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[+1]    #126 31/12/2020 16h20

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/!\ Disclaimer : Mon historique à ce jeu est mauvais yikes

Pas de grosses convictions, je prends un peu au hasard dans la liste des dossiers qui me parlent :

Alphabet : valorisation encore décente pour un géant toujours plus incontournable (Search, Youtube, Cloud, etc.).
Prosus : bon véhicule pour investir dans Tencent, le plus respectable des géants chinois, par ailleurs mieux vu des autorités que BABA.
Nemetschek : même si l’action était déjà hors de prix l’année dernière, elle n’a pas profité de la hype sur la techno comme d’autres
Envea : le cours s’est aligné sur une OPA à un prix trop bas selon moi
Fisker : c’est un jeu alors autant jouer ! Fisker donc, pour jouer la continuation de la hype sur les véhicules électriques… avec un vrai design ! Ce qui pourrait intéresser… Apple ? (je rêve là).

Actionnaires de tout ce beau monde.

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[+1]    #127 31/12/2020 16h56

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Choix de titres à un an ou plus dans une perspective post-covid.

1 - GSL   Global Ship Lease, Inc. : le transport par container est le segment le plus dynamique du transport maritime
2 - PDD    PINDUODUO: E-commerce chinois alternative à Ali-Baba dont le fondateur Jack Ma à quelques "ennuis" avec le PCC
3 - DENN  Denny’s Corp :  après le covid les gens retourneront au resto
4 - ASM  ASM International N.V. : un leader de la conception et la fabrication d’équipement pour la fabrication de semi-conducteur, la demande reprend pour des puces toujours plus petites
5 - FTNT    FORTINET : solution de cybersécurité hardware et software, la demande en matière de sécurité est toujours croissante.

Je suis actionnaires de toutes ces valeurs.

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#128 31/12/2020 17h24

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La sélection 2020 avais été désastreuse, on va continuer sur la  même lancée …

1/Renault
2/Total
3/Beneteau
4/Airbus
5/Nexans

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Dernière modification par bilou44 (01/01/2021 08h54)

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#129 31/12/2020 20h00

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Après le résultat lamentable (-27.12%) de ma sélection 2020, je vous propose, pour 2021, les 5 entreprises suivantes :

1/ AMAZON
2/ CAP GEMINI
3/ ESSILORLUXOTTICA
4/ INTEL CORPORATION
5/ RUBIS

Bon réveillon du Nouvel An aux membres du forum.

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#130 31/12/2020 20h42

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Allez, sur le pouce avant de préparer la salade.

1-Vergnet
2-Petropavlovsk
3-Yandex
4-Zto
5-Delfingen

Je détiens tous ces titres sauf Delfingen que je n’ai pas acheté et pour qui je manque à regret de liquidités.

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#131 01/01/2021 08h56

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Comme l’an dernier, je donnerai 2 listes, soit ma liste complète au jeuthebull 2021

2020 : +14%
Liste A
AKWEL
GEVELOT
STEF
PRECIA
SAVENCIA

----
Liste B
BEL
INSTALLUX
MEDIA 6
COGRA
GENOWAY

-----------------

2021 :
SAVENCIA - de belles marques dans le secteur agro peu valorisées
GEVELOT - Mario est un visionnaire
HIPAY - voir les discussions sur le forum
AST GROUPE - pour la filiale POBI : RE2020 + habitat modulaire
STEF - ma foncière à moi

BEL - ils viennent de changer la recette du Kiri et de lancer une Vache qui rit (presque) sans lait
LDC - pour la gestion LT des dirigeants
COLAS - voir les discussions sur le forum
AQUILA - le thème de la sécurité
PCAS - le thème de la relocalisation dans le secteur de la santé

@suivre
Bons trades et belle année 2021
Stan

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Dernière modification par stanny (01/01/2021 09h23)


stock picker de small et micro caps - France - compartiments B, C et Alternext

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#132 01/01/2021 09h14

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Bonjour,

Ca vaut ce que ca vaut, c’est à dire probablement pas grand chose, mais je joue :

Prosus (PRX)
Enphase Energy (ENPH)
Etsy (ETSY)
Alfen (ALFEN)
Focus Home Interactive (ALFOC)

Actionnaire d’une partie seulement pour l’instant.

