Vos 5 actions préférées pour 2022 ?

mimizoe1, le 01/12/2021 a écrit :

Bonjour à tous et toutes

Avant que cette file ne fasse rapidement 10 pages et plus ….

    Comme déjà dit en 2021, 2020, et avant,

"Lister des titres" sans aucun argument n’ apporte strictement RIEN aux forumeurs ….

On dirait des N° de lotos sortis d’ un chapeau !

Le but de ce forum étant :

(…)  Notre mission
    La communauté des investisseurs heureux a pour vocation d’être un lieu convivial, positif, d’échange, de partage, de réflexions sur l’investissement patrimonial et de contribuer positivement à l’élévation des connaissances de chacun sur cette thématique.
   * Précision : de par la thématique abordée, notre communauté attend un certain niveau de qualité des échanges et notamment des opinions argumentées, factuelles, étayées ou des questions précises et circonstanciées.

Un minimum de présentation et d’ explication des choix est le bienvenu …
Ensuite, à chacun de "faire ses devoirs" bien sûr !

Quant à mes propositions, je pourrais vous lister des perdantes , et vous permettre ainsi d’ optimiser votre PTF en les évitant

Blague à part, je ne suis pas assez "expérimentée" pour  expliquer mes choix, bien souvent faits "au feeling" ("intuition" + très nombreux biais ),
Et donc je préfère m’ abstenir de présenter la liste brute de mes "actions préférées", ce qui ne vous apporterait "rien" ….

Sur le fond je suis d’accord sur la partie argumentation… et c’est bien mieux quand il y en a une (après on peut discuter sur ce qu’est une vraie argumentation). Cependant et à mon humble avis, je trouve un peu exagérés vos -1 à ceux qui ne respectent pas "la règle du message #28"  que vous avez vous-même édictée pour un jeu rappelons-le auquel vous ne participez pas.

C’est assez curieux de ne pas participer pour les raisons tout à fait louables que vous avez exposées longuement dès l’an dernier, et de distribuer des mauvais points à ceux qui jouent (mais pas selon votre opinion).
Dans la même optique, j’ai émis l’idée que la date limite de participation devraient être le 31/12/21 (message #67). Dois-je pour autant affubler d’un -1 tous ceux qui oseront proposer une liste au-delà ?

Dans le mot jeu, il y a jeu  !

bajb a écrit :

Cependant et à mon humble avis, je trouve un peu exagérés vos -1 à ceux qui ne respectent pas "la règle du message #28"  que vous avez vous-même édictée pour un jeu rappelons-le auquel vous ne participez pas.

Bonjour Bajb

Vous avez raison pour mes -1, exagérés.
Quant "à la règle du jeu", je ne me réfère qu’ à des règles tirées de la charte, qui prévoit un minimum d’ argumentation.

Mais puisque c’ est un jeu, .. jouons
En vrac, au hasard "des fléchettes", parmi mes titres et watchlist (j’en ai plein d’ autres, des "préférées")
Arbor Realty Trust
Desert control
GTT
Trulieve
Alstom

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Alstom : pour le carnet de commandes, la thématique, jouer le rebond et l’absorption de Bombardier
GTT : la spéculation autour de la sortie d’Engie, le carnet de commandes, la transition énergétique et un dossier qui pourrait fortement intéresser un acteur sud-coréen.
Ose Immuno : pour jouer l’immuno-oncologie sur une petite valeur
Nacon : de la croissance sans bling bling
TotalEnergies : le rendement, les cash-flows, la croissance externe pour se verdir

Résumé des épisodes précédents :
Mon TOP5 vert 2020 constitué de petites valeurs françaises (Voltalia, Envea, Metabolic Explorer, Carbios,  Pizzorno Environnement) avait réalisé un beau +106 %.
Pour mon TOP5 vert 2021 j’avais décidé de faire le malin et de sélectionner les valeur d’Energies Renouvelables de mon portefeuille qui avaient le plus sur-performé en 2020 (+618 % de moyenne pour Enphase, SunPower, Daqo New Energy, ITM Power, PlugPower) pour démontrer que les arbres peuvent monter au ciel …
Ils se sont bien sur fait démonter (après avoir doublé pendant la bulle de février) et terminent l’année à -16 % (c’aurait pu être pire !).
Si j’avais reconduis mon TOP5 2020 en 2021, il aurait produit +54 %…

Pour mon TOP5 vert 2022, je pourrais revenir sur ces petites valeurs en lesquelles je crois toujours (en remplaçant le bientôt retiré de cote Envea par Fermentalg, par exemple)…
Je pourrais aussi penser que ce n’était que partie remise pour mes bullesques EnR qui avaient besoin de digérer…

Mais je vais plutôt essayer de mixer ces deux styles tout en me renouvelant pour parier sur des convictions fortes franco-norvégiennes. Ma sélection pour 2022 sera donc :

Trois petites valeurs déjà performantes que je vois accélérer encore en 2022 :

Transition Evergreen (EPA:EGR)
Après avoir fais x3 cette année, la holding a raté son augmentation de capital cet été et stagne sur une ANR que je trouve timorée, d’autant plus que ce ratage ne les a pas empêché de faire leurs belles acquisitions dans le biogaz, l’hydrogène, les crédits carbone… La revalorisation forte de cet ANR - et donc du cours - dans le premier semestre me paraît inévitable.

Desert Control AS (FRA:8KT)
Cette startup norvégienne - qui a développé une technologie simple pour rendre cultivable les zones arides - a fait un beau démarrage en bourse au début de l’année. Depuis elle a triplé ses capacités de production, créé une co-entreprise avec Mawarid - fond vert d’Abu Dhabi, pour se diffuser au moyen-orient - et une antenne aux USA.

