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#26 30/08/2015 08h55 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
Réputation :   28 

Reporting à fin Août

Fonds: -10.5% MTM, -6% YTD en USD (net net)

Actions: -5.63% MTM, +11% YTD en EUR

Commentaires gestion Fonds :
Moyen Orient -14%, Chine -12%, Taiwan -8%… Mon portefeuille est fortement orienté Emerging et le résultat est sans appel, -6% depuis le 1er Janvier versus +5% le mois précédent - avec les frais annuels qui sont venus impacter le résultat du mois.
On s’accroche et on en profite pour renforcer Taiwan et Carmignac Patrimoine.

Commentaires gestion Actions :
Renforcement Tesla, Dream Office et BHP. J’avais décidé de reprendre un peu de Total ou de Schlumberger, particulièrement attaqués, mais je me force à lisser un peu plus mes apports. Trou d’air ou pré-secousse, bienheureux celui qui peut le dire dès aujourd’hui.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2015

~Consommation discrétionnaire (11.3%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.4%
    20 Etam Developpement SA______________________2.2%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________2.2%
    28 Vivendi SA_________________________________1.5%
    13 JCDecaux SA________________________________1.0%
    17 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.0%

~Consommation de base (3.2%) :
    30 Rallye SA__________________________________1.6%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%

~Energie (3.3%) :
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.7%
    16 TOTAL SA___________________________________1.6%

~Services financiers :
n/a

~Santé (6.0%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.1%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.8%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.1%

~Industrie (1.2%) :
    15 Bouygues SA________________________________1.2%

~Matériaux de base (2.2%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2.2%

~Technologie de l'information (1.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%

~Services de télécommunication (1.1%) :
   145 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (9.9%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________3.1%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.0%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.7%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.6%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.4%

~Fonds/Trackers (59.9%) :
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___9.9%
   146 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___9.9%
   463 Fidelity Funds - America Fund (USD)________8.8%
   306 Emirates MENA Top Companies Fund PC________6.3%
    11 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.7%
   245 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________4.8%
    17 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.1%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.8%
    12 Carmignac Patrimoine (USD)_________________2.9%
     8 First State Global Umbrella PLC - China ___2.1%
    35 JPMorgan Indonesia Fund (USD)______________1.7%

~Liquidité :
__________________________________________________8.3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (14.5%) :
  1000 Religare Health Trust (SGD)_______________14.5%

~Diversifié (69.0%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______20.4%
   170 VEREIT Inc (USD)__________________________30.9%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus__17.6%

~Santé (16.5%) :
    20 HCP Inc (USD)_____________________________16.5%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#27 29/10/2015 14h20 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Réputation :   28 

Reporting Septembre / Octobre

Fonds: Septembre -3.4%, Octobre +7%, -2.9% YTD en USD (net net)

Actions: Septembre -3.5%, Octobre +8.2%, +15% YTD en EUR (net net)

Commentaires gestion Fonds :
Taiwan +12%, Chine +9%, Inde & Thailande +7%… Mon portefeuille reprend des couleurs sur ces 2 mois, mon allocation reste 33% Asie, 25% US, 20% Europe, 10% Moyen Orient et 12% Obligations.

Commentaires gestion Actions :
Aucun mouvement, j’ai des liquidités en attente de candidats : IBM, Exxon mobile, peut-être une deuxième S-REIT (Singapore).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/10/2015

~Consommation discrétionnaire (11.0%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.8%
    20 Etam Developpement SA______________________2.1%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.8%
    28 Vivendi SA_________________________________1.4%
    13 JCDecaux SA________________________________1.1%
    17 Sears Holdings Corp (USD)__________________0.8%

~Consommation de base (2.8%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%
    30 Rallye SA__________________________________1.2%

~Energie (3.3%) :
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.6%
    16 TOTAL SA___________________________________1.6%

~Services financiers :
n/a

~Santé (5.9%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.7%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.1%

~Industrie (1.2%) :
    15 Bouygues SA________________________________1.2%

~Matériaux de base (2.0%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2.0%

~Technologie de l'information (2.2%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.2%

~Services de télécommunication (1.0%) :
   145 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (9.6%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________3.0%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.9%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.7%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.6%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.5%

~Fonds/Trackers (61.0%) :
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___9.5%
   146 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___9.4%
   463 Fidelity Funds - America Fund (USD)________8.6%
   306 Emirates MENA Top Companies Fund PC________6.0%
   287 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________6.0%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.9%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___4.8%
    19 Carmignac Patrimoine (USD)_________________4.4%
    18 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.4%
     8 First State Global Umbrella PLC - China ___2.1%

~Liquidité :
__________________________________________________8.1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/10/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (15.7%) :
  1000 Religare Health Trust (SGD)_______________15.7%

~Diversifié (67.7%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______19.4%
   170 VEREIT Inc (USD)__________________________30.9%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus__17.3%

~Santé (16.7%) :
    20 HCP Inc (USD)_____________________________16.7%

Fait avec xlsPortfolio

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#28 29/10/2015 21h17 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Réputation :   115 

Bonjour Chlorate,
Pourriez vous récapituler les motivations de l’allocation géographique à 33% asiatique et 10% Moyen orient svp ?
merci

Hors ligne

 

#29 30/10/2015 12h36 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
Réputation :   28 

Bonjour Sky,

Les raisons sont pour moi historiques et géographies : lorsque j’ai ouvert le plan Generali Vision, le conseiller m’a demandé quel niveau de risque j’étais prêt à accepter, j’ai choisi un niveau assez élevé. Je suis par ailleurs résident au Moyen Orient et mon épouse est indienne, l’allocation représente donc aussi un certain attachement sentimental.