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#133 01/01/2021 09h42

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Réputation :   17  

1 - Alfen
2 - Adyen
3 - Pharmagest
4 - Sartorius
5 - Eurofins

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L1vestisseur

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#134 01/01/2021 21h29

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1- DIOR (OPR)
2- Total (Retour à la normale)
3- SANOFI (Le recul actuel n’est que passager)
4- Danone (Retour à la normale)
5- Eiffage (Les grands projets se déroulent bien + ce sont les péages des camions qui rapportent le plus et eux ne baissent pas en volume)

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#135 02/01/2021 08h52

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Réputation :   3  

1 - Berkshire Hathaway
2 - Alphabet
3 - Alibaba
4 - Salesforce
5 - Dropbox

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#136 02/01/2021 10h27

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Réputation :   80  

Tessenderlo : P/FCF<10, achats continus de Tack, fusion avec PIC
General Motors : Cruise self-driving lance un service limité à SF, le Hummer EV se vend très bien
Wells Fargo : PB 0.77, reprise des rachats d’actions et/ou augmentation du dividende
Liberty Latin America : Immense pipeline de M&A potentielles avec peu ou pas de concurrents
Idorsia : pharma spéculative, j’adore le couple dirigeant

Bonne année à tous cool


"Year after year / On the monkey's face / A monkey face."

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#137 02/01/2021 11h23

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Bonne année 2021 à tous!

Voici mes  5 actions préférées pour 2021:

1-Paypal
2-Blackrock
3-Visa
4-Schneider Electric
5-Adobe Inc

Je suis actionnaire de Visa, Schneider Electric et Adobe.

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Twitter - WiseTech @InvestQuests

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#138 02/01/2021 11h28

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1 - Easyjet plc
2 - Tesla
3 - Amazon
4 - Varta AG
5 - Adyen

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#139 02/01/2021 14h06

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1- Sartorius Stedim Bio
2- Alfen
3- Compleo Charging
4- Hermès
5- Plug Power

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[+1]    #140 02/01/2021 14h18

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Mes 5 préférés pour 2021. Non pas que j’y vois plus de potentiel, il s’agit surtout d’entreprises que je serais heureux de voir figurer dans mon portefeuille d’ici la fin de l’année.

1 - Corceira amorim. Portugal, liège (bouchons, isolants écologiques, revêtement de sol). impact social et environnemental intéressant.

2 - Accenture. pour l’expertise qu’ils peuvent apporter pour une mise en œuvre efficiente et définitive du télétravail. Le style managérial me semble plutôt congruent avec cette petite révolution.

3 - Ameresco. efficience énergétique

4 - Donaldson. filtration

5 - Tomra. trier calibrer … un peu cher à mon goût mais un moat certain dans beaucoup de domaines.

une excellente année d’investissement à vous tous

Dernière modification par arbrabonbons (02/01/2021 17h52)

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Favoris 1   [+7]    #141 02/01/2021 17h40

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On commence déjà par un bilan de 2020 :

1. Cofidur    - 0,7 %   
2. Gaumont - 19,4 %   
3. Akwel     + 14,3 %   
4. Hipay     +177,7 %   
5. CIOA      - 31,6 %

Heureusement, dans le portefeuille réel :
- J’ai vendu CIOA rapidement, je l’ai jugé risqué.
- J’avais une grosse pondération sur Hipay.

Pour 2021

Il me semble intéressant de donner la thèse d’investissement même brièvement, car l’idée est de discuter des valeurs, ou au moins de susciter le questionnement.

J’ai toutes les actions que je donne en portefeuille. Si je n’avais pas ces actions en portefeuille, cela voudrait dire que c’est un pari, et non un investissement. Et je ne crois pas que ce soit l’idée du forum (C’est aussi pour ça que j’ai un peu modifié ma liste depuis mon post prévisionnel de début décembre. J’ai changé ce qui devait l’être dans le googlesheet). De plus, la liste copie logiquement les premières lignes de mon portefeuille, et les 5 valeurs ont fait l’objet d’un article sur mon blog :

1. Cofidur, comme tous les ans. Bilan en béton armé. Cash net = 85 % du cours. P/FCF historique ~ 7, EV/EBITDA = 1-2. Seul boite rentable de cette taille dans le secteur. Problème : boite probablement pas facile à vendre.

2. Gaumont, comme tous les ans. Grosse décote sur les actifs monneyables (immo, immo, US…). La vente de l’immobilier des Champs Elysées rendra plus visible la valeur. Pas cyclique. Offre publique probable. Problème : des majoritaires qui jouent perso.