Fermentalg (EPA:FALG)
Bien positionné dans le secteur d’avenir que sont les (micro-) algues, ses ventes d’huiles à oméga3 croissent très vite, ses puits de carbone ont commencé à être installé en milieu industriel et vont profiter de la publicité des jeux de Paris, et les colorants naturels et du sous-produit de protéines pour animaux vont prendre le relais industriel cette année.

Deux possibles rebonds d’EnR :

Neoen (EPA:NEOEN)
Ce plus gros producteur français d’EnR indépendant n’a toujours pas re-décollé depuis le dégonflement de la bulle et constitue une proie tentante dans un secteur où les acquisitions se multiplient, et à des multiples bien supérieurs aux siens. Si ce n’est Total, ce sera un autre.

Nel ASA (FRA:D7G)
Je mise sur le plus gros producteur d’électrolyseurs, pourtant le plus décoté. Un carnet de commande en croissance accélérée, et de nouvelles lignes de production opérationnelles depuis peu. Ses participations dans ses clients Nikola (qui a réglé ses problèmes judiciaires et commence à livrer des camions) et Everfuel (mise en production au deuxième semestre du projet Hysynergy) pourraient même s’apprécier en cerise sur le gâteau.

En numéro complémentaire, j’aurais bien misé sur :
Soit une autre holding déjà très en forme (mais j’ai préféré voter pour mon chouchou Evergreen) : Arendals Fossekompani (FRA:5VZ).
Soit une spéculation géo-politique : REC Silicon (FRA :R3Q), pour jouer le rapatriement de la production de poly-silicium solaire aux USA et en Europe contre l’embargo progressif à l’égard de la production chinoise au Xinjiang, avec l’appui financier du coréen Hanwha.
Soit Assystem (EPA:ASY) pour le rebond du nucléaire, sur lequel la société s’est récemment recentrée.
…Bon, j’arrête avec ma gourmandise, le TOP 50, c’est un autre jeu !

Pour les 4 premiers choix je reste sur des sociétés qui ont fait mon bonheur en 2021 et qui sont dans une dynamique qui devrait se poursuivre en 2022.


BENETEAU : carnet de commande record, outil de production restructuré, ménage fait dans les marques, j’attends une évolution semblable à Trigano en sortie de période COVID.

REWORLD MEDIA: poursuite de la dynamique de croissance.

MG INTERNATIONAL : croissance, rentabilité et fort intérêt pour MAYTRONICS de racheter le flottant.

MOULINVEST : tous les marchés de l’entreprise sont porteurs, excellente gestion familliale, il reste de la marge pour des gains de productivité, est maintenant dans les radars des fonds.

MGI DIGITAL TECHNOLOGY : sortie de crise espérée en 2022 et on n’a jamais été aussi proche du rachat du flottant par KONICA.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bon, je me livre aussi à l’exercice, qui est aussi pour me formuler mes thèses et me situer dans mes choix.

-Moulinvest: a bien gagné en 2021, valorisation non excessive, et marché qui semble destiné à rester porteur un bon moment dans un monde où on va interdire le chauffage au fuel de plus en plus. À vrai dire je doute de la réalité de la nature écologique du granulé (je pense que chauffer au bois local reste la vraie alternative écologique qui est celle que je pratique). Mais bon, on veut faire des sous, hein ? Je pense que le mouvement amorcé sur 2021 peut continuer cette année.

-Stef: le spécialiste du transport du froid qui continue à étendre son monopole sans trop de bruit. Mais aucune raison qu’un business aussi peu exceptionnel s’arrête : même en crise globale on continuera d’avoir besoin de leurs services. Je ne leur vois pas de vrai concurrent.

-IDI: un investisseur dans le non-côté qui marche toujours aussi bien, un bon dividende annuel, depuis des années, qui a fait une bonne année. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi il n’a pas plus de succès chez les investisseurs, mais je garde pour la vie ou à peu près ça. Je garde pour les années fastes. Et pour les autres j’en rachète si je peux me le permettre.

-Mersen: une industrie plutôt spécialisée, qui vend sur un marché bien internationalisé, bref la configuration que je préfère: un truc classique, facile à comprendre, sur un marché plutôt étroit et international, donc peu enclin à souffrir hors conjonctures particulières. A fait une bonne année. Je n’ai pas creusé profondément le dossier, c’est à la fois parce que c’est le genre de boîtes que je sens (je n’achète plus les business models que je ne comprends pas, et de toute évidence ce que je comprends c’est des industries classiques qui vendent des produits fabriqués dans des secteurs bien spécialisés, dont on a besoin sans cesse, bref je cherche la configuration du monopole à la Buffet).
C’est aussi une idée pompée sur la chaîne de Michael Ravaneda dont j’apprécie les vidéos que je trouve très pédagogiques.
Le peu que j’ai lu de façon transversale plaide pour un développement du business cette année.

-Metabolic explorer: j’assume piquer l’idée ici-même et aussi sur le jeu The Bull. Je découvre à peine l’entreprise mais elle semble avoir un potentiel à court et long terme, je songe à en acheter la semaine prochaine.

Bon, la demande est pour 2022 mais en fait tous les titres que je mets ici sont aussi pour les années d’après, j’ai énormément de mal à cibler un titre pour une année, je n’arrive pas à avoir une vision autre que sur du vrai long terme. Mais je me dis qu’il contient le court terme plus que l’inverse et le drivera, donc voilà mes "paris" annuels.

Sur ce, surtout n’oublions pas l’essentiel : meilleurs vœux à toutes et tous.