J’ai réalisé assez vite mon erreur en ouvrant ce plan, les frais étant bien trop importants. Pour espérer palier à ses frais, j’ai choisi une allocation plus risquée, en sachant bien que cela ne va pas forcément produire de meilleurs résultats.

Je pourrais sortir de ce plan dans un peu moins de 5 ans uniquement, on verra bien d’ici là…

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#30 06/12/2015 15h05 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Réputation :   28 

Reporting Novembre

Fonds: -2% ce mois, -5% YTD en USD (net net)

Actions: 0.6% ce mois , +15% YTD en EUR (net net)

Un mois assez actif sur le compte titre:
Achat Groupe Crit
Achat Royal Dutsch Shell
Achat Phillips 66
Achat HSBC
Achat Bolloré
Achat IBM
Achat SSE

Renforcement Vivendi
Renforcement Sears
Renforcement Dream Office

Vente Rallye
Vente JCDecaux

Amazon se rapproche des +100%, mais comme Tesla, je ne compte pas m’en séparer avant longtemps.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/12/2015

~Consommation discrétionnaire (12.4%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.8%
    50 Vivendi SA_________________________________2.0%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.7%
    20 Etam Developpement SA______________________1.7%
    15 Groupe Crit________________________________1.7%
    40 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.5%

~Consommation de base (1.5%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.5%

~Energie (5.8%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.7%
    16 TOTAL SA___________________________________1.4%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.4%
    27 Royal Dutch Shell PLC______________________1.2%

~Services financiers (1.5%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.5%

~Santé (5.2%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.6%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.5%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.0%

~Industrie (2.6%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.5%
    15 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (1.3%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________1.3%

~Technologie de l'information (3.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.1%
     7 International Business Machines Corp_______1.9%

~Services de télécommunication (1.6%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.6%

~Services aux collectivités (1.4%) :
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.4%

~Immobilier (8.7%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________2.6%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.8%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.6%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.4%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.3%

~Fonds/Trackers (54.2%) :
   146 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___8.4%
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___8.4%
   463 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.9%
   287 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________5.3%
   306 Emirates MENA Top Companies Fund PC________5.3%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.0%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___4.1%
    19 Carmignac Patrimoine (USD)_________________4.0%
    18 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.9%
     8 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%

~Liquidité :
__________________________________________________3.6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/12/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (15.3%) :
  1000 Religare Health Trust (SGD)_______________15.3%

~Diversifié (69.2%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______17.9%
   170 VEREIT Inc (USD)__________________________30.3%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus__20.9%

~Santé (15.5%) :
    20 HCP Inc (USD)_____________________________15.5%

Fait avec xlsPortfolio

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#31 07/01/2016 09h34 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Reporting Décembre et bilan 2015

Fonds: -0.90% sur le mois, je finis l’année à -5.80%, et -13.4% depuis l’ouverture de mon plan Generali, en valeur de part.
En terme de performances réelles pour bien prendre en compte les renforcements mensuels, je suis à +0.72% en brut et -8.81% en net depuis l’ouverture il y a 5 ans et demi.
Mes investissements sur l’Asie sont fortement impactés par la chute de la Chine, et ma ligne historique sur le Moyen Orient souffre du pétrole.
Répartition actuelle:
Asie 33% (Inde 9%, Taiwan 9%, Thailande 7%, Chine 4%)
US 25%
Europe 20%
Moyen Orient 10%
Obligations 10%

Actions: -3.5% sur le mois, je finis l’année à +11.2%, et -5.4% depuis l’ouverture en valeur de part.
En terme de performances réelles pour bien prendre en compte les renforcements, je suis à -3.4% depuis la création du portefeuille il y a 1 an et 3 mois.
Le rendement moyen net est de 3.8%/an.

Patrimoine:
55% appartement LMNP en France, 4.2%/an net théorique
16% compte à terme en roupies indiennes, 7.2%/an net
15% fonds Generali
14% actions Lynx

Devises:
48% EUR
36% USD
13% INR
2% GBP
1% CAD
<1% SGD
<1% CHF

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/01/2016

~Consommation discrétionnaire (13.4%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.5%
    50 Vivendi SA_________________________________1.9%
    15 Groupe Crit________________________________1.7%
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1.6%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.6%
    20 Etam Developpement SA______________________1.6%
    40 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.4%

~Consommation de base (1.4%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.4%

~Energie (5.6%) :
    40 Royal Dutch Shell PLC______________________1.6%
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.4%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.3%
    16 TOTAL SA___________________________________1.3%

~Services financiers (1.4%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.4%

~Santé (5.1%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.6%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.5%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.0%

~Industrie (2.5%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.4%
    15 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (1.1%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________1.1%

~Technologie de l'information (3.8%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.0%
     7 International Business Machines Corp_______1.7%

~Services de télécommunication (1.5%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.5%

~Services aux collectivités (1.4%) :
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.4%

~Immobilier (9.6%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________2.5%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.6%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.4%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.4%
    18 Seritage Growth Properties (USD)___________1.3%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.3%

~Fonds/Trackers (53.3%) :
   153 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___8.4%
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___8.3%
   474 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.7%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.1%
   317 Emirates MENA Top Companies Fund PC________5.1%
   298 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________5.0%
    20 Carmignac Patrimoine (USD)_________________4.2%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.8%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.8%
     9 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%

~Liquidité :
__________________________________________________0.1%

Fait avec xlsPortfolio

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#32 01/02/2016 11h53 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Reporting Janvier 2016

Fonds: -8.9% en USD, dégringolade à nouveau. Le pétrole pèse fortement sur le fond Moyen Orient, la Chine creuse son trou… Il y a mieux pour commencer l’année. Je n’ai jamais été autant en MV. Le plan est encore là pour 5 ans, je maintiens l’allocation des réinvestissements à 10% par fonds, inclus Moyen Orient, Chine, etc.