3. Hipay. VE/CA =2, a comparer à des transactions qui se font avec un ratio de 10. La techno intéresse les banques.

4. TXCOM. Bilan en béton armé. Cash net = 45 % du cours. EV/EBITDA = 4. Intégration en cours du secteur boulangerie, payé une bouchée de pain.

5. Vicat. De petits ratios de valorisation. Une entreprise familiale et centenaire. La famille rachète des titres.

Bonne année !

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Dernière modification par JeromeLeivrek (02/01/2021 17h48)

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#142 02/01/2021 18h47

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@JL c’est moi où vous jouez deux fois ? Des fêtes trop arrosées entre les deux ? smile

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#143 02/01/2021 19h18

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A mon tour s’il est encore temps,

2020 :

Iqce, le 06/01/2020 a écrit :

Bonjour,

- Argan !
- Air Liquide
- GTT
- Delta plus Group
- Mecelec composite

Une sélection sans grand risque.

Pour 2021 et puisque c’est un jeux, je vais laisser une part plus importante à mes convictions environnementales.

- BioUV (tremplin covid)
- Carbios (pour l’espoir)
- 2CRSI (conviction tout court)
- Voltalia (devrait bénéficier du plan France relance et des projets en cours)
- Argan (sans commentaire, je suis fan smile )

Dernière modification par Iqce (02/01/2021 20h31)


Tant que t'as pas vendu t'as pas gagné. Mais t'as pas perdu. Mais t'as pas gagné. Mais…Oh zut fait @*

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#144 02/01/2021 19h56

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Geronimo a écrit :

@JL c’est moi où vous jouez deux fois ? Des fêtes trop arrosées entre les deux ? smile

Bonne remarque (mais je l’ai mentionné dans ma parenthèse). La premiere fois c’était seulement une devinette smile
J’attendais d’avoir les perf 2020 pour faire le vrai post.
Entre les deux, j’ai juste changé UFF en TXCOM car je n’ai pas UFF en portefeuille alors que TXCOM est une de mes grosse ligne : il faut un peu de consistance !

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[+1]    #145 02/01/2021 20h30

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-Exxon mobil
-Rdsb
-Altria
-Bats
-Ffp

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#146 02/01/2021 21h06

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Mon choix 2021 :

. . Conics material Corp (Canada) : pour miser sur le cobalt et nickel --> pour jouer l’accélération de la demande en batteries pour véhicules électriques et l’insuffisance attendue de l’offre mondiale en Cobalt.

. EPR Properties (US) : reit de loisir US avec super bilan, dividendes régulers et > 6%, pour jouer la sortie du COVID,

. ALPHABET : Je pense qu’on n’a pas encore vu les breakthrough que GOOGLE peut faire, avec sa position mondiale dominante en données, ses compétences humaines exceptionnelles, ses investissements en amont dans de multiples domaines, et on reste avec une valorisation raisonnable (au regard des autres GAFA).

. PROSUS: L’exposition au digital, aux émergents, croissance de Tencent, décote sur actifs nets; et éligible au PEA

. JACQUES BOGART : Le luxe avec un value momentum qui décolle pour anticiper sortie du COVID, éligible au PEA PME.

Dernière modification par HeureuxUlysse (02/01/2021 21h07)

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#147 02/01/2021 22h21

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Actions 100% Françaises dont je suis actionnaire
Nextedia
Freelance
Claranova
Fermentalg
Akwel

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[+3]    #148 03/01/2021 01h21

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Depuis déjà 2 trimestres, beaucoup de sociétés de l’industrie de base ont relevées leurs prévisions très largement au delà du consensus. Je pense que cette tendance va se poursuivre. 2021 devrait signer le retour des cycliques.

En parallèle, j’ai identifié 4 sociétés industrielles qui ont réalisé des acquisitions structurantes qui ont radicalement changé le profil de ces sociétés. Je pense que le marché sous-estime encore très largement les synergies générées par ces rapprochements industriels.

