,94%
Campbell Soup Com    1,52%
   
Energie    12,64%
ROYAL DUTCH SHELL    3,62%
TOTAL    9,01%
   
Services financiers    7,60%
ABC ARBITRAGE    2,37%
CRCAM NORD FRANCE    2,16%
CRCAM BRIE PIC2CC    0,41%
CRCAM LANGUEDOC    1,79%
Cincinnati Financ    0,88%
   
Santé    7,50%
KORIAN    1,85%
SANOFI    2,22%
Abbott Laboratori    2,29%
Medtronic Inc. Co    1,14%
   
Industrie    4,79%
BOUYGUES    1,33%
Bemis Company, In    2,45%
Sonoco Products C    1,01%
   
Matériaux de base    3,98%
RHODIA RGPT    2,02%
SEQUANA    1,96%
   
Technologie de l’information    1,78%
Microsoft Corpora    1,78%
   
Services de télécommunication    8,12%
KONINKLIJKE KPN N    3,63%
BELGACOM    2,07%
Cisco Systems, In    1,82%
CenturyLink, Inc.    0,60%
   
Services aux collectivités    19,28%
GDF SUEZ    9,89%
VEOLIA ENVIRONN.    2,99%
RUBIS    5,35%
Questar Corporati    1,06%
   
Foncières cotées        4,05%
ISH S&P GL TIM &    1,47%
Gladstone Commerc    0,53%
Inland Real Estat    1,02%
Senior Housing Pr    1,03%
   
Fonds/Trackers   
iShares S&P Global Timber & Forestry    1,67%
   
Valorisation Portefeuille    100,0%
   
Cinq premières lignes   
VIVENDI    10,01%
GDF SUEZ    9,89%
TOTAL    9,01%
UNILEVER CERT    5,72%
RUBIS    5,35%

Dernière modification par progfrance (12/06/2011 17h56)

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#12 01/07/2011 07h05 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Portefeuille mise à jour :
www.lesdividendes.com/portefeuille

Le secteur Telecom est toujours à la traîne malgré la remontée des derniers jours.
La répartition dollar baisse car je me suis renforcé dans de nombreuses valeurs sur le marché parisien après la baisse du mois : Total, Vivendi, Veolia, GDF Suez et CRCAM Brie Picardie.

Les dividendes du mois sont encore bien fournis :
ABC ARBITRAGE, RUBIS, KORIAN, Gladstone Commercial, Bemis Company, Microsoft, Sonoco, Target Corporation, Questar Corporation, CenturyLink, Inland Real Estate.

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#13 31/08/2011 19h17 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Performance du portefeuille depuis sa création : -7.35%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -26.21%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -19.40%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -8.52%

http://www.lesdividendes.com/wp-content/uploads/2011/05/portefeuille_aout_2011_vp.jpg

Stratégie du mois
J’ai beaucoup renforcé ce mois-ci en diminuant mes liquidités. Befimmo, Compagnie des Alpes, Danone, GDF Suez, Korian, Veolia Environnement, SMTPC, Unilever, Sanofi, Total, Rubis et une nouvelle valeur : Rallye.

Dividendes du mois
Gladstone Commercial, Medtronic, Campbell Soup, Senior Housing, Abbott Lab, Inland Real Estate

www.lesdividendes.com/portefeuille-aout-2011

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#14 01/10/2011 06h54 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Performance du portefeuille depuis sa création : -10.82%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -37.84%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -32.73%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -17.31%

Evolution de la valeur de la part
http://www.lesdividendes.com/wp-content/uploads/2011/10/portefeuille_septembre_vp.jpg

Stratégie du mois
J’ai peu renforcé ce mois-ci mais j’ai fait quelques achats pour suivre ma répartition sectorielle : Korian, Sanofi et Crédit Agricole Nord de France. Vente SES dont la valeur ne peut être logée dans un PEA.

Dividendes du mois
Gladstone Commercial, Bemis Company, Microsoft Corporation, Sonoco Products, Target Corporation, Questar Corporation, CenturyLink, Inland Real Estate, ROYAL DUTCH SHELL, TOTAL.

www.lesdividendes.com/portefeuille-septembre-2011

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#15 01/10/2011 11h59 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   

Bonjour,
pourquoi Korian et pas Orpea, Medica ou Le Noble Age ?
C’est un secteur  que je suis un peu mais sans avoir encore ouvert de ligne,  ne sachant pas trop sur quel cheval miser …

Je suis rentré indirectement, en miroir, avec le thème du maintien à domicile dans le PEA de mon amie avec Bastide le Confort.