Actions: -6.8% en EUR, un peu mieux que mes fonds, mais quand même en forte baisse. J’ai recentré le portefeuille avec des renforcements de Seritage, Tesla et Sears via actions et warrants. Je suis sorti de LVMH et de BHP et j’ai allégé VEREIT.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-01-2016

~Consommation discrétionnaire (14.5%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.5%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________2.3%
    50 Vivendi SA_________________________________2.1%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________2.0%
    15 Groupe Crit________________________________1.6%
    20 Etam Developpement SA______________________1.5%
   100 Sears Warrant (USD)________________________1.5%

~Consommation de base (1.6%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%

~Energie (4.4%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.6%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.4%
    16 TOTAL SA___________________________________1.4%

~Services financiers (1.4%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.4%

~Santé (5.4%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.8%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.5%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.0%

~Industrie (2.5%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.4%
    15 Bouygues SA________________________________1.2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.2%
     7 International Business Machines Corp_______1.7%

~Services de télécommunication (1.6%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.6%

~Services aux collectivités (1.3%) :
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.3%

~Immobilier (9.9%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________2.1%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________2.0%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.6%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.6%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.4%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.3%

~Fonds/Trackers (53.5%) :
   153 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___8.4%
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___8.4%
   474 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.7%
   298 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________5.2%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.0%
   317 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.8%
    20 Carmignac Portfolio - Patrimoine (USD)_____4.3%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.1%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.7%
     9 First State Global Umbrella PLC - China ___1.8%

~Liquidité :
__________________________________________________1.3%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#33 31/03/2016 16h04 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Réputation :   28 

Reporting Février

Fonds : +2.5% en USD
Actions : -2.2% en EUR

Reporting Mars

Fonds : 5.2% en USD. YTD à -1.7%
Actions : 2.2% en EUR. YTD à -6.9%

Les émergents relèvent un peu la tête, Thaïlande, Taiwan, Inde suivent la tendance mondiale et profitent d’un rallye haussier depuis leur point bas mi février, même s’il reste encore du chemin à parcourir.
Je m’efforce de rééquilibrer mon portefeuille de fonds vers une allocation plus standard (plus d’US et d’Europe, part d’émergents plus restreintes), ce qui se fera par les mensualités successives. Je ne compte effectivement pas faire de mouvements importants, il reste 4 ans et demi avant que je puisse sortir.

J’ai désormais autant d’actions en direct que d’investissement sur fonds.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-03-2016

~Consommation discrétionnaire (15.1%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.0%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________2.3%
    50 Vivendi SA_________________________________1.8%
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.6%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.5%
    15 Groupe Crit________________________________1.5%
    20 Etam Developpement SA______________________1.4%
    40 Burberry Group PLC (GBP)___________________1.3%
   100 Sears Warrant (USD)________________________0.8%

~Consommation de base (1.4%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.4%

~Energie (3.9%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.5%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.2%
    16 TOTAL SA___________________________________1.2%

~Services financiers (1.0%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.0%

~Santé (4.3%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.4%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.2%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (2.2%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.1%
    15 Bouygues SA________________________________1.0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (4.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________1.8%
     7 International Business Machines Corp_______1.7%
    30 EMC Corp/MA (USD)__________________________1.3%

~Services de télécommunication (2.9%) :
    80 Telefonica SA______________________________1.5%
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.4%

~Services aux collectivités (2.6%) :
    45 Suez Environnement Co______________________1.4%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.2%

~Immobilier (10.1%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________2.3%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.9%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.7%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.2%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.1%

~Fonds/Trackers (51.6%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.2%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___5.1%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.8%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___4.7%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.7%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________4.4%
   159 JPMorgan Funds - JPM Europe Equity (USD)___4.4%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.1%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___4.0%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.8%
    11 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______2.5%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%

~Liquidité :
_________________________________________________-1.6%

Fait avec xlsPortfolio

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#34 05/06/2016 17h39 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Performances pour mes fonds et mes actions:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_perf-chlorate.png

Portefeuille à date:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05-06-2016

~Consommation discrétionnaire (9.8%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.2%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.9%
    15 Groupe Crit________________________________1.4%
    20 Etam Developpement SA______________________1.1%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.1%
    40 Burberry Group PLC (GBP)___________________0.9%

~Consommation de base (4.4%) :
    22 Unilever NV________________________________1.5%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.2%
    25 Koninklijke Ahold NV_______________________0.9%
     3 L'Oreal SA_________________________________0.8%

~Energie (3.4%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.2%
    16 TOTAL SA___________________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.1%

~Services financiers (4.3%) :
    14 American International Group Inc (USD)_____1.2%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________1.2%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.1%
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________0.9%

~Santé (5.3%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.2%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.2%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (3.1%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.8%
    27 Bouygues SA________________________________1.3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (4.7%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%
     7 International Business Machines Corp_______1.6%
    30 EMC Corp/MA (USD)__________________________1.2%

~Services de télécommunication (3.5%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.2%
    80 Telefonica SA______________________________1.2%
    40 Orange SA__________________________________1.0%

~Services aux collectivités (2.9%) :
    45 Suez_______________________________________1.1%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.1%
    32 Engie SA___________________________________0.7%

