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#326 09/09/2021 20h43

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Jeudi 9 Septembre 2021

Nous avons vu que les prises de positions on été exécutées.

SLD    2    0.55    MAT Oct15’21 20 PUT    USD    BATS    07:30:11    -0.29           
SLD    4    0.45    MAT Oct15’21 21 CALL    USD    MERCURY    11:51:08    2.82

Demain Vendredi, maturité 10 Septembre .
Il n’y a dans le portefeuille aucune ligne qui arrive à échéance au 10 Septembre
J’en profite pour faire une photo de la totalité du portefeuille.

Portefeuille dans son intégralité.
Le marché est indécis ce matin.  On le voit sur la photo ci-dessous. En hausse de $4 ou 0.00%




Le portefeuille est classé de la manière suivante.
  Actions , Options Long et Short  Espèces

Voyons tout d’abord la répartition par secteur:
Airlines  AAL
Auto Manufacturers : TSLA
Banks : BAC
Commercial Services  : SQ
Computers : AAPL
Energy Alternative : FSLR
Internet : FB et TWTR
Media : DISCK
Toys, Games  and Hobbies : MAT

- Les actions,  "Long Stocks".
Le portefeuille a une valeur net de  179.5K (en haut de la photo milieu droit: Margin, Net Liq, et Maintenance.

Le portefeuille est constitué de 6 lignes.
La totalité de ces 6 lignes représente  $95,086.00 ou 52.96% de la valeur du portefeuille.
AAL     1.13%
AAPL 17.20%
FB    21.09%
FSLR  5.52%
MAT   4.53%
TWTR 3.50%

2- Les options ’long" 18.66%

1- Nous avons Achat 1 Call AAPL Janv20’23 Strike 120  Payé $20.40 vaut actuellement $41 .85
2- Disk également a fait l’objet d’un achat de Call histoire d’accompagner Vbvalleur dans son expérience.
3- TSLA  un achat de Call avec un Strike de $550.00 … là, nous n’avons pas encore récupéré le prix d’achat.

3- Les options "short.    (-)$43,679 ou  (-) 24.33%

Les ventes de Put en couleur vertes sont susceptibles d’être assignées.

4- Les espèces, le Cash 5.92% + 46.77%

J’ai converti 9,000 euros en pesos mexicains dans l’attente de les transférer sur mon compte au Mexique.

Dernière modification par Miguel (10/09/2021 01h42)


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#327 11/09/2021 23h34

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Samedi 11 Septembre 2021
..
je disais  Jeudi 8 Septembre

Demain Vendredi, maturité 10 Septembre .
Il n’y a dans le portefeuille aucune ligne qui arrive à échéance au 10 Septembre

j’oubliais la position prise le jour même sur FSLR
en effet jeudi 8 poste #324 j’écrivais   

Prise de position:  20H 35 en france First Solar
Exécuté a 20h52

SLD    1    0.94    FSLR Sep10’21 95 PUT    USD    CBOE    12:52:55    1.05

Nous avons eu FSLR qui a terminé à la maturité du 10 Septembre 2021 sans valeur. Premium net encaissé $92.95

Voici les opérations de la semaine.


AMD la vente de Put a fait l’objet d’un rachat pour diminuer le besoin de marge, et également sécuriser une petite plus value de $161.33
Surprise je vois apparaître ceci sur mon TWS 

Le petit triangle jaune .

Voyons là ce que nous dit la  "Account Window"


Overnight Available Funds  (-) 7,521 négatif

A 1:33 am Samedi en France, pour éviter les appels de Marge.
Mis en place de 2 virements totalisants 10k Euros

Donc dés lundi le compte devrait être créditeur de ±$11,800 de plus.
On va voir si cela suffira.

La performance depuis le début de l’année:  +58.82%

Dernière modification par Miguel (12/09/2021 06h09)


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#328 12/09/2021 08h33

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Miguel, le 21/08/2021 a écrit :

Vendredi soir 20 Août 2021

Les ventes de Put sur DISCK c’est pas mal et le cours ne risque pas de baisser avec tous ce que Vbvaleur achète et Michael Burry, aussi.
Peu de risque que le cours baisse beaucoup.
Si le cours venait à baisser sous $25, notre vente de Put $25  deviendrait un achat radin.

On a une année voir une année et demie de brouillard pour les investisseurs le temps de la fusion et quelques mois après sa réalisation.

La société ne peut plus racheter ses actions. De plus une fois que les actionnaires de ATT auront récupérés les actions de Warner Bros, Discovery, ils vont vendre la société en masse car ce sont des aficionados du dividende.
Seule l’arrivée d’un gros investisseur ou de très bonnes nouvelles peuvent inverser ça.

Je suis le type d’investisseur qui peut supporter une longue course chaotique si l’arrivée en vaut la peine .

Je pense que c’est possible que le cours baisse à 18 $.