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#16 01/10/2011 18h38 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

J’ai choisi Korian car elle n’est pas uniquement présente en France, va réaliser 1 Milliards de Ca cette année et verse un dividende (4% cette année).

Tu peux consulter ce dossier fait par Investir Mag :
Le boom des maisons de retraite ne fait que commencer - Investir-Les Echos Bourse

Et l’évolution des dividendes de Korian :
www.lesdividendes.com/dividende-korian

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#17 01/10/2011 21h18 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   16 

Korian à l’avantage d’être présent sur d’autres pays mais je le trouve plus endetté que medica et ses perceptives de croissance (10% par an d’ici 2013) sont moins forte que ses concurrents (15%)
dividende correct (4% prévu cette année)

Après orpéa est propriétaire de 50% des installations mais une grosse dette et dividende très bof (0,7% cette année)

medica propriétaire à 30%, moins endetté, présente en france italie, bonne marge, mais dividende bof (1,3/1,5% prévu cette année)
le noble age est proprio à 10%, j’aime moins car trop dépendant des locations…

bref pour toutes ces raisons (c’est assez succinct comme analyse ce soir) j’ai pris médica

Dernière modification par Romain (02/10/2011 22h25)

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#18 02/10/2011 21h48 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

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Réputation :   

Merci  à tous les 2 pour vos réponses et liens.
C’est un dossier que je vais encore creuser pour peut être à terme me placer sur les 2 valeurs.

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#19 31/10/2011 19h03 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Un peu de vert ce mois-ci après 3 mois de rouge.

Performance du portefeuille depuis sa création : -7.38%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -26.75%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -22.06%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -4.70%

Evolution de la valeur de la part
http://www.lesdividendes.com/wp-content/uploads/2011/05/portefeuille_octobre_vp.jpg

Stratégie du mois
Un seul achat ce mois-ci Vivendi lors d’une baisse à 15.6€.

Dividendes du mois
Rallye, Gladstone Commercial, Kimberly-Clark, Inland Real Estate, Cincinnati Financial, Cisco Systems, Medtronic.

www.lesdividendes.com/portefeuille-octobre-2011

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#20 30/11/2011 20h23 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Performance du portefeuille depuis sa création : -8.56%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -30.30%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -25.21%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -7.30%

Evolution de la valeur de la part
http://www.lesdividendes.com/wp-content/uploads/2011/05/portefeuille_novembre_vp.jpg

Stratégie du mois
La stratégie du mois a été de renforcer lors de la baisse du CAC 40 en dessous des 3000 points : Sanofi, GDF Suez, Vivendi et Veolia Environnement. J’ai ajouté une nouvelle valeur à mon portefeuille Vinci pour compléter ma partie Industrie. Mon coup de poker de l’année est sur Sequana dont j’ai doublé ma ligne. Le dividende sera surement nul cette année mais elle a un fort potentiel en 2012 si on ne rentre pas en récession.

Dividendes du mois
Gdf Suez, Gladstone Commercial, Campbell Soup, Senior Housing Properties, Abbott Lab, Inland Real Estate.

www.lesdividendes.com/portefeuille-novembre-2011

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#21 31/12/2011 11h55 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Performance du mois : 1.92%
Performance du mois du CAC40 : 0.16%
Performance du mois du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) : 0.39%
Performance du mois du S&P500 : 0.85%

Performance du portefeuille depuis sa création : -6.02%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -23.13%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -19.82%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -5.25%

Evolution de la valeur de la part
http://www.lesdividendes.com/wp-content/uploads/2011/05/portefeuille_decembre_vp.jpg

Stratégie du mois
La stratégie du mois a été de rationaliser le Compte Titres pour diminuer le nombre de lignes USD et choisir uniquement des grosses capitalisations. Renforcement de Abbott Laboratories, de Microsoft Corporation, de Kimberly-Clark Corporation, achat de Coca-Cola, de Kellogg et de Becton Dickinson. Tous les autres titres ont été vendus. Renforcement de Rallye en milieu de mois.