~Immobilier (10.8%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.9%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.5%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.5%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.1%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.0%
    60 British Land Co PLC/The (GBP)______________0.9%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%

~Fonds/Trackers (47.8%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________6.6%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___4.7%
   183 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.6%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.4%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.2%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___4.1%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.8%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.7%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.6%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.5%
    15 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.1%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.6%

~Liquidité :
_________________________________________________-3.2%

Fait avec xlsPortfolio

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#35 02/07/2016 09h25 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
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Performances Juin, dividendes inclues, nets de tout frais et taxe:
-1.7% sur les fonds en USD
-2.% sur les actions en EUR

Déception, le Brexit m’a fortement impacté alors que mes actions sont pourtant 50/50 US/Europe.
British Land, initié en début de mois et renforcé juste avant le referendum, me plombe sérieusement la performance.

Sur les fonds, US se tient, Émergents aussi, mais l’Europe dégringole.

J’ai renforcé HSBC après le referendum et initié une ligne Daimler, que je compte renforcer.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02-07-2016

~Consommation discrétionnaire (9.9%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.1%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.8%
    15 Groupe Crit________________________________1.4%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.2%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.9%
    80 Gaiam Inc (USD)____________________________0.9%
     7 Daimler AG_________________________________0.6%

~Consommation de base (4.9%) :
    22 Unilever NV________________________________1.5%
    45 Koninklijke Ahold NV_______________________1.4%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.2%
     3 L'Oreal SA_________________________________0.8%

~Energie (3.3%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.1%
    16 TOTAL SA___________________________________1.1%

~Services financiers (4.3%) :
   150 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.3%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.0%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________1.0%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________0.9%

~Santé (5.1%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.1%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.1%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (2.8%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.7%
    27 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (0.9%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.9%

~Technologie de l'information (6.2%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.8%
     7 International Business Machines Corp_______1.5%
    30 EMC Corp/MA (USD)__________________________1.2%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%
     7 Capgemini SA_______________________________0.9%

~Services de télécommunication (3.1%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
    80 Telefonica SA______________________________1.1%
    40 Orange SA__________________________________0.9%

~Services aux collectivités (2.7%) :
    45 Suez_______________________________________1.0%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.0%
    32 Engie SA___________________________________0.7%

~Immobilier (10.9%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.9%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.5%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.4%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)______________1.4%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.0%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.0%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%

~Fonds/Trackers (45.9%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________6.3%
   195 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.4%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.2%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___4.2%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.0%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.9%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.8%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.6%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.5%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.4%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.3%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.6%

~Liquidité :
__________________________________________________0.7%

Fait avec xlsPortfolio

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#36 31/07/2016 15h38 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
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Performances Juillet, dividendes inclus, nets de tout frais et taxe:
+5.8% sur les fonds en USD
+3.8% sur les actions en EUR

Les fonds - émergents compris - réalisent tous un très beau mois. Esperons que cela continue, les frais Generali vision sont ponctionnés en Aout, et la facture sera salée (près de 4%, mais une partie est rendue en fin de contrat, après 10 ans dans mon cas).
En données retraitées, je suis à 30% Asie, 29% US, 21% Europe, 11% Bonds et 9% Middle East. Je dois continuer à renforcer US et dans une moindre mesure, Europe, pour arriver à une répartition plus classique, mais avec les US sur leurs plus hauts ever, je n’arrive pas à me convaincre d’acheter.

J’ai ouvert une ligne AXA, pas d’autres changement sur les actions en direct.  J’aimerais renforcer HCP mais le cours a déjà beaucoup monté. Peut-être ouvrir un nouveau REIT US et Singapour.

Les dividendes annuelles nets de tous frais sont à 1109$, versés dans les devises suivantes:
34% EUR, 27% USD, 21% GBP, 13% CAD, 4% SGD et 2% CHF.


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-07-2016

~Consommation discrétionnaire (10.3%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.0%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.9%
    15 Groupe Crit________________________________1.3%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.2%
    12 Daimler AG_________________________________1.1%
    80 Gaia Inc (USD)_____________________________0.9%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.8%

~Consommation de base (5.1%) :
    22 Unilever NV________________________________1.4%
    42 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1.3%
     5 L'Oreal SA_________________________________1.3%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.1%

~Energie (3.1%) :
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.1%
    16 TOTAL SA___________________________________1.0%
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.0%

~Services financiers (5.0%) :
   150 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.3%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.0%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.0%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________0.9%
    30 AXA SA_____________________________________0.8%

~Santé (5.0%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.1%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.0%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (2.7%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.6%
    27 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (0.8%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.8%

~Technologie de l'information (6.3%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%
     7 International Business Machines Corp_______1.5%
    30 EMC Corp (USD)_____________________________1.1%
     7 Capgemini SA_______________________________0.9%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%

~Services de télécommunication (2.9%) :
    80 Telefonica SA______________________________1.0%
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%
    40 Orange SA__________________________________0.8%

~Services aux collectivités (2.6%) :
    45 Suez_______________________________________1.0%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________0.9%
    32 Engie SA___________________________________0.7%

~Immobilier (10.8%) :
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.8%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)______________1.4%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.4%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.4%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.0%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.0%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%

~Fonds/Trackers (45.5%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________6.1%
   195 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.3%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.2%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___4.1%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________3.9%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.8%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.7%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.6%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.6%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.3%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.2%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.5%

~Liquidité :
_________________________________________________-0.9%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#37 01/10/2016 09h59 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
Réputation :   28 

Reporting Septembre
+0.1% sur les fonds en USD, +0.4% sur les actions en EUR.