Dernière modification par vbvaleur (12/09/2021 08h59)

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[+1]    #329 12/09/2021 23h59

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Concernant Discovery.Inc  DISCK

Nous nous sommes positionnés.
Pour l’instant aucune des posistions est bénéficiaire.



Si le cours de l’action sous jacente DISCK ne remonte pas au dessus de $27.50, notre vente de 2 Put strike $27.50 au 17 Septembre va être assignèe. Si cela est le Cas nous allons payer $27.50X200=$5,500
Et nous aurons 200 actions en portefeuille.

Une fois en possession des actions DISCK nous aurons alors la possibilité de vendre des "Call couverts"

Comme le mentionne VbValeur,

On a une année voir une année et demie de brouillard pour les investisseurs le temps de la fusion et quelques mois après sa réalisation.

Les autres lignes sont a des dates lointaines:
- Mars 22
et
- Janvier 23
Alors attendons de voir ce qui se passera.


Rappel des évènements.

Le 14 Juin 2018

AT&T closes Time Warner deal, but DoJ could still appeal

A federal judge ruled on Tuesday that AT&T’s $85.4 billion bid for Time Warner was legal, imposing no conditions on the merger.

L’acquisition se fait pour $85.4 billion

Le 17 May 2021

AT&T announces $43 billion deal to merge WarnerMedia with Discovery
     
La nouvelle société aura David Zaslaz comme PDG

Traduction partielle de l’article

Le géant des télécommunications AT&T a annoncé lundi, 17 Mai 21, un accord visant à combiner son unité de contenu WarnerMedia avec Discovery, ouvrant la voie à la concurrence de l’un des plus grands studios d’Hollywood pour rivaliser avec les géants des médias Netflix et Disney.

En vertu de l’accord, AT&T annulera son acquisition de Time Warner pour 85 milliards de dollars, qui a fermé il y a un peu moins de trois ans et formera une société de nouveaux médias avec Discovery. L’accord créerait une nouvelle entreprise, distincte d’AT&T, qui pourrait être évaluée à 150 milliards de dollars, y compris la dette, selon le Financial Times.

AT&T a déclaré qu’elle recevrait un montant total de 43 milliards de dollars en espèces, en dette et en conservant certaines dettes par WarnerMedia. Les actionnaires d’AT&T recevraient des actions représentant 71 % de la nouvelle société, tandis que les actionnaires de Discovery détiendraient 29 %.

Le premier Juin 2021

Discovery announces new name of WarnerMedia merger: Warner Bros. Discovery

La nouvelle société s’appellera Warner Bros. Discovery The stuff that dreams are made out  of.
La nouvelle Sté devrait se différencier de Disney et Netflix

HBO et HBO max ont ±64 million d’abonnés
Discovery  a §15 million de souscripteurs.

Netflix a 208 millions d’abonnés
Disney ± 100 million

Le PDG David Zaslav pense que la nouvelle société pourra avoir 400 Millions de souscripteurs.
La vidéo est un interview du Président actuel de la Sté Warner Bros.Discovery, David Zaslav en anglais.




Who is new AT&T CEO John Stankey? Fortune magazine.

SHAREHOLDER ACTION NOTICE: The Schall Law Firm Announces It Is Investigating Claims on Behalf of Investors in Discovery, Inc. and Encourages Shareholders With Losses to Contact the Firm 

Je suis abonné a MarketBeat, voici la fiche de Discovery Inc



Peu d’information 1 seul analyste: Morgan Stanley

Motley Fools : Why This 1 Stock Is a Better Bet Than Discovery Ahead of Its Merger

At the motley fools , Ils pensent que :  WarnerMedia and Discovery could be a winning combination. Chasse Rhian 11 Aout 21
En effet Motley Fools pensent que le Nouveau Warner Bros Discovery pourrait etre une association gangante.

Traduction partielle

motley fools a écrit :

Le seul handicap important pour la nouvelle société combinée est une part massive de dette dont elle héritera. La société verra le jour avec une dette énorme (environ) de 58 milliards de dollars, dont 15 milliards de dollars provenant de Discovery et le reste d’AT&T et de WarnerMedia. Certains calculs estiment que la dette nette s’élève à 65 milliards de dollars.

Cependant, selon la présentation sur la fusion, un désendettement rapide devrait suivre. L’effet de levier brut cinq fois supérieur au lancement devrait chuter à trois fois en environ deux ans, avec un effet de levier éventuel de 2,5 à trois fois. Le mécanisme de désendettement devrait générer de très bons flux de trésorerie disponibles, donnant à la nouvelle entité les moyens de rembourser rapidement sa dette.

Dans l’ensemble, les mesures brossent un tableau haussier de l’avenir en attendant les combinaisons Discovery et WarnerMedia, mais si vous êtes intéressé à entrer au rez-de-chaussée en ce moment, est-il préférable d’investir dans Discovery ou AT&T, qui contribuent tous deux à l’accord ?

Et l’article considère les deux possibilités.

Dernière modification par Miguel (13/09/2021 02h37)


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#330 14/09/2021 21h38

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Mardi 14 Septembre 2021

Le viremnent de 10,000 euros est bien arrivé sur le compte.