Dividendes du mois
BELGACOM, UNILEVER, VINCI, ABC ARBITRAGE, BEFIMMO, TOTAL, Gladstone Commercial, Bemis Company, Microsoft Corporation, Sonoco Products, Questar Corporation, Target Corporation, CenturyLink, Inland Real Estate

www.lesdividendes.com/portefeuille-decembre-2011

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#22 03/01/2012 11h40 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

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Réputation :   13 

Je viens d’alléger ma ligne Sequana de moitié qui a fait du 36% en 1 mois !
Cela me permet de retomber dans les clous sur cette valeur qui n’a rien à faire dans mon portefeuille !

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#23 02/01/2013 17h44 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

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Réputation :   13 

Performance du portefeuille depuis sa création : 0.67%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -5.26%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : 5.67%

Performance depuis le 01/01/2012 : 7.12%

http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2012/12/portefeuille_vm_decembre_2012.jpg

Reporting Portefeuille

Composition du portefeuille au 31/12/2012

Consommation discrétionnaire    15,40%    -1,29%
CIE DES ALPES    1,36%    -30,99%
TUNN PRADO CAREN    2,16%    11,19%
VIVENDI    6,77%    7,13%
McDonald’s Corpor    5,11%    -4,80%

Consommation de base    25,78%    8,58%
DANONE    6,67%    6,07%
GROUPE DELHAIZE    2,11%    -25,94%
RALLYE    4,63%    11,64%
UNILEVER CERT    4,07%    36,57%
Kimberly-Clark Co    1,21%    29,93%
Kellogg Company C    2,15%    12,00%
Coca-Cola Company    1,40%    11,33%
Wal-Mart Stores,    2,30%    13,03%
Mondelez Internat    1,23%    -7,13%

Energie    17,60%    15,34%
ROYAL DUTCH SHELL    3,35%    1,09%
RUBIS    4,32%    31,61%
TOTAL    8,26%    16,00%
ConocoPhillips Co    1,67%    8,32%

Services financiers    2,09%    -13,01%
CRCAM BRIE PIC2CC    1,09%    6,66%
CRCAM NORD FRANCE    1,00%    -27,52%

Santé    14,98%    33,30%
SANOFI    8,19%    56,41%
Abbott Laboratori    2,51%    23,35%
Becton, Dickinson    2,26%    6,49%
Johnson & Johnson    2,03%    9,57%

Industrie    5,52%    -1,19%
BOUYGUES    2,99%    -10,57%
VINCI    2,53%    12,85%

Matériaux de base    1,27%    17,44%
AKZO NOBEL    1,27%    17,44%

Technologie de l’information    4,54%    7,83%
CAP GEMINI    2,56%    9,50%
Microsoft Corpora    1,29%    8,20%
Intel Corporation    0,69%    1,40%

Services de télécommunication    0,00%    0,00%

Services aux collectivités    8,18%    -32,66%
GDF SUEZ    4,86%    -28,34%
VEOLIA ENVIRONN.    3,32%    -38,13%

Foncières cotées    4,63%    -6,64%
ARGAN    0,66%    -11,42%
BEFIMMO    2,54%    -7,30%
Annaly Capital Ma    1,43%    -3,00%

Valorisation Portefeuille    100,0%   

Cinq premières lignes
TOTAL    8,26%    16,00%
SANOFI    8,19%    56,41%
VIVENDI    6,77%    7,13%
DANONE    6,67%    6,07%
McDonald’s Corpor    5,11%    -4,80%

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#24 30/04/2013 18h17 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

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Réputation :   13 

Performance du mois : 3.57%
Performance du mois du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) : 3.46%
Performance du mois de Carmignac Investissement : 0.33%

Performance depuis le 01/01/2013 : 11.47%

Un très bon début d’année.

Dividendes du Mois
GDF SUEZ
ARGAN
SMTPC
Coca-Cola Company
Becton, Dickinson
Wal-Mart Stores
Kimberly-Clark
Capstead Mortgage Corporation
Annaly Capital Man

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#25 05/07/2013 18h26 → Portefeuille d'ETF de Progfrance

Membre
Réputation :   13 

Vente de CYS puis rachat pour générer une belle moins value sur le compte titre.

Dernière modification par progfrance (30/09/2013 17h32)

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