Mon fonds sur le Moyen Orient est en risque, l’instabilité financière en Arabie Saoudite pèse. Le pétrole bas a des impacts sur la durée et les mesures prises par le gouvernement restent insuffisantes. Le PEG entre le Riyal et le dollar est à nouveau sous pression.
L’Inde est également à risque après une belle progression boursière. Une nouvelle guerre avec le Pakistan pourrait se profiler, alors que les deux pays possèdent l’arme nucléaire. L’Inde assume pour la première fois une attaque militaire réalisée sur le territoire pakistanais, en retour de terroristes attaquant une base indienne. Le gouvernement parle de "frappe chirurgicale".
J’ai initié une ligne sur les treasuries via le fond JPMorgan US Bond.

Pour mes actions, Les Nouveaux Constructeurs, Amazon et Seritage contribuent à la performance, tandis que Sears Holding et Cominar sous-performent.
J’ai vendu Engie en faible PV et renforcé Axa, un peu trop tot.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01-10-2016

~Consommation discrétionnaire (9.5%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.3%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.6%
    15 Groupe Crit________________________________1.2%
    12 Daimler AG_________________________________1.1%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________0.9%
    80 Gaia Inc (USD)_____________________________0.8%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.6%

~Consommation de base (5.0%) :
    22 Unilever NV________________________________1.3%
    42 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1.3%
     5 L'Oreal SA_________________________________1.2%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.2%

~Energie (3.1%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.0%
    16 TOTAL SA___________________________________1.0%

~Services financiers (6.8%) :
   150 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.5%
   122 ABC arbitrage______________________________1.1%
    40 AXA SA_____________________________________1.1%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.1%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.0%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________0.9%

~Santé (3.8%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.0%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (3.3%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________2.1%
    12 Vinci SA___________________________________1.2%

~Matériaux de base (0.7%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.7%

~Technologie de l'information (6.5%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%
     7 International Business Machines Corp_______1.5%
    18 Linedata Services__________________________1.2%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%
     7 Capgemini SA_______________________________0.9%
     3 Dell Technologies Inc - VMware Inc (USD)___0.2%

~Services de télécommunication (2.8%) :
    80 Telefonica SA______________________________1.1%
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%
    40 Orange SA__________________________________0.8%

~Services aux collectivités (2.0%) :
    50 Albioma SA_________________________________1.1%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________0.9%

~Immobilier (11.1%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.8%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.8%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)______________1.3%
    25 HCP Inc (USD)______________________________1.2%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.2%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.1%
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________1.0%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0.8%

~Fonds/Trackers (45.4%) :
   466 Fidelity Funds - America Fund (USD)________5.8%
    15 INVESCO Continental European Small Cap E___4.3%
   188 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.1%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.1%
    97 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.8%
   257 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.7%
   341 Emirates MENA Top Companies Fund PC________3.7%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.6%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.4%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.3%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.1%
    12 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%
     2 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund___0.7%

~Liquidité :
_________________________________________________-2.1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01-10-2016 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (9.0%) :
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________9.0%

~Diversifié (56.3%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______10.2%
   130 VEREIT Inc (USD)__________________________15.8%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus__10.9%
     7 Fonciere Des Regions_______________________7.7%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)_____________11.6%

~Santé (18.7%) :
    25 HCP Inc (USD)_____________________________11.2%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______7.5%

~Commerce et centres régionaux (16.1%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)__________16.1%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne

 

#38 01/11/2016 12h54 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
Réputation :   28 

Reporting Octobre
-0.6% sur les fonds en USD, -0.3% sur les actions en EUR.

En retraitant mes investissements en fonds ET en actions, ce que je ne faisais pas avant par erreur, la répartition globale est:
40% US et Canada, 40% Europe, 15% Asie, 4% Moyen Orient, 3% Obligations
C’est plus en ligne avec un portefeuille standard, avec une sur-pondération française assez naturelle.

Les performances du mois viennent de ABC Arbitrage (+18%), Heurtey Petrochem (+26%), Group Crit (+11%), AXA (+8%).
Je suis sorti de British Land (-13%), mais conserve Cap Gemini (-13%). Les mauvais résultats d’Amazon impactent également ma performance, puisque c’est ma plus grosse ligne actions.

Je me pose des questions sur la diversification. Cela permet de décompresser, d’être moins impacté par des mauvais résultats, mais être très diversifié signifie également passer à coté de belles performances.
J’avais suivi la short list Portzamparc, ce qui a été très payant et très vite sur Heurtey Petrochem. Mais une performance de 26% n’apporte que +0.15% sur l’ensemble du portefeuille. Je vais peut-être réduire le nombre de lignes, sachant que 50% de mes investissements sont déjà sur des fonds.