- Trinseo, rachat de la branche PPMA d’Arkema à un prix pré-synergies très intéressant (finalisation prévue au S1 2021). En parallèle, TSE a engagé les discussions pour céder sa branche "caoutchouc". A l’issue de ces 2 opérations, TSE aura réduit son exposition aux secteurs les plus cycliques et se rapprochera progressivement de la chimie de spécialité qui est une activité beaucoup plus rentable et surtout valorisée à des multiples plus élevés ! Je vise 90 USD pour 2021 et 150 USD à horizon 2024 (à périmètre constant)
- Delfingen, rachat de Schemler (bouclé au S2 2020) + dynamiste du marché électrique
- Derichebourg, rachat Lyrsa fin 2019 et Ecore annoncé fin 2020 … la combinaison de réseaux logistiques crée des moat énormes !
- Serge Ferrari, rachat en Asie et Verseidag en Europe à l’été 2020 … pour enfin faire remonter les marges !

Pour compléter ma liste "built-up", je citerais Whole earth (FREE), qui après avoir racheté 2 sociétés lors de sa phase SPAC, vient de racheter 2 nouvelles sociétés dans le domaines des édulcorant alimentaires (soit 4 acquisitions en 1 an !). Valorisation environs 2x plus faible que ses comparables (VE/EBITA 8x pour FREE vs 16x pour HAIN)

Même si certains dossiers ont déjà doublé sur les 2 derniers mois, je pense qu’il reste encore beaucoup de potentiel à MT. La vrai question est la vitesse à laquelle ces synergies pourront être réalisées et surtout quand cela sera visible dans les comptes… (l’entièreté des synergies prendra 2 à 3 ans selon les dossiers). Je pense que chacun de ces dossier a un potentiel de 50% sur 2021 et probablement 150% à horizon 2023.

En bonus, une seconde liste :
- Rolls Royce, leader mondial motorisation avion long courrier
- PAX Global, leader mondial des terminaux de paiement conjointement avec Verizon et Ingenico
- Réalités, retour de la croissance organique
- Picanol, Luk Tack est un outsider !
- Leonardo, sociéte européenne la moins chère dans le secteur de la défense. Soutenu par les états, la reprise sera plus rapide que dans l’aéronautique civil.

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"Espérez le meilleur, préparez le pire et attendez vous à être surpris" @StockPick_fr

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#149 03/01/2021 09h53

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oliv21 a écrit :

- Delfingen, rachat de Schemler (bouclé au S2 2020) + dynamiste du marché électrique

ENFIN ! smile

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Favoris 1   [+1]    #150 03/01/2021 14h12

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Sachant qu’il n’est plus possible d’éditer un message, voici quelques commentaires sur ma sélection:

1 - Arjo:Société suédoise assez méconnue qui est pourtant d’un des leaders dans la fourniture de dispositifs médicaux aux établissements de santé. Une société qui a fait son apparition en bourse en 2017 et dont le cours a doublé. C’est une société qui devrait croître et avec une marge d’exploitation qui s’améliore d’année en année. De plus, c’est un secteur résilient qui devrait dépasser ses objectif cette année suite au COVID.

2 - Bastide Le Confort: C’est l’un des concurrents d’Arjo en France. Contrairement à son rival suédois, Bastide est bien développé sur la prestation de soins à domicile, qui devrait également croître ses prochaines années. C’est un avantage non néglieable vs Arjo. Toutefois, Arjo est très présent en Amérique du Nord et mieux diversifié géographiquement.

3 - LNA: Société que je trouvé décotée par rapport à Korian et dont le secteur d’activité est porteur. Cela reste néanmoins une valeur de fond de portefeuille.

4 - SMCP: J’avoue que je crois encore en cette société qui se place sur segment du luxe accessible. Elle désire s’implanter massivement en Asie. Contrairement aux valeurs du luxe, elle a beaucoup souffert ces dernières années. La faute a des objectifs pas toujours tenus (notamment une marge d’exploitation qui s’effrite, attention à ne pas faire trop de remises ce qui casserait l’image de marque) et à une dette élevée. Le groupe accélère sur digital en nommant Olivier Malvezin au poste de Directeur de
la Transformation Digitale et des Opérations. De plus, j’apprécie sa forte exposition à la Chine.

5 - ECA: J’avais mis cette valeur mais après une analyse plus approfondie je ne suis plus si convaincu et j’hésite à revendre ma position. Je la laisse néanmoins pour le concours. A refaire je prendrais Derichebourg, qui est sur un secteur porteur et qui n’a pas profité tant que ça de la flambée des valeurs vertes. Je dois encore approfondir la valeur pour savoir si je renforce suite à sa récente acquisition.

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