CREDIT    4,000.00        .EUR    EUR        00:46:26            null   
    CREDIT    6,000.00        .EUR    EUR        00:47:02            null

Nouvelle prise de position

Je décide de profiter de la consolidation sur Apple
L’action cote environ  $147
Position du vente de 2 Put Strike $155 AAPL  Oct 01’2021  avec $8.15 de premium ne passait pas
donc réduit à 1 vente

exécuté avant que je puisse terminer le post.



SLD    1    8.15    AAPL Oct01’21 155 PUT    USD    CBOE2    13:23:28    0.64

Nous sommes à nouveau a la limite --- Account window.



Overnight available funds  $326

C’est juste,  juste … On est là pour expérimenter.
Et pourtant, le Leverage est à 0.93

Jetons un coup d’oeil sur la prochaine maturité le 17 Septembre 2021



A premiere vue 

vente de 2 Put AAPL  $152.50 
et
Vente de 2 DISCK $27.50

Ont de très fortes chance d’être assignées.
Apple se situe actuellement a $148.32

La vente de 2 PUT Apple $152.50  le premium est a $4.99 alors que nous avions vendu à un premium de $ 1.479 X200
le premium est mainetnant à $4.50 à la clôture.

Si le cours du sous-jacent Apple ne progresse pas avant la fin de semaine, nous allons devoir acheter 200 actions Apple à mettre en portefeuille, mais nous n’en sommes pas encore à ce point.
Lets wait and see--- encore 3 jours.  Donnons du temps au temps.

La vente de PUT sur DISCK a été mise en place pour acquérir 200 actions et pouvoir vendre des Call ensuite.
Cela va se faire.

Dernière modification par Miguel (14/09/2021 22h16)


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#331 Hier 00h14

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Vendredi 17 Septembre

Dernières opérations

Nouvelles prise de positions.
Pouravoir plus de chance d’éviter les appels de marge, j’ai effectué un transfer de 10,000 euros.

a écrit :

CREDIT        4,000.00        .EUR    EUR        SEP 14 00:46:26            null            Cash
CREDIT        6,000.00        .EUR    EUR        SEP 14 00:47:02            null            Cash
SLD        1    8.15    AAPL Oct01’21 155 PUT    USD    CBOE2    SEP 14 13:23:28    0.64                AAPL    OCT 01 ’21 155 Put Option
SLD        10    0.80    SWBI Dec17’21 17.5 PUT    USD    NASDAQOM    SEP 16 13:51:35    -0.95                SWBI    DEC 17 ’21 17.5 Put Option
SLD    +    6    1.63    SWBI Sep17’21 22.5 PUT    USD    BATS    SEP 16 13:55:36    -0.87                SWBI    SEP 17 ’21 22.5 Put Option

Maturité du17 Septembre 2021



- 2 nouvelles prise de positions sur Smith & Wesson, dont un achat radin * la vente de Put a $22.50

Suivi des opérations de la semaine.



Suivi dela maturité

Dernière modification par Miguel (Hier 17h08)


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[+1]    #332 Aujourd’hui 00h41

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Samedi 18 Septembre 2021

Publication du portefeuille.


-1 Actions


Le portefeuille est constitué de 8 lignes d’actions.

L’action AAL American Air Line est une action volatile. Sa valeur est  aux alentour de $20.
Sa faible valeur permet,aux portefeuilles de faible valeur de pouvoir l’utiliser comme sous-jacent sur le marché des Options.
Il en va de même avec Mattel et Smith & Wesson.
DISCK est également une valeur avec un prix faible.
Sur le marché des Options la transaction minum porte sur 1 Lot.
1 Lot = 100 actions. Une vente de 2 Put sur une valeur a $20 c’est $20X200 $4,000
Alors que sur Amazon 200 à $3,400 c’est tout de suite $680,000.
Se positionner sur des actions à forte valeur n’est pas a la portée de tous les portefeuilles.



Apple et Face Book sont mes préférées
FSLR et TWTR j’aime bien aussi.

-2 Options Long

Nous avons 3 Achats de CAll
les lignes verte sont gagnantes, les premiums actuels sont supérieurs aux premiums obtenus lors de l’achat.
la lignes rose est perdante, le premium actuel est inférieur au premium obtenu lors de l’achat.



Les lignes a zéro sont les lignes qui ont été réglées a la maturitè
J’ai bien différenciée les 3 poches du portefeuille

3- Options Short[/b]



Les actions "Long"  représentent      75.20%
Les Options "Long" représentent      17.59%
Les Options "Short" représentent     24.59% (-)
les espèces:
EUR  CASH    "Long" représentent      6.33%
MXN  CASH    "Long" représentent     5.72%
USD  CASH    "Long" représentent    19.98%

Lorsque nous totalisons nous arrivons à 100.23% au lieu de 100%  (les arrondis)

Dernière modification par Miguel (Aujourd’hui 01h49)


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