Les small caps superforment sur ces derniers mois assez mous : faut-il pour autant renforcer ce secteur ? A reflechir. Dans mon viseur, Aubay, Chargeurs, Devoteam, Guillin, DLSI, MGI Coutier, Altamir, Agfa. Toutes ont particulièrement bien performé ces dernières semaines.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-10-2016

~Consommation discrétionnaire (10.0%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.1%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.5%
    15 Groupe Crit________________________________1.3%
    12 Daimler AG_________________________________1.1%
     2 Hermes International_______________________1.1%
    80 Gaia Inc (USD)_____________________________0.8%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.7%
    30 Sears Holdings Corp (USD)__________________0.4%

~Consommation de base (5.1%) :
    55 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1.6%
    22 Unilever NV________________________________1.2%
     5 L'Oreal SA_________________________________1.2%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.1%

~Energie (3.1%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.0%
    16 TOTAL SA___________________________________1.0%

~Services financiers (6.8%) :
   122 ABC arbitrage______________________________1.3%
   125 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.2%
    40 AXA SA_____________________________________1.2%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.1%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.1%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________0.9%

~Santé (5.7%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1.8%
    10 Orpea______________________________________1.1%
     4 BioMerieux_________________________________0.8%
     8 Ipsen SA___________________________________0.7%
    22 Bastide le Confort Medical_________________0.7%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.6%

~Industrie (3.8%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________2.0%
    12 Vinci SA___________________________________1.1%
    15 Akka Technologies__________________________0.7%

~Matériaux de base (0.7%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.7%

~Technologie de l'information (6.1%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________2.0%
     7 International Business Machines Corp_______1.4%
    18 Linedata Services__________________________1.1%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%
     7 Capgemini SA_______________________________0.8%

~Services de télécommunication (1.7%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0.9%
    40 Orange SA__________________________________0.8%

~Services aux collectivités (1.9%) :
    50 Albioma SA_________________________________1.1%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________0.8%

~Immobilier (9.4%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.6%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.6%
    11 Fonciere Des Regions_______________________1.3%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.2%
    25 HCP Inc (USD)______________________________1.1%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.1%
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________0.8%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0.7%

~Fonds/Trackers (45.6%) :
   466 Fidelity Funds - America Fund (USD)________5.6%
    15 INVESCO Continental European Small Cap E___4.3%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.1%
   188 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.0%
   341 Emirates MENA Top Companies Fund PC________3.8%
    97 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.7%
   257 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.7%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.5%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.4%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.2%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.1%
    12 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%
     4 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund___1.3%

~Liquidité :
_________________________________________________-3.7%

Fait avec XlsPortfolio

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#39 15/11/2016 14h01 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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J’ai ajouté quelques colonnes à xlsPortfolio pour avoir la répartition géographique de mes investissements. Les fonds multi pays sont retraités manuellement (ex Investec Global Strategy Fund qui est à 55% US, 20% Europe etc).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_repartition_geo.png

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#40 05/01/2017 09h22 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Bilan 2016 pas faramineux, mais dans le vert tout de même
+2% pour mes fonds sur le support Generali (en USD), encore 3 ans avant de pouvoir en sortir sans frais.
+3% pour mes actions chez Lynx/IB (en EUR).

La Chine et l’Inde ont sous performé, -4% et -7% sur respectivement sur l’année. Ces positions sont assez faibles dans mon portefeuille, je vais les renforcer légèrement. Pour autant sur la poche Emergents, la Thailande (+21%) et Taiwan (+12%) surperforment largement, esperons que cela continue.

Sur les actions, Les Nouveaux Constructeurs, Bank of America, Seritage et Dream Office sont les principaux contributeurs à la performance. Sears, British Land, Eutelsat et Royal Deutsche impactent de facon négative le portefeuille.
J’ai pris une partie de mes gains en fin d’année, notamment sur Amazon (+118%) et BAC (+62%), et renforcer une poche Small Caps, la logique étant que je suis déjà investi sur les big caps via les fonds.
La répartition géographique évolue, avec un transfert des US vers la France principalement.

a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05-01-2017

~Consommation discrétionnaire (9.1%) :
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________2.1%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.9%
    35 MGI Coutier________________________________1.4%
    55 Chargeurs SA_______________________________1.3%
    10 Daimler AG_________________________________1.0%
    60 Gaia Inc (USD)_____________________________0.7%
    12 Faurecia___________________________________0.7%

~Consommation de base (4.3%) :
     5 L'Oreal SA_________________________________1.2%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.2%
    37 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1.1%
    16 Unilever NV________________________________0.9%

~Energie (1.2%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.2%

~Services financiers (5.0%) :
    36 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1.2%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________1.1%
    29 Bank of America Corp (USD)_________________0.9%
    10 American International Group Inc (USD)_____0.9%
    82 ABC arbitrage______________________________0.9%

~Santé (6.5%) :
   250 AGFA-Gevaert NV____________________________1.3%
     6 BioMerieux_________________________________1.2%
    10 Orpea______________________________________1.1%
    40 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1.1%
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________0.9%
    22 Bastide le Confort Medical_________________0.8%

~Industrie (3.6%) :
    15 Groupe Crit________________________________1.5%
    22 Akka Technologies__________________________1.1%
    11 Vinci SA___________________________________1.0%

~Matériaux de base (1.7%) :
    36 Groupe Guillin_____________________________1.7%

~Technologie de l'information (10.6%) :
    19 Linedata Services__________________________1.3%
    16 Devoteam SA________________________________1.3%
   440 COFIDUR SA_________________________________1.2%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________1.2%
     5 International Business Machines Corp_______1.2%
    35 AURES Technologies SA______________________1.0%
    80 Actia Group________________________________0.9%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%
    22 Aubay______________________________________0.9%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.8%

~Services de télécommunication (1.7%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0.9%
    40 Orange SA__________________________________0.8%

~Services aux collectivités (0.8%) :
    35 Albioma SA_________________________________0.8%

~Immobilier (6.8%) :
   100 VEREIT Inc (USD)___________________________1.2%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.2%
    52 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.1%
    25 HCP Inc (USD)______________________________1.0%
    16 Les Nouveaux Constructeurs SA______________0.9%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0.8%
    12 Seritage Growth Properties (USD)___________0.7%

~Fonds/Trackers (50.4%) :
   373 Fidelity Funds - America Fund (USD)________5.1%
    23 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______4.8%
    15 INVESCO Continental European Small Cap E___4.8%
   363 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.6%
   188 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.3%
    97 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___4.1%
    13 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________3.9%
    20 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.9%
   259 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.8%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.8%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.4%
     7 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund___2.0%
    12 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%

~Liquidité :
__________________________________________________4.8%

Fait avec XlsPortfolio

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#41 22/04/2017 23h20 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Bonjour Chlorate,
Moi aussi on m’a malheureusement vendu ce plan Generali Vision en 2008, quand j’etais jeune et bete (expat en Indonesie). J’en ai pris pour 15 ans! Apres quelques annees d’ignorance, j’ai lu qq livres, decouvert ce forum et d’autres blogs, je suis un peu moins jeune et un peu moins bete, il n’y a pas un jour sans que je me botte les fesses d’avoir ouvert ce plan!
J’ai vu sur internet plusieurs personnes dans differents pays qui ont lute contre Generali en leur demontrant que le plan etait illegal dans leur pays, notamment Allemagne:
https://www.toytowngermany.com/forum/to … ing-early/
Malheureusement, je doute qu’il y ait cette protection des consommateurs en Indonesie ou Dubai…
Quel a ete votre calcul pour continuer ce plan? De mon cote, les performances sont tres mauvaises, meme apres 9 ans de marche bull! Les frais bouffent toute performance des fonds. Il me reste 6 ans a souffrir, mais je me demande si il ne faut pas couper les pertes maintenant, annuler le plan, perdre de l’argent (je ne comprends tjs pas comment ils ont le droit de garder autant d’argent bloque), et faire table rase en investissant dans un autre support.

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#42 25/04/2017 07h50 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Bonjour Investisseur666,

On écoute les belles paroles d’un conseiller, qui semble savoir parfaitement ce qui est le mieux pour notre futur. En fait, il connait surtout parfaitement son speech pour vendre des plans d’investissement sur des supports ultra chers et souvent inadaptés, qui vont lui rapporter une belle commission…

Sur le site de Generali, vous pouvez obtenir la surrender value. C’est la somme que vous récupérez si vous décidez de partir demain. Dans les informations supplémentaires, vous trouverez également le bonus du à terme.
Faites donc le calcul : si vous allez jusqu’au bout, vous savez à peu près quelles performances nettes attendre chaque année, ajoutez-y le bonus et vous aurez votre projection.
Si vous sortez demain, prenez la surrender value, appliquez y une performance nette réaliste jusqu’à la date anniversaire du fond.
Vous pouvez y ajouter dans les 2 cas les sommes mensuelles pour une meilleure précision.

Il me semble, mais je peux me tromper, que mathématiquement il vaut mieux rester. A vous de faire le calcul. Ceux qui décident de sortir le font pour mieux tourner la page et laisser derrière une erreur de jeunesse…

Effectivement à Dubai comme à Singapore, il sera difficile de faire pression pour annuler le plan.

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#43 03/07/2017 08h27 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Bonjour,

Semestre 1 2017 plutôt bon sur mon portefeuille IB libellé en euros, +12.3%, après un pic à +14% le 22 Juin. La chute sur la dernière semaine, plus marquée que les indices, vient de mes investissements sur le secteur automobile (MGI, Faurecia). Cette baisse est limitée par une position sur le Lyxor BX4, le double cac40 inverse, ouverte par chance sur les plus hauts. Le sizing n’est pas suffisant (2.5% du portefeuille) mais permet de limiter les pertes sur ces derniers jours.
Je tire un faible levier en euros. Pour l’instant ce choix est positif, mais j’aimerais prendre quelques benefices et réduire mon exposition.
Mes premiers investissements obligataires sont plutôt mauvais, avec une contribution de -1.4%, due à Hertz et Frontier Communication.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_portefeuilles1.png

Sur les fonds via Generali, compte libellé en dollar, la performance est assez similaire, à +12.7%.
L’Europe, la Chine, l’Inde et Taiwan font dans les 20 à 25%, World US et Thailande de 10 à 15%, le Moyen Orient et mes fonds obligataires font entre 0 et 5%.
Les frais seront ponctionnés le mois prochain, ce qui amputera grandement la performance.

Generali
INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund    4.6%
JPMorgan Funds - America Equity Fund    4.1%
Fidelity Funds - America Fund    4.1%
Emirates MENA Top Companies Fund PC    3.9%
JPM Funds - Europe Equity    3.9%
JPMorgan India Fund/Mauritius    3.8%
Fidelity Funds - Taiwan Fund    3.6%
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Dynamic Fund    3.6%
JPMorgan Thailand Fund    3.4%
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund    3.3%
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund    3.2%
Carmignac Patrimoine    2.7%
First State Global Umbrella PLC - China Growth Fund    2.0%

IB
Kindred 2022 6.375%    2.2%
Century Link 2025 5.625%    2.2%
Bed Bath & Beyond 2044 5.165%    2.0%
Hertz 2022 6.25%    1.9%
Frontier 2025 7%    0.7%
Qwest Capital 2031 7.75%    1.0%

Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF    2.6%
iShares USD EM Corp Bond UCITS ETF USD Dist    1.1%
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF    1.1%

Tesla Inc    2.4%
Amazon.com Inc    2.1%
Encres Dubuit    1.9%
Linedata Services    1.6%
HighCo    1.6%
COFIDUR SA    1.5%
Chargeurs SA    1.5%
MGI Coutier    1.4%
AGFA-Gevaert NV    1.4%
Altamir    1.4%
Credit Agricole Toulouse 31    1.3%
Beneteau SA    1.3%
Faurecia    1.2%
L’Oreal SA    1.2%
easyJet PLC    1.1%
Microsoft Corp    1.0%
Groupe Crit    1.0%
Groupe Guillin    1.0%
Rubis SCA    1.0%
Albioma SA    1.0%
Trigano SA    0.9%
VEREIT Inc    0.9%
Les Nouveaux Constructeurs SA    0.9%
HCP Inc    0.9%
Phillips 66    0.9%
Devoteam SA    0.9%
SPIE SA    0.9%
ABC arbitrage    0.9%
Dream Office Real Estate Investment Trust    0.9%
Aubay    0.8%
International Business Machines Corp    0.8%
Interactive Brokers Group Inc    0.8%
Cominar Real Estate Investment Trust    0.8%
Bank of America Corp    0.7%
Criteo SA    0.7%
Gaia Inc    0.7%
Berkshire Hathaway Inc    0.7%
RHT Health Trust    0.7%
D.L.S.I.    0.7%
Omega Healthcare Investors Inc    0.7%
   
Cash    -5.2%

Edit:
J’ai calculé la performance globale, en dollars, pour les 2 portefeuilles réunis, elle ressort à +18.1% pour 2017.
Je suis de facon séparée l’évolution de la part mais aussi la performance net net au global (valeur courante vs somme des entrées/sorties). L’écart entre les 2 indicateurs se creusent avec le temps, au fur et à mesure que je renforce.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_capture.png

Dernière modification par chlorate (03/07/2017 14h04)

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#44 13/09/2017 09h38 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Alors que le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq etc sont au plus haut ever, mon portefeuille affiche une performance YTD de +20.6%.

J’ai décidé d’arrêter le suivi séparé en EUR pour mon portefeuille Lynx et en USD pour mes placements chez Generali, pour n’avoir qu’un suivi global, en USD qui est ma devise de référence.

J’ai ouvert une petite ligne Genworth Financial, entreprise discutée brièvement sur les obligations, avec un bon timing puisqu’elle vient de faire +13% en 2 jours.
Faurecia n’en finit pas de monter, les analystes restent positifs et remontent leur cible, me reste à décider de prendre tout ou partie de mes gains !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13-09-2017

~Consommation discrétionnaire (10.0%) :
     6 Tesla Inc (USD)____________________________2.1%
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________1.9%
    50 Chargeurs SA_______________________________1.4%
    22 Faurecia___________________________________1.4%
   200 HighCo_____________________________________1.2%
     9 Daimler AG_________________________________0.7%
    60 Gaia Inc (USD)_____________________________0.7%
    16 MGI Coutier________________________________0.7%

~Consommation de base (2.1%) :
     5 L'Oreal SA_________________________________1.0%
    80 ForFarmers NV______________________________1.0%

~Energie (0.8%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________0.8%

~Services financiers (6.7%) :
    71 Altamir____________________________________1.3%
    10 Credit Agricole Toulouse 31________________1.3%
   300 Genworth Financial Inc (USD)_______________1.2%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________0.8%
   110 ABC arbitrage______________________________0.8%
     4 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________0.7%
    29 Bank of America Corp (USD)_________________0.7%

~Santé (3.7%) :
   270 AGFA-Gevaert NV____________________________1.2%
     4 BioMerieux_________________________________1.0%
    20 Bastide le Confort Medical_________________0.9%
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________0.6%

~Industrie (3.3%) :
    10 Groupe Crit________________________________1.0%
    60 easyJet PLC (GBP)__________________________0.9%
    27 SPIE SA____________________________________0.7%
    20 D.L.S.I.___________________________________0.6%

~Matériaux de base (3.2%) :
   200 Encres Dubuit______________________________1.2%
    18 PSB Industries SA__________________________1.1%
    20 Groupe Guillin_____________________________0.9%

~Technologie de l'information (5.3%) :
    23 Linedata Services__________________________1.1%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________1.0%
    10 Devoteam SA________________________________0.9%
    25 Aubay______________________________________0.9%
     5 International Business Machines Corp_______0.7%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.6%

~Services aux collectivités (2.1%) :
    48 Albioma SA_________________________________1.1%
    16 Rubis SCA__________________________________1.0%

~Immobilier (4.4%) :
    16 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.0%
   100 VEREIT Inc (USD)___________________________0.8%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______0.8%
    25 HCP Inc (USD)______________________________0.7%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0.6%
    30 Dream Office Real Estate Investment Trus___0.5%

~Obligation (8.9%) :
    20 Century Link 2025 5.625% (USD)_____________1.9%
    20 Hertz 2022 6.25% (USD)_____________________1.9%
    20 Kindred 2022 6.375% (USD)__________________1.8%
    20 Bed Bath & Beyond 2044 5.165% (USD)________1.8%
    10 Qwest Capital 2031 7.75% (USD)_____________0.9%
    10 Frontier 2025 7% (USD)_____________________0.6%

~Fonds/Trackers (49.6%) :
   459 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.4%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___4.4%
    14 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.0%
    22 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.7%
   290 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.7%
   180 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________3.6%
    22 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.5%
   355 Fidelity Funds - America Fund (USD)________3.5%
    94 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.3%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.0%
    13 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund___2.9%
    71 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist___2.9%
    20 Carmignac Patrimoine (USD)_________________2.3%
    15 First State Global Umbrella PLC - China ___2.3%
    18 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF____1.0%
    10 iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS___1.0%

~Liquidité :
__________________________________________________2.5%

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